序号 基金代码 基金简称 最近一日增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 操作
1 001638 前海开源优势蓝筹股票C 6.39 0.9160 0.8610 0.9160 0.8610 2015-04-28 购买
2 000800 华商未来主题混合 3.68 1.1260 1.0860 1.1260 1.0860 2014-10-14 购买
3 630011 华商主题精选混合 3.34 2.5070 2.4260 2.6070 2.5260 2012-05-31 购买
4 000654 华商新锐产业灵活配置混合 3.24 1.3690 1.3260 1.3890 1.3460 2014-07-24 购买
5 519126 浦银安盛新经济结构混合 3.06 1.3140 1.2750 1.3140 1.2750 2014-05-20 购买
6 160630 鹏华中证国防指数分级 3.04 0.7790 0.7560 1.2660 1.2520 2014-11-13 购买
7 165525 信诚中证基建工程指数分级 2.97 1.0390 1.0090 0.0000 0.0000 2015-08-06 购买
8 002085 长盛互联网+主题灵活配置混 2.91 1.0950 1.0640 1.0950 1.0640 2015-12-28 购买
9 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.78 0.7030 0.6840 0.7030 0.6840 2015-05-26 购买
10 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.76 0.7080 0.6890 0.7080 0.6890 2015-05-26 购买
11 161628 融通军工分级 2.68 0.8430 0.8210 0.8570 0.8350 2015-07-01 购买
12 210009 金鹰核心资源混合 2.68 1.4570 1.4190 1.5570 1.5190 2012-05-23 购买
13 398061 中海消费主题精选混合 2.68 1.9940 1.9420 2.2040 2.1520 2011-11-09 购买
14 502003 易方达军工指数分级 2.66 1.1249 1.0957 0.0000 0.0000 2015-07-08 购买
15 000697 汇添富移动互联股票 2.65 1.6290 1.5870 1.6290 1.5870 2014-08-26 购买
16 001487 宝盈优势产业灵活配置混合 2.64 0.8930 0.8700 1.0430 1.0200 2015-08-25 购买
17 164402 前海开源中航军工 2.63 0.9750 0.9500 1.0030 0.9780 2015-03-30 购买
18 470028 汇添富社会责任混合 2.62 1.7210 1.6770 1.7210 1.6770 2011-03-29 购买
19 420005 天弘周期策略混合 2.60 1.3440 1.3100 1.7150 1.6810 2009-12-17 购买
20 161024 富国中证军工指数分级 2.57 1.1170 1.0890 1.7940 1.7760 2014-04-04 购买
21 163115 申万菱信中证军工指数分级 2.53 0.9832 0.9589 1.6608 1.6365 2014-07-24 购买
22 000596 前海开源中证军工指数A 2.53 1.6610 1.6200 1.6610 1.6200 2014-05-27 购买
23 002199 前海开源中证军工指数C 2.52 0.8540 0.8330 1.8140 1.7930 2014-05-27 购买
24 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2.49 1.5855 1.5470 1.6855 1.6470 2010-06-08 购买
25 121003 国投瑞银核心企业混合 2.47 0.8133 0.7937 2.4583 2.4387 2006-04-19 购买
26 000743 红塔红土盛世普益混合 2.46 1.1680 1.1400 1.2280 1.2000 2014-09-18 购买
27 001838 国投瑞银国家安全灵活配置混 2.42 0.8870 0.8660 0.8870 0.8660 2015-12-02 购买
28 620004 金元顺安价值增长混合 2.42 1.0580 1.0330 1.0580 1.0330 2009-09-11 购买
29 257040 国联安德盛红利混合 2.34 1.3970 1.3650 2.1000 2.0680 2008-10-22 购买
30 160639 鹏华高铁分级 2.33 0.7910 0.7730 0.4680 0.4580 2015-05-27 购买
31 160135 南方中证高铁产业指数分级 2.31 1.0067 0.9840 0.5721 0.5592 2015-06-10 购买
32 001518 万家瑞兴灵活配置混合 2.30 1.5004 1.4667 1.5004 1.4667 2015-07-23 购买
33 164820 工银中证高铁产业指数分级 2.29 1.0362 1.0130 0.6361 0.6221 2015-07-23 购买
34 519115 浦银安盛红利精选混合 2.28 1.4370 1.4050 1.4370 1.4050 2009-12-03 购买
35 162214 泰达宏利领先中小盘混合 2.27 0.9460 0.9250 0.9460 0.9250 2011-01-26 购买
36 519185 万家精选混合 2.25 1.7807 1.7415 1.8607 1.8215 2009-05-18 购买
37 519918 华夏兴和混合型 2.24 1.5030 1.4700 3.8240 3.7930 1999-07-14 购买
38 630005 华商动态阿尔法混合 2.24 2.2780 2.2280 2.2780 2.2280 2009-11-24 购买
39 161818 银华消费分级混合 2.22 1.2870 1.2590 1.3480 1.3200 2011-09-28 购买
40 610006 信达澳银产业升级混合 2.22 1.7520 1.7140 1.7520 1.7140 2011-06-13 购买
41 200010 长城双动力混合 2.21 1.9799 1.9370 2.0849 2.0420 2009-01-15 购买
42 161903 万家行业优选混合(LOF) 2.21 0.9023 0.8828 2.3769 2.3423 2005-07-15 购买
43 163503 天治核心成长混合(LOF) 2.21 0.7086 0.6933 2.4083 2.3784 2006-01-20 购买
44 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.19 2.3370 2.2870 2.3370 2.2870 2013-03-25 购买
45 001475 易方达国防军工混合 2.18 0.8900 0.8710 0.8900 0.8710 2015-06-19 购买
46 070010 嘉实主题混合 2.15 1.5230 1.4910 3.0660 3.0340 2006-07-21 购买
47 519056 海富通内需热点混合 2.14 1.0970 1.0740 1.0970 1.0740 2013-12-19 购买
48 620008 金元顺安新经济主题混合 2.14 1.2910 1.2640 1.2910 1.2640 2012-07-31 购买
49 502030 中海中证高铁产业指数分级 2.13 1.0530 1.0310 0.7080 0.6860 2015-07-31 购买
50 001365 大成正向回报灵活配置混合 2.13 0.7190 0.7040 0.7190 0.7040 2015-07-08 购买
51 001039 嘉实先进制造股票 2.12 0.7240 0.7090 0.7240 0.7090 2015-04-24 购买
52 540004 汇丰晋信2026周期混合 2.09 1.3364 1.3091 1.9564 1.9291 2008-07-23 购买
53 519113 浦银安盛精致生活混合 2.08 1.9670 1.9270 2.0270 1.9870 2009-06-04 购买
54 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.07 0.9880 0.9680 0.9880 0.9680 2015-02-13 购买
55 001892 长盛新兴成长主题灵活配置混 2.06 1.1420 1.1190 1.1420 1.1190 2015-11-06 购买
56 070022 嘉实领先成长混合 2.05 2.1890 2.1450 2.1890 2.1450 2011-05-31 购买
57 110015 易方达行业领先企业混合 2.04 1.6520 1.6190 1.8780 1.8450 2009-03-26 购买
58 000404 易方达新兴成长 2.03 2.3090 2.2630 2.3090 2.2630 2013-11-28 购买
59 168201 中融一带一路 2.03 1.0560 1.0350 0.4400 0.4310 2015-05-14 购买
60 090020 大成健康产业混合 2.03 1.0070 0.9870 1.0070 0.9870 2012-08-28 购买
61 000586 景顺长城中小板 2.02 1.5150 1.4850 1.5150 1.4850 2014-04-30 购买
62 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配 2.01 0.9640 0.9450 0.9640 0.9450 2015-05-05 购买
63 690011 民生加银积极成长发起式 2.00 1.2730 1.2480 1.2730 1.2480 2013-01-31 购买
64 090018 大成新锐产业混合 1.98 1.5470 1.5170 1.7470 1.7170 2012-03-20 购买
65 163116 中证申万电子分级 1.98 0.9600 0.9414 0.6154 0.6034 2015-05-14 购买
66 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.97 1.4500 1.4220 1.4500 1.4220 2013-12-04 购买
67 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.97 1.4510 1.4230 1.4510 1.4230 2013-12-04 购买
68 001042 华夏领先股票 1.96 0.7270 0.7130 0.7270 0.7130 2015-05-15 购买
69 000061 华夏盛世精选混合 1.96 0.9880 0.9690 0.9880 0.9690 2009-12-11 购买
70 160638 鹏华一带一路分级 1.96 0.7290 0.7150 0.4670 0.4580 2015-05-18 购买
71 200015 长城优化升级混合 1.96 1.4590 1.4310 1.5740 1.5460 2012-04-20 购买
72 620006 金元顺安消费主题混合 1.94 0.9480 0.9300 0.9480 0.9300 2010-09-15 购买
73 161832 银华中证国防安全指数分级 1.94 1.1060 1.0850 0.0000 0.0000 2015-08-06 购买
74 481006 工银红利混合 1.93 0.7710 0.7564 0.8120 0.7974 2007-07-18 购买
75 519195 万家品质生活股票 1.93 1.0583 1.0383 1.0583 1.0383 2015-08-06 购买
76 100060 富国高新技术产业混合 1.91 2.0240 1.9860 2.0240 1.9860 2012-06-27 购买
77 519181 万家和谐增长混合 1.91 0.8712 0.8549 1.7976 1.7691 2006-11-30 购买
78 080012 长盛电子信息产业混合 1.91 2.5130 2.4660 3.0830 3.0360 2012-03-27 购买
79 620002 金元顺安成长动力灵活配置混 1.90 1.1240 1.1030 1.3440 1.3230 2008-09-03 购买
80 001617 天弘中证电子指数A 1.90 0.8523 0.8364 0.8523 0.8364 2015-07-29 购买
81 001618 天弘中证电子指数C 1.89 0.8505 0.8347 0.8505 0.8347 2015-07-29 购买
82 502013 长盛中证申万一带一路指数分 1.89 0.7540 0.7400 0.0000 0.0000 2015-05-29 购买
83 001397 建信精工制造指数增强 1.89 0.8730 0.8568 0.8730 0.8568 2015-08-26 购买
84 001396 建信互联网+产业升级股票 1.89 0.7560 0.7420 0.7560 0.7420 2015-06-23 购买
85 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.89 1.7820 1.7490 1.9390 1.9060 1996-05-31 购买
86 001410 信达澳银新能源产业股票 1.88 0.9200 0.9030 0.9200 0.9030 2015-07-31 购买
87 610004 信达澳银中小盘混合 1.88 1.0830 1.0630 1.0830 1.0630 2009-12-01 购买
88 580003 东吴行业轮动混合 1.88 0.6898 0.6771 0.7698 0.7571 2008-04-23 购买
89 110002 易方达策略成长混合 1.87 3.8690 3.7980 5.4170 5.3460 2003-12-09 购买
90 257050 国联安主题驱动混合 1.87 1.5830 1.5540 1.5830 1.5540 2009-08-26 购买
91 270022 广发内需增长混合 1.86 0.7670 0.7530 0.8670 0.8530 2010-04-19 购买
92 161833 银华中证一带一路主题指数分 1.86 1.0410 1.0220 0.0000 0.0000 2015-08-13 购买
93 050022 博时回报混合 1.85 1.5410 1.5130 1.6570 1.6290 2011-11-08 购买
94 167503 安信一带一路分级 1.85 0.7160 0.7030 0.3650 0.3520 2015-05-14 购买
95 000755 富安达新兴成长混合 1.85 1.4340 1.4080 1.4340 1.4080 2014-09-11 购买
96 001105 信达澳银转型创新股票 1.85 0.6070 0.5960 0.6070 0.5960 2015-04-15 购买
97 001628 招商体育文化休闲股票基金 1.84 0.7750 0.7610 0.7750 0.7610 2015-08-18 购买
98 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 1.84 1.0703 1.0510 3.7061 3.6868 1992-05-21 购买
99 519191 万家新利灵活配置混合 1.82 0.8928 0.8768 1.0144 0.9984 2014-01-24 购买
100 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.82 1.1730 1.1520 1.1730 1.1520 2014-03-19 购买
101 350005 天治创新先锋混合 1.81 1.6058 1.5772 1.6058 1.5772 2008-05-08 购买
102 001126 上投摩根卓越制造股票 1.80 0.6790 0.6670 0.6790 0.6670 2015-04-14 购买
103 001192 上投摩根整合驱动灵活配置混 1.79 0.6830 0.6710 0.6830 0.6710 2015-04-23 购买
104 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混 1.78 0.9720 0.9550 0.9720 0.9550 2015-07-09 购买
105 164304 新华中证环保产业指数分级 1.77 1.0900 1.0710 1.1470 1.1270 2014-09-11 购买
106 290008 泰信发展主题 1.76 1.1560 1.1360 1.5950 1.5750 2010-12-15 购买
107 519026 海富通中小盘混合 1.76 0.9850 0.9680 0.9850 0.9680 2010-04-14 购买
108 070001 嘉实成长收益混合 1.72 1.1385 1.1192 4.1744 4.1418 2002-11-05 购买
109 580001 东吴嘉禾优势精选混合 1.72 0.7575 0.7447 2.4775 2.4647 2005-02-01 购买
110 000965 汇丰晋信新动力混合 1.72 0.8895 0.8745 0.8895 0.8745 2015-02-11 购买
111 164403 前海开源农业分级 1.71 0.8320 0.8180 0.8520 0.8380 2015-06-04 购买
112 165512 信诚新机遇混合(LOF) 1.71 1.9650 1.9320 1.9650 1.9320 2011-08-01 购买
113 001018 易方达新经济灵活配置混合 1.70 1.1360 1.1170 1.1360 1.1170 2015-02-12 购买
114 050009 博时新兴成长混合 1.70 0.6580 0.6470 3.0390 2.9980 1992-12-31 购买
115 377240 上投摩根新兴动力混合A 1.69 2.0400 2.0060 2.0400 2.0060 2011-07-13 购买
116 960007 上投摩根新兴动力混合H 1.69 2.0400 2.0060 2.0400 2.0060 2011-07-13 购买
117 379010 上投摩根中小盘混合 1.69 1.9230 1.8910 1.9630 1.9310 2009-01-21 购买
118 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 1.68 0.7260 0.7140 0.7260 0.7140 2015-05-27 购买
119 200011 长城景气行业龙头混合 1.67 1.3380 1.3160 1.3630 1.3410 2009-06-30 购买
120 110013 易方达科翔混合 1.67 2.1900 2.1540 6.9180 6.8690 1993-12-14 购买
121 481015 工银主题策略混合 1.67 2.0700 2.0360 2.0700 2.0360 2011-10-24 购买
122 570007 诺德优选30混合 1.67 1.2190 1.1990 1.2190 1.1990 2011-05-05 购买
123 000955 南方产业活力股票 1.67 1.2190 1.1990 1.2190 1.1990 2015-01-27 购买
124 112002 易方达策略成长二号混合 1.66 1.5880 1.5620 3.2980 3.2720 2006-08-16 购买
125 000991 工银战略转型股票 1.66 0.7950 0.7820 0.7950 0.7820 2015-02-16 购买
126 580005 东吴进取策略混合 1.66 1.3502 1.3282 1.4202 1.3982 2009-05-06 购买
127 000073 上投摩根成长动力混合 1.65 1.1680 1.1490 1.1680 1.1490 2013-05-15 购买
128 375010 上投摩根中国优势混合 1.65 1.0171 1.0006 5.0691 5.0526 2004-09-15 购买
129 000418 景顺长城成长之星 1.65 1.2960 1.2750 1.2960 1.2750 2013-12-13 购买
130 000529 广发竞争优势混合 1.65 1.3580 1.3360 1.3580 1.3360 2014-03-12 购买
131 000251 工银金融地产混合 1.64 2.1700 2.1350 2.1700 2.1350 2013-08-26 购买
132 000924 宝盈先进制造灵活配置混合 1.64 1.1780 1.1590 1.1780 1.1590 2014-12-17 购买
133 217009 招商核心价值混合 1.64 1.0612 1.0441 1.1812 1.1641 2007-03-30 购买
134 160634 鹏华环保分级 1.64 0.9930 0.9770 0.6650 0.6540 2015-06-16 购买
135 000532 景顺长城优势企业 1.63 1.4320 1.4090 1.4320 1.4090 2014-03-19 购买
136 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.63 2.3660 2.3280 2.8250 2.7790 1994-12-01 购买
137 163114 申万菱信中证环保产业指数分 1.63 0.9040 0.8895 1.5369 1.5224 2014-05-30 购买
138 001600 天弘中证高端装备制造指数C 1.63 0.8670 0.8531 0.8670 0.8531 2015-07-08 购买
139 519692 交银施罗德成长混合 1.63 3.7802 3.7196 4.5862 4.5256 2006-10-23 购买
140 000057 中银消费主题混合 1.63 1.4980 1.4740 1.4980 1.4740 2013-04-25 购买
141 001599 天弘中证高端装备制造指数A 1.63 0.8688 0.8549 0.8688 0.8549 2015-07-08 购买
142 000264 博时内需增长混合 1.63 1.0630 1.0460 0.9290 0.9140 1998-07-25 购买
143 000978 景顺长城量化精选股票 1.62 1.1280 1.1100 1.1280 1.1100 2015-02-04 购买
144 519957 长信睿进混合A 1.62 0.9400 0.9250 0.9400 0.9250 2015-07-06 购买
145 001064 广发环保指数 1.62 0.6965 0.6854 0.6965 0.6854 2015-03-25 购买
146 001468 广发改革混合 1.62 0.9420 0.9270 0.9420 0.9270 2015-07-27 购买
147 217010 招商大盘蓝筹混合 1.62 1.7600 1.7320 2.1400 2.1120 2008-06-19 购买
148 001037 国投瑞银锐意改革混合 1.61 0.8190 0.8060 0.8190 0.8060 2015-03-31 购买
149 373020 上投摩根双核平衡混合 1.60 1.5074 1.4836 1.9521 1.9283 2008-05-21 购买
150 000935 汇金转型成长 1.60 0.8280 0.8150 0.9780 0.9650 2014-12-30 购买
151 260111 景顺长城公司治理混合 1.59 1.0830 1.0660 1.6810 1.6640 2008-10-22 购买
152 160626 鹏华信息分级 1.59 1.0860 1.0690 1.6490 1.6400 2014-05-05 购买
153 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.59 1.9210 1.8910 1.9210 1.8910 2010-02-10 购买
154 001591 天弘中证环保产业指数C 1.59 0.7559 0.7441 0.7559 0.7441 2015-07-16 购买
155 519005 海富通股票混合 1.59 0.7050 0.6940 2.6540 2.6430 2005-07-29 购买
156 001590 天弘中证环保产业指数A 1.58 0.7573 0.7455 0.7573 0.7455 2015-07-16 购买
157 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 1.58 1.0270 1.0110 1.0270 1.0110 2015-06-26 购买
158 519979 长信内需成长混合 1.58 1.4770 1.4540 1.9270 1.9040 2011-10-20 购买
159 270028 广发制造业精选混合 1.58 2.1840 2.1500 2.1840 2.1500 2011-09-20 购买
160 164819 工银中证环保产业指数分级 1.58 0.7326 0.7212 0.7474 0.7360 2015-07-09 购买
161 590002 中邮核心成长混合 1.58 0.7906 0.7783 0.7906 0.7783 2007-08-17 购买
162 000308 建信创新中国混合 1.58 1.9310 1.9010 1.9310 1.9010 2013-09-24 购买
163 630006 华商产业升级混合 1.58 0.9670 0.9520 1.1970 1.1820 2010-06-18 购买
164 000068 民生加银转债优选债券C 1.57 0.7100 0.6990 1.1000 1.0890 2013-04-18 购买
165 160918 大成中小盘混合(LOF) 1.57 1.8760 1.8470 4.6810 4.6520 1999-05-04 购买
166 000067 民生加银转债优选债券A 1.57 0.7120 0.7010 1.1120 1.1010 2013-04-18 购买
167 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.57 0.9070 0.8930 0.9070 0.8930 2015-02-03 购买
168 260117 景顺长城支柱产业混合 1.57 1.1020 1.0850 1.3820 1.3650 2012-11-20 购买
169 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.56 1.0522 1.0360 1.0522 1.0360 2016-01-26 购买
170 165522 信诚中证TMT产业主题指数分 1.56 0.8450 0.8320 1.5250 1.5170 2014-11-28 购买
171 040025 华安科技动力混合 1.56 2.6040 2.5640 2.6040 2.5640 2011-12-20 购买
172 519099 新华灵活主题混合 1.56 1.2370 1.2180 1.7180 1.6990 2011-07-13 购买
173 257070 国联安优选行业混合 1.56 1.7580 1.7310 2.0590 2.0320 2011-05-23 购买
174 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.56 0.8470 0.8340 0.8470 0.8340 2015-11-13 购买
175 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 1.55 1.2450 1.2260 1.2450 1.2260 2015-06-26 购买
176 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.54 1.3810 1.3600 1.3810 1.3600 2014-03-31 购买
177 001313 上投摩根智慧互联股票 1.54 0.7240 0.7130 0.7240 0.7130 2015-06-09 购买
178 610005 信达澳银红利回报混合 1.54 0.9250 0.9110 1.1180 1.1040 2010-07-28 购买
179 610007 信达澳银消费优选混合 1.53 1.3230 1.3030 1.8130 1.7930 2012-09-04 购买
180 350008 天治成长精选混合 1.53 1.6550 1.6300 1.6550 1.6300 2011-08-04 购买
181 519033 海富通国策导向混合 1.53 1.7900 1.7630 1.7900 1.7630 2011-11-16 购买
182 090015 大成内需增长混合A 1.53 2.1890 2.1560 2.1890 2.1560 2011-06-14 购买
183 519956 长信睿进混合C 1.53 0.9310 0.9170 0.9310 0.9170 2015-07-06 购买
184 398011 中海分红增利混合 1.52 0.7418 0.7307 2.1418 2.1307 2005-06-16 购买
185 001719 工银国家战略股票 1.52 1.0720 1.0560 1.0720 1.0560 2016-01-29 购买
186 519704 交银施罗德先进制造混合 1.51 2.1450 2.1130 2.1450 2.1130 2011-06-22 购买
187 001897 九泰久盛量化先锋混合 1.51 0.8720 0.8590 0.8720 0.8590 2015-11-10 购买
188 161026 富国中证国有企业改革指数分 1.51 0.8060 0.7940 1.1150 1.1070 2014-12-17 购买
189 161123 易方达重组分级 1.51 0.9540 0.9398 0.0000 0.0000 2015-06-03 购买
190 620001 金元顺安宝石动力混合 1.51 1.0826 1.0665 1.1426 1.1265 2007-08-15 购买
191 502026 鹏华新丝路分级 1.51 0.8750 0.8620 0.8750 0.8620 2015-08-13 购买
192 550003 信诚盛世蓝筹混合 1.50 2.2260 2.1930 2.5960 2.5630 2008-06-04 购买
193 270006 广发策略优选混合 1.50 1.7012 1.6760 2.9612 2.9360 2006-05-17 购买
194 200012 长城中小盘成长混合 1.50 0.9470 0.9330 0.9470 0.9330 2011-01-27 购买
195 001496 工银聚焦30股票 1.50 0.8800 0.8670 0.8800 0.8670 2015-06-25 购买
196 162413 华宝兴业中证1000指数分级 1.50 0.7999 0.7881 0.4729 0.4660 2015-06-04 购买
197 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.50 1.1540 1.1370 1.1540 1.1370 2014-09-10 购买
198 519170 浦银安盛增长动力混合 1.49 0.7470 0.7360 0.7470 0.7360 2015-03-12 购买
199 290006 泰信蓝筹精选 1.48 1.2797 1.2610 1.7574 1.7387 2009-04-22 购买
200 210005 金鹰主题优势混合 1.48 1.1670 1.1500 1.1670 1.1500 2010-12-20 购买
201 164821 工银中证新能源指数分级 1.48 1.0921 1.0762 0.7145 0.7043 2015-07-09 购买
202 530019 建信社会责任混合 1.48 1.7870 1.7610 1.7870 1.7610 2012-08-14 购买
203 000928 中融国企改革混合 1.48 1.0310 1.0160 1.0310 1.0160 2014-12-16 购买
204 200006 长城消费增值混合 1.47 0.8603 0.8478 2.3003 2.2878 2006-04-06 购买
205 210004 金鹰稳健成长混合 1.47 1.1020 1.0860 1.8320 1.8160 2010-04-14 购买
206 519110 浦银安盛价值成长混合 1.47 1.5210 1.4990 1.7010 1.6790 2008-04-16 购买
207 001692 南方国策动力股票 1.46 1.0400 1.0250 1.0700 1.0550 2015-08-26 购买
208 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.46 1.4295 1.4089 1.4295 1.4089 2014-07-18 购买
209 519959 长信多利灵活配置混合 1.46 0.9050 0.8920 0.9050 0.8920 2015-07-01 购买
210 090004 大成精选增值混合 1.46 0.7033 0.6932 3.1243 3.1142 2004-12-15 购买
211 502016 长信中证一带一路分级 1.45 0.9770 0.9630 0.9850 0.9710 2015-08-17 购买
212 519156 新华行业灵活配置混合A 1.45 1.2570 1.2390 2.2010 2.1830 2013-06-05 购买
213 001306 中欧永裕混合A 1.45 0.8390 0.8270 0.8390 0.8270 2015-06-04 购买
214 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.45 1.4417 1.4211 1.4417 1.4211 2014-06-03 购买
215 502006 易方达国企改革指数分级 1.45 0.8617 0.8494 0.0000 0.0000 2015-06-15 购买
216 000866 华宝兴业高端制造股票 1.45 1.1230 1.1070 1.1230 1.1070 2014-12-10 购买
217 000960 招商医药健康产业股票 1.44 0.9840 0.9700 0.9840 0.9700 2015-01-30 购买
218 519095 新华行业周期轮换混合 1.44 1.7610 1.7360 2.6610 2.6360 2010-07-21 购买
219 001070 建信信息产业股票 1.44 1.0570 1.0420 1.0570 1.0420 2015-03-24 购买
220 519997 长信银利精选混合 1.44 0.8599 0.8477 2.7799 2.7677 2005-01-17 购买
221 320018 诺安新动力混合 1.43 1.6270 1.6040 1.7470 1.7240 2012-03-05 购买
222 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.43 0.9200 0.9070 0.9200 0.9070 2015-02-03 购买
223 161616 融通医疗保健行业 1.43 1.2050 1.1880 1.5690 1.5520 2012-07-26 购买
224 217021 招商优势企业混合 1.43 1.8490 1.8230 1.8490 1.8230 2012-02-01 购买
225 000478 建信中证500指数增强 1.42 1.8599 1.8338 1.8599 1.8338 2014-01-27 购买
226 001040 新华策略精选股票 1.42 0.8560 0.8440 0.8560 0.8440 2015-03-31 购买
227 000117 广发轮动配置混合 1.42 1.4270 1.4070 1.4270 1.4070 2013-05-28 购买
228 590001 中邮核心优选混合 1.42 1.2987 1.2805 2.5187 2.5005 2006-09-28 购买
229 630015 华商大盘量化精选混合 1.42 1.5710 1.5490 1.9710 1.9490 2013-04-09 购买
230 160136 南方中证国有企业改革指数分 1.42 0.8145 0.8031 0.5442 0.5366 2015-06-03 购买
231 159939 广发中证全指信息技术交易E 1.42 1.1443 1.1283 1.1443 1.1283 2015-01-08 购买
232 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.42 1.3688 1.3497 3.8218 3.8027 2005-09-27 购买
233 001048 富国新兴产业股票 1.41 1.0760 1.0610 1.0760 1.0610 2015-03-12 购买
234 001184 易方达新常态灵活配置混合 1.41 0.5740 0.5660 0.5740 0.5660 2015-04-30 购买
235 166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 1.41 1.1490 1.1330 2.3780 2.3620 2012-03-29 购买
236 001888 中欧盛世成长混合E 1.41 1.1490 1.1330 2.3780 2.3620 2012-03-29 购买
237 000477 广发主题领先混合 1.41 1.5810 1.5590 1.5810 1.5590 2014-07-31 购买
238 000601 华宝兴业创新优选混合 1.41 0.8640 0.8520 1.2040 1.1920 2014-05-14 购买
239 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.41 1.2970 1.2790 1.0540 1.0390 1999-07-14 购买
240 660001 农银行业成长混合 1.40 2.1825 2.1523 2.7825 2.7523 2008-08-04 购买
241 240009 华宝先进成长混合 1.40 3.0792 3.0366 3.3472 3.3046 2006-11-07 购买
242 001255 长城改革红利灵活配置混合 1.40 0.7230 0.7130 0.7230 0.7130 2015-06-09 购买
243 001305 九泰天富改革混合 1.40 0.7980 0.7870 0.7980 0.7870 2015-06-10 购买
244 519909 华安安顺混合 1.40 1.2350 1.2180 1.3410 1.3220 1999-06-15 购买
245 000524 上投摩根民生需求 1.40 1.9620 1.9350 1.9620 1.9350 2014-03-14 购买
246 202009 南方盛元 1.39 0.8750 0.8630 1.4450 1.4330 2008-03-21 购买
247 410006 华富策略精选混合 1.39 1.3862 1.3672 1.5462 1.5272 2008-12-24 购买
248 270050 广发新经济混合 1.39 1.6080 1.5860 1.6080 1.5860 2013-02-06 购买
249 240004 华宝动力组合混合 1.38 1.3485 1.3301 3.8585 3.8401 2005-11-17 购买
250 398001 中海优质成长混合 1.38 0.4184 0.4127 3.2482 3.2340 2004-09-28 购买
251 519091 新华泛资源优势混合 1.38 1.7640 1.7400 1.7640 1.7400 2009-07-13 购买
252 710001 富安达优势成长混合 1.38 1.8534 1.8282 1.8534 1.8282 2011-09-21 购买
253 001766 上投摩根医疗健康股票 1.38 0.8090 0.7980 0.8090 0.7980 2015-10-21 购买
254 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.38 1.1790 1.1630 1.1790 1.1630 2014-04-23 购买
255 001133 广发中证全指可选消费ETF联 1.37 0.7531 0.7429 0.7531 0.7429 2015-04-15 购买
256 001276 建信新经济灵活配置混合 1.37 0.7390 0.7290 0.7390 0.7290 2015-05-26 购买
257 001072 华安智能装备主题股票 1.37 0.8910 0.8790 0.8910 0.8790 2015-04-24 购买
258 000063 长盛电子信息主题灵活配置混 1.36 2.0060 1.9790 2.0060 1.9790 2013-05-10 购买
259 000689 前海开源新经济混合 1.36 1.1900 1.1740 1.1900 1.1740 2014-08-20 购买
260 519013 海富通风格优势混合 1.36 0.7450 0.7350 1.8510 1.8410 2006-10-19 购买
261 519157 新华行业灵活配置混合C 1.36 1.1180 1.1030 1.1180 1.1030 2013-06-05 购买
262 001050 汇添富成长多因子量化策略股 1.36 0.9700 0.9570 0.9700 0.9570 2015-02-16 购买
263 512310 中证500工业指数ETF 1.36 0.6271 0.6187 0.6271 0.6187 2015-04-08 购买
264 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.36 0.8220 0.8110 1.5550 1.5340 2007-07-17 购买
265 001060 前海开源高端装备制造混合 1.35 0.9730 0.9600 0.9730 0.9600 2015-03-27 购买
266 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.35 0.7489 0.7389 1.8560 1.8460 2013-02-06 购买
267 519727 交银施罗德成长30混合 1.35 1.3480 1.3300 1.3480 1.3300 2013-06-05 购买
268 001702 东方创新科技混合 1.35 0.8848 0.8730 0.8848 0.8730 2015-09-08 购买
269 162010 长城久兆中小板300指数分级 1.35 1.0500 1.0360 1.7660 1.7580 2012-01-30 购买
270 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.35 1.0510 1.0370 1.0510 1.0370 2015-09-10 购买
271 050008 博时第三产业混合 1.35 0.8270 0.8160 3.0550 3.0310 1992-06-01 购买
272 162216 泰达中证500 1.35 0.8647 0.8532 1.9830 1.9715 2011-12-01 购买
273 700003 平安大华策略先锋混合 1.35 1.8050 1.7810 1.9050 1.8810 2012-05-29 购买
274 160628 鹏华中证800地产指数分级 1.35 0.9780 0.9650 1.6680 1.6590 2014-09-12 购买
275 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.34 1.0950 1.0805 0.7318 0.7221 2015-03-26 购买
276 519664 银河美丽混合A 1.34 1.5870 1.5660 1.5870 1.5660 2014-05-29 购买
277 001554 天弘中证全指运输指数A 1.34 0.6278 0.6195 0.6278 0.6195 2015-06-30 购买
278 160640 鹏华新能源分级 1.34 0.8330 0.8220 0.4860 0.4790 2015-05-29 购买
279 001307 中欧永裕混合C 1.34 0.8330 0.8220 0.8330 0.8220 2015-06-04 购买
280 001361 景顺长城中证150ETF联接 1.34 0.6060 0.5980 0.6060 0.5980 2015-06-15 购买
281 168203 中融钢铁 1.34 0.7590 0.7490 0.4540 0.4480 2015-06-19 购买
282 310318 申万菱信沪深300 1.33 1.6492 1.6275 2.4417 2.4200 2004-11-29 购买
283 519678 银河消费驱动 1.33 1.6730 1.6510 1.6730 1.6510 2011-07-29 购买
284 180001 银华优势企业混合 1.33 1.4985 1.4788 3.2556 3.2359 2002-11-13 购买
285 483003 工银精选平衡混合 1.33 0.5177 0.5109 1.9801 1.9679 2006-07-13 购买
286 270001 广发聚富混合 1.33 1.3478 1.3301 3.6578 3.6401 2003-12-03 购买
287 165524 信诚中证智能家居指数分级 1.33 0.9910 0.9780 0.0000 0.0000 2015-06-26 购买
288 000594 大摩进取优选股票 1.33 1.5250 1.5050 1.5250 1.5050 2014-05-29 购买
289 164905 交银国证新能源指数分级 1.33 0.7630 0.7530 0.7760 0.7660 2015-03-26 购买
290 161118 易方达中小板指数分级 1.33 1.0224 1.0090 0.0000 0.0000 2012-09-20 购买
291 001555 天弘中证全指运输指数C 1.33 0.6263 0.6181 0.6263 0.6181 2015-06-30 购买
292 217019 招商深证TMT50ETF联接 1.32 1.4570 1.4380 1.4570 1.4380 2011-06-27 购买
293 090009 大成行业轮动混合 1.32 1.1510 1.1360 1.1510 1.1360 2009-09-08 购买
294 001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.32 0.6140 0.6060 0.6140 0.6060 2015-03-26 购买
295 090016 大成消费主题混合 1.32 1.1520 1.1370 1.4090 1.3940 2011-11-08 购买
296 519089 新华优选成长混合 1.32 1.4058 1.3875 2.4658 2.4475 2008-07-25 购买
297 502023 鹏华钢铁分级 1.32 0.8450 0.8340 0.8450 0.8340 2015-08-13 购买
298 000942 广发信息技术联接ETF 1.32 1.0919 1.0777 1.0919 1.0777 2015-01-29 购买
299 510290 南方上证380ETF 1.32 1.4405 1.4218 1.4405 1.4218 2011-09-16 购买
300 233009 大摩多因子策略混合 1.31 1.6960 1.6740 2.2590 2.2370 2011-05-17 购买
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