序号 基金代码 基金简称 最近一日增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 操作
1 001115 广发聚安混合A 9.00 1.2600 1.1560 1.2600 1.1560 2015-03-25 购买
2 160631 鹏华银行分级 4.43 0.8250 0.7900 0.8400 0.8050 2015-04-17 购买
3 161723 招商中证银行指数分级 4.40 0.8300 0.7950 0.8450 0.8100 2015-05-20 购买
4 160418 华安中证银行指数分级 4.40 0.7637 0.7315 0.7800 0.7478 2015-06-09 购买
5 168205 中融银行 4.38 0.7870 0.7540 0.8040 0.7710 2015-06-05 购买
6 160517 博时银行分级 4.37 0.8307 0.7959 0.8442 0.8088 2015-06-09 购买
7 161121 易方达银行分级 4.35 0.8009 0.7675 0.0000 0.0000 2015-06-03 购买
8 001594 天弘中证银行指数A 4.29 0.9098 0.8724 0.9098 0.8724 2015-07-08 购买
9 001595 天弘中证银行指数C 4.28 0.9078 0.8705 0.9078 0.8705 2015-07-08 购买
10 161029 富国中证银行指数分级 4.08 0.8670 0.8330 0.8850 0.8510 2015-04-30 购买
11 502020 国金上证50 3.50 1.0940 1.0570 0.0000 0.0000 2015-05-27 购买
12 510710 博时上证50ETF 3.34 2.0975 2.0298 0.6484 0.6275 2015-05-27 购买
13 502048 易方达上证50指数分级 3.32 1.0528 1.0190 0.0000 0.0000 2015-04-15 购买
14 510230 国泰上证180金融ETF 3.31 4.7747 4.6215 1.3561 1.3126 2011-03-31 购买
15 167301 方正富邦中证保险主题指数分 3.31 0.9040 0.8750 0.9130 0.8840 2015-07-31 购买
16 510680 万家上证50ETF 3.31 1.7328 1.6773 1.7328 1.6773 2013-10-31 购买
17 510050 华夏上证50ETF 3.31 2.1240 2.0560 2.8590 2.7780 2004-12-30 购买
18 510650 华夏金融ETF 3.25 1.3673 1.3243 1.3673 1.3243 2013-03-28 购买
19 001549 天弘上证50指数C 3.22 0.7946 0.7698 0.7946 0.7698 2015-07-16 购买
20 001548 天弘上证50指数A 3.21 0.7963 0.7715 0.7963 0.7715 2015-07-16 购买
21 399001 中海上证50指数增强 3.20 0.9020 0.8740 0.9020 0.8740 2010-03-25 购买
22 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 3.15 1.0546 1.0224 1.0546 1.0224 2009-12-30 购买
23 001237 博时上证50ETF联接 3.14 0.7092 0.6876 0.7092 0.6876 2015-05-27 购买
24 510020 博时上证超大盘ETF 3.13 1.9983 1.9376 0.7370 0.7146 2009-12-29 购买
25 001051 华夏上证50ETF联接 3.12 0.6930 0.6720 0.6930 0.6720 2015-03-17 购买
26 165521 信诚中证800金融指数分级 3.11 0.8630 0.8370 1.4970 1.4710 2013-12-20 购买
27 020021 国泰上证180金融ETF联接 3.10 1.3103 1.2709 1.3103 1.2709 2011-03-31 购买
28 510030 华宝兴业上证180价值ETF 3.04 3.5910 3.4850 1.2290 1.1930 2010-04-23 购买
29 000970 东方红睿元混合 2.99 1.2730 1.2360 1.2730 1.2360 2015-01-21 购买
30 510110 海富通上证周期ETF 2.99 2.8590 2.7760 1.1470 1.1140 2010-09-19 购买
31 050013 博时上证超大盘ETF联接 2.96 0.7501 0.7285 0.7501 0.7285 2009-12-29 购买
32 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 2.90 1.2770 1.2410 1.3070 1.2710 2010-04-23 购买
33 000835 华润元大富时中国A50指数 2.85 1.1900 1.1570 1.1900 1.1570 2014-11-20 购买
34 510430 银华上证50等权ETF 2.82 1.2380 1.2040 1.2380 1.2040 2012-08-23 购买
35 519027 海富通上证周期ETF联接 2.79 1.0310 1.0030 1.0310 1.0030 2010-09-28 购买
36 110003 易方达上证50指数 2.72 0.9256 0.9011 2.7756 2.7511 2004-03-22 购买
37 510280 华宝兴业上证180成长ETF 2.72 1.2470 1.2140 1.2470 1.2140 2011-08-04 购买
38 180033 银华上证50等权ETF联接 2.68 1.0710 1.0430 1.0710 1.0430 2012-08-29 购买
39 001773 招商丰庆混合A 2.67 1.0380 1.0110 1.0380 1.0110 2015-07-31 购买
40 164508 国富中证100指数增强分级 2.61 0.7460 0.7270 0.7690 0.7500 2015-03-26 购买
41 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.61 1.4486 1.4118 1.4486 1.4118 2013-09-17 购买
42 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 2.60 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2016-02-03 购买
43 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 2.60 1.2640 1.2320 1.2640 1.2320 2011-08-09 购买
44 310398 申万沪深300价值指数 2.57 1.0757 1.0487 1.0757 1.0487 2010-02-11 购买
45 161211 国投金融地产ETF联接基金 2.55 1.1770 1.1477 1.1770 1.1477 2010-04-09 购买
46 410008 华富中证100指数 2.54 0.9233 0.9004 0.9233 0.9004 2009-12-30 购买
47 162307 海富通中证100指数(LOF) 2.52 0.9350 0.9120 0.9350 0.9120 2009-10-30 购买
48 163808 中银中证100指数增强 2.49 0.9070 0.8850 0.9170 0.8950 2009-09-04 购买
49 320010 诺安中证100指数 2.48 0.9080 0.8860 0.9080 0.8860 2009-10-27 购买
50 162509 国联安双禧中证100指数分级 2.45 1.2110 1.1820 1.0470 1.0270 2010-04-16 购买
51 159923 大成100ETF 2.43 1.1820 1.1540 1.1820 1.1540 2013-02-07 购买
52 001587 天弘中证100指数C 2.38 0.7888 0.7705 0.7888 0.7705 2015-07-16 购买
53 001586 天弘中证100指数A 2.37 0.7903 0.7720 0.7903 0.7720 2015-07-16 购买
54 519671 银河沪深300价值指数 2.33 1.0540 1.0300 1.0540 1.0300 2009-12-28 购买
55 519100 长盛中证100指数 2.33 0.8704 0.8506 1.5614 1.5416 2006-11-22 购买
56 510060 工银上证央企50ETF 2.29 1.4271 1.3952 0.9128 0.8924 2009-08-26 购买
57 160814 长盛中证金融地产分级 2.29 0.7160 0.7000 0.0000 0.0000 2015-06-16 购买
58 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.26 1.5461 1.5120 1.5461 1.5120 2014-06-20 购买
59 240014 华宝兴业中证100指数 2.23 0.9205 0.9004 0.9205 0.9004 2009-09-29 购买
60 510010 交银上证180公司治理ETF 2.23 0.8720 0.8530 0.9710 0.9500 2009-09-25 购买
61 162213 泰达宏利财富大盘指数 2.23 1.4739 1.4418 1.4939 1.4618 2010-04-23 购买
62 159931 汇添富中证金融地产ETF 2.22 1.3928 1.3626 1.3928 1.3626 2013-08-23 购买
63 519180 万家180指数 2.21 0.7268 0.7111 3.0668 3.0511 2003-03-15 购买
64 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 2.14 1.0318 1.0102 1.0318 1.0102 2015-08-06 购买
65 510270 中银上证国企100ETF 2.12 0.9150 0.8960 1.0680 1.0460 2011-06-16 购买
66 168202 中融白酒 2.12 1.0120 0.9910 1.0120 0.9910 2015-09-30 购买
67 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2.06 0.9900 0.9700 0.9900 0.9700 2009-09-29 购买
68 159940 广发中证全指金融地产ETF 2.05 0.7280 0.7134 0.7280 0.7134 2015-03-23 购买
69 510180 华安上证180ETF 2.04 2.6947 2.6409 2.7563 2.7061 2006-04-13 购买
70 161725 招商中证白酒指数分级 2.00 0.7640 0.7490 0.7790 0.7640 2015-05-27 购买
71 180003 银华-道琼斯88指数 1.99 0.8823 0.8651 2.6873 2.6701 2004-08-11 购买
72 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.98 0.9250 0.9070 2.4390 2.4210 2005-05-12 购买
73 510090 建信上证社会责任ETF 1.95 1.1737 1.1512 1.4002 1.3734 2010-05-28 购买
74 040180 华安上证180ETF联接 1.94 1.0936 1.0728 1.0936 1.0728 2009-09-29 购买
75 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 1.93 0.6194 0.6077 0.6194 0.6077 2010-09-30 购买
76 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 1.92 0.1329 0.1304 0.1329 0.1304 2012-08-21 购买
77 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 1.92 0.1329 0.1304 0.1329 0.1304 2012-08-21 购买
78 001469 广发中证全指金融地产ETF联 1.91 0.8251 0.8096 0.8251 0.8096 2015-07-09 购买
79 161831 银华恒生国企指数分级(QDII 1.89 0.7811 0.7666 0.8332 0.8187 2014-04-09 购买
80 502040 长盛上证50指数分级 1.83 0.9450 0.9280 0.0000 0.0000 2015-08-13 购买
81 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.83 1.3278 1.3040 1.3278 1.3040 2010-05-28 购买
82 510630 华夏消费ETF 1.81 1.3456 1.3217 1.3456 1.3217 2013-03-28 购买
83 000900 新华阿鑫一号保本 1.80 1.2410 1.2190 1.2410 1.2190 2014-12-02 购买
84 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.80 0.8770 0.8615 0.8770 0.8615 2012-08-09 购买
85 001102 前海开源国家比较优势混合 1.75 0.9910 0.9740 0.9910 0.9740 2015-05-08 购买
86 110031 易方达恒生国企联接(QDII) 1.70 0.8675 0.8530 0.8675 0.8530 2012-08-21 购买
87 512070 易方达沪深300非银ETF 1.66 1.5021 1.4776 1.5021 1.4776 2014-06-26 购买
88 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.65 0.9880 0.9720 0.9880 0.9720 2015-12-08 购买
89 000950 易方达沪深300非银行金融交 1.58 0.6820 0.6714 0.6820 0.6714 2015-01-22 购买
90 002080 前海开源一带一路混合C 1.56 1.0440 1.0280 1.0440 1.0280 2015-04-29 购买
91 213010 宝盈中证100指数增强 1.55 0.9820 0.9670 0.9820 0.9670 2010-02-08 购买
92 510160 南方小康ETF 1.55 0.4520 0.4451 1.1245 1.1074 2010-08-27 购买
93 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.52 1.1843 1.1666 1.1843 1.1666 2010-11-02 购买
94 000610 新华阿里一号保本混合 1.48 1.0280 1.0130 1.5960 1.5810 2014-04-25 购买
95 671010 西部利得策略优选混合 1.47 0.8270 0.8150 0.8270 0.8150 2011-01-25 购买
96 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.46 1.2053 1.1879 1.2053 1.1879 2012-08-01 购买
97 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.46 1.2098 1.1924 1.2098 1.1924 2012-08-01 购买
98 202021 南方小康ETF联接 1.45 0.9979 0.9836 1.0179 1.0036 2010-08-27 购买
99 512210 景顺长城中证800食品饮料ET 1.42 1.1783 1.1618 1.1783 1.1618 2014-07-18 购买
100 001802 易方达瑞财灵活配置混合I 1.42 1.0030 0.9890 1.0030 0.9890 2016-02-04 购买
101 001803 易方达瑞财灵活配置混合E 1.42 1.0030 0.9890 1.0030 0.9890 2016-02-04 购买
102 510070 鹏华上证民企50ETF 1.37 1.4850 1.4650 1.2730 1.2560 2010-08-05 购买
103 310318 申万菱信沪深300 1.36 1.6709 1.6485 2.4634 2.4410 2004-11-29 购买
104 001553 天弘中证证券保险指数C 1.35 0.6843 0.6752 0.6843 0.6752 2015-06-30 购买
105 161816 银华中证等权90指数分级 1.35 0.9790 0.9660 1.1530 1.1490 2011-03-17 购买
106 001552 天弘中证证券保险指数A 1.34 0.6860 0.6769 0.6860 0.6769 2015-06-30 购买
107 160625 鹏华证券保险分级 1.33 1.0700 1.0560 1.6720 1.6640 2014-05-05 购买
108 160516 博时证保分级 1.32 1.0047 0.9916 0.6361 0.6278 2015-05-19 购买
109 001104 华安新丝路主题股票 1.31 0.7760 0.7660 0.7760 0.7660 2015-04-09 购买
110 519167 新华鑫安保本一号混合 1.30 1.0920 1.0780 1.2610 1.2450 2014-06-18 购买
111 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.29 1.2570 1.2410 1.2570 1.2410 2010-08-05 购买
112 159937 博时黄金ETF 1.26 2.6443 2.6113 1.0383 1.0253 2014-08-13 购买
113 518880 华安黄金易(ETF) 1.26 2.6490 2.6160 1.0000 0.9880 2013-07-18 购买
114 518800 国泰黄金ETF 1.24 2.6283 2.5960 0.9942 0.9820 2013-07-18 购买
115 159934 易方达黄金ETF 1.24 2.6383 2.6059 1.0748 1.0616 2013-11-29 购买
116 000930 博时黄金I 1.24 2.6510 2.6185 1.1045 1.0910 2014-08-13 购买
117 000929 博时黄金D 1.24 2.6592 2.6266 1.1877 1.1742 2014-08-13 购买
118 000217 华安黄金易ETF联接C 1.23 0.9840 0.9720 0.9840 0.9720 2013-08-22 购买
119 000216 华安黄金易ETF联接A 1.23 0.9870 0.9750 0.9870 0.9750 2013-08-22 购买
120 167901 华宸300 1.22 1.2460 1.2310 1.2460 1.2310 2013-04-26 购买
121 160222 国泰国证食品饮料行业指数分 1.21 0.7102 0.7017 1.3040 1.2955 2014-10-23 购买
122 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.21 1.2833 1.2680 1.2833 1.2680 2014-06-13 购买
123 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.20 1.2367 1.2220 1.2367 1.2220 2013-08-23 购买
124 510330 华夏沪深300ETF 1.16 3.2079 3.1710 1.3458 1.3307 2012-12-25 购买
125 159925 南方开元沪深300ETF 1.16 1.2271 1.2130 1.0758 1.0635 1998-03-27 购买
126 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 1.16 3.0882 3.0528 1.2075 1.1944 2012-05-04 购买
127 167601 国金沪深300指数分级 1.16 0.7962 0.7871 1.3061 1.2913 2013-07-26 购买
128 000458 英大领先回报 1.16 0.6655 0.6579 1.3255 1.3179 2014-03-05 购买
129 159919 嘉实沪深300ETF 1.15 3.2668 3.2295 1.2486 1.2344 2012-05-07 购买
130 000051 华夏沪深300ETF联接 1.15 0.9680 0.9570 0.9680 0.9570 2009-07-10 购买
131 450008 国富沪深300指数增强 1.14 1.1510 1.1380 1.1510 1.1380 2009-09-03 购买
132 481009 工银沪深300指数 1.14 0.8805 0.8706 1.3776 1.3677 2009-03-05 购买
133 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.13 0.8570 0.8474 0.8570 0.8474 2015-03-24 购买
134 510360 广发沪深300ETF 1.13 0.9238 0.9135 0.9238 0.9135 2015-08-20 购买
135 510310 易方达沪深300ETF发起式 1.11 1.2621 1.2483 1.2621 1.2483 2013-03-06 购买
136 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.10 1.3537 1.3390 1.3537 1.3390 2012-05-29 购买
137 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 1.10 0.8658 0.8564 2.7338 2.7244 2005-08-29 购买
138 000961 天弘沪深300指数 1.09 0.8917 0.8821 0.8917 0.8821 2015-01-20 购买
139 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.08 1.0310 1.0200 1.0310 1.0200 2010-12-10 购买
140 159927 鹏华沪深300ETF 1.08 3.0958 3.0628 1.3700 1.3554 2013-07-19 购买
141 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.07 0.9420 0.9320 0.9420 0.9320 2015-08-06 购买
142 000042 中证财通可持续发展100指数 1.07 1.3210 1.3070 1.3210 1.3070 2013-03-22 购买
143 166802 浙商沪深300指数分级 1.06 1.0440 1.0330 1.1540 1.1430 2012-05-07 购买
144 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 1.05 0.1536 0.1520 0.1536 0.1520 2012-08-21 购买
145 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 1.05 0.1536 0.1520 0.1536 0.1520 2012-08-21 购买
146 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.05 0.8670 0.8580 0.9210 0.9120 2014-03-06 购买
147 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.05 1.1560 1.1440 1.2160 1.2040 2009-04-03 购买
148 001426 南方大数据300指数C 1.04 0.8319 0.8233 0.8319 0.8233 2015-06-24 购买
149 001420 南方大数据300指数A 1.04 0.8333 0.8247 0.8333 0.8247 2015-06-24 购买
150 000613 国寿安保沪深300指数 1.04 1.3498 1.3359 1.3498 1.3359 2014-06-05 购买
151 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.03 2.3530 2.3290 1.7730 1.7570 2006-11-17 购买
152 161811 银华沪深300指数分级 1.03 0.7880 0.7800 0.0000 0.0000 2009-10-14 购买
153 160417 华安沪深300指数分级 1.02 1.0920 1.0810 1.2060 1.1950 2012-06-25 购买
154 159920 华夏恒生ETF 1.02 1.0230 1.0127 1.0230 1.0127 2012-08-09 购买
155 050010 博时特许价值混合 1.02 1.3910 1.3770 1.8310 1.8170 2008-05-28 购买
156 660008 农银沪深300指数 1.01 0.9944 0.9845 0.9944 0.9845 2011-04-12 购买
157 513600 南方恒生交易型开放式指数E 1.00 1.7286 1.7114 0.8965 0.8876 2014-12-23 购买
158 110020 易方达沪深300ETF联接 1.00 1.0011 0.9912 1.0011 0.9912 2009-08-26 购买
159 513660 华夏沪港通恒生ETF 0.99 1.7069 1.6901 0.8862 0.8775 2014-12-23 购买
160 200002 长城久泰沪深300指数 0.99 1.2323 1.2202 4.0923 4.0802 2004-05-21 购买
161 001309 东方红睿逸定期开放混合 0.99 1.0220 1.0120 1.0220 1.0120 2015-06-03 购买
162 270010 广发沪深300ETF联接 0.98 1.3618 1.3486 1.6518 1.6386 2008-12-30 购买
163 001772 南方消费活力灵活配置混合 0.97 1.0430 1.0330 1.0430 1.0330 2015-07-31 购买
164 165515 信诚沪深300指数分级 0.97 1.0460 1.0360 1.2950 1.2890 2012-02-01 购买
165 510610 华夏能源ETF 0.96 0.7953 0.7877 0.7953 0.7877 2013-03-28 购买
166 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.95 0.8470 0.8390 0.8470 0.8390 2015-01-13 购买
167 020011 国泰沪深300指数 0.95 0.6373 0.6313 0.9123 0.9037 2004-11-10 购买
168 110030 易方达沪深300量化 0.95 1.5804 1.5656 1.5804 1.5656 2012-07-05 购买
169 202015 南方开元沪深300联接 0.94 1.0709 1.0609 1.2309 1.2209 2009-03-25 购买
170 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.91 0.9114 0.9032 0.9114 0.9032 2009-11-05 购买
171 000071 华夏恒生ETF联接 0.91 1.0030 0.9940 1.0030 0.9940 2012-08-21 购买
172 000915 中加纯债分级B 0.90 1.3350 1.3231 1.3350 1.3231 2014-12-17 购买
173 002385 博时沪深300指数C 0.89 1.0288 1.0197 1.0288 1.0197 2003-08-26 购买
174 050002 博时沪深300指数A 0.89 1.0295 1.0204 3.0215 3.0124 2003-08-26 购买
175 510120 海富通上证非周期ETF 0.89 2.3890 2.3680 1.0060 0.9980 2011-04-22 购买
176 110011 易方达中小盘混合 0.87 2.3627 2.3424 2.4027 2.3824 2008-06-19 购买
177 510190 华安上证龙头ETF 0.83 2.9070 2.8830 1.1140 1.1050 2010-11-18 购买
178 217027 招商央视财经50指数 0.83 1.2140 1.2040 1.2140 1.2040 2013-02-05 购买
179 040011 华安核心优选混合 0.83 1.5513 1.5386 2.0513 2.0386 2008-10-22 购买
180 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.82 0.9810 0.9730 0.9810 0.9730 2011-04-27 购买
181 040190 华安上证龙头ETF联接 0.81 1.1180 1.1090 1.1180 1.1090 2010-11-18 购买
182 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.79 1.0170 1.0090 1.0670 1.0590 2010-08-04 购买
183 470007 汇添富上证综合指数 0.79 0.8940 0.8870 1.0040 0.9970 2009-07-01 购买
184 100038 富国沪深300指数增强 0.78 1.2880 1.2780 1.2880 1.2780 2009-12-16 购买
185 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 0.78 0.9060 0.8990 0.9340 0.9270 2009-10-14 购买
186 165312 建信央视50 0.77 1.1460 1.1372 1.2485 1.2397 2013-03-28 购买
187 510450 180高ETF 0.77 1.4489 1.4378 1.4489 1.4378 2013-07-08 购买
188 159930 汇添富中证能源ETF 0.72 0.7941 0.7884 0.7941 0.7884 2013-08-23 购买
189 161027 富国中证全指证券公司指数分 0.72 0.9810 0.9740 0.5650 0.5610 2015-03-27 购买
190 000311 景顺长城沪深300指数 0.70 1.5720 1.5610 1.5720 1.5610 2013-10-29 购买
191 001015 华夏沪深300指数增强A 0.70 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2015-02-10 购买
192 163113 申万证券 0.69 1.0441 1.0369 1.7324 1.7252 2014-03-13 购买
193 161720 招商中证全指证券公司指数分 0.69 0.7290 0.7240 0.7190 0.7160 2014-11-13 购买
194 519300 大成沪深300指数 0.68 0.8926 0.8866 2.3989 2.3929 2006-04-06 购买
195 160633 鹏华证券分级 0.67 0.8950 0.8890 0.5610 0.5570 2015-05-06 购买
196 510210 富国上证综指ETF 0.67 3.1690 3.1480 1.0850 1.0770 2011-01-30 购买
197 160419 华安中证全指证券公司指数分 0.67 1.0267 1.0199 0.6248 0.6207 2015-06-09 购买
198 002310 创金合信沪深300指数增强型 0.66 0.8553 0.8497 0.8553 0.8497 2015-12-31 购买
199 159905 工银深证红利ETF 0.65 1.0720 1.0651 1.0720 1.0651 2010-11-05 购买
200 002315 创金合信沪深300指数增强型 0.65 0.8551 0.8496 0.8551 0.8496 2015-12-31 购买
201 166005 中欧价值发现混合A 0.64 1.8790 1.8670 1.8790 1.8670 2009-07-24 购买
202 217017 招商上证消费80ETF联接 0.64 1.0980 1.0910 1.0980 1.0910 2010-12-08 购买
203 001632 天弘中证食品饮料指数C 0.64 0.8971 0.8914 0.8971 0.8914 2015-07-29 购买
204 001882 中欧价值发现混合E 0.64 1.8910 1.8790 1.8910 1.8790 2009-07-24 购买
205 001631 天弘中证食品饮料指数A 0.64 0.8988 0.8931 0.8988 0.8931 2015-07-29 购买
206 000823 银华高端制造业灵活配置混合 0.64 0.7890 0.7840 0.7890 0.7840 2014-11-13 购买
207 502010 易方达证券公司指数分级 0.62 1.0620 1.0555 0.0000 0.0000 2015-07-08 购买
208 000172 华泰柏瑞量化增强混合 0.61 1.4790 1.4700 1.8290 1.8200 2013-08-02 购买
209 481012 工银深证红利ETF联接 0.61 1.0538 1.0474 1.0538 1.0474 2010-11-09 购买
210 001016 华夏沪深300指数增强C 0.60 1.0010 0.9950 1.0010 0.9950 2015-02-10 购买
211 165310 建信双利分级股票 0.60 1.1770 1.1700 1.2980 1.2910 2011-05-06 购买
212 510150 招商上证消费80ETF 0.59 3.3950 3.3750 1.1190 1.1120 2010-12-08 购买
213 001140 工银总回报灵活配置混合 0.58 0.8600 0.8550 0.8600 0.8550 2015-04-17 购买
214 100053 富国上证综指ETF联接 0.56 1.0700 1.0640 1.0700 1.0640 2011-01-30 购买
215 160632 鹏华酒分级 0.56 0.7230 0.7190 0.7390 0.7350 2015-04-29 购买
216 001371 富国沪港深价值精选灵活配置 0.56 0.9050 0.9000 0.9050 0.9000 2015-06-24 购买
217 001728 银华战略新兴灵活配置定期开 0.55 0.9100 0.9050 0.9100 0.9050 2015-08-27 购买
218 001048 富国新兴产业股票 0.55 0.9190 0.9140 0.9190 0.9140 2015-03-12 购买
219 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 0.54 0.9390 0.9340 0.9390 0.9340 2015-09-30 购买
220 519161 新华安享惠金定期债券C 0.53 1.1320 1.1260 1.3900 1.3840 2013-11-13 购买
221 166105 信达澳银稳定增利债券(LOF) 0.53 0.9530 0.9480 1.1020 1.0970 2012-05-07 购买
222 263001 景顺长城上证180等权重指数 0.53 1.3370 1.3300 1.3370 1.3300 2012-06-25 购买
223 510420 景顺长城上证180等权重ETF 0.53 1.3390 1.3320 1.3390 1.3320 2012-06-12 购买
224 502053 长盛中证证券公司分级 0.52 0.9610 0.9560 0.0000 0.0000 2015-08-13 购买
225 217005 招商先锋混合 0.51 0.8091 0.8050 2.7591 2.7550 2004-06-01 购买
226 000624 华富恒财分级债券B 0.51 1.1870 1.1810 1.1870 1.1810 2014-05-07 购买
227 620005 金元顺安核心动力混合 0.49 1.0310 1.0260 1.0310 1.0260 2010-02-11 购买
228 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.48 1.0737 1.0686 1.0737 1.0686 2016-01-26 购买
229 161629 融通证券分级 0.47 1.0580 1.0530 0.7050 0.7020 2015-07-17 购买
230 050201 博时价值增长贰号混合 0.46 0.6510 0.6480 2.1060 2.1030 2006-09-27 购买
231 001112 东方红中国优势混合 0.45 0.9000 0.8960 0.9000 0.8960 2015-04-07 购买
232 519160 新华安享惠金定期债券A 0.44 1.1430 1.1380 1.4010 1.3960 2013-11-13 购买
233 000176 嘉实沪深300指数研究增强 0.44 0.9382 0.9341 0.9382 0.9341 2014-12-26 购买
234 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.44 0.7597 0.7564 0.7597 0.7564 2015-03-24 购买
235 001884 中欧沪深300指数增强E 0.42 1.0596 1.0552 1.1046 1.1002 2010-06-24 购买
236 166007 中欧沪深300指数增强A(LOF) 0.42 1.0601 1.0557 1.1051 1.1007 2010-06-24 购买
237 160638 鹏华一带一路分级 0.42 0.7230 0.7200 0.4640 0.4620 2015-05-18 购买
238 502016 长信中证一带一路分级 0.42 0.9660 0.9620 0.9740 0.9700 2015-08-17 购买
239 502013 长盛中证申万一带一路指数分 0.40 0.7500 0.7470 0.0000 0.0000 2015-05-29 购买
240 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.40 1.7640 1.7570 4.8680 4.8610 2005-01-06 购买
241 161230 国投瑞银双债丰利定开债A 0.40 1.0100 1.0060 1.0100 1.0060 2016-02-03 购买
242 161231 国投瑞银双债丰利定开债C 0.40 1.0100 1.0060 1.0100 1.0060 2016-02-03 购买
243 001598 招商丰融灵活配置混合C 0.40 1.0110 1.0070 1.0110 1.0070 2015-11-17 购买
244 001597 招商丰融灵活配置混合A 0.40 1.0120 1.0080 1.0120 1.0080 2015-11-17 购买
245 050001 博时价值增长混合 0.39 0.7630 0.7600 3.2650 3.2620 2002-10-09 购买
246 000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混 0.39 1.1248 1.1204 1.1248 1.1204 2014-12-17 购买
247 161507 银河沪深300成长分级 0.39 1.0410 1.0370 1.1300 1.1260 2013-03-29 购买
248 159916 深证基本面60ETF 0.39 2.4202 2.4109 1.3186 1.3135 2011-09-08 购买
249 168201 中融一带一路 0.38 1.0580 1.0540 0.4410 0.4390 2015-05-14 购买
250 001572 嘉合磐石混合C 0.38 1.0650 1.0610 1.0650 1.0610 2015-07-03 购买
251 001571 嘉合磐石混合A 0.37 1.0830 1.0790 1.0830 1.0790 2015-07-03 购买
252 000251 工银金融地产混合 0.37 2.1900 2.1820 2.1900 2.1820 2013-08-26 购买
253 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.36 1.1030 1.0990 1.2550 1.2510 2013-12-23 购买
254 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.36 1.1050 1.1010 1.2650 1.2610 2013-12-23 购买
255 530015 建信深证基本面60ETF联接 0.35 1.2924 1.2879 1.2924 1.2879 2011-09-08 购买
256 000268 广发集利一年定期开放债券C 0.35 1.1500 1.1460 1.3370 1.3330 2013-08-21 购买
257 000267 广发集利一年定期开放债券A 0.35 1.1540 1.1500 1.3500 1.3460 2013-08-21 购买
258 001068 华融新锐灵活配置混合 0.35 0.8690 0.8660 0.8690 0.8660 2015-04-15 购买
259 260112 景顺长城能源基建 0.35 1.7430 1.7370 1.7580 1.7520 2009-10-20 购买
260 000553 中加纯债一年C 0.34 1.1900 1.1860 1.2520 1.2480 2014-03-24 购买
261 660009 农银增强收益债券A 0.34 1.4034 1.3987 1.4744 1.4697 2011-07-01 购买
262 000911 鑫元合丰分级债券B 0.33 1.1990 1.1950 1.1990 1.1950 2014-12-16 购买
263 660109 农银增强收益债券C 0.33 1.3789 1.3744 1.4499 1.4454 2011-07-01 购买
264 519162 新华信用增益A 0.32 1.2450 1.2410 1.2450 1.2410 2013-12-04 购买
265 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股 0.32 0.9360 0.9330 0.9360 0.9330 2015-12-07 购买
266 000074 工银信用纯债一年定开债券A 0.31 1.2780 1.2740 1.2780 1.2740 2013-05-22 购买
267 001977 创金合信聚财保本混合 0.30 1.0020 0.9990 1.0020 0.9990 2015-11-16 购买
268 000859 融通通瑞债券C 0.30 1.0080 1.0050 1.0080 1.0050 2014-03-21 购买
269 001953 光大保德信尊尚一年定期开放 0.30 1.0090 1.0060 1.0090 1.0060 2015-12-08 购买
270 001952 光大保德信尊尚一年定期开放 0.30 1.0100 1.0070 1.0100 1.0070 2015-12-08 购买
271 000466 融通通瑞债券A/B 0.30 1.0170 1.0140 1.0920 1.0890 2014-03-21 购买
272 000502 华富恒富分级债券B 0.30 1.0180 1.0150 1.2090 1.2070 2014-03-19 购买
273 161833 银华中证一带一路主题指数分 0.29 1.0240 1.0210 0.0000 0.0000 2015-08-13 购买
274 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.29 1.0400 1.0370 1.0400 1.0370 2015-11-24 购买
275 675013 西部利得稳健双利债券C 0.29 1.0410 1.0380 1.0410 1.0380 2012-06-26 购买
276 675011 西部利得稳健双利债券A 0.28 1.0570 1.0540 1.0570 1.0540 2012-06-26 购买
277 167503 安信一带一路分级 0.28 0.7120 0.7100 0.3610 0.3590 2015-05-14 购买
278 001246 华福长乐半年定期开放债券 0.28 1.0740 1.0710 1.0740 1.0710 2015-06-09 购买
279 000266 易方达恒久添利1年定期开放 0.27 1.1080 1.1050 1.1080 1.1050 2014-09-10 购买
280 001293 天弘普惠养老保本混合B 0.26 1.0327 1.0300 1.0327 1.0300 2015-05-27 购买
281 001292 天弘普惠养老保本混合A 0.26 1.0339 1.0312 1.0339 1.0312 2015-05-27 购买
282 100032 富国天鼎中证指数增强 0.26 1.1740 1.1710 2.2300 2.2260 1994-01-01 购买
283 000552 中加纯债一年A 0.25 1.1990 1.1960 1.2610 1.2580 2014-03-24 购买
284 001537 中加改革红利灵活配置 0.24 1.0272 1.0247 1.0272 1.0247 2015-08-13 购买
285 519163 新华信用增益C 0.24 1.2360 1.2330 1.2360 1.2330 2013-12-04 购买
286 000225 长盛年年收益定期债券A 0.24 1.2360 1.2330 1.2360 1.2330 2013-08-09 购买
287 000077 工银信用纯债一年定开债券C 0.24 1.2630 1.2600 1.2630 1.2600 2013-05-22 购买
288 150159 中欧纯债添利B 0.23 1.2840 1.2810 1.2840 1.2810 2013-11-28 购买
289 519945 长信富安纯债一年定期开放债 0.22 1.0303 1.0280 1.0303 1.0280 2015-11-23 购买
290 001565 永赢量化混合发起式 0.22 0.9130 0.9110 0.9130 0.9110 2015-08-06 购买
291 519944 长信富安纯债一年定期开放债 0.21 1.0291 1.0269 1.0291 1.0269 2015-11-23 购买
292 050006 博时稳定价值债券B 0.21 1.4090 1.4060 1.7700 1.7670 2005-08-24 购买
293 050106 博时稳定价值债券A 0.21 1.4260 1.4230 1.8100 1.8070 2005-08-24 购买
294 000060 国联安股债动态 0.21 0.9700 0.9680 0.9700 0.9680 2013-06-26 购买
295 001762 广发安宏回报灵活配置混合C 0.20 0.9780 0.9760 0.9780 0.9760 2015-12-30 购买
296 001761 广发安宏回报灵活配置混合A 0.20 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2015-12-30 购买
297 001814 新华阿鑫二号保本混合 0.20 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2015-11-19 购买
298 001608 英大策略优选混合C 0.20 1.0030 1.0010 1.0030 1.0010 2015-12-02 购买
299 001737 大摩沪港深新价值混合 0.20 1.0030 1.0010 1.0030 1.0010 2016-02-03 购买
300 001607 英大策略优选混合A 0.20 1.0040 1.0020 1.0040 1.0020 2015-12-02 购买
新闻爆料热线:022-23601731
广告合作热线:022-23601782-8045