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周一贵金属市场受美元指数小幅回升仍偏强的打压,加上白银弱势再创新低的拖累而收低。昨日美国7月份纽约企业活动指数和美国7月份就业趋势指数纷纷做好,提振美元指数,打压金银,金银在欧盘和美盘上半段震荡下行,尾盘略企稳后持续盘整至今晨。昨日公布了大量的次要经济数据,欧洲方面,欧元区8月投资者信心意外暴跌,主要原因在于欧盟对俄罗斯的制裁打击该地区经济预期,尤其是欧洲最大经济体德国的增长预期,欧元区8月Sentix投资者信心指数跌至2.7,预期9.0,前值10.1。欧盟统计局周一(8月4日)公布的数据显示,欧元区6月生产者价格指数(PPI)走高,录得近六个月以来的首度回升,表明欧元区企业的定价能力或有所好转,数据显示,欧元区6月PPI月率增长0.1%,预期下跌0.1%,前值下跌0.1%。美国方面,美国供应管理协会(ISM)纽约分会周一(8月4日)发布报告称,该国7月份纽约企业活动指数连续四个月走高,录得2013年11月以来的高位,或表明美国经济三季度复苏势头将延续二季度强劲势头。同时公布的数据显示,美国7月ISM纽约企业活动指数升至68.1,6月60.5。美国谘商会周一(8月4日)发布报告称,该国7月份就业趋势指数连续四个月走高,佐证世界最大经济体的劳动力市场在持续改善。同时公布的数据显示,美国7月谘商会就业趋势指数上升至120.31,6月份的修正为119.92。其他消息方面:俄罗斯因与乌克兰地缘冲突受到西方国家最严厉经济制裁,为此俄罗斯或将付出惨痛代价。其中之一将是导致该国银行融资困难,恶化信贷环境。乌克兰国防部长ValeriyGeletey周一(8月4日)宣称,他对于政府军取将很快得对亲俄分离分子的军事胜利充满信心,这也是基辅当局自内战开始之后少有的乐观言论。截至2014年8月1日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1312.675吨,与上一交易日相比增加0.31吨。周一金银亚欧盘时段以窄幅震荡下行为主,欧美盘开市先冲高后回落,当天以震荡下行为主基调。上一交易日国际金价最高触及1295.57美元/盎司,最低下探至1286.13美元/盎司,收报1288.20美元/盎司,前一交易日收报1293.90美元/盎司,下跌5.70美元/盎司,跌幅为0.44%。消息数据如下:
一、美联储周一(8月4日)发布的报告显示,美国银行业在最近几个月中已经进一步放宽了贷款标准,而信贷需求也因此增长,并显示美国经济复苏正在不断加速。报告指出,美国银行业近来已经放宽了多种类型贷款的借贷标准,而贷款需求也录得了普遍增长。美联储在7月的前两周对75家美国的银行以及23家外国银行的美国分支的高级贷款经理进行了季度调查,联储根据所收集到的反馈得出了上述评估。利好美元,利空金银。
二、美国谘商会周一(8月4日)公布的数据显示,美国7月谘商会就业趋势指数创逾两年新高,意味着美国就业增长强劲势头有望在未来数月延续。具体数据显示,美国7月谘商会就业趋势指数升至120.31,创逾两年新高,前值修正为119.92,初值119.6。谘商会宏观经济研究总监Gad Levanon称,经济活动在最近数月回升,有望提高雇主们增加招聘的需求和意愿。利好美元,利空金银。
三、美国里奇蒙德联储主席莱克周一(8月4日)表示,投资者可能低估了美联储未来两年的加息步伐。市场相信一句话,那就是“即使就业和通胀达到美联储目标,利率仍将在相当长时间内保持在低位”。对此,莱克表示,市场不应把这句话看得过重。莱克今年在FOMC不具投票权,而2015年拥有投票权。利好美元,利空金银。
四、著名投资人吉姆??罗杰斯近期表示,如果世界再度爆发战争,那么黄金和原油的表现将是最好的,预计未来一至两年内会有买入黄金的良机,不过现在并不是时候。罗杰斯表示,乌克兰现在的情况很危险,因为没有人试图让这件事情朝着正确的方向发展,因此有可能会进一步恶化。利好美元,利好金银。
五、欧盟统计局周一(8月4日)公布的数据显示,因能源成本上升,欧元区6月PPI年率下降0.8%,好于预期的下降1.0%,前值确认为下降1.0%。此外欧元区6月PPI月率今年以来首次出现上升,具体数据显示,欧元区6月PPI月率上升0.1%,六个月来首次上升,预期持平,前值确认为下降0.1%。利空美元,利好金银。
福尔金贵金属(F&G)观察周一金银盘面走势,上周五非农就业数据造差令到美元跳水而黄金从低位明显回升,但上周五白银走势冲高后竟然盘中再创出盘中新低,发出了白银弱势危险的信号,并且出现了金银走势不同步的状态。但昨日基于美元处于超买的高位和金价亦处于略强的反弹状态当中,略忽略了白银的弱势异常状态,仍在分析中建议了金银回档低位企稳后做多的策略,但抢反弹时建议选择黄金而不选择白银。昨日金银亚欧盘时段再次冲高后进入预期中的二次探底确认底部的走势,亦是分析中认为的守稳低位有效企稳后做多的确认,之后走势中金价仍属正常,但欧盘收盘前银价盘中快速跌破周五低点4015位并最终低见3989位,并拖累金价最低见到1285.80位,但金价1287-92区间有效支撑做多的策略仍不会碰到止损。反观白银走势,由于盘中快速跌破4015-35的建议入市观察区,一般出现这种走势异常并且没有有效支撑信号下,是不宜入市的,不过如心急入市了只要入市位不太差,仍可能不会碰到止损。但是白银的弱势要引起注意,要小心今日再跌一波才能企稳反弹的可能性,所以今日亚欧盘冲高时亦可先将白银多单了结,然后等待今日再跌至低位有效支撑时再考虑买入。
福尔金贵金属(F&G)首席分析师梁一鸣认为,目前短线上金银的确处于低位区域,且金价上周五1279.90低位完好,若黄金二次探底守稳该低点,则构成双底后有望进入略大的反弹走势可能。加上美元短线上仍有见顶回调的可能,亦支持目前金银有望低位企稳后回升的预期,由于短线上向下空间不大,所以今日操作策略仍为等待黄金二次探底低位企稳时做多抢反弹,白银偏弱作为第二选择,且应待其跌至更低位置受支撑时才考虑介入。今日推荐的具体入市参考价区域如下:今日国际黄金若回跌至1279-83区间有效支撑,则可逢低寻位买入,5-7美元止损,目标8-12美元。白银操作同样可参考黄金走势结合其具体技术压力或支撑价位来确定,可观察今日白银若回跌至3945-65区间内有效支撑时,可逢低买入做多,35元止损,目标50-60元。文章观点仅供参考,据此市风险自担。
专家:梁一鸣