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要闻回顾:
昨日外汇市场的焦点集中在卢布身上,卢布兑美元大幅跳水,日内跌幅逾12%,甚至一度接近80一线,引发市场动荡。美联储年内最后一次利率决议结果即将公布,市场翘首以待,昨日美元指数有所回落。非美方面,欧元坚挺继续上扬,但仍未摆脱阻力位。日元亦有所上扬,短线表现出技术性反弹的需求。
市场综述:
周二(12月16日)的全球市场,避险情绪继续升温,汇市、股市、金市、债市等各主要金融市场持续动荡。俄罗斯卢布再度大幅贬值,俄央行紧急升息650个基点的决定适得其反,不仅没有稳定卢布汇率,反而加重了市场的担忧情绪。此外,经济数据方面,中国、欧元区以及美国的数据都无一利好,这使得投资者对全球经济的忧虑再度升温。
各主要市场中,欧洲股市因技术性反弹略收高,但美国股市加剧震荡,最终收低。在金属市场中,以白银为代表的金属周二再度收低,除了受到全球经济放缓的担忧影响之外,周三美联储决议鹰派的预期也继续发酵。债市上,投资者疯狂涌入美国国债避险,美国国债价格大幅上扬,其中美国10年期国债收益率下降3个基点。原油市场,油价早盘一度暴跌4%,随后空头大举平仓引发大量买盘涌现,油价急速拉升转涨,不过随后涨幅收窄,收盘仅上涨2美分。
欧元:
欧元兑美元昨日上涨75个基点,纽约尾盘报收于1.2510,依然保持向上测试的趋势。卢布的大跌对欧元影响不大,欧元在短线上表现出较强韧性。
从上一次欧洲央行货币政策会议看出,欧洲央行内部就未来是否进一步宽松存有一定分歧,市场做空欧元的热情大大降低。另外,昨日公布的欧元区12月PMI数据好于预期,其中制造业PMI初值为50.8,创下5个月新高;服务业PMI初值51.9,亦创下2个月高点。欧元区经济似有筑底回升迹象,也在一度程度上提振了欧元。
不过,欧元兑美元仍然没有完全脱离1.25一线的阻力。该阻力近一个月以来一直压制着欧元,若能成功突破,则可打开更大的反弹空间,向上继续测试1.26一线。
北京时间周四凌晨美联储将结束本年度最后一次利率决议,市场普遍预测美联储将在会后声明中删除“将低利率维持相当长一段时间”的表述。一旦该预期落空,预计美元可能继续回调,使欧元借机获得一波向上的动能。否则,EUR/USD仍将在1.23—1.25区间震荡。
美元:
日元昨日继续反弹,USD/JPY日内下跌141个基点,尾盘报收于116.39。昨日卢布大幅跳水,日经指数亦出现下滑,市场避险情绪有所上升,对日元的买需有所增强;另外,随着安倍赢得大选继续执政,“靴子落地”后日元有技术性反弹需求。
从技术图形来看,USD/JPY在此前触及121上方高位后,连续走出三根阴线,看跌意味较浓,短线继续回落的可能性较大。美联储本周利率决议是否释放加息信号备受关注,如若美元回落,USDJPY下方目标可看至113.50,这也是USDJPY自10月末大幅上涨后50%的回调位。从中长线看,日元仍有可能再受政策影响贬值,未来USDJPY依然有再上120一线的可能。
黄金:
国际金价昨日大涨大跌,最高触及1223.40美元/盎司,最低到达1188.41美元/盎司,纽约尾盘最终报收于1196.21美元/盎司。由于周四美联储将公布本年最后一次利率决议结果,市场多空双方陷入激烈博弈;加之昨日卢布价格大幅跳水一度引发市场恐慌,导致金价大起大落。从技术图形来看,金价依然在短线上涨通道中运行,目前正守在通道下边缘附近。
不过,年末金价依然表现出较强的韧性。一旦卢布崩溃,可能引发相关国际债务违约等系列问题,甚至引发一轮金融危机,刺激黄金的避险属性。如果金价年内能守住该短线上涨通道,明年一季度仍有可能像今年初一样,实现一波“慢牛”行情。目前,通道上边缘位于1240美元/盎司一线,上方第二道阻力则位于1250美元一线。
当然,除了本周美联储议息会议,本月底还有西方圣诞节等假日,市场将相对变薄,波动可能加剧。投资者首先应当保持谨慎,“追涨杀跌”宜以短线为主,并设置相应止损。
白银:
银价昨日先涨后跌,受商品属性拖累,银价昨日欧盘上演了拉升行情,一度将银价拉至16.61美元,随后美盘逐步回落,午夜后大跌至15.69美元,显示了市场多空争夺激烈,然而市场依然在等待美联储年内最后一次利率决议结果。一旦利空银价的话,则年内银价将继续开启下行走势,下方在15.50美元形成了短期强支撑,一旦下破,价格将很快到达15美元。建议投资者在美联储会议前不要入场,等待结果公布后顺势入场做单。