1801 000928 中融国企改革混合 0.00 0.8390 0.8390 0.8390 0.8390 2014-12-16 购买
1802 000898 华富恒稳纯债债券A 0.00 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 2014-12-17 购买
1803 000899 华富恒稳纯债债券C 0.00 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 2014-12-17 购买
1804 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 0.00 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 2014-12-11 购买
1805 000876 建信稳定得利债券C 0.00 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 2014-12-02 购买
1806 000327 南方丰合保本混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-29 购买
1807 001311 华安新回报灵活配置混合 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-05-19 购买
1808 001312 华安新优选灵活配置混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 购买
1809 001004 新华稳健回报灵活配置混合 0.00 0.7330 0.7330 0.7330 0.7330 2015-05-29 购买
1810 001295 大成景源灵活配置混合A 0.00 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 2015-05-15 购买
1811 001276 建信新经济灵活配置混合 0.00 0.7030 0.7030 0.7030 0.7030 2015-05-26 购买
1812 001285 易方达新鑫灵活配置混合I 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2015-05-14 购买
1813 001286 易方达新鑫灵活配置混合E 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-05-14 购买
1814 001257 兴业收益增强债券A 0.00 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 2015-05-29 购买
1815 001258 兴业收益增强债券C 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2015-05-29 购买
1816 001253 建信回报灵活配置混合 0.00 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 2015-05-13 购买
1817 001265 国泰兴益灵活配置混合A 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-05-14 购买
1818 001280 银华聚利灵活配置混合 0.00 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 2015-05-14 购买
1819 001266 国投瑞银招财保本混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-06-03 购买
1820 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 0.00 1.0870 1.0870 1.2640 1.2640 2010-08-12 购买
1821 001289 银华汇利灵活配置混合 0.00 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 2015-05-14 购买
1822 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 0.00 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 2015-05-05 购买
1823 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2015-04-28 购买
1824 001231 银华泰利灵活配置混合 0.00 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 2015-04-24 购买
1825 001252 中海进取收益灵活配置混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-13 购买
1826 160633 鹏华证券分级 0.00 0.9000 0.9000 0.5640 0.5640 2015-05-06 购买
1827 001249 易方达新利灵活配置混合 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-04-30 购买
1828 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-05-21 购买
1829 680001 浙商聚潮策略配置混合 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-05-04 购买
1830 001261 中融新机遇混合 0.00 0.9680 0.9680 0.9680 0.9680 2015-05-04 购买
1831 001264 银华恒利灵活配置混合 0.00 1.0220 1.0220 1.0320 1.0320 2015-05-06 购买
1832 001254 泰达宏利新起点混合A 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2015-05-14 购买
1833 001270 英大灵活配置混合A 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-05-07 购买
1834 001271 英大灵活配置混合B 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-05-07 购买
1835 161027 富国中证全指证券公司指数分 0.00 0.9860 0.9860 0.5670 0.5670 2015-03-27 购买
1836 001104 华安新丝路主题股票 0.00 0.7850 0.7850 0.7850 0.7850 2015-04-09 购买
1837 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2015-03-16 购买
1838 001119 国投瑞银新回报混合 0.00 1.0390 1.0390 1.0420 1.0420 2015-03-20 购买
1839 001060 前海开源高端装备制造混合 0.00 0.9060 0.9060 0.9060 0.9060 2015-03-27 购买
1840 001122 鹏华弘利混合A 0.00 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 2015-03-12 购买
1841 001123 鹏华弘利混合C 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2015-03-12 购买
1842 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 0.00 1.0250 1.0250 1.0450 1.0450 2015-03-31 购买
1843 001141 泰达宏利创盈混合A 0.00 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 2015-03-30 购买
1844 001142 泰达宏利创盈混合B 0.00 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 2015-03-30 购买
1845 001155 中海安鑫宝1号保本混合 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-04-03 购买
1846 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 0.00 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 2015-03-31 购买
1847 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-03-31 购买
1848 001136 易方达裕如灵活配置 0.00 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 2015-03-24 购买
1849 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2015-04-17 购买
1850 001197 长盛转型升级主题灵活配置混 0.00 0.7530 0.7530 0.7530 0.7530 2015-04-21 购买
1851 001192 上投摩根整合驱动灵活配置混 0.00 0.6360 0.6360 0.6360 0.6360 2015-04-23 购买
1852 519652 银河鑫利混合A 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-04-22 购买
1853 519653 银河鑫利混合C 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-04-22 购买
1854 001169 国投瑞银新价值混合 0.00 1.0370 1.0370 1.0400 1.0400 2015-04-22 购买
1855 001204 东方红稳健精选混合C 0.00 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 2015-04-17 购买
1856 001168 国投瑞银优选收益混合 0.00 1.0390 1.0390 1.0420 1.0420 2015-04-16 购买
1857 001216 易方达新收益灵活配置混合A 0.00 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 2015-04-17 购买
1858 001190 鹏华弘润混合A 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2015-04-14 购买
1859 001191 鹏华弘润混合C 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2015-04-14 购买
1860 001172 鹏华弘泽混合A 0.00 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 2015-04-14 购买
1861 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2015-04-10 购买
1862 001185 安信动态策略混合A 0.00 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 2015-04-15 购买
1863 001206 广发聚惠混合A 0.00 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 2015-04-15 购买
1864 001164 中欧琪和灵活配置混合A 0.00 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 2015-04-07 购买
1865 001165 中欧琪和灵活配置混合C 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2015-04-07 购买
1866 519654 银河泽利保本混合 0.00 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 2015-04-09 购买
1867 001157 国联安睿祺灵活配置混合 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2015-04-08 购买
1868 164401 前海开源健康分级 0.00 0.9030 0.9030 0.9280 0.9280 2015-04-16 购买
1869 110018 易方达增强回报债券B 0.00 1.2450 1.2450 1.8700 1.8700 2008-03-19 购买
1870 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.00 0.9250 0.9250 2.4390 2.4390 2005-05-12 购买
1871 450001 国富中国收益混合 0.00 0.7037 0.7037 2.4002 2.4002 2005-06-01 购买
1872 001001 华夏债券A/B 0.00 1.0880 1.0880 1.8580 1.8580 2002-10-23 购买
1873 530008 建信稳定增利C 0.00 1.6130 1.6130 1.8860 1.8860 2008-06-25 购买
1874 519078 汇添富增强收益债券A 0.00 1.2140 1.2140 1.5190 1.5190 2008-03-06 购买
1875 050001 博时价值增长混合 0.00 0.7680 0.7680 3.2700 3.2700 2002-10-09 购买
1876 000001 华夏成长混合 0.00 1.0830 1.0830 3.3840 3.3840 2001-12-18 购买
1877 070005 嘉实债券 0.00 1.6170 1.6170 2.1520 2.1520 2003-07-09 购买
1878 180002 银华保本增值(五期) 0.00 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 2004-03-02 购买
1879 485005 工银增强收益债券B 0.00 1.1602 1.1602 1.7652 1.7652 2007-05-11 购买
1880 050201 博时价值增长贰号混合 0.00 0.6550 0.6550 2.1100 2.1100 2006-09-27 购买
1881 375010 上投摩根中国优势混合 0.00 0.9464 0.9464 4.9984 4.9984 2004-09-15 购买
1882 110017 易方达增强回报债券A 0.00 1.2650 1.2650 1.9200 1.9200 2008-03-19 购买
1883 519991 长信双利优选混合 0.00 1.2280 1.2280 1.8640 1.8640 2008-06-19 购买
1884 310328 申万菱信新动力混合 0.00 0.6310 0.6310 2.9390 2.9390 2005-11-10 购买
1885 160608 鹏华普天债券B 0.00 1.2060 1.2060 1.7600 1.7600 2003-07-12 购买
1886 395001 中海稳健收益债券 0.00 1.0280 1.0280 1.6180 1.6180 2008-04-10 购买
1887 519015 海富通精选贰号混合 0.00 0.7670 0.7670 1.0870 1.0870 2007-04-09 购买
1888 310378 申万菱信添益宝债券A 0.00 1.0820 1.0820 1.4510 1.4510 2008-12-04 购买
1889 310379 申万菱信添益宝债券B 0.00 1.0850 1.0850 1.4310 1.4310 2008-12-04 购买
1890 161010 富国天丰强化债券(LOF) 0.00 1.1020 1.1100 1.6510 1.6510 2008-10-24 购买
1891 519024 海富通稳健添利债券A 0.00 1.2560 1.2560 1.3470 1.3470 2008-10-24 购买
1892 020019 国泰双利债券A 0.00 1.2540 1.2540 1.5200 1.5200 2009-03-11 购买
1893 040013 华安强化收益债券B 0.00 1.2440 1.2440 1.6790 1.6790 2009-04-13 购买
1894 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.00 1.5560 1.5560 1.5560 1.5560 2009-04-08 购买
1895 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.00 1.5090 1.5090 1.5090 1.5090 2009-04-08 购买
1896 020012 国泰金龙债券C 0.00 1.0410 1.0410 1.7390 1.7390 2003-12-05 购买
1897 001011 华夏希望债券A 0.00 1.1560 1.1560 1.5860 1.5860 2008-03-10 购买
1898 001013 华夏希望债券C 0.00 1.1480 1.1480 1.5580 1.5580 2008-03-10 购买
1899 070015 嘉实多元债券A 0.00 1.1540 1.1540 1.5370 1.5370 2008-09-10 购买
1900 560005 益民多利债券 0.00 0.8562 0.8562 0.9772 0.9772 2008-05-21 购买
1901 519023 海富通稳健添利债券C 0.00 1.2340 1.2340 1.3250 1.3250 2008-10-24 购买
1902 360008 光大保德信增利收益债券A 0.00 1.1120 1.1120 1.3580 1.3580 2008-10-29 购买
1903 202211 南方恒元保本混合 0.00 1.0900 1.0900 1.4810 1.4810 2008-11-12 购买
1904 163806 中银增利债券 0.00 1.1760 1.1760 1.5360 1.5360 2008-11-13 购买
1905 000051 华夏沪深300ETF联接 0.00 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 2009-07-10 购买
1906 290007 泰信债券增强收益A 0.00 1.0128 1.0128 1.3158 1.3158 2009-07-29 购买
1907 410007 华富价值增长混合 0.00 0.9435 0.9435 1.7435 1.7435 2009-07-15 购买
1908 371020 上投摩根纯债债券A 0.00 1.3790 1.3790 1.3790 1.3790 2009-06-24 购买
1909 371120 上投摩根纯债债券B 0.00 1.3410 1.3410 1.3410 1.3410 2009-06-24 购买
1910 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 0.00 0.9120 0.9120 0.9400 0.9400 2009-10-14 购买
1911 360011 光大保德信动态优选混合 0.00 1.0670 1.0670 1.8440 1.8440 2009-10-28 购买
1912 213010 宝盈中证100指数增强 0.00 0.9770 0.9770 0.9770 0.9770 2010-02-08 购买
1913 350008 天治成长精选混合 0.00 1.5110 1.5110 1.5110 1.5110 2011-08-04 购买
1914 582002 东吴增利债券A 0.00 1.2640 1.2640 1.3040 1.3040 2011-07-27 购买
1915 582202 东吴增利债券C 0.00 1.2410 1.2410 1.2810 1.2810 2011-07-27 购买
1916 510270 中银上证国企100ETF 0.00 0.9140 0.9140 1.0670 1.0670 2011-06-16 购买
1917 001023 华夏亚债中国指数C 0.00 1.1080 1.1080 1.2130 1.2130 2011-05-25 购买
1918 530016 建信恒稳价值混合 0.00 1.5660 1.5660 1.6660 1.6660 2011-11-22 购买
1919 398061 中海消费主题精选混合 0.00 1.9300 1.9300 2.1400 2.1400 2011-11-09 购买
1920 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 0.00 1.7690 1.7690 2.0950 2.0950 2011-12-13 购买
1921 040026 华安信用四季红债券 0.00 1.0760 1.0760 1.3130 1.3130 2011-12-08 购买
1922 160808 长盛同瑞中证200分级 0.00 0.9710 0.9710 1.6390 1.6390 2011-12-06 购买
1923 080009 长盛同禧信用增利债券A 0.00 1.3410 1.3410 1.3410 1.3410 2011-12-06 购买
1924 080010 长盛同禧信用增利债券C 0.00 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 2011-12-06 购买
1925 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF) 0.00 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 2011-12-13 购买
1926 020023 国泰事件驱动策略混合 0.00 1.6070 1.6070 1.6070 1.6070 2011-08-17 购买
1927 620007 金元顺安保本混合A 0.00 1.0590 1.0590 1.1870 1.1870 2011-08-16 购买
1928 070026 嘉实信用债券C 0.00 1.1550 1.1550 1.3310 1.3310 2011-09-14 购买
1929 210006 金鹰保本混合A 0.00 1.1110 1.1110 1.2550 1.2550 2011-05-17 购买
1930 481013 工银消费服务混合 0.00 1.3380 1.3380 1.3380 1.3380 2011-04-21 购买
1931 395012 中海增强收益债券C 0.00 1.2080 1.2080 1.2480 1.2480 2011-03-23 购买
1932 400013 东方保本混合型基金 0.00 1.1490 1.1490 1.3510 1.3510 2011-04-14 购买
1933 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.00 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 2011-01-26 购买
1934 040019 华安稳固收益债券 0.00 1.0930 1.0930 1.4630 1.4630 2010-12-21 购买
1935 161816 银华中证等权90指数分级 0.00 0.9820 0.9820 1.1540 1.1540 2011-03-17 购买
1936 630009 华商稳定增利债券A 0.00 1.4870 1.4870 1.4870 1.4870 2011-03-15 购买
1937 163811 中银双利债券A 0.00 1.4450 1.4450 1.4450 1.4450 2010-11-24 购买
1938 165509 信诚增强收益债券(LOF) 0.00 1.1400 1.1400 1.5200 1.5200 2010-09-29 购买
1939 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.00 1.0220 1.0220 1.0720 1.0720 2010-08-04 购买
1940 070020 嘉实稳固收益债券 0.00 1.0640 1.0640 1.3260 1.3260 2010-09-01 购买
1941 001031 华夏安康债券A 0.00 1.2270 1.2270 1.3170 1.3170 2012-09-11 购买
1942 001033 华夏安康债券C 0.00 1.2130 1.2130 1.3030 1.3030 2012-09-11 购买
1943 750002 安信目标收益A 0.00 1.1190 1.1190 1.2840 1.2840 2012-09-25 购买
1944 750003 安信目标收益C 0.00 1.1010 1.1010 1.2660 1.2660 2012-09-25 购买
1945 485019 工银信用纯债债券B 0.00 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 2012-11-14 购买
1946 530021 建信纯债债券A 0.00 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 2012-11-15 购买
1947 531021 建信纯债债券C 0.00 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 2012-11-15 购买
1948 166903 民生加银平稳增利债券C 0.00 1.0550 1.0550 1.2790 1.2790 2012-11-15 购买
1949 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 0.00 1.1040 1.1040 1.3010 1.3010 2012-11-06 购买
1950 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 0.00 1.1000 1.1000 1.2880 1.2880 2012-11-06 购买
1951 590009 中邮稳定收益债券型A 0.00 1.1450 1.1450 1.3170 1.3170 2012-11-21 购买
1952 590010 中邮稳定收益债券型C 0.00 1.1340 1.1340 1.3060 1.3060 2012-11-21 购买
1953 519020 国泰金泰A 0.00 1.1280 1.1280 1.0400 1.0400 1998-03-27 购买
1954 070038 嘉实纯债债券C 0.00 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 2012-12-11 购买
1955 550015 信诚季季添金 0.00 1.0080 1.0080 1.1430 1.1430 2012-12-12 购买
1956 020033 国泰民安增利债券A 0.00 1.0840 1.0840 1.3500 1.3500 2012-12-26 购买
1957 020034 国泰民安增利债券C 0.00 1.0820 1.0820 1.3360 1.3360 2012-12-26 购买
1958 519152 新华纯债添利债券发起A 0.00 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 2012-12-21 购买
1959 519153 新华纯债添利债券发起C 0.00 1.2670 1.2670 1.2670 1.2670 2012-12-21 购买
1960 519718 交银纯债债券发起A/B 0.00 1.0580 1.0580 1.2100 1.2100 2012-12-19 购买
1961 519720 交银纯债债券发起C 0.00 1.0480 1.0480 1.1890 1.1890 2012-12-19 购买
1962 380005 中银纯债债券A 0.00 1.1130 1.2130 1.2130 1.2130 2012-12-12 购买
1963 380006 中银纯债债券C 0.00 1.0930 1.1930 1.1930 1.1930 2012-12-12 购买
1964 202213 南方安心保本混合 0.00 0.9990 0.9990 1.5480 1.5480 2012-12-21 购买
1965 320022 诺安研究精选股票 0.00 0.7940 0.7940 1.3790 1.3790 2012-12-10 购买
1966 270049 广发纯债债券C 0.00 1.2030 1.2030 1.2840 1.2840 2012-12-12 购买
1967 128013 国投瑞银纯债债券B 0.00 1.0620 1.0620 1.1710 1.1710 2012-12-11 购买
1968 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 0.00 1.2760 1.2760 1.2760 1.2760 2012-12-04 购买
1969 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 0.00 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 2012-12-04 购买
1970 202108 南方润元纯债债券A/B 0.00 1.1840 1.1840 1.2140 1.2140 2012-07-20 购买
1971 020028 国泰信用债券C 0.00 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 2012-07-31 购买
1972 162907 泰信基本面400分级 0.00 0.7190 0.7190 1.5770 1.5770 2012-09-07 购买
1973 163823 中银保本混合 0.00 1.0100 1.0100 1.5550 1.5550 2012-09-19 购买
1974 217024 招商安盈保本混合 0.00 1.0280 1.0280 1.3810 1.3810 2012-08-20 购买
1975 040037 华安安心收益债券B 0.00 1.0320 1.0320 1.4580 1.4580 2012-09-07 购买
1976 050027 博时信用纯债债券A 0.00 1.0720 1.0720 1.2850 1.2850 2012-09-07 购买
1977 450018 国富恒久信用债券A 0.00 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 2012-09-11 购买
1978 233013 大摩多元收益债券C 0.00 1.5530 1.5530 1.5530 1.5530 2012-08-28 购买
1979 420008 天弘债券发起式A 0.00 1.1670 1.1670 1.1960 1.1960 2012-08-10 购买
1980 420108 天弘债券发起式B 0.00 1.1500 1.1500 1.1780 1.1780 2012-08-10 购买
1981 121010 国投瑞银瑞源保本混合 0.00 1.0890 1.0890 1.3380 1.3380 2011-12-20 购买
1982 530017 建信双息红利债券A 0.00 1.2250 1.2250 1.6400 1.6400 2011-12-13 购买
1983 160217 国泰信用互利分级债券 0.00 1.0410 1.0410 1.3490 1.3490 2011-12-29 购买
1984 487016 工银保本混合A 0.00 1.0930 1.0930 1.3190 1.3190 2011-12-27 购买
1985 050123 博时天颐债券C 0.00 1.0610 1.0610 1.3040 1.3040 2012-02-29 购买
1986 253060 国联安信心增长A 0.00 1.0560 1.0560 1.2030 1.2030 2012-02-22 购买
1987 253061 国联安信心增长B 0.00 1.0550 1.0550 1.1890 1.1890 2012-02-22 购买
1988 161614 融通四季添利债券(LOF) 0.00 1.0990 1.0990 1.3060 1.3060 2012-03-01 购买
1989 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2012-03-09 购买
1990 090018 大成新锐产业混合 0.00 1.6150 1.6150 1.8150 1.8150 2012-03-20 购买
1991 161693 融通债券C 0.00 1.2110 1.2110 1.7680 1.7680 2003-09-30 购买
1992 161506 银河通利债C 0.00 1.0930 1.0930 1.4430 1.4430 2012-04-25 购买
1993 163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.00 2.2570 2.2570 3.3210 3.3210 2012-04-05 购买
1994 110038 易方达纯债债券C 0.00 1.1180 1.1180 1.2210 1.2210 2012-05-03 购买
1995 166802 浙商沪深300指数分级 0.00 1.0480 1.0480 1.1580 1.1580 2012-05-07 购买
1996 161019 富国新天锋定期开放债券 0.00 1.0110 1.0150 1.3330 1.3330 2012-05-07 购买
1997 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 0.00 1.1070 1.1070 1.4720 1.4720 2011-12-08 购买
1998 166105 信达澳银稳定增利债券(LOF) 0.00 0.9530 0.9530 1.1020 1.1020 2012-05-07 购买
1999 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.00 1.0020 1.0020 1.2280 1.2280 2012-02-16 购买
2000 160513 博时稳健回报债券A(LOF) 0.00 1.4250 1.4250 1.5000 1.5000 2011-06-10 购买
2001 164206 天弘添利债券(LOF) 0.00 1.0180 1.0180 1.5110 1.5110 2010-12-03 购买
2002 162511 国联安双佳中小板(LOF) 0.00 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 2012-06-04 购买
2003 370021 上投摩根分红添利债券A 0.00 1.0950 1.0950 1.3350 1.3350 2012-06-25 购买
2004 070032 嘉实优化红利混合 0.00 0.9630 0.9630 1.8160 1.8160 2012-06-26 购买
2005 164810 工银纯债定期开放债券 0.00 1.0210 1.0210 1.2230 1.2230 2012-06-21 购买
2006 675011 西部利得稳健双利债券A 0.00 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 2012-06-26 购买
2007 675013 西部利得稳健双利债券C 0.00 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 2012-06-26 购买
2008 166012 中欧信用(LOF) 0.00 1.0450 1.0450 1.2350 1.2350 2012-04-16 购买
2009 519034 海富通中证内地低碳指数 0.00 1.3060 1.3060 1.3060 1.3060 2012-05-25 购买
2010 090019 大成景恒保本混合 0.00 1.0100 1.0100 1.3520 1.3520 2012-06-15 购买
2011 001418 泰达宏利创益混合A 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-06-16 购买
2012 001474 华福丰盈灵活配置混合 0.00 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 2015-06-24 购买
2013 001314 易方达新益灵活配置混合I 0.00 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 2015-06-16 购买
2014 001315 易方达新益灵活配置混合E 0.00 1.5490 1.5490 1.5490 1.5490 2015-06-16 购买
2015 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 0.00 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 2015-06-16 购买
2016 001453 鹏华弘鑫混合A 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-06-18 购买
2017 001454 鹏华弘鑫混合C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-06-18 购买
2018 001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 0.00 0.8900 0.8900 0.8900 0.8900 2015-06-11 购买
2019 001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-06-11 购买
2020 001433 易方达瑞景灵活配置混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-30 购买
2021 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混 0.00 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 2015-04-10 购买
2022 001428 工银保本混合B 0.00 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 2011-12-27 购买
2023 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 0.00 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 2015-06-29 购买
2024 519961 长信利广灵活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-12 购买
2025 001419 泰达宏利新思路混合A 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-06-16 购买
2026 001375 金元顺安保本混合C 0.00 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 2011-08-16 购买
2027 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-07-03 购买
2028 001422 景顺长城安享回报灵活混合A 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-06-15 购买
2029 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-06-15 购买
2030 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-06-15 购买
2031 001427 招商丰泽混合A 0.00 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 2015-06-11 购买
2032 001446 招商丰泽混合C 0.00 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 2015-06-11 购买
2033 502010 易方达证券公司指数分级 0.00 1.0689 1.0689 0.0000 0.0000 2015-07-08 购买
2034 001517 大成景裕灵活配置混合A 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-06-23 购买
2035 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-08-20 购买
2036 001531 招商安益保本混合 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-07-14 购买
2037 001491 国泰生益灵活配置混合A 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-06-19 购买
2038 001492 鹏华弘锐混合A 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-06-24 购买
2039 519957 长信睿进混合A 0.00 0.9210 0.9210 0.9210 0.9210 2015-07-06 购买
2040 519956 长信睿进混合C 0.00 0.9120 0.9120 0.9120 0.9120 2015-07-06 购买
2041 001424 博时新起点混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-24 购买
2042 001425 博时新起点混合C 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-24 购买
2043 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 0.00 1.0840 1.0840 1.2530 1.2530 2011-12-28 购买
2044 165526 信诚新旺混合A(LOF) 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-06-19 购买
2045 001429 博时新财富混合 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-06-24 购买
2046 001499 国投瑞银新增长混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0320 1.0320 2015-06-19 购买
2047 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.00 0.9590 0.9590 0.9590 0.9590 2015-05-25 购买
2048 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.00 0.9220 0.9220 0.9220 0.9220 2015-05-25 购买
2049 001337 鹏华弘益混合C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-05-29 购买
2050 001331 鹏华弘信混合A 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-05-25 购买
2051 001332 鹏华弘信混合C 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-05-25 购买
2052 001329 鹏华弘实混合A 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-05-25 购买
2053 001330 鹏华弘实混合C 0.00 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 2015-05-25 购买
2054 001327 鹏华弘华混合A 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-05-25 购买
2055 001328 鹏华弘华混合C 0.00 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 2015-05-25 购买
2056 001325 鹏华弘和混合A 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-05-25 购买
2057 001303 银华稳利灵活配置混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-21 购买
2058 519753 交银荣和保本混合 0.00 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 2015-05-29 购买
2059 001345 富国新收益灵活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-05-26 购买
2060 001347 富国新收益灵活配置混合C 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2015-05-26 购买
2061 001182 易方达安心回馈混合 0.00 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 2015-05-29 购买
2062 001305 九泰天富改革混合 0.00 0.7140 0.7140 0.7140 0.7140 2015-06-10 购买
2063 001343 易方达新享灵活配置混合C 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-05-29 购买
2064 519755 交银多策略回报灵活配置混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-06-02 购买
2065 001370 中银新趋势混合 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-05-29 购买
2066 001355 广发聚泰混合A 0.00 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 2015-06-08 购买
2067 001356 广发聚泰混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-06-08 购买
2068 001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-06-18 购买
2069 001402 信诚新选回报混合A 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-06-05 购买
2070 160814 长盛中证金融地产分级 0.00 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 2015-06-16 购买
2071 001278 前海开源清洁能源混合A 0.00 0.9390 0.9390 0.9390 0.9390 2015-06-16 购买
2072 673020 西部利得成长精选混合 0.00 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 2015-06-02 购买
2073 001283 红塔红土盛金新动力混合A 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2015-06-19 购买
2074 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.00 0.9806 0.9806 0.9806 0.9806 2015-06-19 购买
2075 001394 博时新趋势混合A 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-05-29 购买
2076 001395 博时新趋势混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-05-29 购买
2077 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-06-02 购买
2078 001380 鹏华弘盛混合C 0.00 1.4620 1.4620 1.4620 1.4620 2015-02-25 购买
2079 001381 鹏华弘泽混合C 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-04-14 购买
2080 001354 广发聚康混合C 0.00 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 2015-06-01 购买
2081 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-06-02 购买
2082 001522 博时新策略混合A 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-11-23 购买
2083 001523 博时新策略混合C 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-11-23 购买
2084 001512 易方达中债3-5年期国债指数 0.00 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 2015-07-08 购买
2085 001724 申万菱信多策略灵活配置混合 0.00 1.0230 1.0230 1.0430 1.0430 2015-03-31 购买
2086 000190 中银新回报灵活配置混合 0.00 1.3750 1.3750 1.4250 1.4250 2013-09-10 购买
2087 393001 中海优势精选灵活配置混合 0.00 1.0510 1.0510 1.1160 1.1160 2012-06-20 购买
2088 001609 平安大华鑫享混合A 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-07-28 购买
2089 001528 诺安先进制造股票 0.00 0.9080 0.9080 0.9080 0.9080 2015-08-21 购买
2090 001566 南方利达灵活配置混合A 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-07-08 购买
2091 001567 南方利达灵活配置混合C 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-07-08 购买
2092 001578 博时裕瑞纯债债券 0.00 1.0320 1.0320 1.0340 1.0340 2015-06-30 购买
2093 001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 0.00 1.4160 1.4160 1.4160 1.4160 2015-06-29 购买
2094 001766 上投摩根医疗健康股票 0.00 0.7660 0.7660 0.7660 0.7660 2015-10-21 购买
2095 001791 大成绝对收益策略混合A 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-09-23 购买
2096 001798 泰康新回报灵活配置混合A 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-09-23 购买
2097 001858 建信安心保本二号混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-10-29 购买
2098 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-10-27 购买
2099 001235 中银国有企业债 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-09-29 购买
2100 001845 国寿安保稳定回报混合A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-09-29 购买
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