301 310378 申万菱信添益宝债券A 0.09 1.0790 1.0780 1.4480 1.4470 2008-12-04 购买
302 000431 鹏华品牌传承混合 0.09 1.0790 1.0780 1.1610 1.1600 2014-01-28 购买
303 310379 申万菱信添益宝债券B 0.09 1.0810 1.0800 1.4270 1.4260 2008-12-04 购买
304 161117 易方达永旭定期开放债券 0.09 1.0830 1.0820 1.3390 1.3380 2012-06-19 购买
305 000254 长城定期开放债券A 0.09 1.0840 1.0830 1.2700 1.2690 2013-09-06 购买
306 001217 易方达新收益灵活配置混合C 0.09 1.0860 1.0850 1.0860 1.0850 2015-04-17 购买
307 000843 富国新回报灵活配置混合C 0.09 1.0870 1.0860 1.0870 1.0860 2014-11-26 购买
308 000255 长城定期开放债券C 0.09 1.0870 1.0860 1.2590 1.2580 2013-09-06 购买
309 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0.09 1.0880 1.0870 1.1510 1.1500 2014-03-20 购买
310 000085 博时安盈债券C 0.09 1.0890 1.0880 1.1210 1.1200 2013-04-23 购买
311 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 0.09 1.0890 1.0880 1.0890 1.0880 2014-11-26 购买
312 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 0.09 1.0930 1.0920 1.2730 1.2720 2013-08-08 购买
313 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 0.09 1.0980 1.0970 1.2860 1.2850 2012-11-06 购买
314 161614 融通四季添利债券(LOF) 0.09 1.0970 1.0960 1.3040 1.3030 2012-03-01 购买
315 000804 中信建投稳利保本混合 0.09 1.1010 1.1000 1.2010 1.2000 2014-09-26 购买
316 000420 摩根士丹利华鑫优质信价纯债 0.09 1.1020 1.1010 1.1020 1.1010 2014-11-25 购买
317 162715 广发聚源定期债券A(LOF) 0.09 1.1020 1.1010 1.1020 1.1010 2013-05-08 购买
318 166905 民生加银平稳添利债券C 0.09 1.1030 1.1020 1.2730 1.2720 2013-08-12 购买
319 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.09 1.1030 1.1020 1.1030 1.1020 2012-04-13 购买
320 000305 中银中高等级债券 0.09 1.1050 1.1040 1.2250 1.2240 2013-12-05 购买
321 000419 摩根士丹利华鑫优质信价纯债 0.09 1.1050 1.1040 1.1050 1.1040 2014-11-25 购买
322 000736 诺安聚利债券A 0.09 1.1080 1.1070 1.1080 1.1070 2014-11-13 购买
323 161010 富国天丰强化债券(LOF) 0.09 1.1080 1.1070 1.6490 1.6480 2008-10-24 购买
324 001023 华夏亚债中国指数C 0.09 1.1110 1.1100 1.2160 1.2150 2011-05-25 购买
325 750002 安信目标收益A 0.09 1.1160 1.1150 1.2810 1.2800 2012-09-25 购买
326 001116 广发聚安混合C 0.09 1.1200 1.1190 1.1200 1.1190 2015-03-25 购买
327 000206 易方达投资级信用债债券C 0.09 1.1230 1.1220 1.2540 1.2530 2013-09-10 购买
328 000205 易方达投资级信用债债券A 0.09 1.1260 1.1250 1.2610 1.2600 2013-09-10 购买
329 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 0.09 1.1290 1.1280 1.1940 1.1930 2013-09-02 购买
330 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.09 1.1300 1.1290 1.3300 1.3290 2014-10-31 购买
331 320011 诺安中小盘精选混合 0.09 2.2630 2.2610 2.3230 2.3210 2010-04-28 购买
332 590010 中邮稳定收益债券型C 0.09 1.1320 1.1310 1.3040 1.3030 2012-11-21 购买
333 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 0.09 1.1350 1.1340 1.2000 1.1990 2013-09-02 购买
334 165509 信诚增强收益债券(LOF) 0.09 1.1390 1.1380 1.5190 1.5180 2010-09-29 购买
335 000395 汇添富安心中国债券A 0.09 1.1440 1.1430 1.1440 1.1430 2013-11-22 购买
336 485019 工银信用纯债债券B 0.09 1.1470 1.1460 1.1470 1.1460 2012-11-14 购买
337 000015 华夏纯债债券A 0.09 1.1500 1.1490 1.1800 1.1790 2013-03-08 购买
338 001892 长盛新兴成长主题灵活配置混 0.09 1.1510 1.1500 1.1510 1.1500 2015-11-06 购买
339 070038 嘉实纯债债券C 0.09 1.1600 1.1590 1.1600 1.1590 2012-12-11 购买
340 070037 嘉实纯债债券A 0.09 1.1610 1.1600 1.1610 1.1600 2012-12-11 购买
341 000023 南方中票C 0.09 1.1620 1.1610 1.1620 1.1610 2013-05-03 购买
342 686869 浙商聚盈信用债债券C 0.09 1.1620 1.1610 1.1620 1.1610 2012-09-18 购买
343 161820 银华纯债信用债券(LOF) 0.09 1.1670 1.1660 1.2970 1.2960 2012-08-09 购买
344 000655 鑫元稳利债 0.09 1.1660 1.1650 1.1660 1.1650 2014-06-12 购买
345 001115 广发聚安混合A 0.09 1.1660 1.1650 1.1660 1.1650 2015-03-25 购买
346 000047 华夏双债债券A 0.09 1.1720 1.1710 1.3520 1.3510 2013-03-14 购买
347 210005 金鹰主题优势混合 0.09 1.1730 1.1720 1.1730 1.1720 2010-12-20 购买
348 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 0.08 1.1790 1.1780 1.2300 1.2290 2011-09-22 购买
349 257030 国联安德盛优势混合 0.08 1.1800 1.1790 1.7360 1.7350 2007-01-24 购买
350 001868 招商产业债券C 0.08 1.1850 1.1840 1.4250 1.4240 2012-03-21 购买
351 000629 圆信永丰纯债A 0.08 1.1960 1.1950 1.1960 1.1950 2014-05-30 购买
352 200009 长城稳健增利债券 0.08 1.1990 1.1980 1.5040 1.5030 2008-08-27 购买
353 161821 银华50A 0.08 1.2010 1.2000 1.2010 1.2000 2012-12-13 购买
354 270049 广发纯债债券C 0.08 1.2030 1.2020 1.2840 1.2830 2012-12-12 购买
355 161693 融通债券C 0.08 1.2090 1.2080 1.7660 1.7650 2003-09-30 购买
356 519915 富国消费主题混合 0.08 1.2090 1.2080 1.2090 1.2080 1999-12-30 购买
357 519971 长信改革红利灵活配置 0.08 1.2140 1.2130 1.2670 1.2660 2014-08-06 购买
358 620009 金元顺安丰祥债券 0.08 1.2150 1.2140 1.2150 1.2140 2013-02-05 购买
359 000245 天弘稳利定期开放B 0.08 1.2220 1.2210 1.2580 1.2570 2013-07-19 购买
360 000244 天弘稳利定期开放A 0.08 1.2310 1.2300 1.2700 1.2690 2013-07-19 购买
361 001124 融通通泰保本C 0.08 1.2310 1.2300 1.2310 1.2300 2013-05-30 购买
362 290012 泰信行业精选混合 0.08 1.2330 1.2320 1.2830 1.2820 2012-02-22 购买
363 519162 新华信用增益A 0.08 1.2330 1.2320 1.2330 1.2320 2013-12-04 购买
364 000669 国寿安保尊享债券C 0.08 1.2420 1.2410 1.2420 1.2410 2014-07-24 购买
365 450018 国富恒久信用债券A 0.08 1.2430 1.2420 1.2430 1.2420 2012-09-11 购买
366 253030 国联安信心增益债券 0.08 1.2430 1.2420 1.3510 1.3500 2010-06-22 购买
367 519669 银河领先债券 0.08 1.2490 1.2480 1.3190 1.3180 2012-11-29 购买
368 000252 景顺景兴纯债A 0.08 1.2510 1.2500 1.2510 1.2500 2013-08-26 购买
369 000590 华安新活力混合 0.08 1.2540 1.2530 1.2540 1.2530 2014-04-01 购买
370 000287 银华永利债券A 0.08 1.2550 1.2540 1.2550 1.2540 2014-01-22 购买
371 261102 景顺长城优信增利债券C 0.08 1.2700 1.2690 1.2800 1.2790 2012-03-15 购买
372 180026 银华信用双利债券C 0.08 1.2710 1.2700 1.3910 1.3900 2010-12-03 购买
373 100072 富国强回报定期开放债券A/B 0.08 1.2770 1.2760 1.3070 1.3060 2013-01-29 购买
374 000024 大摩双利增强债券A 0.08 1.2790 1.2780 1.2790 1.2780 2013-03-26 购买
375 519152 新华纯债添利债券发起A 0.08 1.2790 1.2780 1.2790 1.2780 2012-12-21 购买
376 261002 景顺长城优信增利债券A 0.08 1.2880 1.2870 1.2980 1.2970 2012-03-15 购买
377 000572 中银多策略混合 0.08 1.3040 1.3030 1.3040 1.3030 2014-03-31 购买
378 163210 诺安纯债定期开放债券A 0.08 1.3120 1.3110 1.3120 1.3110 2013-03-27 购买
379 000260 信诚季季定期支付债券 0.08 1.3160 1.3150 1.4330 1.4320 2013-09-12 购买
380 000214 广发成长优选混合 0.08 1.3340 1.3330 1.3340 1.3330 2013-12-11 购买
381 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.07 1.3390 1.3380 0.0000 0.0000 2014-10-28 购买
382 270009 广发增强债券 0.07 1.3490 1.3480 1.5820 1.5810 2008-03-27 购买
383 200013 长城积极增利债券A 0.07 1.3530 1.3520 1.4830 1.4820 2011-04-12 购买
384 000639 宝盈祥瑞养老混合 0.07 1.3520 1.3510 1.4320 1.4310 2014-05-21 购买
385 000386 景顺长城景颐双利C 0.07 1.3620 1.3610 1.3620 1.3610 2013-11-13 购买
386 002031 华夏策略混合 0.07 2.7380 2.7360 3.3380 3.3360 2008-10-23 购买
387 000385 景顺长城景颐双利A 0.07 1.3740 1.3730 1.3740 1.3730 2013-11-13 购买
388 002068 东方多策略灵活配置混合C 0.07 1.2476 1.2467 1.2476 1.2467 2014-05-21 购买
389 002017 招商瑞丰灵活配置混合C 0.07 1.3880 1.3870 1.3880 1.3870 2013-11-06 购买
390 400023 东方多策略灵活配置混合A 0.07 1.2498 1.2489 1.2498 1.2489 2014-05-21 购买
391 217011 招商安心收益债券 0.07 1.4010 1.4000 1.6410 1.6400 2008-10-22 购买
392 000131 大成景兴信用债债券C 0.07 1.4030 1.4020 1.4030 1.4020 2013-06-04 购买
393 000130 大成景兴信用债债券A 0.07 1.4150 1.4140 1.4150 1.4140 2013-06-04 购买
394 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 0.07 1.4150 1.4140 1.4150 1.4140 2014-02-17 购买
395 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 0.07 1.0125 1.0118 1.0125 1.0118 2015-06-19 购买
396 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 0.07 1.0144 1.0137 1.0144 1.0137 2015-06-19 购买
397 270029 广发聚财信用债券A 0.07 1.4670 1.4660 1.4760 1.4750 2012-03-13 购买
398 519985 长信纯债壹号债券 0.07 1.3424 1.3415 1.3424 1.3415 2010-06-28 购买
399 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.07 1.4990 1.4980 1.5090 1.5080 2008-12-30 购买
400 519661 银河增利债券C 0.07 1.5040 1.5030 1.5040 1.5030 2013-07-17 购买
401 164105 华富强化回报债券(LOF) 0.07 1.5160 1.5150 1.5870 1.5860 2010-09-08 购买
402 519676 银河强化收益债 0.07 1.5270 1.5260 1.5270 1.5260 2011-05-31 购买
403 100035 富国优化增强债券A/B 0.07 1.5340 1.5330 1.5990 1.5980 2009-06-10 购买
404 519087 新华优选分红混合 0.06 0.7771 0.7766 3.4471 3.4463 2005-09-16 购买
405 000571 中邮双动力混合 0.06 1.5760 1.5750 1.5760 1.5750 2014-05-04 购买
406 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.06 1.5890 1.5880 1.5110 1.5100 1999-07-12 购买
407 531008 建信稳定增利A 0.06 1.6280 1.6270 1.6280 1.6270 2008-06-25 购买
408 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 0.06 1.6580 1.6570 1.6580 1.6570 2014-05-19 购买
409 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 0.06 1.6570 1.6560 1.6570 1.6560 2014-05-19 购买
410 159946 广发中证全指主要消费ETF 0.06 0.8299 0.8294 0.8299 0.8294 2015-07-01 购买
411 001484 天弘新价值灵活配置混合 0.06 1.0358 1.0352 1.0358 1.0352 2015-06-19 购买
412 400022 东方利群混合 0.06 1.2072 1.2065 1.2072 1.2065 2013-07-17 购买
413 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.06 1.0110 1.0380 1.2160 1.2150 2013-07-30 购买
414 001493 鹏华弘锐混合C 0.06 1.7560 1.7550 1.7560 1.7550 2015-06-24 购买
415 519089 新华优选成长混合 0.06 1.4406 1.4398 2.5006 2.4998 2008-07-25 购买
416 202103 南方多利增强债券A 0.05 1.1122 1.1116 1.6277 1.6271 2006-03-27 购买
417 202102 南方多利增强债券C 0.05 1.1120 1.1114 1.6053 1.6047 2006-03-27 购买
418 001458 广发中证全指主要消费ETF联 0.05 0.9529 0.9524 0.9529 0.9524 2015-08-18 购买
419 161120 易方达中债新综指发起式(LO 0.05 1.1880 1.1874 1.1880 1.1874 2012-11-08 购买
420 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.05 1.1966 1.1960 1.1966 1.1960 2012-11-08 购买
421 070006 嘉实服务增值行业混合 0.05 6.0230 6.0200 6.5330 6.5300 2004-04-01 购买
422 519682 交银增利债券C 0.05 1.0100 1.0095 1.5580 1.5575 2008-03-31 购买
423 519680 交银增利债券A/B 0.05 1.0133 1.0128 1.5953 1.5948 2008-03-31 购买
424 217005 招商先锋混合 0.05 0.8119 0.8115 2.7619 2.7615 2004-06-01 购买
425 002060 东方新策略灵活配置混合C 0.05 1.0191 1.0186 1.0191 1.0186 2015-05-26 购买
426 001318 东方新策略灵活配置混合A 0.05 1.0202 1.0197 1.0202 1.0197 2015-05-26 购买
427 511220 海富通上证可质押城投债ETF 0.05 102.9560 102.9060 1.0900 1.0890 2014-11-13 购买
428 001196 东方鼎新灵活配置混合 0.05 1.0412 1.0407 1.0412 1.0407 2015-04-21 购买
429 166001 中欧新趋势混合A(LOF) 0.04 1.1146 1.1141 1.6146 1.6141 2007-01-29 购买
430 213007 宝盈增强收益债券A/B 0.04 1.3441 1.3435 1.7161 1.7155 2008-05-15 购买
431 519191 万家新利灵活配置混合 0.04 0.9139 0.9135 1.0355 1.0351 2014-01-24 购买
432 001881 中欧新趋势混合E 0.04 1.1662 1.1657 1.6182 1.6177 2007-01-29 购买
433 400003 东方精选混合 0.04 1.6566 1.6559 5.0920 5.0901 2006-01-11 购买
434 291007 泰信债券增强收益C 0.04 1.0117 1.0113 1.2887 1.2883 2009-07-29 购买
435 290007 泰信债券增强收益A 0.04 1.0122 1.0118 1.3152 1.3148 2009-07-29 购买
436 162414 华宝兴业新机遇灵活配置(LO 0.04 1.0243 1.0239 1.0243 1.0239 2015-06-11 购买
437 213917 宝盈增强收益债券C 0.04 1.2998 1.2993 1.6718 1.6713 2008-05-15 购买
438 161908 万家添利分级债券(LOF) 0.04 1.0400 1.0396 1.4878 1.4873 2011-06-02 购买
439 090002 大成债券A/B 0.04 1.0534 1.0530 2.0267 2.0263 2003-06-12 购买
440 001889 中欧增强回报债券E 0.04 1.0543 1.0539 1.4023 1.4019 2010-12-02 购买
441 000022 南方中票A 0.03 1.1700 1.1696 1.1700 1.1696 2013-05-03 购买
442 159926 嘉实中证中期国债ETF 0.03 109.7060 109.6690 1.0970 1.0970 2013-05-10 购买
443 240003 华宝兴业宝康债券 0.03 1.3181 1.3177 1.9581 1.9577 2003-07-15 购买
444 340009 兴全磐稳增利债券 0.03 1.3416 1.3412 1.5676 1.5672 2009-07-23 购买
445 001247 华泰柏瑞新利混合A 0.03 1.0274 1.0271 1.0274 1.0271 2015-04-28 购买
446 002091 华泰柏瑞新利混合C 0.03 1.0268 1.0265 1.0268 1.0265 2015-04-28 购买
447 166004 中欧稳健收益债券C 0.03 1.0344 1.0341 1.3164 1.3161 2009-04-24 购买
448 001447 天弘惠利灵活配置混合 0.03 1.0399 1.0396 1.0399 1.0396 2015-06-10 购买
449 166008 中欧增强回报债券A(LOF) 0.03 1.0568 1.0565 1.4028 1.4025 2010-12-02 购买
450 161911 万家强化收益定期开放债券 0.03 1.0657 1.0654 1.2647 1.2644 2013-05-07 购买
451 092002 大成债券C 0.03 1.0712 1.0709 1.9792 1.9789 2003-06-12 购买
452 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.03 1.0930 1.0927 1.0930 1.0927 2013-05-10 购买
453 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.03 1.0960 1.0957 1.0960 1.0957 2013-05-10 购买
454 164208 天弘丰利债券型LOF 0.03 1.1012 1.1009 1.6247 1.6244 2011-11-23 购买
455 420002 天弘永利债券A 0.03 1.1052 1.1049 1.4575 1.4572 2008-04-18 购买
456 420102 天弘永利债券B 0.03 1.1068 1.1065 1.4913 1.4910 2008-04-18 购买
457 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 0.03 1.1670 1.1667 1.1970 1.1967 2011-05-17 购买
458 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.03 1.1781 1.1778 1.1781 1.1778 2013-02-05 购买
459 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 0.03 1.1882 1.1879 1.2182 1.2179 2011-05-17 购买
460 233005 大摩强收益债券 0.03 1.5800 1.5796 1.6150 1.6146 2009-12-29 购买
461 163411 兴全保本混合 0.02 1.2194 1.2191 1.4155 1.4151 2011-08-03 购买
462 519188 万家信用恒利债券A 0.02 1.2401 1.2398 1.2401 1.2398 2012-09-21 购买
463 519186 万家稳健增利债券A 0.02 1.2470 1.2467 1.5270 1.5267 2009-08-12 购买
464 240005 华宝兴业多策略股票 0.02 0.5010 0.5009 4.3161 4.3159 2004-05-11 购买
465 002254 长信金葵纯债一年定期开放债 0.02 1.0027 1.0025 1.0027 1.0025 2016-01-27 购买
466 002255 长信金葵纯债一年定期开放债 0.02 1.0024 1.0022 1.0024 1.0022 2016-01-27 购买
467 070009 嘉实超短债债券 0.02 1.0278 1.0276 1.3416 1.3414 2006-04-26 购买
468 360010 光大保德信均衡精选混合 0.02 1.0296 1.0294 1.5308 1.5306 2009-03-04 购买
469 166003 中欧稳健收益债券A 0.02 1.0350 1.0348 1.3485 1.3483 2009-04-24 购买
470 162105 金鹰持久增利债券(LOF) 0.02 1.0611 1.0609 1.4268 1.4266 2012-03-09 购买
471 161902 万家增强收益债券 0.02 1.0760 1.0758 2.1047 2.1045 2004-09-28 购买
472 288102 中信稳定双利债券 0.02 1.0895 1.0893 1.8489 1.8487 2006-07-20 购买
473 400016 东方强化收益债券 0.02 1.1052 1.1050 1.3052 1.3050 2012-10-09 购买
474 511010 国泰上证5年期国债ETF 0.02 110.5740 110.5540 1.1190 1.1180 2013-03-05 购买
475 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.02 1.1838 1.1836 1.1838 1.1836 2013-02-05 购买
476 000128 大成景安短融债券A 0.02 1.1852 1.1850 1.1852 1.1850 2013-05-24 购买
477 002086 大成景安短融债券E 0.02 1.1856 1.1854 1.1856 1.1854 2013-05-24 购买
478 000129 大成景安短融债券B 0.02 1.1950 1.1948 1.1950 1.1948 2013-05-24 购买
479 217003 招商安泰债券A 0.02 1.2015 1.2013 1.9130 1.9128 2003-04-28 购买
480 519189 万家信用恒利债券C 0.02 1.2196 1.2194 1.2196 1.2194 2012-09-21 购买
481 217203 招商安泰债券B 0.02 1.2291 1.2289 1.8726 1.8724 2003-04-28 购买
482 485107 工银添利债券A 0.02 1.2252 1.2250 1.7822 1.7820 2008-04-14 购买
483 519187 万家稳健增利债券C 0.02 1.2379 1.2377 1.4979 1.4977 2009-08-12 购买
484 100018 富国天利增长债券 0.02 1.2551 1.2549 2.3681 2.3679 2003-12-02 购买
485 660102 农银恒久增利债券C 0.02 1.3146 1.3144 1.4756 1.4754 2008-12-23 购买
486 660002 农银恒久增利债券A 0.01 1.3407 1.3405 1.5547 1.5545 2008-12-23 购买
487 162210 泰达宏利集利债券A 0.01 1.4858 1.4856 1.6508 1.6506 2008-09-26 购买
488 560005 益民多利债券 0.01 0.8588 0.8587 0.9798 0.9797 2008-05-21 购买
489 163004 长信利鑫分级债A 0.01 1.0042 1.0041 1.1889 1.1888 2011-06-24 购买
490 000429 易方达聚盈A 0.01 1.0009 1.0008 0.0000 0.0000 2013-11-14 购买
491 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 0.01 1.0079 1.0078 1.0079 1.0078 2015-06-29 购买
492 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.01 1.0132 1.0131 1.0132 1.0131 2015-05-21 购买
493 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 0.01 1.0314 1.0313 1.0314 1.0313 2015-04-27 购买
494 001250 天弘新活力灵活配置混合 0.01 1.0305 1.0304 1.0305 1.0304 2015-04-29 购买
495 650002 英大纯债债券C 0.01 1.0568 1.0567 1.2018 1.2017 2013-04-24 购买
496 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 0.01 1.0652 1.0651 1.2274 1.2273 2008-12-03 购买
497 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 0.01 1.0648 1.0647 1.2157 1.2156 2008-12-03 购买
498 650001 英大纯债债券A 0.01 1.0906 1.0905 1.2356 1.2355 2013-04-24 购买
499 485007 工银添利债券B 0.01 1.2226 1.2225 1.7436 1.7435 2008-04-14 购买
500 080003 长盛积极配置债券 0.01 1.4172 1.4171 1.5902 1.5901 2008-10-08 购买
501 162299 泰达宏利集利债券C 0.01 1.4229 1.4228 1.5989 1.5988 2008-09-26 购买
502 511880 银华交易型货币(ETF) 0.01 100.5010 100.4940 111.2640 111.2570 2013-04-01 购买
503 000054 鹏华双债增利债券 0.00 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 2013-03-13 购买
504 519723 交银双轮动债券A/B 0.00 1.0600 1.0600 1.1920 1.1920 2013-04-18 购买
505 519725 交银双轮动债券C 0.00 1.0540 1.0540 1.1770 1.1770 2013-04-18 购买
506 000032 易方达信用债债券A 0.00 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 2013-04-24 购买
507 000033 易方达信用债债券C 0.00 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 2013-04-24 购买
508 000058 国联安保本 0.00 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 2013-04-23 购买
509 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.00 1.0700 1.0700 1.1720 1.1720 2013-04-25 购买
510 165808 东吴鼎利优先 0.00 1.0100 1.0100 1.1180 1.1180 2013-04-25 购买
511 160623 鹏华丰利分级债券A 0.00 1.0110 1.0110 1.1240 1.1240 2013-04-23 购买
512 163211 诺安纯债定期开放债券C 0.00 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 2013-03-27 购买
513 000025 大摩双利增强债券C 0.00 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 2013-03-26 购买
514 000050 长盛纯债债券A 0.00 1.2200 1.2200 1.2200 1.2200 2013-03-13 购买
515 000052 长盛纯债债券C 0.00 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 2013-03-13 购买
516 000048 华夏双债债券C 0.00 1.1610 1.1610 1.3410 1.3410 2013-03-14 购买
517 164813 工银增A 0.00 1.0150 1.0150 1.1280 1.1280 2013-03-06 购买
518 000084 博时安盈债券A 0.00 1.0980 1.0980 1.1340 1.1340 2013-04-23 购买
519 162108 金鹰元盛债券(LOF) 0.00 1.0840 1.0840 1.1460 1.1460 2013-05-02 购买
520 000126 招商安润保本混合 0.00 1.3430 1.3430 1.3430 1.3430 2013-04-19 购买
521 000065 国富焦点驱动混合 0.00 1.3350 1.3350 1.4310 1.4310 2013-05-07 购买
522 000066 诺安鸿鑫保本混合 0.00 1.4010 1.4010 1.4010 1.4010 2013-05-03 购买
523 162716 广发聚源定期债券C 0.00 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 2013-05-08 购买
524 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.00 1.0990 1.0990 1.2560 1.2560 2013-05-14 购买
525 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.00 1.0980 1.0980 1.2460 1.2460 2013-05-14 购买
526 000105 建信安心回报债券A 0.00 1.1840 1.1840 1.1940 1.1940 2013-05-14 购买
527 000106 建信安心回报债券C 0.00 1.1690 1.1690 1.1790 1.1790 2013-05-14 购买
528 000005 嘉实增强信用定期债券 0.00 1.0420 1.0420 1.1710 1.1710 2013-03-08 购买
529 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.00 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 2013-03-07 购买
530 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.00 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 2013-03-07 购买
531 000016 华夏纯债债券C 0.00 1.1360 1.1360 1.1660 1.1660 2013-03-08 购买
532 000027 泰达信用合利债券B 0.00 1.0390 1.0390 1.3090 1.3090 2013-03-19 购买
533 000014 华夏聚利债券 0.00 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 2013-03-19 购买
534 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2013-01-18 购买
535 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2013-01-18 购买
536 040040 华安纯债债券A 0.00 1.0640 1.0640 1.1630 1.1630 2013-02-05 购买
537 040041 华安纯债债券C 0.00 1.0660 1.0660 1.1590 1.1590 2013-02-05 购买
538 380009 中银添利债券 0.00 1.3450 1.3450 1.3450 1.3450 2013-02-04 购买
539 550019 信诚优质纯债债券B 0.00 1.0170 1.0170 1.2820 1.2820 2013-02-07 购买
540 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 0.00 1.0120 1.0120 1.3020 1.3020 2013-01-07 购买
541 206018 鹏华产业债债券 0.00 1.1060 1.1060 1.2860 1.2860 2013-02-06 购买
542 166016 中欧纯债债券(LOF) 0.00 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 2013-01-31 购买
543 100073 富国强回报定期开放债券C 0.00 1.2520 1.2520 1.2820 1.2820 2013-01-29 购买
544 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.00 1.0060 1.0060 1.0940 1.0940 2013-02-04 购买
545 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.00 1.0050 1.0050 1.0800 1.0800 2013-02-04 购买
546 160810 长盛同丰债券(LOF) 0.00 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 2012-12-27 购买
547 020034 国泰民安增利债券C 0.00 1.0880 1.0880 1.3420 1.3420 2012-12-26 购买
548 519020 国泰金泰A 0.00 1.1420 1.1420 1.0530 1.0530 1998-03-27 购买
549 000118 广发聚鑫债券A 0.00 1.2290 1.2290 1.6440 1.6440 2013-06-05 购买
550 000119 广发聚鑫债券C 0.00 1.2230 1.2230 1.6380 1.6380 2013-06-05 购买
551 000107 富国稳健增强债券A/B 0.00 1.0340 1.0340 1.2820 1.2820 2013-05-21 购买
552 000109 富国稳健增强债券C 0.00 1.0310 1.0310 1.2670 1.2670 2013-05-21 购买
553 000092 信诚新双盈分级债券A 0.00 1.0040 1.0040 1.1250 1.1250 2013-05-09 购买
554 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.00 1.0330 1.0330 1.2070 1.2070 2013-05-21 购买
555 000149 华安双债添利债券A 0.00 1.4090 1.4090 1.4090 1.4090 2013-06-14 购买
556 000150 华安双债添利债券C 0.00 1.4030 1.4030 1.4030 1.4030 2013-06-14 购买
557 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 0.00 1.1600 1.1600 1.2400 1.2400 2013-06-04 购买
558 000115 嘉实如意宝定期债券C 0.00 1.1540 1.1540 1.2290 1.2290 2013-06-04 购买
559 000169 泰达宏利收益增强债券A 0.00 1.0030 1.0030 1.2630 1.2630 2013-06-14 购买
560 000170 泰达宏利收益增强债券B 0.00 0.9920 0.9920 1.2520 1.2520 2013-06-14 购买
561 000191 富国信用债债券A/B 0.00 1.0260 1.0260 1.2030 1.2030 2013-06-25 购买
562 000197 富国目标收益一年期纯债债券 0.00 1.0270 1.0270 1.1910 1.1910 2013-06-27 购买
563 519660 银河增利债券A 0.00 1.5120 1.5120 1.5120 1.5120 2013-07-17 购买
564 000207 建信双债增强A 0.00 1.2530 1.2530 1.2630 1.2630 2013-07-25 购买
565 000208 建信双债增强C 0.00 1.2410 1.2410 1.2510 1.2510 2013-07-25 购买
566 000125 上投摩根天颐年丰混合A 0.00 1.0070 1.0070 1.2620 1.2620 2013-07-18 购买
567 000236 工银月月薪定期支付债券 0.00 1.4150 1.4150 1.4150 1.4150 2013-08-14 购买
568 000182 景顺长城四季金利债券C 0.00 1.0900 1.0900 1.2020 1.2020 2013-07-30 购买
569 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.00 1.0390 1.0390 1.2080 1.2080 2013-07-23 购买
570 000152 大成景旭纯债债券A 0.00 1.1250 1.1250 1.2550 1.2550 2013-07-23 购买
571 000153 大成景旭纯债债券C 0.00 1.1170 1.1170 1.2470 1.2470 2013-07-23 购买
572 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.00 1.0330 1.0330 1.1480 1.1480 2013-08-28 购买
573 000278 融通通泽灵活配置混合型 0.00 0.9910 0.9910 1.0710 1.0710 2013-08-30 购买
574 000171 易方达裕丰回报 0.00 1.4240 1.4240 1.4240 1.4240 2013-08-23 购买
575 000280 博时双债增强债券A 0.00 1.1950 1.1950 1.2040 1.2040 2013-09-13 购买
576 000281 博时双债增强债券C 0.00 1.1870 1.1870 1.1960 1.1960 2013-09-13 购买
577 000221 汇添富年年利定期开放债券A 0.00 1.1970 1.1970 1.1970 1.1970 2013-09-06 购买
578 000222 汇添富年年利定期开放债券C 0.00 1.1860 1.1860 1.1860 1.1860 2013-09-06 购买
579 000215 广发趋势优选灵活配置混合 0.00 1.4010 1.4010 1.4010 1.4010 2013-09-11 购买
580 163910 中海惠丰分级债券A 0.00 1.0150 1.0150 1.1020 1.1020 2013-09-12 购买
581 000256 上投摩根红利回报混合A 0.00 1.0060 1.0060 1.2640 1.2640 2013-09-18 购买
582 519662 银河回报债券A 0.00 1.5340 1.5340 1.5340 1.5340 2013-08-09 购买
583 519663 银河回报债券C 0.00 1.5200 1.5200 1.5200 1.5200 2013-08-09 购买
584 166904 民生加银平稳添利债券A 0.00 1.1050 1.1050 1.2840 1.2840 2013-08-12 购买
585 000121 华夏永福养老理财混合A 0.00 1.4490 1.4490 1.4490 1.4490 2013-08-13 购买
586 000253 景顺景兴纯债C 0.00 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 2013-08-26 购买
587 000147 易方达高等级信用债A 0.00 1.1350 1.1350 1.2050 1.2050 2013-08-23 购买
588 000148 易方达高等级信用债C 0.00 1.1200 1.1200 1.1900 1.1900 2013-08-23 购买
589 000177 嘉实丰益信用定期债券A 0.00 1.0240 1.0240 1.2230 1.2230 2013-08-21 购买
590 000402 工银纯债债券A 0.00 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 2014-05-16 购买
591 000403 工银纯债债券B 0.00 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 2014-05-16 购买
592 000585 嘉实对冲套利定期混合 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2014-05-16 购买
593 000634 富国天盛灵活配置混合 0.00 1.0180 1.0180 1.3940 1.3940 1999-05-10 购买
594 519057 海富通双福分级债券A 0.00 1.0090 1.0090 1.0810 1.0810 2014-05-06 购买
595 165314 建信信用增强债券C 0.00 1.3290 1.3290 1.3290 1.3290 2011-06-16 购买
596 000694 鑫元鸿利债券 0.00 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 2014-06-26 购买
597 000667 工银绝对收益混合发起A 0.00 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 2014-06-26 购买
598 000672 工银绝对收益混合发起B 0.00 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 2014-06-26 购买
599 000632 中银聚利分级债券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0790 1.0790 2014-06-05 购买
600 000633 中银聚利分级债券B 0.00 1.0250 1.0250 1.4250 1.4250 2014-06-05 购买
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