2101 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-07-15 购买
2102 001512 易方达中债3-5年期国债指数 0.00 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 2015-07-08 购买
2103 001522 博时新策略混合A 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-11-23 购买
2104 001523 博时新策略混合C 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-11-23 购买
2105 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-06-02 购买
2106 673030 西部利得多策略优选混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-07-27 购买
2107 000190 中银新回报灵活配置混合 0.00 1.3730 1.3730 1.4230 1.4230 2013-09-10 购买
2108 001137 国投瑞银岁丰利一年期定期开 0.00 1.0080 1.0080 1.0170 1.0170 2015-07-21 购买
2109 001609 平安大华鑫享混合A 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-07-28 购买
2110 001566 南方利达灵活配置混合A 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-07-08 购买
2111 001578 博时裕瑞纯债债券 0.00 1.0300 1.0300 1.0320 1.0320 2015-06-30 购买
2112 001547 兴业聚惠灵活配置混合 0.00 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 2015-07-08 购买
2113 001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 0.00 1.4150 1.4150 1.4150 1.4150 2015-06-29 购买
2114 001182 易方达安心回馈混合 0.00 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 2015-05-29 购买
2115 001394 博时新趋势混合A 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-05-29 购买
2116 001395 博时新趋势混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-05-29 购买
2117 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-06-02 购买
2118 673020 西部利得成长精选混合 0.00 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 2015-06-02 购买
2119 001342 易方达新享灵活配置混合A 0.00 1.3850 1.3850 1.3850 1.3850 2015-05-29 购买
2120 001343 易方达新享灵活配置混合C 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-05-29 购买
2121 519755 交银多策略回报灵活配置混合 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-06-02 购买
2122 001370 中银新趋势混合 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-05-29 购买
2123 001355 广发聚泰混合A 0.00 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 2015-06-08 购买
2124 001356 广发聚泰混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-08 购买
2125 001353 广发聚康混合A 0.00 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 2015-06-01 购买
2126 001354 广发聚康混合C 0.00 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 2015-06-01 购买
2127 001362 景顺长城领先回报灵活配置混 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-05-25 购买
2128 001347 富国新收益灵活配置混合C 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2015-05-26 购买
2129 001333 大成景鹏灵活配置混合A 0.00 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 2015-05-22 购买
2130 001325 鹏华弘和混合A 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-05-25 购买
2131 001331 鹏华弘信混合A 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-05-25 购买
2132 001332 鹏华弘信混合C 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-05-25 购买
2133 001329 鹏华弘实混合A 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-05-25 购买
2134 001336 鹏华弘益混合A 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-05-29 购买
2135 001405 东方红策略精选混合A 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-06-05 购买
2136 001402 信诚新选回报混合A 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2015-06-05 购买
2137 001416 嘉实事件驱动股票 0.00 0.6900 0.6900 0.6900 0.6900 2015-06-09 购买
2138 001417 汇添富医疗服务混合 0.00 0.7750 0.7750 0.7750 0.7750 2015-06-18 购买
2139 001379 景顺长城领先回报灵活配置混 0.00 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 2015-05-25 购买
2140 001413 中融新动力混合A 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-06-12 购买
2141 001414 中融新动力混合C 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-06-12 购买
2142 001299 兴业添利债券 0.00 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 2015-06-10 购买
2143 001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-06-18 购买
2144 001369 兴业稳固收益两年理财债券 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-06-10 购买
2145 001368 兴业稳固收益一年理财债券 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-06-10 购买
2146 001392 国富金融地产混合A 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-09 购买
2147 001393 国富金融地产混合C 0.00 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 2015-06-09 购买
2148 001381 鹏华弘泽混合C 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-04-14 购买
2149 001321 兴业聚优灵活配置混合 0.00 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 2015-05-21 购买
2150 000327 南方丰合保本混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-05-29 购买
2151 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-05-22 购买
2152 001309 东方红睿逸定期开放混合 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-06-03 购买
2153 001303 银华稳利灵活配置混合 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-05-21 购买
2154 001316 安信稳健增值混合A 0.00 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 2015-05-25 购买
2155 001338 安信稳健增值混合C 0.00 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 2015-05-25 购买
2156 001280 银华聚利灵活配置混合 0.00 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 2015-05-14 购买
2157 001266 国投瑞银招财保本混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-06-03 购买
2158 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 0.00 1.0910 1.0910 1.2690 1.2690 2010-08-12 购买
2159 001281 长安鑫利优选灵活配置混合A 0.00 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 2015-05-18 购买
2160 001287 安信优势增长混合A 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2015-05-20 购买
2161 001289 银华汇利灵活配置混合 0.00 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 2015-05-14 购买
2162 001285 易方达新鑫灵活配置混合I 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-05-14 购买
2163 001290 广发安泰混合 0.00 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 2015-05-14 购买
2164 519752 交银新回报灵活配置混合A 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-05-15 购买
2165 001295 大成景源灵活配置混合A 0.00 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 2015-05-15 购买
2166 001312 华安新优选灵活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 购买
2167 001219 上投摩根动态多因子策略混合 0.00 0.7160 0.7160 0.7160 0.7160 2015-06-02 购买
2168 001253 建信回报灵活配置混合 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2015-05-13 购买
2169 001249 易方达新利灵活配置混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-04-30 购买
2170 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 0.00 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 2015-05-05 购买
2171 001042 华夏领先股票 0.00 0.6850 0.6850 0.6850 0.6850 2015-05-15 购买
2172 680001 浙商聚潮策略配置混合 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-05-04 购买
2173 001252 中海进取收益灵活配置混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-13 购买
2174 001221 国联安鑫富混合A 0.00 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 2015-05-13 购买
2175 001264 银华恒利灵活配置混合 0.00 1.0210 1.0210 1.0310 1.0310 2015-05-06 购买
2176 001254 泰达宏利新起点混合A 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2015-05-14 购买
2177 001282 华安新机遇保本混合 0.00 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 2015-05-27 购买
2178 001270 英大灵活配置混合A 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-05-07 购买
2179 080003 长盛积极配置债券 -0.01 1.4165 1.4166 1.5895 1.5896 2008-10-08 购买
2180 519089 新华优选成长混合 -0.01 1.3201 1.3202 2.3801 2.3802 2008-07-25 购买
2181 519186 万家稳健增利债券A -0.01 1.2464 1.2465 1.5264 1.5265 2009-08-12 购买
2182 519187 万家稳健增利债券C -0.01 1.2373 1.2374 1.4973 1.4974 2009-08-12 购买
2183 202103 南方多利增强债券A -0.01 1.1117 1.1118 1.6272 1.6273 2006-03-27 购买
2184 202102 南方多利增强债券C -0.01 1.1114 1.1115 1.6047 1.6048 2006-03-27 购买
2185 000583 江信聚福 -0.01 1.0671 1.0672 1.3011 1.3012 2014-05-29 购买
2186 519953 长信富海纯债一年定期开放债 -0.01 1.0383 1.0384 1.0383 1.0384 2015-09-30 购买
2187 290003 泰信双息双利债券 -0.01 1.0240 1.0241 1.4263 1.4264 2006-06-15 购买
2188 519682 交银增利债券C -0.01 1.0088 1.0089 1.5568 1.5569 2008-03-31 购买
2189 001488 万家瑞丰灵活配置混合A -0.01 1.0139 1.0140 1.0139 1.0140 2015-06-19 购买
2190 001489 万家瑞丰灵活配置混合C -0.01 1.0120 1.0121 1.0120 1.0121 2015-06-19 购买
2191 002254 长信金葵纯债一年定期开放债 -0.01 1.0026 1.0027 1.0026 1.0027 2016-01-27 购买
2192 233005 大摩强收益债券 -0.01 1.5807 1.5809 1.6157 1.6159 2009-12-29 购买
2193 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.02 1.1831 1.1833 1.1831 1.1833 2013-02-05 购买
2194 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.02 1.1774 1.1776 1.1774 1.1776 2013-02-05 购买
2195 000304 长盛双月红定期债券C -0.02 1.0050 1.0190 1.1620 1.1620 2013-09-24 购买
2196 001198 东方惠新灵活配置混合A -0.02 1.0453 1.0455 1.0453 1.0455 2015-04-21 购买
2197 519690 交银稳健配置混合 -0.02 1.0403 1.0405 3.2233 3.2235 2006-06-14 购买
2198 002255 长信金葵纯债一年定期开放债 -0.02 1.0022 1.0024 1.0022 1.0024 2016-01-27 购买
2199 510080 长盛全债指数增强债券 -0.02 1.4683 1.4686 2.3623 2.3626 2003-10-25 购买
2200 000303 长盛双月红定期债券A -0.02 1.0050 1.0200 1.1680 1.1680 2013-09-24 购买
2201 233007 大摩卓越成长混合 -0.02 2.1468 2.1473 2.1468 2.1473 2010-05-18 购买
2202 510680 万家上证50ETF -0.02 1.6769 1.6773 1.6769 1.6773 2013-10-31 购买
2203 410009 华富量子生命力混合 -0.02 0.8221 0.8223 0.8221 0.8223 2011-04-01 购买
2204 002163 东方惠新灵活配置混合C -0.03 1.0429 1.0432 1.0429 1.0432 2015-04-21 购买
2205 161122 易方达生物分级 -0.03 0.9601 0.9604 0.0000 0.0000 2015-06-03 购买
2206 320003 诺安先锋混合 -0.03 1.1664 1.1668 3.0499 3.0503 2005-12-19 购买
2207 410007 华富价值增长混合 -0.04 0.9278 0.9282 1.7278 1.7282 2009-07-15 购买
2208 582001 东吴优信稳健债券A -0.05 1.0910 1.0915 1.1030 1.1035 2008-11-05 购买
2209 582201 东吴优信稳健债券C -0.05 1.0636 1.0641 1.0756 1.0761 2008-11-05 购买
2210 000947 德邦新动力灵活配置混合A -0.05 1.0259 1.0264 1.0259 1.0264 2015-02-10 购买
2211 001652 德邦纯债18个月定期开放债券 -0.05 1.0093 1.0098 1.0093 1.0098 2015-12-09 购买
2212 002173 东方大健康混合 -0.05 1.0003 1.0008 1.0003 1.0008 2016-02-04 购买
2213 540001 汇丰晋信2016周期混合 -0.05 1.4876 1.4884 2.4376 2.4384 2006-05-23 购买
2214 160916 大成优选混合(LOF) -0.06 1.8150 1.8160 1.4380 1.4390 2007-08-01 购买
2215 690202 民生加银增强收益债券C -0.06 1.7840 1.7850 1.9140 1.9150 2009-07-21 购买
2216 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 -0.06 1.7730 1.7740 1.7730 1.7740 2013-09-11 购买
2217 202023 南方优选成长混合 -0.06 1.7650 1.7660 1.7650 1.7660 2011-01-30 购买
2218 270025 广发行业领先混合A -0.06 1.7590 1.7600 1.7590 1.7600 2010-11-23 购买
2219 217018 招商安瑞进取债券 -0.06 1.6600 1.6610 1.6600 1.6610 2011-03-17 购买
2220 159907 广发中小板300ETF -0.06 1.2833 1.2841 1.1659 1.1667 2011-06-03 购买
2221 233013 大摩多元收益债券C -0.06 1.5510 1.5520 1.5510 1.5520 2012-08-28 购买
2222 270026 广发中小板300联接 -0.07 1.0715 1.0722 1.0715 1.0722 2011-06-09 购买
2223 162308 海富通稳进增利债券(LOF) -0.07 1.5180 1.5190 1.5180 1.5190 2011-09-01 购买
2224 690006 民生加银信用双利债券A -0.07 1.5070 1.5080 1.5370 1.5380 2012-04-25 购买
2225 519190 万家双利债券 -0.07 1.0405 1.0412 1.1079 1.1086 2013-03-06 购买
2226 690206 民生加银信用双利债券C -0.07 1.4830 1.4840 1.5130 1.5140 2012-04-25 购买
2227 519030 海富通稳固收益债券 -0.07 1.4800 1.4810 1.4800 1.4810 2010-11-23 购买
2228 001653 德邦纯债18个月定期开放债券 -0.07 1.0084 1.0091 1.0084 1.0091 2015-12-09 购买
2229 050106 博时稳定价值债券A -0.07 1.4220 1.4230 1.8060 1.8070 2005-08-24 购买
2230 050006 博时稳定价值债券B -0.07 1.4050 1.4060 1.7660 1.7670 2005-08-24 购买
2231 519688 交银施罗德精选混合 -0.07 0.5542 0.5546 3.1600 3.1604 2005-09-29 购买
2232 420009 天弘安康养老混合 -0.07 1.3690 1.3700 1.3690 1.3700 2012-11-28 购买
2233 000174 汇添富高息债债券A -0.07 1.3650 1.3660 1.3650 1.3660 2013-06-27 购买
2234 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -0.07 1.4960 1.4971 1.5960 1.5971 2010-06-08 购买
2235 000175 汇添富高息债债券C -0.07 1.3490 1.3500 1.3490 1.3500 2013-06-27 购买
2236 000617 上投摩根优信C -0.07 1.3380 1.3390 1.3380 1.3390 2014-06-11 购买
2237 000556 国投瑞银新机遇混合A -0.08 1.3320 1.3330 1.3520 1.3530 2014-03-11 购买
2238 000214 广发成长优选混合 -0.08 1.3310 1.3320 1.3310 1.3320 2013-12-11 购买
2239 165314 建信信用增强债券C -0.08 1.3270 1.3280 1.3270 1.3280 2011-06-16 购买
2240 000557 国投瑞银新机遇混合C -0.08 1.3210 1.3220 1.3410 1.3420 2014-03-11 购买
2241 001272 兴业聚利灵活配置混合 -0.08 1.3090 1.3100 1.3090 1.3100 2015-05-07 购买
2242 000260 信诚季季定期支付债券 -0.08 1.3030 1.3040 1.4200 1.4210 2013-09-12 购买
2243 000692 汇添富双利C -0.08 1.3010 1.3020 1.3010 1.3020 2011-01-26 购买
2244 070021 嘉实主题新动力混合 -0.08 1.2890 1.2900 1.2890 1.2900 2010-12-07 购买
2245 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 -0.08 1.2870 1.2880 1.3370 1.3380 2010-05-12 购买
2246 519731 交银定期支付月月丰债券C -0.08 1.2880 1.2890 1.2880 1.2890 2013-08-13 购买
2247 470009 汇添富民营活力混合 -0.08 2.5610 2.5630 2.8110 2.8130 2010-05-05 购买
2248 002053 诺安优势行业灵活配置混合型 -0.08 1.2810 1.2820 1.2810 1.2820 2014-03-13 购买
2249 160226 国泰民益灵活配置混合C -0.08 1.2750 1.2760 1.2750 1.2760 2013-12-30 购买
2250 720003 财通收益增强债券 -0.08 1.2440 1.2450 1.2440 1.2450 2012-12-20 购买
2251 560005 益民多利债券 -0.08 0.8560 0.8567 0.9770 0.9777 2008-05-21 购买
2252 519733 交银强化回报A/B -0.08 1.2230 1.2240 1.2630 1.2640 2014-01-28 购买
2253 000054 鹏华双债增利债券 -0.08 1.2180 1.2190 1.2180 1.2190 2013-03-13 购买
2254 288102 华夏稳定双利债券 -0.08 1.0858 1.0867 1.8452 1.8461 2006-07-20 购买
2255 270049 广发纯债债券C -0.08 1.2020 1.2030 1.2830 1.2840 2012-12-12 购买
2256 233001 大摩基础行业混合 -0.08 0.7200 0.7206 2.2650 2.2656 2004-03-26 购买
2257 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 -0.08 1.1990 1.2000 0.9740 0.9750 1999-07-14 购买
2258 375010 上投摩根中国优势混合 -0.08 0.9585 0.9593 5.0105 5.0113 2004-09-15 购买
2259 217020 招商安达保本混合 -0.08 1.1830 1.1840 1.4810 1.4820 2011-09-01 购买
2260 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) -0.08 1.1780 1.1790 1.2290 1.2300 2011-09-22 购买
2261 420008 天弘债券发起式A -0.09 1.1710 1.1720 1.2000 1.2010 2012-08-10 购买
2262 000058 国联安保本 -0.09 1.1590 1.1600 1.1590 1.1600 2013-04-23 购买
2263 000113 嘉实如意宝定期债券A/B -0.09 1.1580 1.1590 1.2380 1.2390 2013-06-04 购买
2264 001115 广发聚安混合A -0.09 1.1570 1.1580 1.1570 1.1580 2015-03-25 购买
2265 000945 华夏医疗健康混合A -0.09 1.1370 1.1380 1.1370 1.1380 2015-02-02 购买
2266 000016 华夏纯债债券C -0.09 1.1360 1.1370 1.1660 1.1670 2013-03-08 购买
2267 519759 交银周期回报灵活配置混合C -0.09 1.1360 1.1370 1.1560 1.1570 2014-05-22 购买
2268 000946 华夏医疗健康混合C -0.09 1.1310 1.1320 1.1310 1.1320 2015-02-02 购买
2269 000976 长城新兴产业灵活配置混合 -0.09 1.1250 1.1260 1.1250 1.1260 2015-02-17 购买
2270 000435 建信稳定添利债券A -0.09 1.1180 1.1190 1.3800 1.3810 2013-12-10 购买
2271 210006 金鹰保本混合 -0.09 1.1120 1.1130 1.2570 1.2580 2011-05-17 购买
2272 160415 华安深证300指数(LOF) -0.09 1.1030 1.1040 1.1030 1.1040 2011-09-02 购买
2273 000200 博时岁岁增利一年定期开放债 -0.09 1.0900 1.0910 1.2870 1.2880 2013-06-26 购买
2274 000688 景顺长城研究精选股票型 -0.09 1.0890 1.0900 1.1090 1.1100 2014-08-12 购买
2275 519987 长信恒利优势混合 -0.09 1.0860 1.0870 1.1170 1.1180 2009-07-30 购买
2276 000254 长城定期开放债券A -0.09 1.0830 1.0840 1.2690 1.2700 2013-09-06 购买
2277 000841 富国新回报灵活配置混合A/B -0.09 1.0810 1.0820 1.0810 1.0820 2014-11-26 购买
2278 000843 富国新回报灵活配置混合C -0.09 1.0790 1.0800 1.0790 1.0800 2014-11-26 购买
2279 001067 鹏华弘盛混合A -0.09 1.0750 1.0760 1.0750 1.0760 2015-02-25 购买
2280 000431 鹏华品牌传承混合 -0.09 1.0740 1.0750 1.1560 1.1570 2014-01-28 购买
2281 160612 鹏华丰收债券 -0.09 1.0730 1.0740 1.5220 1.5230 2008-05-28 购买
2282 000968 广发养老指数 -0.09 0.8550 0.8558 0.8550 0.8558 2015-02-13 购买
2283 519129 浦银安盛月月盈安心养老定期 -0.09 1.0690 1.0700 1.0690 1.0700 2014-12-05 购买
2284 393001 中海优势精选灵活配置混合 -0.09 1.0650 1.0660 1.1300 1.1310 2012-06-20 购买
2285 000377 上投摩根双债增利A -0.09 1.0640 1.0650 1.3770 1.3780 2013-12-11 购买
2286 000378 上投摩根双债增利C -0.09 1.0630 1.0640 1.3720 1.3730 2013-12-11 购买
2287 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 -0.09 1.0610 1.0620 1.0610 1.0620 2015-05-14 购买
2288 001007 国联安鑫安灵活配置混合 -0.10 1.0350 1.0360 1.0850 1.0860 2015-01-26 购买
2289 350007 天治趋势精选混合 -0.10 1.0340 1.0350 1.0340 1.0350 2009-07-15 购买
2290 001260 广发安心混合 -0.10 1.0340 1.0350 1.0340 1.0350 2015-05-14 购买
2291 001380 鹏华弘盛混合C -0.10 1.0320 1.0330 1.0320 1.0330 2015-02-25 购买
2292 161713 招商信用添利债券(LOF) -0.10 1.0320 1.0330 1.5350 1.5360 2010-06-25 购买
2293 001029 国投瑞银新动力混合 -0.10 1.0310 1.0320 1.0810 1.0820 2015-02-04 购买
2294 000186 华泰柏瑞季季红债券 -0.10 1.0210 1.0220 1.2010 1.2020 2013-11-13 购买
2295 164304 新华中证环保产业指数分级 -0.10 1.0210 1.0220 1.0750 1.0760 2014-09-11 购买
2296 001502 招商丰裕灵活配置混合C -0.10 1.0140 1.0150 1.0140 1.0150 2015-11-17 购买
2297 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C -0.10 1.0140 1.0150 1.0140 1.0150 2002-05-24 购买
2298 165526 信诚新旺混合A(LOF) -0.10 1.0120 1.0130 1.0120 1.0130 2015-06-19 购买
2299 519963 长信利盈灵活配置混合A -0.10 1.0110 1.0120 1.0110 1.0120 2015-06-09 购买
2300 519962 长信利盈灵活配置混合C -0.10 1.0090 1.0100 1.0090 1.0100 2015-06-09 购买
2301 000183 嘉实丰益策略定期债券 -0.10 1.0090 1.0100 1.2140 1.2150 2013-07-30 购买
2302 001345 富国新收益灵活配置混合A -0.10 1.0080 1.0090 1.0080 1.0090 2015-05-26 购买
2303 001138 国投瑞银岁丰利一年期定期开 -0.10 1.0070 1.0080 1.0150 1.0160 2015-07-21 购买
2304 001739 中融融安二号保本混合 -0.10 1.0070 1.0080 1.0070 1.0080 2015-09-25 购买
2305 320020 诺安汇鑫保本混合 -0.10 1.0050 1.0060 1.4650 1.4660 2012-05-28 购买
2306 002206 博时裕康纯债 -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-12-03 购买
2307 002218 南方弘利定期开放债券A -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2015-12-11 购买
2308 002219 南方弘利定期开放债券C -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2015-12-11 购买
2309 002357 博时安泰18个月定期开放债券 -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2016-02-04 购买
2310 001189 广发聚宝混合 -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2015-04-09 购买
2311 050028 博时安心收益定期开放债券A -0.10 1.0010 1.0020 1.2800 1.2810 2012-12-06 购买
2312 002292 诺安益鑫保本混合 -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2016-01-22 购买
2313 002239 华安乐惠保本混合C -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-12-30 购买
2314 002280 华富安享保本混合 -0.10 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2016-01-21 购买
2315 002378 建信安心保本五号混合 -0.10 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2016-02-04 购买
2316 002364 华安安康保本混合C -0.10 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2016-02-01 购买
2317 050128 博时安心收益定期开放债券C -0.10 1.0000 1.0010 1.2660 1.2670 2012-12-06 购买
2318 000649 长城久鑫保本混合 -0.10 1.0000 1.0010 1.2240 1.2250 2014-07-30 购买
2319 161719 招商可转债分级债券 -0.10 0.9990 1.0000 1.4250 1.4260 2014-07-31 购买
2320 002350 华安安华保本混合 -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2016-02-03 购买
2321 002291 诺安安鑫保本混合 -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2016-02-16 购买
2322 002300 长盛医疗行业量化配置股票 -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2016-02-03 购买
2323 310388 申万菱信消费增长混合 -0.10 0.9980 0.9990 1.2560 1.2570 2009-06-12 购买
2324 002170 东吴移动互联灵活配置混合C -0.10 0.9970 0.9980 0.9970 0.9980 2015-05-27 购买
2325 001607 英大策略优选混合A -0.10 0.9970 0.9980 0.9970 0.9980 2015-12-02 购买
2326 001323 东吴移动互联灵活配置混合A -0.10 0.9970 0.9980 0.9970 0.9980 2015-05-27 购买
2327 001363 长城久惠保本混合 -0.10 0.9960 0.9970 0.9960 0.9970 2015-07-27 购买
2328 001608 英大策略优选混合C -0.10 0.9960 0.9970 0.9960 0.9970 2015-12-02 购买
2329 002065 景顺长城景盛双息收益债券A -0.10 0.9950 0.9960 0.9950 0.9960 2016-01-26 购买
2330 002066 景顺长城景盛双息收益债券C -0.10 0.9950 0.9960 0.9950 0.9960 2016-01-26 购买
2331 002137 诺安利鑫保本混合 -0.10 0.9940 0.9950 0.9940 0.9950 2015-12-02 购买
2332 001717 工银瑞信前沿医疗股票 -0.10 0.9890 0.9900 0.9890 0.9900 2016-02-03 购买
2333 001387 中融新经济灵活配置混合A -0.10 0.9810 0.9820 0.9810 0.9820 2015-11-17 购买
2334 002148 国寿安保稳健增利灵活配置混 -0.10 0.9800 0.9810 0.9800 0.9810 2015-11-26 购买
2335 502030 中海中证高铁产业指数分级 -0.10 0.9780 0.9790 0.6330 0.6340 2015-07-31 购买
2336 001910 泰康新机遇混合 -0.10 0.9740 0.9750 0.9740 0.9750 2015-12-08 购买
2337 519753 交银荣和保本混合 -0.10 0.9710 0.9720 0.9710 0.9720 2015-05-29 购买
2338 000969 前海开源大安全混合 -0.10 0.9670 0.9680 0.9670 0.9680 2015-02-06 购买
2339 001990 中欧数据挖掘混合 -0.10 0.9660 0.9670 0.9660 0.9670 2016-01-13 购买
2340 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -0.10 1.2517 1.2530 1.5567 1.5580 2007-05-29 购买
2341 000928 中融国企改革混合 -0.10 0.9590 0.9600 0.9590 0.9600 2014-12-16 购买
2342 000984 民生加银新收益债券A -0.10 0.9560 0.9570 0.9560 0.9570 2015-12-29 购买
2343 000987 民生加银新收益债券C -0.10 0.9560 0.9570 0.9560 0.9570 2015-12-29 购买
2344 001357 泓德泓富混合A -0.10 0.9540 0.9550 0.9540 0.9550 2015-06-09 购买
2345 001348 大摩新机遇灵活配置混合 -0.11 0.9470 0.9480 0.9470 0.9480 2015-06-24 购买
2346 001713 华润元大中创100ETF联接 -0.11 0.9460 0.9470 0.9460 0.9470 2015-12-23 购买
2347 160130 南方永利A(LOF) -0.11 0.9350 0.9360 1.4010 1.4020 2013-04-25 购买
2348 002113 德邦新动力灵活配置混合C -0.11 1.0238 1.0249 1.0238 1.0249 2015-02-10 购买
2349 690002 民生加银增强收益债券A -0.11 1.8340 1.8360 1.9640 1.9660 2009-07-21 购买
2350 001728 银华战略新兴灵活配置定期开 -0.11 0.9150 0.9160 0.9150 0.9160 2015-08-27 购买
2351 000030 长城久利保本 -0.11 1.8250 1.8270 1.8250 1.8270 2013-04-18 购买
2352 001938 中欧时代先锋股票 -0.11 0.9110 0.9120 0.9910 0.9920 2015-11-03 购买
2353 001763 广发多策略灵活配置混合 -0.11 0.9100 0.9110 0.9100 0.9110 2015-12-09 购买
2354 000308 建信创新中国混合 -0.11 1.8180 1.8200 1.8180 1.8200 2013-09-24 购买
2355 001726 汇添富新兴消费股票 -0.11 0.9050 0.9060 0.9050 0.9060 2015-12-02 购买
2356 000578 鑫元一年定期开放A -0.11 0.9040 0.9050 0.9840 0.9850 2014-04-17 购买
2357 206009 鹏华新兴产业混合 -0.11 1.8050 1.8070 2.0150 2.0170 2011-06-15 购买
2358 002252 融通成长30灵活配置混合 -0.11 0.9000 0.9010 0.9000 0.9010 2015-12-11 购买
2359 000579 鑫元一年定期开放C -0.11 0.8970 0.8980 0.9770 0.9780 2014-04-17 购买
2360 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混 -0.11 0.8960 0.8970 0.8960 0.8970 2015-07-09 购买
2361 000896 鑫元半年定期开放债券A -0.11 0.8890 0.8900 0.9490 0.9500 2014-12-02 购买
2362 000897 鑫元半年定期开放债券C -0.11 0.8850 0.8860 0.9450 0.9460 2014-12-02 购买
2363 001708 东兴改革精选混合 -0.12 0.8610 0.8620 0.8610 0.8620 2015-09-08 购买
2364 160918 大成中小盘混合(LOF) -0.12 1.7010 1.7030 4.5060 4.5080 1999-05-04 购买
2365 519093 新华钻石品质企业混合 -0.12 1.6890 1.6910 1.6890 1.6910 2010-02-03 购买
2366 519668 银河成长混合 -0.12 1.1755 1.1769 2.6133 2.6147 2008-05-26 购买
2367 481017 工银量化策略混合 -0.12 1.6740 1.6760 1.6740 1.6760 2012-04-26 购买
2368 550002 信诚精萃成长混合 -0.12 0.7481 0.7490 2.5470 2.5490 2006-11-27 购买
2369 290002 泰信先行策略混合 -0.12 0.6593 0.6601 2.5076 2.5093 2004-06-28 购买
2370 160813 长盛同盛成长优选灵活配置( -0.12 0.8230 0.8240 3.2690 3.2700 1999-11-05 购买
2371 160611 鹏华优质治理混合(LOF) -0.12 0.8220 0.8230 0.9510 0.9520 1992-05-29 购买
2372 000601 华宝兴业创新优选混合 -0.12 0.8100 0.8110 1.1500 1.1510 2014-05-14 购买
2373 519061 海富通纯债债券A -0.12 1.6090 1.6110 2.1490 2.1510 2014-04-02 购买
2374 519060 海富通纯债债券C -0.12 1.6010 1.6030 2.1330 2.1350 2014-04-02 购买
2375 001822 华商智能生活灵活配置混合 -0.13 0.7930 0.7940 0.7930 0.7940 2015-11-13 购买
2376 001245 工银生态环境股票 -0.13 0.7830 0.7840 0.7830 0.7840 2015-06-02 购买
2377 000571 中邮双动力混合 -0.13 1.5600 1.5620 1.5600 1.5620 2014-05-04 购买
2378 160135 南方中证高铁产业指数分级 -0.13 0.9348 0.9360 0.5313 0.5319 2015-06-10 购买
2379 001366 金鹰产业整合混合 -0.13 0.7760 0.7770 0.7760 0.7770 2015-06-16 购买
2380 161030 富国中证体育产业指数分级 -0.13 0.7450 0.7460 0.7560 0.7570 2015-06-25 购买
2381 519664 银河美丽混合A -0.13 1.4900 1.4920 1.4900 1.4920 2014-05-29 购买
2382 000867 华宝兴业品质生活股票 -0.13 0.7450 0.7460 0.7950 0.7960 2015-01-21 购买
2383 001004 新华稳健回报灵活配置混合 -0.13 0.7440 0.7450 0.7440 0.7450 2015-05-29 购买
2384 164820 工银中证高铁产业指数分级 -0.13 0.9631 0.9644 0.5922 0.5930 2015-07-23 购买
2385 050022 博时回报混合 -0.13 1.4810 1.4830 1.5970 1.5990 2011-11-08 购买
2386 630009 华商稳定增利债券A -0.14 1.4800 1.4820 1.4800 1.4820 2011-03-15 购买
2387 630001 华商领先企业混合 -0.14 0.8077 0.8088 2.2687 2.2698 2007-05-15 购买
2388 160639 鹏华高铁分级 -0.14 0.7340 0.7350 0.4350 0.4350 2015-05-27 购买
2389 630109 华商稳定增利债券C -0.14 1.4480 1.4500 1.4480 1.4500 2011-03-15 购买
2390 000534 长盛高端装备混合 -0.14 1.3900 1.3920 1.3900 1.3920 2014-03-25 购买
2391 000068 民生加银转债优选债券C -0.15 0.6740 0.6750 1.0640 1.0650 2013-04-18 购买
2392 470008 汇添富策略回报混合 -0.15 1.3400 1.3420 1.4700 1.4720 2009-12-22 购买
2393 519127 浦银安盛盛世精选混合A -0.16 1.2850 1.2870 1.2850 1.2870 2014-06-26 购买
2394 160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF -0.16 1.2760 1.2780 1.2760 1.2780 2013-12-30 购买
2395 540010 汇丰晋信科技先锋股票 -0.16 1.8909 1.8939 1.8909 1.8939 2011-07-27 购买
2396 257020 国联安德盛精选混合 -0.16 1.2460 1.2480 3.5010 3.5040 2005-12-28 购买
2397 163818 中银中小盘成长混合 -0.16 1.2440 1.2460 1.2440 1.2460 2011-11-23 购买
2398 550005 信诚三得益债券B -0.16 1.2410 1.2430 1.3990 1.4010 2008-09-27 购买
2399 100060 富国高新技术产业混合 -0.17 1.8040 1.8070 1.8040 1.8070 2012-06-27 购买
2400 159942 华润元大中创100ETF -0.17 1.7940 1.7970 0.5480 0.5490 2015-05-25 购买
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