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上周五贵金属市场继续振荡寻底之旅,金银仍处于能不断创出新低的弱势格局当中,美国8月零售销售和美国9月密歇根大学消费者信心指数初值造好持续支持美联储提前加息的预期,虽然欧洲央行行长德拉基继续放鸽,美欧对俄罗斯实施新一轮强化制裁措施等亦未能帮助金银低位企稳,金银最终再度收阴。美国数据方面:美国8月零售销售月率升幅扩大至0.6%,符合市场预期,7月份则由持平修正为上升0.3%;美国9月密歇根大学消费者信心指数初值上升至84.6,创2013年7月份以来新高,预期为上升至83.3,8月终值为82.5;美国8月进口物价指数月率下滑0.9%,创2012年6月来最大跌幅,该跌幅与华尔街日报调查的经济学家的预期一致。欧洲数据方面:,欧元区7月工业产出月率上升1.0%,预期会上升0.5%,前值下降0.3%;欧元区第二季度季调后就业人数季率上升0.2%,前值上升0.1%;年率上升0.4%,前值上升0.2%。消息面方面:欧洲央行行长德拉基9月12日承诺,央行计划中的资产购买计划规模将十分“庞大”,但他也强调只有成员国政府推进结构性改革,才可能重振停滞不前的欧元区经济。俄罗斯外交部9月12日指出,该国将很快就美欧此前施加于其的新一轮强化制裁措施作出响应,并推出一系列的反制措施来加以报复,以应对来自美欧方面的敌意姿态。乌克兰总理亚采纽克9月13日再度对俄罗斯进行了指责,称该国有意摧毁作为主权国家存在的乌克兰,并因而要求北约方面予以乌克兰更多援助。截止上周五(9月12日)黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为788.4吨或25,347,990.48盎司,较上一交易日持平。Silver Trust上周五(9月12日)白银持有量10559.32吨,较上一交易日增加104.42吨;当日白银持有总价值升至63.27亿美元。上一交易日国际金价最高触及1241.70美元/盎司,最低下探至1227.20美元/盎司,收报1228.10美元/盎司,前一交易日收报1239.85美元/盎司,下跌11.75美元/盎司,跌幅为0.95%。消息数据如下:
一、美国密歇根大学周五(9月12日)发布的数据显示,美国消费者信心在9月份上升至逾一年来新高,因为消费者对未来一年的美国经济信心倍增。具体数据显示,美国9月密歇根大学消费者信心指数初值上升至84.6,创2013年7月份以来新高,预期会上升至83.3,8月终值为82.5。利好美元,利空金银。
二、美国商务部周五(9月12日)发布的数据显示,美国零售销售商开支在8月份上升,表明汽油价格下跌和就业增速改善可能正鼓励美国消费者敞开钱包进行消费。具体数据显示,美国8月零售销售月率升幅扩大至0.6%,一如市场预期,7月份由持平修正为上升0.3%;8月核心零售销售月率升幅持稳于0.3%,也一如市场预期,7月份由上升0.1%修正为上升0.3%。利好美元,利空金银。
三、欧洲央行(ECB)行长德拉基周五(9月12日)表示,欧洲央行此前所宣布的新措施应当让自身资产负债表规模扩大至2012年年初的水平附近,很难评估欧洲央行购买ABS的规模,但购买量会非常庞大。欧洲央行准备在必要时采取更多措施,来防范欧元区所面临的通缩威胁,欧洲央行已经承诺,将购买资产支持证券(ABS)和资产担保债券,以帮助羸弱不堪的欧元区经济,并向欧元区银行业提供更加低廉的贷款。利好美元,利好金银。
四、欧盟统计局周五(9月12日)发布的数据显示,欧元区工业(涵盖工厂、矿业和公共设施三个方面)产出在7月份大幅上升,意味着欧元区经济摆脱第二季度的持平困境、转而录得增长;虽说欧元区第二季度经济陷入停滞困境,但同期就业市场却得到明显改善。具体数据显示,欧元区7月工业产出月率上升1.0%,预期会上升0.5%,前值下降0.3%;年率上升2.2%,预期会上升1.3%,前值持平。利空美元,利好金银。
五、乌克兰总理亚采纽克周六(9月13日)再度对俄罗斯进行了指责,称该国有意摧毁作为主权国家存在的乌克兰,并因而要求北约方面予以乌克兰更多援助。此前,乌克兰政府及该国东部反对派团体,以及俄罗斯和欧洲安全组织已经共同达成了一份在该国东部地区维持停火的协议,而该协议也基本得到了遵守。在之前持续超过五个月的军事冲突中,已有超过3000人因此丧生。若局势恶化,利好美元,利好金银。
福尔金贵金属(F&G)观察上周五金银盘面走势,上周四金银在市场对本周美联储议息会议提前加息的预期发酵下跌破重要支撑位,再加上周五早盘美元高位盘稳且有化解短线小顶部的可能,导致金银仍有继续下行寻找下方支撑位的趋向,分析中提出了高位有效受压做空和跌至低位有效支撑做多的节奏型短线操作方式,而在亚市早盘金银已走出中等跌幅的状态下,没有具体推荐做空入市价区,而做多入市价区则推荐了黄金1222-1226区间、国内白银3615-3630区间。上周五早盘黄金再被打压,一早就从1241位下行至近1231位附近,欧盘前超短出现递增的两个低点后反弹,欧盘开盘前后回升至1240位,傍晚时段再出现1239.15的递减高点,从而形成了微型有效压制信号之下,其再次进入下跌走势当中,而且在美盘美国数据偏好的压力下,一度低见接近1227位的新低,按有效受压信号做空者差价利润极为可观。虽然上周五行情中未能跌至建议的低位做多区1222-26(今早则跌至1225.50后已回升1233位以上),未能达到建议的入市策略,但如按盘中信号操作,则其在亚欧盘时段1232.00和1232.60构成的有效支撑时做多,于欧盘时段1240.00和1239.15构成有效受压时平仓,并按信号入市做空,则可完美地把握两段差价式超短行情。而上周五白银走势略强于黄金,其早盘创出3648低位后一度回升近3690位,尾盘在黄金又创新低时其亦守稳下方支撑,于3660-90区间内波动,强于黄金但操作性上却比不上黄金有清晰的盘中出入市信号。由于本周美联储议息的结果具有不确定性和更转偏鹰派的可能,金银在本周初仍有压力,走抵抗式下行并试图筑底反弹行情的可能性高,操作上应把握好行情波动偏下的节奏,高受压做空、低受撑做多去赚取差价利润。
福尔金贵金属(F&G)首席分析师梁一鸣认为,本周市场的重大影响因素是周中的美联储议息结果和会后声明,另外下半周苏格兰公投结果亦将影响美元走势而间接左右金银。因此在美联储会议结果尘埃落定前,金银仍有基本面预期方面的压力,走势上仍可能处于寻底或盘底状态中,但是美元处于极端超买状态下不排除于美联储会议前后见光死,走出技术性大回调回跌的走势,这样同时亦会支持超卖的金银短线筑底反弹,因此中线上仍可重点关注该筑底后的中等技术反弹机会。而回到今日短线日内行情,在美联储议息转鹰预期的压力下,仍可坚持在抵抗型下跌振荡市中的高受压做空和低受撑做多的短线操作思路,今早亚市金价低开后有进入短线反弹的趋向,再加上短线四小时图技术上亦支持走出小型反弹,所以今日操作上可先关注今早冲高后超短回档二次探底企稳时的做多机会,之后若行情真正走出略大幅度的上升后,才根据高位是否形成有效受压信号去寻求超短做空机会,不论做多做空均以短线快进快出为宜。今日推荐的具体入市参考区域如下:今日国际黄金如回调至1227-1230区间内企稳有效支撑时做多买入,以5-6美元为止损,目标7-9美元。白银操作同样可参考黄金走势结合其具体技术压力或支撑价位来确定,今日国内白银如盘中回调下行至3660-3670区间内有效支撑企稳时做多买入,以30元止损,目标40-50元。做空入市区宜等待市场有效受压信号后进行,不宜提前去预测具体入市位。文章观点仅供参考,据此入市风险自担。
专家:梁一鸣