|
||||
周二贵金属市场在美元强势再创新高和地缘避险情绪降温的双重夹击下,金银一度走势疲软并创新低,但尾盘美元小幅跳水的走势又令金银重新走稳回升,但能否真正见底仍待进一步观察。昨日亚欧盘因投资者担忧苏格兰即将举行的独立公投结果,美元指数强势突破84关口并再刷新14个月以来高位,同时上周乌克兰东部实质停火,令避险情绪下滑,金银不敌强势美元压力而处不断寻底之中。美国数据方面:周二发售的270亿美元三年期公债得标利率为1.066%,为自2011年4月以来三年期公债标售的最高得标利率;美国9月6日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周增长0.7,前值持平;全美独立企业联盟(NFIB)周二公布的数据显示,美国8月NFIB小型企业指数增长0.4点至96.1,前值95.7;9月6日当周美国红皮书商业零售销售年率增长4.9%,而上周公布的数据为增长4.9%。消息面方面:美国旧金山联储的研究人员周一在最新发布的一份研究报告中指出,近期相当一段时间以来,金融市场的低波动性状况可能显示,各界投资者均可能低估了美联储未来加息的速度;英国前首相布朗为在苏格兰独立公投反对独立的情况下,对放权苏格兰议会权利设定时间框架;YouGov民调显示,在9月18日公投活动中,支持苏格兰独立的支持率大幅攀升至略微超过反对独立的比重;欧盟的28个成员国,在9月8日晚些时候在布鲁塞尔(Brussels)搁置了对俄罗斯的第二次经济制裁计划;李克强在2014夏季达沃斯论坛发表讲话称,年内中国不会在推刺激政策等。Silver Trust周三(9月10日)公布的数据显示,Silver Trust周二(9月9日)黄金持有量165.23吨,较上一交易日持平;Silver Trust周二(9月9日)白银持有量10408.66吨,较上一交易日增加44.75吨。上一交易日国际金价最高触及1258.40美元/盎司,最低下探至1247.55美元/盎司,收报1255.40美元/盎司,前一交易日收报1255.30美元/盎司,上涨了0.10美元/盎司,涨幅为0.01%。消息数据如下:
一、美国旧金山联储的研究人员周一在最新发布的一份研究报告中指出,近期相当一段时间以来,金融市场的低波动性状况可能显示,各界投资者均可能低估了美联储未来加息的速度。而美联储仍有可能在不久后出乎大家预料地比预期更早开始进入政策紧缩周期。利好美元,利淡金银。
二、美国三年期公债收益率收在逾三年高位,施压金价。美国财政部数据显示,周二发售的270亿美元三年期公债得标利率为1.066%,为自2011年4月以来三年期公债标售的最高得标利率。利率上升时,相对于美国国债和其他计息资产,黄金的吸引力下降。
三、英国前首相布朗为在苏格兰独立公投反对独立的情况下,对放权苏格兰议会权利设定时间框架。外界认为,伦敦议会三大主要党派周二将正式支持布朗先生的建议。周日,备受信赖的YouGov民调显示,在9月18日公投活动中,支持苏格兰独立的支持率大幅攀升至略微超过反对独立的比重,引发市场各界恐慌。利好美元,利好金银。
四、欧盟各国政府突然搁置新的对俄制裁计划好几天,这为评估乌克兰停火协议的可行性赢得了更多时间,并避免了俄罗斯政府的进一步贸易报复。欧盟的28个成员国,在9月8日晚些时候在布鲁塞尔(Brussels)搁置了对俄罗斯的第二次经济制裁计划。各欧盟成员国对此次计划的大体原则表示同意,但并没有允许在官方杂志上公布该计划,也没有开始实行该计划。利好美元,利淡金银。
五、周二(9月9日)经济学家指出,印度排灯节临近,作为印度教四大节日之一,排灯节的意义相当于印度的新年。一般来说,这个为期5天的传统节日是印度黄金需求的高峰期。目前印度投资者坐等印度政府何时取消黄金进口管制。行业分析师认为,印度黄金进口管制是暂时的,但印度政府却不急于改革。分析师预计印度政府今年年底将取消黄金进口管制。利好金银。
福尔金贵金属(F&G)观察周二金银盘面走势,虽然上周非农数据略差于预期,但美元只短暂受影响后继续在本周持续创出新高,令到处于超卖状况的金银欲升还跌,反弹后仍不断创出新低位,而乌克兰危机的停火协议亦令金银暂时失去了避险因素的支持,双重因素影响之下仍寻底不止。昨日亚欧盘时段美元继续惯性强势走高,其于欧盘早段最高曾上冲至84.52高位,冲击了2013年5月高点84.50位,且离去年7月高点84.75亦已相当接近,但由于中短线上美元处于极端超买状态,欧盘时段高位反复受阻后引发超短技术回跌走势,特别是美盘后段的中幅杀跌为金银带来了反弹动力。金银昨日在亚欧盘时段一开始呈现抵抗式下跌走势,在美元强势压力下努力维持小幅下跌后的盘势,但欧盘收盘前后受空方打压,一度出现中幅跳水再创新低走势,金银分别再创出1247.10和3731新低,但尾盘在美元明显走弱的鼓舞下又出现报复式的有力反弹,最终尾盘企稳均收出长下影线的日K线。综观近期金银的走势,其与美元的负相关关系较为明显,美元能否最终筑顶对其能否见底影响较大,特别是目前金银不断创出新低下,需要技术上出现底点抬高的有效支撑现象才能判断其短线筑底的开始。
福尔金贵金属(F&G)首席分析师梁一鸣认为,在上周非农不佳下美元仍然表现出超强势,主要是市场开始接受美联储可能早于预期加息的可能性,另外行情走势的惯性势能亦帮助美元指数冲击去年高点附近压力,但目前美元短线第一次冲高至上方重大压力位附近,一般第一次冲击重大压力将有大概率引发超买后的大修正回调,若美元真正出现该较大的见顶回跌走势,则将帮助金银中短线上走出筑底反弹行情;而金银中的白银其实已处于超卖再超卖的状态中,技术上有强烈的反弹回升要求,目前只是缺乏反弹筑底的契机而已,因此中短期仍需重点关注金银能否成功构筑短底后的反弹行情机会。回到今日日内行情,虽然美元昨日尾盘明显走弱呈现出见短顶的可能,但由于其仍处于强势当中,今日仍可能走出二次冲顶去确认是否见顶的走法,超短上将再为金银带来盘中回跌压力,若届时美元短线上出现高点递减有效压制以及金银出现底部低点递增的有效支撑信号,则可视为金银抢反弹短线做多的入市机会,且若走势顺利则有望出现中等幅度的反弹空间。今日推荐的具体入市参考区域如下:今日国际黄金如回调至1248-1252区间内企稳时做多买入,以5-6美元为止损,短目标8-10美元。白银操作同样可参考黄金走势结合其具体技术压力或支撑价位来确定,今日国内白银如盘中回调下行至3735-3850区间内有效支撑企稳时做多买入,以30元止损,短目标40-50元。文章观点仅供参考,据此入市风险自担。
专家:梁一鸣