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周三贵金属市场迎来超级周中第一次重大数据事件的冲击,小非农、美国二季度GDP以及美联储议息结果相继出台,美元在利好下反复攀升,金银虽然回跌但表现抗跌。昨日三大事件中首先登场的美国7月ADP就业人数增加21.8万,不及预期的增加23.0万,前值未修正,仍为增加28.1万,利好金银。15分钟后公布的美国第二季度实际国内生产总值(GDP)初值年化季率增长4.0%,优于预期增长3.0%,第一季度由萎缩2.9%修正为萎缩2.1%,利好美元利空金银。最后凌晨2时公布的美联储议息结果宣布将量化宽松政策再次缩减100亿美元,至每月250亿美元的规模,美国联邦公开市场委员会还决定将联邦基金利率维持在0-0.25%的水平不变,不过会后声明并无新意,对市场的冲击力较为有限。其它消息数据,欧元区7月经济景气指数升至102.2,好于预期的101.8,前值上修为102.1,初值102.0;德国7月CPI初值年率升幅放缓至0.8%,虽符合预期的上升0.8%,但不及前值的上升1.0%。标普将阿根廷信用评级从CCC调降至选择性违约级,展望负面;俄罗斯外交部7月30日发表声明称,美国将为其对俄罗斯实施的“破坏性的、短视的”制裁付出“明显”代价,俄罗斯外交部表示,除了使俄美关系进一步复杂化,相关制裁不会起到任何作用;截止周三(7月30日)黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为801.84吨或25,780,077.75盎司,较上一交易日持平。周三金银亚欧盘时段以窄幅盘整为主,低调迎接晚间数据的冲击,由于小非农利好和GDP利空,金银在美盘开盘前后走出先跌后升再跌的大幅振荡行情,之后在美元走强压力下低位盘旋,低位略显抗跌,最终金弱银强均收出十字星线。上一交易日国际金价最高触及1303.70美元/盎司,最低下探至1291.50美元/盎司,收报1298.85美元/盎司,前一交易日收报1295.80美元/盎司,下跌3.05美元/盎司,跌幅为0.24%。基本面情况如下:
一、美联储周三(7月30日)结束为期两天的货币政策会议,宣布将QE再次缩减100亿美元,至每月250亿美元的规模,每个月购买100亿MBS以及150亿美元国债。与此同时,FOMC还决定将联邦基金利率维持在0-0.25%的水平不变,并称在决定维持联邦基金利率在0-0.25%多久时,将评估向2%通胀目标以及最大就业目标的实现和预期进展。同时,美联储也认为,美国劳动力市场虽有所改观,但尚未完全实现复苏。内容总体上偏中性。
二、人力资源服务公司ADP和预测机构Moody’s Analytics周三(7月30日)公布的就业调查报告显示,美国7月私营部门就业人数增幅不及市场预期,但连续四个月处于20万以上。数据显示,美国7月ADP就业人数增加21.8万,不及预期的增加23.0万,前值未修正,仍为增加28.1万。利空美元,利好金银。
三、美国商务部周三(7月30日)公布的数据显示,在经历第一季度的萎缩后,美国经济于第二季度强劲反弹,从而使上半年经济实现增长,并引发了今年下半年经济将持续增长的预期。数据显示,美国第二季度实际国内生产总值(GDP)初值年化季率增长4.0%,优于预期增长3.0%,第一季度由萎缩2.9%修正为萎缩2.1%。利好美元,利空金银。
四、美国劳工部周三(7月30日)发布的消息称,在过去一年间,有97%的美国城市的失业率都有所降低,显示就业好转的迹象是全面性的,这使得市场投资者对于美国就业市场以及总体经济表现的前景也变得更加乐观。在被统计的总计372座规模以上城市中,有359座城市近期的失业率都相比一年前录得了了不同程度的下降,有3座城市的失业率与一年前持平,仅有10座城市的失业率录得了上升。利好美元,利空金银。
五、欧盟委员会周三(7月30日)公布的数据显示,欧元区7月经济景气指数上升,好于市场预期。但企业信心有所下降。具体数据显示,欧元区7月经济景气指数升至102.2,好于预期的101.8,前值上修为102.1,初值102.0。欧盟委员会并公布,欧元区7月消费者信心指数终值-8.4,符合预期,6月为-7.5。总体上利空美元,利好金银。
福尔金贵金属(F&G)观察周三金银盘面走势,昨日由于面临三大重大事件的冲击,因此按惯例并没有给出具体的入市策略建议,而昨日行情受消息影响而走出大幅上下波动的无序走势,要很好把握入市机会并不容易,除非机械式地沿用周初的相对高位做空、相对低位做多的手法。昨日亚欧盘金银走势均不敢轻举妄动,以金价为例,几乎只在四美元的窄小空间内运行,二大数据公布后大幅上下波动,低见1291而高冲1303,大幅波动后虽然低位盘整,但在美元持续走强之下亦算走势偏强。而国内白银的走势更是表现得更强,其大幅振荡的低位亦没有创出新低,只低见4053位就开始反弹,而且第二波回跌的低位亦只见到4057,构成底部有效支撑后再次反弹回4090位之上。总体而言,处于回跌低位的金银开始表现得略抗跌。
福尔金贵金属(F&G)首席分析师梁一鸣认为,金银在超级周三的三大数据事件中并未能打破周初开始的低位盘局,而行情的方向性选择可能需要周五的非农数据才能决断。而昨日在美元大幅攀升的压力下金银跌幅不大,有一个主要原因是美国ADP私人就业数据造差,其只增加了21.8万,不及预期的增加23.0万,而上月则增加了28.1万之多,令市场担忧该前瞻数据造差下是否预示着周五的非农数据亦不如理想?所以在目前美元连续大幅攀升短线进入较超买状态之下,且金银在前期亦有一定幅度的回调且处相对低位,不宜过分看空金银的短线走势。不过影响非农数据好坏的因素颇多,今晚周四例牌公布的初请失业金数据亦是其中之一,市场在非农前仍维持上下波动的振荡行情亦是大概率事件,所以今日操作思路仍以低多高空的思路为主,但整体思路可略偏多,操作上仍应快进快出见好即收。今日推荐的具体入市参考价区域如下:今日国际黄金若回跌至1291-95区间有效支撑,则可逢低寻位买入,5-6美元止损,目标7-9美元;国际黄金若回升至1303-1307区间有效受压,则可逢高寻位卖出,5-6美元止损,目标7-9美元。白银操作同样可参考黄金走势结合其具体技术压力或支撑价位来确定,可观察今日白银若回跌至4055-75区间内有效支撑时,可逢低买入做多,30元止损,目标35-45元;观察今日白银若回升至4110-30区间内有效受压时,可逢高卖出做空,30元止损,目标35-45元。文章观点仅供参考,据此市风险自担。
专家:梁一鸣