|
||||
周一贵金属市场走势沉闷、行情谨慎的原因缘于今周超级周将出现美联储利率决议、美国GDP数据和非农就业报告三大事件的重大影响,多空双方不敢轻易出手,导致行情走出横向振荡走势。昨日市场的消息面平淡,乌克兰方面,欧盟外交官已经就对俄制裁的人员和企业名单达成了初步协议,包括俄罗斯总统普京的伙伴以及多家企业将面临资产冻结;白宫顾问表示美国本周将会对俄采取新的制裁措施。阿根庭方面,阿根廷经济部表示将在首批款项中支付巴黎俱乐部6.42亿美元,阿根廷债务调解人表示将同阿根廷政府代表于东部时间周二上午11:00在纽约会见。南非工会NUMSA表示接受薪资提议以结束4周的罢工。数据方面,美国6月成屋签约销售指数月率下降1.1%,差于预期的上升0.5%,前值修正为上升6.0%,初值为上升6.1%;美国7月Markit服务业PMI初值61,仍处于2009年10月份Markit开始调查以来最高,好于预期的59.8,6月终值亦为61;美国7月达拉斯联储产出指数升至19.1,前值为15.5。周二(7月29日)监测的黄金ETFs数据显示,截止周一(7月28日)黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为801.84吨或25,780,077.75盎司,较上一交易日持平。周一金银亚欧盘时段先回档后承接上周五尾盘的升势而再次冲高,但二次冲顶后受阻再度回跌,欧美盘时段进入极窄幅的横盘上下小波动走势中,最终均沉闷地收出回档小阴线。上一交易日国际金价最高触及1309.25美元/盎司,最低下探至1300.80美元/盎司,收报1301.50美元/盎司,前一交易日收报1307.80美元/盎司,下跌6.30美元/盎司,跌幅为0.48%。基本面情况如下:
一、乌克兰东部的亲俄叛军周一(7月28日)在战场上遭遇了数周来最严重的挫折,与此同时,西方一致同意实施更严厉的对俄制裁,以强迫莫斯科切断对亲俄叛军的支持。这将对俄罗斯总统普京构成双重挑战。据交战双方的官员称,乌克兰政府军正在从北面和南面推进,旨在切断顿涅茨克与卢甘斯克叛军的联系,以及向俄罗斯边境的补给线。顿涅茨克和卢甘斯克是亲俄分裂分子仅剩的两个据点。利好美元,利好金银。
二、全美地产经纪商协会周一(7月28日)公布的数据显示,美国6月成屋签约销售指数月率下降,差于市场预期。具体数据显示,美国6月成屋签约销售指数月率下降1.1%,差于预期的上升0.5%,前值修正为上升6.0%,初值为上升6.1%。信贷限制加上工资增长乏力,使得潜在买家却步,进而威胁到房地产市场复苏步伐。美国需要看到就业持续增长和市场房源增加,以帮助加速该行业的好转,而房价上涨可能鼓励更多美国人卖房。利空美元,利好金银。
三、数据编制机构Markit周一(7月28日)公布的调查显示,美国7月服务业活动守在四年半高位,但新业务及就业活动成长则转弱。具体数据显示,美国7月Markit服务业PMI初值61.0,仍处于2009年10月份Markit开始调查以来最高,好于预期的59.8,6月终值亦为61.0。PMI高于50表明行业活动扩张。利好美元,利空金银。
四、德意志银行发表评论称,预计短线空头可能于本周回到黄金市场。该行表示,短期交易员之前持续打压黄金价格,大西洋两岸国家的经济数据大部分仍维持乐观的态势,相应的主权债券收益率温和上升。真正的原因到不如说是因为在过去几个交易日中,交易员们认识到卖空几乎不会遇到阻力。利好美元,利空金银。
五、据高盛集团近期公布的一份季度策略报告,未来三个月全球股市及债市可能双双走弱,股市或遭遇短暂抛盘,而通胀率上升可能推高债券收益率。高盛投资组合策略小组在给客户的报告中指出,高盛已将未来三个月股市的投资评级下调至中性,这一评级相当于“持有”。高盛还把公司债的投资评级调降至“减持”,并预测政府债券收益率将上升。利好美元,利好金银。
福尔金贵金属(F&G)观察周一金银盘面走势,由于上周五尾盘乌克兰危机有趋紧张的现象而导致金银明显反弹,当然超短技术超卖亦是支持反弹的因素之一,但目前金银处于见顶后下跌到一定程度的局面下,后市是反弹还是继续下行处于微妙状态中,再加上本周下半周三大事件均举足轻重,在未来的不确定性较高状况下,市场最大的可能是等待,而等待消息前的走势一般较少出现趋势性行情,多以振荡走势为常见。基于以上思路,昨日建议于高位受阻做空及低位支撑做多的振荡式操作思路,虽然后来走势的确证明了判断的准确性,但由于行情走势沉闷波幅偏窄,推荐的具体入市区间中白银低位做多到价,而国际黄金在下午时段进入做空区间并受阻,算是达到了入市的条件,昨日中午13点后国际黄金一度二次冲顶摸高1309位上方后受阻,该高点虽然轻微高于上周五高点,但其冲高后马上受阻回跌亦可认为是弱的有效受压,且位于建议的做空区间1308-13之内,可按信号做空,不过行情回跌时亦只是回到1301位附近,差价空间有限。而国内白银亦在盘中出现明显的高点递减有效受阻信号,多次受阻于4090-4100区间,不过其回跌后亦只低见4062位,做空的空间亦较为有限。总之,由于面临周三开始的超级周重大消息影响,周一、二的走势走振荡窄幅上下波动的可能性颇高,擅长超短线操作者可高空低多赚取差价收益。
福尔金贵金属(F&G)首席分析师梁一鸣认为,金银自六月初走出一轮明显的筑底上升行情,并于7月上旬见顶回跌,目前走势上回跌了上波升幅的1/3至1/2左右,在该位置上出现略有力度的反弹或再跌一波均有可能,特别是本周三大具影响力事件将左右市场向上或向下的选择,因此金银中短线的主要趋向需要本周基本面洗礼之后才宜作出判断。今日仍属于超级周中数据消息影响力不大的交易日,行情仍将走出上下波动的振荡走势,亦可能走出波幅略窄的偏沉闷走势,因此若想把握高空低多的小差价利润,则适宜观察盘面中出现微型或小型有效受压或支撑信号时,快进快出地盘中把握机会操作,而事先预测入市价区反而不一定适合。若一定要推荐入市区间,则今日推荐的具体入市参考价区域如下:今日国际黄金若回升至1309-1313区间有效受压,则可逢高寻位卖出,4-5美元止损,目标7-9美元;今日国际黄金若回跌至1294-97区间有效支撑,则可逢低寻位买入,4-5美元止损,目标7-8美元。白银操作同样可参考黄金走势结合其具体技术压力或支撑价位来确定,可观察今日白银若回升至4095-4115区间内有效受压时,可逢高卖出做空,30元止损,目标35-40元;观察今日白银若回跌至4035-55区间内有效支撑时,可逢低买入做多,30元止损,目标35-40元。文章观点仅供参考,据此市风险自担。
专家:梁一鸣