301 519654 银河泽利保本混合 0.00 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 2015-04-09 购买
302 001190 鹏华弘润混合A 0.00 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 2015-04-14 购买
303 001191 鹏华弘润混合C 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-04-14 购买
304 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混 0.00 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 2015-04-10 购买
305 001206 广发聚惠混合A 0.00 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 2015-04-15 购买
306 001207 广发聚惠混合C 0.00 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 2015-04-15 购买
307 001203 东方红稳健精选混合A 0.00 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 2015-04-17 购买
308 001204 东方红稳健精选混合C 0.00 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 2015-04-17 购买
309 000765 上投摩根岁岁盈定期B 0.00 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 2013-08-28 购买
310 000766 上投摩根岁岁盈定期D 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2013-08-28 购买
311 000398 华富灵活配置混合 0.00 1.1290 1.1290 1.2640 1.2640 2013-12-18 购买
312 000562 南方启元债券C 0.00 1.0790 1.0790 1.0990 1.0990 2014-07-25 购买
313 165314 建信信用增强债券C 0.00 1.3270 1.3270 1.3270 1.3270 2011-06-16 购买
314 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 0.00 1.0690 1.0690 1.1290 1.1290 2014-07-25 购买
315 000669 国寿安保尊享债券C 0.00 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 2014-07-24 购买
316 000489 光大保德信岁末红利纯债A 0.00 1.0430 1.0430 1.1190 1.1190 2014-08-12 购买
317 000490 光大保德信岁末红利纯债C 0.00 1.0420 1.0420 1.1130 1.1130 2014-08-12 购买
318 000744 北信瑞丰稳定收益A 0.00 1.0450 1.0450 1.2150 1.2150 2014-08-27 购买
319 000745 北信瑞丰稳定收益C 0.00 1.0450 1.0450 1.2130 1.2130 2014-08-27 购买
320 000319 泰达宏利淘利债券型A 0.00 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 2014-08-06 购买
321 000320 泰达宏利淘利债券型B 0.00 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 2014-08-06 购买
322 000801 中金纯债债券A 0.00 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 2014-11-04 购买
323 000802 中金纯债债券C 0.00 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 2014-11-04 购买
324 000772 景顺长城中国回报灵活配置混 0.00 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 2014-11-06 购买
325 000737 诺安聚利债券C 0.00 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 2014-11-13 购买
326 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.00 1.0370 1.0370 1.0750 1.0750 2014-11-18 购买
327 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.00 1.0350 1.0350 1.0700 1.0700 2014-11-18 购买
328 000419 摩根士丹利华鑫优质信价纯债 0.00 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 2014-11-25 购买
329 000420 摩根士丹利华鑫优质信价纯债 0.00 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 2014-11-25 购买
330 001034 华富旺财保本混合 0.00 0.9790 0.9790 0.9790 0.9790 2015-03-16 购买
331 001020 诺安裕鑫收益两年定期开放债 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2015-03-23 购买
332 001055 博时产业债纯债债券A 0.00 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 2015-03-30 购买
333 001019 兴业年年利定开债 0.00 1.0210 1.0210 1.0810 1.0810 2015-02-12 购买
334 000775 天弘瑞利分级A 0.00 1.0030 1.0030 1.0560 1.0560 2015-01-20 购买
335 000997 南方双元A 0.00 1.0320 1.0320 1.0580 1.0580 2015-02-10 购买
336 000998 南方双元C 0.00 1.0310 1.0310 1.0570 1.0570 2015-02-10 购买
337 000937 华商稳固添利债券A 0.00 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 2015-02-17 购买
338 000938 华商稳固添利债券C 0.00 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 2015-02-17 购买
339 000708 华安安享灵活配置混合 0.00 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 2015-01-23 购买
340 000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.00 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 2015-02-04 购买
341 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 0.00 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 2014-12-11 购买
342 000859 融通通瑞债券C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2014-03-21 购买
343 000898 华富恒稳纯债债券A 0.00 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 2014-12-17 购买
344 000899 华富恒稳纯债债券C 0.00 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 2014-12-17 购买
345 160134 南方聚利1年定期C(LOF) 0.00 1.0240 1.0240 1.2240 1.2240 2013-11-28 购买
346 253021 国联安增利债券B 0.00 1.2920 1.2920 1.5200 1.5200 2009-03-11 购买
347 550007 信诚经典优债债券B 0.00 1.1650 1.1650 1.3440 1.3440 2009-03-11 购买
348 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 0.00 1.0642 1.0642 1.2151 1.2151 2008-12-03 购买
349 310378 申万菱信添益宝债券A 0.00 1.0790 1.0790 1.4480 1.4480 2008-12-04 购买
350 310379 申万菱信添益宝债券B 0.00 1.0810 1.0810 1.4270 1.4270 2008-12-04 购买
351 161010 富国天丰强化债券(LOF) 0.00 1.1080 1.1080 1.6490 1.6490 2008-10-24 购买
352 240012 华宝兴业增强收益债券A 0.00 1.4477 1.4477 1.4677 1.4677 2009-02-17 购买
353 040013 华安强化收益债券B 0.00 1.2420 1.2420 1.6770 1.6770 2009-04-13 购买
354 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.00 1.5510 1.5510 1.5510 1.5510 2009-04-08 购买
355 050006 博时稳定价值债券B 0.00 1.4050 1.4050 1.7660 1.7660 2005-08-24 购买
356 200009 长城稳健增利债券 0.00 1.1990 1.1990 1.5040 1.5040 2008-08-27 购买
357 519023 海富通稳健添利债券C 0.00 1.2310 1.2310 1.3220 1.3220 2008-10-24 购买
358 217011 招商安心收益债券 0.00 1.4030 1.4030 1.6430 1.6430 2008-10-22 购买
359 340009 兴全磐稳增利债券 0.00 1.3421 1.3421 1.5681 1.5681 2009-07-23 购买
360 371020 上投摩根纯债债券A 0.00 1.3770 1.3770 1.3770 1.3770 2009-06-24 购买
361 371120 上投摩根纯债债券B 0.00 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 2009-06-24 购买
362 519024 海富通稳健添利债券A 0.00 1.2530 1.2530 1.3440 1.3440 2008-10-24 购买
363 470078 汇添富增强收益债券C 0.00 1.1880 1.1880 1.4930 1.4930 2008-03-06 购买
364 050106 博时稳定价值债券A 0.00 1.4220 1.4220 1.8060 1.8060 2005-08-24 购买
365 110018 易方达增强回报债券B 0.00 1.2420 1.2420 1.8670 1.8670 2008-03-19 购买
366 040009 华安稳定收益债券A 0.00 1.1162 1.1162 1.6264 1.6264 2008-04-30 购买
367 001001 华夏债券A/B 0.00 1.0860 1.0860 1.8560 1.8560 2002-10-23 购买
368 020002 国泰金龙债券A 0.00 1.0080 1.0080 1.7630 1.7630 2003-12-05 购买
369 161603 融通债券A/B 0.00 1.2200 1.2200 1.7840 1.7840 2003-09-30 购买
370 040010 华安稳定收益债券B 0.00 1.1135 1.1135 1.5905 1.5905 2008-04-30 购买
371 530008 建信稳定增利C 0.00 1.6120 1.6120 1.8850 1.8850 2008-06-25 购买
372 519078 汇添富增强收益债券A 0.00 1.2120 1.2120 1.5170 1.5170 2008-03-06 购买
373 270009 广发增强债券 0.00 1.3490 1.3490 1.5820 1.5820 2008-03-27 购买
374 001003 华夏债券C 0.00 1.0830 1.0830 1.8180 1.8180 2002-10-23 购买
375 160608 鹏华普天债券B 0.00 1.2010 1.2010 1.7550 1.7550 2003-07-12 购买
376 020029 国泰创利债券 0.00 1.0330 1.0330 1.0630 1.0630 2012-09-25 购买
377 530021 建信纯债债券A 0.00 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 2012-11-15 购买
378 485119 工银信用纯债债券A 0.00 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 2012-11-14 购买
379 485019 工银信用纯债债券B 0.00 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 2012-11-14 购买
380 166902 民生加银平稳增利债券A 0.00 1.0550 1.0550 1.2920 1.2920 2012-11-15 购买
381 166903 民生加银平稳增利债券C 0.00 1.0530 1.0530 1.2770 1.2770 2012-11-15 购买
382 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 0.00 1.1020 1.1020 1.2990 1.2990 2012-11-06 购买
383 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 0.00 1.0980 1.0980 1.2860 1.2860 2012-11-06 购买
384 590009 中邮稳定收益债券型A 0.00 1.1430 1.1430 1.3150 1.3150 2012-11-21 购买
385 590010 中邮稳定收益债券型C 0.00 1.1320 1.1320 1.3040 1.3040 2012-11-21 购买
386 270048 广发纯债债券A 0.00 1.2040 1.2040 1.2880 1.2880 2012-12-12 购买
387 161822 银华50C(LOF) 0.00 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 2012-12-13 购买
388 100068 富国纯债债券发起C 0.00 1.0330 1.0330 1.1610 1.1610 2012-11-22 购买
389 700005 平安大华添利债券A 0.00 1.3890 1.3890 1.3890 1.3890 2012-11-27 购买
390 700006 平安大华添利债券C 0.00 1.3690 1.3690 1.3690 1.3690 2012-11-27 购买
391 519669 银河领先债券 0.00 1.2490 1.2490 1.3190 1.3190 2012-11-29 购买
392 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 0.00 1.2760 1.2760 1.2760 1.2760 2012-12-04 购买
393 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 0.00 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 2012-12-04 购买
394 380005 中银纯债债券A 0.00 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 2012-12-12 购买
395 380006 中银纯债债券C 0.00 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 2012-12-12 购买
396 519152 新华纯债添利债券发起A 0.00 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 2012-12-21 购买
397 519153 新华纯债添利债券发起C 0.00 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 2012-12-21 购买
398 519720 交银纯债债券发起C 0.00 1.0480 1.0480 1.1890 1.1890 2012-12-19 购买
399 070037 嘉实纯债债券A 0.00 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 2012-12-11 购买
400 070038 嘉实纯债债券C 0.00 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 2012-12-11 购买
401 200016 长城保本混合 0.00 1.0100 1.0100 1.5560 1.5560 2012-08-02 购买
402 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.00 1.1790 1.1790 1.1790 1.1790 2012-09-18 购买
403 050027 博时信用纯债债券A 0.00 1.0710 1.0710 1.2840 1.2840 2012-09-07 购买
404 700004 平安大华保本混合 0.00 1.0070 1.0070 1.2560 1.2560 2012-09-11 购买
405 450018 国富恒久信用债券A 0.00 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 2012-09-11 购买
406 450019 国富恒久信用债券C 0.00 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 2012-09-11 购买
407 270045 广发双债添利债券C 0.00 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 2012-09-20 购买
408 163823 中银保本混合 0.00 1.0080 1.0080 1.5520 1.5520 2012-09-19 购买
409 750002 安信目标收益A 0.00 1.1160 1.1160 1.2810 1.2810 2012-09-25 购买
410 750003 安信目标收益C 0.00 1.0990 1.0990 1.2640 1.2640 2012-09-25 购买
411 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 0.00 1.1060 1.1060 1.4710 1.4710 2011-12-08 购买
412 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.00 1.0010 1.0010 1.2270 1.2270 2012-02-16 购买
413 160128 南方金利定期开放债券A 0.00 1.0580 1.0580 1.3230 1.3230 2012-05-17 购买
414 160129 南方金利定期开放债券C 0.00 1.0560 1.0560 1.3100 1.3100 2012-05-17 购买
415 166105 信达澳银稳定增利债券(LOF) 0.00 0.9400 0.9400 1.0890 1.0890 2012-05-07 购买
416 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.00 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 2012-04-13 购买
417 166012 中欧信用(LOF) 0.00 1.0400 1.0400 1.2300 1.2300 2012-04-16 购买
418 110038 易方达纯债债券C 0.00 1.1170 1.1170 1.2200 1.2200 2012-05-03 购买
419 161019 富国新天锋定期开放债券 0.00 1.0130 1.0130 1.3310 1.3310 2012-05-07 购买
420 164206 天弘添利债券(LOF) 0.00 1.0150 1.0150 1.5080 1.5080 2010-12-03 购买
421 161908 万家添利分级债券(LOF) 0.00 1.0396 1.0396 1.4873 1.4873 2011-06-02 购买
422 161015 富国天盈债券(LOF) 0.00 0.8900 0.8900 1.5180 1.5180 2011-05-23 购买
423 160513 博时稳健回报债券A(LOF) 0.00 1.4300 1.4300 1.5050 1.5050 2011-06-10 购买
424 161505 银河通利(LOF) 0.00 1.0510 1.0510 1.4410 1.4410 2012-04-25 购买
425 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.00 1.0580 1.0580 1.3030 1.3030 2012-07-26 购买
426 202108 南方润元纯债债券A/B 0.00 1.1830 1.1830 1.2130 1.2130 2012-07-20 购买
427 202110 南方润元纯债债券C 0.00 1.1660 1.1660 1.1960 1.1960 2012-07-20 购买
428 180029 银华永泰积极债券A 0.00 1.3150 1.3150 1.3150 1.3150 2011-12-28 购买
429 161614 融通四季添利债券(LOF) 0.00 1.0970 1.0970 1.3040 1.3040 2012-03-01 购买
430 270029 广发聚财信用债券A 0.00 1.4660 1.4660 1.4750 1.4750 2012-03-13 购买
431 161693 融通债券C 0.00 1.2090 1.2090 1.7660 1.7660 2003-09-30 购买
432 161506 银河通利债C 0.00 1.0930 1.0930 1.4430 1.4430 2012-04-25 购买
433 180028 银华永祥保本混合 0.00 1.3630 1.3630 1.5720 1.5720 2011-06-28 购买
434 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 0.00 1.0646 1.0646 1.2268 1.2268 2008-12-03 购买
435 582002 东吴增利债券A 0.00 1.2580 1.2580 1.2980 1.2980 2011-07-27 购买
436 582202 东吴增利债券C 0.00 1.2350 1.2350 1.2750 1.2750 2011-07-27 购买
437 001021 华夏亚债中国指数A 0.00 1.1300 1.1300 1.2350 1.2350 2011-05-25 购买
438 165311 建信信用增强债券A(LOF) 0.00 1.3370 1.3370 1.4880 1.4880 2011-06-16 购买
439 070025 嘉实信用债券A 0.00 1.1600 1.1600 1.3480 1.3480 2011-09-14 购买
440 070026 嘉实信用债券C 0.00 1.1530 1.1530 1.3290 1.3290 2011-09-14 购买
441 519683 交银双利债券A/B 0.00 1.2190 1.2190 1.5570 1.5570 2011-09-26 购买
442 110035 易方达双债增强债券A 0.00 1.2370 1.2370 1.3870 1.3870 2011-12-01 购买
443 110036 易方达双债增强债券C 0.00 1.2140 1.2140 1.3640 1.3640 2011-12-01 购买
444 080009 长盛同禧信用增利债券A 0.00 1.3380 1.3380 1.3380 1.3380 2011-12-06 购买
445 080010 长盛同禧信用增利债券C 0.00 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 2011-12-06 购买
446 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF) 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2011-12-13 购买
447 100058 富国产业债 0.00 1.0490 1.0490 1.3550 1.3550 2011-12-05 购买
448 040026 华安信用四季红债券 0.00 1.0730 1.0730 1.3100 1.3100 2011-12-08 购买
449 160217 国泰信用互利分级债券 0.00 1.0370 1.0370 1.3450 1.3450 2011-12-29 购买
450 180025 银华信用双利债券A 0.00 1.2940 1.2940 1.4140 1.4140 2010-12-03 购买
451 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 0.00 1.7240 1.7240 1.8680 1.8680 2010-11-09 购买
452 165509 信诚增强收益债券(LOF) 0.00 1.1380 1.1380 1.5180 1.5180 2010-09-29 购买
453 161713 招商信用添利债券(LOF) 0.00 1.0320 1.0320 1.5350 1.5350 2010-06-25 购买
454 161014 富国汇利分级债券 0.00 1.0170 1.0170 1.4480 1.4480 2010-09-09 购买
455 200013 长城积极增利债券A 0.00 1.3520 1.3520 1.4820 1.4820 2011-04-12 购买
456 200113 长城积极增利债券C 0.00 1.3220 1.3220 1.4520 1.4520 2011-04-12 购买
457 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.00 1.0980 1.0980 1.1880 1.1880 2011-03-25 购买
458 290009 泰信债券周期回报 0.00 1.1080 1.1080 1.3830 1.3830 2011-02-09 购买
459 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 0.00 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 2015-06-16 购买
460 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混 0.00 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 2015-04-10 购买
461 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-15 购买
462 001470 融通通鑫灵活配置混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-06-15 购买
463 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-07-03 购买
464 001422 景顺长城安享回报灵活混合A 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-06-15 购买
465 001423 景顺长城安享回报灵活混合C 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-06-15 购买
466 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 0.00 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 2015-06-29 购买
467 001379 景顺长城领先回报灵活配置混 0.00 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 2015-05-25 购买
468 001405 东方红策略精选混合A 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-06-05 购买
469 001419 泰达宏利新思路混合A 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-06-16 购买
470 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-08-20 购买
471 001485 华安添颐养老混合 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-06-16 购买
472 001474 华福丰盈灵活配置混合 0.00 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 2015-06-24 购买
473 001314 易方达新益灵活配置混合I 0.00 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 2015-06-16 购买
474 001315 易方达新益灵活配置混合E 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-16 购买
475 165526 信诚新旺混合A(LOF) 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-06-19 购买
476 001429 博时新财富混合 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-06-24 购买
477 001499 国投瑞银新增长混合 0.00 1.0130 1.0130 1.0300 1.0300 2015-06-19 购买
478 001424 博时新起点混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-06-24 购买
479 001425 博时新起点混合C 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-24 购买
480 001303 银华稳利灵活配置混合 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-05-21 购买
481 001316 安信稳健增值混合A 0.00 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 2015-05-25 购买
482 001331 鹏华弘信混合A 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-05-25 购买
483 519753 交银荣和保本混合 0.00 0.9710 0.9710 0.9710 0.9710 2015-05-29 购买
484 001362 景顺长城领先回报灵活配置混 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-05-25 购买
485 001342 易方达新享灵活配置混合A 0.00 1.3850 1.3850 1.3850 1.3850 2015-05-29 购买
486 001394 博时新趋势混合A 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-05-29 购买
487 001395 博时新趋势混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-05-29 购买
488 001348 大摩新机遇灵活配置混合 0.00 0.9470 0.9470 0.9470 0.9470 2015-06-24 购买
489 001402 信诚新选回报混合A 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2015-06-05 购买
490 001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 0.00 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 2015-06-05 购买
491 001906 东方红纯债债券 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-10-26 购买
492 001914 中信建投稳利保本2号混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-11 购买
493 001613 长城久祥保本混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-11-09 购买
494 001791 大成绝对收益策略混合A 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-09-23 购买
495 001792 大成绝对收益策略混合C 0.00 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 2015-09-23 购买
496 001212 华润元大稳健收益债券A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-10-16 购买
497 001213 华润元大稳健收益债券C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-10-16 购买
498 001845 国寿安保稳定回报混合A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-09-29 购买
499 001661 博时信用纯债债券C 0.00 1.0210 1.0210 1.1080 1.1080 2012-09-07 购买
500 001776 中欧兴利债券 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2015-09-25 购买
501 001872 嘉实丰益信用定期债券C 0.00 1.0170 1.0170 1.0200 1.0200 2013-08-21 购买
502 000190 中银新回报灵活配置混合 0.00 1.3730 1.3730 1.4230 1.4230 2013-09-10 购买
503 001750 景顺长城景瑞收益定期开放债 0.00 1.0300 1.0300 1.0350 1.0350 2015-08-26 购买
504 001641 富国绝对收益多策略定期开放 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-09-17 购买
505 001798 泰康新回报灵活配置混合A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-09-23 购买
506 001522 博时新策略混合A 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-11-23 购买
507 001523 博时新策略混合C 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-11-23 购买
508 673030 西部利得多策略优选混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-07-27 购买
509 001609 平安大华鑫享混合A 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-07-28 购买
510 000892 九泰天宝灵活配置混合A 0.00 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 2015-07-23 购买
511 001578 博时裕瑞纯债债券 0.00 1.0300 1.0300 1.0320 1.0320 2015-06-30 购买
512 001920 景顺长城景颐宏利债券A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-11-30 购买
513 001921 景顺长城景颐宏利债券C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-30 购买
514 002036 安信优势增长混合C 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-05-20 购买
515 519760 交银新回报灵活配置混合C 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-05-15 购买
516 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-08-20 购买
517 001794 华福朝阳债券 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-07 购买
518 002156 长盛盛世灵活配置混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-11 购买
519 002157 长盛盛世灵活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-11 购买
520 002169 永赢稳益债券 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-12-02 购买
521 001688 嘉实新起点混合A 0.00 0.9650 0.9650 0.9650 0.9650 2015-11-27 购买
522 002028 九泰天宝灵活配置混合C 0.00 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 2015-07-23 购买
523 002030 信诚新选回报混合B 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-06-05 购买
524 002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-06-29 购买
525 001941 融通通源短融债券B 0.00 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 2013-12-31 购买
526 519646 银河鑫利混合I 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-04-22 购买
527 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 0.00 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 2015-06-16 购买
528 001686 安信新动力灵活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-24 购买
529 001971 博时产业债纯债债券C 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-03-30 购买
530 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-17 购买
531 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合 0.00 1.5650 1.5650 1.5650 1.5650 2015-11-16 购买
532 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合 0.00 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 2015-11-16 购买
533 001729 银华逆向投资混合 0.00 0.8790 0.8790 0.8790 0.8790 2015-11-16 购买
534 001664 平安大华鑫安混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-11 购买
535 001665 平安大华鑫安混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-12-11 购买
536 001945 东方红信用债债券A 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-11-16 购买
537 001946 东方红信用债债券C 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-11-16 购买
538 001961 博时裕荣纯债债券 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-11-06 购买
539 000943 工银中高等级信用债债券A 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-02 购买
540 000944 工银中高等级信用债债券B 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-02 购买
541 001960 华福瑞益纯债债券 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-11-06 购买
542 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2013-09-24 购买
543 002018 鹏华弘安灵活配置混合A 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-24 购买
544 002019 鹏华弘安灵活配置混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-24 购买
545 002039 国投瑞银新收益混合A 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-17 购买
546 002008 博时裕晟纯债债券 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-11-19 购买
547 002025 广发聚盛灵活配置混合A 0.00 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 2015-11-23 购买
548 002026 广发聚盛灵活配置混合C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-11-23 购买
549 002054 中银新财富混合A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-19 购买
550 002056 中银新财富混合C 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-11-19 购买
551 002057 中银新机遇混合A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-19 购买
552 002058 中银新机遇混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-19 购买
553 002175 博时裕乾纯债债券A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2016-01-15 购买
554 002354 博时裕腾纯债债券 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-01-18 购买
555 002265 鑫元兴利债券 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2016-01-13 购买
556 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-16 购买
557 002268 兴业丰利债券 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-28 购买
558 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-01-24 购买
559 001781 建信现代服务业股票 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-23 购买
560 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-01-27 购买
561 002280 华富安享保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-01-21 购买
562 002309 国寿安保稳定回报混合C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-09-29 购买
563 002314 泰达宏利新思路混合B 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-06-16 购买
564 002313 泰达宏利新起点混合B 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2015-05-14 购买
565 002404 博时裕乾纯债债券C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2016-01-15 购买
566 002361 富兰克林国海恒瑞债券A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2016-02-04 购买
567 673050 西部利得新盈混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2016-01-22 购买
568 002370 大成景秀灵活配置混合C 0.00 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 2015-03-27 购买
569 161230 国投瑞银双债丰利定开债A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
570 161231 国投瑞银双债丰利定开债C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
571 002377 建信目标收益一年期债券 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-22 购买
572 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
573 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-03 购买
574 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-25 购买
575 002139 泓德裕泰债券C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-12-17 购买
576 519762 交银裕通纯债债券A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-12-29 购买
577 519763 交银裕通纯债债券C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-12-29 购买
578 001575 华福稳健债券 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-14 购买
579 002231 华夏新趋势灵活配置混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-12-10 购买
580 002232 华夏新趋势灵活配置混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-12-10 购买
581 002249 招商境远保本混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-15 购买
582 002271 招商安弘保本混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-29 购买
583 002279 浙商惠盈纯债债券 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-12-23 购买
584 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-02 购买
585 001545 博时裕嘉纯债债券 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-02 购买
586 002198 博时裕达纯债债券 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-12-03 购买
587 002188 鹏华丰华债券 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-12-02 购买
588 002206 博时裕康纯债 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-03 购买
589 002109 博时裕丰纯债债券 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-11-25 购买
590 002150 博时裕和纯债 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-11-27 购买
591 002041 国投瑞银新成长灵活配置混合 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-27 购买
592 002042 国投瑞银新成长灵活配置混合 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-27 购买
593 002143 博时裕坤纯债债券 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-30 购买
594 660002 农银恒久增利债券A -0.01 1.3418 1.3419 1.5558 1.5559 2008-12-23 购买
595 240003 华宝兴业宝康债券 -0.01 1.3210 1.3211 1.9610 1.9611 2003-07-15 购买
596 519186 万家稳健增利债券A -0.01 1.2463 1.2464 1.5263 1.5264 2009-08-12 购买
597 519187 万家稳健增利债券C -0.01 1.2372 1.2373 1.4972 1.4973 2009-08-12 购买
598 001250 天弘新活力灵活配置混合 -0.01 1.0304 1.0305 1.0304 1.0305 2015-04-29 购买
599 660102 农银恒久增利债券C -0.02 1.3155 1.3157 1.4765 1.4767 2008-12-23 购买
600 400023 东方多策略灵活配置混合A -0.02 1.2486 1.2488 1.2486 1.2488 2014-05-21 购买
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