601 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.06 1.0935 1.0928 1.0935 1.0928 2013-05-10 购买
602 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合 0.06 1.5640 1.5630 1.5640 1.5630 2015-11-16 购买
603 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.06 1.0966 1.0959 1.0966 1.0959 2013-05-10 购买
604 000185 工银添福债券B 0.06 1.6030 1.6020 1.6030 1.6020 2013-10-31 购买
605 001486 天弘鑫安宝保本混合 0.06 1.0080 1.0074 1.0080 1.0074 2015-10-23 购买
606 002441 德邦新添利灵活配置混合C 0.06 1.0078 1.0072 1.0078 1.0072 2015-06-19 购买
607 001367 德邦新添利灵活配置混合A 0.06 1.0079 1.0073 1.0669 1.0663 2015-06-19 购买
608 002027 中加心享灵活配置混合 0.06 1.0087 1.0081 1.0087 1.0081 2015-12-02 购买
609 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.06 1.1788 1.1781 1.1788 1.1781 2013-02-05 购买
610 180018 银华和谐主题混合 0.06 1.6910 1.6900 1.7710 1.7700 2009-04-27 购买
611 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.06 1.1845 1.1838 1.1845 1.1838 2013-02-05 购买
612 511210 博时上证企债30ETF 0.06 114.8382 114.7707 1.1484 1.1477 2013-07-11 购买
613 166004 中欧稳健收益债券C 0.06 1.0355 1.0349 1.3175 1.3169 2009-04-24 购买
614 000595 嘉实泰和混合 0.06 1.7620 1.7610 1.8630 1.8620 1999-04-08 购买
615 001976 海富通一年定开债券C 0.06 1.7950 1.7940 1.7950 1.7940 2013-10-24 购买
616 650001 英大纯债债券A 0.05 1.0917 1.0911 1.2367 1.2361 2013-04-24 购买
617 660102 农银恒久增利债券C 0.05 1.3181 1.3174 1.4791 1.4784 2008-12-23 购买
618 660002 农银恒久增利债券A 0.05 1.3444 1.3437 1.5584 1.5577 2008-12-23 购买
619 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.05 0.9805 0.9800 0.9805 0.9800 2015-06-19 购买
620 240013 华宝兴业增强收益债券B 0.05 1.4086 1.4079 1.4286 1.4279 2009-02-17 购买
621 050011 博时信用债券A/B 0.05 2.0540 2.0530 2.1690 2.1680 2009-06-10 购买
622 240012 华宝兴业增强收益债券A 0.05 1.4493 1.4486 1.4693 1.4686 2009-02-17 购买
623 000430 易方达聚盈B 0.05 1.0512 1.0507 0.0000 0.0000 2013-11-14 购买
624 001283 红塔红土盛金新动力混合A 0.05 1.0509 1.0504 1.0509 1.0504 2015-06-19 购买
625 650002 英大纯债债券C 0.05 1.0577 1.0572 1.2027 1.2022 2013-04-24 购买
626 511010 国泰上证5年期国债ETF 0.05 110.7700 110.7190 1.1210 1.1200 2013-03-05 购买
627 420102 天弘永利债券B 0.05 1.0970 1.0965 1.4930 1.4925 2008-04-18 购买
628 519039 长盛同德主题混合 0.05 1.3287 1.3281 3.8074 3.8057 1992-12-01 购买
629 340009 兴全磐稳增利债券 0.04 1.3445 1.3439 1.5705 1.5699 2009-07-23 购买
630 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 0.04 1.1657 1.1652 1.1957 1.1952 2011-05-17 购买
631 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 0.04 1.1870 1.1865 1.2170 1.2165 2011-05-17 购买
632 161120 易方达中债新综指发起式(LO 0.04 1.1889 1.1884 1.1889 1.1884 2012-11-08 购买
633 180002 银华保本增值(五期) 0.04 1.0001 0.9997 1.0001 0.9997 2004-03-02 购买
634 100018 富国天利增长债券 0.04 1.2593 1.2588 2.3723 2.3718 2003-12-02 购买
635 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.04 1.2708 1.2703 1.2708 1.2703 2011-03-17 购买
636 001447 天弘惠利灵活配置混合 0.04 1.0420 1.0416 1.0420 1.0416 2015-06-10 购买
637 001889 中欧增强回报债券E 0.04 1.0565 1.0561 1.4045 1.4041 2010-12-02 购买
638 166008 中欧增强回报债券A(LOF) 0.04 1.0591 1.0587 1.4051 1.4047 2010-12-02 购买
639 240003 华宝兴业宝康债券 0.04 1.3225 1.3220 1.9625 1.9620 2003-07-15 购买
640 161911 万家强化收益定期开放债券 0.04 1.0672 1.0668 1.2662 1.2658 2013-05-07 购买
641 420002 天弘永利债券A 0.04 1.0963 1.0959 1.4591 1.4587 2008-04-18 购买
642 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.03 1.1976 1.1972 1.1976 1.1972 2012-11-08 购买
643 511220 海富通上证可质押城投债ETF 0.03 103.1920 103.1590 1.0920 1.0920 2014-11-13 购买
644 002388 天弘裕利灵活配置混合 0.03 1.0018 1.0015 1.0018 1.0015 2016-01-29 购买
645 291007 泰信债券增强收益C 0.03 1.0120 1.0117 1.2890 1.2887 2009-07-29 购买
646 290007 泰信债券增强收益A 0.03 1.0126 1.0123 1.3156 1.3153 2009-07-29 购买
647 270007 广发大盘成长混合 0.03 1.0245 1.0242 1.0245 1.0242 2007-06-13 购买
648 001589 天弘中证800指数C 0.03 0.7313 0.7311 0.7313 0.7311 2015-07-16 购买
649 164208 天弘丰利债券型LOF 0.03 1.1040 1.1037 1.6275 1.6272 2011-11-23 购买
650 040009 华安稳定收益债券A 0.03 1.1166 1.1163 1.6268 1.6265 2008-04-30 购买
651 040010 华安稳定收益债券B 0.03 1.1138 1.1135 1.5908 1.5905 2008-04-30 购买
652 000128 大成景安短融债券A 0.03 1.1864 1.1861 1.1864 1.1861 2013-05-24 购买
653 002086 大成景安短融债券E 0.03 1.1868 1.1865 1.1868 1.1865 2013-05-24 购买
654 000129 大成景安短融债券B 0.03 1.1963 1.1960 1.1963 1.1960 2013-05-24 购买
655 519188 万家信用恒利债券A 0.02 1.2422 1.2419 1.2422 1.2419 2012-09-21 购买
656 519985 长信纯债壹号债券 0.02 1.3447 1.3444 1.3447 1.3444 2010-06-28 购买
657 080003 长盛积极配置债券 0.02 1.4171 1.4168 1.5901 1.5898 2008-10-08 购买
658 511880 银华交易型货币(ETF) 0.02 100.5830 100.5630 111.3460 111.3260 2013-04-01 购买
659 070009 嘉实超短债债券 0.02 1.0285 1.0283 1.3423 1.3421 2006-04-26 购买
660 161908 万家添利分级债券(LOF) 0.02 1.0413 1.0411 1.4894 1.4891 2011-06-02 购买
661 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 0.02 1.0643 1.0641 1.2152 1.2150 2008-12-03 购买
662 400030 东方添益债券 0.02 1.1189 1.1187 1.1189 1.1187 2014-12-15 购买
663 519187 万家稳健增利债券C 0.02 1.1581 1.1579 1.4981 1.4979 2009-08-12 购买
664 485005 工银增强收益债券B 0.02 1.1598 1.1596 1.7648 1.7646 2007-05-11 购买
665 519186 万家稳健增利债券A 0.02 1.1673 1.1671 1.5273 1.5271 2009-08-12 购买
666 519189 万家信用恒利债券C 0.02 1.2215 1.2213 1.2215 1.2213 2012-09-21 购买
667 001588 天弘中证800指数A 0.01 0.7325 0.7324 0.7325 0.7324 2015-07-16 购买
668 210011 金鹰灵活配置混合C 0.01 1.0035 1.0034 1.2042 1.2041 2012-11-29 购买
669 002254 长信金葵纯债一年定期开放债 0.01 1.0028 1.0027 1.0028 1.0027 2016-01-27 购买
670 002255 长信金葵纯债一年定期开放债 0.01 1.0024 1.0023 1.0024 1.0023 2016-01-27 购买
671 001940 农银汇理现代农业加灵活配置 0.01 1.0006 1.0005 1.0006 1.0005 2016-01-29 购买
672 000429 易方达聚盈A 0.01 1.0021 1.0020 0.0000 0.0000 2013-11-14 购买
673 163005 长信利众债券(LOF) 0.01 1.0065 1.0064 1.0065 1.0064 2013-02-04 购买
674 210010 金鹰灵活配置混合A 0.01 1.0474 1.0473 1.2578 1.2577 2012-11-29 购买
675 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 0.01 1.0646 1.0645 1.2268 1.2267 2008-12-03 购买
676 519667 银河银信添利债券A 0.01 1.0958 1.0957 1.5938 1.5937 2007-03-14 购买
677 400016 东方强化收益债券 0.01 1.1077 1.1076 1.3077 1.3076 2012-10-09 购买
678 485105 工银增强收益债券A 0.01 1.1658 1.1657 1.8078 1.8077 2007-05-11 购买
679 000023 南方中票C 0.01 1.1625 1.1624 1.1625 1.1624 2013-05-03 购买
680 000753 华宝兴业量化对冲混合A 0.01 1.1576 1.1575 1.1576 1.1575 2014-09-17 购买
681 217003 招商安泰债券A 0.01 1.2017 1.2016 1.9132 1.9131 2003-04-28 购买
682 217203 招商安泰债券B 0.01 1.2293 1.2292 1.8728 1.8727 2003-04-28 购买
683 202202 南方避险增值混合 0.01 3.2730 3.2728 3.9820 3.9818 2003-06-27 购买
684 163004 长信利鑫分级债A 0.00 1.0048 1.0048 1.1895 1.1895 2011-06-24 购买
685 180028 银华永祥保本混合 0.00 1.3640 1.3640 1.5740 1.5740 2011-06-28 购买
686 162712 广发聚利债券(LOF) 0.00 1.4020 1.4020 1.6660 1.6660 2011-08-05 购买
687 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.00 0.5690 0.5690 0.5690 0.5690 2011-07-21 购买
688 163411 兴全保本混合 0.00 1.2148 1.2148 1.4101 1.4101 2011-08-03 购买
689 360014 光大保德信信用添益债券C 0.00 1.0340 1.0340 1.3140 1.3140 2011-05-16 购买
690 001021 华夏亚债中国指数A 0.00 1.1300 1.1300 1.2350 1.2350 2011-05-25 购买
691 165311 建信信用增强债券A(LOF) 0.00 1.3370 1.3370 1.4880 1.4880 2011-06-16 购买
692 202212 南方保本混合 0.00 1.2990 1.2990 1.4150 1.4150 2011-06-21 购买
693 166010 中欧鼎利分级债券 0.00 1.2620 1.2620 1.3770 1.3770 2011-06-16 购买
694 161819 银华资源 0.00 1.0260 1.0260 0.6460 0.6460 2011-12-08 购买
695 100058 富国产业债 0.00 1.0500 1.0500 1.3560 1.3560 2011-12-05 购买
696 040026 华安信用四季红债券 0.00 1.0750 1.0750 1.3120 1.3120 2011-12-08 购买
697 070026 嘉实信用债券C 0.00 1.1540 1.1540 1.3300 1.3300 2011-09-14 购买
698 673010 西部利得新动向混合 0.00 0.9880 0.9880 1.5230 1.5230 2011-08-18 购买
699 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 0.00 1.1790 1.1790 1.2300 1.2300 2011-09-22 购买
700 200013 长城积极增利债券A 0.00 1.3530 1.3530 1.4830 1.4830 2011-04-12 购买
701 200113 长城积极增利债券C 0.00 1.3230 1.3230 1.4530 1.4530 2011-04-12 购买
702 400013 东方保本混合型基金 0.00 1.1470 1.1470 1.3490 1.3490 2011-04-14 购买
703 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.00 1.0740 1.0740 1.1640 1.1640 2011-03-25 购买
704 040019 华安稳固收益债券 0.00 1.0930 1.0930 1.4630 1.4630 2010-12-21 购买
705 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.00 1.0270 1.0270 1.5180 1.5180 2011-02-10 购买
706 180025 银华信用双利债券A 0.00 1.2960 1.2960 1.4160 1.4160 2010-12-03 购买
707 180026 银华信用双利债券C 0.00 1.2700 1.2700 1.3900 1.3900 2010-12-03 购买
708 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 0.00 1.7240 1.7240 1.8680 1.8680 2010-11-09 购买
709 165509 信诚增强收益债券(LOF) 0.00 1.1390 1.1390 1.5190 1.5190 2010-09-29 购买
710 161813 银华信用债券(LOF) 0.00 1.2640 1.2640 1.4490 1.4490 2010-06-29 购买
711 161014 富国汇利分级债券 0.00 1.0180 1.0180 1.4500 1.4500 2010-09-09 购买
712 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.00 1.0020 1.0020 1.2280 1.2280 2012-02-16 购买
713 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 0.00 1.1070 1.1070 1.4720 1.4720 2011-12-08 购买
714 164206 天弘添利债券(LOF) 0.00 1.0170 1.0170 1.5100 1.5100 2010-12-03 购买
715 160128 南方金利定期开放债券A 0.00 1.0590 1.0590 1.3240 1.3240 2012-05-17 购买
716 160129 南方金利定期开放债券C 0.00 1.0570 1.0570 1.3110 1.3110 2012-05-17 购买
717 110037 易方达纯债债券A 0.00 1.1300 1.1300 1.2360 1.2360 2012-05-03 购买
718 110038 易方达纯债债券C 0.00 1.1180 1.1180 1.2210 1.2210 2012-05-03 购买
719 161015 富国天盈债券(LOF) 0.00 0.8900 0.8900 1.5180 1.5180 2011-05-23 购买
720 160513 博时稳健回报债券A(LOF) 0.00 1.4260 1.4260 1.5010 1.5010 2011-06-10 购买
721 162105 金鹰持久增利债券(LOF) 0.00 1.0611 1.0611 1.4268 1.4268 2012-03-09 购买
722 161019 富国新天锋定期开放债券 0.00 1.0150 1.0150 1.3330 1.3330 2012-05-07 购买
723 090019 大成景恒保本混合 0.00 1.0100 1.0100 1.3520 1.3520 2012-06-15 购买
724 270041 广发消费品精选混合 0.00 1.7770 1.7770 1.7770 1.7770 2012-06-12 购买
725 161505 银河通利(LOF) 0.00 1.0510 1.0510 1.4410 1.4410 2012-04-25 购买
726 370021 上投摩根分红添利债券A 0.00 1.0940 1.0940 1.3340 1.3340 2012-06-25 购买
727 370022 上投摩根分红添利债券B 0.00 1.0920 1.0920 1.3170 1.3170 2012-06-25 购买
728 161614 融通四季添利债券(LOF) 0.00 1.0980 1.0980 1.3050 1.3050 2012-03-01 购买
729 180030 银华永泰积极债券C 0.00 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 2011-12-28 购买
730 487016 工银保本混合A 0.00 1.0920 1.0920 1.3180 1.3180 2011-12-27 购买
731 690008 民生加银中证内地资源主题指 0.00 0.6470 0.6470 0.6470 0.6470 2012-03-08 购买
732 217022 招商产业债券A 0.00 1.1920 1.1920 1.4320 1.4320 2012-03-21 购买
733 161506 银河通利债C 0.00 1.0930 1.0930 1.4430 1.4430 2012-04-25 购买
734 020029 国泰创利债券 0.00 1.0330 1.0330 1.0630 1.0630 2012-09-25 购买
735 750003 安信目标收益C 0.00 1.1000 1.1000 1.2650 1.2650 2012-09-25 购买
736 270044 广发双债添利债券A 0.00 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 2012-09-20 购买
737 166902 民生加银平稳增利债券A 0.00 1.0560 1.0560 1.2930 1.2930 2012-11-15 购买
738 166903 民生加银平稳增利债券C 0.00 1.0540 1.0540 1.2780 1.2780 2012-11-15 购买
739 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 0.00 1.1030 1.1030 1.3000 1.3000 2012-11-06 购买
740 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 0.00 1.0990 1.0990 1.2870 1.2870 2012-11-06 购买
741 590009 中邮稳定收益债券型A 0.00 1.1440 1.1440 1.3160 1.3160 2012-11-21 购买
742 590010 中邮稳定收益债券型C 0.00 1.1330 1.1330 1.3050 1.3050 2012-11-21 购买
743 530021 建信纯债债券A 0.00 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 2012-11-15 购买
744 531021 建信纯债债券C 0.00 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 2012-11-15 购买
745 485019 工银信用纯债债券B 0.00 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 2012-11-14 购买
746 700005 平安大华添利债券A 0.00 1.3890 1.3890 1.3890 1.3890 2012-11-27 购买
747 700006 平安大华添利债券C 0.00 1.3690 1.3690 1.3690 1.3690 2012-11-27 购买
748 100066 富国纯债债券发起A/B 0.00 1.0360 1.0360 1.1760 1.1760 2012-11-22 购买
749 100068 富国纯债债券发起C 0.00 1.0340 1.0340 1.1620 1.1620 2012-11-22 购买
750 270048 广发纯债债券A 0.00 1.2040 1.2040 1.2880 1.2880 2012-12-12 购买
751 519669 银河领先债券 0.00 1.2500 1.2500 1.3200 1.3200 2012-11-29 购买
752 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 0.00 1.2760 1.2760 1.2760 1.2760 2012-12-04 购买
753 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 0.00 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 2012-12-04 购买
754 519152 新华纯债添利债券发起A 0.00 1.2800 1.2800 1.2800 1.2800 2012-12-21 购买
755 519720 交银纯债债券发起C 0.00 1.0480 1.0480 1.1890 1.1890 2012-12-19 购买
756 070037 嘉实纯债债券A 0.00 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 2012-12-11 购买
757 550015 信诚季季添金 0.00 1.0080 1.0080 1.1430 1.1430 2012-12-12 购买
758 020033 国泰民安增利债券A 0.00 1.0830 1.0830 1.3490 1.3490 2012-12-26 购买
759 020034 国泰民安增利债券C 0.00 1.0810 1.0810 1.3350 1.3350 2012-12-26 购买
760 161822 银华50C(LOF) 0.00 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 2012-12-13 购买
761 202213 南方安心保本混合 0.00 0.9990 0.9990 1.5480 1.5480 2012-12-21 购买
762 380005 中银纯债债券A 0.00 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 2012-12-12 购买
763 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.00 1.0600 1.0600 1.3050 1.3050 2012-07-26 购买
764 202108 南方润元纯债债券A/B 0.00 1.1830 1.1830 1.2130 1.2130 2012-07-20 购买
765 202110 南方润元纯债债券C 0.00 1.1660 1.1660 1.1960 1.1960 2012-07-20 购买
766 200016 长城保本混合 0.00 1.0110 1.0110 1.5570 1.5570 2012-08-02 购买
767 020027 国泰信用债券A 0.00 1.2030 1.2030 1.2030 1.2030 2012-07-31 购买
768 161820 银华纯债信用债券(LOF) 0.00 1.1690 1.1690 1.2990 1.2990 2012-08-09 购买
769 270043 广发理财年年红债券 0.00 1.0600 1.0600 1.1840 1.1840 2012-07-19 购买
770 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.00 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 2012-09-18 购买
771 420008 天弘债券发起式A 0.00 1.1660 1.1660 1.1950 1.1950 2012-08-10 购买
772 450018 国富恒久信用债券A 0.00 1.2440 1.2440 1.2440 1.2440 2012-09-11 购买
773 450019 国富恒久信用债券C 0.00 1.2360 1.2360 1.2360 1.2360 2012-09-11 购买
774 050027 博时信用纯债债券A 0.00 1.0710 1.0710 1.2840 1.2840 2012-09-07 购买
775 700004 平安大华保本混合 0.00 1.0080 1.0080 1.2570 1.2570 2012-09-11 购买
776 001001 华夏债券A/B 0.00 1.0870 1.0870 1.8570 1.8570 2002-10-23 购买
777 519666 银河银信添利债券B 0.00 1.0943 1.0943 1.5593 1.5593 2007-03-14 购买
778 070005 嘉实债券 0.00 1.6160 1.6160 2.1510 2.1510 2003-07-09 购买
779 200001 长城久恒灵活配置混合 0.00 1.6060 1.6060 2.8460 2.8460 2003-10-31 购买
780 530008 建信稳定增利C 0.00 1.6120 1.6120 1.8850 1.8850 2008-06-25 购买
781 519078 汇添富增强收益债券A 0.00 1.2130 1.2130 1.5180 1.5180 2008-03-06 购买
782 395001 中海稳健收益债券 0.00 1.0270 1.0270 1.6170 1.6170 2008-04-10 购买
783 001003 华夏债券C 0.00 1.0840 1.0840 1.8190 1.8190 2002-10-23 购买
784 020012 国泰金龙债券C 0.00 1.0400 1.0400 1.7380 1.7380 2003-12-05 购买
785 400009 东方稳健回报债券 0.00 1.1930 1.1930 1.2630 1.2630 2008-12-10 购买
786 180015 银华增强收益债券 0.00 1.1820 1.1820 1.5880 1.5880 2008-12-03 购买
787 310378 申万菱信添益宝债券A 0.00 1.0810 1.0810 1.4500 1.4500 2008-12-04 购买
788 217011 招商安心收益债券 0.00 1.4050 1.4050 1.6450 1.6450 2008-10-22 购买
789 360008 光大保德信增利收益债券A 0.00 1.1110 1.1110 1.3570 1.3570 2008-10-29 购买
790 360009 光大保德信增利收益债券C 0.00 1.0940 1.0940 1.3230 1.3230 2008-10-29 购买
791 163806 中银增利债券 0.00 1.1740 1.1740 1.5340 1.5340 2008-11-13 购买
792 161010 富国天丰强化债券(LOF) 0.00 1.1090 1.1090 1.6500 1.6500 2008-10-24 购买
793 550006 信诚经典优债债券A 0.00 1.1700 1.1700 1.3780 1.3780 2009-03-11 购买
794 550007 信诚经典优债债券B 0.00 1.1670 1.1670 1.3460 1.3460 2009-03-11 购买
795 040012 华安强化收益债券A 0.00 1.2580 1.2580 1.7200 1.7200 2009-04-13 购买
796 040013 华安强化收益债券B 0.00 1.2430 1.2430 1.6780 1.6780 2009-04-13 购买
797 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.00 1.5530 1.5530 1.5530 1.5530 2009-04-08 购买
798 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.00 1.5060 1.5060 1.5060 1.5060 2009-04-08 购买
799 620003 金元顺安丰利债券 0.00 1.2050 1.2050 1.2270 1.2270 2009-03-23 购买
800 470078 汇添富增强收益债券C 0.00 1.1890 1.1890 1.4940 1.4940 2008-03-06 购买
801 050111 博时信用债券C 0.00 2.0310 2.0310 2.1280 2.1280 2009-06-10 购买
802 253030 国联安信心增益债券 0.00 1.2460 1.2460 1.3540 1.3540 2010-06-22 购买
803 000754 华宝兴业量化对冲混合C 0.00 1.1532 1.1532 1.1532 1.1532 2014-09-17 购买
804 000752 博时优势收益信用债债券 0.00 1.0590 1.0590 1.1360 1.1360 2014-09-15 购买
805 163827 中银产业债定期开放债券 0.00 1.0420 1.0420 1.0820 1.0820 2014-09-04 购买
806 000675 中海惠祥分级债券A 0.00 1.0000 1.0000 1.0720 1.0720 2014-08-29 购买
807 000765 上投摩根岁岁盈定期B 0.00 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 2013-08-28 购买
808 000766 上投摩根岁岁盈定期D 0.00 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 2013-08-28 购买
809 000561 南方启元债券A 0.00 1.0870 1.0870 1.1070 1.1070 2014-07-25 购买
810 000562 南方启元债券C 0.00 1.0790 1.0790 1.0990 1.0990 2014-07-25 购买
811 000489 光大保德信岁末红利纯债A 0.00 1.0440 1.0440 1.1200 1.1200 2014-08-12 购买
812 000490 光大保德信岁末红利纯债C 0.00 1.0430 1.0430 1.1140 1.1140 2014-08-12 购买
813 000745 北信瑞丰稳定收益C 0.00 1.0450 1.0450 1.2130 1.2130 2014-08-27 购买
814 000398 华富灵活配置混合 0.00 1.1290 1.1290 1.2640 1.2640 2013-12-18 购买
815 000749 国金鑫安保本 0.00 1.0020 1.0020 1.0630 1.0630 2014-08-27 购买
816 000747 广发逆向策略混合 0.00 1.4510 1.4510 1.4510 1.4510 2014-09-04 购买
817 000585 嘉实对冲套利定期混合 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2014-05-16 购买
818 519057 海富通双福分级债券A 0.00 1.0100 1.0100 1.0820 1.0820 2014-05-06 购买
819 519058 海富通双福分级债券B 0.00 1.4370 1.4370 1.4370 1.4370 2014-05-06 购买
820 000639 宝盈祥瑞养老混合 0.00 1.3440 1.3440 1.4240 1.4240 2014-05-21 购买
821 000630 圆信永丰纯债C 0.00 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 2014-05-30 购买
822 161828 银华永益分级债券A 0.00 1.0100 1.0100 1.0820 1.0820 2014-05-22 购买
823 000632 中银聚利分级债券A 0.00 1.0080 1.0080 1.0800 1.0800 2014-06-05 购买
824 000656 前海开源沪深300指数 0.00 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 2014-06-17 购买
825 000668 国寿安保尊享债券A 0.00 1.2410 1.2410 1.2410 1.2410 2014-07-24 购买
826 519676 银河强化收益债 0.00 1.5280 1.5280 1.5280 1.5280 2011-05-31 购买
827 165314 建信信用增强债券C 0.00 1.3280 1.3280 1.3280 1.3280 2011-06-16 购买
828 000812 富国收益增强债券C 0.00 1.2080 1.2080 1.2080 1.2080 2014-10-28 购买
829 000801 中金纯债债券A 0.00 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 2014-11-04 购买
830 000802 中金纯债债券C 0.00 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 2014-11-04 购买
831 000772 景顺长城中国回报灵活配置混 0.00 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 2014-11-06 购买
832 531008 建信稳定增利A 0.00 1.6280 1.6280 1.6280 1.6280 2008-06-25 购买
833 000769 长城久盈纯债分级债券A 0.00 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 2014-10-28 购买
834 000737 诺安聚利债券C 0.00 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 2014-11-13 购买
835 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.00 1.0370 1.0370 1.0720 1.0720 2014-11-18 购买
836 519130 海富通新内需灵活配置混合A 0.00 1.3840 1.3840 1.3840 1.3840 2014-11-27 购买
837 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2014-12-11 购买
838 519128 浦银安盛月月盈安心养老定期 0.00 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 2014-12-05 购买
839 000890 上投摩根纯债添利债券C 0.00 0.9990 0.9990 1.0270 1.0270 2014-12-24 购买
840 160134 南方聚利1年定期C(LOF) 0.00 1.0240 1.0240 1.2240 1.2240 2013-11-28 购买
841 000898 华富恒稳纯债债券A 0.00 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 2014-12-17 购买
842 000899 华富恒稳纯债债券C 0.00 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 2014-12-17 购买
843 001020 诺安裕鑫收益两年定期开放债 0.00 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 2015-03-23 购买
844 001034 华富旺财保本混合 0.00 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 2015-03-16 购买
845 001122 鹏华弘利混合A 0.00 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 2015-03-12 购买
846 001123 鹏华弘利混合C 0.00 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 2015-03-12 购买
847 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 0.00 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 2015-03-16 购买
848 000775 天弘瑞利分级A 0.00 1.0030 1.0030 1.0560 1.0560 2015-01-20 购买
849 000708 华安安享灵活配置混合 0.00 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 2015-01-23 购买
850 000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.00 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 2015-02-04 购买
851 000937 华商稳固添利债券A 0.00 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 2015-02-17 购买
852 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.00 1.0260 1.0260 1.0560 1.0560 2015-02-03 购买
853 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.00 1.0250 1.0250 1.0530 1.0530 2015-02-03 购买
854 001014 中融融安保本混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-02-12 购买
855 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.00 1.0350 1.0350 1.0850 1.0850 2015-01-26 购买
856 000997 南方双元A 0.00 1.0330 1.0330 1.0590 1.0590 2015-02-10 购买
857 000998 南方双元C 0.00 1.0320 1.0320 1.0580 1.0580 2015-02-10 购买
858 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2015-04-28 购买
859 001231 银华泰利灵活配置混合 0.00 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 2015-04-24 购买
860 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 0.00 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 2015-05-05 购买
861 001263 大成景穗灵活配置混合A 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-05-04 购买
862 001205 建信稳健回报灵活配置混合 0.00 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 2015-04-17 购买
863 001217 易方达新收益灵活配置混合C 0.00 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 2015-04-17 购买
864 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.00 0.8760 0.8760 0.8760 0.8760 2015-04-28 购买
865 001168 国投瑞银优选收益混合 0.00 1.0390 1.0390 1.0420 1.0420 2015-04-16 购买
866 001169 国投瑞银新价值混合 0.00 1.0360 1.0360 1.0390 1.0390 2015-04-22 购买
867 519652 银河鑫利混合A 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-04-22 购买
868 001141 泰达宏利创盈混合A 0.00 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 2015-03-30 购买
869 001142 泰达宏利创盈混合B 0.00 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 2015-03-30 购买
870 001155 中海安鑫宝1号保本混合 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-04-03 购买
871 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 0.00 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 2015-03-31 购买
872 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-03-31 购买
873 001139 华安新动力灵活配置混合 0.00 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 2015-03-24 购买
874 001164 中欧琪和灵活配置混合A 0.00 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 2015-04-07 购买
875 001165 中欧琪和灵活配置混合C 0.00 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 2015-04-07 购买
876 519654 银河泽利保本混合 0.00 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 2015-04-09 购买
877 001157 国联安睿祺灵活配置混合 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2015-04-08 购买
878 001183 南方利淘A 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-04-17 购买
879 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2015-04-10 购买
880 001185 安信动态策略混合A 0.00 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 2015-04-15 购买
881 001206 广发聚惠混合A 0.00 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 2015-04-15 购买
882 001207 广发聚惠混合C 0.00 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 2015-04-15 购买
883 001190 鹏华弘润混合A 0.00 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 2015-04-14 购买
884 001191 鹏华弘润混合C 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2015-04-14 购买
885 001172 鹏华弘泽混合A 0.00 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 2015-04-14 购买
886 000022 南方中票A 0.00 1.1703 1.1703 1.1703 1.1703 2013-05-03 购买
887 000084 博时安盈债券A 0.00 1.1010 1.1010 1.1370 1.1370 2013-04-23 购买
888 000085 博时安盈债券C 0.00 1.0910 1.0910 1.1230 1.1230 2013-04-23 购买
889 162108 金鹰元盛债券(LOF) 0.00 1.0860 1.0860 1.1480 1.1480 2013-05-02 购买
890 162715 广发聚源定期债券A(LOF) 0.00 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 2013-05-08 购买
891 162716 广发聚源定期债券C 0.00 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 2013-05-08 购买
892 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.00 1.1010 1.1010 1.2490 1.2490 2013-05-14 购买
893 000106 建信安心回报债券C 0.00 1.1690 1.1690 1.1790 1.1790 2013-05-14 购买
894 000054 鹏华双债增利债券 0.00 1.2200 1.2200 1.2200 1.2200 2013-03-13 购买
895 000047 华夏双债债券A 0.00 1.1720 1.1720 1.3520 1.3520 2013-03-14 购买
896 000048 华夏双债债券C 0.00 1.1610 1.1610 1.3410 1.3410 2013-03-14 购买
897 163211 诺安纯债定期开放债券C 0.00 1.2990 1.2990 1.2990 1.2990 2013-03-27 购买
898 000052 长盛纯债债券C 0.00 1.2080 1.2080 1.2080 1.2080 2013-03-13 购买
899 164813 工银增A 0.00 1.0160 1.0160 1.1290 1.1290 2013-03-06 购买
900 000032 易方达信用债债券A 0.00 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 2013-04-24 购买
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