601 420102 天弘永利债券B -0.02 1.1061 1.1063 1.4906 1.4908 2008-04-18 购买
602 002173 东方大健康混合 -0.02 1.0001 1.0003 1.0001 1.0003 2016-02-04 购买
603 660009 农银增强收益债券A -0.02 1.3930 1.3933 1.4640 1.4643 2011-07-01 购买
604 002068 东方多策略灵活配置混合C -0.02 1.2463 1.2466 1.2463 1.2466 2014-05-21 购买
605 420002 天弘永利债券A -0.03 1.1045 1.1048 1.4568 1.4571 2008-04-18 购买
606 121009 国投瑞银稳定增利债券 -0.03 1.0909 1.0912 1.6569 1.6572 2008-01-11 购买
607 090002 大成债券A/B -0.03 1.0518 1.0521 2.0251 2.0254 2003-06-12 购买
608 660109 农银增强收益债券C -0.03 1.3688 1.3692 1.4398 1.4402 2011-07-01 购买
609 163005 长信利众债券(LOF) -0.03 1.0030 1.0033 1.0030 1.0033 2013-02-04 购买
610 080003 长盛积极配置债券 -0.04 1.4160 1.4165 1.5890 1.5895 2008-10-08 购买
611 092002 大成债券C -0.04 1.0696 1.0700 1.9776 1.9780 2003-06-12 购买
612 161911 万家强化收益定期开放债券 -0.04 1.0648 1.0652 1.2638 1.2642 2013-05-07 购买
613 162105 金鹰持久增利债券(LOF) -0.04 1.0599 1.0603 1.4256 1.4260 2012-03-09 购买
614 162414 华宝兴业新机遇灵活配置(LO -0.04 1.0220 1.0224 1.0220 1.0224 2015-06-11 购买
615 001488 万家瑞丰灵活配置混合A -0.04 1.0135 1.0139 1.0135 1.0139 2015-06-19 购买
616 001489 万家瑞丰灵活配置混合C -0.04 1.0116 1.0120 1.0116 1.0120 2015-06-19 购买
617 202102 南方多利增强债券C -0.05 1.1109 1.1114 1.6042 1.6047 2006-03-27 购买
618 001283 红塔红土盛金新动力混合A -0.05 1.0491 1.0496 1.0491 1.0496 2015-06-19 购买
619 001229 德邦福鑫灵活配置混合A -0.05 1.0295 1.0300 1.0295 1.0300 2015-04-27 购买
620 001324 华宝新价值混合 -0.05 1.0193 1.0198 1.0193 1.0198 2015-06-01 购买
621 001284 红塔红土盛金新动力混合C -0.05 0.9789 0.9794 0.9789 0.9794 2015-06-19 购买
622 202103 南方多利增强债券A -0.05 1.1111 1.1117 1.6266 1.6272 2006-03-27 购买
623 080008 长盛战略新兴产业A -0.05 1.8160 1.8170 1.8660 1.8670 2011-10-26 购买
624 002106 德邦福鑫灵活配置混合C -0.06 1.0286 1.0292 1.0286 1.0292 2015-04-27 购买
625 485005 工银增强收益债券B -0.06 1.1571 1.1578 1.7621 1.7628 2007-05-11 购买
626 070005 嘉实债券 -0.06 1.6130 1.6140 2.1480 2.1490 2003-07-09 购买
627 200001 长城久恒灵活配置混合 -0.06 1.6060 1.6070 2.8460 2.8470 2003-10-31 购买
628 161902 万家增强收益债券 -0.07 1.0739 1.0746 2.1025 2.1033 2004-09-28 购买
629 485107 工银添利债券A -0.07 1.2211 1.2219 1.7781 1.7789 2008-04-14 购买
630 485007 工银添利债券B -0.07 1.2185 1.2193 1.7395 1.7403 2008-04-14 购买
631 510680 万家上证50ETF -0.07 1.6758 1.6769 1.6758 1.6769 2013-10-31 购买
632 610103 信达澳银稳定价值债券B -0.07 1.5040 1.5050 1.5040 1.5050 2009-04-08 购买
633 210010 金鹰灵活配置混合A -0.07 1.0459 1.0466 1.2563 1.2570 2012-11-29 购买
634 290003 泰信双息双利债券 -0.07 1.0233 1.0240 1.4256 1.4263 2006-06-15 购买
635 485105 工银增强收益债券A -0.07 1.1630 1.1638 1.8050 1.8058 2007-05-11 购买
636 210011 金鹰灵活配置混合C -0.07 1.0024 1.0031 1.2031 1.2038 2012-11-29 购买
637 001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A -0.07 1.4140 1.4150 1.4140 1.4150 2015-06-29 购买
638 519675 银河润利保本混合型A -0.07 1.4070 1.4080 1.4070 1.4080 2014-08-06 购买
639 164902 交银信用添利债券(LOF) -0.08 1.3310 1.3320 1.4420 1.4430 2011-01-27 购买
640 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A -0.08 1.3160 1.3170 1.3160 1.3170 2015-03-16 购买
641 000178 博时混合 -0.08 1.3100 1.3110 1.4010 1.4020 2013-11-08 购买
642 310508 申万菱信稳益宝债券 -0.08 1.2910 1.2920 1.4370 1.4380 2011-02-11 购买
643 630003 华商收益增强债券A -0.08 1.2910 1.2920 1.8160 1.8170 2009-01-23 购买
644 000024 大摩双利增强债券A -0.08 1.2780 1.2790 1.2780 1.2790 2013-03-26 购买
645 180030 银华永泰积极债券C -0.08 1.2750 1.2760 1.2750 1.2760 2011-12-28 购买
646 180026 银华信用双利债券C -0.08 1.2680 1.2690 1.3880 1.3890 2010-12-03 购买
647 163819 中银信用增利债券(LOF) -0.08 1.2670 1.2680 1.4110 1.4120 2012-03-12 购买
648 160514 博时稳健回报债券C -0.08 1.2650 1.2660 1.3650 1.3660 2011-06-10 购买
649 372010 上投摩根强化回报债券A -0.08 1.2640 1.2650 1.3140 1.3150 2011-08-10 购买
650 110017 易方达增强回报债券A -0.08 1.2610 1.2620 1.9160 1.9170 2008-03-19 购买
651 001353 广发聚康混合A -0.08 1.2600 1.2610 1.2600 1.2610 2015-06-01 购买
652 040012 华安强化收益债券A -0.08 1.2560 1.2570 1.7180 1.7190 2009-04-13 购买
653 000287 银华永利债券A -0.08 1.2550 1.2560 1.2550 1.2560 2014-01-22 购买
654 000590 华安新活力混合 -0.08 1.2510 1.2520 1.2510 1.2520 2014-04-01 购买
655 372110 上投摩根强化回报债券B -0.08 1.2440 1.2450 1.2910 1.2920 2011-08-10 购买
656 000668 国寿安保尊享债券A -0.08 1.2410 1.2420 1.2410 1.2420 2014-07-24 购买
657 000142 融通通泰保本A -0.08 1.2400 1.2410 1.2400 1.2410 2013-05-30 购买
658 395011 中海增强收益债券A -0.08 1.2300 1.2310 1.2700 1.2710 2011-03-23 购买
659 001124 融通通泰保本C -0.08 1.2290 1.2300 1.2290 1.2300 2013-05-30 购买
660 160602 鹏华普天债券A -0.08 1.2260 1.2270 1.8300 1.8310 2003-07-12 购买
661 233005 大摩强收益债券 -0.08 1.5794 1.5807 1.6144 1.6157 2009-12-29 购买
662 620009 金元顺安丰祥债券 -0.08 1.2130 1.2140 1.2130 1.2140 2013-02-05 购买
663 395012 中海增强收益债券C -0.08 1.2050 1.2060 1.2450 1.2460 2011-03-23 购买
664 519062 海富通阿尔法对冲混合 -0.08 1.1950 1.1960 1.1950 1.1960 2014-11-20 购买
665 000280 博时双债增强债券A -0.08 1.1920 1.1930 1.2010 1.2020 2013-09-13 购买
666 000507 泰达宏利养老混合A -0.08 1.1930 1.1940 1.1930 1.1940 2014-03-05 购买
667 519685 交银双利债券C -0.08 1.1930 1.1940 1.5280 1.5290 2011-09-26 购买
668 180015 银华增强收益债券 -0.08 1.1790 1.1800 1.5850 1.5860 2008-12-03 购买
669 000508 泰达宏利养老混合B -0.09 1.1740 1.1750 1.1740 1.1750 2014-03-05 购买
670 001355 广发聚泰混合A -0.09 1.1740 1.1750 1.1740 1.1750 2015-06-08 购买
671 163806 中银增利债券 -0.09 1.1710 1.1720 1.5310 1.5320 2008-11-13 购买
672 000047 华夏双债债券A -0.09 1.1700 1.1710 1.3500 1.3510 2013-03-14 购买
673 000048 华夏双债债券C -0.09 1.1590 1.1600 1.3390 1.3400 2013-03-14 购买
674 000417 国联安新精选灵活配置 -0.09 1.1590 1.1600 1.2810 1.2820 2014-03-04 购买
675 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 -0.09 1.1580 1.1590 1.1580 1.1590 2013-12-06 购买
676 000115 嘉实如意宝定期债券C -0.09 1.1510 1.1520 1.2260 1.2270 2013-06-04 购买
677 160621 鹏华丰和债券(LOF) -0.09 1.1460 1.1470 1.3710 1.3720 2012-11-05 购买
678 000844 南方绝对收益策略定期开放混 -0.09 1.1250 1.1260 1.1550 1.1560 2014-12-01 购买
679 519680 交银增利债券A/B -0.09 1.0113 1.0122 1.5933 1.5942 2008-03-31 购买
680 519682 交银增利债券C -0.09 1.0079 1.0088 1.5559 1.5568 2008-03-31 购买
681 000246 博时月月薪定期支付债券 -0.09 1.1170 1.1180 1.3170 1.3170 2013-07-25 购买
682 360008 光大保德信增利收益债券A -0.09 1.1090 1.1100 1.3550 1.3560 2008-10-29 购买
683 206018 鹏华产业债债券 -0.09 1.1040 1.1050 1.2840 1.2850 2013-02-06 购买
684 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A -0.09 0.9918 0.9927 0.9918 0.9927 2015-06-19 购买
685 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C -0.09 0.9905 0.9914 0.9905 0.9914 2015-06-19 购买
686 001216 易方达新收益灵活配置混合A -0.09 1.0940 1.0950 1.0940 1.0950 2015-04-17 购买
687 040019 华安稳固收益债券 -0.09 1.0920 1.0930 1.4620 1.4630 2010-12-21 购买
688 161117 易方达永旭定期开放债券 -0.09 1.0830 1.0840 1.3390 1.3400 2012-06-19 购买
689 001217 易方达新收益灵活配置混合C -0.09 1.0830 1.0840 1.0830 1.0840 2015-04-17 购买
690 001330 鹏华弘实混合C -0.09 1.0830 1.0840 1.0830 1.0840 2015-05-25 购买
691 001136 易方达裕如灵活配置 -0.09 1.0780 1.0790 1.0780 1.0790 2015-03-24 购买
692 000333 长城稳固收益债券A -0.09 1.0780 1.0790 1.0780 1.0790 2015-01-28 购买
693 162511 国联安双佳中小板(LOF) -0.09 1.0780 1.0790 1.0780 1.0790 2012-06-04 购买
694 000334 长城稳固收益债券C -0.09 1.0730 1.0740 1.0730 1.0740 2015-01-28 购买
695 000431 鹏华品牌传承混合 -0.09 1.0730 1.0740 1.1550 1.1560 2014-01-28 购买
696 001446 招商丰泽混合C -0.09 1.0690 1.0700 1.0690 1.0700 2015-06-11 购买
697 002373 大成景源灵活配置混合C -0.09 1.0670 1.0680 1.0670 1.0680 2015-05-15 购买
698 001295 大成景源灵活配置混合A -0.09 1.0670 1.0680 1.0670 1.0680 2015-05-15 购买
699 001354 广发聚康混合C -0.09 1.0640 1.0650 1.0640 1.0650 2015-06-01 购买
700 001231 银华泰利灵活配置混合 -0.09 1.0620 1.0630 1.0620 1.0630 2015-04-24 购买
701 001427 招商丰泽混合A -0.09 1.0610 1.0620 1.0610 1.0620 2015-06-11 购买
702 001182 易方达安心回馈混合 -0.09 1.0590 1.0600 1.0590 1.0600 2015-05-29 购买
703 519718 交银纯债债券发起A/B -0.09 1.0570 1.0580 1.2090 1.2100 2012-12-19 购买
704 001327 鹏华弘华混合A -0.09 1.0520 1.0530 1.0520 1.0530 2015-05-25 购买
705 001347 富国新收益灵活配置混合C -0.10 1.0500 1.0510 1.0500 1.0510 2015-05-26 购买
706 002029 安信动态策略混合C -0.10 1.0500 1.0510 1.0500 1.0510 2015-04-15 购买
707 001123 鹏华弘利混合C -0.10 1.0500 1.0510 1.0500 1.0510 2015-03-12 购买
708 001185 安信动态策略混合A -0.10 1.0500 1.0510 1.0500 1.0510 2015-04-15 购买
709 000295 鹏华丰实定期开放债券A -0.10 1.0510 1.0520 1.2570 1.2580 2013-09-10 购买
710 001399 安信鑫安得利灵活配置混合A -0.10 1.0460 1.0470 1.0460 1.0470 2015-06-05 购买
711 001173 中欧瑾和灵活配置混合A -0.10 1.0440 1.0450 1.0440 1.0450 2015-04-13 购买
712 001221 国联安鑫富混合A -0.10 1.0410 1.0420 1.0410 1.0420 2015-05-13 购买
713 002187 国联安鑫富混合C -0.10 1.0400 1.0410 1.0400 1.0410 2015-05-13 购买
714 001172 鹏华弘泽混合A -0.10 1.0390 1.0400 1.0390 1.0400 2015-04-14 购买
715 001168 国投瑞银优选收益混合 -0.10 1.0380 1.0390 1.0410 1.0420 2015-04-16 购买
716 001142 泰达宏利创盈混合B -0.10 1.0380 1.0390 1.0380 1.0390 2015-03-30 购买
717 020012 国泰金龙债券C -0.10 1.0380 1.0390 1.7360 1.7370 2003-12-05 购买
718 001169 国投瑞银新价值混合 -0.10 1.0350 1.0360 1.0380 1.0390 2015-04-22 购买
719 001484 天弘新价值灵活配置混合 -0.10 1.0339 1.0349 1.0339 1.0349 2015-06-19 购买
720 550018 信诚优质纯债债券A -0.10 1.0320 1.0330 1.3000 1.3010 2013-02-07 购买
721 001610 平安大华鑫享混合C -0.10 1.0310 1.0320 1.0310 1.0320 2015-07-28 购买
722 001503 南方利鑫灵活配置混合C -0.10 1.0300 1.0310 1.0300 1.0310 2015-05-20 购买
723 001334 南方利鑫灵活配置混合A -0.10 1.0300 1.0310 1.0300 1.0310 2015-05-20 购买
724 001157 国联安睿祺灵活配置混合 -0.10 1.0300 1.0310 1.0300 1.0310 2015-04-08 购买
725 001029 国投瑞银新动力混合 -0.10 1.0300 1.0310 1.0800 1.0810 2015-02-04 购买
726 001311 华安新回报灵活配置混合 -0.10 1.0290 1.0300 1.0290 1.0300 2015-05-19 购买
727 001332 鹏华弘信混合C -0.10 1.0280 1.0290 1.0280 1.0290 2015-05-25 购买
728 001413 中融新动力混合A -0.10 1.0280 1.0290 1.0280 1.0290 2015-06-12 购买
729 001797 华融新利灵活配置混合 -0.10 1.0270 1.0280 1.0270 1.0280 2015-09-02 购买
730 002372 大成景穗灵活配置混合C -0.10 1.0270 1.0280 1.0270 1.0280 2015-05-04 购买
731 001263 大成景穗灵活配置混合A -0.10 1.0270 1.0280 1.0270 1.0280 2015-05-04 购买
732 519752 交银新回报灵活配置混合A -0.10 1.0260 1.0270 1.0260 1.0270 2015-05-15 购买
733 000293 鹏华丰信分级债券B -0.10 1.0260 1.0270 1.4600 1.4600 2013-10-22 购买
734 001271 英大灵活配置混合B -0.10 1.0250 1.0260 1.0250 1.0260 2015-05-07 购买
735 395001 中海稳健收益债券 -0.10 1.0250 1.0260 1.6150 1.6160 2008-04-10 购买
736 164808 工银四季收益债券(LOF) -0.10 1.0250 1.0260 1.5160 1.5170 2011-02-10 购买
737 002375 大成景裕灵活配置混合C -0.10 1.0250 1.0260 1.0250 1.0260 2015-06-23 购买
738 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混 -0.10 1.0250 1.0260 1.0250 1.0260 2015-04-28 购买
739 001517 大成景裕灵活配置混合A -0.10 1.0250 1.0260 1.0250 1.0260 2015-06-23 购买
740 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 -0.10 1.0240 1.0250 1.0240 1.0250 2015-05-22 购买
741 001183 南方利淘A -0.10 1.0230 1.0240 1.0230 1.0240 2015-04-17 购买
742 217024 招商安盈保本混合 -0.10 1.0230 1.0240 1.3760 1.3770 2012-08-20 购买
743 001504 南方利淘C -0.10 1.0230 1.0240 1.0230 1.0240 2015-04-17 购买
744 001654 国联安添鑫灵活配置混合C -0.10 1.0210 1.0220 1.0210 1.0220 2015-06-02 购买
745 001329 鹏华弘实混合A -0.10 1.0220 1.0230 1.0220 1.0230 2015-05-25 购买
746 001381 鹏华弘泽混合C -0.10 1.0210 1.0220 1.0210 1.0220 2015-04-14 购买
747 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 -0.10 1.0220 1.0230 1.0420 1.0430 2015-03-31 购买
748 001724 申万菱信多策略灵活配置混合 -0.10 1.0200 1.0210 1.0400 1.0410 2015-03-31 购买
749 001492 鹏华弘锐混合A -0.10 1.0190 1.0200 1.0190 1.0200 2015-06-24 购买
750 001336 鹏华弘益混合A -0.10 1.0180 1.0190 1.0180 1.0190 2015-05-29 购买
751 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 -0.10 1.0170 1.0180 1.0170 1.0180 2016-01-26 购买
752 002290 大成景辉灵活配置混合C -0.10 1.0170 1.0180 1.0170 1.0180 2015-11-30 购买
753 001582 大成景辉灵活配置混合A -0.10 1.0170 1.0180 1.0170 1.0180 2015-11-30 购买
754 000887 上投摩根稳进回报混合 -0.10 1.0170 1.0180 1.1550 1.1560 2015-01-27 购买
755 001359 国联安添鑫灵活配置混合A -0.10 1.0160 1.0170 1.0160 1.0170 2015-06-02 购买
756 001418 泰达宏利创益混合A -0.10 1.0150 1.0160 1.0150 1.0160 2015-06-16 购买
757 002273 泰达宏利创益混合B -0.10 1.0150 1.0160 1.0150 1.0160 2015-06-16 购买
758 206013 鹏华金刚保本混合 -0.10 1.0150 1.0160 1.4150 1.4160 2012-06-13 购买
759 164810 工银纯债定期开放债券 -0.10 1.0140 1.0150 1.2160 1.2170 2012-06-21 购买
760 001453 鹏华弘鑫混合A -0.10 1.0140 1.0150 1.0140 1.0150 2015-06-18 购买
761 001566 南方利达灵活配置混合A -0.10 1.0140 1.0150 1.0140 1.0150 2015-07-08 购买
762 001567 南方利达灵活配置混合C -0.10 1.0140 1.0150 1.0140 1.0150 2015-07-08 购买
763 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C -0.10 1.0130 1.0140 1.0130 1.0140 2002-05-24 购买
764 001414 中融新动力混合C -0.10 1.0130 1.0140 1.0130 1.0140 2015-06-12 购买
765 519755 交银多策略回报灵活配置混合 -0.10 1.0120 1.0130 1.0120 1.0130 2015-06-02 购买
766 002237 大成景沛灵活配置混合C -0.10 1.0120 1.0130 1.0120 1.0130 2015-11-24 购买
767 002081 大成景沛灵活配置混合A -0.10 1.0120 1.0130 1.0120 1.0130 2015-11-24 购买
768 519640 银河鸿利混合A -0.10 1.0110 1.0120 1.0110 1.0120 2015-06-19 购买
769 002092 富兰克林国海新增长混合A -0.10 1.0100 1.0110 1.0100 1.0110 2015-11-24 购买
770 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C -0.10 1.0090 1.0100 1.1890 1.1900 2013-11-05 购买
771 165527 信诚新旺混合C -0.10 1.0080 1.0090 1.0080 1.0090 2015-06-19 购买
772 519761 交银多策略回报灵活配置混合 -0.10 1.0080 1.0090 1.0080 1.0090 2015-06-02 购买
773 519641 银河鸿利混合C -0.10 1.0080 1.0090 1.0080 1.0090 2015-06-19 购买
774 001454 鹏华弘鑫混合C -0.10 1.0080 1.0090 1.0080 1.0090 2015-06-18 购买
775 090019 大成景恒保本混合 -0.10 1.0080 1.0090 1.3490 1.3510 2012-06-15 购买
776 001345 富国新收益灵活配置混合A -0.10 1.0070 1.0080 1.0070 1.0080 2015-05-26 购买
777 001687 安信新动力灵活配置混合C -0.10 1.0070 1.0080 1.0070 1.0080 2015-11-24 购买
778 519648 银河润利保本混合型I -0.10 1.0070 1.0080 1.0070 1.0080 2014-08-06 购买
779 002013 中欧琪丰灵活配置混合A -0.10 1.0070 1.0080 1.0070 1.0080 2015-11-17 购买
780 002097 富兰克林国海新价值混合A -0.10 1.0070 1.0080 1.0070 1.0080 2015-12-02 购买
781 519960 长信利广灵活配置混合C -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2015-06-12 购买
782 002014 中欧琪丰灵活配置混合C -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2015-11-17 购买
783 002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合 -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2015-11-17 购买
784 002093 富兰克林国海新增长混合C -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2015-11-24 购买
785 519961 长信利广灵活配置混合A -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2015-06-12 购买
786 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A -0.10 1.0060 1.0070 5.0630 5.0680 2002-05-24 购买
787 001834 长盛战略新兴产业C -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2011-10-26 购买
788 001389 中融新优势混合A -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2015-10-20 购买
789 001356 广发聚泰混合C -0.10 1.0050 1.0060 1.0050 1.0060 2015-06-08 购买
790 001367 德邦新添利灵活配置混合A -0.10 1.0052 1.0062 1.0642 1.0652 2015-06-19 购买
791 001584 国投瑞银新活力灵活配置混合 -0.10 1.0050 1.0060 1.0050 1.0060 2015-11-17 购买
792 002437 上投摩根天颐年丰混合C -0.10 1.0050 1.0060 1.0050 1.0060 2013-07-18 购买
793 000125 上投摩根天颐年丰混合A -0.10 1.0050 1.0060 1.2600 1.2610 2013-07-18 购买
794 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合 -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-11-17 购买
795 002040 国投瑞银新收益混合C -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-11-17 购买
796 002087 国富新机遇混合A -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-11-19 购买
797 001799 泰康新回报灵活配置混合C -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-09-23 购买
798 001390 中融新优势混合C -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2015-10-20 购买
799 519647 银河鸿利混合I -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2015-06-19 购买
800 002098 富兰克林国海新价值混合C -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2015-12-02 购买
801 001841 招商丰享灵活配置混合A -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-11-17 购买
802 001679 前海开源中国稀缺资产混合A -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-09-10 购买
803 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2013-01-18 购买
804 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2013-01-18 购买
805 000749 国金鑫安保本 -0.10 1.0010 1.0020 1.0620 1.0630 2014-08-27 购买
806 001312 华安新优选灵活配置混合A -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-05-29 购买
807 000169 泰达宏利收益增强债券A -0.10 0.9990 1.0000 1.2590 1.2600 2013-06-14 购买
808 001905 华安安益保本混合 -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-11-16 购买
809 002080 前海开源一带一路混合C -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-04-29 购买
810 002167 南方顺康保本混合 -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-11-26 购买
811 000189 易方达保本一号混合 -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2016-01-13 购买
812 002362 富兰克林国海恒瑞债券C -0.10 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2016-02-04 购买
813 002197 国泰鑫保本混合 -0.10 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2015-12-30 购买
814 002088 国富新机遇混合C -0.10 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2015-11-19 购买
815 202213 南方安心保本混合 -0.10 0.9980 0.9990 1.5470 1.5480 2012-12-21 购买
816 001392 国富金融地产混合A -0.10 0.9970 0.9980 0.9970 0.9980 2015-06-09 购买
817 001896 泰达宏利绝对收益策略定期开 -0.10 0.9950 0.9960 0.9950 0.9960 2015-11-17 购买
818 002110 中海中鑫灵活配置混合 -0.10 0.9930 0.9940 0.9930 0.9940 2015-11-23 购买
819 001406 东方红策略精选混合C -0.10 0.9910 0.9920 0.9910 0.9920 2015-06-05 购买
820 001238 博时招财一号大数据保本混合 -0.10 0.9890 0.9900 0.9890 0.9900 2015-04-29 购买
821 000170 泰达宏利收益增强债券B -0.10 0.9880 0.9890 1.2480 1.2490 2013-06-14 购买
822 001393 国富金融地产混合C -0.10 0.9880 0.9890 0.9880 0.9890 2015-06-09 购买
823 001852 融通中国风1号灵活配置混合 -0.10 0.9870 0.9880 0.9870 0.9880 2016-02-03 购买
824 673020 西部利得成长精选混合 -0.10 0.9860 0.9870 0.9860 0.9870 2015-06-02 购买
825 001840 招商丰享灵活配置混合C -0.10 0.9850 0.9860 0.9850 0.9860 2015-11-17 购买
826 400027 东方双债添利债券A -0.10 1.4664 1.4679 1.4664 1.4679 2014-09-24 购买
827 002079 前海开源中国稀缺资产混合C -0.10 0.9720 0.9730 0.9720 0.9730 2015-09-10 购买
828 002178 嘉实新起点混合C -0.10 0.9560 0.9570 0.9560 0.9570 2015-11-27 购买
829 002113 德邦新动力灵活配置混合C -0.11 1.0227 1.0238 1.0227 1.0238 2015-02-10 购买
830 001675 江信同福灵活配置混合A -0.11 1.0079 1.0090 1.0204 1.0215 2015-08-28 购买
831 001676 江信同福灵活配置混合C -0.11 1.0061 1.0072 1.0176 1.0187 2015-08-28 购买
832 400029 东方双债添利债券C -0.11 1.4591 1.4607 1.4591 1.4607 2014-09-24 购买
833 001565 永赢量化混合发起式 -0.11 0.9100 0.9110 0.9100 0.9110 2015-08-06 购买
834 001328 鹏华弘华混合C -0.11 0.8970 0.8980 0.8970 0.8980 2015-05-25 购买
835 511210 博时上证企债30ETF -0.11 114.5633 114.6931 1.1456 1.1469 2013-07-11 购买
836 001493 鹏华弘锐混合C -0.11 1.7520 1.7540 1.7520 1.7540 2015-06-24 购买
837 000947 德邦新动力灵活配置混合A -0.12 1.0247 1.0259 1.0247 1.0259 2015-02-10 购买
838 001450 东方稳定增利债券A -0.12 1.0136 1.0148 1.0136 1.0148 2015-09-30 购买
839 001451 东方稳定增利债券C -0.12 1.0122 1.0134 1.0122 1.0134 2015-09-30 购买
840 002441 德邦新添利灵活配置混合C -0.12 1.0052 1.0064 1.0052 1.0064 2015-06-19 购买
841 519061 海富通纯债债券A -0.12 1.6070 1.6090 2.1470 2.1490 2014-04-02 购买
842 519060 海富通纯债债券C -0.12 1.5990 1.6010 2.1310 2.1330 2014-04-02 购买
843 519190 万家双利债券 -0.12 1.0392 1.0405 1.1066 1.1079 2013-03-06 购买
844 164105 华富强化回报债券(LOF) -0.13 1.5140 1.5160 1.5850 1.5870 2010-09-08 购买
845 001317 东方赢家保本混合 -0.14 1.0153 1.0167 1.0153 1.0167 2015-06-12 购买
846 519058 海富通双福分级债券B -0.14 1.4330 1.4350 1.4330 1.4350 2014-05-06 购买
847 000171 易方达裕丰回报 -0.14 1.4160 1.4180 1.4160 1.4180 2013-08-23 购买
848 000236 工银月月薪定期支付债券A -0.14 1.4100 1.4120 1.4100 1.4120 2013-08-14 购买
849 519130 海富通新内需灵活配置混合A -0.14 1.3820 1.3840 1.3820 1.3840 2014-11-27 购买
850 002172 海富通新内需灵活配置混合C -0.14 1.3810 1.3830 1.3810 1.3830 2014-11-27 购买
851 002339 海富通养老收益混合C -0.15 1.3470 1.3490 1.3470 1.3490 2013-05-29 购买
852 519050 海富通养老收益混合A -0.15 1.3460 1.3480 1.3460 1.3480 2013-05-29 购买
853 000065 国富焦点驱动混合 -0.15 1.3300 1.3320 1.4260 1.4280 2013-05-07 购买
854 001196 东方鼎新灵活配置混合 -0.15 1.0372 1.0388 1.0372 1.0388 2015-04-21 购买
855 253010 国联安安心成长混合 -0.15 0.6480 0.6490 1.9400 1.9410 2005-07-13 购买
856 000110 金鹰元安保本混合 -0.16 1.0275 1.0291 1.2913 1.2933 2013-05-20 购买
857 630103 华商收益增强债券B -0.16 1.2690 1.2710 1.7750 1.7770 2009-01-23 购买
858 400022 东方利群混合 -0.16 1.2026 1.2045 1.2026 1.2045 2013-07-17 购买
859 020019 国泰双利债券A -0.16 1.2480 1.2500 1.5140 1.5160 2009-03-11 购买
860 290012 泰信行业精选混合 -0.16 1.2300 1.2320 1.2800 1.2820 2012-02-22 购买
861 000360 信诚年年有余A -0.16 1.2290 1.2310 1.2290 1.2310 2013-11-27 购买
862 020020 国泰双利债券C -0.16 1.2270 1.2290 1.4790 1.4810 2009-03-11 购买
863 000361 信诚年年有余B -0.16 1.2170 1.2190 1.2170 1.2190 2013-11-27 购买
864 000054 鹏华双债增利债券 -0.16 1.2160 1.2180 1.2160 1.2180 2013-03-13 购买
865 210014 金鹰元丰保本混合 -0.17 1.1690 1.1710 1.2190 1.2210 2013-01-30 购买
866 320004 诺安优化收益债券 -0.17 1.3283 1.3306 1.7079 1.7102 2006-07-17 购买
867 519055 海富通双利债券 -0.17 1.1510 1.1530 1.1510 1.1530 2013-12-04 购买
868 400013 东方保本混合型基金 -0.17 1.1450 1.1470 1.3470 1.3490 2011-04-14 购买
869 288102 华夏稳定双利债券 -0.17 1.0839 1.0858 1.8433 1.8452 2006-07-20 购买
870 000664 国联安通盈灵活配置混合 -0.18 1.1370 1.1390 1.1900 1.1920 2014-06-13 购买
871 000122 汇添富实业债债券A -0.18 1.1260 1.1280 1.3360 1.3380 2013-06-14 购买
872 001321 兴业聚优灵活配置混合 -0.18 1.1140 1.1160 1.1140 1.1160 2015-05-21 购买
873 000123 汇添富实业债债券C -0.18 1.1100 1.1120 1.3200 1.3220 2013-06-14 购买
874 000512 国泰结构转型灵活配置混合A -0.18 1.6470 1.6500 1.6470 1.6500 2014-05-19 购买
875 002063 国泰结构转型灵活配置混合C -0.18 1.6460 1.6490 1.6460 1.6490 2014-05-19 购买
876 370021 上投摩根分红添利债券A -0.18 1.0910 1.0930 1.3310 1.3330 2012-06-25 购买
877 360009 光大保德信增利收益债券C -0.18 1.0910 1.0930 1.3200 1.3220 2008-10-29 购买
878 370022 上投摩根分红添利债券B -0.18 1.0890 1.0910 1.3140 1.3160 2012-06-25 购买
879 350009 天治研究驱动灵活配置混合A -0.18 1.0820 1.0840 1.2510 1.2530 2011-12-28 购买
880 002043 天治研究驱动灵活配置混合C -0.18 1.0800 1.0820 1.0800 1.0820 2011-12-28 购买
881 001571 嘉合磐石混合A -0.19 1.0740 1.0760 1.0740 1.0760 2015-07-03 购买
882 001318 东方新策略灵活配置混合A -0.19 1.0180 1.0199 1.0180 1.0199 2015-05-26 购买
883 002060 东方新策略灵活配置混合C -0.19 1.0161 1.0180 1.0161 1.0180 2015-05-26 购买
884 001205 建信稳健回报灵活配置混合 -0.19 1.0640 1.0660 1.0640 1.0660 2015-04-17 购买
885 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 -0.19 1.0590 1.0610 1.0590 1.0610 2015-05-14 购买
886 001572 嘉合磐石混合C -0.19 1.0560 1.0580 1.0560 1.0580 2015-07-03 购买
887 001122 鹏华弘利混合A -0.19 1.0550 1.0570 1.0550 1.0570 2015-03-12 购买
888 253060 国联安信心增长A -0.19 1.0510 1.0530 1.1980 1.2000 2012-02-22 购买
889 410004 华富收益增强债券A -0.19 1.6822 1.6854 1.9942 1.9974 2008-05-28 购买
890 253061 国联安信心增长B -0.19 1.0500 1.0520 1.1840 1.1860 2012-02-22 购买
891 001174 中欧瑾和灵活配置混合C -0.19 1.0380 1.0400 1.0380 1.0400 2015-04-13 购买
892 001358 宝盈祥泰养老混合 -0.19 1.0300 1.0320 1.0300 1.0320 2015-05-29 购买
893 000239 华安年年盈定期开放债券A -0.19 1.0240 1.0260 1.0540 1.0560 2015-02-03 购买
894 000240 华安年年盈定期开放债券C -0.20 1.0230 1.0250 1.0510 1.0530 2015-02-03 购买
895 519111 浦银安盛优化收益债券A -0.20 1.5330 1.5360 1.5430 1.5460 2008-12-30 购买
896 001325 鹏华弘和混合A -0.20 1.0170 1.0190 1.0170 1.0190 2015-05-25 购买
897 001370 中银新趋势混合 -0.20 1.0150 1.0170 1.0150 1.0170 2015-05-29 购买
898 217023 招商信用增强债券 -0.20 1.0150 1.0170 1.3040 1.3060 2012-07-20 购买
899 001326 鹏华弘和混合C -0.20 1.0120 1.0140 1.0120 1.0140 2015-05-25 购买
900 001502 招商丰裕灵活配置混合C -0.20 1.0120 1.0140 1.0120 1.0140 2015-11-17 购买
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