1201 002304 平安大华安心保本混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-15 购买
1202 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2013-01-24 购买
1203 000189 易方达保本一号混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-01-13 购买
1204 002268 兴业丰利债券 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-28 购买
1205 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2016-02-16 购买
1206 001933 华商新兴活力灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-25 购买
1207 001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-04 购买
1208 002236 大成中证360 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2016-02-03 购买
1209 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-03 购买
1210 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-03 购买
1211 002282 平安大华安享保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-03 购买
1212 002245 泰康稳健增利债券A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
1213 002246 泰康稳健增利债券C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
1214 519764 交银施罗德卓越回报灵活配置 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-17 购买
1215 002339 海富通养老收益混合C 0.00 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 2013-05-29 购买
1216 001536 南方君选灵活配置混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2016-02-03 购买
1217 002356 博时安泰18个月定期开放债券 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2016-02-04 购买
1218 002357 博时安泰18个月定期开放债券 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2016-02-04 购买
1219 002146 长安鑫益增强混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-22 购买
1220 002147 长安鑫益增强混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-22 购买
1221 002265 鑫元兴利债券 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2016-01-13 购买
1222 002309 国寿安保稳定回报混合C 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-09-29 购买
1223 002300 长盛医疗行业量化配置股票 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2016-02-03 购买
1224 002295 广发稳安保本混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-04 购买
1225 002337 创金合信尊盈纯债债券 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2016-01-07 购买
1226 002263 泰达宏利大数据混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-23 购买
1227 002138 泓德裕泰债券A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-12-17 购买
1228 002139 泓德裕泰债券C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-12-17 购买
1229 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-12-29 购买
1230 519762 交银裕通纯债债券A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-12-29 购买
1231 519763 交银裕通纯债债券C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-12-29 购买
1232 002271 招商安弘保本混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-29 购买
1233 002178 嘉实新起点混合C 0.00 0.9560 0.9560 0.9560 0.9560 2015-11-27 购买
1234 001645 国泰大健康股票 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
1235 002073 圆信永丰兴融A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-12-21 购买
1236 002172 海富通新内需灵活配置混合C 0.00 1.3830 1.3830 1.3830 1.3830 2014-11-27 购买
1237 720003 财通收益增强债券 0.00 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 2012-12-20 购买
1238 002290 大成景辉灵活配置混合C 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-11-30 购买
1239 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2016-01-26 购买
1240 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2016-01-26 购买
1241 002281 建信安心保本三号混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2016-01-04 购买
1242 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-12-02 购买
1243 001545 博时裕嘉纯债债券 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-02 购买
1244 002198 博时裕达纯债债券 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-12-03 购买
1245 002187 国联安鑫富混合C 0.00 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 2015-05-13 购买
1246 002208 博时境源保本混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-12-18 购买
1247 002209 博时境源保本混合C 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-12-18 购买
1248 002237 大成景沛灵活配置混合C 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-11-24 购买
1249 002231 华夏新趋势灵活配置混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-10 购买
1250 002232 华夏新趋势灵活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-10 购买
1251 165527 信诚新旺混合C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-19 购买
1252 002249 招商境远保本混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-15 购买
1253 002238 华安乐惠保本混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-12-30 购买
1254 002239 华安乐惠保本混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-30 购买
1255 002175 博时裕乾纯债债券A 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2016-01-15 购买
1256 002354 博时裕腾纯债债券 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-18 购买
1257 002374 大成景鹏灵活配置混合C 0.00 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 2015-05-22 购买
1258 002351 易方达裕祥回报债券 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-22 购买
1259 002372 大成景穗灵活配置混合C 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-05-04 购买
1260 002338 兴业保本混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2016-02-03 购买
1261 002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
1262 002377 建信目标收益一年期债券 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-22 购买
1263 002378 建信安心保本五号混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-04 购买
1264 002373 大成景源灵活配置混合C 0.00 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 2015-05-15 购买
1265 002364 华安安康保本混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-01 购买
1266 002414 中银瑞利混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-04 购买
1267 002409 华夏新活力混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-23 购买
1268 002410 华夏新活力混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-23 购买
1269 002261 中银宝利混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-04 购买
1270 002262 中银宝利混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-04 购买
1271 002404 博时裕乾纯债债券C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2016-01-15 购买
1272 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-25 购买
1273 002273 泰达宏利创益混合B 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-06-16 购买
1274 002314 泰达宏利新思路混合B 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-06-16 购买
1275 002313 泰达宏利新起点混合B 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2015-05-14 购买
1276 470088 汇添富6月红定期开放债券A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2011-12-20 购买
1277 470089 汇添富6月红定期开放债券C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2011-12-20 购买
1278 002445 兴业丰泰债券 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-25 购买
1279 002438 创金合信尊盛纯债债券 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-26 购买
1280 002464 创金合信尊利纯债债券 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-26 购买
1281 002116 广发安享灵活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-22 购买
1282 002117 广发安享灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-22 购买
1283 002389 招商安德保本混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-18 购买
1284 002436 上投摩根红利回报混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2013-09-18 购买
1285 002492 工银月月薪定期支付债券C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2013-08-14 购买
1286 213917 宝盈增强收益债券C -0.01 1.2956 1.2957 1.6676 1.6677 2008-05-15 购买
1287 121009 国投瑞银稳定增利债券 -0.01 1.0927 1.0928 1.6587 1.6588 2008-01-11 购买
1288 001450 东方稳定增利债券A -0.01 1.0156 1.0157 1.0156 1.0157 2015-09-30 购买
1289 001451 东方稳定增利债券C -0.01 1.0141 1.0142 1.0141 1.0142 2015-09-30 购买
1290 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C -0.01 0.9922 0.9923 0.9922 0.9923 2015-06-19 购买
1291 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A -0.01 0.9935 0.9936 0.9935 0.9936 2015-06-19 购买
1292 162210 泰达宏利集利债券A -0.01 1.4841 1.4843 1.6491 1.6493 2008-09-26 购买
1293 400027 东方双债添利债券A -0.01 1.4676 1.4678 1.4676 1.4678 2014-09-24 购买
1294 162299 泰达宏利集利债券C -0.01 1.4212 1.4214 1.5972 1.5974 2008-09-26 购买
1295 213007 宝盈增强收益债券A/B -0.01 1.3398 1.3400 1.7118 1.7120 2008-05-15 购买
1296 202102 南方多利增强债券C -0.02 1.1123 1.1125 1.6056 1.6058 2006-03-27 购买
1297 202103 南方多利增强债券A -0.02 1.1126 1.1128 1.6281 1.6283 2006-03-27 购买
1298 090002 大成债券A/B -0.02 1.0553 1.0555 2.0286 2.0288 2003-06-12 购买
1299 001484 天弘新价值灵活配置混合 -0.02 1.0358 1.0360 1.0358 1.0360 2015-06-19 购买
1300 002106 德邦福鑫灵活配置混合C -0.02 1.0305 1.0307 1.0305 1.0307 2015-04-27 购买
1301 001229 德邦福鑫灵活配置混合A -0.02 1.0317 1.0319 1.0317 1.0319 2015-04-27 购买
1302 400029 东方双债添利债券C -0.03 1.4601 1.4605 1.4601 1.4605 2014-09-24 购买
1303 092002 大成债券C -0.03 1.0731 1.0734 1.9811 1.9814 2003-06-12 购买
1304 001488 万家瑞丰灵活配置混合A -0.03 1.0145 1.0148 1.0145 1.0148 2015-06-19 购买
1305 233005 大摩强收益债券 -0.03 1.5824 1.5829 1.6174 1.6179 2009-12-29 购买
1306 485107 工银添利债券A -0.03 1.2172 1.2176 1.7742 1.7746 2008-04-14 购买
1307 001318 东方新策略灵活配置混合A -0.04 1.0199 1.0203 1.0199 1.0203 2015-05-26 购买
1308 002060 东方新策略灵活配置混合C -0.04 1.0179 1.0183 1.0179 1.0183 2015-05-26 购买
1309 001489 万家瑞丰灵活配置混合C -0.04 1.0125 1.0129 1.0125 1.0129 2015-06-19 购买
1310 519680 交银增利债券A/B -0.04 1.0111 1.0115 1.5931 1.5935 2008-03-31 购买
1311 519682 交银增利债券C -0.04 1.0077 1.0081 1.5557 1.5561 2008-03-31 购买
1312 485007 工银添利债券B -0.04 1.2145 1.2150 1.7355 1.7360 2008-04-14 购买
1313 288102 华夏稳定双利债券 -0.05 1.0864 1.0869 1.8458 1.8463 2006-07-20 购买
1314 320006 诺安灵活配置混合 -0.05 1.9900 1.9910 2.5700 2.5710 2008-05-20 购买
1315 080008 长盛战略新兴产业A -0.05 1.8160 1.8170 1.8660 1.8670 2011-10-26 购买
1316 485111 工银瑞信双利债券A -0.06 1.6510 1.6520 1.6510 1.6520 2010-08-16 购买
1317 000512 国泰结构转型灵活配置混合A -0.06 1.6490 1.6500 1.6490 1.6500 2014-05-19 购买
1318 002063 国泰结构转型灵活配置混合C -0.06 1.6480 1.6490 1.6480 1.6490 2014-05-19 购买
1319 485011 工银瑞信双利债券B -0.06 1.6130 1.6140 1.6130 1.6140 2010-08-16 购买
1320 400023 东方多策略灵活配置混合A -0.06 1.2494 1.2502 1.2494 1.2502 2014-05-21 购买
1321 001315 易方达新益灵活配置混合E -0.06 1.5490 1.5500 1.5490 1.5500 2015-06-16 购买
1322 450006 国富强化收益债券C -0.06 1.0783 1.0790 1.4994 1.5001 2008-10-24 购买
1323 161902 万家增强收益债券 -0.06 1.0755 1.0762 2.1042 2.1050 2004-09-28 购买
1324 530009 建信收益增强债券A -0.07 1.5180 1.5190 1.6330 1.6340 2009-06-02 购买
1325 519660 银河增利债券A -0.07 1.5140 1.5150 1.5140 1.5150 2013-07-17 购买
1326 519661 银河增利债券C -0.07 1.5050 1.5060 1.5050 1.5060 2013-07-17 购买
1327 320004 诺安优化收益债券 -0.07 1.3339 1.3348 1.7135 1.7144 2006-07-17 购买
1328 531009 建信收益增强债券C -0.07 1.4780 1.4790 1.5930 1.5940 2009-06-02 购买
1329 519997 长信银利精选混合 -0.07 0.8446 0.8452 2.7646 2.7652 2005-01-17 购买
1330 000053 鹏华实业债纯债债券 -0.07 1.3870 1.3880 1.3970 1.3980 2013-05-03 购买
1331 002068 东方多策略灵活配置混合C -0.07 1.2471 1.2480 1.2471 1.2480 2014-05-21 购买
1332 487021 工银瑞信优质精选混合 -0.07 1.3820 1.3830 1.3820 1.3830 2013-02-07 购买
1333 450005 国富强化收益债券A -0.07 1.2390 1.2399 1.5330 1.5339 2008-10-24 购买
1334 519050 海富通养老收益混合A -0.07 1.3470 1.3480 1.3470 1.3480 2013-05-29 购买
1335 164902 交银信用添利债券(LOF) -0.08 1.3330 1.3340 1.4440 1.4450 2011-01-27 购买
1336 000556 国投瑞银新机遇混合A -0.08 1.3310 1.3320 1.3510 1.3520 2014-03-11 购买
1337 000557 国投瑞银新机遇混合C -0.08 1.3200 1.3210 1.3400 1.3410 2014-03-11 购买
1338 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A -0.08 1.3190 1.3200 1.3190 1.3200 2015-03-16 购买
1339 180029 银华永泰积极债券A -0.08 1.3160 1.3170 1.3160 1.3170 2011-12-28 购买
1340 000312 华安沪深300增强A -0.08 1.3040 1.3050 1.3040 1.3050 2013-09-27 购买
1341 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C -0.08 1.2910 1.2920 1.2910 1.2920 2014-09-15 购买
1342 000313 华安沪深300增强C -0.08 1.2830 1.2840 1.2830 1.2840 2013-09-27 购买
1343 290003 泰信双息双利债券 -0.08 1.0234 1.0242 1.4257 1.4265 2006-06-15 购买
1344 160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF -0.08 1.2730 1.2740 1.2730 1.2740 2013-12-30 购买
1345 160226 国泰民益灵活配置混合C -0.08 1.2710 1.2720 1.2710 1.2720 2013-12-30 购买
1346 000405 信诚月月定期支付 -0.08 1.2700 1.2710 1.2700 1.2710 2013-12-30 购买
1347 163819 中银信用增利债券(LOF) -0.08 1.2700 1.2710 1.4140 1.4150 2012-03-12 购买
1348 000526 国泰浓益灵活配置混合A -0.08 1.2660 1.2670 1.2660 1.2670 2014-03-04 购买
1349 160514 博时稳健回报债券C -0.08 1.2610 1.2620 1.3610 1.3620 2011-06-10 购买
1350 020019 国泰双利债券A -0.08 1.2510 1.2520 1.5170 1.5180 2009-03-11 购买
1351 519706 交银深证300价值ETF联接 -0.08 1.2470 1.2480 1.2470 1.2480 2011-09-28 购买
1352 290012 泰信行业精选混合 -0.08 1.2330 1.2340 1.2830 1.2840 2012-02-22 购买
1353 020020 国泰双利债券C -0.08 1.2300 1.2310 1.4820 1.4830 2009-03-11 购买
1354 519735 交银强化回报C -0.08 1.2150 1.2160 1.2550 1.2560 2014-01-28 购买
1355 519062 海富通阿尔法对冲混合 -0.08 1.1950 1.1960 1.1950 1.1960 2014-11-20 购买
1356 000105 建信安心回报债券A -0.08 1.1830 1.1840 1.1930 1.1940 2013-05-14 购买
1357 210014 金鹰元丰保本混合 -0.09 1.1730 1.1740 1.2230 1.2240 2013-01-30 购买
1358 110008 易方达稳健收益债券B -0.09 1.2896 1.2907 1.9392 1.9403 2005-09-19 购买
1359 110007 易方达稳健收益债券A -0.09 1.2849 1.2860 1.9085 1.9096 2005-09-19 购买
1360 001314 易方达新益灵活配置混合I -0.09 1.1620 1.1630 1.1620 1.1630 2015-06-16 购买
1361 420108 天弘债券发起式B -0.09 1.1490 1.1500 1.1770 1.1780 2012-08-10 购买
1362 050116 博时宏观回报债券C -0.09 1.1440 1.1450 1.1870 1.1880 2010-07-27 购买
1363 519738 交银周期回报灵活配置混合A -0.09 1.1450 1.1460 1.3250 1.3260 2014-05-22 购买
1364 002485 国联安通盈灵活配置混合C -0.09 1.1390 1.1400 1.1920 1.1930 2014-06-13 购买
1365 160806 长盛同庆中证800(LOF) -0.09 1.1350 1.1360 1.0490 1.0500 2009-05-12 购买
1366 000597 中海积极收益灵活配置混合 -0.09 1.1280 1.1290 1.1280 1.1290 2014-05-26 购买
1367 001892 长盛新兴成长主题灵活配置混 -0.09 1.1180 1.1190 1.1180 1.1190 2015-11-06 购买
1368 001321 兴业聚优灵活配置混合 -0.09 1.1160 1.1170 1.1160 1.1170 2015-05-21 购买
1369 000875 建信稳定得利债券A -0.09 1.1040 1.1050 1.1040 1.1050 2014-12-02 购买
1370 000423 前海开源事件驱动混合A -0.09 1.1000 1.1010 1.1000 1.1010 2013-12-19 购买
1371 000876 建信稳定得利债券C -0.09 1.0980 1.0990 1.0980 1.0990 2014-12-02 购买
1372 001216 易方达新收益灵活配置混合A -0.09 1.0940 1.0950 1.0940 1.0950 2015-04-17 购买
1373 400022 东方利群混合 -0.09 1.2034 1.2045 1.2034 1.2045 2013-07-17 购买
1374 001428 工银保本混合B -0.09 1.0940 1.0950 1.0940 1.0950 2011-12-27 购买
1375 001330 鹏华弘实混合C -0.09 1.0840 1.0850 1.0840 1.0850 2015-05-25 购买
1376 350009 天治研究驱动灵活配置混合A -0.09 1.0840 1.0850 1.2530 1.2540 2011-12-28 购买
1377 001136 易方达裕如灵活配置 -0.09 1.0790 1.0800 1.0790 1.0800 2015-03-24 购买
1378 001067 鹏华弘盛混合A -0.09 1.0730 1.0740 1.0730 1.0740 2015-02-25 购买
1379 000894 中欧睿达定期开放混合 -0.09 1.0730 1.0740 1.0730 1.0740 2014-12-01 购买
1380 519129 浦银安盛月月盈安心养老定期 -0.09 1.0680 1.0690 1.0680 1.0690 2014-12-05 购买
1381 000247 方正富邦互利定期开放债券 -0.09 1.0660 1.0670 1.0660 1.0670 2013-09-11 购买
1382 620007 金元顺安保本混合A -0.09 1.0580 1.0590 1.1860 1.1870 2011-08-16 购买
1383 001375 金元顺安保本混合C -0.09 1.0580 1.0590 1.0580 1.0590 2011-08-16 购买
1384 000421 华泰柏瑞丰汇债券A -0.09 1.0550 1.0560 1.0550 1.0560 2014-12-11 购买
1385 001159 大成景秀灵活配置混合A -0.10 1.0500 1.0510 1.0500 1.0510 2015-03-27 购买
1386 002370 大成景秀灵活配置混合C -0.10 1.0500 1.0510 1.0500 1.0510 2015-03-27 购买
1387 001173 中欧瑾和灵活配置混合A -0.10 1.0460 1.0470 1.0460 1.0470 2015-04-13 购买
1388 000744 北信瑞丰稳定收益A -0.10 1.0450 1.0460 1.2150 1.2160 2014-08-27 购买
1389 001174 中欧瑾和灵活配置混合C -0.10 1.0400 1.0410 1.0400 1.0410 2015-04-13 购买
1390 001257 兴业收益增强债券A -0.10 1.0370 1.0380 1.0370 1.0380 2015-05-29 购买
1391 360013 光大保德信信用添益债券A -0.10 1.0340 1.0350 1.3310 1.3320 2011-05-16 购买
1392 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) -0.10 1.0340 1.0350 1.0340 1.0350 2015-04-17 购买
1393 161221 国投瑞银双债债券C -0.10 1.0330 1.0340 1.3420 1.3430 2011-03-29 购买
1394 001258 兴业收益增强债券C -0.10 1.0330 1.0340 1.0330 1.0340 2015-05-29 购买
1395 001029 国投瑞银新动力混合 -0.10 1.0320 1.0330 1.0820 1.0830 2015-02-04 购买
1396 002071 长安产业精选混合C -0.10 1.0300 1.0310 1.0300 1.0310 2014-05-07 购买
1397 001332 鹏华弘信混合C -0.10 1.0290 1.0300 1.0290 1.0300 2015-05-25 购买
1398 001609 平安大华鑫享混合A -0.10 1.0290 1.0300 1.0290 1.0300 2015-07-28 购买
1399 001523 博时新策略混合C -0.10 1.0280 1.0290 1.0280 1.0290 2015-11-23 购买
1400 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) -0.10 1.0270 1.0280 1.5030 1.5040 2011-03-29 购买
1401 217024 招商安盈保本混合 -0.10 1.0270 1.0280 1.3800 1.3810 2012-08-20 购买
1402 001517 大成景裕灵活配置混合A -0.10 1.0260 1.0270 1.0260 1.0270 2015-06-23 购买
1403 002375 大成景裕灵活配置混合C -0.10 1.0260 1.0270 1.0260 1.0270 2015-06-23 购买
1404 001531 招商安益保本混合 -0.10 1.0250 1.0260 1.0250 1.0260 2015-07-14 购买
1405 000093 信诚新双盈分级债券B -0.10 1.0250 1.0260 1.4730 1.4740 2013-05-09 购买
1406 001329 鹏华弘实混合A -0.10 1.0240 1.0250 1.0240 1.0250 2015-05-25 购买
1407 001265 国泰兴益灵活配置混合A -0.10 1.0230 1.0240 1.0230 1.0240 2015-05-14 购买
1408 001654 国联安添鑫灵活配置混合C -0.10 1.0210 1.0220 1.0210 1.0220 2015-06-02 购买
1409 165525 信诚中证基建工程指数分级 -0.10 1.0210 1.0220 0.0000 0.0000 2015-08-06 购买
1410 002055 国泰兴益灵活配置混合C -0.10 1.0220 1.0230 1.0220 1.0230 2015-05-14 购买
1411 519653 银河鑫利混合C -0.10 1.0210 1.0220 1.0210 1.0220 2015-04-22 购买
1412 000887 上投摩根稳进回报混合 -0.10 1.0200 1.0210 1.1580 1.1590 2015-01-27 购买
1413 001249 易方达新利灵活配置混合 -0.10 1.0200 1.0210 1.0200 1.0210 2015-04-30 购买
1414 217023 招商信用增强债券 -0.10 1.0190 1.0200 1.3080 1.3090 2012-07-20 购买
1415 001370 中银新趋势混合 -0.10 1.0170 1.0180 1.0170 1.0180 2015-05-29 购买
1416 001359 国联安添鑫灵活配置混合A -0.10 1.0160 1.0170 1.0160 1.0170 2015-06-02 购买
1417 001865 前海开源事件驱动混合C -0.10 1.0160 1.0170 1.0160 1.0170 2013-12-19 购买
1418 206015 鹏华纯债债券 -0.10 1.0160 1.0170 1.3170 1.3180 2012-09-03 购买
1419 519755 交银多策略回报灵活配置混合 -0.10 1.0140 1.0150 1.0140 1.0150 2015-06-02 购买
1420 165526 信诚新旺混合A(LOF) -0.10 1.0120 1.0130 1.0120 1.0130 2015-06-19 购买
1421 519640 银河鸿利混合A -0.10 1.0120 1.0130 1.0120 1.0130 2015-06-19 购买
1422 002051 诺安创新驱动灵活配置混合C -0.10 1.0120 1.0130 1.0120 1.0130 2015-06-18 购买
1423 519761 交银多策略回报灵活配置混合 -0.10 1.0110 1.0120 1.0110 1.0120 2015-06-02 购买
1424 519963 长信利盈灵活配置混合A -0.10 1.0100 1.0110 1.0100 1.0110 2015-06-09 购买
1425 519641 银河鸿利混合C -0.10 1.0090 1.0100 1.0090 1.0100 2015-06-19 购买
1426 519960 长信利广灵活配置混合C -0.10 1.0090 1.0100 1.0090 1.0100 2015-06-12 购买
1427 519962 长信利盈灵活配置混合C -0.10 1.0080 1.0090 1.0080 1.0090 2015-06-09 购买
1428 002013 中欧琪丰灵活配置混合A -0.10 1.0080 1.0090 1.0080 1.0090 2015-11-17 购买
1429 001854 景顺长城景颐增利债券A -0.10 1.0080 1.0090 1.0080 1.0090 2015-09-21 购买
1430 001345 富国新收益灵活配置混合A -0.10 1.0080 1.0090 1.0080 1.0090 2015-05-26 购买
1431 001491 国泰生益灵活配置混合A -0.10 1.0070 1.0080 1.0070 1.0080 2015-06-19 购买
1432 002102 创金合信鑫优选灵活配置混合 -0.10 1.0070 1.0080 1.0070 1.0080 2015-11-19 购买
1433 002093 富兰克林国海新增长混合C -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2015-11-24 购买
1434 001855 景顺长城景颐增利债券C -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2015-09-21 购买
1435 002150 博时裕和纯债 -0.10 1.0050 1.0060 1.0050 1.0060 2015-11-27 购买
1436 002045 国泰生益灵活配置混合C -0.10 1.0050 1.0060 1.0050 1.0060 2015-06-19 购买
1437 001266 国投瑞银招财保本混合 -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-06-03 购买
1438 001704 国投瑞银进宝保本混合 -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2015-08-26 购买
1439 001841 招商丰享灵活配置混合A -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2015-11-17 购买
1440 002098 富兰克林国海新价值混合C -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2015-12-02 购买
1441 519647 银河鸿利混合I -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2015-06-19 购买
1442 001907 国投瑞银境煊保本混合A -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2015-10-28 购买
1443 002296 长城久安保本混合 -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2016-01-12 购买
1444 001189 广发聚宝混合 -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2015-04-09 购买
1445 000889 上投摩根纯债添利债券A -0.10 1.0010 1.0020 1.0320 1.0330 2014-12-24 购买
1446 002361 富兰克林国海恒瑞债券A -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2016-02-04 购买
1447 001908 国投瑞银境煊保本混合C -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-10-28 购买
1448 000326 南方顺达保本混合 -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-10-28 购买
1449 002046 信诚新锐回报灵活配置混合B -0.10 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2015-06-11 购买
1450 002167 南方顺康保本混合 -0.10 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2015-11-26 购买
1451 002363 华安安康保本混合A -0.10 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2016-02-01 购买
1452 002288 中银稳进保本混合 -0.10 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2016-01-29 购买
1453 050028 博时安心收益定期开放债券A -0.10 1.0000 1.0010 1.2790 1.2800 2012-12-06 购买
1454 050128 博时安心收益定期开放债券C -0.10 0.9990 1.0000 1.2640 1.2660 2012-12-06 购买
1455 000649 长城久鑫保本混合 -0.10 0.9990 1.0000 1.2230 1.2240 2014-07-30 购买
1456 001570 南方利安灵活配置混合A -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-11-19 购买
1457 002197 国泰鑫保本混合 -0.10 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2015-12-30 购买
1458 002291 诺安安鑫保本混合 -0.10 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2016-02-16 购买
1459 001791 大成绝对收益策略混合A -0.10 0.9970 0.9980 0.9970 0.9980 2015-09-23 购买
1460 485114 工银添颐债券A -0.10 1.9900 1.9920 1.9900 1.9920 2011-08-10 购买
1461 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债 -0.10 0.9940 0.9950 0.9940 0.9950 2015-11-03 购买
1462 001922 国泰新目标收益保本混合 -0.10 0.9940 0.9950 0.9940 0.9950 2015-12-02 购买
1463 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债 -0.10 0.9930 0.9940 0.9930 0.9940 2015-11-03 购买
1464 002145 诺安景鑫保本混合 -0.10 0.9930 0.9940 0.9930 0.9940 2015-12-08 购买
1465 002137 诺安利鑫保本混合 -0.10 0.9930 0.9940 0.9930 0.9940 2015-12-02 购买
1466 002224 中邮绝对收益策略定期开放混 -0.10 0.9930 0.9940 0.9930 0.9940 2015-12-30 购买
1467 001363 长城久惠保本混合 -0.10 0.9930 0.9940 0.9930 0.9940 2015-07-27 购买
1468 001238 博时招财一号大数据保本混合 -0.10 0.9910 0.9920 0.9910 0.9920 2015-04-29 购买
1469 002233 工银丰收回报灵活配置混合C -0.10 0.9900 0.9910 0.9900 0.9910 2015-10-27 购买
1470 001393 国富金融地产混合C -0.10 0.9890 0.9900 0.9890 0.9900 2015-06-09 购买
1471 001840 招商丰享灵活配置混合C -0.10 0.9870 0.9880 0.9870 0.9880 2015-11-17 购买
1472 000278 融通通泽灵活配置混合型 -0.10 0.9860 0.9870 1.0660 1.0670 2013-08-30 购买
1473 001282 华安新机遇保本混合 -0.10 0.9850 0.9860 0.9850 0.9860 2015-05-27 购买
1474 485014 工银添颐债券B -0.10 1.9240 1.9260 1.9240 1.9260 2011-08-10 购买
1475 001564 东方红京东大数据混合 -0.10 0.9580 0.9590 0.9580 0.9590 2015-07-31 购买
1476 481008 工银大盘蓝筹混合 -0.10 0.9540 0.9550 1.4840 1.4850 2008-08-04 购买
1477 519172 浦银安盛睿智精选混合A -0.10 0.9530 0.9540 0.9530 0.9540 2016-02-03 购买
1478 519173 浦银安盛睿智精选混合C -0.10 0.9520 0.9530 0.9520 0.9530 2016-02-03 购买
1479 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A -0.11 0.9882 0.9893 1.3832 1.3843 2006-04-13 购买
1480 000578 鑫元一年定期开放A -0.11 0.8980 0.8990 0.9780 0.9790 2014-04-17 购买
1481 000579 鑫元一年定期开放C -0.11 0.8910 0.8920 0.9710 0.9720 2014-04-17 购买
1482 001740 光大保德信中国制造2025混合 -0.11 0.8910 0.8920 0.8910 0.8920 2015-12-23 购买
1483 001415 信诚新锐回报灵活配置混合A -0.11 0.8880 0.8890 0.8880 0.8890 2015-06-11 购买
1484 410004 华富收益增强债券A -0.11 1.6850 1.6869 1.9970 1.9989 2008-05-28 购买
1485 410005 华富收益增强债券B -0.11 1.6734 1.6753 1.9554 1.9573 2008-05-28 购买
1486 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B -0.11 0.9598 0.9609 1.3548 1.3559 2006-04-13 购买
1487 519190 万家双利债券 -0.12 1.0415 1.0427 1.1089 1.1101 2013-03-06 购买
1488 001196 东方鼎新灵活配置混合 -0.12 1.0378 1.0390 1.0378 1.0390 2015-04-21 购买
1489 000975 MSCI中国A股ETF联接 -0.12 0.8420 0.8430 0.8420 0.8430 2015-02-12 购买
1490 090018 大成新锐产业混合 -0.12 1.6000 1.6020 1.8000 1.8020 2012-03-20 购买
1491 510410 博时上证自然资源ETF -0.13 0.6316 0.6324 0.6316 0.6324 2012-04-10 购买
1492 000436 易方达裕惠回报定期开放式混 -0.13 1.5640 1.5660 1.5640 1.5660 2013-12-17 购买
1493 510130 易方达上证中盘ETF -0.13 3.1852 3.1893 1.0955 1.0970 2010-03-29 购买
1494 762001 国金国鑫发起 -0.13 1.7074 1.7096 2.3374 2.3396 2012-08-28 购买
1495 519111 浦银安盛优化收益债券A -0.13 1.5330 1.5350 1.5430 1.5450 2008-12-30 购买
1496 164105 华富强化回报债券(LOF) -0.13 1.5180 1.5200 1.5890 1.5910 2010-09-08 购买
1497 690006 民生加银信用双利债券A -0.13 1.5150 1.5170 1.5450 1.5470 2012-04-25 购买
1498 519112 浦银安盛优化收益债券C -0.13 1.4930 1.4950 1.5030 1.5050 2008-12-30 购买
1499 400020 东方安心收益保本 -0.13 1.2692 1.2709 1.3392 1.3409 2013-07-03 购买
1500 690206 民生加银信用双利债券C -0.13 1.4900 1.4920 1.5200 1.5220 2012-04-25 购买
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