1501 487021 工银瑞信优质精选混合 0.00 1.3830 1.3830 1.3830 1.3830 2013-02-07 购买
1502 002437 上投摩根天颐年丰混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2013-07-18 购买
1503 002485 国联安通盈灵活配置混合C 0.00 1.1400 1.1400 1.1930 1.1930 2014-06-13 购买
1504 470088 汇添富6月红定期开放债券A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2011-12-20 购买
1505 470089 汇添富6月红定期开放债券C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2011-12-20 购买
1506 002313 泰达宏利新起点混合B 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2015-05-14 购买
1507 002273 泰达宏利创益混合B 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-06-16 购买
1508 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-25 购买
1509 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-02-03 购买
1510 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
1511 002404 博时裕乾纯债债券C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2016-01-15 购买
1512 002361 富兰克林国海恒瑞债券A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-02-04 购买
1513 002362 富兰克林国海恒瑞债券C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-02-04 购买
1514 002263 泰达宏利大数据混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-23 购买
1515 002351 易方达裕祥回报债券 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-22 购买
1516 002372 大成景穗灵活配置混合C 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-05-04 购买
1517 002370 大成景秀灵活配置混合C 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2015-03-27 购买
1518 002375 大成景裕灵活配置混合C 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-06-23 购买
1519 002371 大成景明灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-04-29 购买
1520 002378 建信安心保本五号混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-04 购买
1521 673050 西部利得新盈混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2016-01-22 购买
1522 002377 建信目标收益一年期债券 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-22 购买
1523 002175 博时裕乾纯债债券A 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2016-01-15 购买
1524 002354 博时裕腾纯债债券 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-18 购买
1525 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2016-02-16 购买
1526 002236 大成中证360 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2016-02-03 购买
1527 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-03 购买
1528 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-03 购买
1529 002339 海富通养老收益混合C 0.00 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 2013-05-29 购买
1530 002265 鑫元兴利债券 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2016-01-13 购买
1531 002296 长城久安保本混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2016-01-12 购买
1532 002280 华富安享保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-01-21 购买
1533 002295 广发稳安保本混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-04 购买
1534 001990 中欧数据挖掘混合 0.00 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 2016-01-13 购买
1535 002172 海富通新内需灵活配置混合C 0.00 1.3830 1.3830 1.3830 1.3830 2014-11-27 购买
1536 002152 华宝兴业核心优势灵活配置混 0.00 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 2016-01-21 购买
1537 002279 浙商惠盈纯债债券 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-12-23 购买
1538 002281 建信安心保本三号混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2016-01-04 购买
1539 001762 广发安宏回报灵活配置混合C 0.00 0.9760 0.9760 0.9760 0.9760 2015-12-30 购买
1540 001709 华富物联世界灵活配置混合 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2016-01-21 购买
1541 002268 兴业丰利债券 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-28 购买
1542 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2013-01-24 购买
1543 000189 易方达保本一号混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-01-13 购买
1544 002304 平安大华安心保本混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-15 购买
1545 002301 兴业聚盛灵活配置混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
1546 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-03 购买
1547 002309 国寿安保稳定回报混合C 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-09-29 购买
1548 002060 东方新策略灵活配置混合C 0.00 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 2015-05-26 购买
1549 002056 中银新财富混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-19 购买
1550 001501 招商丰裕灵活配置混合A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-11-17 购买
1551 001502 招商丰裕灵活配置混合C 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-11-17 购买
1552 002049 融通新机遇灵活配置混合 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2015-11-17 购买
1553 002008 博时裕晟纯债债券 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-11-19 购买
1554 002025 广发聚盛灵活配置混合A 0.00 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 2015-11-23 购买
1555 002026 广发聚盛灵活配置混合C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-11-23 购买
1556 002058 中银新机遇混合C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-19 购买
1557 001570 南方利安灵活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-11-19 购买
1558 001580 南方利安灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-11-19 购买
1559 002018 鹏华弘安灵活配置混合A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-24 购买
1560 002019 鹏华弘安灵活配置混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-24 购买
1561 002015 南方荣光灵活配置混合A 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-11-19 购买
1562 002016 南方荣光灵活配置混合C 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-11-19 购买
1563 002039 国投瑞银新收益混合A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-17 购买
1564 002040 国投瑞银新收益混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-17 购买
1565 002087 国富新机遇混合A 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-11-19 购买
1566 002088 国富新机遇混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-11-19 购买
1567 001841 招商丰享灵活配置混合A 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-11-17 购买
1568 001840 招商丰享灵活配置混合C 0.00 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 2015-11-17 购买
1569 001584 国投瑞银新活力灵活配置混合 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-17 购买
1570 002045 国泰生益灵活配置混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-19 购买
1571 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 0.00 1.6490 1.6490 1.6490 1.6490 2014-05-19 购买
1572 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 0.00 1.4050 1.4050 1.4050 1.4050 2014-02-17 购买
1573 002059 国泰浓益灵活配置混合C 0.00 1.2670 1.2670 1.2670 1.2670 2014-03-04 购买
1574 002028 九泰天宝灵活配置混合C 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2015-07-23 购买
1575 002030 信诚新选回报混合B 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-06-05 购买
1576 002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-29 购买
1577 002081 大成景沛灵活配置混合A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-11-24 购买
1578 001688 嘉实新起点混合A 0.00 0.9650 0.9650 0.9650 0.9650 2015-11-27 购买
1579 001670 长城新策略灵活配置混合A 0.00 0.9630 0.9630 0.9630 0.9630 2015-11-27 购买
1580 001671 长城新策略灵活配置混合C 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-11-27 购买
1581 002137 诺安利鑫保本混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-12-02 购买
1582 001941 融通通源短融债券B 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2013-12-31 购买
1583 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 0.00 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 2015-04-27 购买
1584 519647 银河鸿利混合I 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-06-19 购买
1585 519646 银河鑫利混合I 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-04-22 购买
1586 002017 招商瑞丰灵活配置混合C 0.00 1.3840 1.3840 1.3840 1.3840 2013-11-06 购买
1587 002092 富兰克林国海新增长混合A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-11-24 购买
1588 002093 富兰克林国海新增长混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-24 购买
1589 160226 国泰民益灵活配置混合C 0.00 1.2720 1.2720 1.2720 1.2720 2013-12-30 购买
1590 519648 银河润利保本混合型I 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2014-08-06 购买
1591 002029 安信动态策略混合C 0.00 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 2015-04-15 购买
1592 001686 安信新动力灵活配置混合A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-11-24 购买
1593 001687 安信新动力灵活配置混合C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-24 购买
1594 002036 安信优势增长混合C 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2015-05-20 购买
1595 002144 华安新优选灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 购买
1596 519760 交银新回报灵活配置混合C 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-05-15 购买
1597 519761 交银多策略回报灵活配置混合 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-06-02 购买
1598 002156 长盛盛世灵活配置混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-11 购买
1599 002157 长盛盛世灵活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-11 购买
1600 519177 浦银安盛盛世精选混合C 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2014-06-26 购买
1601 002167 南方顺康保本混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-11-26 购买
1602 002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-06-18 购买
1603 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.00 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 2015-09-10 购买
1604 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-08-20 购买
1605 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-10-28 购买
1606 001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-11-26 购买
1607 002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-11-26 购买
1608 001794 华福朝阳债券 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-07 购买
1609 002169 永赢稳益债券 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-12-02 购买
1610 001801 汇添富达欣灵活配置混合A 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-12-02 购买
1611 002165 汇添富达欣灵活配置混合C 0.00 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 2015-12-02 购买
1612 002145 诺安景鑫保本混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-12-08 购买
1613 002150 博时裕和纯债 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-27 购买
1614 002041 国投瑞银新成长灵活配置混合 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-27 购买
1615 002042 国投瑞银新成长灵活配置混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-27 购买
1616 002097 富兰克林国海新价值混合A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-12-02 购买
1617 002098 富兰克林国海新价值混合C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-02 购买
1618 002143 博时裕坤纯债债券 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-30 购买
1619 002170 东吴移动互联灵活配置混合C 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-05-27 购买
1620 002074 圆信永丰兴融C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-12-21 购买
1621 519762 交银裕通纯债债券A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-12-29 购买
1622 519763 交银裕通纯债债券C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-12-29 购买
1623 002197 国泰鑫保本混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-12-30 购买
1624 519962 长信利盈灵活配置混合C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-09 购买
1625 002231 华夏新趋势灵活配置混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-10 购买
1626 002232 华夏新趋势灵活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-10 购买
1627 002252 融通成长30灵活配置混合 0.00 0.9190 0.9190 0.9190 0.9190 2015-12-11 购买
1628 002178 嘉实新起点混合C 0.00 0.9560 0.9560 0.9560 0.9560 2015-11-27 购买
1629 001716 工银新趋势灵活配置混合A 0.00 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 2015-12-15 购买
1630 001997 工银新趋势灵活配置混合C 0.00 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 2015-12-15 购买
1631 165527 信诚新旺混合C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-19 购买
1632 002249 招商境远保本混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-15 购买
1633 002109 博时裕丰纯债债券 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-11-25 购买
1634 001737 大摩沪港深新价值混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
1635 001545 博时裕嘉纯债债券 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-02 购买
1636 002198 博时裕达纯债债券 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-12-03 购买
1637 002188 鹏华丰华债券 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-12-02 购买
1638 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-12-02 购买
1639 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 0.00 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 2015-10-27 购买
1640 002237 大成景沛灵活配置混合C 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-11-24 购买
1641 002186 国联安鑫享灵活配置C 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-04-28 购买
1642 002187 国联安鑫富混合C 0.00 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 2015-05-13 购买
1643 002199 前海开源中证军工指数C 0.00 0.7890 0.7890 1.7490 1.7490 2014-05-27 购买
1644 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.00 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 2015-06-19 购买
1645 001394 博时新趋势混合A 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-05-29 购买
1646 001395 博时新趋势混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-05-29 购买
1647 673020 西部利得成长精选混合 0.00 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 2015-06-02 购买
1648 001307 中欧永裕混合C 0.00 0.8140 0.8140 0.8140 0.8140 2015-06-04 购买
1649 001380 鹏华弘盛混合C 0.00 1.4630 1.4630 1.4630 1.4630 2015-02-25 购买
1650 001381 鹏华弘泽混合C 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-04-14 购买
1651 001392 国富金融地产混合A 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-09 购买
1652 001393 国富金融地产混合C 0.00 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 2015-06-09 购买
1653 001193 中金消费升级 0.00 0.7410 0.7410 0.7410 0.7410 2015-06-24 购买
1654 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.00 0.8860 0.8860 0.5180 0.5180 2015-06-15 购买
1655 001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2015-06-05 购买
1656 001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 0.00 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 2015-06-05 购买
1657 001371 富国沪港深价值精选灵活配置 0.00 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 2015-06-24 购买
1658 001375 金元顺安保本混合C 0.00 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 2011-08-16 购买
1659 001379 景顺长城领先回报灵活配置混 0.00 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 2015-05-25 购买
1660 001413 中融新动力混合A 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-06-12 购买
1661 001414 中融新动力混合C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-06-12 购买
1662 001299 兴业添利债券 0.00 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 2015-06-10 购买
1663 001405 东方红策略精选混合A 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-06-05 购买
1664 001406 东方红策略精选混合C 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-06-05 购买
1665 001362 景顺长城领先回报灵活配置混 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-05-25 购买
1666 001318 东方新策略灵活配置混合A 0.00 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 2015-05-26 购买
1667 001329 鹏华弘实混合A 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-05-25 购买
1668 001330 鹏华弘实混合C 0.00 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 2015-05-25 购买
1669 001327 鹏华弘华混合A 0.00 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 2015-05-25 购买
1670 001328 鹏华弘华混合C 0.00 0.8990 0.8990 0.8990 0.8990 2015-05-25 购买
1671 001325 鹏华弘和混合A 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-05-25 购买
1672 001326 鹏华弘和混合C 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-05-25 购买
1673 001316 安信稳健增值混合A 0.00 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 2015-05-25 购买
1674 001342 易方达新享灵活配置混合A 0.00 1.3850 1.3850 1.3850 1.3850 2015-05-29 购买
1675 001343 易方达新享灵活配置混合C 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-05-29 购买
1676 519755 交银多策略回报灵活配置混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-06-02 购买
1677 001370 中银新趋势混合 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-05-29 购买
1678 001355 广发聚泰混合A 0.00 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 2015-06-08 购买
1679 001356 广发聚泰混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-06-08 购买
1680 001353 广发聚康混合A 0.00 1.2590 1.2590 1.2590 1.2590 2015-06-01 购买
1681 001336 鹏华弘益混合A 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-05-29 购买
1682 001337 鹏华弘益混合C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-29 购买
1683 001331 鹏华弘信混合A 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-05-25 购买
1684 001358 宝盈祥泰养老混合 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-05-29 购买
1685 519753 交银荣和保本混合 0.00 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 2015-05-29 购买
1686 001182 易方达安心回馈混合 0.00 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 2015-05-29 购买
1687 001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-06-18 购买
1688 001428 工银保本混合B 0.00 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 2011-12-27 购买
1689 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 0.00 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 2015-06-29 购买
1690 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-06-15 购买
1691 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-15 购买
1692 001470 融通通鑫灵活配置混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-06-15 购买
1693 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-07-03 购买
1694 001422 景顺长城安享回报灵活混合A 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-06-15 购买
1695 001423 景顺长城安享回报灵活混合C 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-06-15 购买
1696 001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 0.00 0.8890 0.8890 0.8890 0.8890 2015-06-11 购买
1697 001485 华安添颐养老混合 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-06-16 购买
1698 001474 华福丰盈灵活配置混合 0.00 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 2015-06-24 购买
1699 001314 易方达新益灵活配置混合I 0.00 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 2015-06-16 购买
1700 001315 易方达新益灵活配置混合E 0.00 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 2015-06-16 购买
1701 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 0.00 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 2015-06-16 购买
1702 001454 鹏华弘鑫混合C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-06-18 购买
1703 001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合 0.00 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 2015-06-11 购买
1704 001418 泰达宏利创益混合A 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-06-16 购买
1705 001433 易方达瑞景灵活配置混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-30 购买
1706 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2015-04-10 购买
1707 519640 银河鸿利混合A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-06-19 购买
1708 519641 银河鸿利混合C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-06-19 购买
1709 001493 鹏华弘锐混合C 0.00 1.7550 1.7550 1.7550 1.7550 2015-06-24 购买
1710 001517 大成景裕灵活配置混合A 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-06-23 购买
1711 001496 工银聚焦30股票 0.00 0.8010 0.8010 0.8010 0.8010 2015-06-25 购买
1712 001491 国泰生益灵活配置混合A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-06-19 购买
1713 001425 博时新起点混合C 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-24 购买
1714 001429 博时新财富混合 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-06-24 购买
1715 001499 国投瑞银新增长混合 0.00 1.0140 1.0140 1.0310 1.0310 2015-06-19 购买
1716 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 0.00 1.0850 1.0850 1.2540 1.2540 2011-12-28 购买
1717 001503 南方利鑫灵活配置混合C 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-05-20 购买
1718 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-08-20 购买
1719 001531 招商安益保本混合 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-07-14 购买
1720 001389 中融新优势混合A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-10-20 购买
1721 001390 中融新优势混合C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-10-20 购买
1722 001834 长盛战略新兴产业C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2011-10-26 购买
1723 001213 华润元大稳健收益债券C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-10-16 购买
1724 001791 大成绝对收益策略混合A 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-09-23 购买
1725 001845 国寿安保稳定回报混合A 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-09-29 购买
1726 001819 兴全稳益债券 0.00 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 2015-09-10 购买
1727 001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.00 0.9210 0.9210 0.9210 0.9210 2015-09-30 购买
1728 001873 嘉实增强收益C 0.00 1.0150 1.0150 1.0280 1.0280 2012-09-24 购买
1729 001872 嘉实丰益信用定期债券C 0.00 1.0180 1.0180 1.0210 1.0210 2013-08-21 购买
1730 001776 中欧兴利债券 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2015-09-25 购买
1731 001891 中欧成长优选混合E 0.00 1.2660 1.2660 1.3160 1.3160 2013-08-21 购买
1732 001615 中欧睿尚定期开放混合 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-09-02 购买
1733 001750 景顺长城景瑞收益定期开放债 0.00 1.0310 1.0310 1.0360 1.0360 2015-08-26 购买
1734 001797 华融新利灵活配置混合 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-09-02 购买
1735 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 0.00 1.0070 1.0070 5.0680 5.0680 2002-05-24 购买
1736 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2002-05-24 购买
1737 001752 华商信用增强债券C 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-09-08 购买
1738 001692 南方国策动力股票 0.00 0.9880 0.9880 1.0180 1.0180 2015-08-26 购买
1739 001086 华富恒利债券A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-08-31 购买
1740 001087 华富恒利债券C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-08-31 购买
1741 001798 泰康新回报灵活配置混合A 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-09-23 购买
1742 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-10-28 购买
1743 001641 富国绝对收益多策略定期开放 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-09-17 购买
1744 001739 中融融安二号保本混合 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-09-25 购买
1745 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-09-10 购买
1746 001899 东海中证社会发展安全产业主 0.00 0.7240 0.7240 0.7240 0.7240 2015-11-23 购买
1747 001911 博时裕恒纯债债券 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-10-23 购买
1748 001881 中欧新趋势混合E 0.00 1.1439 1.1439 1.5959 1.5959 2007-01-29 购买
1749 001888 中欧盛世成长混合E 0.00 1.1230 1.1230 2.3520 2.3520 2012-03-29 购买
1750 001822 华商智能生活灵活配置混合 0.00 0.8110 0.8110 0.8110 0.8110 2015-11-13 购买
1751 001907 国投瑞银境煊保本混合A 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-10-28 购买
1752 001908 国投瑞银境煊保本混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-10-28 购买
1753 001613 长城久祥保本混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-11-09 购买
1754 001892 长盛新兴成长主题灵活配置混 0.00 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 2015-11-06 购买
1755 001858 建信安心保本二号混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-10-29 购买
1756 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 0.00 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 2015-10-27 购买
1757 000326 南方顺达保本混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-10-28 购买
1758 001868 招商产业债券C 0.00 1.1880 1.1880 1.4280 1.4280 2012-03-21 购买
1759 001906 东方红纯债债券 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-10-26 购买
1760 001862 东方红收益增强债券A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-11-02 购买
1761 001863 东方红收益增强债券C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-11-02 购买
1762 001866 北信瑞丰新成长灵活配置混合 0.00 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 2015-11-11 购买
1763 001914 中信建投稳利保本2号混合 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-11 购买
1764 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合 0.00 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 2015-11-16 购买
1765 001967 华宝兴业转型升级灵活配置混 0.00 0.9590 0.9590 0.9590 0.9590 2015-12-15 购买
1766 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-17 购买
1767 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-17 购买
1768 001664 平安大华鑫安混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-11 购买
1769 001665 平安大华鑫安混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-12-11 购买
1770 001677 中银战略新兴产业股票 0.00 0.9550 0.9550 0.9550 0.9550 2015-11-26 购买
1771 001905 华安安益保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-11-16 购买
1772 001961 博时裕荣纯债债券 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-11-06 购买
1773 000943 工银中高等级信用债债券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-02 购买
1774 000944 工银中高等级信用债债券B 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-02 购买
1775 001946 东方红信用债债券C 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-11-16 购买
1776 001838 国投瑞银国家安全灵活配置混 0.00 0.8350 0.8350 0.8350 0.8350 2015-12-02 购买
1777 001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 0.00 1.4150 1.4150 1.4150 1.4150 2015-06-29 购买
1778 001537 中加改革红利灵活配置 0.00 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 2015-08-13 购买
1779 001550 天弘中证医药100指数A 0.00 0.6847 0.6847 0.6847 0.6847 2015-06-30 购买
1780 001551 天弘中证医药100指数C 0.00 0.6833 0.6833 0.6833 0.6833 2015-06-30 购买
1781 001547 兴业聚惠灵活配置混合 0.00 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 2015-07-08 购买
1782 001578 博时裕瑞纯债债券 0.00 1.0310 1.0310 1.0330 1.0330 2015-06-30 购买
1783 001566 南方利达灵活配置混合A 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-07-08 购买
1784 001567 南方利达灵活配置混合C 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-07-08 购买
1785 519714 交银施罗德消费新驱动股票 0.00 0.8160 0.8160 1.6370 1.6370 2012-11-07 购买
1786 001609 平安大华鑫享混合A 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-07-28 购买
1787 001610 平安大华鑫享混合C 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-07-28 购买
1788 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.00 0.9080 0.9080 0.9080 0.9080 2015-08-04 购买
1789 001577 嘉实低价策略股票 0.00 0.8450 0.8450 0.8450 0.8450 2015-07-27 购买
1790 001522 博时新策略混合A 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-11-23 购买
1791 001523 博时新策略混合C 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-11-23 购买
1792 001564 东方红京东大数据混合 0.00 0.9590 0.9590 0.9590 0.9590 2015-07-31 购买
1793 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-06-02 购买
1794 001724 申万菱信多策略灵活配置混合 0.00 1.0220 1.0220 1.0420 1.0420 2015-03-31 购买
1795 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-04-28 购买
1796 001704 国投瑞银进宝保本混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-08-26 购买
1797 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.00 0.8480 0.8480 1.3880 1.3880 2010-03-26 购买
1798 000190 中银新回报灵活配置混合 0.00 1.3740 1.3740 1.4240 1.4240 2013-09-10 购买
1799 673030 西部利得多策略优选混合 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2015-07-27 购买
1800 400020 东方安心收益保本 -0.01 1.2709 1.2710 1.3409 1.3410 2013-07-03 购买
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