901 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.00 1.0540 1.0540 1.2990 1.2990 2012-07-26 购买
902 202108 南方润元纯债债券A/B 0.00 1.1820 1.1820 1.2120 1.2120 2012-07-20 购买
903 202110 南方润元纯债债券C 0.00 1.1650 1.1650 1.1950 1.1950 2012-07-20 购买
904 200016 长城保本混合 0.00 1.0100 1.0100 1.5560 1.5560 2012-08-02 购买
905 020028 国泰信用债券C 0.00 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 2012-07-31 购买
906 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-05-22 购买
907 001334 南方利鑫灵活配置混合A 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-05-20 购买
908 000327 南方丰合保本混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-29 购买
909 001303 银华稳利灵活配置混合 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-05-21 购买
910 001316 安信稳健增值混合A 0.00 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 2015-05-25 购买
911 001338 安信稳健增值混合C 0.00 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 2015-05-25 购买
912 001362 景顺长城领先回报灵活配置混 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-05-25 购买
913 001345 富国新收益灵活配置混合A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-26 购买
914 001347 富国新收益灵活配置混合C 0.00 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 2015-05-26 购买
915 001336 鹏华弘益混合A 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-05-29 购买
916 001331 鹏华弘信混合A 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-05-25 购买
917 001332 鹏华弘信混合C 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-05-25 购买
918 001329 鹏华弘实混合A 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-05-25 购买
919 001330 鹏华弘实混合C 0.00 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 2015-05-25 购买
920 001348 大摩新机遇灵活配置混合 0.00 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 2015-06-24 购买
921 001381 鹏华弘泽混合C 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-04-14 购买
922 001366 金鹰产业整合混合 0.00 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 2015-06-16 购买
923 001393 国富金融地产混合C 0.00 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 2015-06-09 购买
924 001402 信诚新选回报混合A 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-06-05 购买
925 673020 西部利得成长精选混合 0.00 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 2015-06-02 购买
926 001394 博时新趋势混合A 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-05-29 购买
927 001395 博时新趋势混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-05-29 购买
928 001182 易方达安心回馈混合 0.00 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 2015-05-29 购买
929 001354 广发聚康混合C 0.00 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 2015-06-01 购买
930 519753 交银荣和保本混合 0.00 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 2015-05-29 购买
931 001324 华宝新价值混合 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-06-01 购买
932 001342 易方达新享灵活配置混合A 0.00 1.3840 1.3840 1.3840 1.3840 2015-05-29 购买
933 001343 易方达新享灵活配置混合C 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-05-29 购买
934 519755 交银多策略回报灵活配置混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-06-02 购买
935 001370 中银新趋势混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-05-29 购买
936 001355 广发聚泰混合A 0.00 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 2015-06-08 购买
937 001356 广发聚泰混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-06-08 购买
938 001485 华安添颐养老混合 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-06-16 购买
939 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 0.00 1.0890 1.0890 1.2580 1.2580 2011-12-28 购买
940 519641 银河鸿利混合C 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-06-19 购买
941 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2015-04-10 购买
942 001418 泰达宏利创益混合A 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-06-16 购买
943 001474 华福丰盈灵活配置混合 0.00 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 2015-06-24 购买
944 001314 易方达新益灵活配置混合I 0.00 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 2015-06-16 购买
945 001315 易方达新益灵活配置混合E 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-16 购买
946 001424 博时新起点混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-06-24 购买
947 001425 博时新起点混合C 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-24 购买
948 165526 信诚新旺混合A(LOF) 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-06-19 购买
949 001499 国投瑞银新增长混合 0.00 1.0130 1.0130 1.0300 1.0300 2015-06-19 购买
950 001492 鹏华弘锐混合A 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-06-24 购买
951 001379 景顺长城领先回报灵活配置混 0.00 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 2015-05-25 购买
952 001413 中融新动力混合A 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2015-06-12 购买
953 001414 中融新动力混合C 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-06-12 购买
954 001299 兴业添利债券 0.00 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 2015-06-10 购买
955 001396 建信互联网+产业升级股票 0.00 0.7720 0.7720 0.7720 0.7720 2015-06-23 购买
956 001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-06-18 购买
957 001419 泰达宏利新思路混合A 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-06-16 购买
958 001405 东方红策略精选混合A 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-06-05 购买
959 001406 东方红策略精选混合C 0.00 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 2015-06-05 购买
960 001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 0.00 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 2015-06-05 购买
961 001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 0.00 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 2015-06-05 购买
962 001428 工银保本混合B 0.00 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 2011-12-27 购买
963 001422 景顺长城安享回报灵活混合A 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-06-15 购买
964 001423 景顺长城安享回报灵活混合C 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-06-15 购买
965 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2015-06-16 购买
966 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-06-15 购买
967 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-15 购买
968 001389 中融新优势混合A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-10-20 购买
969 001390 中融新优势混合C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-10-20 购买
970 001834 长盛战略新兴产业C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2011-10-26 购买
971 001641 富国绝对收益多策略定期开放 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-09-17 购买
972 001791 大成绝对收益策略混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-09-23 购买
973 001792 大成绝对收益策略混合C 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-09-23 购买
974 001212 华润元大稳健收益债券A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-10-16 购买
975 001213 华润元大稳健收益债券C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-10-16 购买
976 001661 博时信用纯债债券C 0.00 1.0200 1.0200 1.1070 1.1070 2012-09-07 购买
977 001776 中欧兴利债券 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-09-25 购买
978 001891 中欧成长优选混合E 0.00 1.2710 1.2710 1.3210 1.3210 2013-08-21 购买
979 001858 建信安心保本二号混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-10-29 购买
980 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-10-27 购买
981 001546 博时裕盈纯债债券 0.00 1.0110 1.0140 1.0180 1.0180 2015-09-29 购买
982 001235 中银国有企业债 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-09-29 购买
983 001845 国寿安保稳定回报混合A 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-09-29 购买
984 001854 景顺长城景颐增利债券A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-09-21 购买
985 001872 嘉实丰益信用定期债券C 0.00 1.0180 1.0180 1.0210 1.0210 2013-08-21 购买
986 001906 东方红纯债债券 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-10-26 购买
987 000326 南方顺达保本混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-10-28 购买
988 001911 博时裕恒纯债债券 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-10-23 购买
989 001907 国投瑞银境煊保本混合A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-10-28 购买
990 001908 国投瑞银境煊保本混合C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-10-28 购买
991 001613 长城久祥保本混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-11-09 购买
992 001914 中信建投稳利保本2号混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-11 购买
993 001960 华福瑞益纯债债券 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-11-06 购买
994 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2013-09-24 购买
995 001905 华安安益保本混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-11-16 购买
996 001945 东方红信用债债券A 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-11-16 购买
997 001946 东方红信用债债券C 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-11-16 购买
998 001922 国泰新目标收益保本混合 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-12-02 购买
999 673030 西部利得多策略优选混合 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2015-07-27 购买
1000 001704 国投瑞银进宝保本混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-08-26 购买
1001 000190 中银新回报灵活配置混合 0.00 1.3730 1.3730 1.4230 1.4230 2013-09-10 购买
1002 001724 申万菱信多策略灵活配置混合 0.00 1.0210 1.0210 1.0410 1.0410 2015-03-31 购买
1003 001797 华融新利灵活配置混合 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-09-02 购买
1004 001087 华富恒利债券C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-08-31 购买
1005 001751 华商信用增强债券A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-09-08 购买
1006 001752 华商信用增强债券C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-09-08 购买
1007 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 5.0760 5.0760 2002-05-24 购买
1008 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2002-05-24 购买
1009 001522 博时新策略混合A 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-11-23 购买
1010 001523 博时新策略混合C 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-11-23 购买
1011 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-07-15 购买
1012 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-07-15 购买
1013 001512 易方达中债3-5年期国债指数 0.00 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 2015-07-08 购买
1014 001609 平安大华鑫享混合A 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-07-28 购买
1015 001610 平安大华鑫享混合C 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-07-28 购买
1016 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-08-20 购买
1017 001503 南方利鑫灵活配置混合C 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-05-20 购买
1018 001504 南方利淘C 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-04-17 购买
1019 001531 招商安益保本混合 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-07-14 购买
1020 001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 0.00 1.4150 1.4150 1.4150 1.4150 2015-06-29 购买
1021 000892 九泰天宝灵活配置混合A 0.00 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 2015-07-23 购买
1022 001566 南方利达灵活配置混合A 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-07-08 购买
1023 001567 南方利达灵活配置混合C 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-07-08 购买
1024 001578 博时裕瑞纯债债券 0.00 1.0300 1.0300 1.0320 1.0320 2015-06-30 购买
1025 002236 大成中证360 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-02-03 购买
1026 002175 博时裕乾纯债债券A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2016-01-15 购买
1027 002354 博时裕腾纯债债券 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-01-18 购买
1028 002351 易方达裕祥回报债券 0.00 1.0020 1.0020 0.0000 1.0020 2016-01-22 购买
1029 673050 西部利得新盈混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2016-01-22 购买
1030 002361 富兰克林国海恒瑞债券A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-04 购买
1031 002362 富兰克林国海恒瑞债券C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-04 购买
1032 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-25 购买
1033 002273 泰达宏利创益混合B 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-06-16 购买
1034 002314 泰达宏利新思路混合B 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-06-16 购买
1035 002373 大成景源灵活配置混合C 0.00 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 2015-05-15 购买
1036 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
1037 002436 上投摩根红利回报混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2013-09-18 购买
1038 002437 上投摩根天颐年丰混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2013-07-18 购买
1039 002404 博时裕乾纯债债券C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2016-01-15 购买
1040 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-03 购买
1041 002296 长城久安保本混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-12 购买
1042 002280 华富安享保本混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-01-21 购买
1043 002309 国寿安保稳定回报混合C 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-09-29 购买
1044 002142 博时外延增长主题灵活配置混 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2016-02-03 购买
1045 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-01-24 购买
1046 000189 易方达保本一号混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-13 购买
1047 001709 华富物联世界灵活配置混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-21 购买
1048 002268 兴业丰利债券 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-28 购买
1049 002290 大成景辉灵活配置混合C 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-11-30 购买
1050 002279 浙商惠盈纯债债券 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-12-23 购买
1051 002281 建信安心保本三号混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-04 购买
1052 002166 华夏永福养老理财混合C 0.00 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 2013-08-13 购买
1053 002206 博时裕康纯债 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-03 购买
1054 002020 国都创新驱动灵活配置混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-12-28 购买
1055 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-10-27 购买
1056 002237 大成景沛灵活配置混合C 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-11-24 购买
1057 001575 华福稳健债券 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-12-14 购买
1058 501002 长信中证能源互联网主题(LO 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2016-01-21 购买
1059 002231 华夏新趋势灵活配置混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-12-10 购买
1060 002197 国泰鑫保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-12-30 购买
1061 001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2016-01-20 购买
1062 165527 信诚新旺混合C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-06-19 购买
1063 002249 招商境远保本混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-15 购买
1064 002138 泓德裕泰债券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-12-17 购买
1065 002074 圆信永丰兴融C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-21 购买
1066 519762 交银裕通纯债债券A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-12-29 购买
1067 519763 交银裕通纯债债券C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-12-29 购买
1068 002271 招商安弘保本混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-29 购买
1069 002172 海富通新内需灵活配置混合C 0.00 1.3880 1.3880 1.3880 1.3880 2014-11-27 购买
1070 001920 景顺长城景颐宏利债券A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-11-30 购买
1071 001921 景顺长城景颐宏利债券C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-30 购买
1072 002156 长盛盛世灵活配置混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-11 购买
1073 002157 长盛盛世灵活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-11 购买
1074 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-10-28 购买
1075 001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-11-26 购买
1076 002169 永赢稳益债券 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-12-02 购买
1077 001794 华福朝阳债券 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-07 购买
1078 001846 国寿安保稳健回报混合A 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-11-26 购买
1079 002167 南方顺康保本混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-11-26 购买
1080 002150 博时裕和纯债 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-11-27 购买
1081 002041 国投瑞银新成长灵活配置混合 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-27 购买
1082 002042 国投瑞银新成长灵活配置混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-27 购买
1083 002097 富兰克林国海新价值混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-12-02 购买
1084 002098 富兰克林国海新价值混合C 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-02 购买
1085 002143 博时裕坤纯债债券 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-30 购买
1086 002188 鹏华丰华债券 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-02 购买
1087 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-02 购买
1088 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-02 购买
1089 001545 博时裕嘉纯债债券 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-02 购买
1090 002109 博时裕丰纯债债券 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-11-25 购买
1091 002102 创金合信鑫优选灵活配置混合 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-19 购买
1092 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 0.00 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 2015-06-16 购买
1093 519022 国泰金泰C 0.00 1.0640 1.0640 1.1490 1.1490 1998-03-27 购买
1094 001941 融通通源短融债券B 0.00 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 2013-12-31 购买
1095 002071 长安产业精选混合C 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2014-05-07 购买
1096 001687 安信新动力灵活配置混合C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-24 购买
1097 002036 安信优势增长混合C 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2015-05-20 购买
1098 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 0.00 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 2015-04-27 购买
1099 519647 银河鸿利混合I 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-19 购买
1100 519646 银河鑫利混合I 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-04-22 购买
1101 519759 交银周期回报灵活配置混合C 0.00 1.1430 1.1430 1.1630 1.1630 2014-05-22 购买
1102 519760 交银新回报灵活配置混合C 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-05-15 购买
1103 519761 交银多策略回报灵活配置混合 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-06-02 购买
1104 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 0.00 1.2980 1.2980 1.2980 1.2980 2014-09-15 购买
1105 002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-06-18 购买
1106 519648 银河润利保本混合型I 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2014-08-06 购买
1107 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-08-20 购买
1108 002057 中银新机遇混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-19 购买
1109 002058 中银新机遇混合C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-19 购买
1110 002054 中银新财富混合A 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-19 购买
1111 002056 中银新财富混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-19 购买
1112 002026 广发聚盛灵活配置混合C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-11-23 购买
1113 002039 国投瑞银新收益混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-17 购买
1114 002040 国投瑞银新收益混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-17 购买
1115 001580 南方利安灵活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-11-19 购买
1116 002018 鹏华弘安灵活配置混合A 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-24 购买
1117 002019 鹏华弘安灵活配置混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-24 购买
1118 002015 南方荣光灵活配置混合A 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2015-11-19 购买
1119 002055 国泰兴益灵活配置混合C 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-05-14 购买
1120 002059 国泰浓益灵活配置混合C 0.00 1.2750 1.2750 1.2750 1.2750 2014-03-04 购买
1121 002028 九泰天宝灵活配置混合C 0.00 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 2015-07-23 购买
1122 002080 前海开源一带一路混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-04-29 购买
1123 001841 招商丰享灵活配置混合A 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-11-17 购买
1124 001840 招商丰享灵活配置混合C 0.00 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 2015-11-17 购买
1125 001584 国投瑞银新活力灵活配置混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-17 购买
1126 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-17 购买
1127 002045 国泰生益灵活配置混合C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-06-19 购买
1128 002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-29 购买
1129 002081 大成景沛灵活配置混合A 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-11-24 购买
1130 001582 大成景辉灵活配置混合A 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-11-30 购买
1131 001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-11-17 购买
1132 002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-11-17 购买
1133 001387 中融新经济灵活配置混合A 0.00 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 2015-11-17 购买
1134 001388 中融新经济灵活配置混合C 0.00 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 2015-11-17 购买
1135 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-17 购买
1136 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-17 购买
1137 001963 中欧天禧债券 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-14 购买
1138 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-17 购买
1139 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-17 购买
1140 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合 0.00 1.5640 1.5640 1.5640 1.5640 2015-11-16 购买
1141 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合 0.00 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 2015-11-16 购买
1142 002008 博时裕晟纯债债券 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-11-19 购买
1143 001971 博时产业债纯债债券C 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-03-30 购买
1144 001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合 0.00 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 2015-06-11 购买
1145 002043 天治研究驱动灵活配置混合C 0.00 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 2011-12-28 购买
1146 519644 银河智联主题灵活配置混合 0.00 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 2015-12-17 购买
1147 001729 银华逆向投资混合 0.00 0.8790 0.8790 0.8790 0.8790 2015-11-16 购买
1148 001664 平安大华鑫安混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-11 购买
1149 001665 平安大华鑫安混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-12-11 购买
1150 001961 博时裕荣纯债债券 0.00 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 2015-11-06 购买
1151 000943 工银中高等级信用债债券A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-12-02 购买
1152 000944 工银中高等级信用债债券B 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-02 购买
1153 660109 农银增强收益债券C -0.01 1.3707 1.3708 1.4417 1.4418 2011-07-01 购买
1154 512600 嘉实中证主要消费ETF -0.01 1.2799 1.2800 1.2799 1.2800 2014-06-13 购买
1155 485105 工银增强收益债券A -0.01 1.1647 1.1648 1.8067 1.8068 2007-05-11 购买
1156 485005 工银增强收益债券B -0.01 1.1588 1.1589 1.7638 1.7639 2007-05-11 购买
1157 040009 华安稳定收益债券A -0.01 1.1167 1.1168 1.6269 1.6270 2008-04-30 购买
1158 410004 华富收益增强债券A -0.01 1.6904 1.6906 2.0024 2.0026 2008-05-28 购买
1159 410005 华富收益增强债券B -0.01 1.6790 1.6792 1.9610 1.9612 2008-05-28 购买
1160 202003 南方绩优成长混合 -0.01 0.8418 0.8419 2.7645 2.7646 2006-11-16 购买
1161 202202 南方避险增值混合 -0.01 3.2777 3.2781 3.9867 3.9871 2003-06-27 购买
1162 400020 东方安心收益保本 -0.02 1.2751 1.2753 1.3451 1.3453 2013-07-03 购买
1163 159928 汇添富中证主要消费ETF -0.02 1.2327 1.2329 1.2327 1.2329 2013-08-23 购买
1164 040010 华安稳定收益债券B -0.02 1.1140 1.1142 1.5910 1.5912 2008-04-30 购买
1165 001283 红塔红土盛金新动力混合A -0.02 1.0505 1.0507 1.0505 1.0507 2015-06-19 购买
1166 000110 金鹰元安保本混合 -0.02 1.0323 1.0325 1.2973 1.2976 2013-05-20 购买
1167 002441 德邦新添利灵活配置混合C -0.02 1.0078 1.0080 1.0078 1.0080 2015-06-19 购买
1168 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C -0.02 0.9924 0.9926 0.9924 0.9926 2015-06-19 购买
1169 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A -0.02 0.9936 0.9938 0.9936 0.9938 2015-06-19 购买
1170 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A -0.02 0.9909 0.9911 1.3859 1.3861 2006-04-13 购买
1171 001284 红塔红土盛金新动力混合C -0.02 0.9802 0.9804 0.9802 0.9804 2015-06-19 购买
1172 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B -0.02 0.9625 0.9627 1.3575 1.3577 2006-04-13 购买
1173 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 -0.02 0.8541 0.8543 0.8541 0.8543 2015-03-24 购买
1174 510680 万家上证50ETF -0.02 1.6785 1.6789 1.6785 1.6789 2013-10-31 购买
1175 511210 博时上证企债30ETF -0.03 114.6408 114.6702 1.1464 1.1467 2013-07-11 购买
1176 162209 泰达宏利市值优选混合 -0.03 0.7784 0.7786 0.7784 0.7786 2007-08-03 购买
1177 163005 长信利众债券(LOF) -0.03 1.0049 1.0052 1.0049 1.0052 2013-02-04 购买
1178 001367 德邦新添利灵活配置混合A -0.03 1.0077 1.0080 1.0667 1.0670 2015-06-19 购买
1179 151002 银河收益债券 -0.04 1.3094 1.3099 2.8994 2.8999 2003-08-04 购买
1180 002113 德邦新动力灵活配置混合C -0.04 1.0271 1.0275 1.0271 1.0275 2015-02-10 购买
1181 530020 建信转债增强债券A -0.04 2.4730 2.4740 2.4730 2.4740 2012-05-29 购买
1182 531020 建信转债增强债券C -0.04 2.4390 2.4400 2.4390 2.4400 2012-05-29 购买
1183 110008 易方达稳健收益债券B -0.05 1.2944 1.2950 1.9440 1.9446 2005-09-19 购买
1184 110007 易方达稳健收益债券A -0.05 1.2898 1.2904 1.9134 1.9140 2005-09-19 购买
1185 377010 上投摩根阿尔法混合 -0.05 2.9893 2.9907 4.9093 4.9107 2005-10-11 购买
1186 000947 德邦新动力灵活配置混合A -0.05 1.0285 1.0290 1.0285 1.0290 2015-02-10 购买
1187 513660 华夏沪港通恒生ETF -0.05 1.6407 1.6415 0.8518 0.8522 2014-12-23 购买
1188 165512 信诚新机遇混合(LOF) -0.05 2.0140 2.0150 2.0140 2.0150 2011-08-01 购买
1189 519001 银华价值优选混合 -0.05 1.9889 1.9899 6.6493 6.6525 2005-09-27 购买
1190 206009 鹏华新兴产业混合 -0.05 1.9220 1.9230 2.1320 2.1330 2011-06-15 购买
1191 001473 建信大安全战略精选股票 -0.05 0.9609 0.9614 0.9609 0.9614 2015-07-29 购买
1192 320004 诺安优化收益债券 -0.05 1.3374 1.3381 1.7170 1.7177 2006-07-17 购买
1193 160805 长盛同智优势混合(LOF) -0.05 0.9320 0.9325 2.5122 2.5127 1992-03-13 购买
1194 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) -0.05 1.0897 1.0903 2.6209 2.6224 2006-05-12 购买
1195 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 -0.06 1.7900 1.7910 1.7900 1.7910 2013-09-11 购买
1196 000072 华安保本混合 -0.06 1.7320 1.7330 1.7320 1.7330 2013-05-14 购买
1197 217018 招商安瑞进取债券 -0.06 1.6750 1.6760 1.6750 1.6760 2011-03-17 购买
1198 000663 国投瑞银美丽中国混合 -0.06 1.6450 1.6460 1.7470 1.7480 2014-06-24 购买
1199 160133 南方天元(LOF) -0.06 1.6370 1.6380 1.6370 1.6380 1999-08-25 购买
1200 530009 建信收益增强债券A -0.07 1.5220 1.5230 1.6370 1.6380 2009-06-02 购买
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