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周二贵金属受到美国再次亮丽的数据及美元指数创新高的打压而走低,白银更是跟随大宗商品走出继续大跌的超弱行情。昨日晚间美国7月ISM非制造业录得2005年12月以来的最快增长速度,以及美国工厂订单大幅好于预期的影响,金银在数据公布后纷纷下跌。美国7月ISM非制造业采购经理人指数升至58.7,预期56.1,前值56.0;美国6月工厂订单较上月上升1.1%,预估为上升0.6%。5月经修正后为下跌0.6%,前值为下降0.5%。但市场消化数据影响后,金银却分别走出截然相反的走势,黄金强劲反弹上触了当日最高1294位,而现货白银则是在低位弱势盘整。而欧洲数据方面:德国7月Markit综合采购经理人指数(PMI)终值升至55.7,预期和初值为55.9,6月终值54.0;欧元区7月Markit综合采购经理人指数(PMI)终值53.8,预期和初值54.0,6月终值52.8;欧元区6月零售销售月率增长0.4%,预期增长0.4%,前值修正为增长0.3%,欧元区6月零售销售年率增长2.4%,创2007年以来新高,预期增长1.2%,前值修正为增长0.6%。其他消息方面:俄罗斯廉价航空公司Dobrolyot上周被迫停飞所有航班,此前因欧盟将制裁范围扩大至经营克里米亚航线的航空公司,该公司的飞机租赁合同被取消;俄罗斯本周向俄乌边境大规模增兵,以“军演”为由再度对西方施加压力,而波兰外长则称俄或入侵乌克兰,这令金融市场再度人心惶惶。在““护刃行动”进入第28天之后,以色列军方周二宣布,以军方将在巴以双方同意的停火期开始之前,完成从加沙的全面撤军。截至2014年8月4日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1310.839吨,与上一交易日相比减少1.836吨。iShares白银ETF8月4日白银持有量为321,837,037.80盎司,或10,010.25吨,较上一交易日减少4.38吨。上一交易日国际金价最高触及1294美元/盎司,最低下探至1282.7美元/盎司,收报1288.70美元/盎司,前一交易日收报1288.2美元/盎司,上涨了0.5元/盎司,涨幅为0.04%。消息数据如下:
一、美国商务部周二(8月5日)公布的数据显示,由于需求全面上升,美国6月工厂订单增幅超出市场预期,表明制造业活动日益增强。数据显示,美国6月工厂订单月率增长1.1%,优于预期的增长0.6%,前值修正为下降0.6%,初值下降0.5%。此外,美国6月耐用品订单月率上修为增长1.7%。美国制造业正强势扩张,帮助经济稳步增长。利好美元,利空金银。
二、美国供应管理协会(ISM)周二(8月5日)公布的数据显示,7月服务业活动增速触及八年半最高,受助于企业活动、新订单和就业增长。具体数据显示,美国7月ISM非制造业PMI升至58.7,创2005年12月以来最高,预期56.3,前值56.0。IMS服务业调查负责人Nieves称,几乎每个行业都实现增长;不断改善的消费者信心是个好兆头。利好美元,利空金银。
三、波兰表示,俄罗斯在乌克兰边境重新集结兵力,入侵乌克兰的可能性上升。与此同时,俄罗斯总统普京已经要求俄政府筹划对美国和欧洲制裁措施的报复措施。波兰外长Radoslaw Sikorski周二(8月5日)在TVN24 BiS电视台表示:“很不幸的是,俄罗斯又在乌克兰边境做好了战斗准备,部署了超过12个营级作战部队。”自从上周美国和欧盟加强对俄罗斯的制裁以来,普京并没有显示出让步的迹象,俄罗斯军队又在乌克兰边境大量集结,规模达到5月份从该地区撤军以来最大。利好美元,利好金银。
四、以色列国防军发言人周二(8月5日)表示,以军地面部队已在72小时停火生效之前完全从加沙地区撤出。以色列国防军当天发表声明称,以色列国防军将在停火生效前从加沙地区撤出,但仍将会在加沙地带边境附近的防御性位置部署兵力,并对任何来自加沙的袭击进行反击。声明还称,目前紧急征召的预备役士兵还未接到解散命令。利空美元,利空金银。
五、数据编制机构Markit周二(8月5日)公布的一份调查显示,7月欧元区民间部门以三个月来最快速度扩张。数据显示,欧元区7月综合PMI终值53.8,预期54.0,为今年4月以来最高,虽不及7月初值的54.0,但高于6月终值为52.8。另外欧元区7月服务业PMI终值为54.2,7月初值为54.4,6月终值为52.8。利好美元,利空金银。
福尔金贵金属(F&G)观察周二金银盘面走势,周一金银走势有所分化,低位呈现金强银弱的特征,白银周一再创新低令其短线支撑已失,必须再下探去寻找更低位置的支撑,因此进入周二后金银仍可能再探底才能产生技术反弹。基于以上判断,昨日分析中建议若持有多单者可利用亚欧盘盘中冲高时先出场,然后等待回跌低位企稳时再进入做反弹,该策略在黄金方面基本可完美实现,例如国际金价在亚盘时段进入缓步反弹,至欧盘中段升至1293.45处受阻,且之后二三小时内盘中有明显的高点递减的微型受压信号,正好符合建议的若有多单先平仓出场的机会,当然超超短爱好者依据有效受压信号超短做空亦可以,之后行情进入预期中的二次探底走法,晚间美国工厂订单和ISM非制造业数据均造好,打压黄金探至1282.40才企稳,之后在低位出现极明显的低点抬高有效支撑信号,且亦位于昨日推荐的入市观察区1279-83区间内,应有充分的入市做多理由,之后金价盘中大幅反弹回1293.95,则8-12美元的止盈亦顺利快速到达。而白银走势依然异常弱势,国内白银回升4017位后就已无力向上,晚间美盘时段走出一口气从4012跌至3917的跳水走势,快速跌穿4045-65区间的入市观察区,由于在观察区间内没有支撑,因此没有入市信号下可放弃入市,而至收盘时段,银价仍未有较明显的低位企稳信号。金强银弱的状态昨日仍在上演,亦印证了分析中指出的做反弹首选黄金的建议。
福尔金贵金属(F&G)首席分析师梁一鸣认为,昨日美元二次冲顶时并未受到压制而形成双顶的顶部形态,反而创出新高的状态令其延续上升的可能性增大,从而为金银带来新的压力。而俄罗斯本周向俄乌边境大规模增兵又提升避险,黄金有低位走稳的状态,只是白银的跌跌不休会否引发黄金出现补跌走势?还要继续观察市场的演变。目前美元新高后短线上仍然不排除继续走高的走法,所以今日金银价位虽然处于低位,但亦可能受美元走势影响而反复测试低位支撑,但目前看向下的空间并不大,所以今日短线交易策略仍可维持等待低位有效支撑时抢反弹做多为主的手法,做多仍然先选择黄金后选择白银,尽量等待有支撑信号后才考虑入市,而不要一到推荐入市观察区就心急入市。今日推荐的具体入市参考价区域如下:今日国际黄金若回跌至1282-86区间有效支撑,则可逢低寻位买入,5-6美元止损,目标7-10美元。白银操作同样可参考黄金走势结合其具体技术压力或支撑价位来确定,可观察今日白银若回跌至3900-20区间内有效支撑时,可逢低买入做多,35元止损,目标40-60元。文章观点仅供参考,据此市风险自担。
专家:梁一鸣