序号 基金代码 基金简称 最近一日增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 操作
1 001380 鹏华弘盛混合C 41.89 1.4600 1.0290 1.4600 1.0290 2015-02-25 购买
2 000623 华富恒财分级债券A 5.92 1.0730 1.0130 1.0730 1.1030 2014-05-07 购买
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 4.20 0.9680 0.9290 0.9680 0.9290 2015-07-09 购买
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 4.16 0.9760 0.9370 0.9760 0.9370 2015-07-09 购买
5 502010 易方达证券公司指数分级 4.05 1.0028 0.9638 0.0000 0.0000 2015-07-08 购买
6 161027 富国中证全指证券公司指数分 4.04 0.9260 0.8900 0.5330 0.5130 2015-03-27 购买
7 163113 申万证券 4.02 0.9851 0.9470 1.6734 1.6353 2014-03-13 购买
8 160419 华安中证全指证券公司指数分 4.02 0.9684 0.9310 0.5893 0.5666 2015-06-09 购买
9 160633 鹏华证券分级 3.94 0.8440 0.8120 0.5300 0.5100 2015-05-06 购买
10 502053 长盛中证证券公司分级 3.91 0.9030 0.8690 0.0000 0.0000 2015-08-13 购买
11 160221 国泰国证有色金属行业指数分 3.88 0.9420 0.9068 0.6329 0.6096 2015-03-30 购买
12 161720 招商中证全指证券公司指数分 3.60 0.6910 0.6670 0.6970 0.6830 2014-11-13 购买
13 580003 东吴行业轮动混合 3.57 0.5941 0.5736 0.6741 0.6536 2008-04-23 购买
14 165520 信诚中证800有色指数分级 3.48 0.8910 0.8610 1.0960 1.0780 2013-08-30 购买
15 110025 易方达资源行业混合 3.44 0.8410 0.8130 0.8410 0.8130 2011-08-16 购买
16 580001 东吴嘉禾优势精选混合 3.41 0.6541 0.6325 2.3741 2.3525 2005-02-01 购买
17 160628 鹏华中证800地产指数分级 3.40 0.9430 0.9120 1.6450 1.6260 2014-09-12 购买
18 165316 建信有色金属分级 3.32 0.9276 0.8978 0.9380 0.9082 2015-08-06 购买
19 160218 国泰国证房地产行业指数分级 3.30 0.7209 0.6979 1.8280 1.8050 2013-02-06 购买
20 110026 易方达创业板ETF联接 3.19 1.9202 1.8608 1.9202 1.8608 2011-09-20 购买
21 160625 鹏华证券保险分级 3.18 1.0060 0.9750 1.6360 1.6190 2014-05-05 购买
22 160516 博时证保分级 3.18 0.9452 0.9161 0.5984 0.5800 2015-05-19 购买
23 001398 华泰柏瑞健康生活混合 3.17 0.6190 0.6000 0.6190 0.6000 2015-06-18 购买
24 090012 大成深证成长40ETF联接 3.17 0.8800 0.8530 0.8800 0.8530 2010-12-21 购买
25 160420 华安创业板50指数分级 3.15 0.7688 0.7453 0.4660 0.4518 2015-07-06 购买
26 210004 金鹰稳健成长混合 3.11 0.9950 0.9650 1.7250 1.6950 2010-04-14 购买
27 090013 大成竞争优势混合 3.10 1.5970 1.5490 1.6070 1.5590 2011-04-20 购买
28 161613 融通创业板指数 3.09 0.9690 0.9400 2.1790 2.1500 2012-04-06 购买
29 512070 易方达沪深300非银ETF 3.08 1.4073 1.3652 1.4073 1.3652 2014-06-26 购买
30 610007 信达澳银消费优选混合 3.08 1.1390 1.1050 1.6290 1.5950 2012-09-04 购买
31 160620 鹏华资源分级 3.07 1.0060 0.9760 0.7040 0.6840 2012-09-27 购买
32 161022 富国创业板指数分级 3.07 0.8730 0.8470 1.6440 1.6300 2013-09-12 购买
33 001552 天弘中证证券保险指数A 3.06 0.6467 0.6275 0.6467 0.6275 2015-06-30 购买
34 090003 大成蓝筹稳健混合 3.05 0.6376 0.6187 3.2076 3.1887 2004-06-03 购买
35 001553 天弘中证证券保险指数C 3.05 0.6451 0.6260 0.6451 0.6260 2015-06-30 购买
36 159906 大成深证成长40ETF 3.03 0.8830 0.8570 0.8830 0.8570 2010-12-21 购买
37 000978 景顺长城量化精选股票 3.03 1.0530 1.0220 1.0530 1.0220 2015-02-04 购买
38 000878 中海医药健康产业精选灵活配 3.03 0.9870 0.9580 0.9870 0.9580 2014-12-17 购买
39 000220 富国医疗保健行业混合 3.02 1.9770 1.9190 1.9770 1.9190 2013-08-07 购买
40 159915 易方达创业板ETF 3.02 1.8337 1.7800 2.1007 2.0391 2011-09-20 购买
41 001557 天弘中证全指房地产指数C 3.01 0.7179 0.6969 0.7179 0.6969 2015-06-30 购买
42 001556 天弘中证全指房地产指数A 3.01 0.7196 0.6986 0.7196 0.6986 2015-06-30 购买
43 519956 长信睿进混合C 2.99 0.8610 0.8360 0.8610 0.8360 2015-07-06 购买
44 450004 富兰克林国海深化价值混合 2.97 1.0040 0.9750 1.4740 1.4450 2008-07-03 购买
45 000879 中海医药健康产业精选灵活配 2.96 0.9730 0.9450 0.9730 0.9450 2014-12-17 购买
46 519957 长信睿进混合A 2.96 0.8690 0.8440 0.8690 0.8440 2015-07-06 购买
47 000263 工银信息产业混合 2.96 1.7070 1.6580 1.7070 1.6580 2013-11-11 购买
48 001158 工银新材料新能源股票 2.94 0.6300 0.6120 0.6300 0.6120 2015-04-28 购买
49 160224 国泰深证TMT50指数分级 2.94 0.9525 0.9253 0.6372 0.6191 2015-03-26 购买
50 160415 华安深证300指数(LOF) 2.94 1.0860 1.0550 1.0860 1.0550 2011-09-02 购买
51 580005 东吴进取策略混合 2.91 1.1564 1.1237 1.2264 1.1937 2009-05-06 购买
52 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.91 1.0970 1.0660 1.0970 1.0660 2009-08-03 购买
53 590001 中邮核心优选混合 2.90 1.1855 1.1521 2.4055 2.3721 2006-09-28 购买
54 000950 易方达沪深300非银行金融交 2.89 0.6412 0.6232 0.6412 0.6232 2015-01-22 购买
55 160630 鹏华中证国防指数分级 2.87 0.6800 0.6610 1.2090 1.1980 2014-11-13 购买
56 090007 大成策略回报混合 2.86 1.0060 0.9780 2.2770 2.2490 2008-11-26 购买
57 502003 易方达军工指数分级 2.86 0.9820 0.9547 0.0000 0.0000 2015-07-08 购买
58 161721 招商沪深300地产等权重指数 2.85 0.6850 0.6660 1.2260 1.2070 2014-11-27 购买
59 530003 建信优选成长混合 2.85 1.5541 1.5110 3.0041 2.9610 2006-09-08 购买
60 161223 国投创业成长指数分级 2.85 0.6500 0.6320 0.6690 0.6500 2015-03-17 购买
61 519013 海富通风格优势混合 2.84 0.6870 0.6680 1.7930 1.7740 2006-10-19 购买
62 161024 富国中证军工指数分级 2.84 0.9770 0.9500 1.7050 1.6880 2014-04-04 购买
63 001518 万家瑞兴灵活配置混合 2.84 1.4164 1.3773 1.4164 1.3773 2015-07-23 购买
64 210003 金鹰行业优势混合 2.84 1.2073 1.1740 1.2373 1.2040 2009-07-01 购买
65 217019 招商深证TMT50ETF联接 2.84 1.2690 1.2340 1.2690 1.2340 2011-06-27 购买
66 001592 天弘创业板指数A 2.82 0.7551 0.7344 0.7551 0.7344 2015-07-08 购买
67 510450 180高ETF 2.82 1.3622 1.3249 1.3622 1.3249 2013-07-08 购买
68 001593 天弘创业板指数C 2.82 0.7524 0.7318 0.7524 0.7318 2015-07-08 购买
69 000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 2.81 1.1690 1.1370 1.1690 1.1370 2014-09-26 购买
70 000652 博时裕隆灵活配置混合 2.81 1.4980 1.4570 1.3000 1.2650 1999-06-15 购买
71 510620 华夏材料ETF 2.79 0.9386 0.9131 0.9386 0.9131 2013-03-28 购买
72 020015 国泰区位优势混合 2.78 1.8830 1.8320 1.9280 1.8770 2009-05-27 购买
73 161715 招商中证大宗商品指数分级 2.78 0.8500 0.8270 0.9630 0.9400 2012-06-28 购买
74 159944 广发中证全指原材料ETF 2.78 0.6913 0.6726 0.6913 0.6726 2015-06-25 购买
75 000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A 2.78 1.2590 1.2250 1.2590 1.2250 2014-09-26 购买
76 630015 华商大盘量化精选混合 2.77 1.4080 1.3700 1.8080 1.7700 2013-04-09 购买
77 519110 浦银安盛价值成长混合 2.77 1.2980 1.2630 1.4780 1.4430 2008-04-16 购买
78 040016 华安行业轮动混合 2.77 1.6195 1.5759 1.6195 1.5759 2010-05-11 购买
79 000788 前海开源中国成长灵活配置混 2.76 1.0040 0.9770 1.0840 1.0570 2014-09-29 购买
80 159909 深证TMT50ETF 2.74 4.4550 4.3360 1.3700 1.3330 2011-06-27 购买
81 161604 融通深证100指数 2.74 1.0860 1.0570 2.4540 2.4250 2003-09-30 购买
82 161628 融通军工分级 2.74 0.7500 0.7300 0.7640 0.7440 2015-07-01 购买
83 002199 前海开源中证军工指数C 2.74 0.7500 0.7300 1.7100 1.6900 2014-05-27 购买
84 519029 华夏稳增混合 2.74 1.5400 1.4990 2.3450 2.3040 1991-11-15 购买
85 160809 长盛同辉深100等权重分级 2.73 0.9030 0.8790 1.6460 1.6320 2012-09-13 购买
86 161910 万家中证创业成长指数分级 2.72 0.9277 0.9031 1.6391 1.6145 2012-08-02 购买
87 257070 国联安优选行业混合 2.72 1.4720 1.4330 1.7730 1.7340 2011-05-23 购买
88 090009 大成行业轮动混合 2.72 1.0580 1.0300 1.0580 1.0300 2009-09-08 购买
89 519033 海富通国策导向混合 2.72 1.6640 1.6200 1.6640 1.6200 2011-11-16 购买
90 162714 广发深证100指数分级 2.72 0.8662 0.8433 0.9854 0.9625 2012-05-07 购买
91 159942 华润元大中创100ETF 2.71 1.7420 1.6960 0.5320 0.5180 2015-05-25 购买
92 168203 中融钢铁 2.71 0.7580 0.7380 0.4540 0.4420 2015-06-19 购买
93 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2.70 1.4511 1.4129 1.5511 1.5129 2010-06-08 购买
94 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 2.70 0.7600 0.7400 1.4380 1.4000 2007-07-17 购买
95 040007 华安中小盘成长混合 2.70 1.2927 1.2587 2.6076 2.5736 1992-04-29 购买
96 110019 易方达深证100ETF联接 2.70 0.8608 0.8382 0.8608 0.8382 2009-12-01 购买
97 519191 万家新利灵活配置混合 2.70 0.8534 0.8310 0.9750 0.9526 2014-01-24 购买
98 163209 诺安中证创业成长指数分级 2.69 1.0300 1.0030 1.6470 1.6330 2012-03-29 购买
99 570008 诺德周期策略混合 2.69 1.7950 1.7480 1.7950 1.7480 2012-03-21 购买
100 020023 国泰事件驱动策略混合 2.69 1.5660 1.5250 1.5660 1.5250 2011-08-17 购买
101 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.68 0.8800 0.8570 0.8800 0.8570 2015-09-30 购买
102 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.68 1.7620 1.7160 1.7620 1.7160 2012-09-06 购买
103 165707 诺德S300 2.68 0.9200 0.8960 1.6940 1.6700 2012-09-10 购买
104 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.68 0.9970 0.9710 0.9970 0.9710 2015-05-20 购买
105 000596 前海开源中证军工指数A 2.68 1.4580 1.4200 1.4580 1.4200 2014-05-27 购买
106 001463 光大保德信一带一路战略主题 2.68 0.7290 0.7100 0.7290 0.7100 2015-06-26 购买
107 519185 万家精选混合 2.68 1.6537 1.6106 1.7337 1.6906 2009-05-18 购买
108 690008 民生加银中证内地资源主题指 2.68 0.6140 0.5980 0.6140 0.5980 2012-03-08 购买
109 001822 华商智能生活灵活配置混合 2.67 0.7680 0.7480 0.7680 0.7480 2015-11-13 购买
110 000628 大成高新技术产业股票型 2.67 0.8850 0.8620 0.8850 0.8620 2015-02-03 购买
111 519995 长信金利趋势混合 2.67 0.9398 0.9154 2.6858 2.6266 2006-04-30 购买
112 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2.66 0.5400 0.5260 0.5400 0.5260 2011-07-21 购买
113 510410 博时上证自然资源ETF 2.66 0.5979 0.5824 0.5979 0.5824 2012-04-10 购买
114 001171 工银养老产业股票 2.65 0.5800 0.5650 0.5800 0.5650 2015-04-28 购买
115 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2.65 0.6960 0.6780 1.2670 1.2490 2013-08-01 购买
116 502026 鹏华新丝路分级 2.65 0.8130 0.7920 0.8130 0.7920 2015-08-13 购买
117 217016 招商深证100指数 2.65 0.9300 0.9060 0.9300 0.9060 2010-06-22 购买
118 161812 银华深证100指数分级 2.65 0.8140 0.7930 0.9820 0.9610 2010-05-07 购买
119 590005 中邮核心主题混合 2.65 1.5120 1.4730 1.6720 1.6330 2010-05-19 购买
120 360012 光大保德信中小盘混合 2.64 1.4789 1.4408 1.5089 1.4708 2010-04-14 购买
121 164402 前海开源中航军工 2.64 0.8550 0.8330 0.8830 0.8610 2015-03-30 购买
122 164811 工银深证100指数分级 2.64 1.0850 1.0571 1.1716 1.1437 2012-10-25 购买
123 163115 申万菱信中证军工指数分级 2.63 0.8665 0.8443 1.5441 1.5219 2014-07-24 购买
124 260117 景顺长城支柱产业混合 2.63 0.9370 0.9130 1.2170 1.1930 2012-11-20 购买
125 000586 景顺长城中小板 2.63 1.3280 1.2940 1.3280 1.2940 2014-04-30 购买
126 410007 华富价值增长混合 2.63 0.9066 0.8834 1.7066 1.6834 2009-07-15 购买
127 000541 华商创新成长灵活配置混合型 2.62 1.4880 1.4500 1.5830 1.5450 2014-03-18 购买
128 213003 宝盈策略增长混合 2.62 0.9139 0.8906 1.8139 1.7906 2007-01-19 购买
129 370024 上投摩根核心优选混合 2.62 2.0790 2.0260 2.0790 2.0260 2012-11-28 购买
130 001060 前海开源高端装备制造混合 2.61 0.8640 0.8420 0.8640 0.8420 2015-03-27 购买
131 000589 光大保德信银发商机主题混合 2.61 1.1790 1.1490 1.4290 1.3990 2014-04-29 购买
132 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.61 2.1376 2.0833 2.8406 2.7863 2008-07-16 购买
133 530018 建信深证100指数增强 2.60 1.1740 1.1442 1.1740 1.1442 2012-03-16 购买
134 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 2.60 0.6540 0.6374 0.6540 0.6374 2015-06-30 购买
135 159911 民营ETF 2.60 3.7711 3.6754 1.1427 1.1137 2011-09-02 购买
136 001230 鹏华医药科技股票 2.60 0.4730 0.4610 0.4730 0.4610 2015-06-02 购买
137 001215 博时沪港深优质企业灵活配置 2.60 0.6310 0.6150 0.6310 0.6150 2015-05-14 购买
138 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 2.60 0.6554 0.6388 0.6554 0.6388 2015-06-30 购买
139 001583 安信新常态股票 2.59 0.8700 0.8480 0.8700 0.8480 2015-08-07 购买
140 610006 信达澳银产业升级混合 2.59 1.5440 1.5050 1.5440 1.5050 2011-06-13 购买
141 519959 长信多利灵活配置混合 2.58 0.8750 0.8530 0.8750 0.8530 2015-07-01 购买
142 000117 广发轮动配置混合 2.58 1.2730 1.2410 1.2730 1.2410 2013-05-28 购买
143 160626 鹏华信息分级 2.58 0.9560 0.9320 1.5780 1.5650 2014-05-05 购买
144 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2.57 0.9960 0.9710 0.9960 0.9710 2012-03-09 购买
145 630006 华商产业升级混合 2.57 0.8370 0.8160 1.0670 1.0460 2010-06-18 购买
146 512340 中证500原材料指数ETF 2.57 0.6737 0.6568 0.6737 0.6568 2015-04-16 购买
147 001268 富国国家安全主题混合 2.57 0.6380 0.6220 0.6380 0.6220 2015-05-14 购买
148 040008 华安策略优选混合 2.57 0.9532 0.9293 2.4895 2.4656 1992-08-31 购买
149 162216 泰达中证500 2.57 0.7914 0.7716 1.9097 1.8899 2011-12-01 购买
150 502023 鹏华钢铁分级 2.56 0.8400 0.8190 0.8400 0.8190 2015-08-13 购买
151 001713 华润元大中创100ETF联接 2.56 0.9200 0.8970 0.9200 0.8970 2015-12-23 购买
152 000800 华商未来主题混合 2.56 1.0010 0.9760 1.0010 0.9760 2014-10-14 购买
153 260109 景顺长城内需增长贰号 2.56 0.8020 0.7820 2.7380 2.7180 2006-10-11 购买
154 000654 华商新锐产业灵活配置混合 2.56 1.2040 1.1740 1.2240 1.1940 2014-07-24 购买
155 690007 民生加银景气行业混合 2.55 1.5260 1.4880 1.5260 1.4880 2011-11-22 购买
156 200010 长城双动力混合 2.55 1.7712 1.7271 1.8762 1.8321 2009-01-15 购买
157 510170 国联安上证商品ETF 2.55 1.5290 1.4910 0.4740 0.4620 2010-11-26 购买
158 000960 招商医药健康产业股票 2.55 0.8460 0.8250 0.8460 0.8250 2015-01-30 购买
159 050014 博时创业成长混合 2.54 1.4510 1.4150 1.5230 1.4870 2010-06-01 购买
160 519019 大成景阳领先混合 2.54 0.7660 0.7470 3.9040 3.8850 1992-05-31 购买
161 161610 融通领先成长混合(LOF) 2.54 0.8470 0.8260 2.5540 2.5000 1992-05-31 购买
162 630011 华商主题精选混合 2.54 2.1780 2.1240 2.2780 2.2240 2012-05-31 购买
163 000409 鹏华环保产业股票 2.54 1.2510 1.2200 1.2510 1.2200 2014-03-07 购买
164 166001 中欧新趋势混合A(LOF) 2.54 1.0575 1.0313 1.5575 1.5313 2007-01-29 购买
165 001881 中欧新趋势混合E 2.54 1.1065 1.0791 1.5585 1.5311 2007-01-29 购买
166 360010 光大保德信均衡精选混合 2.54 0.9741 0.9500 1.4753 1.4512 2009-03-04 购买
167 001682 新华鑫回报混合 2.54 0.9300 0.9070 0.9300 0.9070 2015-09-02 购买
168 001618 天弘中证电子指数C 2.53 0.7748 0.7557 0.7748 0.7557 2015-07-29 购买
169 100020 富国天益价值混合 2.53 1.0354 1.0099 4.1567 4.1312 2004-06-15 购买
170 001617 天弘中证电子指数A 2.52 0.7765 0.7574 0.7765 0.7574 2015-07-29 购买
171 159932 大成中证500深市ETF 2.52 1.5870 1.5480 1.3440 1.3110 2013-09-12 购买
172 161612 融通深证成分指数 2.52 0.7330 0.7150 0.7430 0.7250 2010-11-15 购买
173 001899 东海中证社会发展安全产业主 2.51 0.6930 0.6760 0.6930 0.6760 2015-11-23 购买
174 000780 鹏华医疗保健股票 2.51 1.0600 1.0340 1.0600 1.0340 2014-09-23 购买
175 399011 中海医疗保健主题股票 2.51 1.1840 1.1550 1.5940 1.5650 2012-03-07 购买
176 202017 南方深证成份ETF联接 2.51 0.7474 0.7291 0.7474 0.7291 2009-12-09 购买
177 000803 工银瑞信研究精选股票 2.50 1.1460 1.1180 1.1460 1.1180 2014-10-23 购买
178 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2.50 0.8600 0.8390 1.0640 1.0430 2007-06-18 购买
179 502056 广发中证医疗指数分级 2.50 0.9686 0.9450 0.6381 0.6228 2015-07-23 购买
180 481004 工银稳健成长混合A 2.50 1.4863 1.4501 1.7363 1.7001 2006-12-06 购买
181 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2.50 1.2730 1.2420 1.2930 1.2620 2010-06-22 购买
182 050024 博时上证自然资源ETF联接 2.49 0.6040 0.5893 0.6040 0.5893 2012-04-10 购买
183 001050 汇添富成长多因子量化策略股 2.49 0.9040 0.8820 0.9040 0.8820 2015-02-16 购买
184 161832 银华中证国防安全指数分级 2.49 0.9880 0.9640 0.0000 0.0000 2015-08-06 购买
185 420003 天弘永定价值成长混合 2.48 1.3816 1.3481 1.7166 1.6831 2008-12-02 购买
186 160636 鹏华互联网分级 2.48 0.9490 0.9260 0.5750 0.5610 2015-06-16 购买
187 688888 浙商聚潮产业成长混合 2.48 1.3220 1.2900 1.3220 1.2900 2011-05-17 购买
188 512110 华安中证细分地产ETF 2.48 1.5700 1.5320 1.5700 1.5320 2013-12-04 购买
189 590003 中邮核心优势 2.48 1.6120 1.5730 1.7920 1.7530 2009-10-28 购买
190 260104 景顺长城内需增长混合 2.47 3.9810 3.8850 5.8270 5.7310 2004-06-25 购买
191 001242 博时中证淘金大数据100A 2.47 0.6473 0.6317 0.6473 0.6317 2015-05-04 购买
192 001243 博时中证淘金大数据100I 2.47 0.6475 0.6319 0.6475 0.6319 2015-05-04 购买
193 164905 交银国证新能源指数分级 2.47 0.7060 0.6890 0.7180 0.7010 2015-03-26 购买
194 377530 上投摩根行业轮动混合A 2.47 1.6200 1.5810 1.6200 1.5810 2010-01-28 购买
195 960006 上投摩根行业轮动混合H 2.47 1.6200 1.5810 1.6200 1.5810 2010-01-28 购买
196 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 2.46 0.7782 0.7595 0.7782 0.7595 2015-06-03 购买
197 000893 工银瑞信创新动力股票 2.46 0.8330 0.8130 0.8330 0.8130 2014-12-11 购买
198 206010 鹏华深证民营ETF联接 2.46 1.1329 1.1057 1.1329 1.1057 2011-09-02 购买
199 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.46 2.0410 1.9920 2.0410 1.9920 2011-06-16 购买
200 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2.46 0.6628 0.6469 0.6628 0.6469 2015-07-29 购买
201 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2.45 0.6639 0.6480 0.6639 0.6480 2015-07-29 购买
202 519694 交银施罗德蓝筹混合 2.45 0.7236 0.7063 0.9386 0.9213 2007-08-08 购买
203 161118 易方达中小板指数分级 2.45 0.9286 0.9064 0.0000 0.0000 2012-09-20 购买
204 360007 光大保德信优势配置混合 2.44 1.1249 1.0981 1.1249 1.0981 2007-08-24 购买
205 519021 国泰金鼎价值混合 2.44 0.4620 0.4510 2.3710 2.3530 1992-05-31 购买
206 159907 广发中小板300ETF 2.44 1.2441 1.2145 1.1303 1.1034 2011-06-03 购买
207 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2.44 1.0930 1.0670 1.0930 1.0670 2010-02-05 购买
208 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 2.43 0.8181 0.7987 1.3465 1.3271 2012-03-15 购买
209 164907 交银中证互联网金融指数分级 2.43 0.9710 0.9480 0.6270 0.6120 2015-06-26 购买
210 590008 中邮战略新兴产业混合 2.42 4.6900 4.5790 4.6900 4.5790 2012-06-12 购买
211 519170 浦银安盛增长动力混合 2.42 0.6340 0.6190 0.6340 0.6190 2015-03-12 购买
212 070027 嘉实周期优选混合 2.42 1.6490 1.6100 1.7090 1.6700 2011-12-08 购买
213 260111 景顺长城公司治理混合 2.42 0.9320 0.9100 1.5300 1.5080 2008-10-22 购买
214 162907 泰信基本面400分级 2.41 0.6790 0.6630 1.4960 1.4640 2012-09-07 购买
215 001561 天弘中证移动互联网指数C 2.41 0.5729 0.5594 0.5729 0.5594 2015-06-30 购买
216 159903 南方深证成份ETF 2.41 0.9910 0.9677 0.7312 0.7140 2009-12-04 购买
217 001560 天弘中证移动互联网指数A 2.41 0.5744 0.5609 0.5744 0.5609 2015-06-30 购买
218 001754 永赢量化灵活配置混合型发起 2.41 0.8510 0.8310 0.8510 0.8310 2015-09-01 购买
219 070022 嘉实领先成长混合 2.40 1.8740 1.8300 1.8740 1.8300 2011-05-31 购买
220 001103 前海开源工业革命4.0混合 2.40 0.8520 0.8320 0.8520 0.8320 2015-03-27 购买
221 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2.40 0.7670 0.7490 0.7670 0.7490 2015-05-14 购买
222 213008 宝盈资源优选混合 2.40 1.4787 1.4440 2.4046 2.3669 1993-04-15 购买
223 163109 申万深证成分分级 2.40 0.5461 0.5333 0.7014 0.6886 2010-10-22 购买
224 050022 博时回报混合 2.40 1.4510 1.4170 1.5670 1.5330 2011-11-08 购买
225 165511 信诚中证500指数分级 2.40 1.0250 1.0010 1.6670 1.6550 2011-02-11 购买
226 378010 上投摩根成长先锋混合 2.39 1.0307 1.0066 1.8997 1.8756 2006-09-20 购买
227 159918 中创400ETF 2.39 1.7774 1.7359 1.7774 1.7359 2012-03-22 购买
228 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.39 1.8440 1.8010 1.9940 1.9510 2011-12-20 购买
229 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.39 1.8450 1.8020 1.8450 1.8020 2011-12-20 购买
230 450009 国富中小盘股票 2.39 1.5450 1.5090 1.5450 1.5090 2010-11-23 购买
231 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2.38 0.9450 0.9230 0.9450 0.9230 2015-07-23 购买
232 159912 汇添富深证300ETF 2.38 1.1652 1.1381 1.1652 1.1381 2011-09-16 购买
233 050008 博时第三产业混合 2.38 0.7310 0.7140 2.8430 2.8050 1992-06-01 购买
234 001027 前海开源中证大农业指数增强 2.38 0.7310 0.7140 0.7310 0.7140 2015-02-13 购买
235 360006 光大保德信新增长混合 2.38 1.3993 1.3668 2.6793 2.6468 2006-09-14 购买
236 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.38 1.8090 1.7670 1.8090 1.7670 2011-07-13 购买
237 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.38 1.8090 1.7670 1.8090 1.7670 2011-07-13 购买
238 660014 农银深证100指数 2.38 1.0900 1.0647 1.1700 1.1447 2012-09-04 购买
239 240022 华宝资源优选混合 2.38 1.0340 1.0100 1.0340 1.0100 2012-08-21 购买
240 000985 嘉实逆向策略股票 2.38 0.9050 0.8840 0.9050 0.8840 2015-02-02 购买
241 270026 广发中小板300联接 2.37 1.0393 1.0152 1.0393 1.0152 2011-06-09 购买
242 159943 大成深证成份ETF 2.37 9.7940 9.5670 0.6430 0.6280 2015-06-05 购买
243 270008 广发核心精选混合 2.37 2.4170 2.3610 2.6270 2.5710 2008-07-16 购买
244 519915 富国消费主题混合 2.37 1.2090 1.1810 1.2090 1.1810 1999-12-30 购买
245 159901 易方达深证100ETF 2.37 3.5886 3.5055 3.5213 3.4424 2006-03-24 购买
246 161630 融通农业分级 2.37 0.9080 0.8870 0.9170 0.8960 2015-08-25 购买
247 164403 前海开源农业分级 2.37 0.7790 0.7610 0.7990 0.7810 2015-06-04 购买
248 000532 景顺长城优势企业 2.36 1.2130 1.1850 1.2130 1.1850 2014-03-19 购买
249 530012 建信积极配置 2.36 1.8650 1.8220 1.9330 1.8900 2011-01-18 购买
250 000251 工银金融地产混合 2.36 2.0820 2.0340 2.0820 2.0340 2013-08-26 购买
251 160808 长盛同瑞中证200分级 2.36 0.9110 0.8900 1.6100 1.5990 2011-12-06 购买
252 110005 易方达积极成长混合 2.36 0.6123 0.5982 4.2368 4.2012 2004-09-09 购买
253 502036 大成中证互联网金融指数分级 2.35 0.9736 0.9512 0.6460 0.6315 2015-06-29 购买
254 001208 诺安低碳经济股票 2.35 0.6520 0.6370 0.6520 0.6370 2015-05-12 购买
255 519056 海富通内需热点混合 2.35 0.9570 0.9350 0.9570 0.9350 2013-12-19 购买
256 159902 华夏中小板ETF 2.35 2.8720 2.8060 2.9920 2.9260 2006-06-08 购买
257 290014 泰信现代服务业 2.35 1.3950 1.3630 1.4550 1.4230 2013-02-07 购买
258 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配 2.35 0.8290 0.8100 0.8290 0.8100 2015-05-05 购买
259 240010 华宝行业精选混合 2.34 1.2667 1.2377 1.2667 1.2377 2007-06-14 购买
260 000478 建信中证500指数增强 2.34 1.6996 1.6607 1.6996 1.6607 2014-01-27 购买
261 001188 鹏华改革红利股票 2.34 0.6560 0.6410 0.6560 0.6410 2015-04-28 购买
262 162203 泰达宏利稳定混合 2.34 0.8140 0.7954 2.7540 2.7354 2003-04-25 购买
263 360016 光大保德信行业轮动混合 2.34 0.7440 0.7270 1.5540 1.5370 2012-02-15 购买
264 001113 大数据100 2.34 0.7135 0.6972 0.7135 0.6972 2015-04-24 购买
265 000020 景顺长城品质投资混合 2.33 1.4030 1.3710 1.4030 1.3710 2013-03-19 购买
266 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2.33 0.5700 0.5570 0.5700 0.5570 2015-04-16 购买
267 001510 富国新动力灵活配置混合C 2.33 0.9660 0.9440 0.9660 0.9440 2015-08-04 购买
268 001508 富国新动力灵活配置混合A 2.33 0.9670 0.9450 0.9670 0.9450 2015-08-04 购买
269 257030 国联安德盛优势混合 2.33 1.0550 1.0310 1.6110 1.5870 2007-01-24 购买
270 519987 长信恒利优势混合 2.33 1.0550 1.0310 1.0860 1.0620 2009-07-30 购买
271 002316 创金合信中证500指数增强型 2.33 0.7609 0.7436 0.7609 0.7436 2015-12-31 购买
272 002311 创金合信中证500指数增强型 2.33 0.7610 0.7437 0.7610 0.7437 2015-12-31 购买
273 001047 光大保德信国企改革主题股票 2.33 0.7480 0.7310 0.7480 0.7310 2015-03-25 购买
274 165524 信诚中证智能家居指数分级 2.32 0.8810 0.8610 0.0000 0.0000 2015-06-26 购买
275 470068 汇添富深证300ETF联接 2.32 1.2070 1.1796 1.2070 1.1796 2011-09-28 购买
276 161816 银华中证等权90指数分级 2.32 0.9260 0.9050 1.1340 1.1260 2011-03-17 购买
277 000698 宝盈科技30混合 2.32 1.2790 1.2500 1.2790 1.2500 2014-08-13 购买
278 240004 华宝动力组合混合 2.32 1.2108 1.1834 3.7208 3.6934 2005-11-17 购买
279 510500 南方中证500ETF 2.31 5.6663 5.5381 1.5884 1.5525 2013-02-06 购买
280 260115 景顺长城中小盘混合 2.31 1.3280 1.2980 1.3280 1.2980 2011-03-22 购买
281 001396 建信互联网+产业升级股票 2.31 0.7090 0.6930 0.7090 0.6930 2015-06-23 购买
282 161031 富国中证工业4.0指数分级 2.31 0.8420 0.8230 0.4920 0.4810 2015-06-15 购买
283 001245 工银生态环境股票 2.31 0.7540 0.7370 0.7540 0.7370 2015-06-02 购买
284 180031 银华中小盘混合 2.31 2.3510 2.2980 2.4310 2.3780 2012-06-20 购买
285 163111 申万中小 2.30 0.9454 0.9241 1.7233 1.7020 2012-05-08 购买
286 240008 华宝兴业收益增长混合 2.30 4.9461 4.8347 4.9461 4.8347 2006-06-15 购买
287 165315 建信网金融分级 2.30 0.7331 0.7166 0.7441 0.7276 2015-07-31 购买
288 630010 华商价值精选混合 2.30 2.0470 2.0010 2.1170 2.0710 2011-05-31 购买
289 510510 广发中证500ETF 2.30 1.5052 1.4714 1.5052 1.4714 2013-04-11 购买
290 001416 嘉实事件驱动股票 2.30 0.6680 0.6530 0.6680 0.6530 2015-06-09 购买
291 161819 银华资源 2.29 0.9810 0.9590 0.6200 0.6080 2011-12-08 购买
292 000574 宝盈新价值混合 2.29 1.1620 1.1360 1.8500 1.8240 2014-04-10 购买
293 161825 银华中证800分级 2.29 0.8940 0.8740 1.6330 1.6210 2013-11-05 购买
294 161025 富国移动互联网 2.29 0.6710 0.6560 1.4420 1.4330 2014-09-02 购买
295 166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 2.28 1.0760 1.0520 2.3050 2.2810 2012-03-29 购买
296 164908 交银中证环境治理指数分级 2.28 0.8070 0.7890 0.8070 0.7890 2015-08-13 购买
297 001888 中欧盛世成长混合E 2.28 1.0760 1.0520 2.3050 2.2810 2012-03-29 购买
298 162208 泰达宏利首选企业股票 2.28 1.2512 1.2233 1.5712 1.5433 2006-12-01 购买
299 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.28 1.1670 1.1410 0.9480 0.9270 1999-07-14 购买
300 163117 中证申万传媒分级 2.28 0.7992 0.7814 0.4806 0.4699 2015-05-29 购买
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