序号  基金代码  基金简称  最近一日增长率(%)  期末净值(元)  期初净值(元)  期末累计净值(元)  期初累计净值(元)  成立日期  操作
1 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.74 1.7220 1.6760 1.7220 1.6760 2010-02-10 购买
2 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.72 2.1160 2.0600 2.5260 2.4590 1994-12-01 购买
3 160420 华安创业板50指数分级 2.69 0.7979 0.7770 0.4837 0.4710 2015-07-06 购买
4 450004 富兰克林国海深化价值混合 2.59 1.0310 1.0050 1.5010 1.4750 2008-07-03 购买
5 110026 易方达创业板ETF联接 2.58 1.9938 1.9436 1.9938 1.9436 2011-09-20 购买
6 730001 方正富邦创新动力混合 2.58 1.1920 1.1620 1.9420 1.9120 2011-12-26 购买
7 159915 易方达创业板ETF 2.56 1.8993 1.8519 2.1758 2.1215 2011-09-20 购买
8 001593 天弘创业板指数C 2.54 0.7777 0.7584 0.7777 0.7584 2015-07-08 购买
9 001592 天弘创业板指数A 2.54 0.7806 0.7613 0.7806 0.7613 2015-07-08 购买
10 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.49 1.5240 1.4870 1.5240 1.4870 2014-05-06 购买
11 020003 国泰金龙行业混合 2.46 0.5420 0.5290 4.5420 4.5010 2003-12-05 购买
12 161031 富国中证工业4.0指数分级 2.42 0.8890 0.8680 0.5190 0.5070 2015-06-15 购买
13 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配 2.40 0.8970 0.8760 1.0970 1.0760 2014-12-24 购买
14 161610 融通领先成长混合(LOF) 2.39 0.9010 0.8800 2.6930 2.6390 1992-05-31 购买
15 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.38 0.6827 0.6668 2.7944 2.7564 2005-04-27 购买
16 000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混 2.38 0.9030 0.8820 0.9030 0.8820 2015-02-06 购买
17 161022 富国创业板指数分级 2.38 0.9050 0.8840 1.6620 1.6510 2013-09-12 购买
18 001480 财通成长优选混合 2.36 0.7820 0.7640 0.7820 0.7640 2015-06-29 购买
19 519125 浦银安盛消费升级混合A 2.32 1.2780 1.2490 1.2780 1.2490 2013-12-04 购买
20 000513 富国高端制造行业股票 2.24 1.2320 1.2050 1.2320 1.2050 2014-06-20 购买
21 519176 浦银安盛消费升级混合C 2.24 1.2790 1.2510 1.2790 1.2510 2013-12-04 购买
22 161613 融通创业板指数 2.24 0.9550 0.9830 2.2150 2.1930 2012-04-06 购买
23 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2.23 0.6410 0.6270 0.6410 0.6270 2015-06-18 购买
24 560006 益民核心增长混合 2.20 1.2080 1.1820 1.2080 1.1820 2012-08-16 购买
25 202011 南方价值 2.20 1.1630 1.1380 2.4890 2.4640 2008-06-18 购买
26 000433 安信鑫发优选混合 2.20 1.0700 1.0470 1.0700 1.0470 2013-12-31 购买
27 580002 东吴双动力混合 2.18 1.1226 1.0986 1.8626 1.8386 2006-12-15 购买
28 590003 中邮核心优势 2.18 1.6850 1.6490 1.8650 1.8290 2009-10-28 购买
29 257020 国联安德盛精选混合 2.15 1.2340 1.2080 3.4830 3.4430 2005-12-28 购买
30 519113 浦银安盛精致生活混合 2.11 1.7400 1.7040 1.8000 1.7640 2009-06-04 购买
31 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.10 2.2115 2.1660 2.9145 2.8690 2008-07-16 购买
32 720001 财通价值动量混合 2.10 1.8030 1.7660 1.8930 1.8560 2011-12-01 购买
33 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.09 1.0270 1.0060 1.0270 1.0060 2015-05-20 购买
34 160605 鹏华中国50混合 2.06 1.0410 1.0200 3.4110 3.3900 2004-05-12 购买
35 001663 中银互联网+股票 2.05 0.7970 0.7810 0.7970 0.7810 2015-08-06 购买
36 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.02 2.0730 2.0320 2.0730 2.0320 2013-03-25 购买
37 580001 东吴嘉禾优势精选混合 1.97 0.6782 0.6651 2.3982 2.3851 2005-02-01 购买
38 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.96 1.1420 1.1200 1.1420 1.1200 2009-08-03 购买
39 398021 中海能源策略混合 1.93 0.5818 0.5708 0.8918 0.8808 2007-03-13 购买
40 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.90 1.7730 1.7400 1.7730 1.7400 2014-04-23 购买
41 630006 华商产业升级混合 1.88 0.8670 0.8510 1.0970 1.0810 2010-06-18 购买
42 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.88 0.5970 0.5860 0.5970 0.5860 2015-04-16 购买
43 519110 浦银安盛价值成长混合 1.87 1.3590 1.3340 1.5390 1.5140 2008-04-16 购买
44 001000 中欧明睿新起点混合 1.86 0.8760 0.8600 0.8760 0.8600 2015-01-29 购买
45 519170 浦银安盛增长动力混合 1.84 0.6630 0.6510 0.6630 0.6510 2015-03-12 购买
46 020026 国泰成长优选混合 1.82 1.9530 1.9180 1.9750 1.9400 2012-03-20 购买
47 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.82 0.8380 0.8230 0.8380 0.8230 2015-08-04 购买
48 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.82 0.8390 0.8240 0.8390 0.8240 2015-08-04 购买
49 519698 交银施罗德先锋混合 1.82 1.1864 1.1652 1.5904 1.5692 2009-04-10 购买
50 580005 东吴进取策略混合 1.81 1.1846 1.1635 1.2546 1.2335 2009-05-06 购买
51 001227 中邮信息产业灵活配置混合 1.81 0.7860 0.7720 0.7860 0.7720 2015-05-14 购买
52 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混 1.81 0.9117 0.8955 0.9117 0.8955 2015-04-10 购买
53 163822 中银主题策略混合 1.80 1.7520 1.7210 1.8520 1.8210 2012-07-25 购买
54 257070 国联安优选行业混合 1.77 1.4910 1.4650 1.7920 1.7660 2011-05-23 购买
55 000612 华宝生态中国混合 1.77 1.5510 1.5240 1.7510 1.7240 2014-06-13 购买
56 519035 富国天博创新主题混合 1.76 1.1381 1.1184 3.7361 3.6834 1992-05-30 购买
57 257040 国联安德盛红利混合 1.76 1.2140 1.1930 1.9170 1.8960 2008-10-22 购买
58 560002 益民红利成长混合 1.76 0.4283 0.4209 1.3556 1.3422 2006-11-21 购买
59 160629 鹏华传媒分级 1.75 1.0490 1.0310 1.3460 1.3380 2014-12-11 购买
60 070010 嘉实主题混合 1.75 1.3990 1.3750 2.9420 2.9180 2006-07-21 购买
61 580003 东吴行业轮动混合 1.74 0.6151 0.6046 0.6951 0.6846 2008-04-23 购买
62 000805 中银新经济灵活配置混合 1.73 1.3520 1.3290 1.3520 1.3290 2014-09-30 购买
63 000061 华夏盛世精选混合 1.73 0.8820 0.8670 0.8820 0.8670 2009-12-11 购买
64 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.72 1.2430 1.2220 1.2430 1.2220 2014-03-31 购买
65 163117 中证申万传媒分级 1.71 0.8375 0.8234 0.5036 0.4951 2015-05-29 购买
66 257050 国联安主题驱动混合 1.71 1.3090 1.2870 1.3090 1.2870 2009-08-26 购买
67 160624 鹏华消费领先混合 1.71 1.2500 1.2290 1.1620 1.1430 1999-01-06 购买
68 164818 工银中证传媒指数分级 1.71 0.7509 0.7383 0.4634 0.4558 2015-05-21 购买
69 000410 益民服务领先混合 1.70 2.2140 2.1770 2.2140 2.1770 2013-12-13 购买
70 001606 农银汇理工业4.0灵活配置混 1.70 0.9217 0.9063 0.9217 0.9063 2015-08-13 购买
71 398011 中海分红增利混合 1.70 0.6357 0.6251 2.0357 2.0251 2005-06-16 购买
72 001574 中海混改红利主题精选混合 1.69 0.8410 0.8270 0.8410 0.8270 2015-11-11 购买
73 610005 信达澳银红利回报混合 1.69 0.8440 0.8300 1.0370 1.0230 2010-07-28 购买
74 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.68 1.0890 1.0710 1.0890 1.0710 2014-07-24 购买
75 070021 嘉实主题新动力混合 1.67 1.2760 1.2550 1.2760 1.2550 2010-12-07 购买
76 000966 中邮核心科技创新灵活配置混 1.67 0.8510 0.8370 0.8510 0.8370 2015-02-11 购买
77 377020 上投摩根内需动力混合 1.66 0.8494 0.8355 1.3820 1.3681 2007-04-13 购买
78 690009 民生加银红利回报混合 1.64 1.4890 1.4650 1.7870 1.7630 2012-08-09 购买
79 001128 宝盈新兴产业混合 1.63 0.5610 0.5520 0.5610 0.5520 2015-04-13 购买
80 001449 华商双驱优选灵活配置混合 1.62 1.0010 0.9850 1.0010 0.9850 2015-07-08 购买
81 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.60 0.9520 0.9370 0.9520 0.9370 2015-07-23 购买
82 213002 宝盈泛沿海混合 1.60 0.5469 0.5383 2.1449 2.1299 2005-03-08 购买
83 000946 华夏医疗健康混合C 1.60 1.1460 1.1280 1.1460 1.1280 2015-02-02 购买
84 350005 天治创新先锋混合 1.58 1.3890 1.3674 1.3890 1.3674 2008-05-08 购买
85 050008 博时第三产业混合 1.57 0.7740 0.7620 2.9380 2.9110 1992-06-01 购买
86 001404 招商移动互联网产业股票 1.57 0.7750 0.7630 0.7750 0.7630 2015-06-19 购买
87 001135 益民品质升级混合 1.57 0.5830 0.5740 0.5830 0.5740 2015-05-06 购买
88 110029 易方达科讯混合 1.56 1.1175 1.1003 5.6405 5.5919 1993-01-12 购买
89 180031 银华中小盘混合 1.56 2.4150 2.3780 2.4950 2.4580 2012-06-20 购买
90 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.54 1.0530 1.0370 1.0530 1.0370 2014-04-23 购买
91 001629 天弘中证计算机指数A 1.54 0.6922 0.6817 0.6922 0.6817 2015-07-29 购买
92 001106 华商健康生活灵活配置混合 1.54 0.7260 0.7150 0.7760 0.7650 2015-03-17 购买
93 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混 1.54 0.7270 0.7160 0.7270 0.7160 2015-07-01 购买
94 001630 天弘中证计算机指数C 1.53 0.6905 0.6801 0.6905 0.6801 2015-07-29 购买
95 000925 汇添富外延增长主题股票 1.52 1.0000 0.9850 1.0000 0.9850 2014-12-08 购买
96 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 1.52 0.6947 0.6843 0.6947 0.6843 2015-07-29 购买
97 590005 中邮核心主题混合 1.51 1.5440 1.5210 1.7040 1.6810 2010-05-19 购买
98 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 1.51 0.6935 0.6832 0.6935 0.6832 2015-07-29 购买
99 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.50 1.0120 0.9970 1.0120 0.9970 2016-01-27 购买
100 690007 民生加银景气行业混合 1.50 1.6260 1.6020 1.6260 1.6020 2011-11-22 购买
101 000945 华夏医疗健康混合A 1.50 1.1520 1.1350 1.1520 1.1350 2015-02-02 购买
102 001028 华安物联网主题股票 1.49 0.6790 0.6690 0.6790 0.6690 2015-03-17 购买
103 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.49 1.6980 1.6730 1.6980 1.6730 2011-05-10 购买
104 590001 中邮核心优选混合 1.49 1.2205 1.2026 2.4405 2.4226 2006-09-28 购买
105 000547 建信健康民生混合 1.48 1.7770 1.7510 1.7770 1.7510 2014-03-21 购买
106 001468 广发改革混合 1.48 0.7530 0.7420 0.7530 0.7420 2015-07-27 购买
107 000549 华安大国新经济股票 1.47 1.4530 1.4320 1.4530 1.4320 2014-04-14 购买
108 290011 泰信中小盘精选混合 1.46 1.6710 1.6470 1.9310 1.9070 2011-10-26 购买
109 360016 光大保德信行业轮动混合 1.45 0.7680 0.7570 1.5780 1.5670 2012-02-15 购买
110 001385 东方新思路混合C 1.45 0.6845 0.6747 0.6845 0.6747 2015-06-25 购买
111 210004 金鹰稳健成长混合 1.45 1.0480 1.0330 1.7780 1.7630 2010-04-14 购买
112 001384 东方新思路混合A 1.45 0.6868 0.6770 0.6868 0.6770 2015-06-25 购买
113 590008 中邮战略新兴产业混合 1.43 4.8210 4.7530 4.8210 4.7530 2012-06-12 购买
114 519002 华安安信消费混合 1.43 1.2810 1.2630 1.3030 1.2840 1998-06-22 购买
115 233009 大摩多因子策略混合 1.42 1.6390 1.6160 2.2020 2.1790 2011-05-17 购买
116 040035 华安逆向策略混合 1.42 2.0750 2.0460 2.4550 2.4260 2012-08-16 购买
117 502056 广发中证医疗指数分级 1.42 1.0029 0.9889 0.6602 0.6512 2015-07-23 购买
118 070099 嘉实优质企业混合 1.41 1.2950 1.2770 2.3830 2.3650 2004-12-01 购买
119 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.41 0.8650 0.8530 2.0760 2.0640 1992-07-01 购买
120 001605 国富沪港深成长精选股票 1.40 1.0120 0.9980 1.0120 0.9980 2016-01-20 购买
121 000136 民生加银策略精选混合 1.40 2.0990 2.0700 2.0990 2.0700 2013-06-07 购买
122 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.40 1.5230 1.5020 1.5230 1.5020 2010-07-30 购买
123 580008 东吴新产业混合 1.39 1.6740 1.6510 1.6740 1.6510 2011-09-28 购买
124 206009 鹏华新兴产业混合 1.39 1.8200 1.7950 2.0300 2.0050 2011-06-15 购买
125 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.39 1.1710 1.1550 1.1710 1.1550 2015-01-29 购买
126 001268 富国国家安全主题混合 1.38 0.6590 0.6500 0.6590 0.6500 2015-05-14 购买
127 400007 东方策略成长混合 1.38 2.1027 2.0741 2.1027 2.0741 2008-06-03 购买
128 398031 中海蓝筹混合 1.37 0.7114 0.7018 1.9164 1.9068 2008-12-03 购买
129 450011 富兰克林国海研究精选混合 1.36 1.1140 1.0990 1.1140 1.0990 2012-05-22 购买
130 000965 汇丰晋信新动力混合 1.36 0.7653 0.7550 0.7653 0.7550 2015-02-11 购买
131 620004 金元顺安价值增长混合 1.36 0.9700 0.9570 0.9700 0.9570 2009-09-11 购买
132 630010 华商价值精选混合 1.35 2.1010 2.0730 2.1710 2.1430 2011-05-31 购买
133 161122 易方达生物分级 1.35 0.9477 0.9351 0.0000 0.0000 2015-06-03 购买
134 000996 中银新动力股票 1.34 0.8290 0.8180 0.8290 0.8180 2015-02-13 购买
135 550009 信诚中小盘混合 1.34 1.4330 1.4140 1.5630 1.5440 2010-02-10 购买
136 519115 浦银安盛红利精选混合 1.34 1.2840 1.2670 1.2840 1.2670 2009-12-03 购买
137 000827 广发百发100指数E 1.34 0.8320 0.8210 1.1920 1.1810 2014-10-30 购买
138 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 1.34 2.0440 2.0170 2.0440 2.0170 2012-05-07 购买
139 000826 广发百发100指数A 1.34 0.8340 0.8230 1.1940 1.1830 2014-10-30 购买
140 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.33 1.1390 1.1240 1.1390 1.1240 2014-05-20 购买
141 200015 长城优化升级混合 1.32 1.3020 1.2850 1.4170 1.4000 2012-04-20 购买
142 000083 汇添富消费行业混合 1.32 1.9950 1.9690 1.9950 1.9690 2013-05-03 购买
143 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.32 0.8440 0.8330 0.8440 0.8330 2015-02-13 购买
144 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.32 1.1540 1.1390 1.1540 1.1390 2015-01-29 购买
145 000209 信诚新兴产业混合 1.31 1.6200 1.5990 1.6200 1.5990 2013-07-17 购买
146 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.30 1.3260 1.3090 2.0060 1.9890 2011-05-06 购买
147 240017 华宝新兴产业混合 1.30 1.9551 1.9301 1.9551 1.9301 2010-12-07 购买
148 070011 嘉实策略混合 1.30 1.1730 1.1580 2.0390 2.0240 2006-12-12 购买
149 519700 交银主题优选混合 1.29 1.5660 1.5460 1.5810 1.5610 2010-06-30 购买
150 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 1.29 0.6270 0.6190 0.6270 0.6190 2015-05-27 购买
151 630002 华商盛世成长混合 1.29 2.5522 2.5197 4.2072 4.1747 2008-09-23 购买
152 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.28 0.8710 0.8600 1.6910 1.6800 2007-01-09 购买
153 001294 新华战略新兴产业混合 1.28 0.7920 0.7820 0.7920 0.7820 2015-06-29 购买
154 519099 新华灵活主题混合 1.28 1.1090 1.0950 1.5900 1.5760 2011-07-13 购买
155 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.27 0.9780 0.9657 0.3673 0.3627 2015-05-21 购买
156 590002 中邮核心成长混合 1.27 0.7003 0.6915 0.7003 0.6915 2007-08-17 购买
157 000866 华宝兴业高端制造股票 1.27 1.0390 1.0260 1.0390 1.0260 2014-12-10 购买
158 165523 信诚中证信息安全指数分级 1.26 0.8820 0.8710 0.0000 0.0000 2015-06-26 购买
159 001313 上投摩根智慧互联股票 1.26 0.6420 0.6340 0.6420 0.6340 2015-06-09 购买
160 519089 新华优选成长混合 1.25 1.2910 1.2750 2.3510 2.3350 2008-07-25 购买
161 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.25 0.8890 0.8780 0.8890 0.8780 2015-03-27 购买
162 519712 交银施罗德阿尔法核心混合 1.25 1.7840 1.7620 1.7840 1.7620 2012-08-03 购买
163 000793 工银瑞信高端制造行业股票 1.25 0.8930 0.8820 0.8930 0.8820 2014-10-22 购买
164 110010 易方达价值成长混合 1.25 1.4384 1.4207 1.6514 1.6337 2007-04-02 购买
165 000697 汇添富移动互联股票 1.24 1.4710 1.4530 1.4710 1.4530 2014-08-26 购买
166 519091 新华泛资源优势混合 1.23 1.6400 1.6200 1.6400 1.6200 2009-07-13 购买
167 160636 鹏华互联网分级 1.23 0.9880 0.9760 0.5990 0.5920 2015-06-16 购买
168 340007 兴全社会责任混合 1.23 2.3060 2.2780 2.4960 2.4680 2008-04-30 购买
169 400001 东方龙混合 1.23 1.0800 1.0669 2.8415 2.8284 2004-11-25 购买
170 519983 长信量化先锋混合 1.23 1.7330 1.7120 2.0330 2.0120 2010-11-18 购买
171 001071 华安媒体互联网混合 1.22 0.9100 0.8990 0.9100 0.8990 2015-05-15 购买
172 000404 易方达新兴成长 1.22 1.9860 1.9620 1.9860 1.9620 2013-11-28 购买
173 001017 泰达改革动力混合 1.22 1.0790 1.0660 1.0790 1.0660 2015-02-13 购买
174 000127 农银行业领先混合 1.21 1.4663 1.4487 1.4663 1.4487 2013-06-25 购买
175 161609 融通动力先锋混合 1.21 1.4190 1.4020 1.9640 1.9470 2006-11-15 购买
176 001118 华宝事件驱动混合 1.21 0.6710 0.6630 0.6710 0.6630 2015-04-08 购买
177 481010 工银中小盘混合 1.21 1.3420 1.3260 1.3420 1.3260 2010-02-10 购买
178 000551 信诚幸福消费混合 1.20 1.5190 1.5010 1.5190 1.5010 2014-04-29 购买
179 450003 富兰克林国海潜力组合混合 1.20 1.1840 1.1700 1.7570 1.7430 2007-03-22 购买
180 001542 国泰互联网+股票 1.20 1.0150 1.0030 1.0150 1.0030 2015-08-04 购买
181 000574 宝盈新价值混合 1.20 1.1850 1.1710 1.8730 1.8590 2014-04-10 购买
182 519697 交银优势行业混合 1.19 2.1230 2.0980 2.3490 2.3240 2009-01-21 购买
183 000524 上投摩根民生需求 1.19 1.8740 1.8520 1.8740 1.8520 2014-03-14 购买
184 001184 易方达新常态灵活配置混合 1.19 0.5120 0.5060 0.5120 0.5060 2015-04-30 购买
185 163810 中银价值混合 1.18 1.2900 1.2750 1.3100 1.2950 2010-08-25 购买
186 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.17 1.4059 1.3896 7.8837 7.8186 2005-11-03 购买
187 240004 华宝动力组合混合 1.16 1.2695 1.2549 3.7795 3.7649 2005-11-17 购买
188 040020 华安升级主题混合 1.16 1.3080 1.2930 1.3080 1.2930 2011-04-22 购买
189 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.16 1.1955 1.1818 1.8155 1.8018 2008-07-23 购买
190 470009 汇添富民营活力混合 1.16 2.6210 2.5910 2.8710 2.8410 2010-05-05 购买
191 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.16 0.7870 0.7780 0.8080 0.7990 2015-03-30 购买
192 001496 工银聚焦30股票 1.15 0.7890 0.7800 0.7890 0.7800 2015-06-25 购买
193 217019 招商深证TMT50ETF联接 1.15 1.3180 1.3030 1.3180 1.3030 2011-06-27 购买
194 519156 新华行业灵活配置混合A 1.15 1.1450 1.1320 2.0890 2.0760 2013-06-05 购买
195 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.15 0.8568 0.8471 1.3852 1.3755 2012-03-15 购买
196 377240 上投摩根新兴动力混合A 1.14 1.8550 1.8340 1.8550 1.8340 2011-07-13 购买
197 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.14 0.9903 0.9791 0.6623 0.6548 2015-03-26 购买
198 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.14 1.8484 1.8275 1.8484 1.8275 2011-07-27 购买
199 660010 农银策略精选混合 1.14 0.6634 0.6559 0.6634 0.6559 2011-09-06 购买
200 370027 上投摩根智选30混合 1.14 1.3270 1.3120 1.3270 1.3120 2013-03-06 购买
201 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.13 0.9820 0.9710 0.9820 0.9710 2016-01-27 购买
202 210005 金鹰主题优势混合 1.13 1.0750 1.0630 1.0750 1.0630 2010-12-20 购买
203 001152 融通新区域新经济灵活配置混 1.13 0.5380 0.5320 0.5380 0.5320 2015-05-20 购买
204 100060 富国高新技术产业混合 1.13 1.7960 1.7760 1.7960 1.7760 2012-06-27 购买
205 320018 诺安新动力混合 1.12 1.5330 1.5160 1.6530 1.6360 2012-03-05 购买
206 000541 华商创新成长灵活配置混合型 1.12 1.5340 1.5170 1.6290 1.6120 2014-03-18 购买
207 001219 上投摩根动态多因子策略混合 1.12 0.7220 0.7140 0.7220 0.7140 2015-06-02 购买
208 450009 国富中小盘股票 1.12 1.6300 1.6120 1.6300 1.6120 2010-11-23 购买
209 001583 安信新常态股票 1.11 0.9070 0.8970 0.9070 0.8970 2015-08-07 购买
210 400032 东方主题精选混合 1.11 0.7168 0.7089 0.7168 0.7089 2015-03-23 购买
211 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.11 2.0610 2.0383 6.1431 6.0866 2003-07-15 购买
212 160626 鹏华信息分级 1.11 1.0010 0.9900 1.6030 1.5970 2014-05-05 购买
213 159939 广发中证全指信息技术交易E 1.11 1.0412 1.0298 1.0412 1.0298 2015-01-08 购买
214 161726 招商国证生物医药指数分级 1.11 0.9140 0.9040 0.5880 0.5810 2015-05-27 购买
215 519736 交银施罗德新成长混合 1.10 1.4650 1.4490 1.4650 1.4490 2014-05-09 购买
216 000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 1.10 1.1910 1.1780 1.1910 1.1780 2014-09-26 购买
217 000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A 1.10 1.2830 1.2690 1.2830 1.2690 2014-09-26 购买
218 740001 长安宏观策略混合 1.09 1.1090 1.0970 1.9290 1.9170 2012-03-09 购买
219 070022 嘉实领先成长混合 1.09 1.9410 1.9200 1.9410 1.9200 2011-05-31 购买
220 519157 新华行业灵活配置混合C 1.09 1.0180 1.0070 1.0180 1.0070 2013-06-05 购买
221 960007 上投摩根新兴动力混合H 1.09 1.8540 1.8340 1.8540 1.8340 2011-07-13 购买
222 000586 景顺长城中小板 1.09 1.3910 1.3760 1.3910 1.3760 2014-04-30 购买
223 470028 汇添富社会责任混合 1.09 1.5780 1.5610 1.5780 1.5610 2011-03-29 购买
224 550001 信诚四季红混合 1.09 0.9846 0.9740 2.4570 2.4464 2006-04-29 购买
225 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.09 1.3201 1.3059 1.3201 1.3059 2014-07-18 购买
226 080015 长盛中小盘精选混合 1.09 0.8380 0.8290 0.8380 0.8290 2012-07-10 购买
227 001560 天弘中证移动互联网指数A 1.08 0.5966 0.5902 0.5966 0.5902 2015-06-30 购买
228 000117 广发轮动配置混合 1.08 1.3070 1.2930 1.3070 1.2930 2013-05-28 购买
229 000993 华宝稳健回报混合 1.08 0.8410 0.8320 0.8410 0.8320 2015-03-27 购买
230 001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.08 0.5610 0.5550 0.5610 0.5550 2015-04-28 购买
231 001490 汇添富国企创新股票 1.08 0.8430 0.8340 0.8430 0.8340 2015-07-10 购买
232 610006 信达澳银产业升级混合 1.08 1.5940 1.5770 1.5940 1.5770 2011-06-13 购买
233 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.08 0.8450 0.8360 1.3850 1.3760 2010-03-26 购买
234 180013 银华领先策略混合 1.08 1.6901 1.6721 2.3601 2.3421 2008-08-20 购买
235 001361 景顺长城中证150ETF联接 1.08 0.5640 0.5580 0.5640 0.5580 2015-06-15 购买
236 002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 1.08 0.8460 0.8370 0.8460 0.8370 2015-12-23 购买
237 519975 长信量化中小盘股票 1.07 1.1320 1.1200 1.1320 1.1200 2015-02-04 购买
238 000942 广发信息技术联接ETF 1.07 1.0002 0.9896 1.0002 0.9896 2015-01-29 购买
239 001186 富国文体健康股票 1.07 0.6610 0.6540 0.6610 0.6540 2015-05-06 购买
240 001561 天弘中证移动互联网指数C 1.07 0.5949 0.5886 0.5949 0.5886 2015-06-30 购买
241 210009 金鹰核心资源混合 1.07 1.2280 1.2150 1.3280 1.3150 2012-05-23 购买
242 001702 东方创新科技混合 1.07 0.7750 0.7668 0.7750 0.7668 2015-09-08 购买
243 000567 广发聚祥灵活混合 1.06 1.5200 1.5040 1.5200 1.5040 2011-03-15 购买
244 200006 长城消费增值混合 1.06 0.8212 0.8126 2.2612 2.2526 2006-04-06 购买
245 630016 华商价值共享 1.06 1.7220 1.7040 1.8720 1.8540 2013-03-18 购买
246 159918 中创400ETF 1.05 1.8454 1.8262 1.8454 1.8262 2012-03-22 购买
247 213003 宝盈策略增长混合 1.05 0.9244 0.9148 1.8244 1.8148 2007-01-19 购买
248 165522 信诚中证TMT产业主题指数分 1.05 0.7720 0.7640 1.4820 1.4770 2014-11-28 购买
249 001297 平安大华智慧中国混合 1.05 0.5800 0.5740 0.5800 0.5740 2015-06-09 购买
250 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配 1.04 0.8770 0.8680 0.8770 0.8680 2015-05-05 购买
251 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.03 0.9820 0.9720 0.9820 0.9720 2015-08-04 购买
252 159909 深证TMT50ETF 1.03 4.6170 4.5700 1.4200 1.4050 2011-06-27 购买
253 000354 长盛城镇化主题混合 1.03 1.0810 1.0700 1.7290 1.7180 2013-11-12 购买
254 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.03 0.9830 0.9730 0.9830 0.9730 2015-08-04 购买
255 270022 广发内需增长混合 1.02 0.6900 0.6830 0.7900 0.7830 2010-04-19 购买
256 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.01 1.1970 1.1850 1.1970 1.1850 2008-03-19 购买
257 340008 兴全有机增长混合 1.01 2.5448 2.5193 2.5448 2.5193 2009-03-25 购买
258 000698 宝盈科技30混合 1.01 1.3000 1.2870 1.3000 1.2870 2014-08-13 购买
259 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.01 0.6000 0.5940 0.6000 0.5940 2015-05-27 购买
260 512330 中证500信息技术指数ETF 1.01 0.7721 0.7644 0.7721 0.7644 2015-06-29 购买
261 070030 嘉实中创400联接 1.00 1.7535 1.7361 1.7535 1.7361 2012-03-22 购买
262 001626 国泰央企改革股票 1.00 0.8070 0.7990 0.8070 0.7990 2015-09-01 购买
263 001445 华安国企改革主题灵活配置混 1.00 0.9100 0.9010 0.9100 0.9010 2015-06-29 购买
264 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.00 1.4210 1.4070 1.8970 1.8830 2012-12-18 购买
265 001397 建信精工制造指数增强 0.99 0.8436 0.8353 0.8436 0.8353 2015-08-26 购买
266 000308 建信创新中国混合 0.99 1.8300 1.8120 1.8300 1.8120 2013-09-24 购买
267 001072 华安智能装备主题股票 0.99 0.8140 0.8060 0.8140 0.8060 2015-04-24 购买
268 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.99 0.9180 0.9090 0.0000 0.0000 2015-06-26 购买
269 270005 广发聚丰混合 0.99 0.8907 0.8820 4.8585 4.8191 2005-12-23 购买
270 570006 诺德中小盘混合 0.98 1.1380 1.1270 1.6680 1.6570 2010-06-28 购买
271 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.97 1.0360 1.0260 1.0360 1.0260 2014-12-25 购买
272 000589 光大保德信银发商机主题混合 0.97 1.2470 1.2350 1.4970 1.4850 2014-04-29 购买
273 000968 广发养老指数 0.97 0.8681 0.8598 0.8681 0.8598 2015-02-13 购买
274 001193 中金消费升级 0.96 0.7330 0.7260 0.7330 0.7260 2015-06-24 购买
275 260115 景顺长城中小盘混合 0.96 1.3730 1.3600 1.3730 1.3600 2011-03-22 购买
276 398051 中海环保新能源混合 0.96 0.8450 0.8370 0.8450 0.8370 2010-12-09 购买
277 000913 农银汇理医疗保健主题股票 0.96 0.9195 0.9108 0.9195 0.9108 2015-02-10 购买
278 161123 易方达重组分级 0.95 0.8904 0.8820 0.0000 0.0000 2015-06-03 购买
279 519017 大成积极成长混合 0.95 0.9540 0.9450 2.5710 2.5620 1992-04-01 购买
280 168001 国寿安保中证养老产业指数分 0.95 0.7420 0.7350 0.7520 0.7450 2015-06-26 购买
281 519727 交银施罗德成长30混合 0.95 1.2750 1.2630 1.2750 1.2630 2013-06-05 购买
282 000339 长城医疗保健混合 0.95 1.1700 1.1590 1.1700 1.1590 2014-02-28 购买
283 450002 富兰克林国海弹性市值混合 0.95 1.5446 1.5301 2.9859 2.9714 2006-06-14 购买
284 519018 汇添富均衡增长混合 0.95 0.5435 0.5384 3.0014 2.9882 2006-08-07 购买
285 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.95 1.0660 1.0560 1.6650 1.6600 2012-03-29 购买
286 379010 上投摩根中小盘混合 0.95 1.7090 1.6930 1.7490 1.7330 2009-01-21 购买
287 001421 南方量化成长 0.94 0.9650 0.9560 0.9650 0.9560 2015-06-29 购买
288 610002 信达澳银精华配置混合 0.94 1.2880 1.2760 1.7080 1.6960 2008-07-30 购买
289 519029 华夏稳增混合 0.94 1.6100 1.5950 2.4150 2.4000 1991-11-15 购买
290 213008 宝盈资源优选混合 0.94 1.5044 1.4904 2.4326 2.4174 1993-04-15 购买
291 070001 嘉实成长收益混合 0.94 1.0348 1.0252 3.9993 3.9831 2002-11-05 购买
292 340006 兴全全球视野股票 0.93 1.9146 1.8969 4.1806 4.1629 2006-09-20 购买
293 270008 广发核心精选混合 0.93 2.4890 2.4660 2.6990 2.6760 2008-07-16 购买
294 165315 建信网金融分级 0.93 0.7691 0.7620 0.7801 0.7730 2015-07-31 购买
295 001534 华宝万物互联混合 0.93 0.7590 0.7520 0.7590 0.7520 2015-06-30 购买
296 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混 0.92 0.8810 0.8730 0.8810 0.8730 2015-07-09 购买
297 519732 交银定期支付双息平衡混合 0.92 1.6540 1.6390 1.6540 1.6390 2013-09-04 购买
298 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 0.92 0.9926 0.9836 3.6284 3.6194 1992-05-21 购买
299 001070 建信信息产业股票 0.91 0.9950 0.9860 0.9950 0.9860 2015-03-24 购买
300 002168 嘉实智能汽车股票 0.91 0.9950 0.9860 0.9950 0.9860 2016-02-04 购买