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上周五贵金属市场走出尾盘反弹的技术回升走势,周末做空盘获利回吐以及地缘政治再趋紧张推动金银反弹。乌克兰局势略变紧张,俄罗斯调查委员会声明称,乌克兰炮轰该国领土,意图杀掉执法人员,一些房屋在乌克兰的炮火中受损,但没有人员伤亡;俄罗斯外交部表示美国支持基辅的政变,要为乌克兰流血冲突承担共同责任;美国驻北约大使称超过1.5万名俄罗斯军队在与乌克兰接壤的边境集结。另外,加沙地区冲突事件停火努力未成功,以色列军队7月27日在加沙地带恢复作战行动,指称哈马斯无视联合国人道主义停火要求,继续发射火箭弹。双方此前达成的12小时停火于北京时间今晨1点结束,随后以方同意再延长停火24小时,但哈马斯表示拒绝,并向以境内持续发射火箭。两事件均提升避险需求。经济数据方面,美国6月耐用品订单月率上升0.7%,好于预期的上升0.5%,前值修正为下降1.0%,初值下降0.9%;德国7月IFO商业景气指数跌至年内低点108.0,不及预期的109.4,前值109.7;德国8月Gfk消费者信心指数升至9.0,再度刷新逾七年半高位;预期值8.9,前值8.9。其它消息,俄罗斯和土耳其6月增持黄金储备,为连续第三个月增持。全球第五大黄金持有国俄罗斯6月增持黄金16.8吨至1,094.8;土耳其为全球第12大黄金持有国,6月增持黄金9.9吨至512.9吨。周一(7月28日)监测的黄金ETFs数据显示,截止上周五(7月25日)黄金主要ETF持仓的黄金持仓量约为1311.34吨,较上一交易日增加0.60吨。上周五金银亚欧盘时段反复在低位企稳后,由于短线跌幅已大,欧盘收盘时段开始反弹走高,在地缘政治紧张支持下反复攀升,最终均收于日内最高位附近,双双收出低位反弹中大阳线。上一交易日国际金价最高触及1308.65美元/盎司,最低下探至1290.10美元/盎司,收报1307.80美元/盎司,前一交易日收报1293.30美元/盎司,上升14.50美元/盎司,升幅为1.12%。基本面情况如下:
一、美国商务部周五(7月25日)公布的数据显示,美国6月耐用品订单表现好于市场预期,暗示美国第二季度末经济动能强劲。数据显示,美国6月耐用品订单月率上升0.7%,好于预期的上升0.5%,前值修正为下降1.0%,初值下降0.9%。美国6月耐用品订单反弹,意味着商业资本投资增加可能会支持美国经济在下半年的增速。利好美元,利空金银。
二、国际货币基金组织(IMF)7月25日公布的数据显示,俄罗斯和土耳其6月增持黄金储备,为连续第三个月增持。IMF国际金融统计报告显示,俄罗斯6月增持黄金16.8吨至1,094.8。俄罗斯是继美国、德国、意大利和法国后的第五大黄金持有国。土耳其为全球第12大黄金持有国,6月增持黄金9.9吨至512.9吨。利空美元,利好金银。
三、据外媒周日(7月27日)报道,以色列延长加沙地带人道主义停火24小时,但哈玛斯表示,只有以军撤出加沙才接受停火。一名未具名官员在以色列内阁会议结束后在声明中表示:“应联合国的要求,内阁批准人道主义停火至明天24:00(本地时间午夜,GMT时间是周日21:00(即北京时间周一05:00))。IDF(以色列国防军)将反击任何破坏停火的行动。若局势恶化,利好美元,利好金银。
四、美银美林的全球经济问题专家赖斯周五(7月25日)指出,美联储和英国央行或许很快就会开始进入政策正常化的进程,其首度加息的时间或许比各界此前预计的更早。专家认为,距离美联储以及英国央行首度加息的时间或许已经并没有业内各界人士此前所想象的那么久。英国央行可能率先进入加息周期,但如果美国经济表现在此后也继续向好,那么美联储在政策紧缩措施上也势必会很快跟进。利好美元,利空金银。
五、德国智库IFO周五(7月25日)公布的数据显示,德国7月IFO商业景气指数跌至年内低点,表明欧洲最大经济体德国对乌克兰、伊拉克和加沙局势忧心忡忡。具体数据显示,德国7月IFO商业景气指数降至108.0,不及预期的109.4,前值109.7。IFO称地缘政治紧张局势令德国企业景气承压,出口预期创逾一年新低。利好美元,利空金银。
福尔金贵金属(F&G)观察上周五金银盘面走势,由于上周四金银在技术因素下大幅杀跌,导致超短上进入超卖状态,因此其可能先产生技术反弹后才会继续下行,由于金银中短向空态势未有大的变化,因此推荐了反弹至高位后继续做空的策略,虽然推荐的做空区间处于不算低的位置,但由于乌克兰方面局势趋紧而大大提升避险需求,金银所获得的做多动力比预期大,欧洲收盘时段出现三波中等力量向上拉升的走势,并快速向上穿过建议的入市观察区,由于未在区间内有效受压,可不按策略入市,但如果已于反弹高位时心急入市做空者,若价位不太差应不会被止损,持有到今天的空单可利用今日亚欧盘行情出现回跌后先平仓,之后再于今日寻求更好的入市位。
福尔金贵金属(F&G)首席分析师梁一鸣认为,金银在短期累积跌幅较大的状况下,上周五依托消息面而产生略大的技术反弹,目前金银在前期见顶后的回调回跌幅度上亦达到一定程度,能否结束回跌走势仍需进一步观察,不过就算上周五低点能成为回跌的底部,行情亦需反复振荡去确认其能否成立,因此今日金银走势可能会走出先修正回跌,之后再次冲击高点,高点有效受压后再回跌的振荡走势,操作上可采用振荡式高位受阻做空,低位支撑做多,并以短线快进快出应对。今日推荐的具体入市参考价区域如下:今日国际黄金若回升至1308-1313区间有效受压,则可逢高寻位卖出,5-6美元止损,目标7-10美元;今日国际黄金若回跌至1292-97区间有效支撑,则可逢低寻位买入,5-6美元止损,目标7-10美元。白银操作同样可参考黄金走势结合其具体技术压力或支撑价位来确定,可观察今日白银若回升至4110-30区间内有效受压时,可逢高卖出做空,30元止损,目标40-50元;观察今日白银若回跌至4045-65区间内有效支撑时,可逢低买入做多,30元止损,目标40-50元。文章观点仅供参考,据此市风险自担。
专家:梁一鸣