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周二贵金属市场受美元强势、美国数据持续亮丽以及以原油为主的大宗商品大跌等众多因素的影响,在技术破位的恐慌下出现较大幅度的下跌,亦可认为是对本周超级周众多影响因素的提前反应。在乌克兰局势缺乏进一步刺激因素的情况下,金银前期多次反弹受阻后,美元超强势下走出技术性补跌行情亦属情理之中,本周下半周市场将聚焦于欧洲央行利率决议和非农数据,金银将再受考验。美国数据方面:美国8月ISM制造业采购经理人指数(PMI)升至59.0,为2011年3月以来最高,高于市场预期的56.8,前值为57.1;美国8月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值由初值58.0小幅下修至57.9;美国7月营建指出月率增长1.8%,高于预期的1.1%,折合成年率为9,813亿美元。欧洲数据方面:欧元区7月PPI月率下降0.1%,与市场预期一致,欧元区7月PPI年率降幅扩大至1.1%。消息面方面:欧盟官员周二再次提议进行对俄罗斯的制裁,欲掐断俄企资金来源,以惩罚莫斯科在乌克兰内战中发挥的作用;战事方面,乌克兰叛军表示,他们正在猛攻顿涅斯克机场,有可能夺得上周战势逆转以来的最大斩获;俄塔斯社周二援引克里姆林宫外界政策助手Yuri Ushakov的话称,关于“两个月拿下基辅”的言论纯属断章取义;意大利外长、欧盟提名外长莫盖里尼周二称,欧盟将在周五之前就针对俄罗斯采取进一步制裁措施做出决定;此外,欧盟负责能源事务的官员厄廷格发布声明称,可能会在9月中之前就俄乌天然气僵局进行三方谈判;伊拉克极端组织宣布斩首第二位美国记者等。截止周二黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为793.2吨或25,502,288.99盎司,较上一交易日减少1.80吨。Silver Trust周二白银持有量10371.35吨,较上一交易日增加59.67吨。上一交易日国际金价最高触及1287.70美元/盎司,最低下探至1262.80美元/盎司,收报1265.40美元/盎司,前一交易日收报1287.15美元/盎司,下跌了21.75美元/盎司,跌幅为1.69%。消息数据如下:
一、美国供应管理协会周二发布的行业报告显示,8月美国制造业增速创三年多来最高,订单分项指数跃至十年高点,显示美国制造业在第三季度将推动经济增长。数据显示,美国8月ISM制造业采购经理人指数(PMI)升至59.0,为2011年3月以来最高,高于市场预期的56.8,前值为57.1。利好美元,利淡金银。
二、数据编制机构Markit周二公布的报告显示,8月美国制造业加速扩张,就业分项指数创2013年3月以来最高。数据显示,美国8月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值由初值58.0小幅下修至57.9,仍创下2010年4月以来最高水平,7月终值为55.8。利好美元,利淡金银。
三、美国商务部(DOC)周二发布报告称,该国7月份营建支出上升,且创下自2008年12月来最高值。美国7月营建指出月率增长1.8%,高于预期的1.1%,折合成年率为9,813亿美元,创为2012年5月以来的最高水平。6月份修正后的数据显示,6月经修正后为下滑0.9%,前值为下滑1.8%。利好美元,利淡金银。
四、意大利外长、欧盟提名外长莫盖里尼周二称,欧盟将在周五(9月5日)之前就针对俄罗斯采取进一步制裁措施做出决定。此外,欧盟负责能源事务的官员厄廷格发布声明称,可能会在9月中之前就俄乌天然气僵局进行三方谈判,但谈判日期和地点还没有确定。若此次欧盟决定加强对俄制裁,地缘局势持续升温,利好金银。
五、欧盟统计局周二公布的数据显示,欧元区7月生产者物价指数(PPI)恢复跌势,表明欧元区无法很快摆脱低通胀威胁。数据显示,欧元区7月PPI月率下降0.1%,与市场预期一致,6月修正为上升0.2%,初值为上升0.1%。6月份是今年PPI唯一上升的月份,欧元区7月PPI年率降幅扩大至1.1%。利好美元,利淡金银。
福尔金贵金属(F&G)观察周二金银盘面走势,由于美国近期经济数据多数好于预期,而欧元受自身经济和乌克兰危机影响而跌跌不休,导致美元处于极强势的不断攀升中,周一美元向上突破后短线仍有上升动力,且离长期下降压力线所在的83.30位仍有距离,所以可判断出金银将可能二次向下探底,而国内白银由于离下方3825位较近,有跌破的危险;另外,周一普京表示用核武维护俄罗斯的利益的表述,却未能刺激起金银避险需求而上升,已从侧面反映出金银上周起多次反弹受阻后有所转弱的状况,因此昨日分析中认为金银短线还将下行,但由于离下方支撑不是太远,所以只建议超短做空快进快出,而下跌后如有低位有效支撑信号时,抢反弹的机会亦可把握,并给出了国际黄金1274-1286区间、国内白银3825-3875区间内交易的具体策略,但强调低位做多必须有有效支撑信号才能入市。昨日亚盘金银小幅反弹后,于欧盘开盘前受到第一轮打压,在美元继续强势及原油等大宗商品大跌的影响下,傍晚时段国内白银一小时内走出从3844位一口气跌至3803的快速破位走势,而金价亦同样在一小时中出现从1277快速破位跌至1268位的小跳水,由于金银前期支撑位1273和3825位被快速向下突破且无任何有效支撑信号,因此就算有低位价位,亦不能随便抄底,果然在美盘时段美数据造好的打压下,金银反复下跌至1262和3783才见底进入反弹。在昨日下跌的整个过程中,盘中走势能不断创出新低,未形成任何支撑信号下,不可入市抢反弹。在我们一直强调的等待信号才入市的保守方式下,昨日推荐的区间低点虽然未能支撑而出现预测错误,但却可避免真正操作时的错误入市,所以等待入市信号操作有时虽然会令我们错过一些机会,但亦可令操作上的成功率更高,且可避过一些错误。
福尔金贵金属(F&G)首席分析师梁一鸣认为,由于美元走势仍然保持强势状态,且离83.30的下降压力线压力位仍有空间,加上金银昨日刚刚向下技术破位,因此金银要形成新的底部仍需要过程,加上今周超级周从周四开始将有较多重大经济事件和数据的影响,特别是非农数据举足轻重,金银于何处筑底可能需要结束本周冲击后才宜判断。回到今日行情,由于昨日下跌较快较急,今天亚欧盘金银有机会先走出小型修正式反弹,若反弹后有效受阻于昨日向下突破位附近,则再走出新的下跌向下寻底的走势可期,但若该波再寻底走势跌幅足够,则在下方低位形成有效支撑时可抢反弹,今日行情将可能走出反弹、再一波下行,之后企稳再反弹的节奏,擅长短线操作者可在盘中依据信号而快进快出操作。今日推荐的具体入市参考区域如下:今日国际黄金如回升至1270-1274区间内有效受压,可逢高寻位做空,以5-6美元为止损,短目标7-10美元;国际黄金如被打压至1250-1255区间内有效支撑,可逢低寻位做多,以5-6美元为止损,短目标8-12美元。白银操作同样可参考黄金走势结合其具体技术压力或支撑价位来确定,今日国内白银如回升至3825-45区间内有效受压,可逢高寻位做空,以30元止损,短目标40-50元;国内白银如被打压至3745-65区间内有效支撑,可逢低寻位做多,以30元为止损,短目标40-60元。文章观点仅供参考,据此入市风险自担。
专家:梁一鸣