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要闻回顾:
地缘政治风险缓解且美国楼市数据正面,市场避险情绪有所减弱。美元兑日元升至102.57,金价下跌约6美元至1298.40美元/盎司,10年期美债收益率收涨4个基点至2.39%。美元指数涨至81.576,欧美股市普遍上扬。
市场综述:
在俄罗斯、德国、法国和乌克兰举行会谈后,人道主义援助物资运送问题获得解决,俄乌间的紧张局势有所降温。此外,伊拉克政府军及库尔德族在美国空袭掩护下,从伊斯兰激进份子手中夺回摩苏尔水坝的控制权。全美住宅建筑商协会(NAHB)数据显示,美国8月住宅建筑商信心指数升至55,在经过连续上涨三个月后,该数据已升至今年1月以来最高,反映出建筑商对美国楼市复苏持乐观态度。地缘政治风险缓解且美国楼市数据正面,带动美元指数涨至81.576。
经历7月上涨后,美元指数自8月以来展开高位盘整。总体来看,调整幅度不大且美指的调整始终围绕着近10个月以来的震荡区间上沿81.5。与此同时,在商品期货交易市场上,投资者仓位调整幅度不大,8月12日止当周美元净多仓降至270亿美元,虽较前一周的294.1亿美元略有下降,但仍维持高位。
一年一度的Jackson Hole全球央行年会将于本周召开,北京时间8月22日22:00美联储主席耶伦将会以“重估劳动力市场的动态”(Re-Evaluating Labor Market Dynamics)为主题发表演讲,值得投资者密切关注。
欧元:
不止是耶伦,欧洲央行行长德拉基也会于北京时间8月23日凌晨2:30发表讲话。相比耶伦,预计德拉基带来的新意不会太多。因为欧洲央行刚刚于6月宣布宽松措施,旨在促使银行增加对企业放贷,且TLTRO的首次投标将于9月进行。7月议息会议上,德拉基曾乐观地预计TLTRO将获强劲需求。
即便欧元区短期内再度宽松的可能性较小,但欧元仍是做空首选。因对俄罗斯的制裁使欧元区自身也感受到了切肤之痛。欧洲发动机德国第二季度GDP初值意外环比萎缩0.2%,导致欧元区二季度GDP初值环比零增长。此外,德国8月经济景气判断指数连续八个月下滑至2012年12月以来低点,暗示该国经济第三季或将步履蹒跚。
周一欧元兑美元跌至1.3364,维持8月以来的低位盘整格局,1.3450多次限制汇价反弹,投资者可待汇价回升至该阻力位附近入场做空。
黄金:
周一,人道主义援助物资运送问题获得解决,乌克兰紧张局势升级的可能性暂时消退,且全球股市上涨以及美元走强打压金价下跌至1298.40美元。
近期,地缘政治因素推动金价升破7月以来下降趋势线,随后于1305至1320展开调整,暂时保持强势。上周五以来,随着避险情绪的降温,金价下破了横盘区间的下沿1305,多方力量有所减弱,短线可尝试做空,止损放在1305上方。
白银:
周一,银价在触及日内点19.48美元后回升,最终小幅收涨至19.62美元。4小时图中,银价延续自7月中旬以来的下降趋势,空头仍可继续持有。