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要闻回顾:
昨天纽约市场时段,美国经济数据再次不及预期,12月工业产出数据大幅下滑。随后明苏达州联储主席发表鸽派意愿,推动市场风险情绪上涨,美元、日元、黄金承压下行,其它非美货币普遍上涨。另外昨天亚洲时段澳洲央行宣布降息,随后澳元展开跌势,但随着市场进入纽约时段,澳元逐渐回补此前跌幅,最终几乎收平。
市场综述:
昨天晚间纽约市场时段,美国12月工厂订单数据较上月下滑3.4%,大幅差于预期,暗示美国制造业活动放缓,随后明苏达联储主席发表讲话,表示低油价对通胀的负面影响消除后,如果通胀水平还不能向2%的目标前进,那么美联储需要考虑新一轮QE,美联储内部鹰鸽两派分歧加剧,导致昨天纽约市场时段市场行情出现反转,美元指数高位回落,风险情绪高涨,主要非美货币普涨,澳元由于昨天早间澳洲央行降息影响引发的大幅下挫,也在纽约时段基本回补,报收于0.7791。另外,昨天国际油价继续大幅回涨,美国纽商所3月原油期货价格收涨3.48美元,一举回到50美元/桶上方,原油价格反弹也释放出部分风险情绪,加剧了纽约时段的市场行情,国际金价受此拖累下行,日内跌幅达到15美元,最终报收在1259.71美元/盎司。
澳元:
昨天亚洲时段澳大利亚央行宣布降息,基准利率降息25个基点,由2.5%降至2.25%,随后澳元兑美元大幅下挫,亚洲时段最低刷新至0.7648。尽管纽约时段,受风险情绪推动,澳元回补了大部分跌幅,但劣势形态依然未有改变。
澳洲经济在经历了铁矿石价格不断下跌的拖累,国内经济继续恶化,失业率高企的同时,CPI数据也是不见起色。另外从贸易数据来看,由于中国经济等周边国家经济放缓,对于澳洲商品的需求也大幅减弱,澳洲贸易逆差成为常态趋势,这些都严重拖累了澳洲的经济复苏步伐,再次降息也在常理之中。
同时澳洲央行这次降息也有周边央行降息在前的影响,今年1月份欧洲央行领衔降息,掀起了周边国家央行的降息潮,并且有越演越烈的趋势,迫于全球流动性扩大的压力,澳洲央行在今年年初选择降息也是适时的。
后期看,降息很可能成为澳元再度走软的导火索,澳洲央行在降息的同时也表示出对未来经济的担忧,同时澳洲央行口头表示澳洲经济要实现平衡还需澳元的进一步下跌,这种口头式的干预也不止一次在澳洲央行中上演,这样看来,澳元进一步走弱的可能性很大。投资者可以继续选择逢高做空澳元。
黄金:
昨天国际油价继续回涨,拖累国际金价下行。目前为止,前期风险事件消化殆尽,金价出现一定程度的回调整理。后期看,在多家央行降息释放流动性之后,美联储的升息计划或稍作搁置,这样的话仍然有利于黄金后期继续反弹。
另外后期世界局部地区风险事件不断,最为紧迫的希腊救助计划再度面临挑战,希腊执政党能否与救助国达成一致,依然还没有确定。美国方面本年度经济数据也并不理想,整个经济环境依然面临下行风险,所以后期看黄金依然具备上涨空间,目前继续关注国际金价在1280美元/盎司附近的争夺。
昨晚欧盘时段,金价在短暂冲高1285美元后未能站稳,美盘时段最低跌至前期低点1255美元后获得支撑,今日早盘,金价小幅冲高,暂时受阻于MA20日均线,短期来看金价上行阻力较大,特别是靠近1270美元上方更是阻力重重,建议在该点位附近做空,目标看至1250美元附近,上破1275美元止损。
白银:
银价近期波动较大,昨晚欧盘时段,银价从17.30美元大幅飙升至17.72美元后受阻,随后转为下跌,最低跌至17.06美元后才企稳回升,波幅超过5%,昨晚美国发布的经济数据普遍不理想,美元指数受此影响大跌,但由于希腊出现了新的债务谈判进展,导致了避险情绪减弱,随即银价跟随黄金下跌,短期银价上行阻力较大,周线图上看,上方已基本形成了短期顶部,除非银价再次有效站稳17.80美元上方才能转为看涨,否则后市看跌局势基本形成,建议投资者短期以逢高做空为主,参考点位17.50美元,目标看至17美元下方,上破17.80美元则止损。