序号 基金代码 基金简称 最近一日增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 操作
1 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合 37.84 1.5590 1.1310 1.5590 1.1310 2015-11-16 购买
2 161610 融通领先成长混合(LOF) 7.70 0.9510 0.8830 2.8220 2.6470 1992-05-31 购买
3 000404 易方达新兴成长 6.44 2.2630 2.1260 2.2630 2.1260 2013-11-28 购买
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 6.32 0.8828 0.8303 2.3423 2.2492 2005-07-15 购买
5 001048 富国新兴产业股票 6.31 1.0610 0.9980 1.0610 0.9980 2015-03-12 购买
6 519185 万家精选混合 6.20 1.7415 1.6399 1.8215 1.7199 2009-05-18 购买
7 260115 景顺长城中小盘混合 6.07 1.4510 1.3680 1.4510 1.3680 2011-03-22 购买
8 001192 上投摩根整合驱动灵活配置混 6.00 0.6710 0.6330 0.6710 0.6330 2015-04-23 购买
9 100056 富国低碳环保混合 5.97 2.2200 2.0950 2.2200 2.0950 2011-08-10 购买
10 001125 博时互联网主题灵活配置混合 5.96 0.6580 0.6210 0.6580 0.6210 2015-04-28 购买
11 001036 嘉实企业变革股票 5.92 0.8770 0.8280 0.8770 0.8280 2015-02-12 购买
12 590002 中邮核心成长混合 5.91 0.7783 0.7349 0.7783 0.7349 2007-08-17 购买
13 110029 易方达科讯混合 5.78 1.2711 1.2017 6.0745 5.8784 1993-01-12 购买
14 090016 大成消费主题混合 5.67 1.1370 1.0760 1.3940 1.3330 2011-11-08 购买
15 001629 天弘中证计算机指数A 5.61 0.7743 0.7332 0.7743 0.7332 2015-07-29 购买
16 001630 天弘中证计算机指数C 5.60 0.7726 0.7316 0.7726 0.7316 2015-07-29 购买
17 620008 金元顺安新经济主题混合 5.60 1.2640 1.1970 1.2640 1.1970 2012-07-31 购买
18 260117 景顺长城支柱产业混合 5.54 1.0850 1.0280 1.3650 1.3080 2012-11-20 购买
19 001468 广发改革混合 5.46 0.9270 0.8790 0.9270 0.8790 2015-07-27 购买
20 000697 汇添富移动互联股票 5.45 1.5870 1.5050 1.5870 1.5050 2014-08-26 购买
21 000688 景顺长城研究精选股票型 5.43 1.1640 1.1040 1.1840 1.1240 2014-08-12 购买
22 502036 大成中证互联网金融指数分级 5.43 1.0798 1.0242 0.7150 0.6789 2015-06-29 购买
23 160626 鹏华信息分级 5.42 1.0690 1.0140 1.6400 1.6100 2014-05-05 购买
24 379010 上投摩根中小盘混合 5.41 1.8910 1.7940 1.9310 1.8340 2009-01-21 购买
25 710001 富安达优势成长混合 5.38 1.8282 1.7348 1.8282 1.7348 2011-09-21 购买
26 164907 交银中证互联网金融指数分级 5.37 1.0790 1.0240 0.6960 0.6610 2015-06-26 购买
27 519099 新华灵活主题混合 5.36 1.2180 1.1560 1.6990 1.6370 2011-07-13 购买
28 001275 中邮创新优势灵活配置混合 5.36 1.1200 1.0630 1.1200 1.0630 2015-07-23 购买
29 165315 建信网金融分级 5.35 0.8107 0.7695 0.8217 0.7805 2015-07-31 购买
30 620006 金元顺安消费主题混合 5.32 0.9300 0.8830 0.9300 0.8830 2010-09-15 购买
31 163117 中证申万传媒分级 5.32 0.9132 0.8671 0.5491 0.5214 2015-05-29 购买
32 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 5.30 1.1520 1.0940 1.1520 1.0940 2014-03-19 购买
33 519181 万家和谐增长混合 5.28 0.8549 0.8120 1.7691 1.6941 2006-11-30 购买
34 610006 信达澳银产业升级混合 5.28 1.7140 1.6280 1.7140 1.6280 2011-06-13 购买
35 450004 富兰克林国海深化价值混合 5.24 1.1850 1.1260 1.6550 1.5960 2008-07-03 购买
36 400007 东方策略成长混合 5.23 2.3360 2.2198 2.3360 2.2198 2008-06-03 购买
37 580001 东吴嘉禾优势精选混合 5.23 0.7447 0.7077 2.4647 2.4277 2005-02-01 购买
38 000061 华夏盛世精选混合 5.21 0.9690 0.9210 0.9690 0.9210 2009-12-11 购买
39 580003 东吴行业轮动混合 5.21 0.6771 0.6436 0.7571 0.7236 2008-04-23 购买
40 630011 华商主题精选混合 5.20 2.4260 2.3060 2.5260 2.4060 2012-05-31 购买
41 519126 浦银安盛新经济结构混合 5.20 1.2750 1.2120 1.2750 1.2120 2014-05-20 购买
42 519110 浦银安盛价值成长混合 5.19 1.4990 1.4250 1.6790 1.6050 2008-04-16 购买
43 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 5.17 1.5470 1.4710 1.6470 1.5710 2010-06-08 购买
44 001313 上投摩根智慧互联股票 5.16 0.7130 0.6780 0.7130 0.6780 2015-06-09 购买
45 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 5.15 0.7140 0.6790 0.7140 0.6790 2015-05-27 购买
46 001384 东方新思路混合A 5.15 0.7622 0.7249 0.7622 0.7249 2015-06-25 购买
47 519170 浦银安盛增长动力混合 5.14 0.7360 0.7000 0.7360 0.7000 2015-03-12 购买
48 001385 东方新思路混合C 5.13 0.7596 0.7225 0.7596 0.7225 2015-06-25 购买
49 481015 工银主题策略混合 5.11 2.0360 1.9370 2.0360 1.9370 2011-10-24 购买
50 519115 浦银安盛红利精选混合 5.09 1.4050 1.3370 1.4050 1.3370 2009-12-03 购买
51 519165 新华鑫利灵活配置混合 5.06 1.1630 1.1070 1.1630 1.1070 2014-04-23 购买
52 690005 民生加银内需增长混合 5.05 1.2700 1.2090 1.2700 1.2090 2011-01-28 购买
53 001300 大成睿景灵活配置混合A 5.03 0.6890 0.6560 0.6890 0.6560 2015-05-26 购买
54 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 5.01 1.0680 1.0170 1.0680 1.0170 2015-09-10 购买
55 000063 长盛电子信息主题灵活配置混 4.99 1.9790 1.8850 1.9790 1.8850 2013-05-10 购买
56 620004 金元顺安价值增长混合 4.98 1.0330 0.9840 1.0330 0.9840 2009-09-11 购买
57 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 4.97 0.9920 0.9450 0.9920 0.9450 2015-08-04 购买
58 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 4.97 0.9930 0.9460 0.9930 0.9460 2015-08-04 购买
59 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 4.96 1.0370 0.9880 1.0370 0.9880 2015-09-10 购买
60 000411 景顺长城优质成长 4.95 1.0600 1.0100 1.4100 1.3600 2014-01-02 购买
61 519176 浦银安盛消费升级混合C 4.94 1.4220 1.3550 1.4220 1.3550 2013-12-04 购买
62 519125 浦银安盛消费升级混合A 4.94 1.4230 1.3560 1.4230 1.3560 2013-12-04 购买
63 001297 平安大华智慧中国混合 4.94 0.6800 0.6480 0.6800 0.6480 2015-06-09 购买
64 260108 景顺长城新兴成长混合 4.92 0.8310 0.7920 2.1980 2.1590 2006-06-28 购买
65 001301 大成睿景灵活配置混合C 4.91 0.6840 0.6520 0.6840 0.6520 2015-05-26 购买
66 398021 中海能源策略混合 4.91 0.6543 0.6237 0.9643 0.9337 2007-03-13 购买
67 000654 华商新锐产业灵活配置混合 4.91 1.3260 1.2640 1.3460 1.2840 2014-07-24 购买
68 000971 诺安新经济股票 4.90 0.9840 0.9380 0.9840 0.9380 2015-01-26 购买
69 161031 富国中证工业4.0指数分级 4.90 0.9630 0.9180 0.5620 0.5360 2015-06-15 购买
70 570007 诺德优选30混合 4.90 1.1990 1.1430 1.1990 1.1430 2011-05-05 购买
71 001171 工银养老产业股票 4.89 0.6440 0.6140 0.6440 0.6140 2015-04-28 购买
72 519026 海富通中小盘混合 4.88 0.9680 0.9230 0.9680 0.9230 2010-04-14 购买
73 000893 工银瑞信创新动力股票 4.86 0.9700 0.9250 0.9700 0.9250 2014-12-11 购买
74 690004 民生加银稳健成长混合 4.86 1.2090 1.1530 1.2090 1.1530 2010-06-29 购买
75 519005 海富通股票混合 4.83 0.6940 0.6620 2.6430 2.6110 2005-07-29 购买
76 610005 信达澳银红利回报混合 4.83 0.9110 0.8690 1.1040 1.0620 2010-07-28 购买
77 002085 长盛互联网+主题灵活配置混 4.83 1.0640 1.0150 1.0640 1.0150 2015-12-28 购买
78 000800 华商未来主题混合 4.83 1.0860 1.0360 1.0860 1.0360 2014-10-14 购买
79 519120 浦银安盛新兴产业混合 4.81 2.2870 2.1820 2.2870 2.1820 2013-03-25 购买
80 217019 招商深证TMT50ETF联接 4.81 1.4380 1.3720 1.4380 1.3720 2011-06-27 购买
81 502056 广发中证医疗指数分级 4.81 1.0899 1.0399 0.7165 0.6842 2015-07-23 购买
82 460005 华泰柏瑞价值增长混合 4.80 2.4632 2.3503 3.1662 3.0533 2008-07-16 购买
83 000263 工银信息产业混合 4.79 1.9670 1.8770 1.9670 1.8770 2013-11-11 购买
84 165522 信诚中证TMT产业主题指数分 4.79 0.8320 0.7940 1.5170 1.4950 2014-11-28 购买
85 690003 民生加银精选混合 4.79 1.0510 1.0030 1.0510 1.0030 2010-02-03 购买
86 165523 信诚中证信息安全指数分级 4.78 0.9640 0.9200 0.0000 0.0000 2015-06-26 购买
87 519056 海富通内需热点混合 4.78 1.0740 1.0250 1.0740 1.0250 2013-12-19 购买
88 320007 诺安成长混合 4.78 1.0970 1.0470 1.5420 1.4920 2009-03-10 购买
89 161724 招商中证煤炭等权指数分级 4.77 0.9220 0.8800 0.6210 0.5930 2015-05-20 购买
90 160636 鹏华互联网分级 4.77 1.0760 1.0270 0.6520 0.6220 2015-06-16 购买
91 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配 4.77 0.9450 0.9020 0.9450 0.9020 2015-05-05 购买
92 260104 景顺长城内需增长混合 4.76 4.3320 4.1350 6.1780 5.9810 2004-06-25 购买
93 519979 长信内需成长混合 4.76 1.4540 1.3880 1.9040 1.8380 2011-10-20 购买
94 160224 国泰深证TMT50指数分级 4.75 1.0805 1.0315 0.7221 0.6896 2015-03-26 购买
95 050008 博时第三产业混合 4.75 0.8160 0.7790 3.0310 2.9490 1992-06-01 购买
96 000965 汇丰晋信新动力混合 4.73 0.8745 0.8350 0.8745 0.8350 2015-02-11 购买
97 610004 信达澳银中小盘混合 4.73 1.0630 1.0150 1.0630 1.0150 2009-12-01 购买
98 001702 东方创新科技混合 4.73 0.8730 0.8336 0.8730 0.8336 2015-09-08 购买
99 210009 金鹰核心资源混合 4.72 1.4190 1.3550 1.5190 1.4550 2012-05-23 购买
100 110015 易方达行业领先企业混合 4.72 1.6190 1.5460 1.8450 1.7720 2009-03-26 购买
101 000219 博时裕益混合 4.71 1.3110 1.2520 1.4340 1.3750 2013-07-29 购买
102 660014 农银深证100指数 4.71 1.1626 1.1103 1.2426 1.1903 2012-09-04 购买
103 161025 富国移动互联网 4.71 0.7560 0.7220 1.4930 1.4730 2014-09-02 购买
104 519021 国泰金鼎价值混合 4.70 0.5120 0.4890 2.4540 2.4160 1992-05-31 购买
105 398051 中海环保新能源混合 4.70 0.9360 0.8940 0.9360 0.8940 2010-12-09 购买
106 080007 长盛同鑫行业配置混合 4.69 1.1150 1.0650 1.1460 1.0960 2011-05-24 购买
107 001373 易方达新丝路灵活配置混合 4.69 0.6470 0.6180 0.6470 0.6180 2015-05-27 购买
108 502003 易方达军工指数分级 4.69 1.0957 1.0466 0.0000 0.0000 2015-07-08 购买
109 000574 宝盈新价值混合 4.69 1.3170 1.2580 2.0050 1.9460 2014-04-10 购买
110 160629 鹏华传媒分级 4.69 0.7370 0.7040 1.3950 1.3730 2014-12-11 购买
111 375010 上投摩根中国优势混合 4.69 1.0006 0.9558 5.0526 5.0078 2004-09-15 购买
112 161720 招商中证全指证券公司指数分 4.68 0.7160 0.6840 0.7110 0.6930 2014-11-13 购买
113 159939 广发中证全指信息技术交易E 4.68 1.1283 1.0779 1.1283 1.0779 2015-01-08 购买
114 180020 银华成长先锋混合 4.67 1.2320 1.1770 1.2570 1.2020 2010-10-08 购买
115 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 4.65 0.9680 0.9250 0.9680 0.9250 2015-02-13 购买
116 400001 东方龙混合 4.64 1.1744 1.1223 2.9359 2.8838 2004-11-25 购买
117 001899 东海中证社会发展安全产业主 4.64 0.7670 0.7330 0.7670 0.7330 2015-11-23 购买
118 070021 嘉实主题新动力混合 4.63 1.4000 1.3380 1.4000 1.3380 2010-12-07 购买
119 420005 天弘周期策略混合 4.63 1.3100 1.2520 1.6810 1.6230 2009-12-17 购买
120 070010 嘉实主题混合 4.63 1.4910 1.4250 3.0340 2.9680 2006-07-21 购买
121 000477 广发主题领先混合 4.63 1.5590 1.4900 1.5590 1.4900 2014-07-31 购买
122 360016 光大保德信行业轮动混合 4.63 0.8360 0.7990 1.6460 1.6090 2012-02-15 购买
123 519091 新华泛资源优势混合 4.63 1.7400 1.6630 1.7400 1.6630 2009-07-13 购买
124 160137 南方中证互联网指数分级 4.63 0.7549 0.7215 0.7549 0.7215 2015-07-01 购买
125 340006 兴全全球视野股票 4.63 2.0401 1.9499 4.3061 4.2159 2006-09-20 购买
126 519651 银河转型混合 4.62 0.7020 0.6710 0.7020 0.6710 2015-05-12 购买
127 001069 华泰柏瑞消费成长混合 4.62 1.1560 1.1050 1.1560 1.1050 2015-05-20 购买
128 519113 浦银安盛精致生活混合 4.61 1.9270 1.8420 1.9870 1.9020 2009-06-04 购买
129 001561 天弘中证移动互联网指数C 4.61 0.6443 0.6159 0.6443 0.6159 2015-06-30 购买
130 161024 富国中证军工指数分级 4.61 1.0890 1.0410 1.7760 1.7460 2014-04-04 购买
131 001560 天弘中证移动互联网指数A 4.60 0.6459 0.6175 0.6459 0.6175 2015-06-30 购买
132 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 4.60 1.0902 1.0423 0.4094 0.3914 2015-05-21 购买
133 000418 景顺长城成长之星 4.59 1.2750 1.2190 1.2750 1.2190 2013-12-13 购买
134 164304 新华中证环保产业指数分级 4.59 1.0710 1.0240 1.1270 1.0780 2014-09-11 购买
135 000925 汇添富外延增长主题股票 4.59 1.1400 1.0900 1.1400 1.0900 2014-12-08 购买
136 270006 广发策略优选混合 4.59 1.6760 1.6025 2.9360 2.8625 2006-05-17 购买
137 000966 中邮核心科技创新灵活配置混 4.58 0.9810 0.9380 0.9810 0.9380 2015-02-11 购买
138 161027 富国中证全指证券公司指数分 4.58 0.9590 0.9170 0.5520 0.5280 2015-03-27 购买
139 450011 富兰克林国海研究精选混合 4.58 1.3020 1.2450 1.3020 1.2450 2012-05-22 购买
140 163116 中证申万电子分级 4.58 0.9414 0.9002 0.6034 0.5770 2015-05-14 购买
141 110002 易方达策略成长混合 4.57 3.7980 3.6320 5.3460 5.1800 2003-12-09 购买
142 512330 中证500信息技术指数ETF 4.57 0.8260 0.7899 0.8260 0.7899 2015-06-29 购买
143 260109 景顺长城内需增长贰号 4.56 0.8720 0.8340 2.8080 2.7700 2006-10-11 购买
144 519918 华夏兴和混合型 4.55 1.4700 1.4060 3.7930 3.7340 1999-07-14 购买
145 470028 汇添富社会责任混合 4.55 1.6770 1.6040 1.6770 1.6040 2011-03-29 购买
146 620002 金元顺安成长动力灵活配置混 4.55 1.1030 1.0550 1.3230 1.2750 2008-09-03 购买
147 519157 新华行业灵活配置混合C 4.55 1.1030 1.0550 1.1030 1.0550 2013-06-05 购买
148 000073 上投摩根成长动力混合 4.55 1.1490 1.0990 1.1490 1.0990 2013-05-15 购买
149 512220 景顺长城中证TMT150ETF 4.55 1.4089 1.3476 1.4089 1.3476 2014-07-18 购买
150 001255 长城改革红利灵活配置混合 4.55 0.7130 0.6820 0.7130 0.6820 2015-06-09 购买
151 519029 华夏稳增混合 4.54 1.7490 1.6730 2.5540 2.4780 1991-11-15 购买
152 080012 长盛电子信息产业混合 4.54 2.4660 2.3590 3.0360 2.9290 2012-03-27 购买
153 502053 长盛中证证券公司分级 4.54 0.9450 0.9040 0.0000 0.0000 2015-08-13 购买
154 000969 前海开源大安全混合 4.53 1.0380 0.9930 1.0380 0.9930 2015-02-06 购买
155 163113 申万证券 4.53 1.0197 0.9755 1.7080 1.6638 2014-03-13 购买
156 160633 鹏华证券分级 4.53 0.8770 0.8390 0.5500 0.5270 2015-05-06 购买
157 410003 华富成长趋势混合 4.53 0.9907 0.9478 1.2807 1.2378 2007-03-19 购买
158 483003 工银精选平衡混合 4.52 0.5109 0.4888 1.9679 1.9284 2006-07-13 购买
159 162214 泰达宏利领先中小盘混合 4.52 0.9250 0.8850 0.9250 0.8850 2011-01-26 购买
160 481010 工银中小盘混合 4.49 1.4660 1.4030 1.4660 1.4030 2010-02-10 购买
161 502010 易方达证券公司指数分级 4.48 1.0395 0.9949 0.0000 0.0000 2015-07-08 购买
162 001892 长盛新兴成长主题灵活配置混 4.48 1.1190 1.0710 1.1190 1.0710 2015-11-06 购买
163 398001 中海优质成长混合 4.48 0.4127 0.3950 3.2340 3.1900 2004-09-28 购买
164 000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A 4.47 1.4480 1.3860 1.4480 1.3860 2014-09-26 购买
165 162216 泰达中证500 4.47 0.8532 0.8167 1.9715 1.9350 2011-12-01 购买
166 160419 华安中证全指证券公司指数分 4.47 1.0028 0.9599 0.6103 0.5842 2015-06-09 购买
167 519156 新华行业灵活配置混合A 4.47 1.2390 1.1860 2.1830 2.1300 2013-06-05 购买
168 160420 华安创业板50指数分级 4.46 0.8964 0.8581 0.5434 0.5202 2015-07-06 购买
169 160639 鹏华高铁分级 4.46 0.7730 0.7400 0.4580 0.4380 2015-05-27 购买
170 001076 易方达改革红利混合 4.46 0.7030 0.6730 0.7030 0.6730 2015-04-23 购买
171 000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混 4.46 1.0080 0.9650 1.0080 0.9650 2015-02-06 购买
172 161628 融通军工分级 4.45 0.8210 0.7860 0.8350 0.8000 2015-07-01 购买
173 540007 汇丰晋信中小盘股票 4.45 1.0238 0.9802 1.0438 1.0002 2009-12-11 购买
174 001268 富国国家安全主题混合 4.45 0.7280 0.6970 0.7280 0.6970 2015-05-14 购买
175 000698 宝盈科技30混合 4.44 1.4580 1.3960 1.4580 1.3960 2014-08-13 购买
176 000827 广发百发100指数E 4.44 0.8940 0.8560 1.2540 1.2160 2014-10-30 购买
177 162010 长城久兆中小板300指数分级 4.44 1.0360 0.9920 1.7580 1.7320 2012-01-30 购买
178 580005 东吴进取策略混合 4.43 1.3282 1.2718 1.3982 1.3418 2009-05-06 购买
179 000826 广发百发100指数A 4.43 0.8950 0.8570 1.2550 1.2170 2014-10-30 购买
180 001054 工银新金融股票 4.43 0.8250 0.7900 0.8250 0.7900 2015-03-19 购买
181 163406 兴全合润分级混合 4.43 2.5532 2.4449 2.5365 2.4289 2010-04-22 购买
182 159909 深证TMT50ETF 4.43 4.9980 4.7860 1.5370 1.4720 2011-06-27 购买
183 000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 4.43 1.3440 1.2870 1.3440 1.2870 2014-09-26 购买
184 001618 天弘中证电子指数C 4.43 0.8347 0.7993 0.8347 0.7993 2015-07-29 购买
185 001184 易方达新常态灵活配置混合 4.43 0.5660 0.5420 0.5660 0.5420 2015-04-30 购买
186 460007 华泰柏瑞行业领先混合 4.43 1.2740 1.2200 1.2740 1.2200 2009-08-03 购买
187 310388 申万菱信消费增长混合 4.42 1.0620 1.0170 1.3200 1.2750 2009-06-12 购买
188 001617 天弘中证电子指数A 4.42 0.8364 0.8010 0.8364 0.8010 2015-07-29 购买
189 001245 工银生态环境股票 4.42 0.8270 0.7920 0.8270 0.7920 2015-06-02 购买
190 100060 富国高新技术产业混合 4.42 1.9860 1.9020 1.9860 1.9020 2012-06-27 购买
191 519195 万家品质生活股票 4.41 1.0383 0.9944 1.0383 0.9944 2015-08-06 购买
192 000831 工银瑞信医疗保健行业股票 4.41 1.2320 1.1800 1.2320 1.1800 2014-11-18 购买
193 001158 工银新材料新能源股票 4.41 0.7110 0.6810 0.7110 0.6810 2015-04-28 购买
194 160135 南方中证高铁产业指数分级 4.40 0.9840 0.9425 0.5592 0.5356 2015-06-10 购买
195 163412 兴全轻资产混合(LOF) 4.40 2.3240 2.2260 3.3880 3.2900 2012-04-05 购买
196 000410 益民服务领先混合 4.40 2.2770 2.1810 2.2770 2.1810 2013-12-13 购买
197 000136 民生加银策略精选混合 4.40 2.2310 2.1370 2.2310 2.1370 2013-06-07 购买
198 163115 申万菱信中证军工指数分级 4.40 0.9589 0.9185 1.6365 1.5961 2014-07-24 购买
199 164402 前海开源中航军工 4.40 0.9500 0.9100 0.9780 0.9380 2015-03-30 购买
200 001072 华安智能装备主题股票 4.39 0.8790 0.8420 0.8790 0.8420 2015-04-24 购买
201 410009 华富量子生命力混合 4.39 0.8677 0.8312 0.8677 0.8312 2011-04-01 购买
202 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 4.39 0.6420 0.6150 0.6420 0.6150 2015-04-16 购买
203 000596 前海开源中证军工指数A 4.38 1.6200 1.5520 1.6200 1.5520 2014-05-27 购买
204 160634 鹏华环保分级 4.38 0.9770 0.9360 0.6540 0.6270 2015-06-16 购买
205 550003 信诚盛世蓝筹混合 4.38 2.1930 2.1010 2.5630 2.4710 2008-06-04 购买
206 213003 宝盈策略增长混合 4.37 1.0503 1.0063 1.9503 1.9063 2007-01-19 购买
207 512310 中证500工业指数ETF 4.37 0.6187 0.5928 0.6187 0.5928 2015-04-08 购买
208 000788 前海开源中国成长灵活配置混 4.36 1.1000 1.0540 1.1800 1.1340 2014-09-29 购买
209 450007 富兰克林国海成长动力混合 4.36 1.3349 1.2791 1.5149 1.4591 2009-03-25 购买
210 001510 富国新动力灵活配置混合C 4.36 1.1010 1.0550 1.1010 1.0550 2015-08-04 购买
211 377010 上投摩根阿尔法混合 4.36 2.9278 2.8055 4.8478 4.7255 2005-10-11 购买
212 001508 富国新动力灵活配置混合A 4.36 1.1020 1.0560 1.1020 1.0560 2015-08-04 购买
213 519698 交银施罗德先锋混合 4.35 1.3540 1.2975 1.7580 1.7015 2009-04-10 购买
214 202009 南方盛元 4.35 0.8630 0.8270 1.4330 1.3970 2008-03-21 购买
215 000942 广发信息技术联接ETF 4.35 1.0777 1.0328 1.0777 1.0328 2015-01-29 购买
216 112002 易方达策略成长二号混合 4.34 1.5620 1.4970 3.2720 3.2070 2006-08-16 购买
217 000328 上投摩根转型动力灵活配置 4.34 1.4180 1.3590 1.4180 1.3590 2013-11-25 购买
218 000029 富国宏观策略灵活配置混合 4.33 1.3000 1.2460 1.4000 1.3460 2013-04-12 购买
219 000566 华泰柏瑞创新升级混合 4.33 1.7100 1.6390 1.7100 1.6390 2014-05-06 购买
220 161613 融通创业板指数 4.33 1.1080 1.0620 2.3180 2.2720 2012-04-06 购买
221 000978 景顺长城量化精选股票 4.32 1.1100 1.0640 1.1100 1.0640 2015-02-04 购买
222 213008 宝盈资源优选混合 4.32 1.6726 1.6033 2.6156 2.5402 1993-04-15 购买
223 159918 中创400ETF 4.32 1.9623 1.8810 1.9623 1.8810 2012-03-22 购买
224 165512 信诚新机遇混合(LOF) 4.32 1.9320 1.8520 1.9320 1.8520 2011-08-01 购买
225 000793 工银瑞信高端制造行业股票 4.32 1.0150 0.9730 1.0150 0.9730 2014-10-22 购买
226 164820 工银中证高铁产业指数分级 4.31 1.0130 0.9711 0.6221 0.5970 2015-07-23 购买
227 000928 中融国企改革混合 4.31 1.0160 0.9740 1.0160 0.9740 2014-12-16 购买
228 000756 建信潜力新蓝筹股票 4.31 1.1370 1.0900 1.1370 1.0900 2014-09-10 购买
229 161629 融通证券分级 4.31 0.6780 0.6500 0.6900 0.6620 2015-07-17 购买
230 519674 银河创新成长 4.31 2.1676 2.0781 2.1676 2.0781 2010-12-29 购买
231 161910 万家中证创业成长指数分级 4.30 1.0228 0.9806 1.7342 1.6920 2012-08-02 购买
232 160212 国泰估值优势混合(LOF) 4.30 1.8910 1.8130 1.8910 1.8130 2010-02-10 购买
233 070006 嘉实服务增值行业混合 4.30 5.8220 5.5820 6.3320 6.0920 2004-04-01 购买
234 000522 华润元大信息传媒科技混合 4.29 1.3600 1.3040 1.3600 1.3040 2014-03-31 购买
235 000294 华安生态优先混合 4.29 1.5310 1.4680 1.5310 1.4680 2013-11-28 购买
236 160106 南方高增长混合(LOF) 4.29 1.1745 1.1262 3.6365 3.5882 2005-07-13 购买
237 001152 融通新区域新经济灵活配置混 4.29 0.6080 0.5830 0.6080 0.5830 2015-05-20 购买
238 159932 大成中证500深市ETF 4.28 1.7280 1.6570 1.4640 1.4040 2013-09-12 购买
239 001106 华商健康生活灵活配置混合 4.28 0.7790 0.7470 0.8290 0.7970 2015-03-17 购买
240 000823 银华高端制造业灵活配置混合 4.28 0.8280 0.7940 0.8280 0.7940 2014-11-13 购买
241 000803 工银瑞信研究精选股票 4.28 1.2180 1.1680 1.2180 1.1680 2014-10-23 购买
242 257040 国联安德盛红利混合 4.28 1.3650 1.3090 2.0680 2.0120 2008-10-22 购买
243 350005 天治创新先锋混合 4.28 1.5772 1.5125 1.5772 1.5125 2008-05-08 购买
244 001409 工银瑞信互联网加股票 4.27 0.5370 0.5150 0.5370 0.5150 2015-06-05 购买
245 163503 天治核心成长混合(LOF) 4.27 0.6933 0.6649 2.3784 2.3230 2006-01-20 购买
246 165508 信诚深度价值混合(LOF) 4.27 1.7100 1.6400 1.7100 1.6400 2010-07-30 购买
247 270028 广发制造业精选混合 4.27 2.1500 2.0620 2.1500 2.0620 2011-09-20 购买
248 163114 申万菱信中证环保产业指数分 4.27 0.8895 0.8531 1.5224 1.4860 2014-05-30 购买
249 165524 信诚中证智能家居指数分级 4.26 0.9780 0.9380 0.0000 0.0000 2015-06-26 购买
250 530019 建信社会责任混合 4.26 1.7610 1.6890 1.7610 1.6890 2012-08-14 购买
251 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配 4.26 1.0030 0.9620 1.2030 1.1620 2014-12-24 购买
252 040016 华安行业轮动混合 4.26 1.7191 1.6489 1.7191 1.6489 2010-05-11 购买
253 470008 汇添富策略回报混合 4.26 1.4450 1.3860 1.5750 1.5160 2009-12-22 购买
254 690007 民生加银景气行业混合 4.26 1.6900 1.6210 1.6900 1.6210 2011-11-22 购买
255 002199 前海开源中证军工指数C 4.26 0.8330 0.7990 1.7930 1.7590 2014-05-27 购买
256 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 4.25 2.3280 2.2330 2.7790 2.6660 1994-12-01 购买
257 164818 工银中证传媒指数分级 4.25 0.8259 0.7922 0.5088 0.4884 2015-05-21 购买
258 000994 建信睿盈灵活配置混合A 4.25 0.9070 0.8700 0.9070 0.8700 2015-02-03 购买
259 159915 易方达创业板ETF 4.25 2.0981 2.0126 2.4036 2.3056 2011-09-20 购买
260 001897 九泰久盛量化先锋混合 4.25 0.8590 0.8240 0.8590 0.8240 2015-11-10 购买
261 001591 天弘中证环保产业指数C 4.24 0.7441 0.7138 0.7441 0.7138 2015-07-16 购买
262 001719 工银国家战略股票 4.24 1.0560 1.0130 1.0560 1.0130 2016-01-29 购买
263 001398 华泰柏瑞健康生活混合 4.24 0.7130 0.6840 0.7130 0.6840 2015-06-18 购买
264 001042 华夏领先股票 4.24 0.7130 0.6840 0.7130 0.6840 2015-05-15 购买
265 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 4.24 0.7651 0.7340 2.9914 2.9170 2005-04-27 购买
266 001590 天弘中证环保产业指数A 4.24 0.7455 0.7152 0.7455 0.7152 2015-07-16 购买
267 000940 富国中小盘精选混合 4.23 1.1820 1.1340 1.1820 1.1340 2015-01-23 购买
268 001626 国泰央企改革股票 4.23 0.8620 0.8270 0.8620 0.8270 2015-09-01 购买
269 257020 国联安德盛精选混合 4.22 1.3570 1.3020 3.6710 3.5870 2005-12-28 购买
270 000478 建信中证500指数增强 4.22 1.8338 1.7595 1.8338 1.7595 2014-01-27 购买
271 020015 国泰区位优势混合 4.22 2.0500 1.9670 2.0950 2.0120 2009-05-27 购买
272 161030 富国中证体育产业指数分级 4.22 0.7910 0.7590 0.8020 0.7700 2015-06-25 购买
273 000532 景顺长城优势企业 4.22 1.4090 1.3520 1.4090 1.3520 2014-03-19 购买
274 161223 国投创业成长指数分级 4.22 0.7170 0.6880 0.7380 0.7080 2015-03-17 购买
275 163822 中银主题策略混合 4.21 2.0770 1.9930 2.1770 2.0930 2012-07-25 购买
276 257070 国联安优选行业混合 4.21 1.7310 1.6610 2.0320 1.9620 2011-05-23 购买
277 001118 华宝事件驱动混合 4.21 0.7420 0.7120 0.7420 0.7120 2015-04-08 购买
278 161606 融通行业景气混合 4.21 1.0390 0.9970 2.9790 2.9370 2004-04-29 购买
279 000586 景顺长城中小板 4.21 1.4850 1.4250 1.4850 1.4250 2014-04-30 购买
280 001496 工银聚焦30股票 4.21 0.8670 0.8320 0.8670 0.8320 2015-06-25 购买
281 590006 中邮中小盘灵活配置混合 4.21 1.8830 1.8070 1.8830 1.8070 2011-05-10 购买
282 000805 中银新经济灵活配置混合 4.20 1.6120 1.5470 1.6120 1.5470 2014-09-30 购买
283 000995 建信睿盈灵活配置混合C 4.20 0.8930 0.8570 0.8930 0.8570 2015-02-03 购买
284 290006 泰信蓝筹精选 4.20 1.2610 1.2102 1.7387 1.6879 2009-04-22 购买
285 470006 汇添富医药保健混合 4.20 1.5640 1.5010 1.6140 1.5510 2010-09-21 购买
286 080002 长盛创新先锋混合 4.20 1.4449 1.3867 2.2319 2.1737 2008-06-04 购买
287 160133 南方天元(LOF) 4.20 1.6140 1.5490 1.6140 1.5490 1999-08-25 购买
288 481004 工银稳健成长混合A 4.20 1.6637 1.5967 1.9137 1.8467 2006-12-06 购买
289 110026 易方达创业板ETF联接 4.19 2.1999 2.1114 2.1999 2.1114 2011-09-20 购买
290 001113 大数据100 4.19 0.7880 0.7563 0.7880 0.7563 2015-04-24 购买
291 481017 工银量化策略混合 4.19 1.7910 1.7190 1.7910 1.7190 2012-04-26 购买
292 590008 中邮战略新兴产业混合 4.19 5.3250 5.1110 5.3250 5.1110 2012-06-12 购买
293 000513 富国高端制造行业股票 4.18 1.4450 1.3870 1.4450 1.3870 2014-06-20 购买
294 001361 景顺长城中证150ETF联接 4.18 0.5980 0.5740 0.5980 0.5740 2015-06-15 购买
295 001140 工银总回报灵活配置混合 4.17 0.8490 0.8150 0.8490 0.8150 2015-04-17 购买
296 240011 华宝大盘精选混合 4.17 1.7107 1.6422 1.9787 1.9102 2008-10-07 购买
297 165511 信诚中证500指数分级 4.17 1.1000 1.0560 1.7060 1.6830 2011-02-11 购买
298 070013 嘉实研究精选混合 4.16 1.7760 1.7050 3.1640 3.0930 2008-05-27 购买
299 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 4.16 1.2260 1.1770 1.2260 1.1770 2015-06-26 购买
300 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 4.16 1.0510 1.0090 3.6868 3.6448 1992-05-21 购买
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