序号 基金代码 基金简称 最近一日增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 操作
1 001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合 26.44 1.2720 1.0060 1.2720 1.0060 2015-11-17 购买
2 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 1.11 0.1458 0.1442 0.1458 0.1442 2012-08-21 购买
3 660013 农银信用添利债券 0.78 1.1104 1.1018 1.3084 1.2998 2012-06-19 购买
4 000109 富国稳健增强债券C 0.39 1.0370 1.0330 1.2730 1.2690 2013-05-21 购买
5 000107 富国稳健增强债券A/B 0.39 1.0400 1.0360 1.2880 1.2840 2013-05-21 购买
6 161029 富国中证银行指数分级 0.37 0.8080 0.8050 0.8260 0.8230 2015-04-30 购买
7 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 0.30 1.0080 1.0050 1.0080 1.0050 2015-12-02 购买
8 001059 中金绝对收益策略定期开放混 0.19 1.0490 1.0470 1.0490 1.0470 2015-04-21 购买
9 001594 天弘中证银行指数A 0.19 0.8420 0.8404 0.8420 0.8404 2015-07-08 购买
10 161121 易方达银行分级 0.19 0.7397 0.7383 0.0000 0.0000 2015-06-03 购买
11 160418 华安中证银行指数分级 0.18 0.7048 0.7035 0.7211 0.7198 2015-06-09 购买
12 160517 博时银行分级 0.18 0.7669 0.7655 0.7793 0.7779 2015-06-09 购买
13 001595 天弘中证银行指数C 0.18 0.8402 0.8387 0.8402 0.8387 2015-07-08 购买
14 168205 中融银行 0.14 0.7260 0.7250 0.7430 0.7420 2015-06-05 购买
15 160631 鹏华银行分级 0.13 0.7610 0.7600 0.7760 0.7750 2015-04-17 购买
16 161723 招商中证银行指数分级 0.13 0.7660 0.7650 0.7810 0.7800 2015-05-20 购买
17 400030 东方添益债券 0.11 1.1161 1.1149 1.1161 1.1149 2014-12-15 购买
18 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.10 0.9900 0.9890 0.9900 0.9890 2013-03-07 购买
19 002049 融通新机遇灵活配置混合 0.10 0.9910 0.9900 0.9910 0.9900 2015-11-17 购买
20 001433 易方达瑞景灵活配置混合 0.10 0.9940 0.9930 0.9940 0.9930 2015-06-30 购买
21 002236 大成中证360 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2016-02-03 购买
22 002351 易方达裕祥回报债券 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2016-01-22 购买
23 002074 圆信永丰兴融C 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-12-21 购买
24 002073 圆信永丰兴融A 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-12-21 购买
25 161627 融通通福A 0.10 1.0080 1.0070 1.1060 1.1060 2013-12-10 购买
26 550015 信诚季季添金 0.10 1.0080 1.0070 1.1430 1.1420 2012-12-12 购买
27 002138 泓德裕泰债券A 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-12-17 购买
28 001963 中欧天禧债券 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-12-14 购买
29 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-11-17 购买
30 000387 泰达宏利瑞利债券A 0.10 1.0090 1.0080 1.1010 1.1000 2013-11-14 购买
31 164704 汇添富互利分级债券A 0.10 1.0100 1.0090 1.1090 1.1080 2013-11-06 购买
32 161828 银华永益分级债券A 0.10 1.0100 1.0090 1.0820 1.0810 2014-05-22 购买
33 000139 富国国有企业债债券A/B 0.10 1.0100 1.0090 1.1900 1.1890 2013-09-25 购买
34 000466 融通通瑞债券A/B 0.10 1.0110 1.0100 1.0860 1.0850 2014-03-21 购买
35 000357 大成景祥分级债A 0.10 1.0110 1.0100 1.1100 1.1090 2013-11-19 购买
36 000299 中海纯债C 0.10 1.0120 1.0110 1.1520 1.1510 2014-04-23 购买
37 001546 博时裕盈纯债债券 0.10 1.0120 1.0110 1.0190 1.0180 2015-09-29 购买
38 000769 长城久盈纯债分级债券A 0.10 1.0130 1.0120 0.0000 0.0000 2014-10-28 购买
39 164813 工银增A 0.10 1.0160 1.0150 1.1290 1.1280 2013-03-06 购买
40 001865 前海开源事件驱动混合C 0.10 1.0160 1.0150 1.0160 1.0150 2013-12-19 购买
41 002337 创金合信尊盈纯债债券 0.10 1.0180 1.0170 1.0180 1.0170 2016-01-07 购买
42 000298 中海纯债A 0.10 1.0190 1.0180 1.1590 1.1580 2014-04-23 购买
43 001911 博时裕恒纯债债券 0.10 1.0200 1.0190 1.0200 1.0190 2015-10-23 购买
44 000186 华泰柏瑞季季红债券 0.10 1.0220 1.0210 1.2020 1.2010 2013-11-13 购买
45 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.10 1.0230 1.0220 1.0230 1.0220 2015-06-15 购买
46 001235 中银国有企业债 0.10 1.0230 1.0220 1.0230 1.0220 2015-09-29 购买
47 001343 易方达新享灵活配置混合C 0.10 1.0260 1.0250 1.0260 1.0250 2015-05-29 购买
48 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 0.10 1.0260 1.0250 1.2300 1.2290 2013-11-28 购买
49 000633 中银聚利分级债券B 0.10 1.0280 1.0270 1.4290 1.4280 2014-06-05 购买
50 161716 招商双债增强债券(LOF) 0.10 1.0330 1.0320 1.1390 1.1390 2013-03-01 购买
51 001993 博时裕泰纯债债券 0.10 1.0350 1.0340 1.0350 1.0340 2015-11-19 购买
52 000286 银华信用季季红债券 0.10 1.0350 1.0340 1.1850 1.1840 2013-09-18 购买
53 100066 富国纯债债券发起A/B 0.10 1.0350 1.0340 1.1750 1.1740 2012-11-22 购买
54 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.10 1.0360 1.0350 1.2000 1.1990 2013-07-23 购买
55 000027 泰达信用合利债券B 0.10 1.0400 1.0390 1.3100 1.3090 2013-03-19 购买
56 001819 兴全稳益债券 0.10 1.0440 1.0430 1.0440 1.0430 2015-09-10 购买
57 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 0.10 1.0500 1.0490 1.0500 1.0490 2014-12-11 购买
58 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 0.10 1.0530 1.0520 1.0530 1.0520 2015-06-15 购买
59 000394 融通通源短融债券A 0.09 1.0540 1.0530 1.1380 1.1370 2013-12-31 购买
60 000563 南方通利A 0.09 1.0540 1.0530 1.2250 1.2240 2014-04-25 购买
61 000202 富国目标收益两年期纯债债券 0.09 1.0550 1.0540 1.2310 1.2300 2013-09-13 购买
62 000752 博时优势收益信用债债券 0.09 1.0580 1.0570 1.1350 1.1340 2014-09-15 购买
63 001512 易方达中债3-5年期国债指数 0.09 1.0590 1.0580 1.0590 1.0580 2015-07-08 购买
64 001299 兴业添利债券 0.09 1.0600 1.0590 1.0600 1.0590 2015-06-10 购买
65 128013 国投瑞银纯债债券B 0.09 1.0600 1.0590 1.1690 1.1680 2012-12-11 购买
66 040040 华安纯债债券A 0.09 1.0650 1.0640 1.1640 1.1630 2013-02-05 购买
67 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.09 1.0680 1.0670 1.1540 1.1530 2014-08-29 购买
68 001333 大成景鹏灵活配置混合A 0.09 1.0700 1.0690 1.0700 1.0690 2015-05-22 购买
69 002374 大成景鹏灵活配置混合C 0.09 1.0700 1.0690 1.0700 1.0690 2015-05-22 购买
70 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.09 1.0720 1.0710 1.1480 1.1470 2014-08-29 购买
71 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.09 1.0730 1.0720 1.1630 1.1620 2011-03-25 购买
72 001338 安信稳健增值混合C 0.09 1.0800 1.0790 1.0800 1.0790 2015-05-25 购买
73 000561 南方启元债券A 0.09 1.0870 1.0860 1.1070 1.1060 2014-07-25 购买
74 000084 博时安盈债券A 0.09 1.1000 1.0990 1.1360 1.1350 2013-04-23 购买
75 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.09 1.1010 1.1000 1.2580 1.2570 2013-05-14 购买
76 166905 民生加银平稳添利债券C 0.09 1.1040 1.1030 1.2740 1.2730 2013-08-12 购买
77 166904 民生加银平稳添利债券A 0.09 1.1060 1.1050 1.2850 1.2840 2013-08-12 购买
78 000736 诺安聚利债券A 0.09 1.1080 1.1070 1.1080 1.1070 2014-11-13 购买
79 001023 华夏亚债中国指数C 0.09 1.1100 1.1090 1.2150 1.2140 2011-05-25 购买
80 000153 大成景旭纯债债券C 0.09 1.1180 1.1170 1.2480 1.2470 2013-07-23 购买
81 000152 大成景旭纯债债券A 0.09 1.1260 1.1250 1.2560 1.2550 2013-07-23 购买
82 110037 易方达纯债债券A 0.09 1.1300 1.1290 1.2360 1.2350 2012-05-03 购买
83 000016 华夏纯债债券C 0.09 1.1370 1.1360 1.1670 1.1660 2013-03-08 购买
84 000694 鑫元鸿利债券 0.09 1.1480 1.1470 1.1480 1.1470 2014-06-26 购买
85 000430 易方达聚盈B 0.09 1.0470 1.0461 0.0000 0.0000 2013-11-14 购买
86 686869 浙商聚盈信用债债券C 0.09 1.1640 1.1630 1.1640 1.1630 2012-09-18 购买
87 161820 银华纯债信用债券(LOF) 0.09 1.1680 1.1670 1.2980 1.2970 2012-08-09 购买
88 550006 信诚经典优债债券A 0.09 1.1680 1.1670 1.3760 1.3750 2009-03-11 购买
89 531021 建信纯债债券C 0.09 1.1740 1.1730 1.1740 1.1730 2012-11-15 购买
90 000033 易方达信用债债券C 0.09 1.1770 1.1760 1.1770 1.1760 2013-04-24 购买
91 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 0.08 1.1790 1.1780 1.2300 1.2290 2011-09-22 购买
92 001868 招商产业债券C 0.08 1.1860 1.1850 1.4260 1.4250 2012-03-21 购买
93 217022 招商产业债券A 0.08 1.1900 1.1890 1.4300 1.4290 2012-03-21 购买
94 400009 东方稳健回报债券 0.08 1.1920 1.1910 1.2620 1.2610 2008-12-10 购买
95 000032 易方达信用债债券A 0.08 1.1920 1.1910 1.1920 1.1910 2013-04-24 购买
96 161821 银华50A 0.08 1.2020 1.2010 1.2020 1.2010 2012-12-13 购买
97 270049 广发纯债债券C 0.08 1.2030 1.2020 1.2840 1.2830 2012-12-12 购买
98 000812 富国收益增强债券C 0.08 1.2070 1.2060 1.2070 1.2060 2014-10-28 购买
99 270044 广发双债添利债券A 0.08 1.2120 1.2110 1.2120 1.2110 2012-09-20 购买
100 000810 富国收益增强债券A 0.08 1.2130 1.2120 1.2130 1.2120 2014-10-28 购买
101 000244 天弘稳利定期开放A 0.08 1.2310 1.2300 1.2700 1.2690 2013-07-19 购买
102 000253 景顺景兴纯债C 0.08 1.2380 1.2370 1.2380 1.2370 2013-08-26 购买
103 253030 国联安信心增益债券 0.08 1.2440 1.2430 1.3520 1.3510 2010-06-22 购买
104 000252 景顺景兴纯债A 0.08 1.2520 1.2510 1.2520 1.2510 2013-08-26 购买
105 166010 中欧鼎利分级债券 0.08 1.2580 1.2570 1.3730 1.3720 2011-06-16 购买
106 161813 银华信用债券(LOF) 0.08 1.2630 1.2620 1.4480 1.4470 2010-06-29 购买
107 253020 国联安增利债券A 0.08 1.3050 1.3040 1.5500 1.5490 2009-03-11 购买
108 166016 中欧纯债债券(LOF) 0.07 1.3420 1.3410 1.3420 1.3410 2013-01-31 购买
109 519985 长信纯债壹号债券 0.07 1.3434 1.3424 1.3434 1.3424 2010-06-28 购买
110 162712 广发聚利债券(LOF) 0.07 1.4000 1.3990 1.6640 1.6630 2011-08-05 购买
111 270030 广发聚财信用债券B 0.07 1.4500 1.4490 1.4580 1.4570 2012-03-13 购买
112 159926 嘉实中证中期国债ETF 0.07 109.7760 109.7010 1.0980 1.0970 2013-05-10 购买
113 400016 东方强化收益债券 0.06 1.1059 1.1052 1.3059 1.3052 2012-10-09 购买
114 531008 建信稳定增利A 0.06 1.6280 1.6270 1.6280 1.6270 2008-06-25 购买
115 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.05 1.0935 1.0929 1.0935 1.0929 2013-05-10 购买
116 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.05 1.0965 1.0959 1.0965 1.0959 2013-05-10 购买
117 511220 海富通上证可质押城投债ETF 0.05 103.0540 102.9990 1.0910 1.0900 2014-11-13 购买
118 161120 易方达中债新综指发起式(LO 0.04 1.1882 1.1877 1.1882 1.1877 2012-11-08 购买
119 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 0.04 1.1871 1.1866 1.2171 1.2166 2011-05-17 购买
120 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.04 1.1969 1.1964 1.1969 1.1964 2012-11-08 购买
121 070009 嘉实超短债债券 0.04 1.0279 1.0275 1.3417 1.3413 2006-04-26 购买
122 180002 银华保本增值混合 0.04 1.0404 1.0400 1.2217 1.2213 2004-03-02 购买
123 164208 天弘丰利债券型LOF 0.04 1.1018 1.1014 1.6253 1.6249 2011-11-23 购买
124 000754 华宝兴业量化对冲混合C 0.03 1.1534 1.1530 1.1534 1.1530 2014-09-17 购买
125 000023 南方中票C 0.03 1.1619 1.1615 1.1619 1.1615 2013-05-03 购买
126 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 0.03 1.1658 1.1654 1.1958 1.1954 2011-05-17 购买
127 000022 南方中票A 0.03 1.1700 1.1696 1.1700 1.1696 2013-05-03 购买
128 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.03 1.1778 1.1774 1.1778 1.1774 2013-02-05 购买
129 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.03 1.1835 1.1831 1.1835 1.1831 2013-02-05 购买
130 217003 招商安泰债券A 0.03 1.2012 1.2008 1.9127 1.9123 2003-04-28 购买
131 217203 招商安泰债券B 0.03 1.2288 1.2284 1.8723 1.8719 2003-04-28 购买
132 511010 国泰上证5年期国债ETF 0.03 110.6710 110.6370 1.1200 1.1190 2013-03-05 购买
133 000429 易方达聚盈A 0.03 1.0016 1.0013 0.0000 0.0000 2013-11-14 购买
134 290007 泰信债券增强收益A 0.03 1.0121 1.0118 1.3151 1.3148 2009-07-29 购买
135 291007 泰信债券增强收益C 0.03 1.0116 1.0113 1.2886 1.2883 2009-07-29 购买
136 166008 中欧增强回报债券A(LOF) 0.03 1.0575 1.0572 1.4035 1.4032 2010-12-02 购买
137 001889 中欧增强回报债券E 0.03 1.0549 1.0546 1.4029 1.4026 2010-12-02 购买
138 000753 华宝兴业量化对冲混合A 0.03 1.1576 1.1573 1.1576 1.1573 2014-09-17 购买
139 100018 富国天利增长债券 0.02 1.2563 1.2560 2.3693 2.3690 2003-12-02 购买
140 163004 长信利鑫分级债A 0.02 1.0046 1.0044 1.1893 1.1891 2011-06-24 购买
141 166003 中欧稳健收益债券A 0.02 1.0351 1.0349 1.3486 1.3484 2009-04-24 购买
142 519667 银河银信添利债券A 0.02 1.0953 1.0951 1.5933 1.5931 2007-03-14 购买
143 000128 大成景安短融债券A 0.02 1.1855 1.1853 1.1855 1.1853 2013-05-24 购买
144 002086 大成景安短融债券E 0.02 1.1859 1.1857 1.1859 1.1857 2013-05-24 购买
145 000129 大成景安短融债券B 0.02 1.1953 1.1951 1.1953 1.1951 2013-05-24 购买
146 519189 万家信用恒利债券C 0.02 1.2199 1.2197 1.2199 1.2197 2012-09-21 购买
147 519188 万家信用恒利债券A 0.02 1.2404 1.2402 1.2404 1.2402 2012-09-21 购买
148 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.01 0.9618 0.9617 1.3568 1.3567 2006-04-13 购买
149 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 0.01 0.9902 0.9901 1.3852 1.3851 2006-04-13 购买
150 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.01 1.0128 1.0127 1.0128 1.0127 2015-05-21 购买
151 002091 华泰柏瑞新利混合C 0.01 1.0257 1.0256 1.0257 1.0256 2015-04-28 购买
152 001247 华泰柏瑞新利混合A 0.01 1.0264 1.0263 1.0264 1.0263 2015-04-28 购买
153 166004 中欧稳健收益债券C 0.01 1.0344 1.0343 1.3164 1.3163 2009-04-24 购买
154 001447 天弘惠利灵活配置混合 0.01 1.0400 1.0399 1.0400 1.0399 2015-06-10 购买
155 650001 英大纯债债券A 0.01 1.0904 1.0903 1.2354 1.2353 2013-04-24 购买
156 519666 银河银信添利债券B 0.01 1.0939 1.0938 1.5589 1.5588 2007-03-14 购买
157 240013 华宝兴业增强收益债券B 0.01 1.4072 1.4071 1.4272 1.4271 2009-02-17 购买
158 511880 银华交易型货币(ETF) 0.01 100.5430 100.5360 111.3060 111.2990 2013-04-01 购买
159 650002 英大纯债债券C 0.00 1.0565 1.0565 1.2015 1.2015 2013-04-24 购买
160 519723 交银双轮动债券A/B 0.00 1.0610 1.0610 1.1930 1.1930 2013-04-18 购买
161 519725 交银双轮动债券C 0.00 1.0550 1.0550 1.1780 1.1780 2013-04-18 购买
162 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.00 1.0710 1.0710 1.1730 1.1730 2013-04-25 购买
163 165808 东吴鼎利优先 0.00 1.0100 1.0100 1.1180 1.1180 2013-04-25 购买
164 000085 博时安盈债券C 0.00 1.0900 1.0900 1.1220 1.1220 2013-04-23 购买
165 160623 鹏华丰利分级债券A 0.00 1.0110 1.0110 1.1250 1.1240 2013-04-23 购买
166 162108 金鹰元盛债券(LOF) 0.00 1.0850 1.0850 1.1470 1.1470 2013-05-02 购买
167 000092 信诚新双盈分级债券A 0.00 1.0050 1.0050 1.1260 1.1260 2013-05-09 购买
168 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.00 1.0330 1.0330 1.2070 1.2070 2013-05-21 购买
169 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.00 1.0990 1.0990 1.2470 1.2470 2013-05-14 购买
170 000105 建信安心回报债券A 0.00 1.1840 1.1840 1.1940 1.1940 2013-05-14 购买
171 000106 建信安心回报债券C 0.00 1.1690 1.1690 1.1790 1.1790 2013-05-14 购买
172 162715 广发聚源定期债券A(LOF) 0.00 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 2013-05-08 购买
173 162716 广发聚源定期债券C 0.00 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 2013-05-08 购买
174 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.00 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 2013-03-07 购买
175 000015 华夏纯债债券A 0.00 1.1500 1.1500 1.1800 1.1800 2013-03-08 购买
176 000026 泰达信用合利债券A 0.00 1.0480 1.0480 1.3180 1.3180 2013-03-19 购买
177 000014 华夏聚利债券 0.00 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 2013-03-19 购买
178 163210 诺安纯债定期开放债券A 0.00 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 2013-03-27 购买
179 163211 诺安纯债定期开放债券C 0.00 1.2980 1.2980 1.2980 1.2980 2013-03-27 购买
180 000025 大摩双利增强债券C 0.00 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 2013-03-26 购买
181 000050 长盛纯债债券A 0.00 1.2200 1.2200 1.2200 1.2200 2013-03-13 购买
182 000052 长盛纯债债券C 0.00 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 2013-03-13 购买
183 040041 华安纯债债券C 0.00 1.0660 1.0660 1.1590 1.1590 2013-02-05 购买
184 380009 中银添利债券 0.00 1.3480 1.3480 1.3480 1.3480 2013-02-04 购买
185 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0950 1.0950 2013-02-04 购买
186 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.00 1.0060 1.0060 1.0810 1.0810 2013-02-04 购买
187 100072 富国强回报定期开放债券A/B 0.00 1.2790 1.2790 1.3090 1.3090 2013-01-29 购买
188 100073 富国强回报定期开放债券C 0.00 1.2540 1.2540 1.2840 1.2840 2013-01-29 购买
189 121013 国投瑞银纯债债券A 0.00 1.0590 1.0590 1.1630 1.1630 2012-12-11 购买
190 160810 长盛同丰债券(LOF) 0.00 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 2012-12-27 购买
191 000005 嘉实增强信用定期债券 0.00 1.0410 1.0410 1.1700 1.1700 2013-03-08 购买
192 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 0.00 1.0130 1.0130 1.3030 1.3030 2013-01-07 购买
193 550019 信诚优质纯债债券B 0.00 1.0150 1.0150 1.2800 1.2800 2013-02-07 购买
194 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 0.00 1.1580 1.1580 1.2380 1.2380 2013-06-04 购买
195 000130 大成景兴信用债债券A 0.00 1.4150 1.4150 1.4150 1.4150 2013-06-04 购买
196 000131 大成景兴信用债债券C 0.00 1.4030 1.4030 1.4030 1.4030 2013-06-04 购买
197 000149 华安双债添利债券A 0.00 1.4080 1.4080 1.4080 1.4080 2013-06-14 购买
198 000150 华安双债添利债券C 0.00 1.4030 1.4030 1.4030 1.4030 2013-06-14 购买
199 000191 富国信用债债券A/B 0.00 1.0280 1.0280 1.2050 1.2050 2013-06-25 购买
200 000192 富国信用债债券C 0.00 1.0260 1.0260 1.1920 1.1920 2013-06-25 购买
201 000197 富国目标收益一年期纯债债券 0.00 1.0280 1.0280 1.1920 1.1920 2013-06-27 购买
202 519660 银河增利债券A 0.00 1.5140 1.5140 1.5140 1.5140 2013-07-17 购买
203 519661 银河增利债券C 0.00 1.5060 1.5060 1.5060 1.5060 2013-07-17 购买
204 000245 天弘稳利定期开放B 0.00 1.2210 1.2210 1.2570 1.2570 2013-07-19 购买
205 000207 建信双债增强A 0.00 1.2530 1.2530 1.2630 1.2630 2013-07-25 购买
206 000208 建信双债增强C 0.00 1.2410 1.2410 1.2510 1.2510 2013-07-25 购买
207 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.00 1.0390 1.0390 1.2080 1.2080 2013-07-23 购买
208 000166 中海安鑫保本混合 0.00 1.0050 1.0050 1.3950 1.3950 2013-07-31 购买
209 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 0.00 1.0930 1.0930 1.2730 1.2730 2013-08-08 购买
210 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.00 1.0090 1.0090 1.2140 1.2140 2013-07-30 购买
211 519662 银河回报债券A 0.00 1.5400 1.5400 1.5400 1.5400 2013-08-09 购买
212 519663 银河回报债券C 0.00 1.5260 1.5260 1.5260 1.5260 2013-08-09 购买
213 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.00 1.0380 1.0380 1.1600 1.1600 2013-08-28 购买
214 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.00 1.0350 1.0350 1.1500 1.1500 2013-08-28 购买
215 000177 嘉实丰益信用定期债券A 0.00 1.0230 1.0230 1.2220 1.2220 2013-08-21 购买
216 000104 华宸信用增利 0.00 1.0430 1.0430 1.2530 1.2530 2013-08-20 购买
217 000147 易方达高等级信用债A 0.00 1.1360 1.1360 1.2060 1.2060 2013-08-23 购买
218 000148 易方达高等级信用债C 0.00 1.1200 1.1200 1.1900 1.1900 2013-08-23 购买
219 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 0.00 1.0770 1.0770 1.3440 1.3440 2013-08-22 购买
220 000194 银华信用四季红债券 0.00 1.0620 1.0620 1.2930 1.2930 2013-08-07 购买
221 000141 富国国有企业债债券C 0.00 1.0060 1.0060 1.1780 1.1780 2013-09-25 购买
222 163910 中海惠丰分级债券A 0.00 1.0160 1.0160 1.1030 1.1030 2013-09-12 购买
223 000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.00 1.0470 1.0470 1.2480 1.2480 2013-09-10 购买
224 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.00 1.0310 1.0310 1.2730 1.2730 2013-09-24 购买
225 000254 长城定期开放债券A 0.00 1.0830 1.0830 1.2690 1.2690 2013-09-06 购买
226 000255 长城定期开放债券C 0.00 1.0860 1.0860 1.2580 1.2580 2013-09-06 购买
227 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 0.00 1.1360 1.1360 1.2010 1.2010 2013-09-02 购买
228 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 0.00 1.1290 1.1290 1.1940 1.1940 2013-09-02 购买
229 000281 博时双债增强债券C 0.00 1.1850 1.1850 1.1940 1.1940 2013-09-13 购买
230 000205 易方达投资级信用债债券A 0.00 1.1260 1.1260 1.2610 1.2610 2013-09-10 购买
231 000206 易方达投资级信用债债券C 0.00 1.1230 1.1230 1.2540 1.2540 2013-09-10 购买
232 000221 汇添富年年利定期开放债券A 0.00 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 2013-09-06 购买
233 000222 汇添富年年利定期开放债券C 0.00 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 2013-09-06 购买
234 000395 汇添富安心中国债券A 0.00 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 2013-11-22 购买
235 000396 汇添富安心中国债券C 0.00 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 2013-11-22 购买
236 000305 中银中高等级债券 0.00 1.1050 1.1050 1.2250 1.2250 2013-12-05 购买
237 000214 广发成长优选混合 0.00 1.3310 1.3310 1.3310 1.3310 2013-12-11 购买
238 000423 前海开源事件驱动混合A 0.00 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 2013-12-19 购买
239 000288 银华永利债券C 0.00 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 2014-01-22 购买
240 164303 新华惠鑫分级债券A 0.00 1.0030 1.0030 1.1000 1.1000 2014-01-24 购买
241 000426 大成信用增利债A 0.00 1.0410 1.0410 1.2350 1.2350 2014-01-28 购买
242 000427 大成信用增利债C 0.00 1.0400 1.0400 1.2240 1.2240 2014-01-28 购买
243 000503 中信建投稳信一年A 0.00 1.0240 1.0240 1.1490 1.1490 2014-01-27 购买
244 000504 中信建投稳信一年C 0.00 1.0130 1.0130 1.1380 1.1380 2014-01-27 购买
245 000497 财通纯债债券 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2014-01-17 购买
246 164211 天弘同利分级A 0.00 1.0130 1.0130 1.1120 1.1120 2013-09-17 购买
247 000338 鹏华双债保利债券 0.00 1.1170 1.1170 1.1890 1.1890 2013-09-18 购买
248 163826 中银互利分级债券A 0.00 1.0140 1.0140 1.1110 1.1110 2013-09-24 购买
249 167501 安信宝利(LOF) 0.00 1.0410 1.0410 1.2420 1.2420 2013-07-24 购买
250 000292 鹏华丰信分级债券A 0.00 1.0130 1.0130 1.1080 1.1080 2013-10-22 购买
251 000346 建信安心回报两年定期开放债 0.00 1.0320 1.0320 1.1790 1.1790 2013-11-05 购买
252 000347 建信安心回报两年定期开放债 0.00 1.0300 1.0300 1.1690 1.1690 2013-11-05 购买
253 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.00 1.0220 1.0220 1.2690 1.2690 2013-11-14 购买
254 000302 国泰淘金互联网债券 0.00 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 2013-11-19 购买
255 000355 南方丰元A 0.00 1.1040 1.1040 1.2560 1.2560 2013-11-12 购买
256 000356 南方丰元C 0.00 1.0990 1.0990 1.2470 1.2470 2013-11-12 购买
257 000317 中海惠利A 0.00 1.0070 1.0070 1.1060 1.1060 2013-11-21 购买
258 000318 中海惠利B 0.00 1.0150 1.0150 1.2670 1.2670 2013-11-21 购买
259 000345 鹏华丰融定期开放债券 0.00 1.1380 1.1380 1.2030 1.2030 2013-11-19 购买
260 000624 华富恒财分级债券B 0.00 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 2014-05-07 购买
261 000402 工银纯债债券A 0.00 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 2014-05-16 购买
262 000403 工银纯债债券B 0.00 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 2014-05-16 购买
263 000585 嘉实对冲套利定期混合 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2014-05-16 购买
264 519057 海富通双福分级债券A 0.00 1.0100 1.0100 1.0810 1.0810 2014-05-06 购买
265 519676 银河强化收益债 0.00 1.5270 1.5270 1.5270 1.5270 2011-05-31 购买
266 000655 鑫元稳利债 0.00 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 2014-06-12 购买
267 000629 圆信永丰纯债A 0.00 1.1960 1.1960 1.1960 1.1960 2014-05-30 购买
268 000630 圆信永丰纯债C 0.00 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 2014-05-30 购买
269 000632 中银聚利分级债券A 0.00 1.0080 1.0080 1.0800 1.0800 2014-06-05 购买
270 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0.00 1.0880 1.0880 1.1510 1.1510 2014-03-20 购买
271 000573 天弘通利混合 0.00 1.0860 1.0860 1.1550 1.1550 2014-03-14 购买
272 000564 南方通利C 0.00 1.0540 1.0540 1.2260 1.2260 2014-04-25 购买
273 000572 中银多策略混合 0.00 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 2014-03-31 购买
274 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-04-28 购买
275 519652 银河鑫利混合A 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-04-22 购买
276 519653 银河鑫利混合C 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-04-22 购买
277 680001 浙商聚潮策略配置混合 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-05-04 购买
278 001264 银华恒利灵活配置混合 0.00 1.0210 1.0210 1.0310 1.0310 2015-05-06 购买
279 001254 泰达宏利新起点混合A 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2015-05-14 购买
280 001270 英大灵活配置混合A 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-05-07 购买
281 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 0.00 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 2015-05-05 购买
282 001249 易方达新利灵活配置混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-04-30 购买
283 001252 中海进取收益灵活配置混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-13 购买
284 001260 广发安心混合 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2015-05-14 购买
285 001253 建信回报灵活配置混合 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2015-05-13 购买
286 001280 银华聚利灵活配置混合 0.00 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 2015-05-14 购买
287 001287 安信优势增长混合A 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2015-05-20 购买
288 001289 银华汇利灵活配置混合 0.00 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 2015-05-14 购买
289 001290 广发安泰混合 0.00 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 2015-05-14 购买
290 001285 易方达新鑫灵活配置混合I 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-05-14 购买
291 001286 易方达新鑫灵活配置混合E 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-05-14 购买
292 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2015-03-16 购买
293 001141 泰达宏利创盈混合A 0.00 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 2015-03-30 购买
294 001155 中海安鑫宝1号保本混合 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-04-03 购买
295 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2015-03-31 购买
296 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-03-31 购买
297 001159 大成景秀灵活配置混合A 0.00 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 2015-03-27 购买
298 001139 华安新动力灵活配置混合 0.00 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 2015-03-24 购买
299 001164 中欧琪和灵活配置混合A 0.00 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 2015-04-07 购买
300 001165 中欧琪和灵活配置混合C 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2015-04-07 购买
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