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周一贵金属市场受美国劳工节假期的影响,日内没有太多的作为,现货黄金清淡交投中维持6美元内窄幅整理,国内现货白银则在30元内窄幅整理,在乌克兰局势缺乏进一步刺激因素的情况下,金银价涨势受阻,本周热点欧洲央行利率决议和非农数据,好戏应在后头。消息面方面:俄罗斯方面暗示,周一商谈乌克兰问题时将采取强硬态度,并呼吁乌克兰同意立即无条件停火;俄罗斯表示,在由欧洲安全与合作组织(OSCE)斡旋的会谈中,俄罗斯将采取强硬立场;德国总理默克尔周一表示,欧盟不能“简单地接受”俄罗斯对乌克兰的军事入侵等。欧洲数据方面:德国第二季度季调后GDP终值季率下跌0.2%,符合预期和初值表现,2014年第一季度季调后GDP季率确认为增长0.7%;欧元区8月制造业采购经理人指数(PMI)终值下修至50.7,为13个月来最低,初值为50.8,7月终值为51.8。截止周一(9月2日)黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为795.6吨或25,579,238.52盎司,较上一交易日持平。上一交易日国际金价最高触及1296.55美元/盎司,最低下探至1282.40美元/盎司,收报1289.50美元/盎司,前一交易日收报1282.90美元/盎司,上涨了6.6美元/盎司,涨幅为0.52%。消息数据如下:
一、据外媒报道,俄罗斯方面暗示,周一商谈乌克兰问题时将采取强硬态度,并呼吁乌克兰同意立即无条件停火。俄罗斯外长拉夫罗夫称,在由欧洲安全与合作组织(OSCE)斡旋的会谈中,俄罗斯将采取强硬立场。俄罗斯外交部表示,如果欧盟对俄罗斯展开新一轮制裁,俄罗斯将保留采取回应措施的权利,这些措施旨在保护自己的合法利益。俄罗斯态度强硬,地缘政治局势紧张,利好金银。
二、据外媒9月1日报道,周末刚刚获得任命的欧盟新任外交和安全政策高级代表莫盖里尼称,针对俄罗斯的制裁必须是应对俄罗斯在乌克兰的侵略行为的整体战略的一部分,该战略应当能够让俄罗斯政府的行为更理性。德国总理默克尔周一表示,欧盟不能“简单地接受”俄罗斯对乌克兰的军事入侵。俄欧局势紧张,利好金银。
三、步入9月,黄金迎来了传统的消费旺季,不得不让人期冀黄金消费旺季能否带动金价上扬。虽然二季度的全球黄金需求不尽如人意,但近期印度黄金需求的反弹令投资者看到了一丝曙光。印度财政部上周五通知,宣布将下调黄金及白银的进口基准关税价格。随着夏季结束各个节日的到来,印度黄金需求开始有所起色,该国的黄金进口量显现出了一定增长。同时,金价升水比一个月前有上升,而在近几天,升水达到了10到12美元/盎司。利好金银。
四、德国联邦统计局周一公布数据显示,德国2014年第二季度经济确认为萎缩,符合市场预期。从分项数据不难看出,资本投资总值和建筑业是拖累第二季度GDP的主要原因。具体数据显示,德国第二季度季调后GDP终值季率下跌0.2%,符合预期和初值表现,为两年(2012年以来)首见萎缩;统计局称,2014年第一季度季调后GDP季率确认为增长0.7%。利好美元,利淡金银。
五、数据编制机构Markit周一公布的调查显示,欧元区制造业增速在8月放缓,因新订单走弱,并且乌克兰紧张局势令企业活动受到冲击。数据显示,欧元区8月制造业采购经理人指数(PMI)终值下修至50.7,为13个月来最低,初值为50.8,7月终值为51.8。利好美元,利淡金银。
福尔金贵金属(F&G)观察周一金银盘面走势,由于美国上周持续亮丽的经济数据影响,美元无视技术超买状态仍不断振荡攀升,压制金银再度回落相对低位区徘徊,整体走势进入防守状态中;但从技术上看,美元严重超买下其技术回调最终在某个时点会随时出现,且金银目前小型底部仍然保持完好,因此虽然走势上有一定的不确定性,但中短线上的状态仍然是有利于金银在底部完好下有望反弹。基于以上思路,昨日建议可坚持低位企稳后做多的思路,但入市价区要尽量较低,具体推荐了黄金1280-1283区间、国内白银3835-3850区间企稳做多的策略,且由于美国劳工假期休市,市场波动可能极窄,可以超短线快进快出应对。昨日金银行情正如预期般沉闷,黄金波动幅度只有六美元左右,国内白银亦只在二十多元价区内波动,仍然呈现出亚洲盘振荡回升,欧美盘振荡回跌的时段走势特征,几乎缺乏可操作性,而昨日建议的具体入市价区亦因波动小而未有到达,走势上只宜进行过渡式观望观察。今早亚盘市场,美元再次出现快速拉高向上突破走势,导致金银盘中回落,黄金短线技术转弱,如守不稳1280位的支撑,需小心其再次回试前期1273位支撑的可能性,而国内白银离下方3825的支撑位较近,若金价走弱,需小心白银向下破位的危险。目前由于美元走势的影响,导致金银走势的不确定性增大,操作上无把握时可先观察观望。
福尔金贵金属(F&G)首席分析师梁一鸣认为,由于美元走势出现超预期的持续强势,其短线走势仍处向上有利的状态中,目前美指处于82.88位,离周线图中2010年6月88.71高点和去年7月84.75高点连线的下降压力线仍有不多的距离(该压力线目前约位于83.30位附近),美元若冲高至该位受压的可能性极高。而关键的是在美元短线最后攀升的过程中会否引发黄金再次探底,而白银会否破3825位而创出新低,亦即目前超短走势上金银可能会再向下小幅下跌再探底,但下跌空间亦较为有限下只宜擅长超短者快进快出操作,更大机会还是探底完成并企稳后的大反弹机会。回到目前行情,今明两天的超短走势的不确定性仍然较高,而且波动幅度亦可能不会太大,所以只宜等待盘中相对高位出现有效受压信号时超短做空,低位出现有效支撑信号时超短做多的差价式超短操作方式,提早预测入市价位反而难以精确且易出现错误,等待盘口信号并超短快进快出最为适宜。今日推荐的具体入市参考区域如下:今日国际黄金可于1274-1286区间内交易,待盘中信号出现时高空低多,以4-5美元为止损,超短目标6-8美元。白银操作同样可参考黄金走势结合其具体技术压力或支撑价位来确定,今日国内白银可于3825-3875区间内交易,待盘中信号出现时高空低多,以25-30元止损,短目标30-40元。文章观点仅供参考,据此入市风险自担。