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附录:
基金简称 |
华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 |
基金类型 |
债券型(固定组合、短期理财) |
基金代码 |
A类: 040030 B类: 040031 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
份额初始面值 |
1.00元 |
投资目标 |
华安季季鑫在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益。 |
投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、银行定期存款、大额存单、债券回购、短期融资券、国债、中央银行票据、金融债、中期票据、企业债及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 |
风险收益特征 |
华安季季鑫为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和一般债券基金。 |
收益分配 |
在每个运作期的最后1个工作日日终进行当期收益全部分配。投资人可选择现金红利或将现金红利按人民币1元的基金份额净值自动转为基金份额进行红利再投资。 |
基金名称 |
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 |
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托 管 人 |
建设银行 |
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基金经理 |
杨柳 |
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运作方式 |
开放式 |
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投资目标 |
在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益。 | |
投资策略 |
本基金主要投资于银行定期存款及大额存单、债券回购和短期债券(包括短期融资券、即将到期的中期票据等)三类利率市场化程度较高的货币市场工具。在运作期,根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并在运作期内执行配置比例恒定和持有到期的投资策略。 | |
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投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、银行定期存款、大额存单、债券回购、短期融资券、国债、中央银行票据、金融债、中期票据、企业债及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。 | |
运作方式 |
本基金采用“运作期滚动”的方式运作, 在每个运作期内,本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下,采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例恒定。 |
机构来源:德圣基金研究中心