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上周五贵金属市场在美元走软及本身技术筑底的因素下一度盘中冲高,但进入美盘后美国芝加哥采购经理人指数及密歇根大学消费信心指数终值意外强劲,美元冲顶下压制金银再度回落低位区,金银无奈收出上影较长的回跌小阴线,仍未能摆脱在底部盘旋的格局。美国数据方面:美国8月芝加哥采购经理人指数(PMI)上升至64.3,创2014年5月份以来新高,预期会反弹至56.0,前值为52.6;美国8月密歇根大学消费者信心指数终值升至82.5,预期会升至80.1,初值为79.2;美国7月个人支出月率下降0.1%,为今年1月以来首次下滑,市场此前预期为增长0.2%;6月为增长0.4%,未作修正。欧洲数据方面:,欧元区8月消费者物价指数(CPI)初值年率仅升0.3%,为2009年10月以来最小升幅,7月失业率连续第二个月保持在11.5%,逼近历史高点;德国7月零售销售月率为-1.4%,大幅差于预期的增长0.1%,前值为1.0%。乌克兰方面,俄罗斯总统普京8月29日表示,必须迫使乌克兰开始与东部的分裂势力谈判,他还指责乌克兰和其西方同盟只是把谈判当成烟雾弹,目的是为了让乌克兰继续针对反政府武装采取军事行动;乌克兰总统波罗申科就当前局势发表了冗长的“简报”、称存在全面战争的威胁,欧盟峰会8月31日随即一致同意,将在未来一周之内针对俄罗斯一系列部门拟定一份新的贸易制裁名单,从而希望俄罗斯方面能够开始扭转其在乌克兰境内的行动。其它消息,美军8月30日空袭伊拉克什叶派北部阿莫里小镇附近的“伊斯兰国”,并向当地平民空投人道主义物资补给,五角大楼发言人莱特称人道主义援助物资的空投由美国飞机执行,澳大利亚、法国和英国飞机都有伴飞。印度下调黄金进口价格,此举有望刺激印度黄金消费需求,对金价构成支撑。世界黄金协会(WGC)的投资策略主管Marcus Grubb表示,虽然今年1、2两个季度全球黄金需求下降,不过3、4季度黄金需求有望回升。,截止上周五黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为795吨或25,560,000.4盎司,较上一交易日减少0.60吨。上一交易日国际金价最高触及1291.40美元/盎司,最低下探至1283.05美元/盎司,收报1287.00美元/盎司,前一交易日收报1288.90美元/盎司,下跌1.90美元/盎司,跌幅为0.15%。消息数据如下:
一、美国密歇根大学周五(8月29日)发布的数据显示,美国消费者信心在8月份上升,且衡量美国经济当前状况的指标创2007年7月份以来最高。具体数据显示,美国8月密歇根大学消费者信心指数终值升至82.5,预期会升至80.1,初值为79.2(2013年9月份以来新低),7月终值为81.8——2013年10月份以来新低。利好美元,利空金银。
二、美国采购经理人协会(ISM)芝加哥分会周五(8月29日)发布的数据显示,一项备受关注的衡量美国中西部地区制造业活动的指标上升至最近三个月以来新高,主要受新订单带动。具体数据显示,美国8月芝加哥采购经理人指数(PMI)上升至64.3,创2014年5月份以来新高,预期会反弹至56.0,前值为52.6——2013年6月以来最低。利好美元,利空金银。
三、欧盟(EU)领袖们周日(8月31日)一致同意,将在未来一周之内针对俄罗斯一系列部门拟定一份新的贸易制裁名单,从而希望俄罗斯方面能够开始扭转其在乌克兰境内的行动。就在欧盟作出这一决定之前,乌克兰总统波罗申科就当前局势发表了冗长的“简报”,并警告称,一旦俄罗斯军方继续对乌克兰分离势力施以援手、恐怕就会引发全面战争。利好美元,利好金银。
四、欧洲央行执委会成员科尔上周六(8月30日)表示,欧洲央行正准备在必要时进一步调整其货币政策的方向,并将加大对银行业的融资支持力度、以鼓励银行业向实体经济的放贷活动。科尔表示,欧洲央行将在未来数年面临的主要挑战是,阻止欧元区脆弱性死灰复燃。从成员国层面上来看,以希腊为首的大多数欧洲国家仍然需要实施重大的经济和财政改革。若宽松,利好美元,利好金银。
五、欧盟统计局周五(8月29日)公布的数据显示,欧元区8月通胀率放缓至近五年新低,7月失业率仍维持在历史高点附近,这增加了欧洲央行所面临的压力。数据显示,欧元区8月消费者物价指数(CPI)初值年率仅升0.3%,为2009年10月以来最小升幅,符合市场预期,7月升幅为0.4%。另外欧元区7月失业率连续第二个月保持在11.5%,与市场预期一致;失业人数达1840万人。数据符合预期,利空美元,利好金银。
福尔金贵金属(F&G)观察上周五金银盘面走势,由于美国二季度GDP数据强于预期,导致上周四金银从地缘政治消息刺激后的高位回落,重新回到前期筑底区域附近,而该底位区域存在着较强的技术支撑作用,且俄乌冲突悬而未决亦为金银带来心理上的支撑,同时美元严重超买的状态亦持续。基于以上分析和金银处于超短回跌的低位区,上周五依然推荐了回跌低位企稳做多为主的策略,并且推荐了黄金1285-1289区间,国内白银3865-3880区间支撑后做多的具体入市建议。而上周五金银亚盘时段以上下振荡盘局为主,进入欧盘时段,黄金曾有一小波打压下探,之后在低位走出1283.30、1284.00和1284.35的递升低点,超短上形成低位微型有效支撑状况后反弹,美盘开盘后一度回升至1291.20位附近,后受美数据强劲的压制而又重新回跌低位,由于黄金盘中跌破推荐的入市区间,可不入市或等待盘中出现有效支撑信号后才短线入市,并可见好即收。国内白银走势与黄金基本同步,其在欧盘开盘时段一度在3863位处出现企稳现象,出现了3863和3864两递增低点后回升过3874位,但之后跟随金价小幅跳水下行曾低见3852位,但企稳后进入反复回升反弹,美盘初段最高回升至3890位,若投资者在之前3863、64位支撑时进入多单,但市场被打压创出3852位时显示市场有所转弱,那么晚间升回高位可解套并有盈利后,从安全的角度亦可先平仓出场观望,加上在周五交易日无把据时不宜持仓过周未。目前,在美元虽严重超买但数据支持下仍反复攀高,筑顶亦多次“喊狼来了”而未果,令金银筑底后的反弹一波三折,但其实在美元不断新高下,金银能守稳底部亦可算强势,因此只要底部完好,仍应保持低位支撑有效后做多为主的思路。
福尔金贵金属(F&G)首席分析师梁一鸣认为,受到美国数据持续强劲和美元欲跌还升的压制,上周金银利用地缘危机消息和自身技术面支持的反弹均被压制,收出较多的日线上影线。但从整体走势趋向上看,美元的强势亦已有望进入疲态,且极严重的超买状态下其始终要走出一次像样的回跌修正行情,而另一方面,金银构筑了小型底部形态后,只要不跌穿下方支撑,其亦将按技术状态走出回升反弹走势,因此,虽然目前反弹多次受挫无功而返,但底部形态未受破坏前,仍是偏多的可能性较高,操作上等待金银低位企稳后逢低做多仍是较优的选择,正常情况起码可赚点做多的差价,而万一美元真正见顶或消息利刺激令金银产生真正的见底大幅回升,则更可获取较大的利润。今日由于美国假期休市,市场走势可能较为平淡,可坚持逢低企稳后做多的操作方式,但差价可能变窄下可将盈利目标调低,且宜快进快出。今日推荐的具体入市参考区域如下:今日国际黄金如回调至1280-1283区间内企稳时做多买入,以4-5美元为止损,超短目标6-8美元。白银操作同样可参考黄金走势结合其具体技术压力或支撑价位来确定,今日国内白银如盘中回调下行至3835-3850区间内有效支撑企稳时做多买入,以30元止损,短目标30-40元。文章观点仅供参考,据此入市风险自担。