序号 基金代码 基金简称 最近一日增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 操作
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 3.15 1.0150 0.9840 1.0150 0.9840 2015-07-09 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 3.12 1.0230 0.9920 1.0230 0.9920 2015-07-09 购买
3 000747 广发逆向策略混合 1.54 1.4510 1.4290 1.4510 1.4290 2014-09-04 购买
4 161725 招商中证白酒指数分级 1.49 0.7490 0.7380 0.7640 0.7530 2015-05-27 购买
5 510630 华夏消费ETF 1.44 1.3217 1.3029 1.3217 1.3029 2013-03-28 购买
6 168202 中融白酒 1.43 0.9910 0.9770 0.9910 0.9770 2015-09-30 购买
7 001027 前海开源中证大农业指数增强 1.31 0.7720 0.7620 0.7720 0.7620 2015-02-13 购买
8 270041 广发消费品精选混合 1.25 1.7770 1.7550 1.7770 1.7550 2012-06-12 购买
9 160221 国泰国证有色金属行业指数分 1.22 1.0104 0.9982 0.6781 0.6701 2015-03-30 购买
10 270007 广发大盘成长混合 1.19 1.0242 1.0122 1.0242 1.0122 2007-06-13 购买
11 510070 鹏华上证民企50ETF 1.17 1.4650 1.4480 1.2560 1.2410 2010-08-05 购买
12 000652 博时裕隆灵活配置混合 1.14 1.5920 1.5740 1.3820 1.3660 1999-06-15 购买
13 518800 国泰黄金ETF 1.09 2.5960 2.5681 0.9820 0.9715 2013-07-18 购买
14 159934 易方达黄金ETF 1.08 2.6059 2.5780 1.0616 1.0503 2013-11-29 购买
15 518880 华安黄金易(ETF) 1.08 2.6160 2.5880 0.9880 0.9770 2013-07-18 购买
16 159937 博时黄金ETF 1.07 2.6113 2.5837 1.0253 1.0145 2014-08-13 购买
17 070002 嘉实增长混合 1.06 8.8380 8.7450 9.4790 9.3860 2003-07-09 购买
18 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.06 1.2410 1.2280 1.2410 1.2280 2010-08-05 购买
19 001897 九泰久盛量化先锋混合 1.05 0.8630 0.8540 0.8630 0.8540 2015-11-10 购买
20 000929 博时黄金D 1.04 2.6266 2.5995 1.1742 1.1629 2014-08-13 购买
21 000930 博时黄金I 1.04 2.6185 2.5916 1.0910 1.0798 2014-08-13 购买
22 700003 平安大华策略先锋混合 1.04 1.6560 1.6390 1.7560 1.7390 2012-05-29 购买
23 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.00 0.9050 0.8960 1.0180 1.0090 2012-06-28 购买
24 050004 博时精选混合 0.99 1.5203 1.5054 3.1668 3.1519 2004-06-22 购买
25 160632 鹏华酒分级 0.98 0.7190 0.7120 0.7350 0.7280 2015-04-29 购买
26 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 0.98 1.7470 1.7300 1.9040 1.8860 1996-05-31 购买
27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分 0.98 0.7017 0.6949 1.2955 1.2887 2014-10-23 购买
28 165520 信诚中证800有色指数分级 0.96 0.9480 0.9390 1.1310 1.1260 2013-08-30 购买
29 168205 中融银行 0.94 0.7540 0.7470 0.7710 0.7640 2015-06-05 购买
30 000217 华安黄金易ETF联接C 0.93 0.9720 0.9630 0.9720 0.9630 2013-08-22 购买
31 000216 华安黄金易ETF联接A 0.93 0.9750 0.9660 0.9750 0.9660 2013-08-22 购买
32 510150 招商上证消费80ETF 0.93 3.3750 3.3440 1.1120 1.1020 2010-12-08 购买
33 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.90 0.6954 0.6892 0.6954 0.6892 2015-06-30 购买
34 160631 鹏华银行分级 0.89 0.7900 0.7830 0.8050 0.7980 2015-04-17 购买
35 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.89 1.2220 1.2112 1.2220 1.2112 2013-08-23 购买
36 398061 中海消费主题精选混合 0.89 1.9250 1.9080 2.1350 2.1180 2011-11-09 购买
37 161723 招商中证银行指数分级 0.89 0.7950 0.7880 0.8100 0.8030 2015-05-20 购买
38 090016 大成消费主题混合 0.89 1.0230 1.0140 1.2800 1.2710 2011-11-08 购买
39 160517 博时银行分级 0.89 0.7959 0.7889 0.8088 0.8017 2015-06-09 购买
40 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.89 0.6938 0.6877 0.6938 0.6877 2015-06-30 购买
41 530012 建信积极配置 0.88 1.9430 1.9260 2.0110 1.9940 2011-01-18 购买
42 160418 华安中证银行指数分级 0.88 0.7315 0.7251 0.7478 0.7414 2015-06-09 购买
43 090018 大成新锐产业混合 0.88 1.6020 1.5880 1.8020 1.7880 2012-03-20 购买
44 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 0.88 0.8474 0.8400 0.8474 0.8400 2015-03-24 购买
45 161121 易方达银行分级 0.88 0.7675 0.7608 0.0000 0.0000 2015-06-03 购买
46 000946 华夏医疗健康混合C 0.88 1.1510 1.1410 1.1510 1.1410 2015-02-02 购买
47 270002 广发稳健增长混合 0.87 1.8675 1.8514 3.8459 3.8298 2004-07-26 购买
48 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.87 1.2680 1.2571 1.2680 1.2571 2014-06-13 购买
49 001595 天弘中证银行指数C 0.86 0.8705 0.8631 0.8705 0.8631 2015-07-08 购买
50 001594 天弘中证银行指数A 0.86 0.8724 0.8650 0.8724 0.8650 2015-07-08 购买
51 161029 富国中证银行指数分级 0.85 0.8330 0.8260 0.8510 0.8440 2015-04-30 购买
52 217017 招商上证消费80ETF联接 0.83 1.0910 1.0820 1.0910 1.0820 2010-12-08 购买
53 161616 融通医疗保健行业 0.82 1.1120 1.1030 1.4760 1.4670 2012-07-26 购买
54 000763 工银新财富灵活配置混合 0.81 1.3690 1.3580 1.3690 1.3580 2014-09-19 购买
55 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 0.81 1.8670 1.8520 1.8670 1.8520 2012-09-06 购买
56 167301 方正富邦中证保险主题指数分 0.81 0.8750 0.8680 0.8840 0.8770 2015-07-31 购买
57 519091 新华泛资源优势混合 0.80 1.6330 1.6200 1.6330 1.6200 2009-07-13 购买
58 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 0.79 1.0170 1.0090 1.0170 1.0090 2011-04-07 购买
59 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.79 1.0270 1.0190 1.0270 1.0190 2011-04-07 购买
60 000945 华夏医疗健康混合A 0.78 1.1570 1.1480 1.1570 1.1480 2015-02-02 购买
61 519956 长信睿进混合C 0.77 0.9200 0.9130 0.9200 0.9130 2015-07-06 购买
62 512340 中证500原材料指数ETF 0.76 0.7127 0.7073 0.7127 0.7073 2015-04-16 购买
63 519957 长信睿进混合A 0.76 0.9290 0.9220 0.9290 0.9220 2015-07-06 购买
64 630016 华商价值共享 0.75 1.7400 1.7270 1.8900 1.8770 2013-03-18 购买
65 630015 华商大盘量化精选混合 0.74 1.4990 1.4880 1.8990 1.8880 2013-04-09 购买
66 090009 大成行业轮动混合 0.73 1.1100 1.1020 1.1100 1.1020 2009-09-08 购买
67 000827 广发百发100指数E 0.72 0.8380 0.8320 1.1980 1.1920 2014-10-30 购买
68 159946 广发中证全指主要消费ETF 0.72 0.8117 0.8059 0.8117 0.8059 2015-07-01 购买
69 512210 景顺长城中证800食品饮料ET 0.72 1.1618 1.1535 1.1618 1.1535 2014-07-18 购买
70 630008 华商策略精选混合 0.72 1.2640 1.2550 1.2640 1.2550 2010-11-09 购买
71 001305 九泰天富改革混合 0.70 0.7210 0.7160 0.7210 0.7160 2015-06-10 购买
72 001723 华商新动力灵活配置混合 0.70 0.8660 0.8600 0.8660 0.8600 2015-09-17 购买
73 510170 国联安上证商品ETF 0.68 1.6170 1.6060 0.5020 0.4980 2010-11-26 购买
74 510120 海富通上证非周期ETF 0.68 2.3680 2.3520 0.9980 0.9910 2011-04-22 购买
75 001740 光大保德信中国制造2025混合 0.68 0.8920 0.8860 0.8920 0.8860 2015-12-23 购买
76 165316 建信有色金属分级 0.68 0.9843 0.9777 0.9947 0.9881 2015-08-06 购买
77 001458 广发中证全指主要消费ETF联 0.67 0.9330 0.9268 0.9330 0.9268 2015-08-18 购买
78 202019 南方策略 0.66 1.2210 1.2130 1.2410 1.2330 2010-03-30 购买
79 160620 鹏华资源分级 0.66 1.0740 1.0670 0.7480 0.7440 2012-09-27 购买
80 001631 天弘中证食品饮料指数A 0.65 0.8931 0.8873 0.8931 0.8873 2015-07-29 购买
81 502006 易方达国企改革指数分级 0.65 0.8475 0.8420 0.0000 0.0000 2015-06-15 购买
82 161726 招商国证生物医药指数分级 0.65 0.9260 0.9200 0.5950 0.5920 2015-05-27 购买
83 000963 兴业多策略灵活配置混合 0.65 1.0880 1.0810 1.0880 1.0810 2015-01-23 购买
84 510660 华夏医药ETF 0.65 1.3250 1.3165 1.3250 1.3165 2013-03-28 购买
85 001632 天弘中证食品饮料指数C 0.64 0.8914 0.8857 0.8914 0.8857 2015-07-29 购买
86 320005 诺安价值增长混合 0.64 1.0341 1.0275 1.9791 1.9725 2006-11-21 购买
87 161026 富国中证国有企业改革指数分 0.63 0.7930 0.7880 1.1070 1.1030 2014-12-17 购买
88 161630 融通农业分级 0.63 0.9540 0.9480 0.9630 0.9570 2015-08-25 购买
89 530003 建信优选成长混合 0.63 1.6272 1.6170 3.0772 3.0670 2006-09-08 购买
90 400018 东方启明量化先锋混合 0.63 1.3350 1.3267 1.3350 1.3267 2012-12-19 购买
91 162216 泰达中证500 0.62 0.8374 0.8322 1.9557 1.9505 2011-12-01 购买
92 960000 汇丰晋信大盘H 0.62 0.8422 0.8370 0.8422 0.8370 2009-06-24 购买
93 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.62 0.9730 0.9670 0.9730 0.9670 2011-04-27 购买
94 540006 汇丰晋信大盘A 0.61 2.0620 2.0494 2.1220 2.1094 2009-06-24 购买
95 164403 前海开源农业分级 0.61 0.8190 0.8140 0.8390 0.8340 2015-06-04 购买
96 160136 南方中证国有企业改革指数分 0.60 0.8033 0.7985 0.5367 0.5335 2015-06-03 购买
97 000826 广发百发100指数A 0.60 0.8390 0.8340 1.1990 1.1940 2014-10-30 购买
98 510440 中证500沪市ETF 0.60 1.6850 1.6750 1.6850 1.6750 2012-08-24 购买
99 001555 天弘中证全指运输指数C 0.59 0.6104 0.6068 0.6104 0.6068 2015-06-30 购买
100 519983 长信量化先锋混合 0.59 1.7050 1.6950 2.0050 1.9950 2010-11-18 购买
101 398051 中海环保新能源混合 0.59 0.8540 0.8490 0.8540 0.8490 2010-12-09 购买
102 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.59 0.9601 0.9545 0.5456 0.5425 2015-06-10 购买
103 164304 新华中证环保产业指数分级 0.59 1.0300 1.0240 1.0840 1.0780 2014-09-11 购买
104 502026 鹏华新丝路分级 0.59 0.8590 0.8540 0.8590 0.8540 2015-08-13 购买
105 162201 泰达宏利成长混合 0.58 1.2047 1.1977 3.3997 3.3927 2003-04-25 购买
106 257060 国联安上证商品ETF联接 0.58 0.5200 0.5170 0.5200 0.5170 2010-12-01 购买
107 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.58 1.2140 1.2070 1.2140 1.2070 2011-08-04 购买
108 001255 长城改革红利灵活配置混合 0.58 0.6940 0.6900 0.6940 0.6900 2015-06-09 购买
109 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.58 0.9893 0.9836 0.6080 0.6046 2015-07-23 购买
110 001554 天弘中证全指运输指数A 0.58 0.6118 0.6083 0.6118 0.6083 2015-06-30 购买
111 000913 农银汇理医疗保健主题股票 0.57 0.9283 0.9230 0.9283 0.9230 2015-02-10 购买
112 001242 博时中证淘金大数据100A 0.57 0.6850 0.6811 0.6850 0.6811 2015-05-04 购买
113 168201 中融一带一路 0.57 1.0540 1.0480 0.4390 0.4370 2015-05-14 购买
114 001243 博时中证淘金大数据100I 0.57 0.6852 0.6813 0.6852 0.6813 2015-05-04 购买
115 519991 长信双利优选混合 0.57 1.2350 1.2280 1.8710 1.8640 2008-06-19 购买
116 100053 富国上证综指ETF联接 0.57 1.0640 1.0580 1.0640 1.0580 2011-01-30 购买
117 167503 安信一带一路分级 0.57 0.7100 0.7060 0.3590 0.3550 2015-05-14 购买
118 160638 鹏华一带一路分级 0.56 0.7200 0.7160 0.4620 0.4590 2015-05-18 购买
119 512310 中证500工业指数ETF 0.56 0.5969 0.5936 0.5969 0.5936 2015-04-08 购买
120 510230 国泰上证180金融ETF 0.55 4.6215 4.5960 1.3126 1.3053 2011-03-31 购买
121 519692 交银施罗德成长混合 0.55 3.6347 3.6149 4.4407 4.4209 2006-10-23 购买
122 290011 泰信中小盘精选混合 0.54 1.6620 1.6530 1.9220 1.9130 2011-10-26 购买
123 090012 大成深证成长40ETF联接 0.54 0.9250 0.9200 0.9250 0.9200 2010-12-21 购买
124 159906 大成深证成长40ETF 0.54 0.9260 0.9210 0.9260 0.9210 2010-12-21 购买
125 510620 华夏材料ETF 0.54 1.0006 0.9952 1.0006 0.9952 2013-03-28 购买
126 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.54 0.8366 0.8321 0.8366 0.8321 2015-09-30 购买
127 510410 博时上证自然资源ETF 0.54 0.6324 0.6290 0.6324 0.6290 2012-04-10 购买
128 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.54 0.8386 0.8341 0.8386 0.8341 2015-09-30 购买
129 502013 长盛中证申万一带一路指数分 0.54 0.7470 0.7430 0.0000 0.0000 2015-05-29 购买
130 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 0.54 0.9340 0.9290 0.9340 0.9290 2015-09-30 购买
131 160639 鹏华高铁分级 0.53 0.7530 0.7490 0.4460 0.4440 2015-05-27 购买
132 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.53 0.5690 0.5660 0.5690 0.5660 2011-07-21 购买
133 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 0.53 3.6130 3.5940 0.9980 0.9930 2011-01-26 购买
134 050026 博时医疗保健行业混合 0.53 1.3320 1.3250 1.4710 1.4640 2012-08-28 购买
135 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配 0.53 0.7650 0.7610 0.7650 0.7610 2015-03-27 购买
136 360012 光大保德信中小盘混合 0.52 1.5517 1.5436 1.5817 1.5736 2010-04-14 购买
137 502016 长信中证一带一路分级 0.52 0.9620 0.9570 0.9700 0.9650 2015-08-17 购买
138 020021 国泰上证180金融ETF联接 0.52 1.2709 1.2643 1.2709 1.2643 2011-03-31 购买
139 370023 上投摩根中证消费服务指数 0.52 1.1580 1.1520 1.3380 1.3320 2012-09-25 购买
140 510130 易方达上证中盘ETF 0.52 3.1893 3.1729 1.0970 1.0913 2010-03-29 购买
141 519672 银河蓝筹精选 0.52 1.5580 1.5500 1.5580 1.5500 2010-07-16 购买
142 000969 前海开源大安全混合 0.51 0.9810 0.9760 0.9810 0.9760 2015-02-06 购买
143 510210 富国上证综指ETF 0.51 3.1480 3.1320 1.0770 1.0720 2011-01-30 购买
144 090004 大成精选增值混合 0.51 0.6919 0.6884 3.1129 3.1094 2004-12-15 购买
145 001449 华商双驱优选灵活配置混合 0.51 0.9930 0.9880 0.9930 0.9880 2015-07-08 购买
146 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.50 0.6000 0.5970 0.6000 0.5970 2015-04-16 购买
147 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.50 1.0030 0.9980 0.6580 0.6530 2015-07-31 购买
148 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 0.50 1.0040 0.9990 1.0040 0.9990 2013-01-18 购买
149 040180 华安上证180ETF联接 0.50 1.0728 1.0675 1.0728 1.0675 2009-09-29 购买
150 510180 华安上证180ETF 0.49 2.6409 2.6279 2.7061 2.6940 2006-04-13 购买
151 159944 广发中证全指原材料ETF 0.49 0.7340 0.7304 0.7340 0.7304 2015-06-25 购买
152 161833 银华中证一带一路主题指数分 0.49 1.0210 1.0160 0.0000 0.0000 2015-08-13 购买
153 001052 华夏中证500ETF联接 0.49 0.6130 0.6100 0.6130 0.6100 2015-05-05 购买
154 160916 大成优选混合(LOF) 0.49 1.8400 1.8310 1.4570 1.4500 2007-08-01 购买
155 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 0.49 1.2320 1.2260 1.2320 1.2260 2011-08-09 购买
156 510050 华夏上证50ETF 0.49 2.0560 2.0460 2.7780 2.7670 2004-12-30 购买
157 398041 中海量化策略混合 0.49 0.8230 0.8190 1.3600 1.3560 2009-06-24 购买
158 630001 华商领先企业混合 0.49 0.8287 0.8247 2.2897 2.2857 2007-05-15 购买
159 001036 嘉实企业变革股票 0.48 0.8290 0.8250 0.8290 0.8250 2015-02-12 购买
160 502048 易方达上证50指数分级 0.48 1.0190 1.0141 0.0000 0.0000 2015-04-15 购买
161 001548 天弘上证50指数A 0.48 0.7715 0.7678 0.7715 0.7678 2015-07-16 购买
162 519180 万家180指数 0.48 0.7111 0.7077 3.0511 3.0477 2003-03-15 购买
163 519727 交银施罗德成长30混合 0.48 1.2660 1.2600 1.2660 1.2600 2013-06-05 购买
164 110021 易方达上证中盘ETF联接 0.48 1.0986 1.0934 1.0986 1.0934 2010-03-31 购买
165 502020 国金上证50 0.48 1.0570 1.0520 0.0000 0.0000 2015-05-27 购买
166 510710 博时上证50ETF 0.48 2.0298 2.0202 0.6275 0.6245 2015-05-27 购买
167 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.47 0.6351 0.6321 0.6351 0.6321 2012-04-10 购买
168 164908 交银中证环境治理指数分级 0.47 0.8490 0.8450 0.8490 0.8450 2015-08-13 购买
169 001662 创金合信沪港深研究精选灵活 0.47 0.8530 0.8490 0.8530 0.8490 2015-08-24 购买
170 001549 天弘上证50指数C 0.47 0.7698 0.7662 0.7698 0.7662 2015-07-16 购买
171 040007 华安中小盘成长混合 0.47 1.3697 1.3633 2.6846 2.6782 1992-04-29 购买
172 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.47 2.1510 2.1410 2.1510 2.1410 2011-06-16 购买
173 690008 民生加银中证内地资源主题指 0.47 0.6470 0.6440 0.6470 0.6440 2012-03-08 购买
174 000584 新华鑫益灵活配置混合 0.46 1.5150 1.5080 1.5150 1.5080 2014-04-16 购买
175 000072 华安保本混合 0.46 1.7340 1.7260 1.7340 1.7260 2013-05-14 购买
176 260112 景顺长城能源基建 0.46 1.7370 1.7290 1.7520 1.7440 2009-10-20 购买
177 001769 易方达瑞惠灵活配置混合 0.46 1.0860 1.0810 1.0860 1.0810 2015-07-31 购买
178 510510 广发中证500ETF 0.46 1.5883 1.5810 1.5883 1.5810 2013-04-11 购买
179 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.46 0.7618 0.7583 0.8368 0.8333 2010-12-08 购买
180 070022 嘉实领先成长混合 0.46 1.9600 1.9510 1.9600 1.9510 2011-05-31 购买
181 210005 金鹰主题优势混合 0.46 1.0900 1.0850 1.0900 1.0850 2010-12-20 购买
182 519115 浦银安盛红利精选混合 0.46 1.3110 1.3050 1.3110 1.3050 2009-12-03 购买
183 399001 中海上证50指数增强 0.46 0.8740 0.8700 0.8740 0.8700 2010-03-25 购买
184 410003 华富成长趋势混合 0.46 0.9417 0.9374 1.2317 1.2274 2007-03-19 购买
185 510650 华夏金融ETF 0.46 1.3243 1.3183 1.3243 1.3183 2013-03-28 购买
186 502000 西部利得中证500等权重指数 0.46 0.8830 0.8790 0.5290 0.5270 2015-04-15 购买
187 470007 汇添富上证综合指数 0.45 0.8870 0.8830 0.9970 0.9930 2009-07-01 购买
188 001237 博时上证50ETF联接 0.45 0.6876 0.6845 0.6876 0.6845 2015-05-27 购买
189 000478 建信中证500指数增强 0.45 1.7966 1.7885 1.7966 1.7885 2014-01-27 购买
190 510420 景顺长城上证180等权重ETF 0.45 1.3320 1.3260 1.3320 1.3260 2012-06-12 购买
191 000311 景顺长城沪深300指数 0.45 1.5610 1.5540 1.5610 1.5540 2013-10-29 购买
192 200010 长城双动力混合 0.45 1.8747 1.8663 1.9797 1.9713 2009-01-15 购买
193 001051 华夏上证50ETF联接 0.45 0.6720 0.6690 0.6720 0.6690 2015-03-17 购买
194 000845 国投瑞银信息消费混合 0.45 1.3510 1.3450 1.4510 1.4450 2014-12-03 购买
195 162213 泰达宏利财富大盘指数 0.45 1.4418 1.4354 1.4618 1.4554 2010-04-23 购买
196 519975 长信量化中小盘股票 0.45 1.1280 1.1230 1.1280 1.1230 2015-02-04 购买
197 000971 诺安新经济股票 0.44 0.9080 0.9040 0.9080 0.9040 2015-01-26 购买
198 001459 广发中证全指原材料ETF联接 0.44 0.9327 0.9286 0.9327 0.9286 2015-08-18 购买
199 217010 招商大盘蓝筹混合 0.44 1.3680 1.3620 2.0810 2.0750 2008-06-19 购买
200 001048 富国新兴产业股票 0.44 0.9140 0.9100 0.9140 0.9100 2015-03-12 购买
201 000345 鹏华丰融定期开放债券 0.44 1.1430 1.1380 1.2080 1.2030 2013-11-19 购买
202 519156 新华行业灵活配置混合A 0.44 1.1480 1.1430 2.0920 2.0870 2013-06-05 购买
203 160415 华安深证300指数(LOF) 0.44 1.1480 1.1430 1.1480 1.1430 2011-09-02 购买
204 000309 大摩品质生活股票 0.44 1.3820 1.3760 1.3820 1.3760 2013-10-29 购买
205 485011 工银瑞信双利债券B 0.44 1.6140 1.6070 1.6140 1.6070 2010-08-16 购买
206 660011 农银中证500指数 0.44 1.4762 1.4698 1.4762 1.4698 2011-11-29 购买
207 001064 广发环保指数 0.43 0.6706 0.6677 0.6706 0.6677 2015-03-25 购买
208 450002 富兰克林国海弹性市值混合 0.43 1.5358 1.5292 2.9771 2.9705 2006-06-14 购买
209 159922 嘉实中证500ETF 0.43 5.7078 5.6833 1.6004 1.5935 2013-02-06 购买
210 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.43 0.9320 0.9280 0.9320 0.9280 2015-08-06 购买
211 001277 博时国企改革主题股票 0.43 0.7000 0.6970 0.7000 0.6970 2015-05-20 购买
212 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 0.43 0.7244 0.7213 1.3516 1.3485 2013-08-29 购买
213 162711 广发500ETF联接(LOF) 0.43 1.2163 1.2111 1.2163 1.2111 2009-11-26 购买
214 510290 南方上证380ETF 0.43 1.4039 1.3979 1.4039 1.3979 2011-09-16 购买
215 485111 工银瑞信双利债券A 0.43 1.6520 1.6450 1.6520 1.6450 2010-08-16 购买
216 200008 长城品牌优选混合 0.42 0.9690 0.9649 0.9690 0.9649 2007-08-06 购买
217 481017 工银量化策略混合 0.42 1.6570 1.6500 1.6570 1.6500 2012-04-26 购买
218 160127 南方新兴消费增长分级股票 0.42 0.9480 0.9440 1.3800 1.3740 2012-03-13 购买
219 512500 华夏中证500ETF 0.42 2.7798 2.7681 0.6085 0.6059 2015-05-05 购买
220 000008 嘉实中证500ETF联接基金 0.42 1.5480 1.5415 1.5480 1.5415 2013-03-22 购买
221 001050 汇添富成长多因子量化策略股 0.42 0.9540 0.9500 0.9540 0.9500 2015-02-16 购买
222 000696 汇添富环保行业股票型 0.42 1.1950 1.1900 1.1950 1.1900 2014-09-16 购买
223 519095 新华行业周期轮换混合 0.42 1.6740 1.6670 2.5740 2.5670 2010-07-21 购买
224 510500 南方中证500ETF 0.42 5.9813 5.9563 1.6767 1.6697 2013-02-06 购买
225 164809 工银中证500指数 0.42 1.2264 1.2213 1.3290 1.3239 2012-01-31 购买
226 001106 华商健康生活灵活配置混合 0.41 0.7280 0.7250 0.7780 0.7750 2015-03-17 购买
227 510560 国寿安保中证500ETF 0.41 1.1905 1.1856 0.5512 0.5490 2015-05-29 购买
228 000962 天弘中证500指数 0.41 0.9245 0.9207 0.9245 0.9207 2015-01-20 购买
229 000458 英大领先回报 0.41 0.6579 0.6552 1.3179 1.3152 2014-03-05 购买
230 510520 诺安500ETF 0.41 1.5109 1.5047 1.5109 1.5047 2014-02-07 购买
231 001590 天弘中证环保产业指数A 0.41 0.7313 0.7283 0.7313 0.7283 2015-07-16 购买
232 168001 国寿安保中证养老产业指数分 0.41 0.7400 0.7370 0.7500 0.7470 2015-06-26 购买
233 164905 交银国证新能源指数分级 0.41 0.7420 0.7390 0.7550 0.7520 2015-03-26 购买
234 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 0.40 1.2410 1.2360 1.2710 1.2660 2010-04-23 购买
235 159935 景顺长城中证500ETF 0.40 1.5149 1.5088 1.5149 1.5088 2013-12-26 购买
236 000028 华富保本 0.40 0.9940 0.9900 1.3340 1.3300 2013-04-24 购买
237 110003 易方达上证50指数 0.40 0.9011 0.8975 2.7511 2.7475 2004-03-22 购买
238 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 0.40 1.0030 0.9990 1.0030 0.9990 2013-01-18 购买
239 512510 华泰柏瑞中证500ETF 0.40 1.1565 1.1519 0.5750 0.5727 2015-05-13 购买
240 001591 天弘中证环保产业指数C 0.40 0.7298 0.7269 0.7298 0.7269 2015-07-16 购买
241 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.40 1.0090 1.0050 1.0090 1.0050 2016-01-27 购买
242 510110 海富通上证周期ETF 0.40 2.7760 2.7650 1.1140 1.1100 2010-09-19 购买
243 420003 天弘永定价值成长混合 0.40 1.4395 1.4338 1.7745 1.7688 2008-12-02 购买
244 160119 南方中证500指数(LOF) 0.40 1.3922 1.3867 1.4922 1.4867 2009-09-25 购买
245 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.40 0.7610 0.7580 0.7610 0.7580 2015-06-29 购买
246 519157 新华行业灵活配置混合C 0.39 1.0210 1.0170 1.0210 1.0170 2013-06-05 购买
247 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.39 1.0220 1.0180 0.0000 0.0000 2015-08-06 购买
248 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 0.39 1.0250 1.0210 1.0250 1.0210 2016-01-26 购买
249 000220 富国医疗保健行业混合 0.39 2.0510 2.0430 2.0510 2.0430 2013-08-07 购买
250 202025 南方上证380ETF联接 0.39 1.3353 1.3301 1.3353 1.3301 2011-09-20 购买
251 001772 南方消费活力灵活配置混合 0.39 1.0330 1.0290 1.0330 1.0290 2015-07-31 购买
252 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.39 0.7770 0.7740 0.7770 0.7740 2015-03-31 购买
253 162107 金鹰中证500指数分级 0.39 0.9850 0.9812 1.7734 1.7710 2012-06-05 购买
254 000823 银华高端制造业灵活配置混合 0.38 0.7840 0.7810 0.7840 0.7810 2014-11-13 购买
255 001047 光大保德信国企改革主题股票 0.38 0.7850 0.7820 0.7850 0.7820 2015-03-25 购买
256 310318 申万菱信沪深300 0.38 1.6485 1.6422 2.4410 2.4347 2004-11-29 购买
257 510190 华安上证龙头ETF 0.38 2.8830 2.8720 1.1050 1.1010 2010-11-18 购买
258 164819 工银中证环保产业指数分级 0.38 0.7076 0.7049 0.7224 0.7197 2015-07-09 购买
259 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.38 1.3260 1.3210 2.0060 2.0010 2011-05-06 购买
260 164821 工银中证新能源指数分级 0.38 1.0610 1.0570 0.6946 0.6920 2015-07-09 购买
261 263001 景顺长城上证180等权重指数 0.38 1.3300 1.3250 1.3300 1.3250 2012-06-25 购买
262 166005 中欧价值发现混合A 0.38 1.8670 1.8600 1.8670 1.8600 2009-07-24 购买
263 001351 诺安中证500ETF联接 0.38 0.8012 0.7982 0.8012 0.7982 2015-06-09 购买
264 050012 博时策略混合 0.38 1.0700 1.0660 1.0940 1.0900 2009-08-11 购买
265 002311 创金合信中证500指数增强型 0.38 0.8028 0.7998 0.8028 0.7998 2015-12-31 购买
266 510030 华宝兴业上证180价值ETF 0.37 3.4850 3.4720 1.1930 1.1890 2010-04-23 购买
267 160640 鹏华新能源分级 0.37 0.8050 0.8020 0.4690 0.4680 2015-05-29 购买
268 001882 中欧价值发现混合E 0.37 1.8790 1.8720 1.8790 1.8720 2009-07-24 购买
269 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.37 0.5371 0.5351 0.5371 0.5351 2015-05-29 购买
270 160417 华安沪深300指数分级 0.37 1.0810 1.0770 1.1950 1.1910 2012-06-25 购买
271 450009 国富中小盘股票 0.37 1.6240 1.6180 1.6240 1.6180 2010-11-23 购买
272 233009 大摩多因子策略混合 0.37 1.6280 1.6220 2.1910 2.1850 2011-05-17 购买
273 163114 申万菱信中证环保产业指数分 0.37 0.8706 0.8674 1.5035 1.5003 2014-05-30 购买
274 002316 创金合信中证500指数增强型 0.36 0.8026 0.7997 0.8026 0.7997 2015-12-31 购买
275 040190 华安上证龙头ETF联接 0.36 1.1090 1.1050 1.1090 1.1050 2010-11-18 购买
276 161123 易方达重组分级 0.36 0.8908 0.8876 0.0000 0.0000 2015-06-03 购买
277 165521 信诚中证800金融指数分级 0.36 0.8370 0.8340 1.4710 1.4680 2013-12-20 购买
278 110022 易方达消费行业股票 0.36 1.1170 1.1130 1.1170 1.1130 2010-08-20 购买
279 000975 MSCI中国A股ETF联接 0.36 0.8430 0.8400 0.8430 0.8400 2015-02-12 购买
280 161122 易方达生物分级 0.35 0.9612 0.9578 0.0000 0.0000 2015-06-03 购买
281 481001 工银核心价值混合A 0.35 0.2548 0.2539 4.2767 4.2734 2005-08-31 购买
282 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.35 1.0224 1.0188 1.0224 1.0188 2009-12-30 购买
283 510010 交银上证180公司治理ETF 0.35 0.8530 0.8500 0.9500 0.9460 2009-09-25 购买
284 000083 汇添富消费行业混合 0.35 1.9940 1.9870 1.9940 1.9870 2013-05-03 购买
285 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.35 0.5703 0.5683 0.5703 0.5683 2015-05-13 购买
286 001586 天弘中证100指数A 0.35 0.7720 0.7693 0.7720 0.7693 2015-07-16 购买
287 001623 兴业国企改革混合 0.35 0.8590 0.8560 0.8590 0.8560 2015-09-17 购买
288 519117 浦银安盛基本面400指数 0.35 1.4330 1.4280 1.4330 1.4280 2012-05-14 购买
289 161213 国投瑞银中证消费服务指数( 0.35 1.1470 1.1430 1.1470 1.1430 2010-12-16 购买
290 519756 交银国企改革灵活配置混合 0.35 0.8620 0.8590 0.8620 0.8590 2015-06-10 购买
291 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.35 1.1520 1.1480 1.1520 1.1480 2010-02-05 购买
292 159923 大成100ETF 0.35 1.1540 1.1500 1.1540 1.1500 2013-02-07 购买
293 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.35 0.5780 0.5760 0.5780 0.5760 2015-03-26 购买
294 000547 建信健康民生混合 0.34 1.7490 1.7430 1.7490 1.7430 2014-03-21 购买
295 163808 中银中证100指数增强 0.34 0.8850 0.8820 0.8950 0.8920 2009-09-04 购买
296 070011 嘉实策略混合 0.34 1.1800 1.1760 2.0460 2.0420 2006-12-12 购买
297 162509 国联安双禧中证100指数分级 0.34 1.1820 1.1780 1.0270 1.0240 2010-04-16 购买
298 001741 广发百发大数据精选混合A 0.34 0.8880 0.8850 0.8880 0.8850 2015-09-14 购买
299 001587 天弘中证100指数C 0.34 0.7705 0.7679 0.7705 0.7679 2015-07-16 购买
300 001734 广发百发大数据成长混合A 0.34 0.8900 0.8870 0.8900 0.8870 2015-11-18 购买
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