301 000008 嘉实中证500ETF联接基金 0.61 1.6279 1.6181 1.6279 1.6181 2013-03-22 购买
302 001051 华夏上证50ETF联接 0.60 0.6680 0.6640 0.6680 0.6640 2015-03-17 购买
303 001459 广发中证全指原材料ETF联接 0.60 0.9527 0.9470 0.9527 0.9470 2015-08-18 购买
304 233001 大摩基础行业混合 0.60 0.7701 0.7655 2.3151 2.3105 2004-03-26 购买
305 162107 金鹰中证500指数分级 0.60 1.0385 1.0323 1.8085 1.8044 2012-06-05 购买
306 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.60 0.8440 0.8390 0.8650 0.8600 2015-03-30 购买
307 001016 华夏沪深300指数增强C 0.59 1.0150 1.0090 1.0150 1.0090 2015-02-10 购买
308 160634 鹏华环保分级 0.59 1.0180 1.0120 0.6820 0.6780 2015-06-16 购买
309 161628 融通军工分级 0.59 0.8490 0.8440 0.8630 0.8580 2015-07-01 购买
310 001015 华夏沪深300指数增强A 0.59 1.0200 1.0140 1.0200 1.0140 2015-02-10 购买
311 510050 华夏上证50ETF 0.59 2.0430 2.0310 2.7630 2.7490 2004-12-30 购买
312 519034 海富通中证内地低碳指数 0.59 1.3720 1.3640 1.3720 1.3640 2012-05-25 购买
313 163801 中银中国混合(LOF) 0.59 1.4429 1.4345 3.9829 3.9745 2005-01-04 购买
314 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.59 0.6013 0.5978 0.6013 0.5978 2015-05-13 购买
315 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.59 1.3059 1.2983 1.3059 1.2983 2010-05-28 购买
316 519671 银河沪深300价值指数 0.58 1.0330 1.0270 1.0330 1.0270 2009-12-28 购买
317 159945 广发中证全指能源ETF 0.58 0.6203 0.6167 0.6203 0.6167 2015-06-25 购买
318 519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.58 1.0380 1.0320 1.0380 1.0320 2010-12-10 购买
319 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.58 1.2120 1.2050 1.2120 1.2050 2011-08-04 购买
320 510710 博时上证50ETF 0.58 2.0173 2.0057 0.6236 0.6200 2015-05-27 购买
321 050010 博时特许价值混合 0.58 1.3960 1.3880 1.8360 1.8280 2008-05-28 购买
322 160814 长盛中证金融地产分级 0.58 0.6980 0.6940 0.0000 0.0000 2015-06-16 购买
323 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.58 1.2568 1.2496 1.2568 1.2496 2011-08-01 购买
324 710002 富安达策略精选混合 0.57 1.8037 1.7934 1.8437 1.8334 2012-04-25 购买
325 161629 融通证券分级 0.57 0.7010 0.6970 0.7130 0.7090 2015-07-17 购买
326 001351 诺安中证500ETF联接 0.57 0.8416 0.8368 0.8416 0.8368 2015-06-09 购买
327 001140 工银总回报灵活配置混合 0.57 0.8800 0.8750 0.8800 0.8750 2015-04-17 购买
328 001460 广发中证全指能源ETF联接 0.57 0.7411 0.7369 0.7411 0.7369 2015-07-09 购买
329 000831 工银瑞信医疗保健行业股票 0.57 1.2420 1.2350 1.2420 1.2350 2014-11-18 购买
330 001291 大摩量化多策略股票 0.57 0.8880 0.8830 0.8880 0.8830 2015-06-02 购买
331 502048 易方达上证50指数分级 0.57 1.0128 1.0071 0.0000 0.0000 2015-04-15 购买
332 310398 申万沪深300价值指数 0.57 1.0497 1.0438 1.0497 1.0438 2010-02-11 购买
333 167901 华宸300 0.56 1.2470 1.2400 1.2470 1.2400 2013-04-26 购买
334 001064 广发环保指数 0.56 0.7134 0.7094 0.7134 0.7094 2015-03-25 购买
335 502023 鹏华钢铁分级 0.56 0.8940 0.8890 0.8940 0.8890 2015-08-13 购买
336 160625 鹏华证券保险分级 0.56 1.0750 1.0690 1.6750 1.6710 2014-05-05 购买
337 502026 鹏华新丝路分级 0.56 0.8980 0.8930 0.8980 0.8930 2015-08-13 购买
338 519983 长信量化先锋混合 0.56 1.8000 1.7900 2.1000 2.0900 2010-11-18 购买
339 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 0.56 2.3420 2.3290 1.7660 1.7570 2006-11-17 购买
340 001897 九泰久盛量化先锋混合 0.56 0.9010 0.8960 0.9010 0.8960 2015-11-10 购买
341 510580 易方达中证500ETF 0.56 6.5302 6.4940 1.0063 1.0007 2015-08-27 购买
342 000696 汇添富环保行业股票型 0.56 1.2660 1.2590 1.2660 1.2590 2014-09-16 购买
343 519706 交银深证300价值ETF联接 0.55 1.2690 1.2620 1.2690 1.2620 2011-09-28 购买
344 070023 嘉实深证基本面120联接 0.55 1.2702 1.2632 1.2702 1.2632 2011-08-01 购买
345 512110 华安中证细分地产ETF 0.55 1.6340 1.6250 1.6340 1.6250 2013-12-04 购买
346 519908 华夏兴华混合A 0.55 1.6370 1.6280 6.0570 6.0470 1998-04-28 购买
347 159916 深证基本面60ETF 0.55 2.4223 2.4090 1.3198 1.3125 2011-09-08 购买
348 001548 天弘上证50指数A 0.55 0.7686 0.7644 0.7686 0.7644 2015-07-16 购买
349 160221 国泰国证有色金属行业指数分 0.55 0.9898 0.9844 0.6645 0.6609 2015-03-30 购买
350 257010 国联安小盘精选混合 0.55 1.4670 1.4590 3.6280 3.6200 2004-04-12 购买
351 160516 博时证保分级 0.55 1.0094 1.0039 0.6390 0.6355 2015-05-19 购买
352 165313 建信优势动力混合(LOF) 0.55 1.2860 1.2790 1.2860 1.2790 2008-03-19 购买
353 519995 长信金利趋势混合 0.55 0.9751 0.9698 2.7714 2.7585 2006-04-30 购买
354 510610 华夏能源ETF 0.55 0.7732 0.7690 0.7732 0.7690 2013-03-28 购买
355 001754 永赢量化灵活配置混合型发起 0.54 0.9230 0.9180 0.9230 0.9180 2015-09-01 购买
356 001237 博时上证50ETF联接 0.54 0.6836 0.6799 0.6836 0.6799 2015-05-27 购买
357 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.54 1.0909 1.0850 0.4097 0.4075 2015-05-21 购买
358 163114 申万菱信中证环保产业指数分 0.54 0.9271 0.9221 1.5600 1.5550 2014-05-30 购买
359 502000 西部利得中证500等权重指数 0.54 0.9280 0.9230 0.5560 0.5530 2015-04-15 购买
360 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.54 0.6877 0.6840 0.6877 0.6840 2015-06-30 购买
361 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.54 0.6892 0.6855 0.6892 0.6855 2015-06-30 购买
362 360001 光大保德信量化股票 0.54 1.2666 1.2598 3.2903 3.2835 2004-08-27 购买
363 159908 博时深证基本面200ETF 0.54 1.1185 1.1125 1.1185 1.1125 2011-06-10 购买
364 001549 天弘上证50指数C 0.54 0.7670 0.7629 0.7670 0.7629 2015-07-16 购买
365 040007 华安中小盘成长混合 0.54 1.4275 1.4199 2.7424 2.7348 1992-04-29 购买
366 001528 诺安先进制造股票 0.53 0.9400 0.9350 0.9400 0.9350 2015-08-21 购买
367 159905 工银深证红利ETF 0.53 1.0745 1.0688 1.0745 1.0688 2010-11-05 购买
368 001591 天弘中证环保产业指数C 0.53 0.7745 0.7704 0.7745 0.7704 2015-07-16 购买
369 159913 交银深证300价值ETF 0.53 1.3230 1.3160 1.3230 1.3160 2011-09-22 购买
370 001590 天弘中证环保产业指数A 0.53 0.7760 0.7719 0.7760 0.7719 2015-07-16 购买
371 481008 工银大盘蓝筹混合 0.53 0.9510 0.9460 1.4810 1.4760 2008-08-04 购买
372 001552 天弘中证证券保险指数A 0.53 0.6874 0.6838 0.6874 0.6838 2015-06-30 购买
373 000825 圆信永丰双红利灵活配置混合 0.53 0.9550 0.9500 1.6870 1.6820 2014-11-19 购买
374 164819 工银中证环保产业指数分级 0.52 0.7501 0.7462 0.7649 0.7610 2015-07-09 购买
375 050001 博时价值增长混合 0.52 0.7710 0.7670 3.2730 3.2690 2002-10-09 购买
376 001017 泰达改革动力混合 0.52 1.1590 1.1530 1.1590 1.1530 2015-02-13 购买
377 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.52 1.7440 1.7350 4.8480 4.8390 2005-01-06 购买
378 001396 建信互联网+产业升级股票 0.52 0.7760 0.7720 0.7760 0.7720 2015-06-23 购买
379 040011 华安核心优选混合 0.51 1.5430 1.5351 2.0430 2.0351 2008-10-22 购买
380 001553 天弘中证证券保险指数C 0.51 0.6857 0.6822 0.6857 0.6822 2015-06-30 购买
381 050021 博时深证基本面200ETF联接 0.51 1.1218 1.1161 1.1218 1.1161 2011-06-10 购买
382 730002 方正富邦红利精选混合 0.51 1.1840 1.1780 1.1840 1.1780 2012-11-20 购买
383 290010 泰信中证200指数基金 0.51 0.9870 0.9820 1.0070 1.0020 2011-06-09 购买
384 001511 兴全新视野定期开放混合型发 0.51 0.9880 0.9830 0.9880 0.9830 2015-07-01 购买
385 570008 诺德周期策略混合 0.51 1.9800 1.9700 1.9800 1.9700 2012-03-21 购买
386 001102 前海开源国家比较优势混合 0.51 0.9900 0.9850 0.9900 0.9850 2015-05-08 购买
387 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.51 0.9910 0.9860 0.9910 0.9860 2015-05-25 购买
388 040016 华安行业轮动混合 0.51 1.7655 1.7566 1.7655 1.7566 2010-05-11 购买
389 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.51 1.0129 1.0078 1.0129 1.0078 2009-12-30 购买
390 530003 建信优选成长混合 0.51 1.6117 1.6036 3.0617 3.0536 2006-09-08 购买
391 070027 嘉实周期优选混合 0.50 1.7940 1.7850 1.8540 1.8450 2011-12-08 购买
392 481012 工银深证红利ETF联接 0.50 1.0566 1.0513 1.0566 1.0513 2010-11-09 购买
393 370023 上投摩根中证消费服务指数 0.50 1.1980 1.1920 1.3780 1.3720 2012-09-25 购买
394 168203 中融钢铁 0.50 0.8040 0.8000 0.4810 0.4790 2015-06-19 购买
395 001004 新华稳健回报灵活配置混合 0.50 0.8060 0.8020 0.8060 0.8020 2015-05-29 购买
396 530015 建信深证基本面60ETF联接 0.50 1.2924 1.2860 1.2924 1.2860 2011-09-08 购买
397 519095 新华行业周期轮换混合 0.50 1.8260 1.8170 2.7260 2.7170 2010-07-21 购买
398 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 0.49 1.2300 1.2240 1.2300 1.2240 2011-08-09 购买
399 001449 华商双驱优选灵活配置混合 0.49 1.0250 1.0200 1.0250 1.0200 2015-07-08 购买
400 002159 东吴国企改革主题灵活配置混 0.49 1.0250 1.0200 1.0250 1.0200 2015-12-30 购买
401 217002 招商安泰平衡混合 0.49 1.0686 1.0634 2.9226 2.9174 2003-04-28 购买
402 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.49 1.0310 1.0260 1.1170 1.1120 2015-04-10 购买
403 165312 建信央视50 0.49 1.1581 1.1525 1.2606 1.2550 2013-03-28 购买
404 121005 国投瑞银创新动力混合 0.48 0.5392 0.5366 2.7539 2.7496 2006-11-15 购买
405 001884 中欧沪深300指数增强E 0.48 1.0791 1.0739 1.1241 1.1189 2010-06-24 购买
406 166007 中欧沪深300指数增强A(LOF) 0.48 1.0796 1.0744 1.1246 1.1194 2010-06-24 购买
407 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.48 0.7278 0.7243 2.4457 2.4389 2006-01-20 购买
408 690004 民生加银稳健成长混合 0.48 1.2490 1.2430 1.2490 1.2430 2010-06-29 购买
409 110011 易方达中小盘混合 0.48 2.3799 2.3685 2.4199 2.4085 2008-06-19 购买
410 233007 大摩卓越成长混合 0.48 2.2698 2.2590 2.2698 2.2590 2010-05-18 购买
411 512070 易方达沪深300非银ETF 0.48 1.5003 1.4932 1.5003 1.4932 2014-06-26 购买
412 270002 广发稳健增长混合 0.47 2.0345 2.0249 3.8329 3.8233 2004-07-26 购买
413 530006 建信核心精选混合 0.47 1.4960 1.4890 2.3810 2.3740 2008-11-25 购买
414 001662 创金合信沪港深研究精选灵活 0.46 0.8690 0.8650 0.8690 0.8650 2015-08-24 购买
415 290014 泰信现代服务业 0.46 1.5240 1.5170 1.5840 1.5770 2013-02-07 购买
416 399001 中海上证50指数增强 0.46 0.8730 0.8690 0.8730 0.8690 2010-03-25 购买
417 360011 光大保德信动态优选混合 0.46 1.0920 1.0870 1.8690 1.8640 2009-10-28 购买
418 320005 诺安价值增长混合 0.46 1.0512 1.0464 1.9962 1.9914 2006-11-21 购买
419 000950 易方达沪深300非银行金融交 0.46 0.6812 0.6781 0.6812 0.6781 2015-01-22 购买
420 050004 博时精选混合 0.45 1.5600 1.5530 3.2065 3.1995 2004-06-22 购买
421 002001 华夏回报A 0.44 1.1340 1.1290 3.9810 3.9760 2003-09-05 购买
422 960002 华夏回报H 0.44 1.1340 1.1290 3.9810 3.9760 2003-09-05 购买
423 512010 易方达沪深300医药ETF 0.44 1.1343 1.1293 1.1343 1.1293 2013-09-23 购买
424 165511 信诚中证500指数分级 0.44 1.1350 1.1300 1.7240 1.7220 2011-02-11 购买
425 040008 华安策略优选混合 0.44 1.0221 1.0176 2.5584 2.5539 1992-08-31 购买
426 630015 华商大盘量化精选混合 0.44 1.5920 1.5850 1.9920 1.9850 2013-04-09 购买
427 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.44 1.5960 1.5890 1.5170 1.5110 1999-07-12 购买
428 002031 华夏策略混合 0.44 2.7500 2.7380 3.3500 3.3380 2008-10-23 购买
429 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 0.44 1.8370 1.8290 2.1630 2.1550 2011-12-13 购买
430 001178 前海开源再融资股票 0.43 0.9240 0.9200 0.9240 0.9200 2015-05-18 购买
431 519700 交银主题优选混合 0.43 1.6290 1.6220 1.6440 1.6370 2010-06-30 购买
432 001218 国投瑞银精选收益混合 0.43 0.6990 0.6960 0.6990 0.6960 2015-05-19 购买
433 519672 银河蓝筹精选 0.43 1.6350 1.6280 1.6350 1.6280 2010-07-16 购买
434 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.42 1.3562 1.3505 1.3562 1.3505 2013-08-23 购买
435 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.42 0.9530 0.9490 0.9530 0.9490 2015-05-25 购买
436 001348 大摩新机遇灵活配置混合 0.42 0.9540 0.9500 0.9540 0.9500 2015-06-24 购买
437 000824 圆信永丰双红利灵活配置混合 0.42 0.9560 0.9520 1.7150 1.7110 2014-11-19 购买
438 161213 国投瑞银中证消费服务指数( 0.42 1.2040 1.1990 1.2040 1.1990 2010-12-16 购买
439 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 0.42 1.6920 1.6850 1.6920 1.6850 2013-12-17 购买
440 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 0.41 1.6940 1.6870 1.6940 1.6870 2013-12-17 购买
441 519915 富国消费主题混合 0.41 1.2140 1.2090 1.2140 1.2090 1999-12-30 购买
442 400018 东方启明量化先锋混合 0.41 1.3627 1.3571 1.3627 1.3571 2012-12-19 购买
443 001682 新华鑫回报混合 0.41 0.9750 0.9710 0.9750 0.9710 2015-09-02 购买
444 160632 鹏华酒分级 0.41 0.7350 0.7320 0.7510 0.7480 2015-04-29 购买
445 161816 银华中证等权90指数分级 0.41 0.9800 0.9760 1.1540 1.1520 2011-03-17 购买
446 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.41 0.7112 0.7083 0.7112 0.7083 2015-03-23 购买
447 217027 招商央视财经50指数 0.41 1.2280 1.2230 1.2280 1.2230 2013-02-05 购买
448 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.41 0.9830 0.9790 0.6610 0.6590 2015-05-20 购买
449 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 0.41 1.2330 1.2280 1.2630 1.2580 2010-04-23 购买
450 200008 长城品牌优选混合 0.41 1.0137 1.0096 1.0137 1.0096 2007-08-06 购买
451 510030 华宝兴业上证180价值ETF 0.41 3.4620 3.4480 1.1850 1.1800 2010-04-23 购买
452 510070 鹏华上证民企50ETF 0.40 1.4890 1.4830 1.2760 1.2710 2010-08-05 购买
453 233009 大摩多因子策略混合 0.40 1.7460 1.7390 2.3090 2.3020 2011-05-17 购买
454 001543 宝盈新锐混合 0.40 1.0000 0.9960 1.0000 0.9960 2015-11-04 购买
455 110003 易方达上证50指数 0.40 0.9002 0.8966 2.7502 2.7466 2004-03-22 购买
456 000870 嘉实新收益灵活配置混合 0.40 1.5140 1.5080 1.5140 1.5080 2014-12-10 购买
457 320011 诺安中小盘精选混合 0.40 2.2720 2.2630 2.3320 2.3230 2010-04-28 购买
458 001752 华商信用增强债券C 0.40 1.0130 1.0090 1.0130 1.0090 2015-09-08 购买
459 001751 华商信用增强债券A 0.40 1.0150 1.0110 1.0150 1.0110 2015-09-08 购买
460 001420 南方大数据300指数A 0.39 0.8397 0.8364 0.8397 0.8364 2015-06-24 购买
461 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.39 1.0240 1.0200 1.0240 1.0200 2013-09-24 购买
462 000481 华商双债丰利债券C 0.39 1.2800 1.2750 1.5800 1.5750 2014-01-28 购买
463 000463 华商双债丰利债券A 0.39 1.2810 1.2760 1.6010 1.5960 2014-01-28 购买
464 000633 中银聚利分级债券B 0.39 1.0290 1.0250 1.4310 1.4250 2014-06-05 购买
465 001469 广发中证全指金融地产ETF联 0.39 0.8077 0.8046 0.8077 0.8046 2015-07-09 购买
466 519965 长信量化多策略股票 0.38 1.0460 1.0420 1.0460 1.0420 2015-07-14 购买
467 001426 南方大数据300指数C 0.38 0.8383 0.8351 0.8383 0.8351 2015-06-24 购买
468 690005 民生加银内需增长混合 0.38 1.3110 1.3060 1.3110 1.3060 2011-01-28 购买
469 002210 创金合信量化多因子股票 0.38 1.0500 1.0460 1.0500 1.0460 2016-01-22 购买
470 217005 招商先锋混合 0.38 0.8150 0.8119 2.7650 2.7619 2004-06-01 购买
471 620005 金元顺安核心动力混合 0.38 1.0530 1.0490 1.0530 1.0490 2010-02-11 购买
472 233011 大摩主题优选混合 0.38 1.8440 1.8370 2.0760 2.0690 2012-03-13 购买
473 512640 嘉实中证金融地产ETF 0.38 1.5057 1.5000 1.5057 1.5000 2014-06-20 购买
474 000878 中海医药健康产业精选灵活配 0.38 1.0580 1.0540 1.0580 1.0540 2014-12-17 购买
475 159930 汇添富中证能源ETF 0.38 0.7957 0.7927 0.7957 0.7927 2013-08-23 购买
476 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.38 0.7970 0.7940 0.7970 0.7940 2015-02-13 购买
477 001427 招商丰泽混合A 0.38 1.0630 1.0590 1.0630 1.0590 2015-06-11 购买
478 167601 国金沪深300指数分级 0.38 0.7994 0.7964 1.3113 1.3064 2013-07-26 购买
479 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.37 0.8879 0.8846 0.8879 0.8846 2015-09-30 购买
480 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.37 0.8900 0.8867 0.8900 0.8867 2015-09-30 购买
481 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.37 1.0800 1.0760 1.0800 1.0760 2015-09-10 购买
482 585001 东吴中证新兴 0.37 1.0830 1.0790 1.0830 1.0790 2011-02-01 购买
483 690003 民生加银精选混合 0.37 1.0840 1.0800 1.0840 1.0800 2010-02-03 购买
484 000763 工银新财富灵活配置混合 0.37 1.3550 1.3500 1.3550 1.3500 2014-09-19 购买
485 510110 海富通上证周期ETF 0.36 2.7530 2.7430 1.1050 1.1010 2010-09-19 购买
486 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 0.36 0.8554 0.8523 0.8554 0.8523 2015-06-03 购买
487 630001 华商领先企业混合 0.36 0.8578 0.8547 2.3188 2.3157 2007-05-15 购买
488 090011 大成核心双动力混合 0.36 1.3900 1.3850 1.3900 1.3850 2010-06-22 购买
489 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.36 0.8350 0.8320 1.5790 1.5740 2007-07-17 购买
490 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.36 0.5570 0.5550 0.5570 0.5550 2011-07-21 购买
491 165521 信诚中证800金融指数分级 0.36 0.8360 0.8330 1.4700 1.4670 2013-12-20 购买
492 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 0.36 1.0063 1.0027 1.0063 1.0027 2015-08-06 购买
493 110025 易方达资源行业混合 0.36 0.8430 0.8400 0.8430 0.8400 2011-08-16 购买
494 164811 工银深证100指数分级 0.36 1.1857 1.1815 1.2723 1.2681 2012-10-25 购买
495 000577 安信价值精选股票 0.35 1.6980 1.6920 1.6980 1.6920 2014-04-21 购买
496 164403 前海开源农业分级 0.35 0.8520 0.8490 0.8720 0.8690 2015-06-04 购买
497 165316 建信有色金属分级 0.35 0.9700 0.9666 0.9804 0.9770 2015-08-06 购买
498 000963 兴业多策略灵活配置混合 0.35 1.1420 1.1380 1.1420 1.1380 2015-01-23 购买
499 518880 华安黄金易(ETF) 0.35 2.5720 2.5630 0.9710 0.9680 2013-07-18 购买
500 519158 新华趋势领航混合 0.35 2.0000 1.9930 2.0000 1.9930 2013-09-11 购买
501 530001 建信恒久价值混合 0.35 0.8028 0.8000 3.0155 3.0102 2005-12-01 购买
502 000354 长盛城镇化主题混合 0.35 1.1510 1.1470 1.7990 1.7950 2013-11-12 购买
503 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.35 0.9221 0.9189 2.4120 2.4064 2005-07-15 购买
504 000800 华商未来主题混合 0.35 1.1600 1.1560 1.1600 1.1560 2014-10-14 购买
505 167301 方正富邦中证保险主题指数分 0.35 0.8720 0.8690 0.8810 0.8780 2015-07-31 购买
506 162703 广发小盘成长混合(LOF) 0.34 2.1816 2.1741 3.4916 3.4841 2005-02-02 购买
507 210010 金鹰灵活配置混合A 0.34 1.0482 1.0446 1.2586 1.2550 2012-11-29 购买
508 159937 博时黄金ETF 0.34 2.5660 2.5572 1.0076 1.0041 2014-08-13 购买
509 000929 博时黄金D 0.34 2.7781 2.7686 1.1540 1.1501 2014-08-13 购买
510 000930 博时黄金I 0.34 2.5741 2.5653 1.0724 1.0688 2014-08-13 购买
511 161211 国投金融地产ETF联接基金 0.34 1.1435 1.1396 1.1435 1.1396 2010-04-09 购买
512 210011 金鹰灵活配置混合C 0.34 1.0047 1.0013 1.2054 1.2020 2012-11-29 购买
513 020003 国泰金龙行业混合 0.34 0.5920 0.5900 4.6970 4.6910 2003-12-05 购买
514 162714 广发深证100指数分级 0.34 0.9482 0.9450 1.0674 1.0642 2012-05-07 购买
515 161812 银华深证100指数分级 0.34 0.8930 0.8900 1.0610 1.0580 2010-05-07 购买
516 161604 融通深证100指数 0.34 1.1910 1.1870 2.5590 2.5550 2003-09-30 购买
517 001683 华夏新经济灵活配置混合 0.33 0.9000 0.8970 0.9000 0.8970 2015-07-13 购买
518 110019 易方达深证100ETF联接 0.33 0.9410 0.9379 0.9410 0.9379 2009-12-01 购买
519 001623 兴业国企改革混合 0.33 0.9130 0.9100 0.9130 0.9100 2015-09-17 购买
520 519150 新华优选消费混合 0.33 1.8360 1.8300 2.1960 2.1900 2012-06-13 购买
521 000547 建信健康民生混合 0.33 1.8420 1.8360 1.8420 1.8360 2014-03-21 购买
522 518800 国泰黄金ETF 0.33 2.5517 2.5434 0.9652 0.9621 2013-07-18 购买
523 519736 交银施罗德新成长混合 0.32 1.5490 1.5440 1.5490 1.5440 2014-05-09 购买
524 121001 国投瑞银融华债券 0.32 1.5812 1.5761 2.9842 2.9791 2003-04-16 购买
525 001849 前海开源强势共识100强股票 0.32 0.9310 0.9280 0.9310 0.9280 2015-12-10 购买
526 165520 信诚中证800有色指数分级 0.32 0.9330 0.9300 1.1220 1.1200 2013-08-30 购买
527 159934 易方达黄金ETF 0.32 2.5616 2.5534 1.0436 1.0402 2013-11-29 购买
528 001730 华福大健康灵活配置混合 0.32 0.9380 0.9350 0.9380 0.9350 2015-08-27 购买
529 001620 嘉实新机遇灵活配置混合 0.32 0.9410 0.9380 0.9410 0.9380 2015-07-13 购买
530 510230 国泰上证180金融ETF 0.32 4.5922 4.5776 1.3042 1.3001 2011-03-31 购买
531 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.32 1.2600 1.2560 1.2600 1.2560 2010-08-05 购买
532 690008 民生加银中证内地资源主题指 0.32 0.6320 0.6300 0.6320 0.6300 2012-03-08 购买
533 270050 广发新经济混合 0.32 1.5880 1.5830 1.5880 1.5830 2013-02-06 购买
534 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.32 1.5910 1.5860 2.2210 2.2160 2008-06-11 购买
535 000217 华安黄金易ETF联接C 0.31 0.9570 0.9540 0.9570 0.9540 2013-08-22 购买
536 000584 新华鑫益灵活配置混合 0.31 1.5970 1.5920 1.5970 1.5920 2014-04-16 购买
537 485011 工银瑞信双利债券B 0.31 1.5980 1.5930 1.5980 1.5930 2010-08-16 购买
538 000216 华安黄金易ETF联接A 0.31 0.9600 0.9570 0.9600 0.9570 2013-08-22 购买
539 519997 长信银利精选混合 0.31 0.8684 0.8657 2.7884 2.7857 2005-01-17 购买
540 519710 交银施罗德策略回报灵活配置 0.31 0.9680 0.9650 1.1890 1.1860 2012-06-20 购买
541 002021 华夏回报二号混合 0.31 0.9710 0.9680 2.9260 2.9230 2006-08-14 购买
542 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 0.31 1.2980 1.2940 1.0550 1.0510 1999-07-14 购买
543 400025 东方新兴成长混合 0.31 1.1429 1.1394 1.1429 1.1394 2014-09-03 购买
544 001071 华安媒体互联网混合 0.31 0.9810 0.9780 0.9810 0.9780 2015-05-15 购买
545 485111 工银瑞信双利债券A 0.31 1.6350 1.6300 1.6350 1.6300 2010-08-16 购买
546 000176 嘉实沪深300指数研究增强 0.31 0.9529 0.9500 0.9529 0.9500 2014-12-26 购买
547 159901 易方达深证100ETF 0.30 3.8844 3.8726 3.8021 3.7909 2006-03-24 购买
548 519690 交银稳健配置混合 0.30 1.0937 1.0904 3.2767 3.2734 2006-06-14 购买
549 519027 海富通上证周期ETF联接 0.30 0.9960 0.9930 0.9960 0.9930 2010-09-28 购买
550 020021 国泰上证180金融ETF联接 0.30 1.2633 1.2595 1.2633 1.2595 2011-03-31 购买
551 160809 长盛同辉深100等权重分级 0.30 0.9980 0.9950 1.7020 1.7000 2012-09-13 购买
552 673010 西部利得新动向混合 0.30 0.9990 0.9960 1.5340 1.5310 2011-08-18 购买
553 180012 银华富裕主题混合 0.30 1.4772 1.4728 2.4302 2.4258 2006-11-16 购买
554 510650 华夏金融ETF 0.30 1.3095 1.3056 1.3095 1.3056 2013-03-28 购买
555 161819 银华资源 0.30 1.0120 1.0090 0.6380 0.6360 2011-12-08 购买
556 001736 圆信永丰优加生活 0.30 1.0150 1.0120 1.0150 1.0120 2015-10-28 购买
557 000751 嘉实新兴产业股票 0.30 1.3550 1.3510 1.3550 1.3510 2014-09-17 购买
558 217016 招商深证100指数 0.29 1.0200 1.0170 1.0200 1.0170 2010-06-22 购买
559 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.29 1.4062 1.4021 1.4062 1.4021 2013-09-17 购买
560 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.29 1.0310 1.0280 1.2730 1.2700 2013-09-24 购买
561 001421 南方量化成长 0.29 1.0320 1.0290 1.0320 1.0290 2015-06-29 购买
562 000072 华安保本混合 0.29 1.7370 1.7320 1.7370 1.7320 2013-05-14 购买
563 000879 中海医药健康产业精选灵活配 0.29 1.0430 1.0400 1.0430 1.0400 2014-12-17 购买
564 502020 国金上证50 0.29 1.0480 1.0450 0.0000 0.0000 2015-05-27 购买
565 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.29 1.0490 1.0460 1.0490 1.0460 2015-09-10 购买
566 460009 华泰柏瑞量化先行混合 0.29 1.4070 1.4030 1.4270 1.4230 2010-06-22 购买
567 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.28 1.0570 1.0540 1.3020 1.2990 2012-07-26 购买
568 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.28 0.8813 0.8788 0.8813 0.8788 2015-07-08 购买
569 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.28 0.8832 0.8807 0.8832 0.8807 2015-07-08 购买
570 270021 广发聚瑞混合 0.28 1.7820 1.7770 1.7820 1.7770 2009-06-16 购买
571 001446 招商丰泽混合C 0.28 1.0710 1.0680 1.0710 1.0680 2015-06-11 购买
572 050027 博时信用纯债债券A 0.28 1.0720 1.0690 1.2850 1.2820 2012-09-07 购买
573 000729 建信中小盘先锋股票 0.28 1.4340 1.4300 1.4340 1.4300 2014-08-20 购买
574 161721 招商沪深300地产等权重指数 0.28 0.7170 0.7150 1.2580 1.2560 2014-11-27 购买
575 519704 交银施罗德先进制造混合 0.28 2.1680 2.1620 2.1680 2.1620 2011-06-22 购买
576 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.28 1.0890 1.0860 1.0890 1.0860 2012-03-09 购买
577 070019 嘉实价值优势混合 0.28 1.4540 1.4500 1.4860 1.4820 2010-06-07 购买
578 002035 安信平稳增长混合发起C 0.27 1.4600 1.4560 1.4600 1.4560 2012-12-18 购买
579 750005 安信平稳增长混合发起A 0.27 1.4610 1.4570 1.4610 1.4570 2012-12-18 购买
580 210003 金鹰行业优势混合 0.27 1.3168 1.3132 1.3468 1.3432 2009-07-01 购买
581 202211 南方恒元保本混合 0.27 1.0980 1.0950 1.4890 1.4860 2008-11-12 购买
582 001039 嘉实先进制造股票 0.27 0.7330 0.7310 0.7330 0.7310 2015-04-24 购买
583 161725 招商中证白酒指数分级 0.27 0.7490 0.7470 0.7640 0.7620 2015-05-27 购买
584 070010 嘉实主题混合 0.26 1.5340 1.5300 3.0770 3.0730 2006-07-21 购买
585 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 0.26 1.9280 1.9230 1.9280 1.9230 2012-09-06 购买
586 160631 鹏华银行分级 0.26 0.7780 0.7760 0.7930 0.7910 2015-04-17 购买
587 161723 招商中证银行指数分级 0.26 0.7830 0.7810 0.7980 0.7960 2015-05-20 购买
588 001463 光大保德信一带一路战略主题 0.26 0.7860 0.7840 0.7860 0.7840 2015-06-26 购买
589 660014 农银深证100指数 0.25 1.1914 1.1884 1.2714 1.2684 2012-09-04 购买
590 160415 华安深证300指数(LOF) 0.25 1.1940 1.1910 1.1940 1.1910 2011-09-02 购买
591 519069 汇添富价值精选混合 0.25 2.4130 2.4070 3.0290 3.0230 2009-01-23 购买
592 519185 万家精选混合 0.25 1.8121 1.8076 1.8921 1.8876 2009-05-18 购买
593 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.25 0.8090 0.8070 2.3600 2.3580 2006-09-29 购买
594 395012 中海增强收益债券C 0.25 1.2250 1.2220 1.2650 1.2620 2011-03-23 购买
595 000652 博时裕隆灵活配置混合 0.24 1.6390 1.6350 1.4220 1.4190 1999-06-15 购买
596 161029 富国中证银行指数分级 0.24 0.8210 0.8190 0.8390 0.8370 2015-04-30 购买
597 001417 汇添富医疗服务混合 0.24 0.8270 0.8250 0.8270 0.8250 2015-06-18 购买
598 000823 银华高端制造业灵活配置混合 0.24 0.8420 0.8400 0.8420 0.8400 2014-11-13 购买
599 000062 银华成长股绩30/70指数 0.24 1.2750 1.2720 1.2750 1.2720 2013-05-22 购买
600 000165 国投瑞银策略精选混合 0.23 1.7060 1.7020 1.8960 1.8920 2013-09-27 购买
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原标题:王晶