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周三贵金属市场受到突发乌俄永久停火协议消息影响,盘中金银一度走出上窜下跳的小型过山车行情,乌俄停火协议在欧盘时段激起市场振荡波澜,短暂搅动贵金属市场走势,金银短线下跌后快速回升,有超短利空出尽引发反弹的现象,不过金银市场今日将迎来欧银议息及小非农数据的刺激,“超级周”也将逐渐进入白热化阶段。消息面方面:乌克兰方面的一条信息短暂搅动市场,乌克兰方面宣布乌克兰总统波罗申科已与普京就在乌克兰东部顿巴斯地区“永久停火“达成协议;美联储周三发布的褐皮书报告指出,美国经济在过去数周的时间内仍然以“可观”的速度在继续增长;费舍尔周三在接收媒体专访时指出,美国经济当前的表现状况相当喜人;据媒体周三披露称,当天的一份欧盟内部文件显示,俄罗斯此前所采取的禁止欧盟国家向该国出口食品的反向制裁措施,可能会对欧盟各国造成总计达50亿欧元的经济损失;欧洲央行管理委员会成员利卡宁表示,欧洲央行的授权没有为非传统政策工具设定限制,物价稳定并无威胁;欧洲央行(ECB)执委会成员劳滕施莱格周三表示,市场对欧洲央行行长德拉基最新评论的理解是“片面的”等。美国数据方面:美国7月工厂订单月率增长10.5%,稍逊于市场预期的增长11.0%,前值修正为增长1.5%,初值为增长1.1%。欧洲数据方面:欧元区7月零售销售月率-0.4%,预期值-0.4%,前值由+0.4%修正为+0.3%,欧元区7月零售销售年率+0.8%,预期值+0.9%,前值由+2.4%修正为+1.9%。截止周三黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为790.51吨或25,415,722.86盎司,较上一交易日减少2.69吨。Silver Trust周三白银持有量10363.91吨,较上一交易日减少7.44吨。上一交易日国际金价最高触及1271.50美元/盎司,最低下探至1261.40美元/盎司,收报1269.35美元/盎司,前一交易日收报1265.40美元/盎司,下跌了3.95美元/盎司,跌幅为0.31%。消息数据如下:
一、乌克兰总统波罗申科办公室周三(9月3日)在一份声明中表示,波罗申科已经与俄罗斯总统普京就乌克兰东部顿巴斯地区达成“永久性”停火协议。但克里姆林宫称俄乌两国领导人并未经针对乌克兰东部顿巴斯地区达成“永久性停火协议”,因为俄方并未参与乌克兰国内的武装冲突。同时顿涅茨克反政府武装领导人普尔金则表示,波罗申科还没有与顿涅茨克人民共和国达成停火协议。若达成协议,利空美元,利空金银。
二、美联储周三(9月3日)发布的褐皮书报告指出,美国经济在过去数周的时间内仍然以“可观”的速度在继续增长,其中,汽车制造业和银行业继续趋向复苏的状况尤为喜人。美联储下辖的12家地区联储辖区中,有六个辖区在过去一段时间内录得了“中等以上”的经济增速。另外,美国住房市场在半数辖区仍录得了较为快速的增长。汽车销售在多数联储辖区继续上升,在达拉斯联储辖区录得历史高位。利好美元,利空金银。
三、美国商务部周三(9月3日)公布的数据显示,由于运输设备需求强健,美国7月工厂订单跳增,整体趋势表明制造业活动日益增强。数据显示,美国7月工厂订单月率增长10.5%,稍逊于市场预期的增长11.0%,前值修正为增长1.5%,初值为增长1.1%。就公布的数据而言,利空美元,利好金银。
四、美国达拉斯联储主席费舍尔周三(9月3日)在接收媒体专访时指出,美国经济当前的表现状况相当喜人,因而,他本人相信美联储很快就会开始逐步上调利率的进程,但他对于美联储会在何时开始进行加息则拒绝予以明确的预期。利好美元,利空金银。
五、周三(9月3日)欧市盘中,刚刚公布的欧元区7月零售数据基本符合市场预期,对欧元兑美元的影响有限。稍早前,乌俄两国传出停火协议,欧元兑美元短线出现反弹。具体数据显示,欧元区7月零售销售月率-0.4%,预期值-0.4%,前值由+0.4%修正为+0.3%。欧元区7月零售销售年率+0.8%,预期值+0.9%,前值由+2.4%修正为+1.9%。利好美元,利空金银。
福尔金贵金属(F&G)观察周三金银盘面走势,由于美国经济数据向好及本周非农预期偏强,周二美元走势强势叠创新高,导致金银出现补跌走势而于周二跌幅巨大,尾盘才略为企稳。虽然昨日早盘金银进入振荡修正反弹的节奏,但反弹完毕仍需要再探底才能确立短线底部所在,所以昨日认为金银走势极可能走出先反弹后下跌,然后再反弹的技术走势,并推荐了亚欧盘反弹受阻做空和后交易时段跌至低位支撑区有效支撑后抢反弹的双向操作具体入市策略,但由于欧盘时段突发俄乌达成乌东部地方永久停火的消息,将行情的走势节奏打乱,以至金银差一点未能反弹至做空入市区就出现快速跳水走势,而之后欧元因消息利好而上升,导致美元超短见顶回跌,又令金银在下跌后极快企稳,亦未能达到建议的低位做多区间。昨日金银欧盘开盘后分别上冲至1269.80和3818位置,离建议做空区只差一线,而俄乌停火协议消息突然出台,金银因避险减弱利空而快速跳水,短时间内分别跌至1261.25和3790位置后又快速反弹,美盘开盘前黄金最高回升至1271之上后亦有再回跌1264附近的振荡走势,后在美元弱势回跌影响下再次回升高位,尾盘受美国褐皮书影响而略有回软,总体上呈探底后振荡反弹格局。国内白银走势亦与金价走势相似,同样走出上下来回的拉锯式走势,表现弱于黄金。昨日金银走势基本符合分析中预测的走法,但由于突发消息令市场的节奏受到影响,要把握并不容易,而今日交易日正式进入本周超级周的重头戏阶段,欧央行议息和美国ADP私人就业数据(小非农)将粉墨登场,消息市下行情将会走出更大的波动。
福尔金贵金属(F&G)首席分析师梁一鸣认为,今明两天才是本周超级周的真正超级日,短线走势将更多地受到消息面的左右,行情的不确定性将更高,亦将更考验投资者对消息的影响预判和反应能力,以消息结果结合盘口信号操作应是不二的选择。而从中线角度看,由于美元严重超买和金银处于超卖低位区,超级周消息影响短线冲击后,有较大概率美元进入中短回跌而金银则进入中短期反弹走势,因为消息无论好坏,被短期消化后技术力量将重新主导市场。今日消息中首先是小非农ADP出场,其是非农数据的前瞻性指标,特别是近几个月以来与非农的同步性较高,所以影响力变大,其好于或差于预期值22万人,将为金银带来利空或利好;其次是欧银议息结果,如按兵不动则将支持欧元打压美元,略利好金银,而若减息甚至推出欧版QE,则美元上升不利金银,但宽松预期又利好金银,总体上仍偏好金银。综上所述,今晚金银市场将进入消息影响为主的市道,宜随机应变地去把握机会,不宜作出具体的入市区间的预测和推荐。但今日数据消息出台前如要参与超短交易,则可参考如下思路:今日国际黄金如回升至1274-1278区间内有效受压,可逢高寻位做空,以5-6美元为止损,短目标7-8美元。白银操作同样可参考黄金走势结合其具体技术压力或支撑价位来确定,今日国内白银如回升至3825-35区间内有效受压,可逢高寻位做空,以25元止损,短目标30-35元。以上操作思路只宜今晚数据消息前,之后行情受消息影响将有较大的不确定性。文章观点仅供参考,据此入市风险自担。
专家:梁一鸣