序号  基金代码  基金简称  最近一日增长率(%)  期末净值(元)  期初净值(元)  期末累计净值(元)  期初累计净值(元)  成立日期  操作
1 001315 易方达新益灵活配置混合E 54.54 1.5500 1.0030 1.5500 1.0030 2015-06-16 购买
2 160628 鹏华中证800地产指数分级 7.32 1.0120 0.9430 1.6890 1.6450 2014-09-12 购买
3 160218 国泰国证房地产行业指数分级 7.23 0.7730 0.7209 1.8801 1.8280 2013-02-06 购买
4 001557 天弘中证全指房地产指数C 6.95 0.7678 0.7179 0.7678 0.7179 2015-06-30 购买
5 001556 天弘中证全指房地产指数A 6.95 0.7696 0.7196 0.7696 0.7196 2015-06-30 购买
6 001518 万家瑞兴灵活配置混合 6.81 1.5129 1.4164 1.5129 1.4164 2015-07-23 购买
7 163503 天治核心成长混合(LOF) 6.69 0.7099 0.6654 2.4108 2.3240 2006-01-20 购买
8 161721 招商沪深300地产等权重指数 6.57 0.7300 0.6850 1.2710 1.2260 2014-11-27 购买
9 519191 万家新利灵活配置混合 6.46 0.9085 0.8534 1.0301 0.9750 2014-01-24 购买
10 519185 万家精选混合 6.39 1.7594 1.6537 1.8394 1.7337 2009-05-18 购买
11 502053 长盛中证证券公司分级 6.31 0.9600 0.9030 0.0000 0.0000 2015-08-13 购买
12 000803 工银瑞信研究精选股票 6.20 1.2170 1.1460 1.2170 1.1460 2014-10-23 购买
13 161903 万家行业优选混合(LOF) 6.18 0.8894 0.8376 2.3540 2.2621 2005-07-15 购买
14 519995 长信金利趋势混合 6.15 0.9976 0.9398 2.8259 2.6858 2006-04-30 购买
15 519957 长信睿进混合A 6.10 0.9220 0.8690 0.9220 0.8690 2015-07-06 购买
16 502023 鹏华钢铁分级 6.07 0.8910 0.8400 0.8910 0.8400 2015-08-13 购买
17 160620 鹏华资源分级 6.06 1.0670 1.0060 0.7440 0.7040 2012-09-27 购买
18 519956 长信睿进混合C 6.04 0.9130 0.8610 0.9130 0.8610 2015-07-06 购买
19 510620 华夏材料ETF 6.03 0.9952 0.9386 0.9952 0.9386 2013-03-28 购买
20 000654 华商新锐产业灵活配置混合 5.98 1.2760 1.2040 1.2960 1.2240 2014-07-24 购买
21 160221 国泰国证有色金属行业指数分 5.97 0.9982 0.9420 0.6701 0.6329 2015-03-30 购买
22 110025 易方达资源行业混合 5.95 0.8910 0.8410 0.8910 0.8410 2011-08-16 购买
23 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 5.94 1.7300 1.6330 1.8860 1.7870 1996-05-31 购买
24 168203 中融钢铁 5.94 0.8030 0.7580 0.4800 0.4540 2015-06-19 购买
25 160633 鹏华证券分级 5.92 0.8940 0.8440 0.5600 0.5300 2015-05-06 购买
26 161629 融通证券分级 5.90 1.0590 1.0000 0.7060 0.6670 2015-07-17 购买
27 160419 华安中证全指证券公司指数分 5.90 1.0255 0.9684 0.6241 0.5893 2015-06-09 购买
28 000800 华商未来主题混合 5.89 1.0600 1.0010 1.0600 1.0010 2014-10-14 购买
29 160605 鹏华中国50混合 5.89 1.0600 1.0010 3.4300 3.3710 2004-05-12 购买
30 502010 易方达证券公司指数分级 5.88 1.0618 1.0028 0.0000 0.0000 2015-07-08 购买
31 630011 华商主题精选混合 5.88 2.3060 2.1780 2.4060 2.2780 2012-05-31 购买
32 163113 申万证券 5.84 1.0426 0.9851 1.7309 1.6734 2014-03-13 购买
33 690007 民生加银景气行业混合 5.83 1.6150 1.5260 1.6150 1.5260 2011-11-22 购买
34 161027 富国中证全指证券公司指数分 5.83 0.9800 0.9260 0.5640 0.5330 2015-03-27 购买
35 519959 长信多利灵活配置混合 5.83 0.9260 0.8750 0.9260 0.8750 2015-07-01 购买
36 512110 华安中证细分地产ETF 5.80 1.6610 1.5700 1.6610 1.5700 2013-12-04 购买
37 001463 光大保德信一带一路战略主题 5.76 0.7710 0.7290 0.7710 0.7290 2015-06-26 购买
38 519056 海富通内需热点混合 5.75 1.0120 0.9570 1.0120 0.9570 2013-12-19 购买
39 510450 180高ETF 5.72 1.4401 1.3622 1.4401 1.3622 2013-07-08 购买
40 630015 华商大盘量化精选混合 5.68 1.4880 1.4080 1.8880 1.8080 2013-04-09 购买
41 159944 广发中证全指原材料ETF 5.66 0.7304 0.6913 0.7304 0.6913 2015-06-25 购买
42 210009 金鹰核心资源混合 5.65 1.2710 1.2030 1.3710 1.3030 2012-05-23 购买
43 160624 鹏华消费领先混合 5.64 1.2730 1.2050 1.1830 1.1200 1999-01-06 购买
44 530018 建信深证100指数增强 5.64 1.2402 1.1740 1.2402 1.1740 2012-03-16 购买
45 040016 华安行业轮动混合 5.64 1.7108 1.6195 1.7108 1.6195 2010-05-11 购买
46 210004 金鹰稳健成长混合 5.63 1.0510 0.9950 1.7810 1.7250 2010-04-14 购买
47 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 5.60 0.7350 0.6960 1.3060 1.2670 2013-08-01 购买
48 001822 华商智能生活灵活配置混合 5.60 0.8110 0.7680 0.8110 0.7680 2015-11-13 购买
49 519026 海富通中小盘混合 5.56 0.9110 0.8630 0.9110 0.8630 2010-04-14 购买
50 161610 融通领先成长混合(LOF) 5.55 0.8940 0.8470 2.6750 2.5540 1992-05-31 购买
51 161604 融通深证100指数 5.52 1.1460 1.0860 2.5140 2.4540 2003-09-30 购买
52 001294 新华战略新兴产业混合 5.52 0.8030 0.7610 0.8030 0.7610 2015-06-29 购买
53 519908 华夏兴华混合A 5.48 1.6160 1.5320 6.0350 5.9460 1998-04-28 购买
54 001043 工银美丽城镇股票 5.47 0.7910 0.7500 0.7910 0.7500 2015-03-26 购买
55 610005 信达澳银红利回报混合 5.47 0.8490 0.8050 1.0420 0.9980 2010-07-28 购买
56 040007 华安中小盘成长混合 5.46 1.3633 1.2927 2.6782 2.6076 1992-04-29 购买
57 519089 新华优选成长混合 5.46 1.3197 1.2514 2.3797 2.3114 2008-07-25 购买
58 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 5.45 0.8627 0.8181 1.3911 1.3465 2012-03-15 购买
59 160630 鹏华中证国防指数分级 5.44 0.7170 0.6800 1.2300 1.2090 2014-11-13 购买
60 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配 5.43 0.8740 0.8290 0.8740 0.8290 2015-05-05 购买
61 000978 景顺长城量化精选股票 5.41 1.1100 1.0530 1.1100 1.0530 2015-02-04 购买
62 161715 招商中证大宗商品指数分级 5.41 0.8960 0.8500 1.0090 0.9630 2012-06-28 购买
63 398041 中海量化策略混合 5.41 0.8190 0.7770 1.3560 1.3140 2009-06-24 购买
64 165316 建信有色金属分级 5.40 0.9777 0.9276 0.9881 0.9380 2015-08-06 购买
65 000761 国富健康优质生活股票 5.40 0.9760 0.9260 0.9760 0.9260 2014-09-23 购买
66 165520 信诚中证800有色指数分级 5.39 0.9390 0.8910 1.1260 1.0960 2013-08-30 购买
67 162214 泰达宏利领先中小盘混合 5.39 0.8610 0.8170 0.8610 0.8170 2011-01-26 购买
68 100060 富国高新技术产业混合 5.38 1.8410 1.7470 1.8410 1.7470 2012-06-27 购买
69 000757 华富智慧城市灵活配置混合 5.38 1.0580 1.0040 1.2580 1.2040 2014-10-31 购买
70 200010 长城双动力混合 5.37 1.8663 1.7712 1.9713 1.8762 2009-01-15 购买
71 161724 招商中证煤炭等权指数分级 5.37 1.0010 0.9500 0.6730 0.6400 2015-05-20 购买
72 001459 广发中证全指原材料ETF联接 5.37 0.9286 0.8813 0.9286 0.8813 2015-08-18 购买
73 620004 金元顺安价值增长混合 5.36 0.9820 0.9320 0.9820 0.9320 2009-09-11 购买
74 121003 国投瑞银核心企业混合 5.36 0.7743 0.7349 2.4193 2.3799 2006-04-19 购买
75 519005 海富通股票混合 5.36 0.6490 0.6160 2.5980 2.5650 2005-07-29 购买
76 161720 招商中证全指证券公司指数分 5.35 0.7280 0.6910 0.7180 0.6970 2014-11-13 购买
77 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配 5.35 0.8660 0.8220 1.0660 1.0220 2014-12-24 购买
78 502003 易方达军工指数分级 5.33 1.0343 0.9820 0.0000 0.0000 2015-07-08 购买
79 519991 长信双利优选混合 5.32 1.2280 1.1660 1.8640 1.8020 2008-06-19 购买
80 519113 浦银安盛精致生活混合 5.32 1.7630 1.6740 1.8230 1.7340 2009-06-04 购买
81 000827 广发百发100指数E 5.32 0.8320 0.7900 1.1920 1.1500 2014-10-30 购买
82 519110 浦银安盛价值成长混合 5.32 1.3670 1.2980 1.5470 1.4780 2008-04-16 购买
83 000826 广发百发100指数A 5.30 0.8340 0.7920 1.1940 1.1520 2014-10-30 购买
84 162907 泰信基本面400分级 5.30 0.7150 0.6790 1.5690 1.4960 2012-09-07 购买
85 000913 农银汇理医疗保健主题股票 5.29 0.9230 0.8766 0.9230 0.8766 2015-02-10 购买
86 519125 浦银安盛消费升级混合A 5.28 1.2950 1.2300 1.2950 1.2300 2013-12-04 购买
87 519176 浦银安盛消费升级混合C 5.28 1.2960 1.2310 1.2960 1.2310 2013-12-04 购买
88 000020 景顺长城品质投资混合 5.27 1.4770 1.4030 1.4770 1.4030 2013-03-19 购买
89 375010 上投摩根中国优势混合 5.26 0.9679 0.9195 5.0199 4.9715 2004-09-15 购买
90 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 5.26 0.8000 0.7600 1.5130 1.4380 2007-07-17 购买
91 519029 华夏稳增混合 5.26 1.6210 1.5400 2.4260 2.3450 1991-11-15 购买
92 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配 5.26 0.7610 0.7230 0.7610 0.7230 2015-03-27 购买
93 000594 大摩进取优选股票 5.25 1.4430 1.3710 1.4430 1.3710 2014-05-29 购买
94 160415 华安深证300指数(LOF) 5.25 1.1430 1.0860 1.1430 1.0860 2011-09-02 购买
95 519099 新华灵活主题混合 5.24 1.1240 1.0680 1.6050 1.5490 2011-07-13 购买
96 050014 博时创业成长混合 5.24 1.5270 1.4510 1.5990 1.5230 2010-06-01 购买
97 000478 建信中证500指数增强 5.23 1.7885 1.6996 1.7885 1.6996 2014-01-27 购买
98 161031 富国中证工业4.0指数分级 5.23 0.8860 0.8420 0.5180 0.4920 2015-06-15 购买
99 001242 博时中证淘金大数据100A 5.22 0.6811 0.6473 0.6811 0.6473 2015-05-04 购买
100 001243 博时中证淘金大数据100I 5.22 0.6813 0.6475 0.6813 0.6475 2015-05-04 购买
101 161024 富国中证军工指数分级 5.22 1.0280 0.9770 1.7380 1.7050 2014-04-04 购买
102 000596 前海开源中证军工指数A 5.21 1.5340 1.4580 1.5340 1.4580 2014-05-27 购买
103 001060 前海开源高端装备制造混合 5.21 0.9090 0.8640 0.9090 0.8640 2015-03-27 购买
104 519170 浦银安盛增长动力混合 5.20 0.6670 0.6340 0.6670 0.6340 2015-03-12 购买
105 160809 长盛同辉深100等权重分级 5.20 0.9500 0.9030 1.6740 1.6460 2012-09-13 购买
106 510410 博时上证自然资源ETF 5.20 0.6290 0.5979 0.6290 0.5979 2012-04-10 购买
107 002199 前海开源中证军工指数C 5.20 0.7890 0.7500 1.7490 1.7100 2014-05-27 购买
108 050008 博时第三产业混合 5.20 0.7690 0.7310 2.9270 2.8430 1992-06-01 购买
109 162714 广发深证100指数分级 5.20 0.9112 0.8662 1.0304 0.9854 2012-05-07 购买
110 000985 嘉实逆向策略股票 5.19 0.9520 0.9050 0.9520 0.9050 2015-02-02 购买
111 450011 富兰克林国海研究精选混合 5.19 1.1350 1.0790 1.1350 1.0790 2012-05-22 购买
112 240004 华宝动力组合混合 5.19 1.2736 1.2108 3.7836 3.7208 2005-11-17 购买
113 000850 汇丰晋信双核策略混合C 5.19 1.1257 1.0702 1.4757 1.4202 2014-11-26 购买
114 350005 天治创新先锋混合 5.18 1.4101 1.3406 1.4101 1.3406 2008-05-08 购买
115 000849 汇丰晋信双核策略混合A 5.18 1.1185 1.0634 1.4685 1.4134 2014-11-26 购买
116 168204 中融煤炭 5.18 0.7310 0.6950 0.7460 0.7100 2015-06-25 购买
117 240008 华宝兴业收益增长混合 5.18 5.2022 4.9461 5.2022 4.9461 2006-06-15 购买
118 001071 华安媒体互联网混合 5.17 0.9150 0.8700 0.9150 0.8700 2015-05-15 购买
119 001583 安信新常态股票 5.17 0.9150 0.8700 0.9150 0.8700 2015-08-07 购买
120 000433 安信鑫发优选混合 5.17 1.0780 1.0250 1.0780 1.0250 2013-12-31 购买
121 160625 鹏华证券保险分级 5.17 1.0580 1.0060 1.6650 1.6360 2014-05-05 购买
122 161810 银华内需精选混合(LOF) 5.17 1.5260 1.4510 1.4510 1.3800 1999-07-12 购买
123 217016 招商深证100指数 5.16 0.9780 0.9300 0.9780 0.9300 2010-06-22 购买
124 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 5.16 0.9944 0.9456 3.6302 3.5814 1992-05-21 购买
125 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 5.16 0.6892 0.6554 0.6892 0.6554 2015-06-30 购买
126 162216 泰达中证500 5.16 0.8322 0.7914 1.9505 1.9097 2011-12-01 购买
127 512310 中证500工业指数ETF 5.16 0.5936 0.5645 0.5936 0.5645 2015-04-08 购买
128 070027 嘉实周期优选混合 5.15 1.7340 1.6490 1.7940 1.7090 2011-12-08 购买
129 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 5.15 0.6877 0.6540 0.6877 0.6540 2015-06-30 购买
130 510440 中证500沪市ETF 5.15 1.6750 1.5930 1.6750 1.5930 2012-08-24 购买
131 160638 鹏华一带一路分级 5.14 0.7160 0.6810 0.4590 0.4370 2015-05-18 购买
132 580003 东吴行业轮动混合 5.13 0.6246 0.5941 0.7046 0.6741 2008-04-23 购买
133 000828 泰达宏利转型机遇股票 5.13 0.7580 0.7210 0.9780 0.9410 2014-11-18 购买
134 000586 景顺长城中小板 5.12 1.3960 1.3280 1.3960 1.3280 2014-04-30 购买
135 000011 华夏大盘精选混合 5.12 9.6290 9.1600 13.6090 13.1400 2004-08-11 购买
136 540006 汇丰晋信大盘A 5.12 2.0494 1.9496 2.1094 2.0096 2009-06-24 购买
137 257030 国联安德盛优势混合 5.12 1.1090 1.0550 1.6650 1.6110 2007-01-24 购买
138 510500 南方中证500ETF 5.12 5.9563 5.6663 1.6697 1.5884 2013-02-06 购买
139 000219 博时裕益混合 5.12 1.1710 1.1140 1.2940 1.2370 2013-07-29 购买
140 320011 诺安中小盘精选混合 5.11 2.2620 2.1520 2.3220 2.2120 2010-04-28 购买
141 960000 汇丰晋信大盘H 5.11 0.8370 0.7963 0.8370 0.7963 2009-06-24 购买
142 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 5.11 1.8520 1.7620 1.8520 1.7620 2012-09-06 购买
143 460009 华泰柏瑞量化先行混合 5.11 1.3380 1.2730 1.3580 1.2930 2010-06-22 购买
144 159932 大成中证500深市ETF 5.10 1.6680 1.5870 1.4130 1.3440 2013-09-12 购买
145 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 5.10 1.2150 1.1560 1.2150 1.1560 2010-12-20 购买
146 110019 易方达深证100ETF联接 5.10 0.9047 0.8608 0.9047 0.8608 2009-12-01 购买
147 002316 创金合信中证500指数增强型 5.10 0.7997 0.7609 0.7997 0.7609 2015-12-31 购买
148 002311 创金合信中证500指数增强型 5.10 0.7998 0.7610 0.7998 0.7610 2015-12-31 购买
149 512070 易方达沪深300非银ETF 5.09 1.4790 1.4073 1.4790 1.4073 2014-06-26 购买
150 610007 信达澳银消费优选混合 5.09 1.1970 1.1390 1.6870 1.6290 2012-09-04 购买
151 502013 长盛中证申万一带一路指数分 5.09 0.7430 0.7070 0.0000 0.0000 2015-05-29 购买
152 001104 华安新丝路主题股票 5.09 0.7640 0.7270 0.7640 0.7270 2015-04-09 购买
153 160516 博时证保分级 5.09 0.9933 0.9452 0.6288 0.5984 2015-05-19 购买
154 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 5.09 0.8178 0.7782 0.8178 0.7782 2015-06-03 购买
155 001050 汇添富成长多因子量化策略股 5.09 0.9500 0.9040 0.9500 0.9040 2015-02-16 购买
156 660014 农银深证100指数 5.08 1.1454 1.0900 1.2254 1.1700 2012-09-04 购买
157 001158 工银新材料新能源股票 5.08 0.6620 0.6300 0.6620 0.6300 2015-04-28 购买
158 164811 工银深证100指数分级 5.08 1.1401 1.0850 1.2267 1.1716 2012-10-25 购买
159 000652 博时裕隆灵活配置混合 5.07 1.5740 1.4980 1.3660 1.3000 1999-06-15 购买
160 165511 信诚中证500指数分级 5.07 1.0770 1.0250 1.6940 1.6670 2011-02-11 购买
161 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 5.07 1.5247 1.4511 1.6247 1.5511 2010-06-08 购买
162 000854 鹏华养老产业股票 5.07 1.1190 1.0650 1.1190 1.0650 2014-12-02 购买
163 161628 融通军工分级 5.07 0.7880 0.7500 0.8020 0.7640 2015-07-01 购买
164 700003 平安大华策略先锋混合 5.06 1.6390 1.5600 1.7390 1.6600 2012-05-29 购买
165 519181 万家和谐增长混合 5.06 0.8698 0.8279 1.7952 1.7219 2006-11-30 购买
166 519120 浦银安盛新兴产业混合 5.06 2.0970 1.9960 2.0970 1.9960 2013-03-25 购买
167 165525 信诚中证基建工程指数分级 5.06 1.0180 0.9690 0.0000 0.0000 2015-08-06 购买
168 360006 光大保德信新增长混合 5.05 1.4700 1.3993 2.7500 2.6793 2006-09-14 购买
169 160808 长盛同瑞中证200分级 5.05 0.9570 0.9110 1.6320 1.6100 2011-12-06 购买
170 502016 长信中证一带一路分级 5.05 0.9570 0.9110 0.9650 0.9190 2015-08-17 购买
171 001042 华夏领先股票 5.05 0.6870 0.6540 0.6870 0.6540 2015-05-15 购买
172 020023 国泰事件驱动策略混合 5.04 1.6450 1.5660 1.6450 1.5660 2011-08-17 购买
173 502026 鹏华新丝路分级 5.04 0.8540 0.8130 0.8540 0.8130 2015-08-13 购买
174 260111 景顺长城公司治理混合 5.04 0.9790 0.9320 1.5770 1.5300 2008-10-22 购买
175 510560 国寿安保中证500ETF 5.04 1.1856 1.1287 0.5490 0.5226 2015-05-29 购买
176 519165 新华鑫利灵活配置混合 5.04 1.0630 1.0120 1.0630 1.0120 2014-04-23 购买
177 510170 国联安上证商品ETF 5.04 1.6060 1.5290 0.4980 0.4740 2010-11-26 购买
178 510510 广发中证500ETF 5.04 1.5810 1.5052 1.5810 1.5052 2013-04-11 购买
179 519698 交银施罗德先锋混合 5.04 1.2119 1.1538 1.6159 1.5578 2009-04-10 购买
180 180012 银华富裕主题混合 5.03 1.4729 1.4023 2.4259 2.3553 2006-11-16 购买
181 160616 鹏华中证500指数(LOF) 5.03 1.1480 1.0930 1.1480 1.0930 2010-02-05 购买
182 580001 东吴嘉禾优势精选混合 5.03 0.6870 0.6541 2.4070 2.3741 2005-02-01 购买
183 161032 富国中证煤炭指数分级 5.03 1.0650 1.0140 0.6350 0.6040 2015-06-19 购买
184 000532 景顺长城优势企业 5.03 1.2740 1.2130 1.2740 1.2130 2014-03-19 购买
185 001135 益民品质升级混合 5.03 0.5850 0.5570 0.5850 0.5570 2015-05-06 购买
186 398011 中海分红增利混合 5.02 0.6547 0.6234 2.0547 2.0234 2005-06-16 购买
187 161611 融通内需驱动 5.02 1.0050 0.9570 1.1250 1.0770 2009-04-22 购买
188 512510 华泰柏瑞中证500ETF 5.01 1.1519 1.0969 0.5727 0.5453 2015-05-13 购买
189 168201 中融一带一路 5.01 1.0480 0.9980 0.4370 0.4160 2015-05-14 购买
190 470008 汇添富策略回报混合 5.00 1.3430 1.2790 1.4730 1.4090 2009-12-22 购买
191 370024 上投摩根核心优选混合 5.00 2.1830 2.0790 2.1830 2.0790 2012-11-28 购买
192 165707 诺德S300 5.00 0.9660 0.9200 1.7400 1.6940 2012-09-10 购买
193 159922 嘉实中证500ETF 5.00 5.6833 5.4128 1.5935 1.5177 2013-02-06 购买
194 240010 华宝行业精选混合 5.00 1.3300 1.2667 1.3300 1.2667 2007-06-14 购买
195 159945 广发中证全指能源ETF 4.99 0.6264 0.5966 0.6264 0.5966 2015-06-25 购买
196 510420 景顺长城上证180等权重ETF 4.99 1.3260 1.2630 1.3260 1.2630 2012-06-12 购买
197 519115 浦银安盛红利精选混合 4.99 1.3050 1.2430 1.3050 1.2430 2009-12-03 购买
198 502006 易方达国企改革指数分级 4.99 0.8420 0.8020 0.0000 0.0000 2015-06-15 购买
199 512340 中证500原材料指数ETF 4.99 0.7073 0.6737 0.7073 0.6737 2015-04-16 购买
200 217009 招商核心价值混合 4.99 1.0358 0.9866 1.1558 1.1066 2007-03-30 购买
201 512500 华夏中证500ETF 4.98 2.7681 2.6367 0.6059 0.5772 2015-05-05 购买
202 000073 上投摩根成长动力混合 4.98 1.0970 1.0450 1.0970 1.0450 2013-05-15 购买
203 160640 鹏华新能源分级 4.97 0.8020 0.7640 0.4680 0.4450 2015-05-29 购买
204 360016 光大保德信行业轮动混合 4.97 0.7810 0.7440 1.5910 1.5540 2012-02-15 购买
205 020005 国泰金马稳健混合 4.97 0.7180 0.6840 2.9940 2.8590 2004-06-18 购买
206 660011 农银中证500指数 4.97 1.4698 1.4002 1.4698 1.4002 2011-11-29 购买
207 159935 景顺长城中证500ETF 4.97 1.5088 1.4374 1.5088 1.4374 2013-12-26 购买
208 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.97 3.5940 3.4240 0.9930 0.9460 2011-01-26 购买
209 000960 招商医药健康产业股票 4.96 0.8880 0.8460 0.8880 0.8460 2015-01-30 购买
210 519171 浦银安盛医疗健康混合 4.96 0.6980 0.6650 0.6980 0.6650 2015-05-25 购买
211 519025 海富通领先成长混合 4.96 1.1000 1.0480 1.2500 1.1980 2009-04-30 购买
212 160634 鹏华环保分级 4.96 0.9520 0.9070 0.6380 0.6070 2015-06-16 购买
213 160636 鹏华互联网分级 4.95 0.9960 0.9490 0.6040 0.5750 2015-06-16 购买
214 001113 大数据100 4.95 0.7488 0.7135 0.7488 0.7135 2015-04-24 购买
215 519606 国泰金鑫股票 4.95 1.0610 1.0110 1.1520 1.0980 1999-10-21 购买
216 510260 诺安上证新兴产业ETF 4.94 1.0190 0.9710 1.0190 0.9710 2011-04-07 购买
217 001487 宝盈优势产业灵活配置混合 4.94 0.8070 0.7690 0.9570 0.9190 2015-08-25 购买
218 000061 华夏盛世精选混合 4.94 0.8920 0.8500 0.8920 0.8500 2009-12-11 购买
219 410003 华富成长趋势混合 4.94 0.9374 0.8933 1.2274 1.1833 2007-03-19 购买
220 260116 景顺长城核心竞争力混合A 4.93 1.9350 1.8440 2.0850 1.9940 2011-12-20 购买
221 164821 工银中证新能源指数分级 4.93 1.0570 1.0073 0.6920 0.6602 2015-07-09 购买
222 510520 诺安500ETF 4.93 1.5047 1.4340 1.5047 1.4340 2014-02-07 购买
223 161030 富国中证体育产业指数分级 4.93 0.7450 0.7100 0.7560 0.7210 2015-06-25 购买
224 163115 申万菱信中证军工指数分级 4.93 0.9092 0.8665 1.5868 1.5441 2014-07-24 购买
225 481008 工银大盘蓝筹混合 4.92 0.9590 0.9140 1.4890 1.4440 2008-08-04 购买
226 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 4.92 1.0450 0.9960 1.0450 0.9960 2012-03-09 购买
227 160626 鹏华信息分级 4.92 1.0030 0.9560 1.6040 1.5780 2014-05-05 购买
228 001897 九泰久盛量化先锋混合 4.91 0.8540 0.8140 0.8540 0.8140 2015-11-10 购买
229 160136 南方中证国有企业改革指数分 4.91 0.7985 0.7611 0.5335 0.5085 2015-06-03 购买
230 161612 融通深证成分指数 4.91 0.7690 0.7330 0.7790 0.7430 2010-11-15 购买
231 481006 工银红利混合 4.91 0.7480 0.7130 0.7890 0.7540 2007-07-18 购买
232 161028 富国中证新能源汽车指数分级 4.91 0.7910 0.7540 0.8120 0.7750 2015-03-30 购买
233 167503 安信一带一路分级 4.90 0.7060 0.6730 0.3550 0.3220 2015-05-14 购买
234 160639 鹏华高铁分级 4.90 0.7490 0.7140 0.4440 0.4230 2015-05-27 购买
235 001628 招商体育文化休闲股票基金 4.90 0.7920 0.7550 0.7920 0.7550 2015-08-18 购买
236 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 4.90 2.1410 2.0410 2.1410 2.0410 2011-06-16 购买
237 000962 天弘中证500指数 4.90 0.9207 0.8777 0.9207 0.8777 2015-01-20 购买
238 000294 华安生态优先混合 4.89 1.3930 1.3280 1.3930 1.3280 2013-11-28 购买
239 160119 南方中证500指数(LOF) 4.89 1.3867 1.3220 1.4867 1.4220 2009-09-25 购买
240 502000 西部利得中证500等权重指数 4.89 0.8790 0.8380 0.5270 0.5030 2015-04-15 购买
241 510290 南方上证380ETF 4.89 1.3979 1.3327 1.3979 1.3327 2011-09-16 购买
242 257020 国联安德盛精选混合 4.89 1.2440 1.1860 3.4980 3.4090 2005-12-28 购买
243 000524 上投摩根民生需求 4.89 1.8890 1.8010 1.8890 1.8010 2014-03-14 购买
244 690008 民生加银中证内地资源主题指 4.89 0.6440 0.6140 0.6440 0.6140 2012-03-08 购买
245 000793 工银瑞信高端制造行业股票 4.88 0.9020 0.8600 0.9020 0.8600 2014-10-22 购买
246 000788 前海开源中国成长灵活配置混 4.88 1.0530 1.0040 1.1330 1.0840 2014-09-29 购买
247 040002 华安中国A股增强指数 4.88 0.6450 0.6150 3.1860 3.0870 2002-11-08 购买
248 960008 景顺长城核心竞争力混合H 4.88 1.9350 1.8450 1.9350 1.8450 2011-12-20 购买
249 162211 泰达宏利品质生活混合 4.87 0.8610 0.8210 1.3210 1.2810 2009-04-09 购买
250 510130 易方达上证中盘ETF 4.87 3.1729 3.0255 1.0913 1.0406 2010-03-29 购买
251 001553 天弘中证证券保险指数C 4.87 0.6765 0.6451 0.6765 0.6451 2015-06-30 购买
252 519918 华夏兴和混合型 4.86 1.4030 1.3380 3.7310 3.6710 1999-07-14 购买
253 001552 天弘中证证券保险指数A 4.86 0.6781 0.6467 0.6781 0.6467 2015-06-30 购买
254 001105 信达澳银转型创新股票 4.85 0.5620 0.5360 0.5620 0.5360 2015-04-15 购买
255 001125 博时互联网主题灵活配置混合 4.85 0.5620 0.5360 0.5620 0.5360 2015-04-28 购买
256 161833 银华中证一带一路主题指数分 4.85 1.0160 0.9690 0.0000 0.0000 2015-08-13 购买
257 233010 大摩深证300指数增强 4.85 1.3190 1.2580 1.3190 1.2580 2011-11-15 购买
258 519117 浦银安盛基本面400指数 4.85 1.4280 1.3620 1.4280 1.3620 2012-05-14 购买
259 202017 南方深证成份ETF联接 4.84 0.7836 0.7474 0.7836 0.7474 2009-12-09 购买
260 206007 鹏华消费优选混合 4.84 1.4290 1.3630 1.4290 1.3630 2010-12-28 购买
261 164907 交银中证互联网金融指数分级 4.84 1.0180 0.9710 0.6570 0.6270 2015-06-26 购买
262 162107 金鹰中证500指数分级 4.84 0.9812 0.9359 1.7710 1.7413 2012-06-05 购买
263 370027 上投摩根智选30混合 4.84 1.3430 1.2810 1.3430 1.2810 2013-03-06 购买
264 240022 华宝资源优选混合 4.84 1.0840 1.0340 1.0840 1.0340 2012-08-21 购买
265 510160 南方小康ETF 4.83 0.4446 0.4241 1.1061 1.0551 2010-08-27 购买
266 160135 南方中证高铁产业指数分级 4.83 0.9545 0.9105 0.5425 0.5175 2015-06-10 购买
267 000566 华泰柏瑞创新升级混合 4.83 1.5190 1.4490 1.5190 1.4490 2014-05-06 购买
268 164809 工银中证500指数 4.82 1.2213 1.1651 1.3239 1.2677 2012-01-31 购买
269 001075 宝盈转型动力混合 4.82 0.6520 0.6220 0.6520 0.6220 2015-04-29 购买
270 001064 广发环保指数 4.82 0.6677 0.6370 0.6677 0.6370 2015-03-25 购买
271 001163 银华中国梦30股票 4.82 0.7830 0.7470 0.7830 0.7470 2015-04-29 购买
272 164820 工银中证高铁产业指数分级 4.82 0.9836 0.9384 0.6046 0.5774 2015-07-23 购买
273 690004 民生加银稳健成长混合 4.82 1.1970 1.1420 1.1970 1.1420 2010-06-29 购买
274 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 4.81 0.5660 0.5400 0.5660 0.5400 2011-07-21 购买
275 001103 前海开源工业革命4.0混合 4.81 0.8930 0.8520 0.8930 0.8520 2015-03-27 购买
276 001277 博时国企改革主题股票 4.81 0.6970 0.6650 0.6970 0.6650 2015-05-20 购买
277 164304 新华中证环保产业指数分级 4.81 1.0240 0.9770 1.0780 1.0280 2014-09-11 购买
278 161825 银华中证800分级 4.81 0.9370 0.8940 1.6590 1.6330 2013-11-05 购买
279 001192 上投摩根整合驱动灵活配置混 4.81 0.6540 0.6240 0.6540 0.6240 2015-04-23 购买
280 001560 天弘中证移动互联网指数A 4.80 0.6020 0.5744 0.6020 0.5744 2015-06-30 购买
281 000950 易方达沪深300非银行金融交 4.80 0.6720 0.6412 0.6720 0.6412 2015-01-22 购买
282 165508 信诚深度价值混合(LOF) 4.80 1.5500 1.4790 1.5500 1.4790 2010-07-30 购买
283 001561 天弘中证移动互联网指数C 4.80 0.6004 0.5729 0.6004 0.5729 2015-06-30 购买
284 160629 鹏华传媒分级 4.80 1.0480 1.0000 1.3450 1.3250 2014-12-11 购买
285 001421 南方量化成长 4.80 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170 2015-06-29 购买
286 164402 前海开源中航军工 4.80 0.8960 0.8550 0.9240 0.8830 2015-03-30 购买
287 450010 国富策略回报混合 4.79 1.1810 1.1270 1.1810 1.1270 2011-08-02 购买
288 161812 银华深证100指数分级 4.79 0.8530 0.8140 1.0210 0.9820 2010-05-07 购买
289 570008 诺德周期策略混合 4.79 1.8810 1.7950 1.8810 1.7950 2012-03-21 购买
290 000172 华泰柏瑞量化增强混合 4.79 1.4660 1.3990 1.8160 1.7490 2013-08-02 购买
291 161026 富国中证国有企业改革指数分 4.79 0.7880 0.7520 1.1030 1.0800 2014-12-17 购买
292 001118 华宝事件驱动混合 4.78 0.6790 0.6480 0.6790 0.6480 2015-04-08 购买
293 450003 富兰克林国海潜力组合混合 4.78 1.1830 1.1290 1.7560 1.7020 2007-03-22 购买
294 020015 国泰区位优势混合 4.78 1.9730 1.8830 2.0180 1.9280 2009-05-27 购买
295 161017 富国中证500指数增强(LOF) 4.78 1.7100 1.6320 1.7100 1.6320 2011-10-12 购买
296 690005 民生加银内需增长混合 4.78 1.2500 1.1930 1.2500 1.1930 2011-01-28 购买
297 410009 华富量子生命力混合 4.78 0.8225 0.7850 0.8225 0.7850 2011-04-01 购买
298 001245 工银生态环境股票 4.77 0.7900 0.7540 0.7900 0.7540 2015-06-02 购买
299 001403 招商国企改革主题混合基金 4.77 0.8780 0.8380 0.8780 0.8380 2015-06-29 购买
300 001449 华商双驱优选灵活配置混合 4.77 0.9880 0.9430 0.9880 0.9430 2015-07-08 购买