2401 000027 泰达信用合利债券B 0.00 1.0400 1.0400 1.3100 1.3100 2013-03-19 购买
2402 163910 中海惠丰分级债券A 0.00 1.0160 1.0160 1.1030 1.1030 2013-09-12 购买
2403 000205 易方达投资级信用债债券A 0.00 1.1260 1.1260 1.2610 1.2610 2013-09-10 购买
2404 000206 易方达投资级信用债债券C 0.00 1.1230 1.1230 1.2540 1.2540 2013-09-10 购买
2405 000221 汇添富年年利定期开放债券A 0.00 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 2013-09-06 购买
2406 000222 汇添富年年利定期开放债券C 0.00 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 2013-09-06 购买
2407 000202 富国目标收益两年期纯债债券 0.00 1.0550 1.0550 1.2310 1.2310 2013-09-13 购买
2408 000139 富国国有企业债债券A/B 0.00 1.0100 1.0100 1.1900 1.1900 2013-09-25 购买
2409 000141 富国国有企业债债券C 0.00 1.0070 1.0070 1.1790 1.1790 2013-09-25 购买
2410 000286 银华信用季季红债券 0.00 1.0350 1.0350 1.1850 1.1850 2013-09-18 购买
2411 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.00 1.0380 1.0380 1.1600 1.1600 2013-08-28 购买
2412 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.00 1.0350 1.0350 1.1500 1.1500 2013-08-28 购买
2413 000255 长城定期开放债券C 0.00 1.0870 1.0870 1.2590 1.2590 2013-09-06 购买
2414 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 0.00 1.1360 1.1360 1.2010 1.2010 2013-09-02 购买
2415 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 0.00 1.1300 1.1300 1.1950 1.1950 2013-09-02 购买
2416 000252 景顺景兴纯债A 0.00 1.2530 1.2530 1.2530 1.2530 2013-08-26 购买
2417 000253 景顺景兴纯债C 0.00 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 2013-08-26 购买
2418 000147 易方达高等级信用债A 0.00 1.1360 1.1360 1.2060 1.2060 2013-08-23 购买
2419 000192 富国信用债债券C 0.00 1.0270 1.0270 1.1930 1.1930 2013-06-25 购买
2420 000115 嘉实如意宝定期债券C 0.00 1.1520 1.1520 1.2270 1.2270 2013-06-04 购买
2421 000130 大成景兴信用债债券A 0.00 1.4160 1.4160 1.4160 1.4160 2013-06-04 购买
2422 000131 大成景兴信用债债券C 0.00 1.4040 1.4040 1.4040 1.4040 2013-06-04 购买
2423 000149 华安双债添利债券A 0.00 1.4090 1.4090 1.4090 1.4090 2013-06-14 购买
2424 000150 华安双债添利债券C 0.00 1.4040 1.4040 1.4040 1.4040 2013-06-14 购买
2425 000244 天弘稳利定期开放A 0.00 1.2320 1.2320 1.2710 1.2710 2013-07-19 购买
2426 000207 建信双债增强A 0.00 1.2540 1.2540 1.2640 1.2640 2013-07-25 购买
2427 000152 大成景旭纯债债券A 0.00 1.1260 1.1260 1.2560 1.2560 2013-07-23 购买
2428 000153 大成景旭纯债债券C 0.00 1.1180 1.1180 1.2480 1.2480 2013-07-23 购买
2429 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 0.00 1.0940 1.0940 1.2740 1.2740 2013-08-08 购买
2430 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.00 1.0110 1.0110 1.2160 1.2160 2013-07-30 购买
2431 519662 银河回报债券A 0.00 1.5400 1.5400 1.5400 1.5400 2013-08-09 购买
2432 519663 银河回报债券C 0.00 1.5260 1.5260 1.5260 1.5260 2013-08-09 购买
2433 000194 银华信用四季红债券 0.00 1.0630 1.0630 1.2940 1.2940 2013-08-07 购买
2434 166904 民生加银平稳添利债券A 0.00 1.1070 1.1070 1.2860 1.2860 2013-08-12 购买
2435 000298 中海纯债A 0.00 1.0200 1.0200 1.1600 1.1600 2014-04-23 购买
2436 000563 南方通利A 0.00 1.0540 1.0540 1.2250 1.2250 2014-04-25 购买
2437 000564 南方通利C 0.00 1.0550 1.0550 1.2270 1.2270 2014-04-25 购买
2438 000572 中银多策略混合 0.00 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 2014-03-31 购买
2439 000402 工银纯债债券A 0.00 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 2014-05-16 购买
2440 000403 工银纯债债券B 0.00 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 2014-05-16 购买
2441 000585 嘉实对冲套利定期混合 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2014-05-16 购买
2442 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 0.00 1.0700 1.0700 1.1300 1.1300 2014-07-25 购买
2443 000668 国寿安保尊享债券A 0.00 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 2014-07-24 购买
2444 000669 国寿安保尊享债券C 0.00 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 2014-07-24 购买
2445 165314 建信信用增强债券C 0.00 1.3280 1.3280 1.3280 1.3280 2011-06-16 购买
2446 000694 鑫元鸿利债券 0.00 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 2014-06-26 购买
2447 000655 鑫元稳利债 0.00 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 2014-06-12 购买
2448 000656 前海开源沪深300指数 0.00 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 2014-06-17 购买
2449 519676 银河强化收益债 0.00 1.5280 1.5280 1.5280 1.5280 2011-05-31 购买
2450 000632 中银聚利分级债券A 0.00 1.0080 1.0080 1.0800 1.0800 2014-06-05 购买
2451 519057 海富通双福分级债券A 0.00 1.0100 1.0100 1.0820 1.0820 2014-05-06 购买
2452 161828 银华永益分级债券A 0.00 1.0100 1.0100 1.0820 1.0820 2014-05-22 购买
2453 164211 天弘同利分级A 0.00 1.0130 1.0130 1.1120 1.1120 2013-09-17 购买
2454 000338 鹏华双债保利债券 0.00 1.1180 1.1180 1.1900 1.1900 2013-09-18 购买
2455 000292 鹏华丰信分级债券A 0.00 1.0140 1.0140 1.1090 1.1080 2013-10-22 购买
2456 167501 安信宝利(LOF) 0.00 1.0410 1.0410 1.2420 1.2420 2013-07-24 购买
2457 000346 建信安心回报两年定期开放债 0.00 1.0320 1.0320 1.1790 1.1790 2013-11-05 购买
2458 000347 建信安心回报两年定期开放债 0.00 1.0310 1.0310 1.1700 1.1700 2013-11-05 购买
2459 000357 大成景祥分级债A 0.00 1.0110 1.0110 1.1100 1.1100 2013-11-19 购买
2460 164704 汇添富互利分级债券A 0.00 1.0100 1.0100 1.1090 1.1090 2013-11-06 购买
2461 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 0.00 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 2013-12-06 购买
2462 000395 汇添富安心中国债券A 0.00 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 2013-11-22 购买
2463 000396 汇添富安心中国债券C 0.00 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 2013-11-22 购买
2464 000305 中银中高等级债券 0.00 1.1050 1.1050 1.2250 1.2250 2013-12-05 购买
2465 161627 融通通福A 0.00 1.0080 1.0080 1.1060 1.1060 2013-12-10 购买
2466 000317 中海惠利A 0.00 1.0070 1.0070 1.1060 1.1060 2013-11-21 购买
2467 000345 鹏华丰融定期开放债券 0.00 1.1380 1.1380 1.2030 1.2030 2013-11-19 购买
2468 000355 南方丰元A 0.00 1.1050 1.1050 1.2570 1.2570 2013-11-12 购买
2469 000356 南方丰元C 0.00 1.1000 1.1000 1.2480 1.2480 2013-11-12 购买
2470 000387 泰达宏利瑞利债券A 0.00 1.0090 1.0090 1.1010 1.1010 2013-11-14 购买
2471 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.00 1.0220 1.0220 1.2690 1.2690 2013-11-14 购买
2472 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 0.00 1.0260 1.0260 1.2300 1.2300 2013-11-28 购买
2473 000214 广发成长优选混合 0.00 1.3310 1.3310 1.3310 1.3310 2013-12-11 购买
2474 000394 融通通源短融债券A 0.00 1.0540 1.0540 1.1380 1.1380 2013-12-31 购买
2475 160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF 0.00 1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 2013-12-30 购买
2476 000287 银华永利债券A 0.00 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 2014-01-22 购买
2477 000288 银华永利债券C 0.00 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 2014-01-22 购买
2478 000426 大成信用增利债A 0.00 1.0410 1.0410 1.2350 1.2350 2014-01-28 购买
2479 000427 大成信用增利债C 0.00 1.0400 1.0400 1.2240 1.2240 2014-01-28 购买
2480 000503 中信建投稳信一年A 0.00 1.0240 1.0240 1.1490 1.1490 2014-01-27 购买
2481 000504 中信建投稳信一年C 0.00 1.0140 1.0140 1.1390 1.1390 2014-01-27 购买
2482 164303 新华惠鑫分级债券A 0.00 1.0030 1.0030 1.1000 1.1000 2014-01-24 购买
2483 000754 华宝兴业量化对冲混合C 0.00 1.1531 1.1531 1.1531 1.1531 2014-09-17 购买
2484 000675 中海惠祥分级债券A 0.00 1.0000 1.0000 1.0720 1.0720 2014-08-29 购买
2485 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.00 1.0680 1.0680 1.1540 1.1540 2014-08-29 购买
2486 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.00 1.0720 1.0720 1.1480 1.1480 2014-08-29 购买
2487 000766 上投摩根岁岁盈定期D 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2013-08-28 购买
2488 000489 光大保德信岁末红利纯债A 0.00 1.0440 1.0440 1.1200 1.1200 2014-08-12 购买
2489 000490 光大保德信岁末红利纯债C 0.00 1.0430 1.0430 1.1140 1.1140 2014-08-12 购买
2490 000744 北信瑞丰稳定收益A 0.00 1.0460 1.0460 1.2160 1.2160 2014-08-27 购买
2491 000398 华富灵活配置混合 0.00 1.1290 1.1290 1.2640 1.2640 2013-12-18 购买
2492 000415 大摩纯债稳定添利18个月定期 0.00 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 2014-09-02 购买
2493 000416 大摩纯债稳定添利18个月定期 0.00 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 2014-09-02 购买
2494 000319 泰达宏利淘利债券型A 0.00 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 2014-08-06 购买
2495 000320 泰达宏利淘利债券型B 0.00 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 2014-08-06 购买
2496 000561 南方启元债券A 0.00 1.0870 1.0870 1.1070 1.1070 2014-07-25 购买
2497 000562 南方启元债券C 0.00 1.0790 1.0790 1.0990 1.0990 2014-07-25 购买
2498 000810 富国收益增强债券A 0.00 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 2014-10-28 购买
2499 000812 富国收益增强债券C 0.00 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 2014-10-28 购买
2500 000737 诺安聚利债券C 0.00 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 2014-11-13 购买
2501 000772 景顺长城中国回报灵活配置混 0.00 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 2014-11-06 购买
2502 531008 建信稳定增利A 0.00 1.6280 1.6280 1.6280 1.6280 2008-06-25 购买
2503 000769 长城久盈纯债分级债券A 0.00 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 2014-10-28 购买
2504 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.00 1.0380 1.0380 1.0760 1.0760 2014-11-18 购买
2505 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.00 1.0360 1.0360 1.0710 1.0710 2014-11-18 购买
2506 001055 博时产业债纯债债券A 0.00 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 2015-03-30 购买
2507 001034 华富旺财保本混合 0.00 0.9790 0.9790 0.9790 0.9790 2015-03-16 购买
2508 001020 诺安裕鑫收益两年定期开放债 0.00 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 2015-03-23 购买
2509 000997 南方双元A 0.00 1.0320 1.0320 1.0580 1.0580 2015-02-10 购买
2510 000998 南方双元C 0.00 1.0310 1.0310 1.0570 1.0570 2015-02-10 购买
2511 000937 华商稳固添利债券A 0.00 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 2015-02-17 购买
2512 000938 华商稳固添利债券C 0.00 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 2015-02-17 购买
2513 000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.00 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 2015-02-04 购买
2514 000708 华安安享灵活配置混合 0.00 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 2015-01-23 购买
2515 000333 长城稳固收益债券A 0.00 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 2015-01-28 购买
2516 000334 长城稳固收益债券C 0.00 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 2015-01-28 购买
2517 000775 天弘瑞利分级A 0.00 1.0030 1.0030 1.0560 1.0560 2015-01-20 购买
2518 000898 华富恒稳纯债债券A 0.00 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 2014-12-17 购买
2519 000899 华富恒稳纯债债券C 0.00 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 2014-12-17 购买
2520 160134 南方聚利1年定期C(LOF) 0.00 1.0250 1.0250 1.2250 1.2250 2013-11-28 购买
2521 519652 银河鑫利混合A 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-04-22 购买
2522 001231 银华泰利灵活配置混合 0.00 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 2015-04-24 购买
2523 001190 鹏华弘润混合A 0.00 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 2015-04-14 购买
2524 001206 广发聚惠混合A 0.00 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 2015-04-15 购买
2525 001207 广发聚惠混合C 0.00 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 2015-04-15 购买
2526 001203 东方红稳健精选混合A 0.00 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 2015-04-17 购买
2527 001204 东方红稳健精选混合C 0.00 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 2015-04-17 购买
2528 001122 鹏华弘利混合A 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2015-03-12 购买
2529 001123 鹏华弘利混合C 0.00 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 2015-03-12 购买
2530 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-03-31 购买
2531 001164 中欧琪和灵活配置混合A 0.00 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 2015-04-07 购买
2532 001165 中欧琪和灵活配置混合C 0.00 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 2015-04-07 购买
2533 001261 中融新机遇混合 0.00 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 2015-05-04 购买
2534 001270 英大灵活配置混合A 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-05-07 购买
2535 001271 英大灵活配置混合B 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-05-07 购买
2536 001249 易方达新利灵活配置混合 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-04-30 购买
2537 001260 广发安心混合 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2015-05-14 购买
2538 001333 大成景鹏灵活配置混合A 0.00 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 2015-05-22 购买
2539 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 0.00 1.0860 1.0860 1.2630 1.2630 2010-08-12 购买
2540 001289 银华汇利灵活配置混合 0.00 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 2015-05-14 购买
2541 001290 广发安泰混合 0.00 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 2015-05-14 购买
2542 001285 易方达新鑫灵活配置混合I 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-05-14 购买
2543 001286 易方达新鑫灵活配置混合E 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-05-14 购买
2544 161603 融通债券A/B 0.00 1.2210 1.2210 1.7850 1.7850 2003-09-30 购买
2545 040010 华安稳定收益债券B 0.00 1.1139 1.1139 1.5909 1.5909 2008-04-30 购买
2546 530008 建信稳定增利C 0.00 1.6120 1.6120 1.8850 1.8850 2008-06-25 购买
2547 270009 广发增强债券 0.00 1.3500 1.3500 1.5830 1.5830 2008-03-27 购买
2548 395001 中海稳健收益债券 0.00 1.0270 1.0270 1.6170 1.6170 2008-04-10 购买
2549 371020 上投摩根纯债债券A 0.00 1.3780 1.3780 1.3780 1.3780 2009-06-24 购买
2550 161813 银华信用债券(LOF) 0.00 1.2630 1.2630 1.4480 1.4480 2010-06-29 购买
2551 161713 招商信用添利债券(LOF) 0.00 1.0320 1.0320 1.5350 1.5350 2010-06-25 购买
2552 253030 国联安信心增益债券 0.00 1.2450 1.2450 1.3530 1.3530 2010-06-22 购买
2553 253020 国联安增利债券A 0.00 1.3060 1.3060 1.5510 1.5510 2009-03-11 购买
2554 253021 国联安增利债券B 0.00 1.2930 1.2930 1.5210 1.5210 2009-03-11 购买
2555 550006 信诚经典优债债券A 0.00 1.1690 1.1690 1.3770 1.3770 2009-03-11 购买
2556 550007 信诚经典优债债券B 0.00 1.1660 1.1660 1.3450 1.3450 2009-03-11 购买
2557 400009 东方稳健回报债券 0.00 1.1930 1.1930 1.2630 1.2630 2008-12-10 购买
2558 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 0.00 1.0644 1.0644 1.2153 1.2153 2008-12-03 购买
2559 310378 申万菱信添益宝债券A 0.00 1.0800 1.0800 1.4490 1.4490 2008-12-04 购买
2560 310379 申万菱信添益宝债券B 0.00 1.0820 1.0820 1.4280 1.4280 2008-12-04 购买
2561 180015 银华增强收益债券 0.00 1.1810 1.1810 1.5870 1.5870 2008-12-03 购买
2562 519024 海富通稳健添利债券A 0.00 1.2540 1.2540 1.3450 1.3450 2008-10-24 购买
2563 166003 中欧稳健收益债券A 0.00 1.0355 1.0355 1.3490 1.3490 2009-04-24 购买
2564 166004 中欧稳健收益债券C 0.00 1.0347 1.0347 1.3167 1.3167 2009-04-24 购买
2565 200009 长城稳健增利债券 0.00 1.2000 1.2000 1.5050 1.5050 2008-08-27 购买
2566 217011 招商安心收益债券 0.00 1.4040 1.4040 1.6440 1.6440 2008-10-22 购买
2567 161010 富国天丰强化债券(LOF) 0.00 1.1090 1.1090 1.6500 1.6500 2008-10-24 购买
2568 020029 国泰创利债券 0.00 1.0330 1.0330 1.0630 1.0630 2012-09-25 购买
2569 166903 民生加银平稳增利债券C 0.00 1.0540 1.0540 1.2780 1.2780 2012-11-15 购买
2570 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 0.00 1.1020 1.1020 1.2990 1.2990 2012-11-06 购买
2571 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 0.00 1.0980 1.0980 1.2860 1.2860 2012-11-06 购买
2572 590009 中邮稳定收益债券型A 0.00 1.1440 1.1440 1.3160 1.3160 2012-11-21 购买
2573 590010 中邮稳定收益债券型C 0.00 1.1330 1.1330 1.3050 1.3050 2012-11-21 购买
2574 100068 富国纯债债券发起C 0.00 1.0340 1.0340 1.1620 1.1620 2012-11-22 购买
2575 519669 银河领先债券 0.00 1.2500 1.2500 1.3200 1.3200 2012-11-29 购买
2576 530021 建信纯债债券A 0.00 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 2012-11-15 购买
2577 531021 建信纯债债券C 0.00 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 2012-11-15 购买
2578 485119 工银信用纯债债券A 0.00 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 2012-11-14 购买
2579 700005 平安大华添利债券A 0.00 1.3890 1.3890 1.3890 1.3890 2012-11-27 购买
2580 700006 平安大华添利债券C 0.00 1.3690 1.3690 1.3690 1.3690 2012-11-27 购买
2581 160810 长盛同丰债券(LOF) 0.00 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 2012-12-27 购买
2582 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0950 1.0950 2013-02-04 购买
2583 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.00 1.0060 1.0060 1.0810 1.0810 2013-02-04 购买
2584 070038 嘉实纯债债券C 0.00 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 2012-12-11 购买
2585 550015 信诚季季添金 0.00 1.0080 1.0080 1.1430 1.1430 2012-12-12 购买
2586 161821 银华50A 0.00 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 2012-12-13 购买
2587 270048 广发纯债债券A 0.00 1.2040 1.2040 1.2880 1.2880 2012-12-12 购买
2588 380005 中银纯债债券A 0.00 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 2012-12-12 购买
2589 380006 中银纯债债券C 0.00 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 2012-12-12 购买
2590 519152 新华纯债添利债券发起A 0.00 1.2800 1.2800 1.2800 1.2800 2012-12-21 购买
2591 519153 新华纯债添利债券发起C 0.00 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 2012-12-21 购买
2592 050027 博时信用纯债债券A 0.00 1.0710 1.0710 1.2840 1.2840 2012-09-07 购买
2593 750003 安信目标收益C 0.00 1.0990 1.0990 1.2640 1.2640 2012-09-25 购买
2594 200016 长城保本混合 0.00 1.0110 1.0110 1.5570 1.5570 2012-08-02 购买
2595 161820 银华纯债信用债券(LOF) 0.00 1.1690 1.1690 1.2990 1.2990 2012-08-09 购买
2596 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.00 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 2012-09-18 购买
2597 686869 浙商聚盈信用债债券C 0.00 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 2012-09-18 购买
2598 162511 国联安双佳中小板(LOF) 0.00 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 2012-06-04 购买
2599 202108 南方润元纯债债券A/B 0.00 1.1830 1.1830 1.2130 1.2130 2012-07-20 购买
2600 202110 南方润元纯债债券C 0.00 1.1660 1.1660 1.1960 1.1960 2012-07-20 购买
2601 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 0.00 1.1060 1.1060 1.4710 1.4710 2011-12-08 购买
2602 161015 富国天盈债券(LOF) 0.00 0.8900 0.8900 1.5180 1.5180 2011-05-23 购买
2603 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.00 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 2012-04-13 购买
2604 160128 南方金利定期开放债券A 0.00 1.0590 1.0590 1.3240 1.3240 2012-05-17 购买
2605 160129 南方金利定期开放债券C 0.00 1.0570 1.0570 1.3110 1.3110 2012-05-17 购买
2606 161505 银河通利(LOF) 0.00 1.0510 1.0510 1.4410 1.4410 2012-04-25 购买
2607 270030 广发聚财信用债券B 0.00 1.3330 1.4500 1.4580 1.4580 2012-03-13 购买
2608 110037 易方达纯债债券A 0.00 1.1300 1.1300 1.2360 1.2360 2012-05-03 购买
2609 110038 易方达纯债债券C 0.00 1.1180 1.1180 1.2210 1.2210 2012-05-03 购买
2610 161506 银河通利债C 0.00 1.0930 1.0930 1.4430 1.4430 2012-04-25 购买
2611 217022 招商产业债券A 0.00 1.1910 1.1910 1.4310 1.4310 2012-03-21 购买
2612 161693 融通债券C 0.00 1.2090 1.2090 1.7660 1.7660 2003-09-30 购买
2613 180028 银华永祥保本混合 0.00 1.3630 1.3630 1.5720 1.5720 2011-06-28 购买
2614 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 0.00 1.0647 1.0647 1.2269 1.2269 2008-12-03 购买
2615 001023 华夏亚债中国指数C 0.00 1.1100 1.1100 1.2150 1.2150 2011-05-25 购买
2616 165311 建信信用增强债券A(LOF) 0.00 1.3370 1.3370 1.4880 1.4880 2011-06-16 购买
2617 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 0.00 1.1790 1.1790 1.2300 1.2300 2011-09-22 购买
2618 070025 嘉实信用债券A 0.00 1.1610 1.1610 1.3490 1.3490 2011-09-14 购买
2619 070026 嘉实信用债券C 0.00 1.1540 1.1540 1.3300 1.3300 2011-09-14 购买
2620 100058 富国产业债 0.00 1.0500 1.0500 1.3560 1.3560 2011-12-05 购买
2621 080009 长盛同禧信用增利债券A 0.00 1.3390 1.3390 1.3390 1.3390 2011-12-06 购买
2622 110035 易方达双债增强债券A 0.00 1.2370 1.2370 1.3870 1.3870 2011-12-01 购买
2623 110036 易方达双债增强债券C 0.00 1.2140 1.2140 1.3640 1.3640 2011-12-01 购买
2624 180026 银华信用双利债券C 0.00 1.2690 1.2690 1.3890 1.3890 2010-12-03 购买
2625 165509 信诚增强收益债券(LOF) 0.00 1.1390 1.1390 1.5190 1.5190 2010-09-29 购买
2626 200013 长城积极增利债券A 0.00 1.3530 1.3530 1.4830 1.4830 2011-04-12 购买
2627 200113 长城积极增利债券C 0.00 1.3230 1.3230 1.4530 1.4530 2011-04-12 购买
2628 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.00 1.0990 1.0990 1.1890 1.1890 2011-03-25 购买
2629 290009 泰信债券周期回报 0.00 1.1090 1.1090 1.3840 1.3840 2011-02-09 购买
2630 040019 华安稳固收益债券 0.00 1.0930 1.0930 1.4630 1.4630 2010-12-21 购买
2631 002374 大成景鹏灵活配置混合C 0.00 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 2015-05-22 购买
2632 673050 西部利得新盈混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2016-01-22 购买
2633 002175 博时裕乾纯债债券A 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2016-01-15 购买
2634 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2016-02-16 购买
2635 002236 大成中证360 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2016-02-03 购买
2636 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-25 购买
2637 002314 泰达宏利新思路混合B 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-06-16 购买
2638 002309 国寿安保稳定回报混合C 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-09-29 购买
2639 002337 创金合信尊盈纯债债券 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2016-01-07 购买
2640 002263 泰达宏利大数据混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-23 购买
2641 002265 鑫元兴利债券 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2016-01-13 购买
2642 002280 华富安享保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-01-21 购买
2643 001781 建信现代服务业股票 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-23 购买
2644 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-03 购买
2645 000189 易方达保本一号混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-01-13 购买
2646 002304 平安大华安心保本混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-15 购买
2647 002268 兴业丰利债券 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-28 购买
2648 002281 建信安心保本三号混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2016-01-04 购买
2649 002271 招商安弘保本混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-29 购买
2650 002290 大成景辉灵活配置混合C 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-11-30 购买
2651 002279 浙商惠盈纯债债券 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-12-23 购买
2652 002404 博时裕乾纯债债券C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2016-01-15 购买
2653 519646 银河鑫利混合I 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-04-22 购买
2654 001941 融通通源短融债券B 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2013-12-31 购买
2655 002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-17 购买
2656 001688 嘉实新起点混合A 0.00 0.9650 0.9650 0.9650 0.9650 2015-11-27 购买
2657 002081 大成景沛灵活配置混合A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-11-24 购买
2658 001582 大成景辉灵活配置混合A 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-11-30 购买
2659 001670 长城新策略灵活配置混合A 0.00 0.9630 0.9630 0.9630 0.9630 2015-11-27 购买
2660 001671 长城新策略灵活配置混合C 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-11-27 购买
2661 002088 国富新机遇混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-11-19 购买
2662 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 0.00 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 2015-06-16 购买
2663 160226 国泰民益灵活配置混合C 0.00 1.2720 1.2720 1.2720 1.2720 2013-12-30 购买
2664 002092 富兰克林国海新增长混合A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-11-24 购买
2665 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.00 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 2015-09-10 购买
2666 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-08-20 购买
2667 002156 长盛盛世灵活配置混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-11 购买
2668 002157 长盛盛世灵活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-11 购买
2669 001920 景顺长城景颐宏利债券A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-11-30 购买
2670 001921 景顺长城景颐宏利债券C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-11-30 购买
2671 001794 华福朝阳债券 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-07 购买
2672 002187 国联安鑫富混合C 0.00 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 2015-05-13 购买
2673 002198 博时裕达纯债债券 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-12-03 购买
2674 002143 博时裕坤纯债债券 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-30 购买
2675 001737 大摩沪港深新价值混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
2676 001545 博时裕嘉纯债债券 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-02 购买
2677 002041 国投瑞银新成长灵活配置混合 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-27 购买
2678 002169 永赢稳益债券 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-12-02 购买
2679 002109 博时裕丰纯债债券 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-11-25 购买
2680 720003 财通收益增强债券 0.00 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 2012-12-20 购买
2681 165527 信诚新旺混合C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-19 购买
2682 002138 泓德裕泰债券A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-12-17 购买
2683 002139 泓德裕泰债券C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-12-17 购买
2684 002073 圆信永丰兴融A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-12-21 购买
2685 002074 圆信永丰兴融C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-12-21 购买
2686 519762 交银裕通纯债债券A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-12-29 购买
2687 002206 博时裕康纯债 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-03 购买
2688 002237 大成景沛灵活配置混合C 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-11-24 购买
2689 001575 华福稳健债券 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-14 购买
2690 002178 嘉实新起点混合C 0.00 0.9560 0.9560 0.9560 0.9560 2015-11-27 购买
2691 001485 华安添颐养老混合 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-06-16 购买
2692 001474 华福丰盈灵活配置混合 0.00 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 2015-06-24 购买
2693 001314 易方达新益灵活配置混合I 0.00 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 2015-06-16 购买
2694 001433 易方达瑞景灵活配置混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-30 购买
2695 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 0.00 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 2015-06-16 购买
2696 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-06-15 购买
2697 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-15 购买
2698 001424 博时新起点混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-06-24 购买
2699 001425 博时新起点混合C 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-24 购买
2700 165526 信诚新旺混合A(LOF) 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-06-19 购买
2701 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-08-20 购买
2702 000892 九泰天宝灵活配置混合A 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-07-23 购买
2703 001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 0.00 1.4150 1.4150 1.4150 1.4150 2015-06-29 购买
2704 001578 博时裕瑞纯债债券 0.00 1.0310 1.0310 1.0330 1.0330 2015-06-30 购买
2705 001402 信诚新选回报混合A 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2015-06-05 购买
2706 001419 泰达宏利新思路混合A 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-06-16 购买
2707 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 0.00 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 2015-06-15 购买
2708 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-07-03 购买
2709 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 0.00 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 2015-06-29 购买
2710 001394 博时新趋势混合A 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-05-29 购买
2711 001395 博时新趋势混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-05-29 购买
2712 001354 广发聚康混合C 0.00 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 2015-06-01 购买
2713 001342 易方达新享灵活配置混合A 0.00 1.3850 1.3850 1.3850 1.3850 2015-05-29 购买
2714 001343 易方达新享灵活配置混合C 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-05-29 购买
2715 001512 易方达中债3-5年期国债指数 0.00 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 2015-07-08 购买
2716 001522 博时新策略混合A 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-11-23 购买
2717 001523 博时新策略混合C 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-11-23 购买
2718 001750 景顺长城景瑞收益定期开放债 0.00 1.0310 1.0310 1.0360 1.0360 2015-08-26 购买
2719 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-09-10 购买
2720 001914 中信建投稳利保本2号混合 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-11 购买
2721 001896 泰达宏利绝对收益策略定期开 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2015-11-17 购买
2722 001911 博时裕恒纯债债券 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-10-23 购买
2723 001872 嘉实丰益信用定期债券C 0.00 1.0180 1.0180 1.0210 1.0210 2013-08-21 购买
2724 001546 博时裕盈纯债债券 0.00 1.0120 1.0120 1.0190 1.0190 2015-09-29 购买
2725 001791 大成绝对收益策略混合A 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-09-23 购买
2726 001641 富国绝对收益多策略定期开放 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-09-17 购买
2727 001390 中融新优势混合C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-10-20 购买
2728 001834 长盛战略新兴产业C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2011-10-26 购买
2729 001212 华润元大稳健收益债券A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-10-16 购买
2730 001213 华润元大稳健收益债券C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-10-16 购买
2731 001661 博时信用纯债债券C 0.00 1.0220 1.0220 1.1090 1.1090 2012-09-07 购买
2732 001819 兴全稳益债券 0.00 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 2015-09-10 购买
2733 001235 中银国有企业债 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-09-29 购买
2734 001845 国寿安保稳定回报混合A 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-09-29 购买
2735 001993 博时裕泰纯债债券 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2015-11-19 购买
2736 001963 中欧天禧债券 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-12-14 购买
2737 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-17 购买
2738 001971 博时产业债纯债债券C 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-03-30 购买
2739 002008 博时裕晟纯债债券 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-11-19 购买
2740 002025 广发聚盛灵活配置混合A 0.00 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 2015-11-23 购买
2741 002026 广发聚盛灵活配置混合C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-11-23 购买
2742 001664 平安大华鑫安混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-11 购买
2743 001665 平安大华鑫安混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-12-11 购买
2744 001961 博时裕荣纯债债券 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-11-06 购买
2745 000943 工银中高等级信用债债券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-02 购买
2746 000944 工银中高等级信用债债券B 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-02 购买
2747 001922 国泰新目标收益保本混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-12-02 购买
2748 001945 东方红信用债债券A 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-11-16 购买
2749 001960 华福瑞益纯债债券 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-11-06 购买
2750 001613 长城久祥保本混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-11-09 购买
2751 040009 华安稳定收益债券A -0.01 1.1166 1.1167 1.6268 1.6269 2008-04-30 购买
2752 001247 华泰柏瑞新利混合A -0.01 1.0265 1.0266 1.0265 1.0266 2015-04-28 购买
2753 161119 易方达中债新综指发起式(LO -0.02 1.1971 1.1973 1.1971 1.1973 2012-11-08 购买
2754 161120 易方达中债新综指发起式(LO -0.02 1.1884 1.1886 1.1884 1.1886 2012-11-08 购买
2755 160123 南方中证50债券指数(LOF)A -0.02 1.1869 1.1871 1.2169 1.2171 2011-05-17 购买
2756 002091 华泰柏瑞新利混合C -0.02 1.0258 1.0260 1.0258 1.0260 2015-04-28 购买
2757 510680 万家上证50ETF -0.02 1.6751 1.6755 1.6751 1.6755 2013-10-31 购买
2758 160124 南方中证50债券指数(LOF)C -0.03 1.1655 1.1658 1.1955 1.1958 2011-05-17 购买
2759 159926 嘉实中证中期国债ETF -0.03 109.8100 109.8390 1.0980 1.0980 2013-05-10 购买
2760 660013 农银信用添利债券 -0.03 1.1118 1.1121 1.3098 1.3101 2012-06-19 购买
2761 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.03 1.0968 1.0971 1.0968 1.0971 2013-05-10 购买
2762 650001 英大纯债债券A -0.03 1.0911 1.0914 1.2361 1.2364 2013-04-24 购买
2763 650002 英大纯债债券C -0.03 1.0572 1.0575 1.2022 1.2025 2013-04-24 购买
2764 180002 银华保本增值(五期) -0.03 0.9997 1.0000 0.9997 1.1813 2004-03-02 购买
2765 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.04 1.0937 1.0941 1.0937 1.0941 2013-05-10 购买
2766 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合 -0.06 1.5640 1.5650 1.5640 1.5650 2015-11-16 购买
2767 160513 博时稳健回报债券A(LOF) -0.07 1.4290 1.4300 1.5040 1.5050 2011-06-10 购买
2768 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A -0.08 1.2760 1.2770 1.2760 1.2770 2012-12-04 购买
2769 160514 博时稳健回报债券C -0.08 1.2640 1.2650 1.3640 1.3650 2011-06-10 购买
2770 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C -0.08 1.2600 1.2610 1.2600 1.2610 2012-12-04 购买
2771 001353 广发聚康混合A -0.08 1.2590 1.2600 1.2590 1.2600 2015-06-01 购买
2772 000050 长盛纯债债券A -0.08 1.2200 1.2210 1.2200 1.2210 2013-03-13 购买
2773 000052 长盛纯债债券C -0.08 1.2080 1.2090 1.2080 1.2090 2013-03-13 购买
2774 270049 广发纯债债券C -0.08 1.2020 1.2030 1.2830 1.2840 2012-12-12 购买
2775 000280 博时双债增强债券A -0.08 1.1920 1.1930 1.2010 1.2020 2013-09-13 购买
2776 000281 博时双债增强债券C -0.08 1.1840 1.1850 1.1930 1.1940 2013-09-13 购买
2777 001021 华夏亚债中国指数A -0.09 1.1300 1.1310 1.2350 1.2360 2011-05-25 购买
2778 000736 诺安聚利债券A -0.09 1.1080 1.1090 1.1080 1.1090 2014-11-13 购买
2779 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合 -0.09 1.0770 1.0780 1.0770 1.0780 2015-11-16 购买
2780 519718 交银纯债债券发起A/B -0.09 1.0570 1.0580 1.2090 1.2100 2012-12-19 购买
2781 000421 华泰柏瑞丰汇债券A -0.09 1.0560 1.0570 1.0560 1.0570 2014-12-11 购买
2782 000422 华泰柏瑞丰汇债券C -0.10 1.0490 1.0500 1.0490 1.0500 2014-12-11 购买
2783 519720 交银纯债债券发起C -0.10 1.0470 1.0480 1.1880 1.1890 2012-12-19 购买
2784 000086 南方稳利1年定期开放债券A -0.10 1.0390 1.0400 1.2080 1.2090 2013-07-23 购买
2785 000720 南方稳利1年定期开放债券C -0.10 1.0350 1.0360 1.1990 1.2000 2013-07-23 购买
2786 000186 华泰柏瑞季季红债券 -0.10 1.0210 1.0220 1.2010 1.2020 2013-11-13 购买
2787 001865 前海开源事件驱动混合C -0.10 1.0160 1.0170 1.0160 1.0170 2013-12-19 购买
2788 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C -0.10 1.0110 1.0120 1.1920 1.1930 2013-11-05 购买
2789 002351 易方达裕祥回报债券 -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2016-01-22 购买
2790 161226 国投瑞银白银期货(LOF) -0.11 0.9280 0.9290 0.9280 0.9290 2015-08-06 购买
2791 485107 工银添利债券A -0.15 1.2192 1.2210 1.7762 1.7780 2008-04-14 购买
2792 485007 工银添利债券B -0.15 1.2165 1.2183 1.7375 1.7393 2008-04-14 购买
2793 501005 汇添富中证精准医指数A(LOF -0.50 0.9816 0.9865 0.9816 0.9865 2016-01-21 购买
2794 501006 汇添富中证精准医指数C(LOF -0.50 0.9812 0.9861 0.9812 0.9861 2016-01-21 购买
2795 000217 华安黄金易ETF联接C -0.82 0.9630 0.9710 0.9630 0.9710 2013-08-22 购买
2796 000929 博时黄金D -0.91 2.5995 2.6234 1.1629 1.1728 2014-08-13 购买
2797 000930 博时黄金I -0.91 2.5916 2.6155 1.0798 1.0897 2014-08-13 购买
2798 000216 华安黄金易ETF联接A -0.92 0.9660 0.9750 0.9660 0.9750 2013-08-22 购买
2799 159937 博时黄金ETF -0.92 2.5837 2.6078 1.0145 1.0240 2014-08-13 购买
2800 518800 国泰黄金ETF -0.94 2.5681 2.5925 0.9715 0.9807 2013-07-18 购买
2801 159934 易方达黄金ETF -0.94 2.5780 2.6025 1.0503 1.0602 2013-11-29 购买
2802 518880 华安黄金易(ETF) -0.96 2.5880 2.6130 0.9770 0.9870 2013-07-18 购买
2803 002492 工银月月薪定期支付债券C -- 1.0030 0.0000 1.0030 0.0000 2013-08-14 购买
2804 002485 国联安通盈灵活配置混合C -- 1.1400 0.0000 1.1930 0.0000 2014-06-13 购买
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