2101 001212 华润元大稳健收益债券A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-10-16 购买
2102 001213 华润元大稳健收益债券C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-10-16 购买
2103 001779 中融稳健添利债券 0.00 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 2015-10-20 购买
2104 001086 华富恒利债券A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-08-31 购买
2105 001087 华富恒利债券C 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-08-31 购买
2106 001797 华融新利灵活配置混合 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-09-02 购买
2107 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 0.00 1.0080 1.0080 5.0720 5.0720 2002-05-24 购买
2108 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2002-05-24 购买
2109 001800 华安新乐享保本混合 0.00 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 2015-09-10 购买
2110 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-09-10 购买
2111 001892 长盛新兴成长主题灵活配置混 0.00 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 2015-11-06 购买
2112 000326 南方顺达保本混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-10-28 购买
2113 001911 博时裕恒纯债债券 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-10-23 购买
2114 001866 北信瑞丰新成长灵活配置混合 0.00 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 2015-11-11 购买
2115 001914 中信建投稳利保本2号混合 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-11 购买
2116 001896 泰达宏利绝对收益策略定期开 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-11-17 购买
2117 001908 国投瑞银境煊保本混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-10-28 购买
2118 001613 长城久祥保本混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-11-09 购买
2119 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合 0.00 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 2015-11-16 购买
2120 001963 中欧天禧债券 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-12-14 购买
2121 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-11-17 购买
2122 001948 建信稳定丰利债券A 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-12-08 购买
2123 001949 建信稳定丰利债券C 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-12-08 购买
2124 001664 平安大华鑫安混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-11 购买
2125 001665 平安大华鑫安混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-12-11 购买
2126 001960 华福瑞益纯债债券 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-11-06 购买
2127 001924 华夏国企改革灵活配置混合 0.00 0.8440 0.8440 0.8440 0.8440 2015-11-25 购买
2128 001905 华安安益保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-11-16 购买
2129 001922 国泰新目标收益保本混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-12-02 购买
2130 001961 博时裕荣纯债债券 0.00 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 2015-11-06 购买
2131 000943 工银中高等级信用债债券A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-12-02 购买
2132 000944 工银中高等级信用债债券B 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-02 购买
2133 002028 九泰天宝灵活配置混合C 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2015-07-23 购买
2134 519647 银河鸿利混合I 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-06-19 购买
2135 519646 银河鑫利混合I 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-04-22 购买
2136 002102 创金合信鑫优选灵活配置混合 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-19 购买
2137 001985 富国低碳新经济混合 0.00 0.8990 0.8990 0.8990 0.8990 2015-12-18 购买
2138 002137 诺安利鑫保本混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-12-02 购买
2139 001941 融通通源短融债券B 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2013-12-31 购买
2140 002071 长安产业精选混合C 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2014-05-07 购买
2141 002110 中海中鑫灵活配置混合 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-11-23 购买
2142 001670 长城新策略灵活配置混合A 0.00 0.9630 0.9630 0.9630 0.9630 2015-11-27 购买
2143 001671 长城新策略灵活配置混合C 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-11-27 购买
2144 001840 招商丰享灵活配置混合C 0.00 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 2015-11-17 购买
2145 001584 国投瑞银新活力灵活配置混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-11-17 购买
2146 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-17 购买
2147 002045 国泰生益灵活配置混合C 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-06-19 购买
2148 002061 国泰安康养老定期支付混合C 0.00 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 2014-04-30 购买
2149 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 0.00 1.6480 1.6480 1.6480 1.6480 2014-05-19 购买
2150 002030 信诚新选回报混合B 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-06-05 购买
2151 002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-29 购买
2152 002081 大成景沛灵活配置混合A 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-11-24 购买
2153 001582 大成景辉灵活配置混合A 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-11-30 购买
2154 001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合 0.00 1.2760 1.2760 1.2760 1.2760 2015-11-17 购买
2155 002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-11-17 购买
2156 001688 嘉实新起点混合A 0.00 0.9650 0.9650 0.9650 0.9650 2015-11-27 购买
2157 002057 中银新机遇混合A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-11-19 购买
2158 002058 中银新机遇混合C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-19 购买
2159 001570 南方利安灵活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-11-19 购买
2160 002054 中银新财富混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-19 购买
2161 002056 中银新财富混合C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-19 购买
2162 002018 鹏华弘安灵活配置混合A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-24 购买
2163 002019 鹏华弘安灵活配置混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-24 购买
2164 002039 国投瑞银新收益混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-17 购买
2165 002040 国投瑞银新收益混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-17 购买
2166 002087 国富新机遇混合A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-19 购买
2167 002088 国富新机遇混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-11-19 购买
2168 001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合 0.00 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 2015-06-11 购买
2169 002043 天治研究驱动灵活配置混合C 0.00 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 2011-12-28 购买
2170 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-17 购买
2171 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-17 购买
2172 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股 0.00 0.9390 0.9390 0.9390 0.9390 2015-12-07 购买
2173 002008 博时裕晟纯债债券 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-11-19 购买
2174 002025 广发聚盛灵活配置混合A 0.00 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 2015-11-23 购买
2175 002026 广发聚盛灵活配置混合C 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-11-23 购买
2176 002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-06-18 购买
2177 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.00 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 2015-09-10 购买
2178 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-08-20 购买
2179 519760 交银新回报灵活配置混合C 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-05-15 购买
2180 519761 交银多策略回报灵活配置混合 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-06-02 购买
2181 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 0.00 1.2910 1.2910 1.2910 1.2910 2014-09-15 购买
2182 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 0.00 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 2015-06-16 购买
2183 519022 国泰金泰C 0.00 1.0510 1.0510 1.1360 1.1360 1998-03-27 购买
2184 160226 国泰民益灵活配置混合C 0.00 1.2710 1.2710 1.2710 1.2710 2013-12-30 购买
2185 519648 银河润利保本混合型I 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2014-08-06 购买
2186 002029 安信动态策略混合C 0.00 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 2015-04-15 购买
2187 002036 安信优势增长混合C 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2015-05-20 购买
2188 002092 富兰克林国海新增长混合A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-11-24 购买
2189 002093 富兰克林国海新增长混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-24 购买
2190 002169 永赢稳益债券 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-12-02 购买
2191 002156 长盛盛世灵活配置混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-11 购买
2192 002157 长盛盛世灵活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-11 购买
2193 001846 国寿安保稳健回报混合A 0.00 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 2015-11-26 购买
2194 002167 南方顺康保本混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-11-26 购买
2195 002144 华安新优选灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 购买
2196 001920 景顺长城景颐宏利债券A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-11-30 购买
2197 001921 景顺长城景颐宏利债券C 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-11-30 购买
2198 001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-11-26 购买
2199 002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-11-26 购买
2200 001794 华福朝阳债券 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-12-07 购买
2201 002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-06-11 购买
2202 002097 富兰克林国海新价值混合A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-12-02 购买
2203 002098 富兰克林国海新价值混合C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-02 购买
2204 002143 博时裕坤纯债债券 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-11-30 购买
2205 002145 诺安景鑫保本混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-12-08 购买
2206 002109 博时裕丰纯债债券 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-11-25 购买
2207 001740 光大保德信中国制造2025混合 0.00 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 2015-12-23 购买
2208 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 0.00 1.0110 1.0110 1.1920 1.1920 2013-11-05 购买
2209 002150 博时裕和纯债 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-27 购买
2210 002041 国投瑞银新成长灵活配置混合 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-27 购买
2211 002042 国投瑞银新成长灵活配置混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-27 购买
2212 002187 国联安鑫富混合C 0.00 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 2015-05-13 购买
2213 002206 博时裕康纯债 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-03 购买
2214 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 0.00 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 2015-10-27 购买
2215 002237 大成景沛灵活配置混合C 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-11-24 购买
2216 001575 华福稳健债券 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-12-14 购买
2217 002198 博时裕达纯债债券 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-12-03 购买
2218 002188 鹏华丰华债券 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-12-02 购买
2219 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-12-02 购买
2220 001737 大摩沪港深新价值混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2016-02-03 购买
2221 001545 博时裕嘉纯债债券 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-12-02 购买
2222 002175 博时裕乾纯债债券A 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2016-01-15 购买
2223 002354 博时裕腾纯债债券 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-18 购买
2224 002351 易方达裕祥回报债券 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-22 购买
2225 002375 大成景裕灵活配置混合C 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-06-23 购买
2226 002373 大成景源灵活配置混合C 0.00 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 2015-05-15 购买
2227 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-25 购买
2228 002378 建信安心保本五号混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-04 购买
2229 002273 泰达宏利创益混合B 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-06-16 购买
2230 002314 泰达宏利新思路混合B 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-06-16 购买
2231 002313 泰达宏利新起点混合B 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2015-05-14 购买
2232 002377 建信目标收益一年期债券 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-22 购买
2233 002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-02-03 购买
2234 002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
2235 002274 中邮纯债聚利债券A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2016-02-03 购买
2236 002275 中邮纯债聚利债券C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2016-02-03 购买
2237 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2016-02-03 购买
2238 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-02-03 购买
2239 002361 富兰克林国海恒瑞债券A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-02-04 购买
2240 002362 富兰克林国海恒瑞债券C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-02-04 购买
2241 002404 博时裕乾纯债债券C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2016-01-15 购买
2242 002436 上投摩根红利回报混合C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2013-09-18 购买
2243 002492 工银月月薪定期支付债券C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2013-08-14 购买
2244 001709 华富物联世界灵活配置混合 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2016-01-21 购买
2245 002268 兴业丰利债券 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-28 购买
2246 720003 财通收益增强债券 0.00 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 2012-12-20 购买
2247 002290 大成景辉灵活配置混合C 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-11-30 购买
2248 002279 浙商惠盈纯债债券 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-12-23 购买
2249 001717 工银瑞信前沿医疗股票 0.00 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 2016-02-03 购买
2250 002281 建信安心保本三号混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2016-01-04 购买
2251 002249 招商境远保本混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-15 购买
2252 002073 圆信永丰兴融A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-12-21 购买
2253 002138 泓德裕泰债券A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-12-17 购买
2254 002139 泓德裕泰债券C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-12-17 购买
2255 002197 国泰鑫保本混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-12-30 购买
2256 002231 华夏新趋势灵活配置混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-10 购买
2257 002232 华夏新趋势灵活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-10 购买
2258 519962 长信利盈灵活配置混合C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-09 购买
2259 519960 长信利广灵活配置混合C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-06-12 购买
2260 002178 嘉实新起点混合C 0.00 0.9560 0.9560 0.9560 0.9560 2015-11-27 购买
2261 001716 工银新趋势灵活配置混合A 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-12-15 购买
2262 002296 长城久安保本混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2016-01-12 购买
2263 002280 华富安享保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-01-21 购买
2264 001781 建信现代服务业股票 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2016-02-23 购买
2265 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2016-02-03 购买
2266 002124 广发新兴产业混合 0.00 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 2016-01-29 购买
2267 002108 广发安富回报混合C 0.00 0.8280 0.8280 0.8280 0.8280 2015-12-29 购买
2268 002271 招商安弘保本混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-29 购买
2269 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2013-01-24 购买
2270 000189 易方达保本一号混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-01-13 购买
2271 002304 平安大华安心保本混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-15 购买
2272 002309 国寿安保稳定回报混合C 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-09-29 购买
2273 002312 国寿安保稳健回报混合C 0.00 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 2015-11-26 购买
2274 002103 招商康泰养老混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-04 购买
2275 002300 长盛医疗行业量化配置股票 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2016-02-03 购买
2276 519132 海富通东财大数据混合 0.00 0.9790 0.9790 0.9790 0.9790 2016-01-29 购买
2277 002295 广发稳安保本混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-04 购买
2278 002337 创金合信尊盈纯债债券 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2016-01-07 购买
2279 002263 泰达宏利大数据混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-23 购买
2280 002282 平安大华安享保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-03 购买
2281 002339 海富通养老收益混合C 0.00 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 2013-05-29 购买
2282 002236 大成中证360 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2016-02-03 购买
2283 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
2284 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2016-02-16 购买
2285 002265 鑫元兴利债券 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2016-01-13 购买
2286 162414 华宝兴业新机遇灵活配置(LO -0.01 1.0275 1.0276 1.0275 1.0276 2015-06-11 购买
2287 002106 德邦福鑫灵活配置混合C -0.01 1.0311 1.0312 1.0311 1.0312 2015-04-27 购买
2288 217009 招商核心价值混合 -0.01 1.0310 1.0311 1.1510 1.1511 2007-03-30 购买
2289 001229 德邦福鑫灵活配置混合A -0.01 1.0323 1.0324 1.0323 1.0324 2015-04-27 购买
2290 001324 华宝新价值混合 -0.01 1.0235 1.0236 1.0235 1.0236 2015-06-01 购买
2291 291007 泰信债券增强收益C -0.01 1.0121 1.0122 1.2891 1.2892 2009-07-29 购买
2292 770001 德邦优化灵活配置混合 -0.01 0.8784 0.8785 1.6784 1.6785 2012-09-25 购买
2293 540009 汇丰晋信消费红利股票 -0.01 0.7634 0.7635 0.8384 0.8385 2010-12-08 购买
2294 150103 银河银泰混合 -0.02 1.2231 1.2233 4.0831 4.0833 2004-03-30 购买
2295 450006 国富强化收益债券C -0.02 1.0793 1.0795 1.5004 1.5006 2008-10-24 购买
2296 210010 金鹰灵活配置混合A -0.02 1.0477 1.0479 1.2581 1.2583 2012-11-29 购买
2297 001247 华泰柏瑞新利混合A -0.02 1.0248 1.0250 1.0248 1.0250 2015-04-28 购买
2298 001537 中加改革红利灵活配置 -0.02 1.0280 1.0282 1.0280 1.0282 2015-08-13 购买
2299 040005 华安宏利混合 -0.02 3.5009 3.5016 4.1209 4.1216 2006-09-06 购买
2300 450005 国富强化收益债券A -0.02 1.2402 1.2405 1.5342 1.5345 2008-10-24 购买
2301 160123 南方中证50债券指数(LOF)A -0.03 1.1858 1.1861 1.2158 1.2161 2011-05-17 购买
2302 160124 南方中证50债券指数(LOF)C -0.03 1.1645 1.1648 1.1945 1.1948 2011-05-17 购买
2303 002091 华泰柏瑞新利混合C -0.03 1.0240 1.0243 1.0240 1.0243 2015-04-28 购买
2304 210011 金鹰灵活配置混合C -0.03 1.0036 1.0039 1.2043 1.2046 2012-11-29 购买
2305 510020 博时上证超大盘ETF -0.04 1.9964 1.9971 0.7363 0.7366 2009-12-29 购买
2306 000110 金鹰元安保本混合A -0.04 1.0329 1.0333 1.2981 1.2986 2013-05-20 购买
2307 050013 博时上证超大盘ETF联接 -0.04 0.7494 0.7497 0.7494 0.7497 2009-12-29 购买
2308 530020 建信转债增强债券A -0.04 2.4760 2.4770 2.4760 2.4770 2012-05-29 购买
2309 531020 建信转债增强债券C -0.04 2.4420 2.4430 2.4420 2.4430 2012-05-29 购买
2310 510880 华泰柏瑞上证红利ETF -0.04 2.3690 2.3700 1.7840 1.7840 2006-11-17 购买
2311 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) -0.05 2.1550 2.1560 2.1550 2.1560 2011-06-16 购买
2312 180001 银华优势企业混合 -0.05 1.2530 1.2536 3.1101 3.1107 2002-11-13 购买
2313 001872 嘉实丰益信用定期债券C -0.05 1.0040 1.0190 1.0210 1.0220 2013-08-21 购买
2314 001777 德邦多元回报灵活配置混合A -0.05 1.0155 1.0160 1.0155 1.0160 2016-01-27 购买
2315 002441 德邦新添利灵活配置混合C -0.05 1.0070 1.0075 1.0070 1.0075 2015-06-19 购买
2316 233011 大摩主题优选混合 -0.06 1.7140 1.7150 1.9460 1.9470 2012-03-13 购买
2317 960000 汇丰晋信大盘H -0.06 0.8482 0.8487 0.8482 0.8487 2009-06-24 购买
2318 163407 兴全沪深300指数(LOF) -0.06 1.1850 1.1857 1.1850 1.1857 2010-11-02 购买
2319 001778 德邦多元回报灵活配置混合C -0.06 1.0149 1.0155 1.0149 1.0155 2016-01-27 购买
2320 001367 德邦新添利灵活配置混合A -0.06 1.0069 1.0075 1.0659 1.0665 2015-06-19 购买
2321 000512 国泰结构转型灵活配置混合A -0.06 1.6490 1.6500 1.6490 1.6500 2014-05-19 购买
2322 040008 华安策略优选混合 -0.06 0.9835 0.9841 2.5198 2.5204 1992-08-31 购买
2323 519061 海富通纯债债券A -0.06 1.6090 1.6100 2.1490 2.1500 2014-04-02 购买
2324 233012 大摩多元收益债券A -0.06 1.5780 1.5790 1.5780 1.5790 2012-08-28 购买
2325 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.06 1.0915 1.0922 1.0915 1.0922 2013-05-10 购买
2326 121006 国投瑞银稳健增长混合 -0.07 1.5330 1.5340 2.1630 2.1640 2008-06-11 购买
2327 100035 富国优化增强债券A/B -0.07 1.5270 1.5280 1.5920 1.5930 2009-06-10 购买
2328 159926 嘉实中证中期国债ETF -0.07 109.5990 109.6710 1.0960 1.0970 2013-05-10 购买
2329 630015 华商大盘量化精选混合 -0.07 1.5140 1.5150 1.9140 1.9150 2013-04-09 购买
2330 100037 富国优化增强债券C -0.07 1.4850 1.4860 1.5500 1.5510 2009-06-10 购买
2331 540006 汇丰晋信大盘A -0.07 2.0766 2.0780 2.1366 2.1380 2009-06-24 购买
2332 160419 华安中证全指证券公司指数分 -0.07 1.0319 1.0326 0.6280 0.6284 2015-06-09 购买
2333 360010 光大保德信均衡精选混合 -0.07 1.0234 1.0241 1.5246 1.5253 2009-03-04 购买
2334 519117 浦银安盛基本面400指数 -0.07 1.4360 1.4370 1.4360 1.4370 2012-05-14 购买
2335 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A -0.07 1.4040 1.4050 1.4040 1.4050 2014-02-17 购买
2336 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C -0.07 1.4030 1.4040 1.4030 1.4040 2014-02-17 购买
2337 630007 华商稳健双利债券A -0.07 1.4020 1.4030 1.4630 1.4640 2010-08-09 购买
2338 630107 华商稳健双利债券B -0.07 1.3760 1.3770 1.4300 1.4310 2010-08-09 购买
2339 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.07 1.0946 1.0954 1.0946 1.0954 2013-05-10 购买
2340 700002 平安大华深证300指数增强 -0.07 1.3570 1.3580 1.4370 1.4380 2011-12-20 购买
2341 240018 华宝兴业可转债债券 -0.08 1.0618 1.0626 1.0618 1.0626 2011-04-27 购买
2342 000526 国泰浓益灵活配置混合A -0.08 1.2660 1.2670 1.2660 1.2670 2014-03-04 购买
2343 002059 国泰浓益灵活配置混合C -0.08 1.2650 1.2660 1.2650 1.2660 2014-03-04 购买
2344 090010 大成中证红利指数 -0.08 1.2600 1.2610 1.2600 1.2610 2010-02-02 购买
2345 001353 广发聚康混合A -0.08 1.2570 1.2580 1.2570 1.2580 2015-06-01 购买
2346 519162 新华信用增益A -0.08 1.2500 1.2510 1.2500 1.2510 2013-12-04 购买
2347 000142 融通通泰保本A -0.08 1.2440 1.2450 1.2440 1.2450 2013-05-30 购买
2348 519163 新华信用增益C -0.08 1.2410 1.2420 1.2410 1.2420 2013-12-04 购买
2349 001124 融通通泰保本C -0.08 1.2330 1.2340 1.2330 1.2340 2013-05-30 购买
2350 519683 交银双利债券A/B -0.08 1.2220 1.2230 1.5600 1.5610 2011-09-26 购买
2351 001437 易方达瑞享灵活配置混合I -0.08 1.1870 1.1880 1.1870 1.1880 2015-06-26 购买
2352 519679 银河主题策略混合 -0.08 3.5380 3.5410 3.5380 3.5410 2012-09-21 购买
2353 000219 博时裕益混合 -0.09 1.1760 1.1770 1.2990 1.3000 2013-07-29 购买
2354 511010 国泰上证5年期国债ETF -0.09 110.6060 110.7020 1.1190 1.1200 2013-03-05 购买
2355 519055 海富通双利债券 -0.09 1.1510 1.1520 1.1510 1.1520 2013-12-04 购买
2356 000916 前海开源股息率100强股票 -0.09 1.1510 1.1520 1.1510 1.1520 2015-01-13 购买
2357 050016 博时宏观回报债券A/B -0.09 1.1430 1.1440 1.1940 1.1950 2010-07-27 购买
2358 050116 博时宏观回报债券C -0.09 1.1430 1.1440 1.1860 1.1870 2010-07-27 购买
2359 510150 招商上证消费80ETF -0.09 3.4080 3.4110 1.1230 1.1240 2010-12-08 购买
2360 001021 华夏亚债中国指数A -0.09 1.1280 1.1290 1.2330 1.2340 2011-05-25 购买
2361 040190 华安上证龙头ETF联接 -0.09 1.1240 1.1250 1.1240 1.1250 2010-11-18 购买
2362 110022 易方达消费行业股票 -0.09 1.1230 1.1240 1.1230 1.1240 2010-08-20 购买
2363 000875 建信稳定得利债券A -0.09 1.1050 1.1060 1.1050 1.1060 2014-12-02 购买
2364 217017 招商上证消费80ETF联接 -0.09 1.1010 1.1020 1.1010 1.1020 2010-12-08 购买
2365 000804 中信建投稳利保本混合 -0.09 1.0980 1.0990 1.1980 1.1990 2014-09-26 购买
2366 000841 富国新回报灵活配置混合A/B -0.09 1.0820 1.0830 1.0820 1.0830 2014-11-26 购买
2367 001571 嘉合磐石混合A -0.09 1.0820 1.0830 1.0820 1.0830 2015-07-03 购买
2368 000843 富国新回报灵活配置混合C -0.09 1.0800 1.0810 1.0800 1.0810 2014-11-26 购买
2369 000431 鹏华品牌传承混合 -0.09 1.0760 1.0770 1.1580 1.1590 2014-01-28 购买
2370 001067 鹏华弘盛混合A -0.09 1.0730 1.0740 1.0730 1.0740 2015-02-25 购买
2371 161907 万家中证红利指数(LOF) -0.09 1.2848 1.2860 1.2848 1.2860 2011-03-17 购买
2372 290008 泰信发展主题 -0.09 1.0700 1.0710 1.5090 1.5100 2010-12-15 购买
2373 000924 宝盈先进制造灵活配置混合 -0.09 1.0670 1.0680 1.0670 1.0680 2014-12-17 购买
2374 000892 九泰天宝灵活配置混合A -0.09 1.0550 1.0560 1.0550 1.0560 2015-07-23 购买
2375 000422 华泰柏瑞丰汇债券C -0.10 1.0460 1.0470 1.0460 1.0470 2014-12-11 购买
2376 020029 国泰创利债券 -0.10 1.0320 1.0330 1.0620 1.0630 2012-09-25 购买
2377 040036 华安安心收益债券A -0.10 1.0300 1.0310 1.4410 1.4420 2012-09-07 购买
2378 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 -0.10 1.0280 1.0290 1.0280 1.0290 2015-05-22 购买
2379 160131 南方聚利1年定期A(LOF) -0.10 1.0250 1.0260 1.2290 1.2300 2013-11-28 购买
2380 002055 国泰兴益灵活配置混合C -0.10 1.0220 1.0230 1.0220 1.0230 2015-05-14 购买
2381 000887 上投摩根稳进回报混合 -0.10 1.0190 1.0200 1.1570 1.1580 2015-01-27 购买
2382 050111 博时信用债券C -0.10 2.0280 2.0300 2.1250 2.1270 2009-06-10 购买
2383 001799 泰康新回报灵活配置混合C -0.10 1.0130 1.0140 1.0130 1.0140 2015-09-23 购买
2384 001597 招商丰融灵活配置混合A -0.10 1.0110 1.0120 1.0110 1.0120 2015-11-17 购买
2385 519963 长信利盈灵活配置混合A -0.10 1.0100 1.0110 1.0100 1.0110 2015-06-09 购买
2386 001470 融通通鑫灵活配置混合 -0.10 1.0070 1.0080 1.0070 1.0080 2015-06-15 购买
2387 001641 富国绝对收益多策略定期开放 -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-09-17 购买
2388 001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2016-01-20 购买
2389 001761 广发安宏回报灵活配置混合A -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-12-30 购买
2390 000926 中信建投睿信灵活配置混合 -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-02-03 购买
2391 002020 国都创新驱动灵活配置混合 -0.10 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2015-12-28 购买
2392 485114 工银添颐债券A -0.10 1.9940 1.9960 1.9940 1.9960 2011-08-10 购买
2393 002049 融通新机遇灵活配置混合 -0.10 0.9950 0.9960 0.9950 0.9960 2015-11-17 购买
2394 110008 易方达稳健收益债券B -0.10 1.2922 1.2935 1.9418 1.9431 2005-09-19 购买
2395 110007 易方达稳健收益债券A -0.10 1.2875 1.2888 1.9111 1.9124 2005-09-19 购买
2396 001792 大成绝对收益策略混合C -0.10 0.9900 0.9910 0.9900 0.9910 2015-09-23 购买
2397 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -0.10 0.9880 0.9890 0.9880 0.9890 2013-03-07 购买
2398 000278 融通通泽灵活配置混合型 -0.10 0.9870 0.9880 1.0670 1.0680 2013-08-30 购买
2399 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A -0.10 0.9874 0.9884 1.3824 1.3834 2006-04-13 购买
2400 001282 华安新机遇保本混合 -0.10 0.9860 0.9870 0.9860 0.9870 2015-05-27 购买
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