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要闻回顾:
周三纽约时段,美元指数继续攀升,欧系货币整体弱势,日元刷新7年低位,金价反弹。
市场综述:
周三来自美国的消息较多。一方面,美联储新近发布11月的褐皮书;同期也有部分数据出炉。11月褐皮书对美国经济的评估与近期公布的制造业和就业数据相符,暗示全球需求放缓对美国经济复苏影响有限;同时多个联储地区普遍对美国经济前景持乐观态度,就业也实现全面的增长。数据显示,美国11月民间就业人数增加20.8万人,鉴于过去八个月中有七个月的增幅超过了20万,市场目前普遍预期11月非农就业岗位极有可能维持增长逾20万人的水平。同期公布的美国11月非制造业指数为59.3,虽然仅略低于8月最高59.6,但仍好于预期及上月的水准。在良好的数据以及经济前景预期的作用下,美元指数继续攀升。
技术分析来看,美元指数目前已经刷新了4年的高位,上方的阻力位看在2009年高点89.6240一线,月图MACD指标已经在零线附近开启金叉,表明中长期美元涨势有望延续,月图中布林带开口扩张,表明未来仍有上行空间。虽不排除在前期高点附近遭遇阻挡的可能,但预计力量有限。如果突破成功,美元指数有望开启更广阔的上行空间。
澳元:
个人对于澳元后市继续看空。
近期拖累澳元因素较多。周三澳洲公布的第三季度GDP数据显示,年率上升仅2.7%,逊于预期及前值3.1%。表明澳洲经济的前景仍不确定性。同期中国公布的11月官方和汇丰PMI创出8个月新低,表明中国经济同样面临下行风险。基本面方面的不确定性中长期利空澳元。政策层面,本周二澳洲联储利率决议维持2.5%的指标利率不变,并重申"澳元汇率依然高企,维持利率稳定仍是最为审慎的做法"的观点。该措辞虽老生常谈,但在不利数据配合下,市场降息预期仍在发酵,对澳元的影响也将持续而负面。此外,铁矿石价格年初以来大幅走低,一定程度上拖累澳元下行。在全球经济前景暗淡及供给相对过剩的大背景下,铁矿石价格弱势难改,无疑令澳元雪上加霜。
技术分析来看,月线图MACD指标已经在零线下方开启死叉,表明市场已为空头所主导布林带开口扩张,K线图沿布林带下轨稳定前行,表明下行趋势仍将延续,前期支撑位0.8660已经跌破,下方支撑位将看在2010年低点0.8050附近,如果支撑不利则有望进一步刷新年内新低。
日元:
个人对于日元后市看空。
近期打压日元的因素集中。首先,在美元强势的主基调下,非美货币整体承压。而恰逢日本主权债务评级遭穆迪意外调降,令日元负压更为沉重。此外,近期美国以及亚太股市普遍上涨,而美债的收益率却在大幅上扬,表明资金正转而流入高风险领域。风险情绪渐成市场的主导,不利日元。此外,日本将于12月14日举行大选,政治层面的变动以及由此可能引发的政策前景的不确定性,也在一定程度上影响投资者持有日圆的意愿,利空日元。
技术分析来看,月线图美元兑日元涨势显著,月图MACD指标已经在零线上方开启金叉,表明长期内多头都将是市场的主导,月图布林带开口在扩张,表明现有涨势有望延续,虽不排除前期高点124附近遭遇阻挡的可能,但短期的上行仍可预见。
本周重要事件较多,操作上建议已经持有头寸的投资者适时做好止盈,避免突发事件引发获利回吐。
黄金:
周三金价继续反弹。个人认为金价仍位于技术性反弹的过程中。反弹行情一方面因空头选择在1131附近获利了结;另一方面多头选择在四年低位入场也助涨了反弹的持续。从技术图形来看,金价上方的阻力位暂时可以看在1220美元。值得注意的是,反弹行情毕竟与主趋势不符,因此不建议投资者入场。个人依然坚持黄金中期弱势的观点,年内目标1100美元。
值得注意的是,本周五美国即将公布11月份非农就业数据,或将引发市场波动,提醒投资者关注。就短线来看,黄金站稳了1200美元上方后,仍有反弹动力,由于昨晚黄金在1215美元附近受阻回调,并且收盘在1210美元下方,表明1210和1215是黄金短期的阻力,晚间若欧洲央行公布利率后黄金不能突破这两个点位,则有大幅调整下行的风险,建议短线做多,止损于1195下方,若仍在1210受阻,可轻仓入场空单。
白银:
昨晚在美国数据的影响下,银价在美盘盘初小幅上行,在16.58美元处反复受阻,随后开启回落走势,短期来看,银价维持在16.20-16.60区间震荡,暂时看不到方向,若黄金晚间大幅回调,白银恐怕也不能幸免。由于美元指数已经触及89的年内高位,仍有上行空间,银价短期虽然有反弹,但是一直在16.80美元下方游走,未能突破,若本周无法突破站稳的话,则下周可能大幅回调,本周重点关注今晚欧洲央行行长德拉基的讲话和明晚美国11月非农就业报告,料对银价有较大影响。短期倾向于逢高做空白银。