序号 基金代码 基金简称 最近一日增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 操作
1 420003 天弘永定价值成长混合 2.87 1.4406 1.4004 1.7756 1.7354 2008-12-02 购买
2 166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 1.90 1.1820 1.1600 2.4110 2.3890 2012-03-29 购买
3 001888 中欧盛世成长混合E 1.90 1.1820 1.1600 2.4110 2.3890 2012-03-29 购买
4 001555 天弘中证全指运输指数C 1.89 0.6431 0.6312 0.6431 0.6312 2015-06-30 购买
5 001554 天弘中证全指运输指数A 1.88 0.6446 0.6327 0.6446 0.6327 2015-06-30 购买
6 502006 易方达国企改革指数分级 1.87 0.8864 0.8701 0.0000 0.0000 2015-06-15 购买
7 161026 富国中证国有企业改革指数分 1.85 0.8280 0.8130 1.1300 1.1200 2014-12-17 购买
8 160136 南方中证国有企业改革指数分 1.83 0.8369 0.8219 0.5592 0.5492 2015-06-03 购买
9 001307 中欧永裕混合C 1.66 0.8550 0.8410 0.8550 0.8410 2015-06-04 购买
10 001306 中欧永裕混合A 1.65 0.8610 0.8470 0.8610 0.8470 2015-06-04 购买
11 502013 长盛中证申万一带一路指数分 1.56 0.7810 0.7690 0.0000 0.0000 2015-05-29 购买
12 167503 安信一带一路分级 1.50 0.7430 0.7320 0.3920 0.3810 2015-05-14 购买
13 160638 鹏华一带一路分级 1.48 0.7520 0.7410 0.4820 0.4750 2015-05-18 购买
14 168201 中融一带一路 1.48 1.1000 1.0840 0.4580 0.4520 2015-05-14 购买
15 090018 大成新锐产业混合 1.46 1.6000 1.5770 1.8000 1.7770 2012-03-20 购买
16 510120 海富通上证非周期ETF 1.46 2.4370 2.4020 1.0270 1.0120 2011-04-22 购买
17 510160 南方小康ETF 1.45 0.4467 0.4403 1.1114 1.0954 2010-08-27 购买
18 502016 长信中证一带一路分级 1.42 1.0020 0.9880 1.0100 0.9960 2015-08-17 购买
19 000408 民生加银灵活配置混合 1.39 2.0400 2.0120 2.0700 2.0420 2013-12-12 购买
20 160639 鹏华高铁分级 1.39 0.8050 0.7940 0.4770 0.4700 2015-05-27 购买
21 270041 广发消费品精选混合 1.38 1.7570 1.7330 1.7570 1.7330 2012-06-12 购买
22 202021 南方小康ETF联接 1.38 0.9874 0.9740 1.0074 0.9940 2010-08-27 购买
23 510450 180高ETF 1.37 1.4660 1.4462 1.4660 1.4462 2013-07-08 购买
24 519956 长信睿进混合C 1.36 0.9660 0.9530 0.9660 0.9530 2015-07-06 购买
25 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.36 1.7150 1.6920 1.7450 1.7220 2009-03-27 购买
26 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.36 0.8960 0.8840 0.8960 0.8840 2015-06-10 购买
27 519957 长信睿进混合A 1.35 0.9750 0.9620 0.9750 0.9620 2015-07-06 购买
28 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.34 2.1960 2.1670 2.1960 2.1670 2011-06-16 购买
29 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.34 1.0549 1.0410 0.6473 0.6390 2015-07-23 购买
30 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.33 1.0248 1.0113 0.5824 0.5747 2015-06-10 购买
31 510130 易方达上证中盘ETF 1.33 3.2748 3.2317 1.1264 1.1115 2010-03-29 购买
32 001112 东方红中国优势混合 1.33 0.9120 0.9000 0.9120 0.9000 2015-04-07 购买
33 165525 信诚中证基建工程指数分级 1.33 1.0660 1.0520 1.0740 0.0000 2015-08-06 购买
34 161833 银华中证一带一路主题指数分 1.33 1.0660 1.0520 0.0000 0.0000 2015-08-13 购买
35 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.32 0.9990 0.9860 0.9990 0.9860 2011-04-27 购买
36 510620 华夏材料ETF 1.32 0.9929 0.9800 0.9929 0.9800 2013-03-28 购买
37 000480 东方红新动力混合 1.30 1.7090 1.6870 1.7970 1.7750 2014-01-28 购买
38 510420 景顺长城上证180等权重ETF 1.27 1.3550 1.3380 1.3550 1.3380 2012-06-12 购买
39 001243 博时中证淘金大数据100I 1.25 0.7198 0.7109 0.7198 0.7109 2015-05-04 购买
40 110021 易方达上证中盘ETF联接 1.25 1.1285 1.1146 1.1285 1.1146 2010-03-31 购买
41 001242 博时中证淘金大数据100A 1.24 0.7196 0.7108 0.7196 0.7108 2015-05-04 购买
42 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 1.24 3.7640 3.7180 1.0390 1.0270 2011-01-26 购买
43 510440 中证500沪市ETF 1.20 1.7740 1.7530 1.7740 1.7530 2012-08-24 购买
44 263001 景顺长城上证180等权重指数 1.20 1.3530 1.3370 1.3530 1.3370 2012-06-25 购买
45 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.19 1.0170 1.0050 1.0170 1.0050 2015-07-09 购买
46 000619 东方红产业升级混合 1.19 1.8690 1.8470 1.8690 1.8470 2014-06-06 购买
47 510630 华夏消费ETF 1.19 1.3398 1.3241 1.3398 1.3241 2013-03-28 购买
48 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.18 1.0260 1.0140 1.0260 1.0140 2015-07-09 购买
49 166005 中欧价值发现混合A 1.14 1.8670 1.8460 1.8670 1.8460 2009-07-24 购买
50 590007 中邮上证380 1.13 1.6930 1.6740 1.7530 1.7340 2011-11-22 购买
51 001882 中欧价值发现混合E 1.13 1.8790 1.8580 1.8790 1.8580 2009-07-24 购买
52 519991 长信双利优选混合 1.12 1.2590 1.2450 1.8950 1.8810 2008-06-19 购买
53 210005 金鹰主题优势混合 1.11 1.1860 1.1730 1.1860 1.1730 2010-12-20 购买
54 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.09 1.0170 1.0060 1.0170 1.0060 2011-01-26 购买
55 162907 泰信基本面400分级 1.09 0.7400 0.7320 1.6200 1.6030 2012-09-07 购买
56 519117 浦银安盛基本面400指数 1.09 1.4850 1.4690 1.4850 1.4690 2012-05-14 购买
57 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.08 0.7480 0.7400 1.3190 1.3110 2013-08-01 购买
58 519959 长信多利灵活配置混合 1.08 0.9400 0.9300 0.9400 0.9300 2015-07-01 购买
59 510170 国联安上证商品ETF 1.07 1.6060 1.5890 0.4980 0.4930 2010-11-26 购买
60 510010 交银上证180公司治理ETF 1.06 0.8590 0.8500 0.9560 0.9460 2009-09-25 购买
61 510290 南方上证380ETF 1.05 1.4799 1.4645 1.4799 1.4645 2011-09-16 购买
62 001008 工银瑞信国企改革主题股票 1.05 0.8660 0.8570 0.8660 0.8570 2015-01-27 购买
63 512310 中证500工业指数ETF 1.04 0.6435 0.6369 0.6435 0.6369 2015-04-08 购买
64 001740 光大保德信中国制造2025混合 1.04 0.9760 0.9660 0.9760 0.9660 2015-12-23 购买
65 164905 交银国证新能源指数分级 1.03 0.7850 0.7770 0.7990 0.7910 2015-03-26 购买
66 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.03 1.1988 1.1866 1.1988 1.1866 2012-08-01 购买
67 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.02 1.2034 1.1912 1.2034 1.1912 2012-08-01 购买
68 161030 富国中证体育产业指数分级 0.99 0.8150 0.8070 0.8260 0.8180 2015-06-25 购买
69 202025 南方上证380ETF联接 0.99 1.4025 1.3888 1.4025 1.3888 2011-09-20 购买
70 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.98 1.2924 1.2798 1.2924 1.2798 2011-03-17 购买
71 160222 国泰国证食品饮料行业指数分 0.98 0.7123 0.7054 1.3061 1.2992 2014-10-23 购买
72 257060 国联安上证商品ETF联接 0.98 0.5170 0.5120 0.5170 0.5120 2010-12-01 购买
73 519195 万家品质生活股票 0.97 1.0935 1.0830 1.0935 1.0830 2015-08-06 购买
74 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 0.97 0.9400 0.9310 0.9400 0.9310 2015-09-30 购买
75 512210 景顺长城中证800食品饮料ET 0.95 1.1712 1.1602 1.1712 1.1602 2014-07-18 购买
76 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.95 1.0670 1.0570 0.7220 0.7120 2015-07-31 购买
77 002316 创金合信中证500指数增强型 0.94 0.8348 0.8270 0.8348 0.8270 2015-12-31 购买
78 002311 创金合信中证500指数增强型 0.94 0.8349 0.8271 0.8349 0.8271 2015-12-31 购买
79 100032 富国天鼎中证指数增强 0.94 1.1870 1.1760 2.2440 2.2320 1994-01-01 购买
80 510150 招商上证消费80ETF 0.93 3.4660 3.4340 1.1420 1.1320 2010-12-08 购买
81 519686 交银上证180公司治理ETF联接 0.93 0.9760 0.9670 0.9760 0.9670 2009-09-29 购买
82 001171 工银养老产业股票 0.93 0.6540 0.6480 0.6540 0.6480 2015-04-28 购买
83 164402 前海开源中航军工 0.93 0.9810 0.9720 1.0090 1.0000 2015-03-30 购买
84 510190 华安上证龙头ETF 0.92 2.9500 2.9230 1.1300 1.1200 2010-11-18 购买
85 000747 广发逆向策略混合 0.92 1.4220 1.4090 1.4220 1.4090 2014-09-04 购买
86 001104 华安新丝路主题股票 0.92 0.7720 0.7650 0.7720 0.7650 2015-04-09 购买
87 000850 汇丰晋信双核策略混合C 0.91 1.1490 1.1386 1.4990 1.4886 2014-11-26 购买
88 001050 汇添富成长多因子量化策略股 0.91 0.9970 0.9880 0.9970 0.9880 2015-02-16 购买
89 000849 汇丰晋信双核策略混合A 0.91 1.1416 1.1313 1.4916 1.4813 2014-11-26 购买
90 160628 鹏华中证800地产指数分级 0.91 1.0010 0.9920 1.6820 1.6760 2014-09-12 购买
91 000309 大摩品质生活股票 0.91 1.4480 1.4350 1.4480 1.4350 2013-10-29 购买
92 510060 工银上证央企50ETF 0.90 1.4058 1.3932 0.8992 0.8911 2009-08-26 购买
93 217017 招商上证消费80ETF联接 0.90 1.1190 1.1090 1.1190 1.1090 2010-12-08 购买
94 000884 民生加银优选股票 0.90 1.0080 0.9990 1.0080 0.9990 2014-12-19 购买
95 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.90 0.7646 0.7578 0.7646 0.7578 2015-06-30 购买
96 510270 中银上证国企100ETF 0.90 0.9000 0.8920 1.0500 1.0410 2011-06-16 购买
97 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.90 0.7658 0.7590 1.8729 1.8661 2013-02-06 购买
98 163804 中银收益混合A 0.90 1.2960 1.2845 2.8960 2.8845 2006-10-11 购买
99 960012 中银收益混合H 0.90 1.2960 1.2845 1.2960 1.2845 2006-10-11 购买
100 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.90 0.7664 0.7596 0.7664 0.7596 2015-06-30 购买
101 519670 银河行业混合 0.89 1.3530 1.3410 2.8780 2.8660 2009-04-24 购买
102 001712 东方红优势精选混合 0.89 0.9030 0.8950 0.9030 0.8950 2015-09-08 购买
103 470007 汇添富上证综合指数 0.89 0.9040 0.8960 1.0140 1.0060 2009-07-01 购买
104 159946 广发中证全指主要消费ETF 0.89 0.8373 0.8299 0.8373 0.8299 2015-07-01 购买
105 040190 华安上证龙头ETF联接 0.89 1.1340 1.1240 1.1340 1.1240 2010-11-18 购买
106 519191 万家新利灵活配置混合 0.89 0.9220 0.9139 1.0436 1.0355 2014-01-24 购买
107 510180 华安上证180ETF 0.88 2.6580 2.6348 2.7221 2.7005 2006-04-13 购买
108 000916 前海开源股息率100强股票 0.88 1.1510 1.1410 1.1510 1.1410 2015-01-13 购买
109 000974 安信消费医药股票 0.88 0.9210 0.9130 0.9210 0.9130 2015-03-19 购买
110 001458 广发中证全指主要消费ETF联 0.87 0.9612 0.9529 0.9612 0.9529 2015-08-18 购买
111 502040 长盛上证50指数分级 0.87 0.9310 0.9230 0.0000 0.0000 2015-08-13 购买
112 310318 申万菱信沪深300 0.87 1.6770 1.6626 2.4695 2.4551 2004-11-29 购买
113 320006 诺安灵活配置混合 0.86 1.9850 1.9680 2.5650 2.5480 2008-05-20 购买
114 450008 国富沪深300指数增强 0.86 1.1780 1.1680 1.1780 1.1680 2009-09-03 购买
115 519181 万家和谐增长混合 0.85 0.8978 0.8902 1.8441 1.8308 2006-11-30 购买
116 398041 中海量化策略混合 0.85 0.8340 0.8270 1.3710 1.3640 2009-06-24 购买
117 510020 博时上证超大盘ETF 0.85 1.9420 1.9257 0.7163 0.7102 2009-12-29 购买
118 165310 建信双利分级股票 0.84 1.1960 1.1860 1.3170 1.3070 2011-05-06 购买
119 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.84 1.7970 1.7820 1.7970 1.7820 2011-10-12 购买
120 100053 富国上证综指ETF联接 0.84 1.0850 1.0760 1.0850 1.0760 2011-01-30 购买
121 000312 华安沪深300增强A 0.84 1.3270 1.3160 1.3270 1.3160 2013-09-27 购买
122 233006 大摩领先优势混合 0.84 1.7017 1.6876 1.7017 1.6876 2009-09-22 购买
123 001277 博时国企改革主题股票 0.83 0.7270 0.7210 0.7270 0.7210 2015-05-20 购买
124 040180 华安上证180ETF联接 0.83 1.0789 1.0700 1.0789 1.0700 2009-09-29 购买
125 519180 万家180指数 0.83 0.7153 0.7094 3.0553 3.0494 2003-03-15 购买
126 960000 汇丰晋信大盘H 0.83 0.8513 0.8443 0.8513 0.8443 2009-06-24 购买
127 213010 宝盈中证100指数增强 0.83 0.9750 0.9670 0.9750 0.9670 2010-02-08 购买
128 160640 鹏华新能源分级 0.83 0.8550 0.8480 0.4980 0.4940 2015-05-29 购买
129 001883 中欧新动力混合E 0.82 2.1785 2.1607 2.1785 2.1607 2011-02-10 购买
130 166009 中欧新动力混合A(LOF) 0.82 2.1795 2.1617 2.1795 2.1617 2011-02-10 购买
131 519673 银河康乐股票 0.82 1.2260 1.2160 1.2260 1.2160 2014-11-18 购买
132 001564 东方红京东大数据混合 0.82 0.9820 0.9740 0.9820 0.9740 2015-07-31 购买
133 540006 汇丰晋信大盘A 0.82 2.0843 2.0674 2.1443 2.1274 2009-06-24 购买
134 510210 富国上证综指ETF 0.82 3.2110 3.1850 1.0990 1.0900 2011-01-30 购买
135 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.82 0.9148 0.9074 1.4432 1.4358 2012-03-15 购买
136 512340 中证500原材料指数ETF 0.81 0.7349 0.7290 0.7349 0.7290 2015-04-16 购买
137 001040 新华策略精选股票 0.81 0.8760 0.8690 0.8760 0.8690 2015-03-31 购买
138 159936 广发中证全指可选消费ETF 0.80 1.4677 1.4560 1.4677 1.4560 2014-06-03 购买
139 519100 长盛中证100指数 0.80 0.8533 0.8465 1.5443 1.5375 2006-11-22 购买
140 160808 长盛同瑞中证200分级 0.80 1.0050 0.9970 1.6560 1.6520 2011-12-06 购买
141 050013 博时上证超大盘ETF联接 0.80 0.7301 0.7243 0.7301 0.7243 2009-12-29 购买
142 502056 广发中证医疗指数分级 0.80 1.1208 1.1119 0.7365 0.7307 2015-07-23 购买
143 164821 工银中证新能源指数分级 0.80 1.1217 1.1128 0.7335 0.7278 2015-07-09 购买
144 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.78 1.0310 1.0230 1.0810 1.0730 2010-08-04 购买
145 229002 泰达宏利逆向策略混合 0.78 2.0650 2.0490 2.0650 2.0490 2012-05-23 购买
146 100038 富国沪深300指数增强 0.78 1.2950 1.2850 1.2950 1.2850 2009-12-16 购买
147 000313 华安沪深300增强C 0.77 1.3050 1.2950 1.3050 1.2950 2013-09-27 购买
148 001631 天弘中证食品饮料指数A 0.77 0.9153 0.9083 0.9153 0.9083 2015-07-29 购买
149 161818 银华消费分级混合 0.77 1.3100 1.3000 1.3710 1.3610 2011-09-28 购买
150 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 0.77 1.0530 1.0450 1.0530 1.0450 2011-04-07 购买
151 001133 广发中证全指可选消费ETF联 0.76 0.7659 0.7601 0.7659 0.7601 2015-04-15 购买
152 000042 中证财通可持续发展100指数 0.76 1.3240 1.3140 1.3240 1.3140 2013-03-22 购买
153 001632 天弘中证食品饮料指数C 0.76 0.9136 0.9067 0.9136 0.9067 2015-07-29 购买
154 560003 益民创新优势混合 0.76 0.9011 0.8943 0.9211 0.9143 2007-07-11 购买
155 001047 光大保德信国企改革主题股票 0.76 0.7980 0.7920 0.7980 0.7920 2015-03-25 购买
156 001339 华福鼎新灵活配置混合 0.76 0.9310 0.9240 0.9880 0.9810 2015-05-25 购买
157 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.76 1.0660 1.0580 1.0660 1.0580 2011-04-07 购买
158 360012 光大保德信中小盘混合 0.76 1.5740 1.5622 1.6040 1.5922 2010-04-14 购买
159 740101 长安沪深300非周期指数 0.75 1.2020 1.1930 1.2770 1.2680 2012-06-25 购买
160 510430 银华上证50等权ETF 0.75 1.2060 1.1970 1.2060 1.1970 2012-08-23 购买
161 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.75 1.2160 1.2070 1.2160 1.2070 2010-02-05 购买
162 519677 银河定投宝中证腾安指数 0.74 1.4980 1.4870 1.4980 1.4870 2014-03-14 购买
163 110030 易方达沪深300量化 0.73 1.5909 1.5793 1.5909 1.5793 2012-07-05 购买
164 160417 华安沪深300指数分级 0.73 1.1000 1.0920 1.2140 1.2060 2012-06-25 购买
165 260112 景顺长城能源基建 0.73 1.7910 1.7780 1.8060 1.7930 2009-10-20 购买
166 002385 博时沪深300指数C 0.73 1.0334 1.0259 1.0334 1.0259 2003-08-26 购买
167 050002 博时沪深300指数A 0.73 1.0340 1.0265 3.0260 3.0185 2003-08-26 购买
168 001397 建信精工制造指数增强 0.73 0.8861 0.8797 0.8861 0.8797 2015-08-26 购买
169 410001 华富竞争力优选混合 0.73 0.9290 0.9223 2.4424 2.4302 2005-03-02 购买
170 166002 中欧蓝筹A 0.73 1.6651 1.6531 2.3751 2.3631 2008-07-25 购买
171 001885 中欧蓝筹E 0.72 1.6701 1.6581 2.3801 2.3681 2008-07-25 购买
172 001769 易方达瑞惠灵活配置混合 0.72 1.1140 1.1060 1.1140 1.1060 2015-07-31 购买
173 001030 天弘云端生活优选灵活配置混 0.72 0.7117 0.7066 0.7117 0.7066 2015-03-17 购买
174 000596 前海开源中证军工指数A 0.72 1.6750 1.6630 1.6750 1.6630 2014-05-27 购买
175 502053 长盛中证证券公司分级 0.72 0.9810 0.9740 0.0000 0.0000 2015-08-13 购买
176 090010 大成中证红利指数 0.72 1.2640 1.2550 1.2640 1.2550 2010-02-02 购买
177 161024 富国中证军工指数分级 0.71 1.1290 1.1210 1.8020 1.7970 2014-04-04 购买
178 001208 诺安低碳经济股票 0.71 0.7060 0.7010 0.7060 0.7010 2015-05-12 购买
179 002310 创金合信沪深300指数增强型 0.71 0.8629 0.8568 0.8629 0.8568 2015-12-31 购买
180 002315 创金合信沪深300指数增强型 0.71 0.8628 0.8567 0.8628 0.8567 2015-12-31 购买
181 001245 工银生态环境股票 0.71 0.8510 0.8450 0.8510 0.8450 2015-06-02 购买
182 360010 光大保德信均衡精选混合 0.71 1.0369 1.0296 1.5381 1.5308 2009-03-04 购买
183 202019 南方策略 0.71 1.2800 1.2710 1.3000 1.2910 2010-03-30 购买
184 161027 富国中证全指证券公司指数分 0.71 0.9970 0.9900 0.5740 0.5700 2015-03-27 购买
185 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.71 1.2414 1.2327 1.2414 1.2327 2013-08-23 购买
186 163113 申万证券 0.70 1.0570 1.0496 1.7453 1.7379 2014-03-13 购买
187 502003 易方达军工指数分级 0.70 1.1329 1.1250 0.0000 0.0000 2015-07-08 购买
188 000835 华润元大富时中国A50指数 0.70 1.1490 1.1410 1.1490 1.1410 2014-11-20 购买
189 002199 前海开源中证军工指数C 0.70 0.8620 0.8560 1.8220 1.8160 2014-05-27 购买
190 000975 MSCI中国A股ETF联接 0.70 0.8650 0.8590 0.8650 0.8590 2015-02-12 购买
191 000978 景顺长城量化精选股票 0.70 1.1540 1.1460 1.1540 1.1460 2015-02-04 购买
192 502010 易方达证券公司指数分级 0.70 1.0821 1.0746 0.0000 0.0000 2015-07-08 购买
193 000656 前海开源沪深300指数 0.70 1.3000 1.2910 1.3000 1.2910 2014-06-17 购买
194 000311 景顺长城沪深300指数 0.70 1.5910 1.5800 1.5910 1.5800 2013-10-29 购买
195 001881 中欧新趋势混合E 0.69 1.1743 1.1662 1.6263 1.6182 2007-01-29 购买
196 001605 国富沪港深成长精选股票 0.69 1.0160 1.0090 1.0160 1.0090 2016-01-20 购买
197 270007 广发大盘成长混合 0.69 1.0014 0.9945 1.0014 0.9945 2007-06-13 购买
198 512990 MSCI中国A股交易ETF 0.69 0.9004 0.8942 0.9004 0.8942 2015-02-12 购买
199 166019 中欧价值智选混合A 0.69 1.8880 1.8750 1.8880 1.8750 2013-05-14 购买
200 001887 中欧价值智选混合E 0.69 1.8880 1.8750 1.8880 1.8750 2013-05-14 购买
201 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.69 1.1650 1.1570 1.2250 1.2170 2009-04-03 购买
202 166001 中欧新趋势混合A(LOF) 0.69 1.1223 1.1146 1.6223 1.6146 2007-01-29 购买
203 164508 国富中证100指数增强分级 0.69 0.7290 0.7240 0.7520 0.7470 2015-03-26 购买
204 000478 建信中证500指数增强 0.69 1.8994 1.8864 1.8994 1.8864 2014-01-27 购买
205 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.69 1.1710 1.1630 1.0810 1.0740 2009-05-12 购买
206 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.69 1.2887 1.2799 1.2887 1.2799 2014-06-13 购买
207 001838 国投瑞银国家安全灵活配置混 0.69 0.8800 0.8740 0.8800 0.8740 2015-12-02 购买
208 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.69 1.3210 1.3120 1.3210 1.3120 2013-05-07 购买
209 160419 华安中证全指证券公司指数分 0.69 1.0422 1.0351 0.6343 0.6299 2015-06-09 购买
210 162216 泰达中证500 0.69 0.8812 0.8752 1.9995 1.9935 2011-12-01 购买
211 163808 中银中证100指数增强 0.68 0.8860 0.8800 0.8960 0.8900 2009-09-04 购买
212 240014 华宝兴业中证100指数 0.68 0.9020 0.8959 0.9020 0.8959 2009-09-29 购买
213 320010 诺安中证100指数 0.68 0.8880 0.8820 0.8880 0.8820 2009-10-27 购买
214 162509 国联安双禧中证100指数分级 0.68 1.1840 1.1760 1.0280 1.0220 2010-04-16 购买
215 000926 中信建投睿信灵活配置混合 0.68 1.0380 1.0310 1.0380 1.0310 2015-02-03 购买
216 161720 招商中证全指证券公司指数分 0.68 0.7430 0.7380 0.7270 0.7240 2014-11-13 购买
217 001518 万家瑞兴灵活配置混合 0.68 1.5316 1.5213 1.5316 1.5213 2015-07-23 购买
218 150103 银河银泰混合 0.68 1.3238 1.3149 4.1838 4.1749 2004-03-30 购买
219 001772 南方消费活力灵活配置混合 0.68 1.0430 1.0360 1.0430 1.0360 2015-07-31 购买
220 001448 华商双翼平衡混合 0.67 1.0450 1.0380 1.0450 1.0380 2015-06-16 购买
221 180033 银华上证50等权ETF联接 0.67 1.0450 1.0380 1.0450 1.0380 2012-08-29 购买
222 000172 华泰柏瑞量化增强混合 0.67 1.4940 1.4840 1.8440 1.8340 2013-08-02 购买
223 166802 浙商沪深300指数分级 0.67 1.0510 1.0440 1.1610 1.1540 2012-05-07 购买
224 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.67 0.9010 0.8950 1.0140 1.0080 2012-06-28 购买
225 162213 泰达宏利财富大盘指数 0.67 1.4431 1.4335 1.4631 1.4535 2010-04-23 购买
226 165515 信诚沪深300指数分级 0.67 1.0540 1.0470 1.3000 1.2960 2012-02-01 购买
227 510510 广发中证500ETF 0.67 1.6730 1.6619 1.6730 1.6619 2013-04-11 购买
228 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 0.67 0.8598 0.8541 0.8598 0.8541 2015-03-24 购买
229 159935 景顺长城中证500ETF 0.67 1.5998 1.5892 1.5998 1.5892 2013-12-26 购买
230 510560 国寿安保中证500ETF 0.66 1.2583 1.2500 0.5826 0.5788 2015-05-29 购买
231 160633 鹏华证券分级 0.66 0.9100 0.9040 0.5700 0.5660 2015-05-06 购买
232 163821 中银沪深300等权重指数(LOF 0.66 1.3680 1.3590 1.3680 1.3590 2012-05-17 购买
233 162205 泰达宏利风险预算混合 0.66 1.3072 1.2986 2.9322 2.9236 2005-04-05 购买
234 510500 南方中证500ETF 0.66 6.3243 6.2827 1.7729 1.7612 2013-02-06 购买
235 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.66 0.9140 0.9080 0.9140 0.9080 2009-10-30 购买
236 233015 大摩量化配置混合 0.66 1.8300 1.8180 1.8300 1.8180 2012-12-11 购买
237 519183 万家双引擎灵活配置混合 0.66 1.3581 1.3492 2.0481 2.0392 2008-06-27 购买
238 001219 上投摩根动态多因子策略混合 0.66 0.7640 0.7590 0.7640 0.7590 2015-06-02 购买
239 512510 华泰柏瑞中证500ETF 0.66 1.2225 1.2145 0.6078 0.6038 2015-05-13 购买
240 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 0.66 0.9170 0.9110 0.9460 0.9390 2009-10-14 购买
241 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 0.66 3.1038 3.0835 1.2133 1.2058 2012-05-04 购买
242 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.66 0.9180 0.9120 2.4320 2.4260 2005-05-12 购买
243 000827 广发百发100指数E 0.65 0.9220 0.9160 1.2820 1.2760 2014-10-30 购买
244 000826 广发百发100指数A 0.65 0.9230 0.9170 1.2830 1.2770 2014-10-30 购买
245 159925 南方开元沪深300ETF 0.65 1.2331 1.2251 1.0811 1.0741 1998-03-27 购买
246 001565 永赢量化混合发起式 0.65 0.9260 0.9200 0.9260 0.9200 2015-08-06 购买
247 510360 广发沪深300ETF 0.65 0.9286 0.9226 0.9286 0.9226 2015-08-20 购买
248 159919 嘉实沪深300ETF 0.65 3.2824 3.2612 1.2546 1.2465 2012-05-07 购买
249 000368 汇添富沪深300安中指数 0.65 1.1983 1.1906 1.1983 1.1906 2013-11-06 购买
250 159927 鹏华沪深300ETF 0.65 3.1150 3.0950 1.3785 1.3696 2013-07-19 购买
251 410008 华富中证100指数 0.64 0.9073 0.9015 0.9073 0.9015 2009-12-30 购买
252 020011 国泰沪深300指数 0.64 0.6419 0.6378 0.9189 0.9130 2004-11-10 购买
253 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.64 1.2694 1.2613 1.2694 1.2613 2013-03-06 购买
254 159922 嘉实中证500ETF 0.64 6.0225 5.9841 1.6886 1.6779 2013-02-06 购买
255 160630 鹏华中证国防指数分级 0.64 0.7850 0.7800 1.2690 1.2660 2014-11-13 购买
256 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.64 0.9932 0.9869 1.6708 1.6645 2014-07-24 购买
257 001586 天弘中证100指数A 0.64 0.7728 0.7679 0.7728 0.7679 2015-07-16 购买
258 000613 国寿安保沪深300指数 0.64 1.3580 1.3494 1.3580 1.3494 2014-06-05 购买
259 000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混 0.64 1.1385 1.1313 1.1385 1.1313 2014-12-17 购买
260 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.64 0.9184 0.9126 0.9184 0.9126 2009-11-05 购买
261 510410 博时上证自然资源ETF 0.63 0.6187 0.6148 0.6187 0.6148 2012-04-10 购买
262 161811 银华沪深300指数分级 0.63 0.7940 0.7890 0.0000 0.0000 2009-10-14 购买
263 200002 长城久泰沪深300指数 0.63 1.2390 1.2312 4.0990 4.0912 2004-05-21 购买
264 660008 农银沪深300指数 0.63 1.0015 0.9952 1.0015 0.9952 2011-04-12 购买
265 510330 华夏沪深300ETF 0.63 3.2200 3.1998 1.3508 1.3425 2012-12-25 购买
266 162711 广发500ETF联接(LOF) 0.63 1.2780 1.2700 1.2780 1.2700 2009-11-26 购买
267 510090 建信上证社会责任ETF 0.63 1.1526 1.1454 1.3750 1.3664 2010-05-28 购买
268 530018 建信深证100指数增强 0.63 1.2966 1.2885 1.2966 1.2885 2012-03-16 购买
269 512500 华夏中证500ETF 0.63 2.9311 2.9128 0.6416 0.6376 2015-05-05 购买
270 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.63 0.8010 0.7960 0.8010 0.7960 2015-06-29 购买
271 159944 广发中证全指原材料ETF 0.63 0.7533 0.7486 0.7533 0.7486 2015-06-25 购买
272 164809 工银中证500指数 0.63 1.2998 1.2917 1.4024 1.3943 2012-01-31 购买
273 001587 天弘中证100指数C 0.63 0.7714 0.7666 0.7714 0.7666 2015-07-16 购买
274 163407 兴全沪深300指数(LOF) 0.63 1.1741 1.1668 1.1741 1.1668 2010-11-02 购买
275 001052 华夏中证500ETF联接 0.62 0.6440 0.6400 0.6440 0.6400 2015-05-05 购买
276 510520 诺安500ETF 0.62 1.5949 1.5850 1.5949 1.5850 2014-02-07 购买
277 481009 工银沪深300指数 0.62 0.8862 0.8807 1.3833 1.3778 2009-03-05 购买
278 202015 南方开元沪深300联接 0.62 1.0803 1.0736 1.2403 1.2336 2009-03-25 购买
279 160119 南方中证500指数(LOF) 0.62 1.4679 1.4588 1.5679 1.5588 2009-09-25 购买
280 270010 广发沪深300ETF联接 0.62 1.3715 1.3630 1.6615 1.6530 2008-12-30 购买
281 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.62 0.5658 0.5623 0.5658 0.5623 2015-05-29 购买
282 000051 华夏沪深300ETF联接 0.62 0.9720 0.9660 0.9720 0.9660 2009-07-10 购买
283 660011 农银中证500指数 0.62 1.5555 1.5459 1.5555 1.5459 2011-11-29 购买
284 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 0.62 1.3640 1.3556 1.3640 1.3556 2012-05-29 购买
285 110020 易方达沪深300ETF联接 0.62 1.0072 1.0010 1.0072 1.0010 2009-08-26 购买
286 000962 天弘中证500指数 0.62 0.9767 0.9707 0.9767 0.9707 2015-01-20 购买
287 000961 天弘沪深300指数 0.62 0.8953 0.8898 0.8953 0.8898 2015-01-20 购买
288 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.62 0.7670 0.7623 0.7670 0.7623 2015-03-24 购买
289 001589 天弘中证800指数C 0.62 0.7517 0.7471 0.7517 0.7471 2015-07-16 购买
290 161825 银华中证800分级 0.62 0.9810 0.9750 1.6860 1.6820 2013-11-05 购买
291 001588 天弘中证800指数A 0.61 0.7529 0.7483 0.7529 0.7483 2015-07-16 购买
292 671010 西部利得策略优选混合 0.61 0.8200 0.8150 0.8200 0.8150 2011-01-25 购买
293 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.61 0.8700 0.8647 2.7380 2.7327 2005-08-29 购买
294 519300 大成沪深300指数 0.61 0.9040 0.8985 2.4103 2.4048 2006-04-06 购买
295 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.61 0.6246 0.6208 0.6246 0.6208 2012-04-10 购买
296 050201 博时价值增长贰号混合 0.61 0.6590 0.6550 2.1140 2.1100 2006-09-27 购买
297 020010 国泰金牛创新成长混合 0.61 1.1550 1.1480 1.9640 1.9570 2007-05-18 购买
298 159923 大成100ETF 0.61 1.1550 1.1480 1.1550 1.1480 2013-02-07 购买
299 040002 华安中国A股增强指数 0.61 0.6630 0.6590 3.2450 3.2320 2002-11-08 购买
300 000458 英大领先回报 0.61 0.6633 0.6593 1.3233 1.3193 2014-03-05 购买
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原标题:王晶