序号 基金代码 基金简称 最近一日增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 操作
1 050022 博时回报混合 3.14 1.6400 1.5900 1.7560 1.7060 2011-11-08 购买
2 161725 招商中证白酒指数分级 2.61 0.7470 0.7280 0.7620 0.7430 2015-05-27 购买
3 168202 中融白酒 2.59 0.9900 0.9650 0.9900 0.9650 2015-09-30 购买
4 110025 易方达资源行业混合 2.44 0.8400 0.8200 0.8400 0.8200 2011-08-16 购买
5 002207 前海开源金银珠宝混合C 2.01 1.0140 0.9940 1.0140 0.9940 2015-07-09 购买
6 160620 鹏华资源分级 1.98 1.0310 1.0110 0.7200 0.7070 2012-09-27 购买
7 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.93 1.0682 1.0480 1.0682 1.0480 2016-01-26 购买
8 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.93 1.0050 0.9860 1.0050 0.9860 2015-07-09 购买
9 165520 信诚中证800有色指数分级 1.75 0.9300 0.9140 1.1200 1.1100 2013-08-30 购买
10 001195 工银农业产业股票 1.72 0.5900 0.5800 0.5900 0.5800 2015-05-26 购买
11 160632 鹏华酒分级 1.67 0.7320 0.7200 0.7480 0.7360 2015-04-29 购买
12 240022 华宝资源优选混合 1.57 1.0320 1.0160 1.0320 1.0160 2012-08-21 购买
13 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 1.38 0.6840 0.6747 0.6840 0.6747 2015-06-30 购买
14 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 1.38 0.6855 0.6762 0.6855 0.6762 2015-06-30 购买
15 519995 长信金利趋势混合 1.36 0.9698 0.9568 2.7585 2.7270 2006-04-30 购买
16 000597 中海积极收益灵活配置混合 1.33 1.1420 1.1270 1.1420 1.1270 2014-05-26 购买
17 161819 银华资源 1.31 1.0090 0.9960 0.6360 0.6290 2011-12-08 购买
18 690008 民生加银中证内地资源主题指 1.29 0.6300 0.6220 0.6300 0.6220 2012-03-08 购买
19 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 1.28 0.5550 0.5480 0.5550 0.5480 2011-07-21 购买
20 001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.25 1.0530 1.0400 1.0530 1.0400 2015-12-02 购买
21 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.24 0.8950 0.8840 1.0080 0.9970 2012-06-28 购买
22 001547 兴业聚惠灵活配置混合 1.24 1.1450 1.1310 1.1450 1.1310 2015-07-08 购买
23 410006 华富策略精选混合 1.21 1.4261 1.4091 1.5861 1.5691 2008-12-24 购买
24 161032 富国中证煤炭指数分级 1.18 1.0320 1.0200 0.6150 0.6080 2015-06-19 购买
25 165316 建信有色金属分级 1.17 0.9666 0.9554 0.9770 0.9658 2015-08-06 购买
26 160221 国泰国证有色金属行业指数分 1.16 0.9844 0.9731 0.6609 0.6534 2015-03-30 购买
27 168204 中融煤炭 1.14 0.7070 0.6990 0.7220 0.7140 2015-06-25 购买
28 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.14 0.9790 0.9680 0.6590 0.6510 2015-05-20 购买
29 050024 博时上证自然资源ETF联接 1.12 0.6208 0.6139 0.6208 0.6139 2012-04-10 购买
30 510410 博时上证自然资源ETF 1.05 0.6148 0.6084 0.6148 0.6084 2012-04-10 购买
31 519710 交银施罗德策略回报灵活配置 1.05 0.9650 0.9550 1.1860 1.1760 2012-06-20 购买
32 001736 圆信永丰优加生活 1.00 1.0120 1.0020 1.0120 1.0020 2015-10-28 购买
33 519908 华夏兴华混合A 0.99 1.6280 1.6120 6.0470 6.0310 1998-04-28 购买
34 270041 广发消费品精选混合 0.99 1.7330 1.7160 1.7330 1.7160 2012-06-12 购买
35 519991 长信双利优选混合 0.97 1.2450 1.2330 1.8810 1.8690 2008-06-19 购买
36 001054 工银新金融股票 0.94 0.8560 0.8480 0.8560 0.8480 2015-03-19 购买
37 400015 东方增长中小盘混合 0.94 2.1030 2.0835 2.1030 2.0835 2011-12-28 购买
38 001822 华商智能生活灵活配置混合 0.93 0.8720 0.8640 0.8720 0.8640 2015-11-13 购买
39 000011 华夏大盘精选混合 0.91 9.7600 9.6720 13.7400 13.6520 2004-08-11 购买
40 001605 国富沪港深成长精选股票 0.90 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2016-01-20 购买
41 180012 银华富裕主题混合 0.86 1.4728 1.4603 2.4258 2.4133 2006-11-16 购买
42 000825 圆信永丰双红利灵活配置混合 0.85 0.9500 0.9420 1.6820 1.6740 2014-11-19 购买
43 000824 圆信永丰双红利灵活配置混合 0.85 0.9520 0.9440 1.7110 1.7030 2014-11-19 购买
44 161606 融通行业景气混合 0.84 1.0760 1.0670 3.0160 3.0070 2004-04-29 购买
45 710002 富安达策略精选混合 0.83 1.7934 1.7787 1.8334 1.8187 2012-04-25 购买
46 510170 国联安上证商品ETF 0.82 1.5890 1.5760 0.4930 0.4890 2010-11-26 购买
47 001140 工银总回报灵活配置混合 0.81 0.8750 0.8680 0.8750 0.8680 2015-04-17 购买
48 257060 国联安上证商品ETF联接 0.79 0.5120 0.5080 0.5120 0.5080 2010-12-01 购买
49 000747 广发逆向策略混合 0.79 1.4090 1.3980 1.4090 1.3980 2014-09-04 购买
50 519127 浦银安盛盛世精选混合A 0.77 1.3040 1.2940 1.3040 1.2940 2014-06-26 购买
51 001427 招商丰泽混合A 0.76 1.0590 1.0510 1.0590 1.0510 2015-06-11 购买
52 001446 招商丰泽混合C 0.75 1.0680 1.0600 1.0680 1.0600 2015-06-11 购买
53 163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.75 2.4060 2.3880 3.4700 3.4520 2012-04-05 购买
54 410001 华富竞争力优选混合 0.75 0.9223 0.9154 2.4302 2.4175 2005-03-02 购买
55 481008 工银大盘蓝筹混合 0.75 0.9460 0.9390 1.4760 1.4690 2008-08-04 购买
56 001719 工银国家战略股票 0.73 1.0990 1.0910 1.0990 1.0910 2016-01-29 购买
57 001321 兴业聚优灵活配置混合 0.72 1.1180 1.1100 1.1180 1.1100 2015-05-21 购买
58 519095 新华行业周期轮换混合 0.72 1.8170 1.8040 2.7170 2.7040 2010-07-21 购买
59 001865 前海开源事件驱动混合C 0.69 1.0150 1.0080 1.0150 1.0080 2013-12-19 购买
60 163406 兴全合润分级混合 0.68 2.6427 2.6248 2.6255 2.6077 2010-04-22 购买
61 159930 汇添富中证能源ETF 0.66 0.7927 0.7875 0.7927 0.7875 2013-08-23 购买
62 159945 广发中证全指能源ETF 0.65 0.6167 0.6127 0.6167 0.6127 2015-06-25 购买
63 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.65 1.4450 1.4357 3.3553 3.3460 2005-11-17 购买
64 519183 万家双引擎灵活配置混合 0.63 1.3492 1.3407 2.0392 2.0307 2008-06-27 购买
65 530012 建信积极配置 0.63 1.9260 1.9140 1.9940 1.9820 2011-01-18 购买
66 001460 广发中证全指能源ETF联接 0.60 0.7369 0.7325 0.7369 0.7325 2015-07-09 购买
67 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.60 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2015-04-28 购买
68 001298 金鹰民族新兴混合 0.60 1.0080 1.0020 1.0080 1.0020 2015-06-02 购买
69 001030 天弘云端生活优选灵活配置混 0.58 0.7066 0.7025 0.7066 0.7025 2015-03-17 购买
70 420003 天弘永定价值成长混合 0.58 1.4004 1.3923 1.7354 1.7273 2008-12-02 购买
71 270007 广发大盘成长混合 0.57 0.9945 0.9889 0.9945 0.9889 2007-06-13 购买
72 001471 融通新能源灵活配置混合 0.56 0.8900 0.8850 0.8900 0.8850 2015-06-29 购买
73 210001 金鹰成份优选混合 0.56 0.9387 0.9335 2.8047 2.7967 2003-06-16 购买
74 110005 易方达积极成长混合 0.53 0.6617 0.6582 4.3613 4.3525 2004-09-09 购买
75 159934 易方达黄金ETF 0.51 2.5534 2.5405 1.0402 1.0350 2013-11-29 购买
76 168203 中融钢铁 0.50 0.8000 0.7960 0.4790 0.4760 2015-06-19 购买
77 518800 国泰黄金ETF 0.50 2.5434 2.5307 0.9621 0.9573 2013-07-18 购买
78 001628 招商体育文化休闲股票基金 0.50 0.8080 0.8040 0.8080 0.8040 2015-08-18 购买
79 510610 华夏能源ETF 0.50 0.7690 0.7652 0.7690 0.7652 2013-03-28 购买
80 000991 工银战略转型股票 0.48 0.8290 0.8250 0.8290 0.8250 2015-02-16 购买
81 160222 国泰国证食品饮料行业指数分 0.48 0.7054 0.7020 1.2992 1.2958 2014-10-23 购买
82 160106 南方高增长混合(LOF) 0.47 1.2059 1.2002 3.6679 3.6622 2005-07-13 购买
83 518880 华安黄金易(ETF) 0.47 2.5630 2.5510 0.9680 0.9630 2013-07-18 购买
84 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.47 0.6635 0.6604 0.6635 0.6604 2015-04-15 购买
85 001632 天弘中证食品饮料指数C 0.47 0.9067 0.9025 0.9067 0.9025 2015-07-29 购买
86 210002 金鹰红利价值混合 0.46 1.1933 1.1878 2.3913 2.3858 2008-12-04 购买
87 000423 前海开源事件驱动混合A 0.46 1.0970 1.0920 1.0970 1.0920 2013-12-19 购买
88 001631 天弘中证食品饮料指数A 0.45 0.9083 0.9042 0.9083 0.9042 2015-07-29 购买
89 502023 鹏华钢铁分级 0.45 0.8890 0.8850 0.8890 0.8850 2015-08-13 购买
90 159937 博时黄金ETF 0.45 2.5572 2.5458 1.0041 0.9996 2014-08-13 购买
91 000929 博时黄金D 0.45 2.7686 2.7563 1.1501 1.1450 2014-08-13 购买
92 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.44 0.6556 0.6527 0.6556 0.6527 2015-04-15 购买
93 000676 中海惠祥分级债券B 0.44 1.1350 1.1300 1.1350 1.1300 2014-08-29 购买
94 000930 博时黄金I 0.44 2.5653 2.5542 1.0688 1.0641 2014-08-13 购买
95 512210 景顺长城中证800食品饮料ET 0.44 1.1602 1.1551 1.1602 1.1551 2014-07-18 购买
96 020010 国泰金牛创新成长混合 0.44 1.1480 1.1430 1.9570 1.9520 2007-05-18 购买
97 001565 永赢量化混合发起式 0.44 0.9200 0.9160 0.9200 0.9160 2015-08-06 购买
98 162102 金鹰中小盘精选混合 0.43 1.2703 1.2649 2.8736 2.8682 2004-05-27 购买
99 050014 博时创业成长混合 0.42 1.6610 1.6540 1.7330 1.7260 2010-06-01 购买
100 000217 华安黄金易ETF联接C 0.42 0.9540 0.9500 0.9540 0.9500 2013-08-22 购买
101 000216 华安黄金易ETF联接A 0.42 0.9570 0.9530 0.9570 0.9530 2013-08-22 购买
102 530003 建信优选成长混合 0.41 1.6036 1.5970 3.0536 3.0470 2006-09-08 购买
103 001495 东方新价值混合A 0.40 1.1277 1.1232 1.1277 1.1232 2015-07-03 购买
104 000306 天弘弘利债券 0.40 1.2620 1.2570 1.2620 1.2570 2013-09-11 购买
105 002092 富兰克林国海新增长混合A 0.40 1.0130 1.0090 1.0130 1.0090 2015-11-24 购买
106 519177 浦银安盛盛世精选混合C 0.39 1.0210 1.0170 1.0210 1.0170 2014-06-26 购买
107 002162 东方新价值混合C 0.39 1.0012 0.9973 1.0012 0.9973 2015-07-03 购买
108 001505 南方利众灵活配置混合C 0.39 1.0340 1.0300 1.0340 1.0300 2015-05-21 购买
109 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 0.38 1.0570 1.0530 1.0570 1.0530 2015-06-26 购买
110 510620 华夏材料ETF 0.38 0.9800 0.9763 0.9800 0.9763 2013-03-28 购买
111 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 0.38 1.0620 1.0580 1.0620 1.0580 2015-04-22 购买
112 000828 泰达宏利转型机遇股票 0.37 0.8200 0.8170 1.0400 1.0370 2014-11-18 购买
113 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 0.36 1.1020 1.0980 1.1020 1.0980 2015-04-22 购买
114 398041 中海量化策略混合 0.36 0.8270 0.8240 1.3640 1.3610 2009-06-24 购买
115 002085 长盛互联网+主题灵活配置混 0.36 1.1130 1.1090 1.1130 1.1090 2015-12-28 购买
116 320006 诺安灵活配置混合 0.36 1.9680 1.9610 2.5480 2.5410 2008-05-20 购买
117 270002 广发稳健增长混合 0.35 2.0249 2.0178 3.8233 3.8162 2004-07-26 购买
118 420108 天弘债券发起式B 0.35 1.1560 1.1520 1.1840 1.1800 2012-08-10 购买
119 481015 工银主题策略混合 0.33 2.1080 2.1010 2.1080 2.1010 2011-10-24 购买
120 483003 工银精选平衡混合 0.32 0.5260 0.5243 1.9949 1.9919 2006-07-13 购买
121 519959 长信多利灵活配置混合 0.32 0.9300 0.9270 0.9300 0.9270 2015-07-01 购买
122 485011 工银瑞信双利债券B 0.31 1.5930 1.5880 1.5930 1.5880 2010-08-16 购买
123 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 0.31 1.2810 1.2770 1.2810 1.2770 2015-06-26 购买
124 001543 宝盈新锐混合 0.30 0.9960 0.9930 0.9960 0.9930 2015-11-04 购买
125 001799 泰康新回报灵活配置混合C 0.30 1.0070 1.0040 1.0070 1.0040 2015-09-23 购买
126 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 0.30 1.6850 1.6800 1.6850 1.6800 2013-12-17 购买
127 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 0.30 1.6870 1.6820 1.6870 1.6820 2013-12-17 购买
128 000763 工银新财富灵活配置混合 0.30 1.3500 1.3460 1.3500 1.3460 2014-09-19 购买
129 000926 中信建投睿信灵活配置混合 0.29 1.0310 1.0280 1.0310 1.0280 2015-02-03 购买
130 590001 中邮核心优选混合 0.29 1.3202 1.3164 2.5402 2.5364 2006-09-28 购买
131 001185 安信动态策略混合A 0.29 1.0510 1.0480 1.0510 1.0480 2015-04-15 购买
132 002029 安信动态策略混合C 0.29 1.0510 1.0480 1.0510 1.0480 2015-04-15 购买
133 590003 中邮核心优势 0.28 1.7800 1.7750 1.9600 1.9550 2009-10-28 购买
134 001885 中欧蓝筹E 0.28 1.6581 1.6535 2.3681 2.3635 2008-07-25 购买
135 000986 中原灵活配置 0.28 0.7270 0.7250 0.7270 0.7250 2015-02-10 购买
136 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 0.28 1.0920 1.0890 1.2700 1.2660 2010-08-12 购买
137 070002 嘉实增长混合 0.27 8.9350 8.9110 9.5760 9.5520 2003-07-09 购买
138 001186 富国文体健康股票 0.27 0.7460 0.7440 0.7460 0.7440 2015-05-06 购买
139 166002 中欧蓝筹A 0.27 1.6531 1.6487 2.3631 2.3587 2008-07-25 购买
140 210007 金鹰技术领先灵活配置混合 0.26 1.1370 1.1340 1.6530 1.6480 2011-06-01 购买
141 420008 天弘债券发起式A 0.26 1.1720 1.1690 1.2010 1.1980 2012-08-10 购买
142 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.25 0.8842 0.8820 2.9868 2.9846 2004-10-14 购买
143 519664 银河美丽混合A 0.25 1.6150 1.6110 1.6150 1.6110 2014-05-29 购买
144 485111 工银瑞信双利债券A 0.25 1.6300 1.6260 1.6300 1.6260 2010-08-16 购买
145 233001 大摩基础行业混合 0.24 0.7655 0.7637 2.3105 2.3087 2004-03-26 购买
146 000554 中国梦基金 0.24 1.2770 1.2740 1.2770 1.2740 2014-06-09 购买
147 001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 0.22 0.8920 0.8900 0.8920 0.8900 2015-06-11 购买
148 519091 新华泛资源优势混合 0.22 1.8130 1.8090 1.8130 1.8090 2009-07-13 购买
149 161630 融通农业分级 0.20 0.9900 0.9880 0.9990 0.9970 2015-08-25 购买
150 519190 万家双利债券 0.20 1.0413 1.0392 1.1087 1.1066 2013-03-06 购买
151 000028 华富保本 0.20 1.0020 1.0000 1.3420 1.3400 2013-04-24 购买
152 630009 华商稳定增利债券A 0.20 1.5050 1.5020 1.5050 1.5020 2011-03-15 购买
153 002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 0.20 1.0040 1.0020 1.0040 1.0020 2015-06-11 购买
154 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 0.20 1.0080 1.0060 1.0080 1.0060 2015-07-03 购买
155 001798 泰康新回报灵活配置混合A 0.20 1.0080 1.0060 1.0080 1.0060 2015-09-23 购买
156 001252 中海进取收益灵活配置混合 0.20 1.0170 1.0150 1.0170 1.0150 2015-05-13 购买
157 000293 鹏华丰信分级债券B 0.20 1.0260 1.0240 1.4590 1.4560 2013-10-22 购买
158 519195 万家品质生活股票 0.19 1.0830 1.0809 1.0830 1.0809 2015-08-06 购买
159 020029 国泰创利债券 0.19 1.0330 1.0310 1.0630 1.0610 2012-09-25 购买
160 000427 大成信用增利债C 0.19 1.0400 1.0380 1.2240 1.2220 2014-01-28 购买
161 000426 大成信用增利债A 0.19 1.0410 1.0390 1.2350 1.2330 2014-01-28 购买
162 519666 银河银信添利债券B 0.19 1.0936 1.0915 1.5586 1.5565 2007-03-14 购买
163 519667 银河银信添利债券A 0.19 1.0949 1.0928 1.5929 1.5908 2007-03-14 购买
164 288001 华夏经典混合 0.19 1.0450 1.0430 3.4350 3.4330 2004-03-15 购买
165 519665 银河美丽混合C 0.19 1.5900 1.5870 1.5900 1.5870 2014-05-29 购买
166 000936 博时产业新动力灵活配置混合 0.18 1.1070 1.1050 1.1070 1.1050 2015-01-26 购买
167 690007 民生加银景气行业混合 0.17 1.7260 1.7230 1.7260 1.7230 2011-11-22 购买
168 550007 信诚经典优债债券B 0.17 1.1660 1.1640 1.3450 1.3430 2009-03-11 购买
169 550006 信诚经典优债债券A 0.17 1.1680 1.1660 1.3760 1.3740 2009-03-11 购买
170 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.17 1.1780 1.1760 1.1780 1.1760 2012-09-18 购买
171 450019 国富恒久信用债券C 0.16 1.2350 1.2330 1.2350 1.2330 2012-09-11 购买
172 000142 融通通泰保本A 0.16 1.2420 1.2400 1.2420 1.2400 2013-05-30 购买
173 159944 广发中证全指原材料ETF 0.16 0.7486 0.7474 0.7486 0.7474 2015-06-25 购买
174 550005 信诚三得益债券B 0.16 1.2570 1.2550 1.4150 1.4130 2008-09-27 购买
175 550004 信诚三得益债券A 0.16 1.2690 1.2670 1.4520 1.4500 2008-09-27 购买
176 000167 广发聚优灵活配置混合A 0.15 1.3250 1.3230 1.3250 1.3230 2013-09-11 购买
177 512340 中证500原材料指数ETF 0.15 0.7290 0.7279 0.7290 0.7279 2015-04-16 购买
178 487021 工银瑞信优质精选混合 0.14 1.3930 1.3910 1.3930 1.3910 2013-02-07 购买
179 000053 鹏华实业债纯债债券 0.14 1.3970 1.3950 1.4070 1.4050 2013-05-03 购买
180 001005 中海合鑫灵活配置混合 0.14 0.7050 0.7040 0.7050 0.7040 2015-02-11 购买
181 001459 广发中证全指原材料ETF联接 0.14 0.9470 0.9457 0.9470 0.9457 2015-08-18 购买
182 630109 华商稳定增利债券C 0.14 1.4720 1.4700 1.4720 1.4700 2011-03-15 购买
183 000430 易方达聚盈B 0.13 1.0445 1.0431 0.0000 0.0000 2013-11-14 购买
184 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.13 1.5390 1.5370 1.5490 1.5470 2008-12-30 购买
185 000753 华宝兴业量化对冲混合A 0.13 1.1572 1.1557 1.1572 1.1557 2014-09-17 购买
186 150103 银河银泰混合 0.13 1.3149 1.3132 4.1749 4.1732 2004-03-30 购买
187 233013 大摩多元收益债券C 0.13 1.5640 1.5620 1.5640 1.5620 2012-08-28 购买
188 233012 大摩多元收益债券A 0.13 1.5890 1.5870 1.5890 1.5870 2012-08-28 购买
189 000185 工银添福债券B 0.12 1.6040 1.6020 1.6040 1.6020 2013-10-31 购买
190 200001 长城久恒灵活配置混合 0.12 1.6090 1.6070 2.8490 2.8470 2003-10-31 购买
191 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.12 1.0488 1.0475 1.0488 1.0475 2015-04-21 购买
192 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.12 1.0512 1.0499 1.0512 1.0499 2015-04-21 购买
193 762001 国金国鑫发起 0.12 1.7049 1.7028 2.3349 2.3328 2012-08-28 购买
194 000184 工银添福债券A 0.12 1.6250 1.6230 1.6250 1.6230 2013-10-31 购买
195 000754 华宝兴业量化对冲混合C 0.12 1.1529 1.1515 1.1529 1.1515 2014-09-17 购买
196 450006 国富强化收益债券C 0.12 1.0779 1.0766 1.4990 1.4977 2008-10-24 购买
197 400030 东方添益债券 0.12 1.1121 1.1108 1.1121 1.1108 2014-12-15 购买
198 360012 光大保德信中小盘混合 0.12 1.5622 1.5604 1.5922 1.5904 2010-04-14 购买
199 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.11 0.8820 0.8810 0.8820 0.8810 2015-10-27 购买
200 450005 国富强化收益债券A 0.11 1.2384 1.2370 1.5324 1.5310 2008-10-24 购买
201 001328 鹏华弘华混合C 0.11 0.8990 0.8980 0.8990 0.8980 2015-05-25 购买
202 000587 大成灵活配置混合 0.11 1.8300 1.8280 1.8300 1.8280 2014-05-14 购买
203 001178 前海开源再融资股票 0.11 0.9200 0.9190 0.9200 0.9190 2015-05-18 购买
204 217021 招商优势企业混合 0.11 1.8840 1.8820 1.8840 1.8820 2012-02-01 购买
205 001651 工银瑞信新蓝筹股票 0.10 0.9860 0.9850 0.9860 0.9850 2015-08-06 购买
206 002049 融通新机遇灵活配置混合 0.10 0.9910 0.9900 0.9910 0.9900 2015-11-17 购买
207 002110 中海中鑫灵活配置混合 0.10 0.9940 0.9930 0.9940 0.9930 2015-11-23 购买
208 001433 易方达瑞景灵活配置混合 0.10 0.9940 0.9930 0.9940 0.9930 2015-06-30 购买
209 002016 南方荣光灵活配置混合C 0.10 0.9950 0.9940 0.9950 0.9940 2015-11-19 购买
210 002232 华夏新趋势灵活配置混合C 0.10 0.9990 0.9980 0.9990 0.9980 2015-12-10 购买
211 001392 国富金融地产混合A 0.10 0.9990 0.9980 0.9990 0.9980 2015-06-09 购买
212 002088 国富新机遇混合C 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-11-19 购买
213 000497 财通纯债债券 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-01-17 购买
214 001949 建信稳定丰利债券C 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2015-12-08 购买
215 002304 平安大华安心保本混合 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2016-01-15 购买
216 002265 鑫元兴利债券 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2016-01-13 购买
217 001948 建信稳定丰利债券A 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2015-12-08 购买
218 002144 华安新优选灵活配置混合C 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2015-05-29 购买
219 002073 圆信永丰兴融A 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-12-21 购买
220 001598 招商丰融灵活配置混合C 0.10 1.0050 1.0040 1.0050 1.0040 2015-11-17 购买
221 001086 华富恒利债券A 0.10 1.0050 1.0040 1.0050 1.0040 2015-08-31 购买
222 001896 泰达宏利绝对收益策略定期开 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-11-17 购买
223 002087 国富新机遇混合A 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-11-19 购买
224 001852 融通中国风1号灵活配置混合 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2016-02-03 购买
225 000166 中海安鑫保本混合 0.10 1.0060 1.0050 1.3960 1.3950 2013-07-31 购买
226 001597 招商丰融灵活配置混合A 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-11-17 购买
227 001855 景顺长城景颐增利债券C 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-09-21 购买
228 002198 博时裕达纯债债券 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-12-03 购买
229 002139 泓德裕泰债券C 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-12-17 购买
230 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 0.10 1.0090 1.0080 1.1890 1.1880 2013-11-05 购买
231 002093 富兰克林国海新增长混合C 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-11-24 购买
232 001470 融通通鑫灵活配置混合 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-06-15 购买
233 001454 鹏华弘鑫混合C 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-06-18 购买
234 001337 鹏华弘益混合C 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-05-29 购买
235 002101 创金合信鑫优选灵活配置混合 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-11-19 购买
236 001491 国泰生益灵活配置混合A 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-06-19 购买
237 519640 银河鸿利混合A 0.10 1.0150 1.0140 1.0150 1.0140 2015-06-19 购买
238 002030 信诚新选回报混合B 0.10 1.0150 1.0140 1.0150 1.0140 2015-06-05 购买
239 164206 天弘添利债券(LOF) 0.10 1.0150 1.0140 1.5080 1.5070 2010-12-03 购买
240 001453 鹏华弘鑫混合A 0.10 1.0160 1.0150 1.0160 1.0150 2015-06-18 购买
241 001326 鹏华弘和混合C 0.10 1.0160 1.0150 1.0160 1.0150 2015-05-25 购买
242 001501 招商丰裕灵活配置混合A 0.10 1.0170 1.0160 1.0170 1.0160 2015-11-17 购买
243 002337 创金合信尊盈纯债债券 0.10 1.0170 1.0160 1.0170 1.0160 2016-01-07 购买
244 001261 中融新机遇混合 0.10 1.0180 1.0170 1.0180 1.0170 2015-05-04 购买
245 206013 鹏华金刚保本混合 0.10 1.0200 1.0190 1.4220 1.4200 2012-06-13 购买
246 001502 招商丰裕灵活配置混合C 0.10 1.0200 1.0190 1.0200 1.0190 2015-11-17 购买
247 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.10 1.0200 1.0190 1.0200 1.0190 2015-06-02 购买
248 001325 鹏华弘和混合A 0.10 1.0210 1.0200 1.0210 1.0200 2015-05-25 购买
249 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.10 1.0210 1.0200 1.2680 1.2670 2013-11-14 购买
250 398061 中海消费主题精选混合 0.10 2.0440 2.0420 2.2540 2.2520 2011-11-09 购买
251 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.10 1.0250 1.0240 1.0250 1.0240 2015-06-02 购买
252 000192 富国信用债债券C 0.10 1.0250 1.0240 1.1910 1.1900 2013-06-25 购买
253 001271 英大灵活配置混合B 0.10 1.0270 1.0260 1.0270 1.0260 2015-05-07 购买
254 001517 大成景裕灵活配置混合A 0.10 1.0270 1.0260 1.0270 1.0260 2015-06-23 购买
255 002375 大成景裕灵活配置混合C 0.10 1.0270 1.0260 1.0270 1.0260 2015-06-23 购买
256 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.10 1.0280 1.0270 1.2700 1.2690 2013-09-24 购买
257 519752 交银新回报灵活配置混合A 0.10 1.0290 1.0280 1.0290 1.0280 2015-05-15 购买
258 680001 浙商聚潮策略配置混合 0.10 1.0300 1.0290 1.0300 1.0290 2015-05-04 购买
259 001263 大成景穗灵活配置混合A 0.10 1.0300 1.0290 1.0300 1.0290 2015-05-04 购买
260 002372 大成景穗灵活配置混合C 0.10 1.0300 1.0290 1.0300 1.0290 2015-05-04 购买
261 001750 景顺长城景瑞收益定期开放债 0.10 1.0300 1.0290 1.0350 1.0340 2015-08-26 购买
262 000347 建信安心回报两年定期开放债 0.10 1.0310 1.0300 1.1700 1.1690 2013-11-05 购买
263 161716 招商双债增强债券(LOF) 0.10 1.0320 1.0310 1.1390 1.1390 2013-03-01 购买
264 001311 华安新回报灵活配置混合 0.10 1.0320 1.0310 1.0320 1.0310 2015-05-19 购买
265 002313 泰达宏利新起点混合B 0.10 1.0330 1.0320 1.0330 1.0320 2015-05-14 购买
266 001993 博时裕泰纯债债券 0.10 1.0330 1.0320 1.0330 1.0320 2015-11-19 购买
267 001254 泰达宏利新起点混合A 0.10 1.0330 1.0320 1.0330 1.0320 2015-05-14 购买
268 001191 鹏华弘润混合C 0.10 1.0330 1.0320 1.0330 1.0320 2015-04-14 购买
269 100068 富国纯债债券发起C 0.10 1.0330 1.0320 1.1610 1.1600 2012-11-22 购买
270 000286 银华信用季季红债券 0.10 1.0340 1.0330 1.1840 1.1830 2013-09-18 购买
271 001335 南方利众灵活配置混合A 0.10 1.0340 1.0330 1.0340 1.0330 2015-05-21 购买
272 001358 宝盈祥泰养老混合 0.10 1.0340 1.0330 1.0340 1.0330 2015-05-29 购买
273 550018 信诚优质纯债债券A 0.10 1.0350 1.0340 1.3030 1.3020 2013-02-07 购买
274 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.10 1.0360 1.0350 1.1580 1.1570 2013-08-28 购买
275 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.10 1.0360 1.0350 1.0740 1.0730 2014-11-18 购买
276 001169 国投瑞银新价值混合 0.10 1.0380 1.0370 1.0410 1.0400 2015-04-22 购买
277 167501 安信宝利(LOF) 0.10 1.0400 1.0390 1.2410 1.2400 2013-07-24 购买
278 166012 中欧信用(LOF) 0.10 1.0400 1.0390 1.2300 1.2290 2012-04-16 购买
279 000104 华宸信用增利 0.10 1.0430 1.0420 1.2530 1.2520 2013-08-20 购买
280 001819 兴全稳益债券 0.10 1.0430 1.0420 1.0430 1.0420 2015-09-10 购买
281 002187 国联安鑫富混合C 0.10 1.0430 1.0420 1.0430 1.0420 2015-05-13 购买
282 000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.10 1.0470 1.0460 1.2480 1.2470 2013-09-10 购买
283 000026 泰达信用合利债券A 0.10 1.0480 1.0470 1.3180 1.3170 2013-03-19 购买
284 000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.10 1.0510 1.0500 1.2570 1.2560 2013-09-10 购买
285 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 0.10 1.0520 1.0510 1.0520 1.0510 2015-06-15 购买
286 001327 鹏华弘华混合A 0.09 1.0540 1.0530 1.0540 1.0530 2015-05-25 购买
287 166902 民生加银平稳增利债券A 0.09 1.0540 1.0530 1.2910 1.2900 2012-11-15 购买
288 160129 南方金利定期开放债券C 0.09 1.0550 1.0540 1.3090 1.3080 2012-05-17 购买
289 000752 博时优势收益信用债债券 0.09 1.0570 1.0560 1.1340 1.1330 2014-09-15 购买
290 000194 银华信用四季红债券 0.09 1.0620 1.0610 1.2930 1.2920 2013-08-07 购买
291 070020 嘉实稳固收益债券 0.09 1.0630 1.0620 1.3250 1.3240 2010-09-01 购买
292 000937 华商稳固添利债券A 0.09 1.0640 1.0630 1.0640 1.0630 2015-02-17 购买
293 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 0.09 1.0680 1.0670 1.1280 1.1270 2014-07-25 购买
294 001333 大成景鹏灵活配置混合A 0.09 1.0690 1.0680 1.0690 1.0680 2015-05-22 购买
295 002374 大成景鹏灵活配置混合C 0.09 1.0690 1.0680 1.0690 1.0680 2015-05-22 购买
296 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.09 1.0720 1.0710 1.1480 1.1470 2014-08-29 购买
297 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 0.09 1.0750 1.0740 1.3420 1.3410 2013-08-22 购买
298 000378 上投摩根双债增利C 0.09 1.0760 1.0750 1.3850 1.3840 2013-12-11 购买
299 233007 大摩卓越成长混合 0.09 2.2590 2.2569 2.2590 2.2569 2010-05-18 购买
300 162511 国联安双佳中小板(LOF) 0.09 1.0780 1.0770 1.0780 1.0770 2012-06-04 购买
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