1801 519961 长信利广灵活配置混合A 0.30 1.0100 1.0070 1.0100 1.0070 2015-06-12 购买
1802 519963 长信利盈灵活配置混合A 0.30 1.0120 1.0090 1.0120 1.0090 2015-06-09 购买
1803 001501 招商丰裕灵活配置混合A 0.30 1.0130 1.0100 1.0130 1.0100 2015-11-17 购买
1804 001873 嘉实增强收益C 0.30 1.0150 1.0120 1.0280 1.0250 2012-09-24 购买
1805 320009 诺安增利债券B 0.30 1.3590 1.3550 1.5240 1.5200 2009-05-27 购买
1806 217024 招商安盈保本混合 0.29 1.0270 1.0240 1.3800 1.3770 2012-08-20 购买
1807 420009 天弘安康养老混合 0.29 1.3700 1.3660 1.3700 1.3660 2012-11-28 购买
1808 002071 长安产业精选混合C 0.29 1.0320 1.0290 1.0320 1.0290 2014-05-07 购买
1809 162210 泰达宏利集利债券A 0.29 1.4838 1.4795 1.6488 1.6445 2008-09-26 购买
1810 000496 长安产业精选混合A 0.29 1.0390 1.0360 1.1990 1.1960 2014-05-07 购买
1811 162299 泰达宏利集利债券C 0.29 1.4209 1.4168 1.5969 1.5928 2008-09-26 购买
1812 070033 嘉实增强收益A 0.29 1.0410 1.0380 1.2610 1.2580 2012-09-24 购买
1813 001675 江信同福灵活配置混合A 0.29 1.0116 1.0087 1.0241 1.0212 2015-08-28 购买
1814 253061 国联安信心增长B 0.29 1.0550 1.0520 1.1890 1.1860 2012-02-22 购买
1815 253060 国联安信心增长A 0.28 1.0560 1.0530 1.2030 1.2000 2012-02-22 购买
1816 620007 金元顺安保本混合A 0.28 1.0590 1.0560 1.1870 1.1840 2011-08-16 购买
1817 320008 诺安增利债券A 0.28 1.4120 1.4080 1.5770 1.5730 2009-05-27 购买
1818 001375 金元顺安保本混合C 0.28 1.0590 1.0560 1.0590 1.0560 2011-08-16 购买
1819 162414 华宝兴业新机遇灵活配置(LO 0.28 1.0260 1.0231 1.0260 1.0231 2015-06-11 购买
1820 001205 建信稳健回报灵活配置混合 0.28 1.0680 1.0650 1.0680 1.0650 2015-04-17 购买
1821 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 0.28 1.0830 1.0800 1.3500 1.3470 2013-08-22 购买
1822 001428 工银保本混合B 0.27 1.0950 1.0920 1.0950 1.0920 2011-12-27 购买
1823 001116 广发聚安混合C 0.27 1.1110 1.1080 1.1110 1.1080 2015-03-25 购买
1824 210006 金鹰保本混合A 0.27 1.1120 1.1090 1.2570 1.2530 2011-05-17 购买
1825 163005 长信利众债券(LOF) 0.27 1.0066 1.0039 1.0066 1.0039 2013-02-04 购买
1826 000976 长城新兴产业灵活配置混合 0.27 1.1260 1.1230 1.1260 1.1230 2015-02-17 购买
1827 000676 中海惠祥分级债券B 0.26 1.1370 1.1340 1.1370 1.1340 2014-08-29 购买
1828 519759 交银周期回报灵活配置混合C 0.26 1.1370 1.1340 1.1570 1.1540 2014-05-22 购买
1829 001547 兴业聚惠灵活配置混合 0.26 1.1430 1.1400 1.1430 1.1400 2015-07-08 购买
1830 519738 交银周期回报灵活配置混合A 0.26 1.1470 1.1440 1.3270 1.3240 2014-05-22 购买
1831 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.26 1.0429 1.0402 1.0429 1.0402 2015-04-21 购买
1832 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.26 1.0453 1.0426 1.0453 1.0426 2015-04-21 购买
1833 210014 金鹰元丰保本混合 0.26 1.1730 1.1700 1.2230 1.2200 2013-01-30 购买
1834 202202 南方避险增值混合 0.25 3.2721 3.2638 3.9811 3.9728 2003-06-27 购买
1835 519971 长信改革红利灵活配置 0.25 1.2090 1.2060 1.2620 1.2590 2014-08-06 购买
1836 001033 华夏安康债券C 0.25 1.2120 1.2090 1.3020 1.2990 2012-09-11 购买
1837 000054 鹏华双债增利债券 0.25 1.2210 1.2180 1.2210 1.2180 2013-03-13 购买
1838 000361 信诚年年有余B 0.25 1.2220 1.2190 1.2220 1.2190 2013-11-27 购买
1839 001031 华夏安康债券A 0.25 1.2260 1.2230 1.3160 1.3130 2012-09-11 购买
1840 160602 鹏华普天债券A 0.24 1.2300 1.2270 1.8340 1.8310 2003-07-12 购买
1841 001124 融通通泰保本C 0.24 1.2330 1.2300 1.2330 1.2300 2013-05-30 购买
1842 290012 泰信行业精选混合 0.24 1.2340 1.2310 1.2840 1.2810 2012-02-22 购买
1843 000360 信诚年年有余A 0.24 1.2340 1.2310 1.2340 1.2310 2013-11-27 购买
1844 395011 中海增强收益债券A 0.24 1.2350 1.2320 1.2750 1.2720 2011-03-23 购买
1845 000142 融通通泰保本A 0.24 1.2440 1.2410 1.2440 1.2410 2013-05-30 购买
1846 163411 兴全保本混合 0.24 1.2159 1.2130 1.4114 1.4080 2011-08-03 购买
1847 163819 中银信用增利债券(LOF) 0.24 1.2710 1.2680 1.4150 1.4120 2012-03-12 购买
1848 630103 华商收益增强债券B 0.24 1.2730 1.2700 1.7790 1.7760 2009-01-23 购买
1849 630003 华商收益增强债券A 0.23 1.2950 1.2920 1.8200 1.8170 2009-01-23 购买
1850 510080 长盛全债指数增强债券 0.23 1.4688 1.4654 2.3628 2.3594 2003-10-25 购买
1851 000557 国投瑞银新机遇混合C 0.23 1.3220 1.3190 1.3420 1.3390 2014-03-11 购买
1852 000556 国投瑞银新机遇混合A 0.23 1.3330 1.3300 1.3530 1.3500 2014-03-11 购买
1853 000126 招商安润保本混合 0.22 1.3380 1.3350 1.3380 1.3350 2013-04-19 购买
1854 000639 宝盈祥瑞养老混合 0.22 1.3440 1.3410 1.4240 1.4210 2014-05-21 购买
1855 000578 鑫元一年定期开放A 0.22 0.8990 0.8970 0.9790 0.9770 2014-04-17 购买
1856 001565 永赢量化混合发起式 0.22 0.9120 0.9100 0.9120 0.9100 2015-08-06 购买
1857 002017 招商瑞丰灵活配置混合C 0.22 1.3840 1.3810 1.3840 1.3810 2013-11-06 购买
1858 000314 招商瑞丰灵活配置混合A 0.22 1.3870 1.3840 1.3870 1.3840 2013-11-06 购买
1859 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 0.21 1.4050 1.4020 1.4050 1.4020 2014-02-17 购买
1860 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 0.21 1.4060 1.4030 1.4060 1.4030 2014-02-17 购买
1861 000171 易方达裕丰回报 0.21 1.4200 1.4170 1.4200 1.4170 2013-08-23 购买
1862 519058 海富通双福分级债券B 0.21 1.4360 1.4330 1.4360 1.4330 2014-05-06 购买
1863 001380 鹏华弘盛混合C 0.21 1.4630 1.4600 1.4630 1.4600 2015-02-25 购买
1864 001388 中融新经济灵活配置混合C 0.21 0.9770 0.9750 0.9770 0.9750 2015-11-17 购买
1865 001387 中融新经济灵活配置混合A 0.20 0.9790 0.9770 0.9790 0.9770 2015-11-17 购买
1866 001282 华安新机遇保本混合 0.20 0.9850 0.9830 0.9850 0.9830 2015-05-27 购买
1867 000278 融通通泽灵活配置混合型 0.20 0.9880 0.9860 1.0680 1.0660 2013-08-30 购买
1868 673020 西部利得成长精选混合 0.20 0.9880 0.9860 0.9880 0.9860 2015-06-02 购买
1869 001393 国富金融地产混合C 0.20 0.9900 0.9880 0.9900 0.9880 2015-06-09 购买
1870 001997 工银新趋势灵活配置混合C 0.20 0.9910 0.9890 0.9910 0.9890 2015-12-15 购买
1871 001716 工银新趋势灵活配置混合A 0.20 0.9920 0.9900 0.9920 0.9900 2015-12-15 购买
1872 001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合 0.20 0.9920 0.9900 0.9920 0.9900 2015-06-11 购买
1873 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 0.20 0.9920 0.9900 0.9920 0.9900 2015-10-27 购买
1874 002145 诺安景鑫保本混合 0.20 0.9940 0.9920 0.9940 0.9920 2015-12-08 购买
1875 002110 中海中鑫灵活配置混合 0.20 0.9950 0.9930 0.9950 0.9930 2015-11-23 购买
1876 001363 长城久惠保本混合 0.20 0.9950 0.9930 0.9950 0.9930 2015-07-27 购买
1877 002170 东吴移动互联灵活配置混合C 0.20 0.9960 0.9940 0.9960 0.9940 2015-05-27 购买
1878 001323 东吴移动互联灵活配置混合A 0.20 0.9960 0.9940 0.9960 0.9940 2015-05-27 购买
1879 001948 建信稳定丰利债券A 0.20 0.9990 0.9970 0.9990 0.9970 2015-12-08 购买
1880 001570 南方利安灵活配置混合A 0.20 1.0000 0.9980 1.0000 0.9980 2015-11-19 购买
1881 001580 南方利安灵活配置混合C 0.20 1.0000 0.9980 1.0000 0.9980 2015-11-19 购买
1882 002231 华夏新趋势灵活配置混合A 0.20 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2015-12-10 购买
1883 002232 华夏新趋势灵活配置混合C 0.20 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2015-12-10 购买
1884 000326 南方顺达保本混合 0.20 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2015-10-28 购买
1885 001189 广发聚宝混合 0.20 1.0030 1.0010 1.0030 1.0010 2015-04-09 购买
1886 000497 财通纯债债券 0.20 1.0030 1.0010 1.0030 1.0010 2014-01-17 购买
1887 000859 融通通瑞债券C 0.20 1.0040 1.0020 1.0040 1.0020 2014-03-21 购买
1888 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 0.20 1.0060 1.0040 1.0060 1.0040 2015-12-02 购买
1889 002102 创金合信鑫优选灵活配置混合 0.20 1.0070 1.0050 1.0070 1.0050 2015-11-19 购买
1890 002056 中银新财富混合C 0.20 1.0070 1.0050 1.0070 1.0050 2015-11-19 购买
1891 001356 广发聚泰混合C 0.20 1.0070 1.0050 1.0070 1.0050 2015-06-08 购买
1892 001739 中融融安二号保本混合 0.20 1.0080 1.0060 1.0080 1.0060 2015-09-25 购买
1893 001584 国投瑞银新活力灵活配置混合 0.20 1.0080 1.0060 1.0080 1.0060 2015-11-17 购买
1894 519962 长信利盈灵活配置混合C 0.20 1.0090 1.0070 1.0090 1.0070 2015-06-09 购买
1895 000327 南方丰合保本混合 0.20 1.0090 1.0070 1.0090 1.0070 2015-05-29 购买
1896 002101 创金合信鑫优选灵活配置混合 0.20 1.0100 1.0080 1.0100 1.0080 2015-11-19 购买
1897 001345 富国新收益灵活配置混合A 0.20 1.0100 1.0080 1.0100 1.0080 2015-05-26 购买
1898 519761 交银多策略回报灵活配置混合 0.20 1.0120 1.0100 1.0120 1.0100 2015-06-02 购买
1899 164105 华富强化回报债券(LOF) 0.20 1.5190 1.5160 1.5900 1.5870 2010-09-08 购买
1900 002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 0.20 1.0130 1.0110 1.0130 1.0110 2015-06-18 购买
1901 000466 融通通瑞债券A/B 0.20 1.0140 1.0120 1.0890 1.0870 2014-03-21 购买
1902 519755 交银多策略回报灵活配置混合 0.20 1.0150 1.0130 1.0150 1.0130 2015-06-02 购买
1903 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.20 1.0150 1.0130 1.0150 1.0130 2015-07-15 购买
1904 001567 南方利达灵活配置混合C 0.20 1.0160 1.0140 1.0160 1.0140 2015-07-08 购买
1905 001566 南方利达灵活配置混合A 0.20 1.0170 1.0150 1.0170 1.0150 2015-07-08 购买
1906 001370 中银新趋势混合 0.20 1.0180 1.0160 1.0180 1.0160 2015-05-29 购买
1907 001423 景顺长城安享回报灵活混合C 0.20 1.0180 1.0160 1.0180 1.0160 2015-06-15 购买
1908 001418 泰达宏利创益混合A 0.20 1.0180 1.0160 1.0180 1.0160 2015-06-16 购买
1909 002273 泰达宏利创益混合B 0.20 1.0180 1.0160 1.0180 1.0160 2015-06-16 购买
1910 000318 中海惠利B 0.20 1.0180 1.0160 1.2700 1.2680 2013-11-21 购买
1911 001252 中海进取收益灵活配置混合 0.20 1.0180 1.0160 1.0180 1.0160 2015-05-13 购买
1912 000887 上投摩根稳进回报混合 0.20 1.0200 1.0180 1.1580 1.1560 2015-01-27 购买
1913 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.20 1.0200 1.0180 1.0200 1.0180 2015-07-15 购买
1914 001422 景顺长城安享回报灵活混合A 0.20 1.0240 1.0220 1.0240 1.0220 2015-06-15 购买
1915 002055 国泰兴益灵活配置混合C 0.20 1.0240 1.0220 1.0240 1.0220 2015-05-14 购买
1916 001265 国泰兴益灵活配置混合A 0.20 1.0240 1.0220 1.0240 1.0220 2015-05-14 购买
1917 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 0.20 1.0240 1.0220 1.0440 1.0420 2015-03-31 购买
1918 001329 鹏华弘实混合A 0.20 1.0250 1.0230 1.0250 1.0230 2015-05-25 购买
1919 001531 招商安益保本混合 0.20 1.0260 1.0240 1.0260 1.0240 2015-07-14 购买
1920 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.20 1.0260 1.0240 1.0540 1.0520 2015-02-03 购买
1921 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.20 1.0270 1.0250 1.0570 1.0550 2015-02-03 购买
1922 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 0.19 1.0280 1.0260 1.0280 1.0260 2015-05-22 购买
1923 680001 浙商聚潮策略配置混合 0.19 1.0310 1.0290 1.0310 1.0290 2015-05-04 购买
1924 000110 金鹰元安保本混合 0.19 1.0308 1.0288 1.2954 1.2929 2013-05-20 购买
1925 001334 南方利鑫灵活配置混合A 0.19 1.0320 1.0300 1.0320 1.0300 2015-05-20 购买
1926 001503 南方利鑫灵活配置混合C 0.19 1.0320 1.0300 1.0320 1.0300 2015-05-20 购买
1927 002313 泰达宏利新起点混合B 0.19 1.0330 1.0310 1.0330 1.0310 2015-05-14 购买
1928 001254 泰达宏利新起点混合A 0.19 1.0330 1.0310 1.0330 1.0310 2015-05-14 购买
1929 001157 国联安睿祺灵活配置混合 0.19 1.0330 1.0310 1.0330 1.0310 2015-04-08 购买
1930 001029 国投瑞银新动力混合 0.19 1.0330 1.0310 1.0830 1.0810 2015-02-04 购买
1931 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.19 1.0350 1.0330 1.0850 1.0830 2015-01-26 购买
1932 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 0.19 1.0350 1.0330 1.0350 1.0330 2015-04-17 购买
1933 360013 光大保德信信用添益债券A 0.19 1.0360 1.0340 1.3330 1.3310 2011-05-16 购买
1934 360014 光大保德信信用添益债券C 0.19 1.0360 1.0340 1.3160 1.3140 2011-05-16 购买
1935 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF) 0.19 1.0360 1.0340 1.0360 1.0340 2011-12-13 购买
1936 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 0.19 1.0410 1.0390 1.0410 1.0390 2015-04-13 购买
1937 001119 国投瑞银新回报混合 0.19 1.0420 1.0400 1.0450 1.0430 2015-03-20 购买
1938 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 0.19 1.0470 1.0450 1.0470 1.0450 2015-04-13 购买
1939 000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.19 1.0500 1.0480 1.2510 1.2490 2013-09-10 购买
1940 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混 0.19 1.0510 1.0490 1.0510 1.0490 2015-04-10 购买
1941 001159 大成景秀灵活配置混合A 0.19 1.0510 1.0490 1.0510 1.0490 2015-03-27 购买
1942 002370 大成景秀灵活配置混合C 0.19 1.0510 1.0490 1.0510 1.0490 2015-03-27 购买
1943 002029 安信动态策略混合C 0.19 1.0520 1.0500 1.0520 1.0500 2015-04-15 购买
1944 001141 泰达宏利创盈混合A 0.19 1.0520 1.0500 1.0520 1.0500 2015-03-30 购买
1945 001185 安信动态策略混合A 0.19 1.0520 1.0500 1.0520 1.0500 2015-04-15 购买
1946 000723 建信稳定添利债券C 0.19 1.0540 1.0520 1.2570 1.2550 2013-12-10 购买
1947 485005 工银增强收益债券B 0.19 1.1599 1.1577 1.7649 1.7627 2007-05-11 购买
1948 000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.19 1.0550 1.0530 1.2610 1.2590 2013-09-10 购买
1949 400020 东方安心收益保本 0.19 1.2710 1.2686 1.3410 1.3386 2013-07-03 购买
1950 485105 工银增强收益债券A 0.19 1.1659 1.1637 1.8079 1.8057 2007-05-11 购买
1951 001182 易方达安心回馈混合 0.19 1.0620 1.0600 1.0620 1.0600 2015-05-29 购买
1952 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 0.19 1.0630 1.0610 1.0630 1.0610 2015-05-14 购买
1953 001067 鹏华弘盛混合A 0.19 1.0740 1.0720 1.0740 1.0720 2015-02-25 购买
1954 001324 华宝新价值混合 0.19 1.0220 1.0201 1.0220 1.0201 2015-06-01 购买
1955 020034 国泰民安增利债券C 0.19 1.0810 1.0790 1.3350 1.3330 2012-12-26 购买
1956 020033 国泰民安增利债券A 0.19 1.0830 1.0810 1.3490 1.3470 2012-12-26 购买
1957 002043 天治研究驱动灵活配置混合C 0.19 1.0830 1.0810 1.0830 1.0810 2011-12-28 购买
1958 001330 鹏华弘实混合C 0.18 1.0850 1.0830 1.0850 1.0830 2015-05-25 购买
1959 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 0.18 1.0850 1.0830 1.2540 1.2520 2011-12-28 购买
1960 370022 上投摩根分红添利债券B 0.18 1.0920 1.0900 1.3170 1.3150 2012-06-25 购买
1961 370021 上投摩根分红添利债券A 0.18 1.0940 1.0920 1.3340 1.3320 2012-06-25 购买
1962 360009 光大保德信增利收益债券C 0.18 1.0940 1.0920 1.3230 1.3210 2008-10-29 购买
1963 000123 汇添富实业债债券C 0.18 1.1140 1.1120 1.3240 1.3220 2013-06-14 购买
1964 000435 建信稳定添利债券A 0.18 1.1160 1.1140 1.3780 1.3760 2013-12-10 购买
1965 000844 南方绝对收益策略定期开放混 0.18 1.1250 1.1230 1.1550 1.1530 2014-12-01 购买
1966 092002 大成债券C 0.18 1.0726 1.0707 1.9806 1.9787 2003-06-12 购买
1967 000597 中海积极收益灵活配置混合 0.18 1.1300 1.1280 1.1300 1.1280 2014-05-26 购买
1968 000122 汇添富实业债债券A 0.18 1.1300 1.1280 1.3400 1.3380 2013-06-14 购买
1969 000664 国联安通盈灵活配置混合A 0.18 1.1400 1.1380 1.1930 1.1910 2014-06-13 购买
1970 050016 博时宏观回报债券A/B 0.17 1.1460 1.1440 1.1970 1.1950 2010-07-27 购买
1971 050116 博时宏观回报债券C 0.17 1.1460 1.1440 1.1890 1.1870 2010-07-27 购买
1972 000302 国泰淘金互联网债券 0.17 1.1620 1.1600 1.1620 1.1600 2013-11-19 购买
1973 090002 大成债券A/B 0.17 1.0547 1.0529 2.0280 2.0262 2003-06-12 购买
1974 163806 中银增利债券 0.17 1.1740 1.1720 1.5340 1.5320 2008-11-13 购买
1975 000508 泰达宏利养老混合B 0.17 1.1770 1.1750 1.1770 1.1750 2014-03-05 购买
1976 000507 泰达宏利养老混合A 0.17 1.1960 1.1940 1.1960 1.1940 2014-03-05 购买
1977 160608 鹏华普天债券B 0.17 1.2040 1.2020 1.7580 1.7560 2003-07-12 购买
1978 395012 中海增强收益债券C 0.17 1.2090 1.2070 1.2490 1.2470 2011-03-23 购买
1979 660009 农银增强收益债券A 0.16 1.3978 1.3955 1.4688 1.4665 2011-07-01 购买
1980 001484 天弘新价值灵活配置混合 0.16 1.0363 1.0346 1.0363 1.0346 2015-06-19 购买
1981 166020 中欧成长优选混合A 0.16 1.2200 1.2180 1.2700 1.2680 2013-08-21 购买
1982 519190 万家双利债券 0.16 1.0424 1.0407 1.1098 1.1081 2013-03-06 购买
1983 020020 国泰双利债券C 0.16 1.2300 1.2280 1.4820 1.4800 2009-03-11 购买
1984 110018 易方达增强回报债券B 0.16 1.2440 1.2420 1.8690 1.8670 2008-03-19 购买
1985 372110 上投摩根强化回报债券B 0.16 1.2460 1.2440 1.2930 1.2910 2011-08-10 购买
1986 660109 农银增强收益债券C 0.16 1.3735 1.3713 1.4445 1.4423 2011-07-01 购买
1987 020019 国泰双利债券A 0.16 1.2510 1.2490 1.5170 1.5150 2009-03-11 购买
1988 001367 德邦新添利灵活配置混合A 0.16 1.0075 1.0059 1.0665 1.0649 2015-06-19 购买
1989 002441 德邦新添利灵活配置混合C 0.16 1.0074 1.0058 1.0074 1.0058 2015-06-19 购买
1990 166010 中欧鼎利分级债券 0.16 1.2610 1.2590 1.3760 1.3740 2011-06-16 购买
1991 372010 上投摩根强化回报债券A 0.16 1.2660 1.2640 1.3160 1.3140 2011-08-10 购买
1992 001891 中欧成长优选混合E 0.16 1.2660 1.2640 1.3160 1.3140 2013-08-21 购买
1993 002059 国泰浓益灵活配置混合C 0.16 1.2670 1.2650 1.2670 1.2650 2014-03-04 购买
1994 000526 国泰浓益灵活配置混合A 0.16 1.2680 1.2660 1.2680 1.2660 2014-03-04 购买
1995 001451 东方稳定增利债券C 0.16 1.0148 1.0132 1.0148 1.0132 2015-09-30 购买
1996 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 0.15 1.2930 1.2910 1.2930 1.2910 2014-09-15 购买
1997 310508 申万菱信稳益宝债券 0.15 1.2930 1.2910 1.4390 1.4370 2011-02-11 购买
1998 253010 国联安安心成长混合 0.15 0.6490 0.6480 1.9410 1.9400 2005-07-13 购买
1999 000178 博时混合 0.15 1.3130 1.3110 1.4040 1.4020 2013-11-08 购买
2000 000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 0.15 1.3130 1.3110 1.3130 1.3110 2014-09-15 购买
2001 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 0.15 1.3200 1.3180 1.3200 1.3180 2015-03-16 购买
2002 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 0.15 0.9938 0.9923 0.9938 0.9923 2015-06-19 购买
2003 000065 国富焦点驱动混合 0.15 1.3330 1.3310 1.4290 1.4270 2013-05-07 购买
2004 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.15 1.3340 1.3320 1.4450 1.4430 2011-01-27 购买
2005 410005 华富收益增强债券B 0.15 1.6752 1.6727 1.9572 1.9547 2008-05-28 购买
2006 519050 海富通养老收益混合A 0.15 1.3480 1.3460 1.3480 1.3460 2013-05-29 购买
2007 410004 华富收益增强债券A 0.15 1.6868 1.6843 1.9988 1.9963 2008-05-28 购买
2008 001450 东方稳定增利债券A 0.15 1.0162 1.0147 1.0162 1.0147 2015-09-30 购买
2009 002060 东方新策略灵活配置混合C 0.15 1.0183 1.0168 1.0183 1.0168 2015-05-26 购买
2010 288102 华夏稳定双利债券 0.15 1.0869 1.0853 1.8463 1.8447 2006-07-20 购买
2011 001318 东方新策略灵活配置混合A 0.15 1.0203 1.0188 1.0203 1.0188 2015-05-26 购买
2012 002172 海富通新内需灵活配置混合C 0.14 1.3830 1.3810 1.3830 1.3810 2014-11-27 购买
2013 519130 海富通新内需灵活配置混合A 0.14 1.3840 1.3820 1.3840 1.3820 2014-11-27 购买
2014 519675 银河润利保本混合型A 0.14 1.4100 1.4080 1.4100 1.4080 2014-08-06 购买
2015 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 0.14 0.9924 0.9910 0.9924 0.9910 2015-06-19 购买
2016 000986 中原灵活配置 0.14 0.7130 0.7120 0.7130 0.7120 2015-02-10 购买
2017 121009 国投瑞银稳定增利债券 0.14 1.0932 1.0917 1.6592 1.6577 2008-01-11 购买
2018 001196 东方鼎新灵活配置混合 0.13 1.0391 1.0377 1.0391 1.0377 2015-04-21 购买
2019 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.13 1.4960 1.4940 1.5060 1.5040 2008-12-30 购买
2020 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.13 1.5360 1.5340 1.5460 1.5440 2008-12-30 购买
2021 070005 嘉实债券 0.12 1.6160 1.6140 2.1510 2.1490 2003-07-09 购买
2022 213917 宝盈增强收益债券C 0.12 1.2952 1.2936 1.6672 1.6656 2008-05-15 购买
2023 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 0.12 1.6500 1.6480 1.6500 1.6480 2014-05-19 购买
2024 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 0.12 1.6490 1.6470 1.6490 1.6470 2014-05-19 购买
2025 161902 万家增强收益债券 0.12 1.0760 1.0747 2.1047 2.1034 2004-09-28 购买
2026 233005 大摩强收益债券 0.12 1.5831 1.5812 1.6181 1.6162 2009-12-29 购买
2027 213007 宝盈增强收益债券A/B 0.12 1.3394 1.3378 1.7114 1.7098 2008-05-15 购买
2028 002027 中加心享灵活配置混合 0.12 1.0082 1.0070 1.0082 1.0070 2015-12-02 购买
2029 519183 万家双引擎灵活配置混合 0.12 1.3502 1.3486 2.0402 2.0386 2008-06-27 购买
2030 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 0.12 1.0307 1.0295 1.0307 1.0295 2015-04-27 购买
2031 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 0.12 1.0318 1.0306 1.0318 1.0306 2015-04-27 购买
2032 001493 鹏华弘锐混合C 0.11 1.7550 1.7530 1.7550 1.7530 2015-06-24 购买
2033 001328 鹏华弘华混合C 0.11 0.8990 0.8980 0.8990 0.8980 2015-05-25 购买
2034 202102 南方多利增强债券C 0.11 1.1128 1.1116 1.6061 1.6049 2006-03-27 购买
2035 202103 南方多利增强债券A 0.11 1.1131 1.1119 1.6286 1.6274 2006-03-27 购买
2036 001250 天弘新活力灵活配置混合 0.11 1.0324 1.0313 1.0324 1.0313 2015-04-29 购买
2037 720002 财通多策略稳健增长债券 0.10 0.9600 0.9590 1.2190 1.2180 2012-07-13 购买
2038 161911 万家强化收益定期开放债券 0.10 1.0667 1.0656 1.2657 1.2646 2013-05-07 购买
2039 519753 交银荣和保本混合 0.10 0.9720 0.9710 0.9720 0.9710 2015-05-29 购买
2040 001800 华安新乐享保本混合 0.10 0.9850 0.9840 0.9850 0.9840 2015-09-10 购买
2041 001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合 0.10 0.9860 0.9850 0.9860 0.9850 2015-06-11 购买
2042 519654 银河泽利保本混合 0.10 0.9880 0.9870 0.9880 0.9870 2015-04-09 购买
2043 000170 泰达宏利收益增强债券B 0.10 0.9890 0.9880 1.2490 1.2480 2013-06-14 购买
2044 001238 博时招财一号大数据保本混合 0.10 0.9910 0.9900 0.9910 0.9900 2015-04-29 购买
2045 001792 大成绝对收益策略混合C 0.10 0.9920 0.9910 0.9920 0.9910 2015-09-23 购买
2046 001406 东方红策略精选混合C 0.10 0.9930 0.9920 0.9930 0.9920 2015-06-05 购买
2047 002137 诺安利鑫保本混合 0.10 0.9940 0.9930 0.9940 0.9930 2015-12-02 购买
2048 673030 西部利得多策略优选混合 0.10 0.9950 0.9940 0.9950 0.9940 2015-07-27 购买
2049 001858 建信安心保本二号混合 0.10 0.9980 0.9970 0.9980 0.9970 2015-10-29 购买
2050 001949 建信稳定丰利债券C 0.10 0.9980 0.9970 0.9980 0.9970 2015-12-08 购买
2051 001392 国富金融地产混合A 0.10 0.9980 0.9970 0.9980 0.9970 2015-06-09 购买
2052 002197 国泰鑫保本混合 0.10 0.9990 0.9980 0.9990 0.9980 2015-12-30 购买
2053 202213 南方安心保本混合 0.10 0.9990 0.9980 1.5480 1.5470 2012-12-21 购买
2054 000169 泰达宏利收益增强债券A 0.10 1.0000 0.9990 1.2600 1.2590 2013-06-14 购买
2055 000649 长城久鑫保本混合 0.10 1.0000 0.9990 1.2240 1.2230 2014-07-30 购买
2056 002144 华安新优选灵活配置混合C 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-05-29 购买
2057 001905 华安安益保本混合 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-11-16 购买
2058 002167 南方顺康保本混合 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-11-26 购买
2059 002377 建信目标收益一年期债券 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2016-02-22 购买
2060 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2016-02-03 购买
2061 001312 华安新优选灵活配置混合A 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-05-29 购买
2062 000749 国金鑫安保本 0.10 1.0020 1.0010 1.0630 1.0620 2014-08-27 购买
2063 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.10 1.0020 1.0010 1.2280 1.2270 2012-02-16 购买
2064 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2016-02-03 购买
2065 002354 博时裕腾纯债债券 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2016-01-18 购买
2066 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2013-01-24 购买
2067 002436 上投摩根红利回报混合C 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2013-09-18 购买
2068 002098 富兰克林国海新价值混合C 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-12-02 购买
2069 002249 招商境远保本混合 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-12-15 购买
2070 519647 银河鸿利混合I 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-06-19 购买
2071 001704 国投瑞银进宝保本混合 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-08-26 购买
2072 001266 国投瑞银招财保本混合 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-06-03 购买
2073 000256 上投摩根红利回报混合A 0.10 1.0040 1.0030 1.2620 1.2610 2013-09-18 购买
2074 002087 国富新机遇混合A 0.10 1.0050 1.0040 1.0050 1.0040 2015-11-19 购买
2075 002040 国投瑞银新收益混合C 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-11-17 购买
2076 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-11-17 购买
2077 002045 国泰生益灵活配置混合C 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-06-19 购买
2078 002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-06-29 购买
2079 002150 博时裕和纯债 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-11-27 购买
2080 002437 上投摩根天颐年丰混合C 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2013-07-18 购买
2081 000166 中海安鑫保本混合 0.10 1.0060 1.0050 1.3960 1.3950 2013-07-31 购买
2082 000125 上投摩根天颐年丰混合A 0.10 1.0060 1.0050 1.2610 1.2600 2013-07-18 购买
2083 001228 国联安鑫享灵活配置A 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-04-28 购买
2084 002042 国投瑞银新成长灵活配置混合 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-11-27 购买
2085 002188 鹏华丰华债券 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-12-02 购买
2086 002093 富兰克林国海新增长混合C 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-11-24 购买
2087 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 0.10 1.0070 1.0060 5.0680 5.0630 2002-05-24 购买
2088 002054 中银新财富混合A 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-11-19 购买
2089 002019 鹏华弘安灵活配置混合C 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-11-24 购买
2090 001470 融通通鑫灵活配置混合 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-06-15 购买
2091 001491 国泰生益灵活配置混合A 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-06-19 购买
2092 002039 国投瑞银新收益混合A 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-11-17 购买
2093 002018 鹏华弘安灵活配置混合A 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-11-24 购买
2094 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-11-17 购买
2095 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-11-17 购买
2096 001389 中融新优势混合A 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-10-20 购买
2097 002097 富兰克林国海新价值混合A 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-12-02 购买
2098 519763 交银裕通纯债债券C 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-12-29 购买
2099 700004 平安大华保本混合 0.10 1.0080 1.0070 1.2570 1.2560 2012-09-11 购买
2100 163823 中银保本混合 0.10 1.0090 1.0080 1.5530 1.5520 2012-09-19 购买
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