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要闻回顾:
昨日美元指数在短暂休整后,继续上扬,非美货币则涨跌不一。欧元区的利率前景和美、英等发达经济体出现差异,欧元未能守住支撑位,再度滑落并刷新年内低点。德拉吉的新一轮宽松政策呼之欲出,市场关注欧元区的通胀数据。澳元走势显得更为强韧,直盘和交叉盘上皆表现不错,技术面上较为稳固。
市场综述:
周二贵金属市场冲高回落走势动荡,欧盘前后受到俄乌双方边境车队开火事件所引发的严重危机,并导致逾2000人丧生事件的避险需求下,金银在亚欧盘盘中开始大幅上升,且中国7月谘商会领先指标数据造好,法国又出现政治危机,以及印度“排灯节”中黄金销量可能上升等消息,亦为亚欧盘金银走强提供了有力的支持,金银纷纷在欧盘时段探出当日新高。但进入美盘时段,美国7月耐用品订单月率及美国8月消费者信心指数数据均大幅好于预期,刺激美元创出近一年以来新高,受到数据和美元强势的打压,以及俄乌两国领导人会晤对于“缓解”乌克兰东部冲突的必要性达成共识等影响,金银无奈从高位大幅回落,走出过山车式走势。美国数据方面:美国7月耐用品订单月率飙升22.6%,至3001亿美元,远远高于市场预期的7.5%;美国8月谘商会消费者信心指数升至92.4,为2007年10月以来最高;美国6月FHFA房价指数月率增长0.4%,录得近三个月以来的高位。
消息面方面:周二发布的美联储贴现率会议纪要显示,虽然在此前的会议上美联储最终维持了贴现率在0.75%不变,但有三家地区联储的代表已经继续提议将贴现利率水平向上提高到1.0%;白宫称俄罗斯在乌克兰不断增加军事存在标志着冲突的“明显升级”;法国总理瓦尔斯8月26日将仓促组建支持改革的新一届政府,此前部分反对预算紧缩的部长被意外逐出内阁;在本周印度传统节日“排灯节”到来前,印度黄金销量上升;奥巴马周二承诺将采取行动对盘踞在伊拉克北部和叙利亚的“伊斯兰国”恐怖组织予以沉痛打击等。
欧元:
昨日白天欧元一度出现技术性反弹,但好景不长,晚盘再度滑落,欧元兑美元日内下跌0.2%,纽约尾盘报收于1.3167,再次刷新年内低点。
上周末的全球央行年会上,欧洲央行行长德拉吉大谈欧洲面临的“通缩风险”,且力挺日本央行的“三板斧”式宽松政策,无疑他表达的这种强烈宽松意愿,使得欧元的前景进一步看空。
当前,投资者需重点关注一下欧元区的通胀水平。分析师预估8月欧元区的通胀率将下降至0.3%,这将远低于1%的欧洲央行警戒线,也可能促使欧洲央行进一步放松银根。由于欧元区同美国、英国等发达经济体利率前景的差异化,欧元仍有下跌空间,兑美元于年内跌破1.3整数大关几率大增。
澳元:
和欧元不同,澳元走势显得更为强韧。在周一因美元跳涨受压下行后,澳元很快恢复了“元气”,昨日亦有所反弹。而且,从交叉盘来看,澳元兑欧元、加元乃至新西兰元都维持相对较强的态势。
除了澳洲的货币政策前景较为稳定外,澳洲最大贸易伙伴——中国经济形势的前景被寄予厚望,对澳元构成基本面的提振。从技术面来看,从今年一季度起,澳元的回调皆在0.92—0.9250区间获得强力支撑,整体格局较为牢固。
个人认为目前投资者可以适当建立澳元多仓,直盘和兑欧元等交叉盘上存在看涨机会。当然也要看到,直盘澳元兑美元上方的空间暂时较为有限,0.94一线还存在一定阻力。
黄金:
国际金价昨日先涨后跌,日内最高触及1290.80美元/盎司,最低至1275.24美元/盎司,波幅较大,最终纽约尾盘收于1280.64,仍守在1280一线支撑上方。这也意味着金价今年的这种震荡争夺格局还将继续,等待单边突破的投资者还得耐心等待。
本次全球央行年会前夕,金价似乎在技术面上做好了下探的准备形态,但是会上耶伦大谈“劳动力市场”,并未改变其鸽派稳健作风,倒是被欧洲央行行长德拉基的言论抢了风头,使金价又错过了一次向下突破的机会。
从图形上看,1280—1320区间仍是金价争夺的主要“战场”。从技术图形来看,1280一线能否被真正突破,将十分关键。短期内金价可能继续盘整等待下破机会,而下方的目标可能将是1250一线。
白银:
国际白银价格昨日同样波幅较大,日内最高触及19.68美元/盎司,最低至19.26美元/盎司,最终纽约尾盘收于19.34。今日银价可能围绕该位置震荡,以等待进一步消息指引。