1801 001139 华安新动力灵活配置混合 0.00 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 2015-03-24 购买
1802 001155 中海安鑫宝1号保本混合 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-04-03 购买
1803 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2015-03-31 购买
1804 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-03-31 购买
1805 001159 大成景秀灵活配置混合A 0.00 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 2015-03-27 购买
1806 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-04-28 购买
1807 001169 国投瑞银新价值混合 0.00 1.0360 1.0360 1.0390 1.0390 2015-04-22 购买
1808 519652 银河鑫利混合A 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-04-22 购买
1809 519653 银河鑫利混合C 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-04-22 购买
1810 001204 东方红稳健精选混合C 0.00 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 2015-04-17 购买
1811 001209 前海开源一带一路混合A 0.00 0.9580 0.9580 0.9580 0.9580 2015-04-29 购买
1812 001167 金鹰科技创新股票 0.00 0.6150 0.6150 0.6150 0.6150 2015-04-30 购买
1813 001216 易方达新收益灵活配置混合A 0.00 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 2015-04-17 购买
1814 001217 易方达新收益灵活配置混合C 0.00 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 2015-04-17 购买
1815 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2015-04-17 购买
1816 001196 东方鼎新灵活配置混合 0.00 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 2015-04-21 购买
1817 001183 南方利淘A 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-04-17 购买
1818 001205 建信稳健回报灵活配置混合 0.00 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 2015-04-17 购买
1819 001163 银华中国梦30股票 0.00 0.7770 0.7770 0.7770 0.7770 2015-04-29 购买
1820 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混 0.00 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 2015-04-10 购买
1821 001185 安信动态策略混合A 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2015-04-15 购买
1822 001206 广发聚惠混合A 0.00 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 2015-04-15 购买
1823 001207 广发聚惠混合C 0.00 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 2015-04-15 购买
1824 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 0.00 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 2015-04-13 购买
1825 001158 工银新材料新能源股票 0.00 0.6610 0.6610 0.6610 0.6610 2015-04-28 购买
1826 000993 华宝稳健回报混合 0.00 0.8300 0.8300 0.8300 0.8300 2015-03-27 购买
1827 001034 华富旺财保本混合 0.00 0.9790 0.9790 0.9790 0.9790 2015-03-16 购买
1828 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2015-03-16 购买
1829 001122 鹏华弘利混合A 0.00 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 2015-03-12 购买
1830 001123 鹏华弘利混合C 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2015-03-12 购买
1831 519969 长信新利灵活配置混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-02-11 购买
1832 000992 广发对冲套利定期开放混合 0.00 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 2015-02-06 购买
1833 000937 华商稳固添利债券A 0.00 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 2015-02-17 购买
1834 000938 华商稳固添利债券C 0.00 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 2015-02-17 购买
1835 001019 兴业年年利定开债 0.00 1.0210 1.0210 1.0810 1.0810 2015-02-12 购买
1836 001055 博时产业债纯债债券A 0.00 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 2015-03-30 购买
1837 001053 南方创新经济灵活配置混合 0.00 0.8120 0.8120 0.8120 0.8120 2015-03-24 购买
1838 000708 华安安享灵活配置混合 0.00 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 2015-01-23 购买
1839 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 0.00 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 2015-01-22 购买
1840 000333 长城稳固收益债券A 0.00 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 2015-01-28 购买
1841 000334 长城稳固收益债券C 0.00 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 2015-01-28 购买
1842 000887 上投摩根稳进回报混合 0.00 1.0180 1.0180 1.1560 1.1560 2015-01-27 购买
1843 000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.00 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 2015-02-04 购买
1844 000911 鑫元合丰分级债券B 0.00 1.1950 1.1950 1.1950 1.1950 2014-12-16 购买
1845 160134 南方聚利1年定期C(LOF) 0.00 1.0240 1.0240 1.2240 1.2240 2013-11-28 购买
1846 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 0.00 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 2015-01-14 购买
1847 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 0.00 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 2015-01-14 购买
1848 000775 天弘瑞利分级A 0.00 1.0030 1.0030 1.0560 1.0560 2015-01-20 购买
1849 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.00 1.0260 1.0260 1.0560 1.0560 2015-02-03 购买
1850 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.00 1.0250 1.0250 1.0530 1.0530 2015-02-03 购买
1851 000997 南方双元A 0.00 1.0320 1.0320 1.0580 1.0580 2015-02-10 购买
1852 000998 南方双元C 0.00 1.0310 1.0310 1.0570 1.0570 2015-02-10 购买
1853 001014 中融融安保本混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-02-12 购买
1854 002087 国富新机遇混合A 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-11-19 购买
1855 002088 国富新机遇混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-11-19 购买
1856 002039 国投瑞银新收益混合A 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-17 购买
1857 002045 国泰生益灵活配置混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-06-19 购买
1858 002061 国泰安康养老定期支付混合C 0.00 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 2014-04-30 购买
1859 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 0.00 1.6490 1.6490 1.6490 1.6490 2014-05-19 购买
1860 002048 博时安誉18个月定期开放债券 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-12-23 购买
1861 002057 中银新机遇混合A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-19 购买
1862 002058 中银新机遇混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-19 购买
1863 001570 南方利安灵活配置混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-11-19 购买
1864 001580 南方利安灵活配置混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-11-19 购买
1865 002018 鹏华弘安灵活配置混合A 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-24 购买
1866 002019 鹏华弘安灵活配置混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-24 购买
1867 002008 博时裕晟纯债债券 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-11-19 购买
1868 002025 广发聚盛灵活配置混合A 0.00 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 2015-11-23 购买
1869 002026 广发聚盛灵活配置混合C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-11-23 购买
1870 002054 中银新财富混合A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-19 购买
1871 002056 中银新财富混合C 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-11-19 购买
1872 001501 招商丰裕灵活配置混合A 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-11-17 购买
1873 001814 新华阿鑫二号保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-11-19 购买
1874 001729 银华逆向投资混合 0.00 0.8790 0.8790 0.8790 0.8790 2015-11-16 购买
1875 001664 平安大华鑫安混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-11 购买
1876 001665 平安大华鑫安混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-12-11 购买
1877 001388 中融新经济灵活配置混合C 0.00 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 2015-11-17 购买
1878 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-17 购买
1879 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-17 购买
1880 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-17 购买
1881 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-17 购买
1882 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合 0.00 1.5650 1.5650 1.5650 1.5650 2015-11-16 购买
1883 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合 0.00 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 2015-11-16 购买
1884 001971 博时产业债纯债债券C 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-03-30 购买
1885 001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合 0.00 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 2015-06-11 购买
1886 002043 天治研究驱动灵活配置混合C 0.00 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 2011-12-28 购买
1887 001920 景顺长城景颐宏利债券A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-11-30 购买
1888 001921 景顺长城景颐宏利债券C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-30 购买
1889 001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-11-26 购买
1890 002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-11-26 购买
1891 001794 华福朝阳债券 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-07 购买
1892 002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-06-18 购买
1893 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-08-20 购买
1894 519760 交银新回报灵活配置混合C 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-05-15 购买
1895 519761 交银多策略回报灵活配置混合 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-02 购买
1896 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 0.00 1.2930 1.2930 1.2930 1.2930 2014-09-15 购买
1897 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 0.00 1.0100 1.0100 1.1900 1.1900 2013-11-05 购买
1898 002150 博时裕和纯债 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-11-27 购买
1899 002041 国投瑞银新成长灵活配置混合 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-27 购买
1900 002042 国投瑞银新成长灵活配置混合 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-27 购买
1901 002109 博时裕丰纯债债券 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-11-25 购买
1902 002169 永赢稳益债券 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-12-02 购买
1903 002167 南方顺康保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-11-26 购买
1904 002156 长盛盛世灵活配置混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-11 购买
1905 002157 长盛盛世灵活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-11 购买
1906 519647 银河鸿利混合I 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-19 购买
1907 519646 银河鑫利混合I 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-04-22 购买
1908 002017 招商瑞丰灵活配置混合C 0.00 1.3830 1.3830 1.3830 1.3830 2013-11-06 购买
1909 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 0.00 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 2015-06-16 购买
1910 519022 国泰金泰C 0.00 1.0530 1.0530 1.1380 1.1380 1998-03-27 购买
1911 001941 融通通源短融债券B 0.00 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 2013-12-31 购买
1912 002071 长安产业精选混合C 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2014-05-07 购买
1913 002036 安信优势增长混合C 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-05-20 购买
1914 002072 长安鑫利优选灵活配置混合C 0.00 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 2015-05-18 购买
1915 002092 富兰克林国海新增长混合A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-11-24 购买
1916 002093 富兰克林国海新增长混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-24 购买
1917 002095 博时新收益灵活配置混合A 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2016-02-04 购买
1918 002029 安信动态策略混合C 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2015-04-15 购买
1919 001686 安信新动力灵活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-24 购买
1920 001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-17 购买
1921 002059 国泰浓益灵活配置混合C 0.00 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 2014-03-04 购买
1922 002028 九泰天宝灵活配置混合C 0.00 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 2015-07-23 购买
1923 002080 前海开源一带一路混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-04-29 购买
1924 002030 信诚新选回报混合B 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-06-05 购买
1925 002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-06-29 购买
1926 002081 大成景沛灵活配置混合A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-11-24 购买
1927 002102 创金合信鑫优选灵活配置混合 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-19 购买
1928 001688 嘉实新起点混合A 0.00 0.9650 0.9650 0.9650 0.9650 2015-11-27 购买
1929 002110 中海中鑫灵活配置混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-11-23 购买
1930 001670 长城新策略灵活配置混合A 0.00 0.9710 0.9710 0.9710 0.9710 2015-11-27 购买
1931 519944 长信富安纯债一年定期开放债 0.00 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 2015-11-23 购买
1932 000943 工银中高等级信用债债券A 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-02 购买
1933 000944 工银中高等级信用债债券B 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-02 购买
1934 001838 国投瑞银国家安全灵活配置混 0.00 0.8080 0.8080 0.8080 0.8080 2015-12-02 购买
1935 001961 博时裕荣纯债债券 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-11-06 购买
1936 001945 东方红信用债债券A 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-11-16 购买
1937 001946 东方红信用债债券C 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-11-16 购买
1938 001906 东方红纯债债券 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-10-26 购买
1939 001862 东方红收益增强债券A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-11-02 购买
1940 001914 中信建投稳利保本2号混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-11 购买
1941 001911 博时裕恒纯债债券 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-10-23 购买
1942 001613 长城久祥保本混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-11-09 购买
1943 001855 景顺长城景颐增利债券C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-09-21 购买
1944 001661 博时信用纯债债券C 0.00 1.0210 1.0210 1.1080 1.1080 2012-09-07 购买
1945 001776 中欧兴利债券 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2015-09-25 购买
1946 000326 南方顺达保本混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-10-28 购买
1947 001868 招商产业债券C 0.00 1.1850 1.1850 1.4250 1.4250 2012-03-21 购买
1948 001235 中银国有企业债 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-09-29 购买
1949 001845 国寿安保稳定回报混合A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-09-29 购买
1950 001858 建信安心保本二号混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-10-29 购买
1951 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 0.00 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 2015-10-27 购买
1952 001546 博时裕盈纯债债券 0.00 1.0110 1.0110 1.0180 1.0180 2015-09-29 购买
1953 001873 嘉实增强收益C 0.00 1.0130 1.0130 1.0260 1.0260 2012-09-24 购买
1954 001872 嘉实丰益信用定期债券C 0.00 1.0170 1.0170 1.0200 1.0200 2013-08-21 购买
1955 001834 长盛战略新兴产业C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2011-10-26 购买
1956 001389 中融新优势混合A 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-10-20 购买
1957 001819 兴全稳益债券 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2015-09-10 购买
1958 001212 华润元大稳健收益债券A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-10-16 购买
1959 001213 华润元大稳健收益债券C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-10-16 购买
1960 001792 大成绝对收益策略混合C 0.00 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 2015-09-23 购买
1961 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-10-28 购买
1962 001641 富国绝对收益多策略定期开放 0.00 1.0040 1.0040 0.0000 1.0040 2015-09-17 购买
1963 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 0.00 1.0070 1.0070 5.0680 5.0680 2002-05-24 购买
1964 001750 景顺长城景瑞收益定期开放债 0.00 1.0300 1.0300 1.0350 1.0350 2015-08-26 购买
1965 001692 南方国策动力股票 0.00 0.9830 0.9830 1.0130 1.0130 2015-08-26 购买
1966 001626 国泰央企改革股票 0.00 0.8030 0.8030 0.8030 0.8030 2015-09-01 购买
1967 001086 华富恒利债券A 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-08-31 购买
1968 001087 华富恒利债券C 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2015-08-31 购买
1969 470088 汇添富6月红定期开放债券A 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2011-12-20 购买
1970 470089 汇添富6月红定期开放债券C 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2011-12-20 购买
1971 002389 招商安德保本混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-18 购买
1972 002436 上投摩根红利回报混合C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2013-09-18 购买
1973 002314 泰达宏利新思路混合B 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-06-16 购买
1974 002313 泰达宏利新起点混合B 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2015-05-14 购买
1975 002361 富兰克林国海恒瑞债券A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2016-02-04 购买
1976 002362 富兰克林国海恒瑞债券C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2016-02-04 购买
1977 960007 上投摩根新兴动力混合H 0.00 1.8790 1.8790 1.8790 1.8790 2011-07-13 购买
1978 002261 中银宝利混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-04 购买
1979 002262 中银宝利混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-04 购买
1980 002404 博时裕乾纯债债券C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2016-01-15 购买
1981 002413 中银瑞利混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-04 购买
1982 002414 中银瑞利混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-04 购买
1983 960001 广发行业领先混合H 0.00 0.7440 0.7440 0.7440 0.7440 2010-11-23 购买
1984 002175 博时裕乾纯债债券A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2016-01-15 购买
1985 002330 兴业聚宝灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-03 购买
1986 002354 博时裕腾纯债债券 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-01-18 购买
1987 002370 大成景秀灵活配置混合C 0.00 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 2015-03-27 购买
1988 002375 大成景裕灵活配置混合C 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-06-23 购买
1989 002373 大成景源灵活配置混合C 0.00 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 2015-05-15 购买
1990 002374 大成景鹏灵活配置混合C 0.00 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 2015-05-22 购买
1991 002351 易方达裕祥回报债券 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-22 购买
1992 002294 博时新机遇混合C 0.00 0.9510 0.9510 0.9510 0.9510 2013-01-28 购买
1993 673050 西部利得新盈混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2016-01-22 购买
1994 002363 华安安康保本混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-01 购买
1995 161230 国投瑞银双债丰利定开债A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
1996 161231 国投瑞银双债丰利定开债C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
1997 002377 建信目标收益一年期债券 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-22 购买
1998 002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
1999 002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
2000 002274 中邮纯债聚利债券A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
2001 002275 中邮纯债聚利债券C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
2002 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
2003 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-03 购买
2004 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-25 购买
2005 002309 国寿安保稳定回报混合C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-09-29 购买
2006 002103 招商康泰养老混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-04 购买
2007 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-01-27 购买
2008 002142 博时外延增长主题灵活配置混 0.00 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 2016-02-03 购买
2009 002295 广发稳安保本混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-04 购买
2010 002337 创金合信尊盈纯债债券 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2016-01-07 购买
2011 001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-04 购买
2012 002236 大成中证360 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-02-03 购买
2013 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-03 购买
2014 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-03 购买
2015 002282 平安大华安享保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-03 购买
2016 002245 泰康稳健增利债券A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
2017 002246 泰康稳健增利债券C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
2018 519764 交银施罗德卓越回报灵活配置 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-17 购买
2019 002339 海富通养老收益混合C 0.00 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 2013-05-29 购买
2020 002305 光大保德信风格轮动混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-04 购买
2021 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.00 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 2016-02-16 购买
2022 002356 博时安泰18个月定期开放债券 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2016-02-04 购买
2023 002265 鑫元兴利债券 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2016-01-13 购买
2024 002281 建信安心保本三号混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2016-01-04 购买
2025 002288 中银稳进保本混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-01-29 购买
2026 002268 兴业丰利债券 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-28 购买
2027 002266 博时安和18个月定期开放债A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2016-01-26 购买
2028 002267 博时安和18个月定期开放债C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2016-01-26 购买
2029 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-01-24 购买
2030 000189 易方达保本一号混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-01-13 购买
2031 002304 平安大华安心保本混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-15 购买
2032 002296 长城久安保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-01-12 购买
2033 001781 建信现代服务业股票 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-23 购买
2034 002301 兴业聚盛灵活配置混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
2035 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-03 购买
2036 002293 南方益和保本 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-01-11 购买
2037 002124 广发新兴产业混合 0.00 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 2016-01-29 购买
2038 002238 华安乐惠保本混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-12-30 购买
2039 165527 信诚新旺混合C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-19 购买
2040 002249 招商境远保本混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-15 购买
2041 002220 南方瑞利保本混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-12-23 购买
2042 001994 华安年年红债券C 0.00 1.0590 1.0590 1.0770 1.0770 2013-11-14 购买
2043 002279 浙商惠盈纯债债券 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-12-23 购买
2044 002271 招商安弘保本混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-29 购买
2045 002172 海富通新内需灵活配置混合C 0.00 1.3830 1.3830 1.3830 1.3830 2014-11-27 购买
2046 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-12-29 购买
2047 002197 国泰鑫保本混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-12-30 购买
2048 002138 泓德裕泰债券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-12-17 购买
2049 001645 国泰大健康股票 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
2050 002073 圆信永丰兴融A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-12-21 购买
2051 002074 圆信永丰兴融C 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-21 购买
2052 519762 交银裕通纯债债券A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-12-29 购买
2053 519763 交银裕通纯债债券C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-12-29 购买
2054 002187 国联安鑫富混合C 0.00 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 2015-05-13 购买
2055 002231 华夏新趋势灵活配置混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-12-10 购买
2056 002232 华夏新趋势灵活配置混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-12-10 购买
2057 002208 博时境源保本混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-12-18 购买
2058 002209 博时境源保本混合C 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-12-18 购买
2059 002213 中海顺鑫保本混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-30 购买
2060 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 0.00 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 2015-10-27 购买
2061 002237 大成景沛灵活配置混合C 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-11-24 购买
2062 001575 华福稳健债券 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-14 购买
2063 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-02 购买
2064 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-02 购买
2065 001545 博时裕嘉纯债债券 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-02 购买
2066 002097 富兰克林国海新价值混合A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-12-02 购买
2067 002098 富兰克林国海新价值混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-02 购买
2068 002143 博时裕坤纯债债券 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-30 购买
2069 001433 易方达瑞景灵活配置混合 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-06-30 购买
2070 001485 华安添颐养老混合 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-06-16 购买
2071 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 0.00 1.0840 1.0840 1.2530 1.2530 2011-12-28 购买
2072 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 0.00 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 2015-06-16 购买
2073 001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-06-11 购买
2074 519640 银河鸿利混合A 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-06-19 购买
2075 519641 银河鸿利混合C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-19 购买
2076 001474 华福丰盈灵活配置混合 0.00 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 2015-06-24 购买
2077 001314 易方达新益灵活配置混合I 0.00 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 2015-06-16 购买
2078 001315 易方达新益灵活配置混合E 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-16 购买
2079 001446 招商丰泽混合C 0.00 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 2015-06-11 购买
2080 001454 鹏华弘鑫混合C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-18 购买
2081 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-06-15 购买
2082 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-15 购买
2083 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 0.00 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 2015-06-15 购买
2084 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-07-03 购买
2085 001422 景顺长城安享回报灵活混合A 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-06-15 购买
2086 001423 景顺长城安享回报灵活混合C 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-06-15 购买
2087 001428 工银保本混合B 0.00 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 2011-12-27 购买
2088 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 0.00 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 2015-06-29 购买
2089 001419 泰达宏利新思路混合A 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-06-16 购买
2090 000892 九泰天宝灵活配置混合A 0.00 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 2015-07-23 购买
2091 001504 南方利淘C 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-04-17 购买
2092 519957 长信睿进混合A 0.00 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 2015-07-06 购买
2093 001491 国泰生益灵活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-19 购买
2094 001517 大成景裕灵活配置混合A 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-06-23 购买
2095 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-08-20 购买
2096 001424 博时新起点混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-06-24 购买
2097 001425 博时新起点混合C 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-24 购买
2098 001429 博时新财富混合 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-06-24 购买
2099 001499 国投瑞银新增长混合 0.00 1.0130 1.0130 1.0300 1.0300 2015-06-19 购买
2100 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-07-15 购买
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