2101 020002 国泰金龙债券A 0.10 1.0090 1.0080 1.7640 1.7630 2003-12-05 购买
2102 519648 银河润利保本混合型I 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2014-08-06 购买
2103 001687 安信新动力灵活配置混合C 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-11-24 购买
2104 001906 东方红纯债债券 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-10-26 购买
2105 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-11-17 购买
2106 002057 中银新机遇混合A 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-11-19 购买
2107 002058 中银新机遇混合C 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-11-19 购买
2108 001454 鹏华弘鑫混合C 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-06-18 购买
2109 519641 银河鸿利混合C 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-06-19 购买
2110 001337 鹏华弘益混合C 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-05-29 购买
2111 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-12-02 购买
2112 090019 大成景恒保本混合 0.10 1.0100 1.0090 1.3520 1.3510 2012-06-15 购买
2113 001303 银华稳利灵活配置混合 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-05-21 购买
2114 001686 安信新动力灵活配置混合A 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-11-24 购买
2115 002186 国联安鑫享灵活配置C 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-04-28 购买
2116 001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-06-18 购买
2117 519640 银河鸿利混合A 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-06-19 购买
2118 001155 中海安鑫宝1号保本混合 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-04-03 购买
2119 000299 中海纯债C 0.10 1.0130 1.0120 1.1530 1.1520 2014-04-23 购买
2120 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 0.10 1.0140 1.0130 1.3040 1.3030 2013-01-07 购买
2121 161019 富国新天锋定期开放债券 0.10 1.0140 1.0130 1.3320 1.3310 2012-05-07 购买
2122 001499 国投瑞银新增长混合 0.10 1.0140 1.0130 1.0310 1.0300 2015-06-19 购买
2123 001326 鹏华弘和混合C 0.10 1.0140 1.0130 1.0140 1.0130 2015-05-25 购买
2124 002030 信诚新选回报混合B 0.10 1.0140 1.0130 1.0140 1.0130 2015-06-05 购买
2125 001414 中融新动力混合C 0.10 1.0150 1.0140 1.0150 1.0140 2015-06-12 购买
2126 001453 鹏华弘鑫混合A 0.10 1.0150 1.0140 1.0150 1.0140 2015-06-18 购买
2127 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 0.10 1.0150 1.0140 1.0150 1.0140 2002-05-24 购买
2128 206013 鹏华金刚保本混合 0.10 1.0150 1.0140 1.4150 1.4130 2012-06-13 购买
2129 163826 中银互利分级债券A 0.10 1.0150 1.0140 1.1120 1.1110 2013-09-24 购买
2130 164206 天弘添利债券(LOF) 0.10 1.0160 1.0150 1.5090 1.5080 2010-12-03 购买
2131 164810 工银纯债定期开放债券 0.10 1.0170 1.0160 1.2190 1.2180 2012-06-21 购买
2132 400030 东方添益债券 0.10 1.1185 1.1174 1.1185 1.1174 2014-12-15 购买
2133 550019 信诚优质纯债债券B 0.10 1.0170 1.0160 1.2820 1.2810 2013-02-07 购买
2134 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.10 1.0180 1.0170 1.0180 1.0170 2015-06-02 购买
2135 161014 富国汇利分级债券 0.10 1.0180 1.0170 1.4500 1.4480 2010-09-09 购买
2136 001325 鹏华弘和混合A 0.10 1.0190 1.0180 1.0190 1.0180 2015-05-25 购买
2137 001615 中欧睿尚定期开放混合 0.10 1.0190 1.0180 1.0190 1.0180 2015-09-02 购买
2138 001336 鹏华弘益混合A 0.10 1.0200 1.0190 1.0200 1.0190 2015-05-29 购买
2139 001492 鹏华弘锐混合A 0.10 1.0200 1.0190 1.0200 1.0190 2015-06-24 购买
2140 001331 鹏华弘信混合A 0.10 1.0210 1.0200 1.0210 1.0200 2015-05-25 购买
2141 001946 东方红信用债债券C 0.10 1.0210 1.0200 1.0210 1.0200 2015-11-16 购买
2142 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 0.10 1.0210 1.0200 1.0210 1.0200 2016-01-26 购买
2143 001724 申万菱信多策略灵活配置混合 0.10 1.0220 1.0210 1.0420 1.0410 2015-03-31 购买
2144 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.10 1.0220 1.0210 1.0220 1.0210 2015-06-02 购买
2145 001362 景顺长城领先回报灵活配置混 0.10 1.0220 1.0210 1.0220 1.0210 2015-05-25 购买
2146 001264 银华恒利灵活配置混合 0.10 1.0220 1.0210 1.0320 1.0310 2015-05-06 购买
2147 519653 银河鑫利混合C 0.10 1.0220 1.0210 1.0220 1.0210 2015-04-22 购买
2148 000177 嘉实丰益信用定期债券A 0.10 1.0240 1.0230 1.2230 1.2220 2013-08-21 购买
2149 001381 鹏华弘泽混合C 0.10 1.0230 1.0220 1.0230 1.0220 2015-04-14 购买
2150 001405 东方红策略精选混合A 0.10 1.0250 1.0240 1.0250 1.0240 2015-06-05 购买
2151 001504 南方利淘C 0.10 1.0250 1.0240 1.0250 1.0240 2015-04-17 购买
2152 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.10 1.0250 1.0240 1.0250 1.0240 2013-09-24 购买
2153 001183 南方利淘A 0.10 1.0250 1.0240 1.0250 1.0240 2015-04-17 购买
2154 001429 博时新财富混合 0.10 1.0260 1.0250 1.0260 1.0250 2015-06-24 购买
2155 001517 大成景裕灵活配置混合A 0.10 1.0270 1.0260 1.0270 1.0260 2015-06-23 购买
2156 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混 0.10 1.0270 1.0260 1.0270 1.0260 2015-04-28 购买
2157 002375 大成景裕灵活配置混合C 0.10 1.0270 1.0260 1.0270 1.0260 2015-06-23 购买
2158 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.10 1.0270 1.0260 1.5180 1.5170 2011-02-10 购买
2159 519752 交银新回报灵活配置混合A 0.10 1.0280 1.0270 1.0280 1.0270 2015-05-15 购买
2160 000293 鹏华丰信分级债券B 0.10 1.0280 1.0270 1.4610 1.4600 2013-10-22 购买
2161 001797 华融新利灵活配置混合 0.10 1.0280 1.0270 1.0280 1.0270 2015-09-02 购买
2162 001332 鹏华弘信混合C 0.10 1.0290 1.0280 1.0290 1.0280 2015-05-25 购买
2163 002372 大成景穗灵活配置混合C 0.10 1.0290 1.0280 1.0290 1.0280 2015-05-04 购买
2164 519760 交银新回报灵活配置混合C 0.10 1.0290 1.0280 1.0290 1.0280 2015-05-15 购买
2165 000191 富国信用债债券A/B 0.10 1.0290 1.0280 1.2060 1.2050 2013-06-25 购买
2166 000197 富国目标收益一年期纯债债券 0.10 1.0290 1.0280 1.1930 1.1920 2013-06-27 购买
2167 001263 大成景穗灵活配置混合A 0.10 1.0290 1.0280 1.0290 1.0280 2015-05-04 购买
2168 000633 中银聚利分级债券B 0.10 1.0300 1.0290 1.4320 1.4310 2014-06-05 购买
2169 001413 中融新动力混合A 0.10 1.0300 1.0290 1.0300 1.0290 2015-06-12 购买
2170 001609 平安大华鑫享混合A 0.10 1.0300 1.0290 1.0300 1.0290 2015-07-28 购买
2171 001311 华安新回报灵活配置混合 0.10 1.0310 1.0300 1.0310 1.0300 2015-05-19 购买
2172 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.10 1.0320 1.0310 1.2740 1.2730 2013-09-24 购买
2173 001610 平安大华鑫享混合C 0.10 1.0320 1.0310 1.0320 1.0310 2015-07-28 购买
2174 001358 宝盈祥泰养老混合 0.10 1.0320 1.0310 1.0320 1.0310 2015-05-29 购买
2175 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混 0.10 1.0330 1.0320 1.0330 1.0320 2015-04-28 购买
2176 001191 鹏华弘润混合C 0.10 1.0340 1.0330 1.0340 1.0330 2015-04-14 购买
2177 550018 信诚优质纯债债券A 0.10 1.0350 1.0340 1.3030 1.3020 2013-02-07 购买
2178 001776 中欧兴利债券 0.10 1.0350 1.0340 1.0350 1.0340 2015-09-25 购买
2179 100066 富国纯债债券发起A/B 0.10 1.0360 1.0350 1.1760 1.1750 2012-11-22 购买
2180 001169 国投瑞银新价值混合 0.10 1.0370 1.0360 1.0400 1.0390 2015-04-22 购买
2181 000109 富国稳健增强债券C 0.10 1.0380 1.0370 1.2740 1.2730 2013-05-21 购买
2182 160217 国泰信用互利分级债券 0.10 1.0380 1.0370 1.3460 1.3450 2011-12-29 购买
2183 001168 国投瑞银优选收益混合 0.10 1.0390 1.0380 1.0420 1.0410 2015-04-16 购买
2184 001172 鹏华弘泽混合A 0.10 1.0410 1.0400 1.0410 1.0400 2015-04-14 购买
2185 001142 泰达宏利创盈混合B 0.10 1.0400 1.0390 1.0400 1.0390 2015-03-30 购买
2186 001139 华安新动力灵活配置混合 0.10 1.0400 1.0390 1.0400 1.0390 2015-03-24 购买
2187 000765 上投摩根岁岁盈定期B 0.10 1.0400 1.0390 1.0400 1.0390 2013-08-28 购买
2188 000107 富国稳健增强债券A/B 0.10 1.0410 1.0400 1.2890 1.2880 2013-05-21 购买
2189 020012 国泰金龙债券C 0.10 1.0400 1.0390 1.7380 1.7370 2003-12-05 购买
2190 001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 0.10 1.0410 1.0400 1.0410 1.0400 2015-06-05 购买
2191 166012 中欧信用(LOF) 0.10 1.0420 1.0410 1.2320 1.2310 2012-04-16 购买
2192 000005 嘉实增强信用定期债券 0.10 1.0420 1.0410 1.1710 1.1700 2013-03-08 购买
2193 001221 国联安鑫富混合A 0.10 1.0430 1.0420 1.0430 1.0420 2015-05-13 购买
2194 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混 0.10 1.0430 1.0420 1.0430 1.0420 2015-04-10 购买
2195 000104 华宸信用增利 0.10 1.0440 1.0430 1.2540 1.2530 2013-08-20 购买
2196 000745 北信瑞丰稳定收益C 0.10 1.0460 1.0450 1.2140 1.2130 2014-08-27 购买
2197 001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 0.10 1.0480 1.0470 1.0480 1.0470 2015-06-05 购买
2198 002028 九泰天宝灵活配置混合C 0.10 1.0480 1.0470 1.0480 1.0470 2015-07-23 购买
2199 001316 安信稳健增值混合A 0.10 1.0490 1.0480 1.0490 1.0480 2015-05-25 购买
2200 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 0.10 1.0490 1.0480 1.0490 1.0480 2015-03-31 购买
2201 001253 建信回报灵活配置混合 0.10 1.0500 1.0490 1.0500 1.0490 2015-05-13 购买
2202 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 0.10 1.0500 1.0490 1.0500 1.0490 2015-03-16 购买
2203 001347 富国新收益灵活配置混合C 0.10 1.0520 1.0510 1.0520 1.0510 2015-05-26 购买
2204 001327 鹏华弘华混合A 0.09 1.0540 1.0530 1.0540 1.0530 2015-05-25 购买
2205 002036 安信优势增长混合C 0.09 1.0560 1.0550 1.0560 1.0550 2015-05-20 购买
2206 166902 民生加银平稳增利债券A 0.09 1.0560 1.0550 1.2930 1.2920 2012-11-15 购买
2207 001287 安信优势增长混合A 0.09 1.0570 1.0560 1.0570 1.0560 2015-05-20 购买
2208 000752 博时优势收益信用债债券 0.09 1.0590 1.0580 1.1360 1.1350 2014-09-15 购买
2209 121013 国投瑞银纯债债券A 0.09 1.0600 1.0590 1.1640 1.1630 2012-12-11 购买
2210 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.09 1.0600 1.0590 1.3050 1.3040 2012-07-26 购买
2211 128013 国投瑞银纯债债券B 0.09 1.0610 1.0600 1.1700 1.1690 2012-12-11 购买
2212 001299 兴业添利债券 0.09 1.0610 1.0600 1.0610 1.0600 2015-06-10 购买
2213 001427 招商丰泽混合A 0.09 1.0620 1.0610 1.0620 1.0610 2015-06-11 购买
2214 000672 工银绝对收益混合发起B 0.09 1.0680 1.0670 1.0680 1.0670 2014-06-26 购买
2215 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.09 1.0740 1.0730 1.1640 1.1630 2011-03-25 购买
2216 040026 华安信用四季红债券 0.09 1.0750 1.0740 1.3120 1.3110 2011-12-08 购买
2217 000802 中金纯债债券C 0.09 1.0800 1.0790 1.0800 1.0790 2014-11-04 购买
2218 001136 易方达裕如灵活配置 0.09 1.0800 1.0790 1.0800 1.0790 2015-03-24 购买
2219 001338 安信稳健增值混合C 0.09 1.0810 1.0800 1.0810 1.0800 2015-05-25 购买
2220 001217 易方达新收益灵活配置混合C 0.09 1.0840 1.0830 1.0840 1.0830 2015-04-17 购买
2221 000254 长城定期开放债券A 0.09 1.0850 1.0840 1.2710 1.2700 2013-09-06 购买
2222 161117 易方达永旭定期开放债券 0.09 1.0850 1.0840 1.3410 1.3400 2012-06-19 购买
2223 001003 华夏债券C 0.09 1.0840 1.0830 1.8190 1.8180 2002-10-23 购买
2224 000801 中金纯债债券A 0.09 1.0870 1.0860 1.0870 1.0860 2014-11-04 购买
2225 000573 天弘通利混合 0.09 1.0880 1.0870 1.1570 1.1560 2014-03-14 购买
2226 001001 华夏债券A/B 0.09 1.0880 1.0870 1.8580 1.8570 2002-10-23 购买
2227 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0.09 1.0890 1.0880 1.1520 1.1510 2014-03-20 购买
2228 000667 工银绝对收益混合发起A 0.09 1.0920 1.0910 1.0920 1.0910 2014-06-26 购买
2229 000085 博时安盈债券C 0.09 1.0910 1.0900 1.1230 1.1220 2013-04-23 购买
2230 400022 东方利群混合 0.09 1.2044 1.2033 1.2044 1.2033 2013-07-17 购买
2231 001216 易方达新收益灵活配置混合A 0.09 1.0950 1.0940 1.0950 1.0940 2015-04-17 购买
2232 161614 融通四季添利债券(LOF) 0.09 1.0980 1.0970 1.3050 1.3040 2012-03-01 购买
2233 000423 前海开源事件驱动混合A 0.09 1.1000 1.0990 1.1000 1.0990 2013-12-19 购买
2234 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.09 1.1020 1.1010 1.2590 1.2580 2013-05-14 购买
2235 000420 摩根士丹利华鑫优质信价纯债 0.09 1.1030 1.1020 1.1030 1.1020 2014-11-25 购买
2236 166905 民生加银平稳添利债券C 0.09 1.1050 1.1040 1.2750 1.2740 2013-08-12 购买
2237 206018 鹏华产业债债券 0.09 1.1060 1.1050 1.2860 1.2850 2013-02-06 购买
2238 000419 摩根士丹利华鑫优质信价纯债 0.09 1.1060 1.1050 1.1060 1.1050 2014-11-25 购买
2239 360008 光大保德信增利收益债券A 0.09 1.1110 1.1100 1.3570 1.3560 2008-10-29 购买
2240 750002 安信目标收益A 0.09 1.1170 1.1160 1.2820 1.2810 2012-09-25 购买
2241 001892 长盛新兴成长主题灵活配置混 0.09 1.1190 1.1180 1.1190 1.1180 2015-11-06 购买
2242 000148 易方达高等级信用债C 0.09 1.1210 1.1200 1.1910 1.1900 2013-08-23 购买
2243 001280 银华聚利灵活配置混合 0.09 1.1270 1.1260 1.1270 1.1260 2015-05-14 购买
2244 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 0.09 1.1360 1.1350 1.1360 1.1350 2015-05-05 购买
2245 100018 富国天利增长债券 0.09 1.2585 1.2574 2.3715 2.3704 2003-12-02 购买
2246 400013 东方保本混合型基金 0.09 1.1470 1.1460 1.3490 1.3480 2011-04-14 购买
2247 485019 工银信用纯债债券B 0.09 1.1480 1.1470 1.1480 1.1470 2012-11-14 购买
2248 160621 鹏华丰和债券(LOF) 0.09 1.1490 1.1480 1.3740 1.3730 2012-11-05 购买
2249 420108 天弘债券发起式B 0.09 1.1500 1.1490 1.1780 1.1770 2012-08-10 购买
2250 000015 华夏纯债债券A 0.09 1.1510 1.1500 1.1810 1.1800 2013-03-08 购买
2251 519055 海富通双利债券 0.09 1.1530 1.1520 1.1530 1.1520 2013-12-04 购买
2252 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 0.09 1.1590 1.1580 1.2390 1.2380 2013-06-04 购买
2253 000048 华夏双债债券C 0.09 1.1610 1.1600 1.3410 1.3400 2013-03-14 购买
2254 000417 国联安新精选灵活配置 0.09 1.1610 1.1600 1.2830 1.2820 2014-03-04 购买
2255 070037 嘉实纯债债券A 0.09 1.1620 1.1610 1.1620 1.1610 2012-12-11 购买
2256 420008 天弘债券发起式A 0.09 1.1660 1.1650 1.1950 1.1940 2012-08-10 购买
2257 001283 红塔红土盛金新动力混合A 0.09 1.0503 1.0494 1.0503 1.0494 2015-06-19 购买
2258 000047 华夏双债债券A 0.09 1.1720 1.1710 1.3520 1.3510 2013-03-14 购买
2259 001355 广发聚泰混合A 0.09 1.1760 1.1750 1.1760 1.1750 2015-06-08 购买
2260 001379 景顺长城领先回报灵活配置混 0.09 1.1760 1.1750 1.1760 1.1750 2015-05-25 购买
2261 020028 国泰信用债券C 0.08 1.1810 1.1800 1.1810 1.1800 2012-07-31 购买
2262 470078 汇添富增强收益债券C 0.08 1.1890 1.1880 1.4940 1.4930 2008-03-06 购买
2263 001868 招商产业债券C 0.08 1.1880 1.1870 1.4280 1.4270 2012-03-21 购买
2264 000630 圆信永丰纯债C 0.08 1.1920 1.1910 1.1920 1.1910 2014-05-30 购买
2265 161822 银华50C(LOF) 0.08 1.1930 1.1920 1.1930 1.1920 2012-12-13 购买
2266 519062 海富通阿尔法对冲混合 0.08 1.1960 1.1950 1.1960 1.1950 2014-11-20 购买
2267 000629 圆信永丰纯债A 0.08 1.1980 1.1970 1.1980 1.1970 2014-05-30 购买
2268 020027 国泰信用债券A 0.08 1.2020 1.2010 1.2020 1.2010 2012-07-31 购买
2269 270045 广发双债添利债券C 0.08 1.2060 1.2050 1.2060 1.2050 2012-09-20 购买
2270 270044 广发双债添利债券A 0.08 1.2130 1.2120 1.2130 1.2120 2012-09-20 购买
2271 620009 金元顺安丰祥债券 0.08 1.2150 1.2140 1.2150 1.2140 2013-02-05 购买
2272 519078 汇添富增强收益债券A 0.08 1.2140 1.2130 1.5190 1.5180 2008-03-06 购买
2273 000245 天弘稳利定期开放B 0.08 1.2230 1.2220 1.2590 1.2580 2013-07-19 购买
2274 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.08 0.9800 0.9792 0.9800 0.9792 2015-06-19 购买
2275 519023 海富通稳健添利债券C 0.08 1.2320 1.2310 1.3230 1.3220 2008-10-24 购买
2276 450019 国富恒久信用债券C 0.08 1.2360 1.2350 1.2360 1.2350 2012-09-11 购买
2277 582202 东吴增利债券C 0.08 1.2370 1.2360 1.2770 1.2760 2011-07-27 购买
2278 000208 建信双债增强C 0.08 1.2420 1.2410 1.2520 1.2510 2013-07-25 购买
2279 450018 国富恒久信用债券A 0.08 1.2440 1.2430 1.2440 1.2430 2012-09-11 购买
2280 040013 华安强化收益债券B 0.08 1.2430 1.2420 1.6780 1.6770 2009-04-13 购买
2281 000590 华安新活力混合 0.08 1.2520 1.2510 1.2520 1.2510 2014-04-01 购买
2282 000306 天弘弘利债券 0.08 1.2550 1.2540 1.2550 1.2540 2013-09-11 购买
2283 100073 富国强回报定期开放债券C 0.08 1.2560 1.2550 1.2860 1.2850 2013-01-29 购买
2284 040012 华安强化收益债券A 0.08 1.2570 1.2560 1.7190 1.7180 2009-04-13 购买
2285 582002 东吴增利债券A 0.08 1.2600 1.2590 1.3000 1.2990 2011-07-27 购买
2286 110017 易方达增强回报债券A 0.08 1.2630 1.2620 1.9180 1.9170 2008-03-19 购买
2287 001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合 0.08 1.2730 1.2720 1.2730 1.2720 2015-11-17 购买
2288 180030 银华永泰积极债券C 0.08 1.2770 1.2760 1.2770 1.2760 2011-12-28 购买
2289 000024 大摩双利增强债券A 0.08 1.2800 1.2790 1.2800 1.2790 2013-03-26 购买
2290 000025 大摩双利增强债券C 0.08 1.2790 1.2780 1.2790 1.2780 2013-03-26 购买
2291 100072 富国强回报定期开放债券A/B 0.08 1.2820 1.2810 1.3120 1.3110 2013-01-29 购买
2292 180025 银华信用双利债券A 0.08 1.2950 1.2940 1.4150 1.4140 2010-12-03 购买
2293 080010 长盛同禧信用增利债券C 0.08 1.3090 1.3080 1.3090 1.3080 2011-12-06 购买
2294 210010 金鹰灵活配置混合A 0.08 1.0472 1.0464 1.2576 1.2568 2012-11-29 购买
2295 180029 银华永泰积极债券A 0.08 1.3160 1.3150 1.3160 1.3150 2011-12-28 购买
2296 371120 上投摩根纯债债券B 0.07 1.3410 1.3400 1.3410 1.3400 2009-06-24 购买
2297 166016 中欧纯债债券(LOF) 0.07 1.3440 1.3430 1.3440 1.3430 2013-01-31 购买
2298 002339 海富通养老收益混合C 0.07 1.3490 1.3480 1.3490 1.3480 2013-05-29 购买
2299 380009 中银添利债券 0.07 1.3500 1.3490 1.3500 1.3490 2013-02-04 购买
2300 000190 中银新回报灵活配置混合 0.07 1.3740 1.3730 1.4240 1.4230 2013-09-10 购买
2301 420002 天弘永利债券A 0.07 1.1061 1.1053 1.4584 1.4576 2008-04-18 购买
2302 420102 天弘永利债券B 0.07 1.1077 1.1069 1.4922 1.4914 2008-04-18 购买
2303 511210 博时上证企债30ETF 0.07 114.6913 114.6085 1.1469 1.1461 2013-07-11 购买
2304 400023 东方多策略灵活配置混合A 0.07 1.2500 1.2491 1.2500 1.2491 2014-05-21 购买
2305 162712 广发聚利债券(LOF) 0.07 1.4010 1.4000 1.6650 1.6640 2011-08-05 购买
2306 050006 博时稳定价值债券B 0.07 1.4060 1.4050 1.7670 1.7660 2005-08-24 购买
2307 050106 博时稳定价值债券A 0.07 1.4230 1.4220 1.8070 1.8060 2005-08-24 购买
2308 210011 金鹰灵活配置混合C 0.07 1.0034 1.0027 1.2041 1.2034 2012-11-29 购买
2309 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 0.07 1.0128 1.0121 1.0128 1.0121 2015-06-19 购买
2310 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 0.07 1.0147 1.0140 1.0147 1.0140 2015-06-19 购买
2311 290003 泰信双息双利债券 0.07 1.0242 1.0235 1.4265 1.4258 2006-06-15 购买
2312 270029 广发聚财信用债券A 0.07 1.3460 1.4660 1.4760 1.4750 2012-03-13 购买
2313 340009 兴全磐稳增利债券 0.07 1.3439 1.3430 1.5699 1.5690 2009-07-23 购买
2314 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.07 1.5060 1.5050 1.5060 1.5050 2009-04-08 购买
2315 519661 银河增利债券C 0.07 1.5070 1.5060 1.5070 1.5060 2013-07-17 购买
2316 519660 银河增利债券A 0.07 1.5160 1.5150 1.5160 1.5150 2013-07-17 购买
2317 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.06 1.5520 1.5510 1.5520 1.5510 2009-04-08 购买
2318 002068 东方多策略灵活配置混合C 0.06 1.2477 1.2469 1.2477 1.2469 2014-05-21 购买
2319 519060 海富通纯债债券C 0.06 1.6010 1.6000 2.1330 2.1320 2014-04-02 购买
2320 200001 长城久恒灵活配置混合 0.06 1.6070 1.6060 2.8470 2.8460 2003-10-31 购买
2321 519061 海富通纯债债券A 0.06 1.6090 1.6080 2.1490 2.1480 2014-04-02 购买
2322 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 0.06 1.7250 1.7240 1.8690 1.8680 2010-11-09 购买
2323 001447 天弘惠利灵活配置混合 0.06 1.0413 1.0407 1.0413 1.0407 2015-06-10 购买
2324 162105 金鹰持久增利债券(LOF) 0.06 1.0609 1.0603 1.4266 1.4260 2012-03-09 购买
2325 080008 长盛战略新兴产业A 0.06 1.8170 1.8160 1.8670 1.8660 2011-10-26 购买
2326 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.05 0.9619 0.9614 1.3569 1.3564 2006-04-13 购买
2327 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 0.05 0.9903 0.9898 1.3853 1.3848 2006-04-13 购买
2328 400016 东方强化收益债券 0.05 1.1072 1.1067 1.3072 1.3067 2012-10-09 购买
2329 161908 万家添利分级债券(LOF) 0.04 1.0409 1.0405 1.4889 1.4884 2011-06-02 购买
2330 660102 农银恒久增利债券C 0.04 1.3169 1.3164 1.4779 1.4774 2008-12-23 购买
2331 660002 农银恒久增利债券A 0.04 1.3432 1.3427 1.5572 1.5567 2008-12-23 购买
2332 519985 长信纯债壹号债券 0.04 1.3442 1.3437 1.3442 1.3437 2010-06-28 购买
2333 164208 天弘丰利债券型LOF 0.04 1.1034 1.1030 1.6269 1.6265 2011-11-23 购买
2334 400029 东方双债添利债券C 0.03 1.4604 1.4599 1.4604 1.4599 2014-09-24 购买
2335 400027 东方双债添利债券A 0.03 1.4677 1.4672 1.4677 1.4672 2014-09-24 购买
2336 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.03 1.1782 1.1778 1.1782 1.1778 2013-02-05 购买
2337 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.03 1.1839 1.1835 1.1839 1.1835 2013-02-05 购买
2338 519187 万家稳健增利债券C 0.03 1.2379 1.2375 1.4979 1.4975 2009-08-12 购买
2339 519188 万家信用恒利债券A 0.03 1.2415 1.2411 1.2415 1.2411 2012-09-21 购买
2340 519186 万家稳健增利债券A 0.03 1.2471 1.2467 1.5271 1.5267 2009-08-12 购买
2341 519682 交银增利债券C 0.03 1.0085 1.0082 1.5565 1.5562 2008-03-31 购买
2342 519680 交银增利债券A/B 0.03 1.0119 1.0116 1.5939 1.5936 2008-03-31 购买
2343 000947 德邦新动力灵活配置混合A 0.03 1.0250 1.0247 1.0250 1.0247 2015-02-10 购买
2344 002113 德邦新动力灵活配置混合C 0.03 1.0229 1.0226 1.0229 1.0226 2015-02-10 购买
2345 000430 易方达聚盈B 0.03 1.0501 1.0498 0.0000 0.0000 2013-11-14 购买
2346 080003 长盛积极配置债券 0.03 1.4167 1.4163 1.5897 1.5893 2008-10-08 购买
2347 217003 招商安泰债券A 0.03 1.2018 1.2015 1.9133 1.9130 2003-04-28 购买
2348 519189 万家信用恒利债券C 0.02 1.2209 1.2206 1.2209 1.2206 2012-09-21 购买
2349 217203 招商安泰债券B 0.02 1.2294 1.2291 1.8729 1.8726 2003-04-28 购买
2350 511010 国泰上证5年期国债ETF 0.02 110.7750 110.7480 1.1210 1.1200 2013-03-05 购买
2351 240013 华宝兴业增强收益债券B 0.02 1.4076 1.4073 1.4276 1.4273 2009-02-17 购买
2352 240012 华宝兴业增强收益债券A 0.02 1.4482 1.4479 1.4682 1.4679 2009-02-17 购买
2353 290007 泰信债券增强收益A 0.02 1.0125 1.0123 1.3155 1.3153 2009-07-29 购买
2354 291007 泰信债券增强收益C 0.02 1.0120 1.0118 1.2890 1.2888 2009-07-29 购买
2355 166008 中欧增强回报债券A(LOF) 0.02 1.0585 1.0583 1.4045 1.4043 2010-12-02 购买
2356 001889 中欧增强回报债券E 0.02 1.0559 1.0557 1.4039 1.4037 2010-12-02 购买
2357 519667 银河银信添利债券A 0.02 1.0958 1.0956 1.5938 1.5936 2007-03-14 购买
2358 511220 海富通上证可质押城投债ETF 0.02 103.1210 103.1030 1.0910 1.0910 2014-11-13 购买
2359 240003 华宝兴业宝康债券 0.02 1.3218 1.3216 1.9618 1.9616 2003-07-15 购买
2360 163004 长信利鑫分级债A 0.01 1.0047 1.0046 1.1894 1.1893 2011-06-24 购买
2361 000429 易方达聚盈A 0.01 1.0018 1.0017 0.0000 0.0000 2013-11-14 购买
2362 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.01 1.0131 1.0130 1.0131 1.0130 2015-05-21 购买
2363 070009 嘉实超短债债券 0.01 1.0283 1.0282 1.3421 1.3420 2006-04-26 购买
2364 519666 银河银信添利债券B 0.01 1.0944 1.0943 1.5594 1.5593 2007-03-14 购买
2365 000753 华宝兴业量化对冲混合A 0.01 1.1575 1.1574 1.1575 1.1574 2014-09-17 购买
2366 000128 大成景安短融债券A 0.01 1.1858 1.1857 1.1858 1.1857 2013-05-24 购买
2367 000129 大成景安短融债券B 0.01 1.1957 1.1956 1.1957 1.1956 2013-05-24 购买
2368 002086 大成景安短融债券E 0.01 1.1863 1.1862 1.1863 1.1862 2013-05-24 购买
2369 511880 银华交易型货币(ETF) 0.01 100.5570 100.5500 111.3200 111.3130 2013-04-01 购买
2370 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.00 1.0720 1.0720 1.1740 1.1740 2013-04-25 购买
2371 000032 易方达信用债债券A 0.00 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 2013-04-24 购买
2372 000033 易方达信用债债券C 0.00 1.1780 1.1780 1.1780 1.1780 2013-04-24 购买
2373 165808 东吴鼎利优先 0.00 1.0100 1.0100 1.1180 1.1180 2013-04-25 购买
2374 162108 金鹰元盛债券(LOF) 0.00 1.0850 1.0850 1.1470 1.1470 2013-05-02 购买
2375 160623 鹏华丰利分级债券A 0.00 1.0110 1.0110 1.1250 1.1250 2013-04-23 购买
2376 000084 博时安盈债券A 0.00 1.1000 1.1000 1.1360 1.1360 2013-04-23 购买
2377 000022 南方中票A 0.00 1.1701 1.1701 1.1701 1.1701 2013-05-03 购买
2378 000023 南方中票C 0.00 1.1622 1.1622 1.1622 1.1622 2013-05-03 购买
2379 000092 信诚新双盈分级债券A 0.00 1.0050 1.0050 1.1260 1.1260 2013-05-09 购买
2380 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.00 1.0340 1.0340 1.2080 1.2080 2013-05-21 购买
2381 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.00 1.1000 1.1000 1.2480 1.2480 2013-05-14 购买
2382 000105 建信安心回报债券A 0.00 1.1840 1.1840 1.1940 1.1940 2013-05-14 购买
2383 000106 建信安心回报债券C 0.00 1.1690 1.1690 1.1790 1.1790 2013-05-14 购买
2384 162715 广发聚源定期债券A(LOF) 0.00 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 2013-05-08 购买
2385 162716 广发聚源定期债券C 0.00 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 2013-05-08 购买
2386 161716 招商双债增强债券(LOF) 0.00 1.0340 1.0340 1.1390 1.1390 2013-03-01 购买
2387 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.00 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 2013-03-07 购买
2388 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.00 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 2013-03-07 购买
2389 000016 华夏纯债债券C 0.00 1.1370 1.1370 1.1670 1.1670 2013-03-08 购买
2390 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-01-18 购买
2391 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-01-18 购买
2392 040040 华安纯债债券A 0.00 1.0650 1.0650 1.1640 1.1640 2013-02-05 购买
2393 040041 华安纯债债券C 0.00 1.0660 1.0660 1.1590 1.1590 2013-02-05 购买
2394 163210 诺安纯债定期开放债券A 0.00 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 2013-03-27 购买
2395 163211 诺安纯债定期开放债券C 0.00 1.2990 1.2990 1.2990 1.2990 2013-03-27 购买
2396 164813 工银增A 0.00 1.0160 1.0160 1.1290 1.1290 2013-03-06 购买
2397 519723 交银双轮动债券A/B 0.00 1.0610 1.0610 1.1930 1.1930 2013-04-18 购买
2398 519725 交银双轮动债券C 0.00 1.0550 1.0550 1.1780 1.1780 2013-04-18 购买
2399 000014 华夏聚利债券 0.00 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 2013-03-19 购买
2400 000026 泰达信用合利债券A 0.00 1.0490 1.0490 1.3190 1.3190 2013-03-19 购买
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