序号 基金代码 基金简称 最近一日增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 操作
1 168204 中融煤炭 4.41 0.6870 0.6580 0.7020 0.6730 2015-06-25 购买
2 161032 富国中证煤炭指数分级 4.36 1.0050 0.9630 0.5990 0.5740 2015-06-19 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数分级 4.07 0.9450 0.9080 0.6360 0.6120 2015-05-20 购买
4 110025 易方达资源行业混合 4.05 0.8220 0.7900 0.8220 0.7900 2011-08-16 购买
5 160620 鹏华资源分级 3.64 0.9960 0.9610 0.6970 0.6750 2012-09-27 购买
6 240022 华宝资源优选混合 3.57 1.0160 0.9810 1.0160 0.9810 2012-08-21 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 3.46 0.7654 0.7398 0.7654 0.7398 2013-08-23 购买
8 510610 华夏能源ETF 3.42 0.7448 0.7202 0.7448 0.7202 2013-03-28 购买
9 159945 广发中证全指能源ETF 3.29 0.5960 0.5770 0.5960 0.5770 2015-06-25 购买
10 510410 博时上证自然资源ETF 3.09 0.5930 0.5752 0.5930 0.5752 2012-04-10 购买
11 001460 广发中证全指能源ETF联接 3.05 0.7134 0.6923 0.7134 0.6923 2015-07-09 购买
12 690008 民生加银中证内地资源主题指 3.05 0.6090 0.5910 0.6090 0.5910 2012-03-08 购买
13 050024 博时上证自然资源ETF联接 2.92 0.5995 0.5825 0.5995 0.5825 2012-04-10 购买
14 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2.88 0.5360 0.5210 0.5360 0.5210 2011-07-21 购买
15 161819 银华资源 2.85 0.9760 0.9490 0.6170 0.6020 2011-12-08 购买
16 519995 长信金利趋势混合 2.84 0.9349 0.9091 2.6739 2.6113 2006-04-30 购买
17 519908 华夏兴华混合A 2.71 1.5560 1.5150 5.9720 5.9280 1998-04-28 购买
18 410006 华富策略精选混合 2.67 1.3589 1.3236 1.5189 1.4836 2008-12-24 购买
19 481008 工银大盘蓝筹混合 2.58 0.9130 0.8900 1.4430 1.4200 2008-08-04 购买
20 001951 金鹰改革红利灵活配置混合 2.57 1.0360 1.0100 1.0360 1.0100 2015-12-02 购买
21 159920 华夏恒生ETF 2.57 0.9809 0.9563 0.9809 0.9563 2012-08-09 购买
22 161715 招商中证大宗商品指数分级 2.52 0.8540 0.8330 0.9670 0.9460 2012-06-28 购买
23 000011 华夏大盘精选混合 2.49 9.2860 9.0600 13.2660 13.0400 2004-08-11 购买
24 513600 南方恒生交易型开放式指数E 2.48 1.6574 1.6173 0.8596 0.8388 2014-12-23 购买
25 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.47 1.6378 1.5983 0.8503 0.8298 2014-12-23 购买
26 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2.46 0.8330 0.8130 0.8870 0.8670 2014-03-06 购买
27 000071 华夏恒生ETF联接 2.44 0.9650 0.9420 0.9650 0.9420 2012-08-21 购买
28 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 2.43 0.6568 0.6412 0.6568 0.6412 2015-06-30 购买
29 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 2.43 0.1477 0.1442 0.1477 0.1442 2012-08-21 购买
30 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 2.42 0.6553 0.6398 0.6553 0.6398 2015-06-30 购买
31 502023 鹏华钢铁分级 2.42 0.8460 0.8260 0.8460 0.8260 2015-08-13 购买
32 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.42 0.6770 0.6610 0.6770 0.6610 2015-05-26 购买
33 510170 国联安上证商品ETF 2.41 1.5280 1.4920 0.4740 0.4630 2010-11-26 购买
34 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 2.39 0.8140 0.7950 0.8140 0.7950 2015-01-13 购买
35 165316 建信有色金属分级 2.38 0.9251 0.9036 0.9355 0.9140 2015-08-06 购买
36 001054 工银新金融股票 2.38 0.8190 0.8000 0.8190 0.8000 2015-03-19 购买
37 162209 泰达宏利市值优选混合 2.37 0.7422 0.7250 0.7422 0.7250 2007-08-03 购买
38 001140 工银总回报灵活配置混合 2.30 0.8460 0.8270 0.8460 0.8270 2015-04-17 购买
39 165520 信诚中证800有色指数分级 2.30 0.8910 0.8710 1.0960 1.0840 2013-08-30 购买
40 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.28 0.6720 0.6570 0.6720 0.6570 2015-05-26 购买
41 257060 国联安上证商品ETF联接 2.28 0.4940 0.4830 0.4940 0.4830 2010-12-01 购买
42 168203 中融钢铁 2.28 0.7640 0.7470 0.4570 0.4470 2015-06-19 购买
43 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.22 1.8450 1.8050 1.8450 1.8050 2012-02-01 购买
44 000991 工银战略转型股票 2.20 0.7890 0.7720 0.7890 0.7720 2015-02-16 购买
45 510620 华夏材料ETF 2.17 0.9416 0.9216 0.9416 0.9216 2013-03-28 购买
46 161831 银华恒生国企指数分级(QDII 2.14 0.7341 0.7187 0.7862 0.7708 2014-04-09 购买
47 000824 圆信永丰双红利灵活配置混合 2.09 0.9290 0.9100 1.6880 1.6690 2014-11-19 购买
48 180012 银华富裕主题混合 2.08 1.4062 1.3776 2.3592 2.3306 2006-11-16 购买
49 001298 金鹰民族新兴混合 2.07 0.9880 0.9680 0.9880 0.9680 2015-06-02 购买
50 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 2.04 0.8251 0.8086 0.8251 0.8086 2012-08-09 购买
51 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 2.04 0.5814 0.5698 0.5814 0.5698 2010-09-30 购买
52 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 2.03 1.6550 1.6220 1.6550 1.6220 2013-12-17 购买
53 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 2.03 1.6570 1.6240 1.6570 1.6240 2013-12-17 购买
54 210001 金鹰成份优选混合 2.02 0.9274 0.9090 2.7874 2.7593 2003-06-16 购买
55 001766 上投摩根医疗健康股票 1.98 0.7720 0.7570 0.7720 0.7570 2015-10-21 购买
56 000825 圆信永丰双红利灵活配置混合 1.98 0.9270 0.9090 1.6590 1.6410 2014-11-19 购买
57 160221 国泰国证有色金属行业指数分 1.97 0.9425 0.9243 0.6332 0.6212 2015-03-30 购买
58 001577 嘉实低价策略股票 1.97 0.8290 0.8130 0.8290 0.8130 2015-07-27 购买
59 530003 建信优选成长混合 1.97 1.5509 1.5210 3.0009 2.9710 2006-09-08 购买
60 001651 工银瑞信新蓝筹股票 1.95 0.9390 0.9210 0.9390 0.9210 2015-08-06 购买
61 519710 交银施罗德策略回报灵活配置 1.95 0.9400 0.9220 1.1610 1.1430 2012-06-20 购买
62 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 1.95 0.1254 0.1230 0.1254 0.1230 2012-08-21 购买
63 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 1.95 0.1254 0.1230 0.1254 0.1230 2012-08-21 购买
64 110031 易方达恒生国企联接(QDII) 1.94 0.8192 0.8036 0.8192 0.8036 2012-08-21 购买
65 161606 融通行业景气混合 1.91 1.0140 0.9950 2.9540 2.9350 2004-04-29 购买
66 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.90 1.3703 1.3447 3.2806 3.2550 2005-11-17 购买
67 320011 诺安中小盘精选混合 1.87 2.1830 2.1430 2.2430 2.2030 2010-04-28 购买
68 270041 广发消费品精选混合 1.85 1.7040 1.6730 1.7040 1.6730 2012-06-12 购买
69 000408 民生加银灵活配置混合 1.78 1.9430 1.9090 1.9730 1.9390 2013-12-12 购买
70 000220 富国医疗保健行业混合 1.77 1.9520 1.9180 1.9520 1.9180 2013-08-07 购买
71 519003 海富通收益增长混合 1.75 0.8160 0.8020 2.4310 2.4170 2004-03-12 购买
72 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.74 1.5750 1.5480 1.6770 1.6500 2014-06-24 购买
73 001628 招商体育文化休闲股票基金 1.73 0.7640 0.7510 0.7640 0.7510 2015-08-18 购买
74 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.73 0.9410 0.9250 0.9410 0.9250 2015-12-08 购买
75 001736 圆信永丰优加生活 1.72 1.0050 0.9880 1.0050 0.9880 2015-10-28 购买
76 166005 中欧价值发现混合A 1.71 1.7830 1.7530 1.7830 1.7530 2009-07-24 购买
77 001882 中欧价值发现混合E 1.70 1.7940 1.7640 1.7940 1.7640 2009-07-24 购买
78 161725 招商中证白酒指数分级 1.70 0.7180 0.7060 0.7330 0.7210 2015-05-27 购买
79 121008 国投瑞银成长优选混合 1.67 0.5045 0.4962 2.6187 2.6006 1993-02-05 购买
80 000985 嘉实逆向策略股票 1.66 0.9170 0.9020 0.9170 0.9020 2015-02-02 购买
81 001195 工银农业产业股票 1.65 0.5540 0.5450 0.5540 0.5450 2015-05-26 购买
82 240005 华宝兴业多策略股票 1.64 0.4769 0.4692 4.2608 4.2431 2004-05-11 购买
83 168202 中融白酒 1.60 0.9520 0.9370 0.9520 0.9370 2015-09-30 购买
84 512210 景顺长城中证800食品饮料ET 1.59 1.1214 1.1038 1.1214 1.1038 2014-07-18 购买
85 020015 国泰区位优势混合 1.58 1.9280 1.8980 1.9730 1.9430 2009-05-27 购买
86 530012 建信积极配置 1.58 1.8640 1.8350 1.9320 1.9030 2011-01-18 购买
87 166001 中欧新趋势混合A(LOF) 1.58 1.0697 1.0531 1.5697 1.5531 2007-01-29 购买
88 001881 中欧新趋势混合E 1.57 1.1192 1.1019 1.5712 1.5539 2007-01-29 购买
89 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.57 1.6850 1.6590 4.7890 4.7630 2005-01-06 购买
90 210002 金鹰红利价值混合 1.56 1.1656 1.1477 2.3636 2.3457 2008-12-04 购买
91 070013 嘉实研究精选混合 1.55 1.7060 1.6800 3.0940 3.0680 2008-05-27 购买
92 000803 工银瑞信研究精选股票 1.55 1.1830 1.1650 1.1830 1.1650 2014-10-23 购买
93 050010 博时特许价值混合 1.54 1.3220 1.3020 1.7620 1.7420 2008-05-28 购买
94 510160 南方小康ETF 1.51 0.4230 0.4167 1.0524 1.0367 2010-08-27 购买
95 217005 招商先锋混合 1.49 0.7973 0.7856 2.7473 2.7356 2004-06-01 购买
96 001662 创金合信沪港深研究精选灵活 1.48 0.8230 0.8110 0.8230 0.8110 2015-08-24 购买
97 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.48 0.8930 0.8800 0.8930 0.8800 2015-09-30 购买
98 000251 工银金融地产混合 1.45 2.0930 2.0630 2.0930 2.0630 2013-08-26 购买
99 090018 大成新锐产业混合 1.45 1.5360 1.5140 1.7360 1.7140 2012-03-20 购买
100 001606 农银汇理工业4.0灵活配置混 1.45 0.9094 0.8964 0.9094 0.8964 2015-08-13 购买
101 210007 金鹰技术领先灵活配置混合 1.45 1.1210 1.1050 1.6290 1.6060 2011-06-01 购买
102 000042 中证财通可持续发展100指数 1.45 1.2620 1.2440 1.2620 1.2440 2013-03-22 购买
103 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.45 0.7020 0.6920 1.2730 1.2630 2013-08-01 购买
104 519915 富国消费主题混合 1.44 1.1940 1.1770 1.1940 1.1770 1999-12-30 购买
105 001887 中欧价值智选混合E 1.43 1.7740 1.7490 1.7740 1.7490 2013-05-14 购买
106 400015 东方增长中小盘混合 1.43 1.9949 1.9668 1.9949 1.9668 2011-12-28 购买
107 000368 汇添富沪深300安中指数 1.43 1.1382 1.1222 1.1382 1.1222 2013-11-06 购买
108 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.43 1.1811 1.1645 1.1811 1.1645 2013-08-23 购买
109 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.42 0.8570 0.8450 0.8570 0.8450 2015-04-28 购买
110 001883 中欧新动力混合E 1.42 2.0449 2.0163 2.0449 2.0163 2011-02-10 购买
111 166009 中欧新动力混合A(LOF) 1.42 2.0458 2.0172 2.0458 2.0172 2011-02-10 购买
112 510430 银华上证50等权ETF 1.42 1.1450 1.1290 1.1450 1.1290 2012-08-23 购买
113 202021 南方小康ETF联接 1.42 0.9380 0.9249 0.9580 0.9449 2010-08-27 购买
114 166002 中欧蓝筹A 1.41 1.5989 1.5766 2.3089 2.2866 2008-07-25 购买
115 001885 中欧蓝筹E 1.41 1.6036 1.5813 2.3136 2.2913 2008-07-25 购买
116 159916 深证基本面60ETF 1.39 2.3355 2.3034 1.2725 1.2550 2011-09-08 购买
117 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.39 0.9480 0.9350 0.9480 0.9350 2015-04-28 购买
118 000916 前海开源股息率100强股票 1.39 1.0950 1.0800 1.0950 1.0800 2015-01-13 购买
119 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.39 1.2275 1.2107 1.2275 1.2107 2014-06-13 购买
120 000974 安信消费医药股票 1.39 0.8770 0.8650 0.8770 0.8650 2015-03-19 购买
121 002316 创金合信中证500指数增强型 1.38 0.7792 0.7686 0.7792 0.7686 2015-12-31 购买
122 400011 东方核心动力混合 1.38 1.2943 1.2767 1.2943 1.2767 2009-06-24 购买
123 166019 中欧价值智选混合A 1.38 1.7690 1.7450 1.7690 1.7450 2013-05-14 购买
124 519959 长信多利灵活配置混合 1.37 0.8850 0.8730 0.8850 0.8730 2015-07-01 购买
125 040008 华安策略优选混合 1.37 0.9623 0.9493 2.4986 2.4856 1992-08-31 购买
126 002311 创金合信中证500指数增强型 1.37 0.7793 0.7688 0.7793 0.7688 2015-12-31 购买
127 510020 博时上证超大盘ETF 1.36 1.8527 1.8278 0.6833 0.6741 2009-12-29 购买
128 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.35 0.8201 0.8092 0.8201 0.8092 2015-03-24 购买
129 160631 鹏华银行分级 1.33 0.7600 0.7500 0.7750 0.7650 2015-04-17 购买
130 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.33 1.2034 1.1876 1.2034 1.1876 2011-08-01 购买
131 161723 招商中证银行指数分级 1.32 0.7650 0.7550 0.7800 0.7700 2015-05-20 购买
132 180033 银华上证50等权ETF联接 1.32 0.9960 0.9830 0.9960 0.9830 2012-08-29 购买
133 001043 工银美丽城镇股票 1.31 0.7730 0.7630 0.7730 0.7630 2015-03-26 购买
134 110011 易方达中小盘混合 1.30 2.2802 2.2509 2.3202 2.2909 2008-06-19 购买
135 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.30 1.1680 1.1530 3.3680 3.3530 2005-03-16 购买
136 510110 海富通上证周期ETF 1.30 2.6480 2.6140 1.0630 1.0490 2010-09-19 购买
137 360012 光大保德信中小盘混合 1.30 1.4843 1.4653 1.5143 1.4953 2010-04-14 购买
138 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混 1.29 0.9018 0.8903 0.9018 0.8903 2015-04-10 购买
139 050013 博时上证超大盘ETF联接 1.29 0.6983 0.6894 0.6983 0.6894 2009-12-29 购买
140 020010 国泰金牛创新成长混合 1.29 1.1000 1.0860 1.9090 1.8950 2007-05-18 购买
141 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.28 1.0819 1.0682 1.4319 1.4182 2014-11-26 购买
142 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.28 1.0749 1.0613 1.4249 1.4113 2014-11-26 购买
143 001178 前海开源再融资股票 1.27 0.8780 0.8670 0.8780 0.8670 2015-05-18 购买
144 162213 泰达宏利财富大盘指数 1.26 1.3854 1.3681 1.4054 1.3881 2010-04-23 购买
145 519027 海富通上证周期ETF联接 1.26 0.9610 0.9490 0.9610 0.9490 2010-09-28 购买
146 001371 富国沪港深价值精选灵活配置 1.26 0.8810 0.8700 0.8810 0.8700 2015-06-24 购买
147 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.26 1.2501 1.2345 1.2501 1.2345 2011-09-08 购买
148 502040 长盛上证50指数分级 1.26 0.8830 0.8720 0.0000 0.0000 2015-08-13 购买
149 168205 中融银行 1.26 0.7250 0.7160 0.7420 0.7330 2015-06-05 购买
150 070023 嘉实深证基本面120联接 1.25 1.2184 1.2033 1.2184 1.2033 2011-08-01 购买
151 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.25 0.7433 0.7341 0.8183 0.8091 2010-12-08 购买
152 470098 汇添富逆向投资混合 1.25 1.7820 1.7600 1.9320 1.9100 2012-03-09 购买
153 762001 国金国鑫发起 1.24 1.6678 1.6473 2.2978 2.2773 2012-08-28 购买
154 160517 博时银行分级 1.24 0.7655 0.7561 0.7779 0.7684 2015-06-09 购买
155 502048 易方达上证50指数分级 1.24 0.9709 0.9590 0.0000 0.0000 2015-04-15 购买
156 510050 华夏上证50ETF 1.24 1.9590 1.9350 2.6640 2.6350 2004-12-30 购买
157 160418 华安中证银行指数分级 1.24 0.7035 0.6949 0.7198 0.7112 2015-06-09 购买
158 001463 光大保德信一带一路战略主题 1.24 0.7370 0.7280 0.7370 0.7280 2015-06-26 购买
159 510710 博时上证50ETF 1.24 1.9341 1.9105 0.5979 0.5906 2015-05-27 购买
160 161121 易方达银行分级 1.23 0.7383 0.7293 0.0000 0.0000 2015-06-03 购买
161 210003 金鹰行业优势混合 1.23 1.2388 1.2237 1.2688 1.2537 2009-07-01 购买
162 481006 工银红利混合 1.23 0.7329 0.7240 0.7739 0.7650 2007-07-18 购买
163 000336 农银汇理研究精选灵活配置 1.22 1.3901 1.3733 1.3901 1.3733 2013-11-05 购买
164 420003 天弘永定价值成长混合 1.22 1.3769 1.3603 1.7119 1.6953 2008-12-02 购买
165 510070 鹏华上证民企50ETF 1.22 1.4110 1.3940 1.2090 1.1950 2010-08-05 购买
166 360010 光大保德信均衡精选混合 1.22 0.9801 0.9683 1.4813 1.4695 2009-03-04 购买
167 159908 博时深证基本面200ETF 1.21 1.0686 1.0558 1.0686 1.0558 2011-06-10 购买
168 070027 嘉实周期优选混合 1.21 1.6740 1.6540 1.7340 1.7140 2011-12-08 购买
169 502020 国金上证50 1.21 1.0050 0.9930 0.0000 0.0000 2015-05-27 购买
170 001047 光大保德信国企改革主题股票 1.21 0.7540 0.7450 0.7540 0.7450 2015-03-25 购买
171 167301 方正富邦中证保险主题指数分 1.21 0.8380 0.8280 0.8470 0.8370 2015-07-31 购买
172 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.20 1.1205 1.1072 1.1205 1.1072 2010-11-02 购买
173 161630 融通农业分级 1.20 0.9270 0.9160 0.9360 0.9250 2015-08-25 购买
174 001595 天弘中证银行指数C 1.19 0.8387 0.8288 0.8387 0.8288 2015-07-08 购买
175 001594 天弘中证银行指数A 1.19 0.8404 0.8305 0.8404 0.8305 2015-07-08 购买
176 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.19 0.9787 0.9672 0.9787 0.9672 2009-12-30 购买
177 159923 大成100ETF 1.19 1.1070 1.0940 1.1070 1.0940 2013-02-07 购买
178 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.18 2.2250 2.1990 1.6890 1.6720 2006-11-17 购买
179 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.18 1.1980 1.1840 1.1980 1.1840 2010-08-05 购买
180 110030 易方达沪深300量化 1.18 1.5075 1.4899 1.5075 1.4899 2012-07-05 购买
181 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.18 0.7740 0.7650 2.3250 2.3160 2006-09-29 购买
182 001518 万家瑞兴灵活配置混合 1.18 1.4203 1.4038 1.4203 1.4038 2015-07-23 购买
183 001712 东方红优势精选混合 1.18 0.8610 0.8510 0.8610 0.8510 2015-09-08 购买
184 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.17 2.0680 2.0440 2.0680 2.0440 2011-06-16 购买
185 481013 工银消费服务混合 1.17 1.2930 1.2780 1.2930 1.2780 2011-04-21 购买
186 340007 兴全社会责任混合 1.17 2.3290 2.3020 2.5190 2.4920 2008-04-30 购买
187 001237 博时上证50ETF联接 1.17 0.6571 0.6495 0.6571 0.6495 2015-05-27 购买
188 510060 工银上证央企50ETF 1.17 1.3345 1.3191 0.8536 0.8437 2009-08-26 购买
189 160632 鹏华酒分级 1.16 0.6960 0.6880 0.7120 0.7040 2015-04-29 购买
190 510650 华夏金融ETF 1.16 1.2626 1.2481 1.2626 1.2481 2013-03-28 购买
191 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.16 0.8750 0.8650 2.3890 2.3790 2005-05-12 购买
192 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.15 1.6348 1.6162 2.8808 2.8622 2006-09-27 购买
193 001030 天弘云端生活优选灵活配置混 1.15 0.6779 0.6702 0.6779 0.6702 2015-03-17 购买
194 510230 国泰上证180金融ETF 1.15 4.4213 4.3711 1.2557 1.2414 2011-03-31 购买
195 512010 易方达沪深300医药ETF 1.15 1.0838 1.0715 1.0838 1.0715 2013-09-23 购买
196 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.14 0.7262 0.7180 0.7262 0.7180 2015-03-24 购买
197 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.14 1.2440 1.2300 1.2440 1.2300 2013-05-07 购买
198 040016 华安行业轮动混合 1.14 1.6463 1.6278 1.6463 1.6278 2010-05-11 购买
199 165521 信诚中证800金融指数分级 1.14 0.8010 0.7920 1.4350 1.4260 2013-12-20 购买
200 110003 易方达上证50指数 1.14 0.8637 0.8540 2.7137 2.7040 2004-03-22 购买
201 040002 华安中国A股增强指数 1.13 0.6240 0.6170 3.1170 3.0940 2002-11-08 购买
202 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.13 1.0738 1.0618 1.0738 1.0618 2011-06-10 购买
203 159913 交银深证300价值ETF 1.13 1.2580 1.2440 1.2580 1.2440 2011-09-22 购买
204 217027 招商央视财经50指数 1.12 1.1690 1.1560 1.1690 1.1560 2013-02-05 购买
205 510030 华宝兴业上证180价值ETF 1.12 3.3380 3.3010 1.1430 1.1300 2010-04-23 购买
206 519195 万家品质生活股票 1.12 1.0242 1.0129 1.0242 1.0129 2015-08-06 购买
207 510010 交银上证180公司治理ETF 1.12 0.8160 0.8070 0.9080 0.8980 2009-09-25 购买
208 001549 天弘上证50指数C 1.11 0.7359 0.7278 0.7359 0.7278 2015-07-16 购买
209 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.11 1.1820 1.1690 1.1820 1.1690 2010-12-20 购买
210 510420 景顺长城上证180等权重ETF 1.11 1.2730 1.2590 1.2730 1.2590 2012-06-12 购买
211 001548 天弘上证50指数A 1.11 0.7374 0.7293 0.7374 0.7293 2015-07-16 购买
212 510180 华安上证180ETF 1.11 2.5261 2.4984 2.5992 2.5734 2006-04-13 购买
213 001051 华夏上证50ETF联接 1.10 0.6420 0.6350 0.6420 0.6350 2015-03-17 购买
214 000835 华润元大富时中国A50指数 1.10 1.1030 1.0910 1.1030 1.0910 2014-11-20 购买
215 163821 中银沪深300等权重指数(LOF 1.10 1.2870 1.2730 1.2870 1.2730 2012-05-17 购买
216 000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混 1.10 1.0764 1.0647 1.0764 1.0647 2014-12-17 购买
217 510090 建信上证社会责任ETF 1.09 1.1020 1.0901 1.3147 1.3005 2010-05-28 购买
218 519100 长盛中证100指数 1.09 0.8152 0.8064 1.5062 1.4974 2006-11-22 购买
219 161816 银华中证等权90指数分级 1.09 0.9270 0.9170 1.1340 1.1300 2011-03-17 购买
220 399001 中海上证50指数增强 1.09 0.8350 0.8260 0.8350 0.8260 2010-03-25 购买
221 519117 浦银安盛基本面400指数 1.09 1.3930 1.3780 1.3930 1.3780 2012-05-14 购买
222 001044 嘉实新消费股票 1.09 0.8370 0.8280 0.8370 0.8280 2015-03-23 购买
223 001719 工银国家战略股票 1.09 1.0240 1.0130 1.0240 1.0130 2016-01-29 购买
224 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.09 0.9310 0.9210 0.9310 0.9210 2009-09-29 购买
225 001027 前海开源中证大农业指数增强 1.09 0.7450 0.7370 0.7450 0.7370 2015-02-13 购买
226 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.08 1.3980 1.3830 1.3980 1.3830 2014-03-14 购买
227 519706 交银深证300价值ETF联接 1.08 1.2120 1.1990 1.2120 1.1990 2011-09-28 购买
228 001897 九泰久盛量化先锋混合 1.08 0.8400 0.8310 0.8400 0.8310 2015-11-10 购买
229 050004 博时精选混合 1.08 1.4760 1.4602 3.1225 3.1067 2004-06-22 购买
230 000457 上投摩根核心成长 1.08 1.4040 1.3890 1.4040 1.3890 2014-02-10 购买
231 020021 国泰上证180金融ETF联接 1.08 1.2189 1.2059 1.2189 1.2059 2011-03-31 购买
232 000746 招商行业精选股票 1.08 1.2200 1.2070 1.2200 1.2070 2014-09-03 购买
233 710002 富安达策略精选混合 1.08 1.7276 1.7092 1.7676 1.7492 2012-04-25 购买
234 000172 华泰柏瑞量化增强混合 1.07 1.4110 1.3960 1.7610 1.7460 2013-08-02 购买
235 163808 中银中证100指数增强 1.07 0.8480 0.8390 0.8580 0.8490 2009-09-04 购买
236 162509 国联安双禧中证100指数分级 1.07 1.1320 1.1200 0.9910 0.9830 2010-04-16 购买
237 001102 前海开源国家比较优势混合 1.07 0.9440 0.9340 0.9440 0.9340 2015-05-08 购买
238 320010 诺安中证100指数 1.07 0.8500 0.8410 0.8500 0.8410 2009-10-27 购买
239 100038 富国沪深300指数增强 1.07 1.2300 1.2170 1.2300 1.2170 2009-12-16 购买
240 240014 华宝兴业中证100指数 1.07 0.8621 0.8530 0.8621 0.8530 2009-09-29 购买
241 000313 华安沪深300增强C 1.07 1.2330 1.2200 1.2330 1.2200 2013-09-27 购买
242 160814 长盛中证金融地产分级 1.06 0.6650 0.6580 0.0000 0.0000 2015-06-16 购买
243 519191 万家新利灵活配置混合 1.06 0.8560 0.8470 0.9776 0.9686 2014-01-24 购买
244 159944 广发中证全指原材料ETF 1.06 0.7038 0.6964 0.7038 0.6964 2015-06-25 购买
245 510270 中银上证国企100ETF 1.06 0.8570 0.8480 1.0000 0.9900 2011-06-16 购买
246 470007 汇添富上证综合指数 1.06 0.8580 0.8490 0.9680 0.9590 2009-07-01 购买
247 530006 建信核心精选混合 1.06 1.4320 1.4170 2.3170 2.3020 2008-11-25 购买
248 001218 国投瑞银精选收益混合 1.06 0.6690 0.6620 0.6690 0.6620 2015-05-19 购买
249 510360 广发沪深300ETF 1.06 0.8804 0.8712 0.8804 0.8712 2015-08-20 购买
250 510190 华安上证龙头ETF 1.05 2.7780 2.7490 1.0650 1.0530 2010-11-18 购买
251 165312 建信央视50 1.05 1.1019 1.0904 1.2044 1.1929 2013-03-28 购买
252 050002 博时沪深300指数A 1.05 0.9791 0.9689 2.9711 2.9609 2003-08-26 购买
253 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 1.05 0.8670 0.8580 0.8940 0.8850 2009-10-14 购买
254 000312 华安沪深300增强A 1.05 1.2530 1.2400 1.2530 1.2400 2013-09-27 购买
255 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.05 1.1570 1.1450 1.1570 1.1450 2011-08-04 购买
256 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.05 1.2923 1.2789 1.2923 1.2789 2012-05-29 购买
257 002385 博时沪深300指数C 1.04 0.9785 0.9684 0.9785 0.9684 2003-08-26 购买
258 040180 华安上证180ETF联接 1.04 1.0281 1.0175 1.0281 1.0175 2009-09-29 购买
259 001587 天弘中证100指数C 1.04 0.7385 0.7309 0.7385 0.7309 2015-07-16 购买
260 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.04 0.8760 0.8670 0.8760 0.8670 2009-10-30 购买
261 001586 天弘中证100指数A 1.04 0.7398 0.7322 0.7398 0.7322 2015-07-16 购买
262 159925 南方开元沪深300ETF 1.04 1.1694 1.1574 1.0252 1.0147 1998-03-27 购买
263 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 1.03 2.9428 2.9127 1.1536 1.1424 2012-05-04 购买
264 540006 汇丰晋信大盘A 1.03 1.9670 1.9469 2.0270 2.0069 2009-06-24 购买
265 960000 汇丰晋信大盘H 1.03 0.8033 0.7951 0.8033 0.7951 2009-06-24 购买
266 263001 景顺长城上证180等权重指数 1.03 1.2750 1.2620 1.2750 1.2620 2012-06-25 购买
267 510450 180高ETF 1.03 1.3656 1.3517 1.3656 1.3517 2013-07-08 购买
268 002315 创金合信沪深300指数增强型 1.03 0.8171 0.8088 0.8171 0.8088 2015-12-31 购买
269 159919 嘉实沪深300ETF 1.02 3.1133 3.0818 1.1900 1.1779 2012-05-07 购买
270 162907 泰信基本面400分级 1.02 0.6930 0.6860 1.5240 1.5100 2012-09-07 购买
271 519671 银河沪深300价值指数 1.02 0.9900 0.9800 0.9900 0.9800 2009-12-28 购买
272 000039 农银高增长混合 1.02 1.7837 1.7657 1.7837 1.7657 2013-03-26 购买
273 000684 长盛养老健康产业灵活配置混 1.02 1.1900 1.1780 1.1900 1.1780 2014-11-25 购买
274 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.02 1.1910 1.1790 1.2210 1.2090 2010-04-23 购买
275 398041 中海量化策略混合 1.02 0.7940 0.7860 1.3310 1.3230 2009-06-24 购买
276 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.02 1.2520 1.2394 1.2520 1.2394 2010-05-28 购买
277 159927 鹏华沪深300ETF 1.02 2.9541 2.9244 1.3073 1.2941 2013-07-19 购买
278 164508 国富中证100指数增强分级 1.01 0.6970 0.6900 0.7200 0.7130 2015-03-26 购买
279 166802 浙商沪深300指数分级 1.01 0.9960 0.9860 1.1060 1.0960 2012-05-07 购买
280 002310 创金合信沪深300指数增强型 1.01 0.8172 0.8090 0.8172 0.8090 2015-12-31 购买
281 159906 大成深证成长40ETF 1.01 0.8980 0.8890 0.8980 0.8890 2010-12-21 购买
282 399011 中海医疗保健主题股票 1.01 1.1980 1.1860 1.6080 1.5960 2012-03-07 购买
283 530001 建信恒久价值混合 1.01 0.7692 0.7615 2.9519 2.9373 2005-12-01 购买
284 257010 国联安小盘精选混合 1.01 1.4010 1.3870 3.5620 3.5480 2004-04-12 购买
285 161211 国投金融地产ETF联接基金 1.01 1.0922 1.0813 1.0922 1.0813 2010-04-09 购买
286 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.01 1.1030 1.0920 1.1630 1.1520 2009-04-03 购买
287 519180 万家180指数 1.01 0.6820 0.6752 3.0220 3.0152 2003-03-15 购买
288 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.01 1.2951 1.2822 1.2951 1.2822 2013-08-23 购买
289 510310 易方达沪深300ETF发起式 1.01 1.2051 1.1931 1.2051 1.1931 2013-03-06 购买
290 161029 富国中证银行指数分级 1.00 0.8050 0.7970 0.8230 0.8150 2015-04-30 购买
291 510630 华夏消费ETF 1.00 1.2680 1.2554 1.2680 1.2554 2013-03-28 购买
292 163113 申万证券 1.00 0.9779 0.9682 1.6662 1.6565 2014-03-13 购买
293 519181 万家和谐增长混合 1.00 0.8391 0.8308 1.7415 1.7270 2006-11-30 购买
294 159905 工银深证红利ETF 1.00 1.0327 1.0225 1.0327 1.0225 2010-11-05 购买
295 310398 申万沪深300价值指数 0.99 1.0085 0.9986 1.0085 0.9986 2010-02-11 购买
296 410008 华富中证100指数 0.99 0.8659 0.8574 0.8659 0.8574 2009-12-30 购买
297 160812 长盛同益成长回报(LOF) 0.99 1.3270 1.3140 4.6420 4.6290 1999-04-08 购买
298 001555 天弘中证全指运输指数C 0.99 0.6023 0.5964 0.6023 0.5964 2015-06-30 购买
299 512640 嘉实中证金融地产ETF 0.99 1.4398 1.4257 1.4398 1.4257 2014-06-20 购买
300 510330 华夏沪深300ETF 0.99 3.0560 3.0261 1.2836 1.2714 2012-12-25 购买
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