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要闻回顾:
昨晚美元指数领涨,多数主要非美货币下跌。金价依旧坚挺。美国方面公布强劲经济数据,成为美元上涨的主要推手;希腊第二轮选举依旧没能通过总理提名的候选人,避险情绪走升打压欧元,市场聚焦希腊年内最后一次选举。今日日本将公布上一期货币政策会议的纪要。
市场综述:
昨天晚间,外汇市场结束了白天的平稳走势,开始出现明显的波动。最终,截至今天早间,美元指数一举上破90整数关口,走出了五连阳。而欧元跌穿1.22,再度刷新前期低点,向着两年前最低的1.2千点整数关口进发。由于美元表现强劲,除加元之外的非美货币基本都走出不同程度的下跌行情。不过金价昨日表现坚挺,在美元指数大举上涨的情势下仍然能够守住开盘价1175美元。今天是平安夜,市场交投清淡,预计各货币波幅有限。
消息方面,昨晚美国方面公布了一系列强劲经济数据,引发美元指数走升。其中美国第三季度GDP环比年率增长5.0%,大幅优于预期的4.3%,同时高于前值的3.9%,该增幅为2003年第三季以来最好水平,显示出美国经济强劲复苏的态势。美元指数晚间扶摇而上,升破90后更是打开了上涨的空间。
英国昨日也公布了第三季度的GDP,虽然没有美国的亮眼,但是基本上也符合预期。不过由于美元指数表现强劲,英镑最终仍下跌约70个基点。
欧洲方面,希腊第二轮总统选举仍然未能通过,不过总理提名的候选人得票数有所增加,至168票,在即将到来的第三轮选举中,如果该候选人能获得180票,则能顺利胜出,并平息市场的紧张情绪;反之,如果第三轮选举依旧没有建树,则希腊进入全国大选,届时现任政府可能会陷入更大的麻烦之中,甚至会影响此前已经达成协议的希腊债务问题的解决。
俄罗斯宣布对卢布实施非正式资本管制,卢布汇价最近几日有所回暖。
欧元:
从目前总统选举的投票情况看,总理提名候选人在即将到来的第三轮选举中胜出的概率不大。一旦这种情况发生,则按照规定希腊将进入全国大选。
按照目前的民调,一旦进入全国大选,希腊的左翼联盟党恐怕会压倒现任的政党。左翼联盟党一直要求拒绝国际救助,主张削减债权人持有的希腊债务。如果该政治势力得势,则之前早已沉寂的希腊债务问题恐怕将重新浮出水面,届时对欧元势必构成不利影响。总的来说,随着希腊选举的推进,欧元面临的风险正一步一步加剧。
图形上看,在利空消息的打压下,欧元处于震荡下行态势之中,不断刷新近期的低点,已然重新回归2012年的最低点附近。由于选举尚未结束,其影响力还没有得到完全释放,预计欧元后市还将面临持续的压力,而欧元兑美元汇价跌破1.2将成为一个大概率事件。
日元:
日本央行即将公布11月19日的央行货币政策会议纪要。之前央行以8-1投票结果决定维持政策不变,继续以每年80万亿日元的速度扩大基础货币量。本次会议纪要的内容本身恐怕不会有什么新意。对日元影响有限。
不过总的来说,日本的宽松货币政策仍然有进一步扩大的可能。在安倍经济学的推动下,日本经济曾经出现一些起色,但是距离政策目标还有较大差距。考虑到安倍晋三刚刚从选举中获得连任,政治条件上非常适合继续推动货币政策前进。相信为了达到之前承诺的2%通胀目标,日本政府及央行会在货币政策上继续做文章。周三日本央行行长黑田东彦将在日本经济团体连合会上发表讲话,或许能传出一些关于日本货币宽松的新讯息。总的来说,基本面目前还算平静,但是未来的发展并不会利好于日元。
图形上看,从12月17日开始,日元已经连续5个交易日走软。美元兑日元的汇价已然回到120点位附近,距离之前的高点121.5并不算远。一旦黑田讲话透露出放宽货币政策的讯息,相信美元兑日元将一举升破前期高点。在日本目前的政策环境下,日元还有相当大的走弱空间。
黄金:
从11月开始,金价就已经进入了宽幅震荡的阶段,在短期震荡中呈现出向上或者向下的态势都不足为奇。最近两周金价呈现下行,但是其中也不乏相当力度的反弹,可见金价的下跌并不牢固。
有一点可以肯定,目前的基本面,至少不支持黄金的过度走高。随着美联储措辞的修改,市场聚焦美国加息,导致美元升温,这对黄金价格将构成直接的打压;另外与黄金同属大宗商品的原油价格近期企稳,纽约轻质原油期货徘徊于55美元一线,虽然避免了继续下挫,但是仍然处于相当的低位,加上沙特再度重申不减产的立场,相信油价会拖累金价一同走弱。对于黄金的未来,也许技术面还没有转入彻底的弱势之中,但是至少基本面并不看好。
图形上看,金价在1200美元附近徘徊后最终再度跌破这一区域,位于近两个月运行区间的中间地带,上行或下行的可能性相当,因而不建议短线抄底。愿意中期持有的客户可以尝试轻仓做空,押注金价随强势美元进一步走弱。
白银:
白银价格昨日随黄金持稳,下方止步于15.6美元/盎司。图形上看白银上涨的动力不强,短期内持稳于15美元的上方。目前白银没有太多入场的机会,短期建议以观望为主。