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271只开放式债基44涨9平218跌,平均下跌0.59%,其中转债基金跌幅凄惨
在此环境下,债基跌多涨少。
从类型上看:23只纯债基金净值下跌0.34%,104只一级债基净值下跌0.55%,130只二级债基净值下跌0.77%,其中债性较纯的基金本月抗跌能力较好。从券种配置上来看,109只信用债基净值加权平均下跌0.75%,13只利率债基净值加权平均下跌0.74%,26只可转债基无一只净值上涨,净值加权平均下跌达1.12%,其中今年成立的次新转债基金由于仓位轻表现相对稳定,但债基整体受股市重创,业绩表现一般。具体到个基,长信利丰债券、宝盈收益A/B、宝盈收益C、万家债券、广发年红8月净值分别微涨0.79%、0.56%、0.54%,0.53%、0.50%、同业排名前5,业绩表现相对稳定。本月业绩前5除新发的广发年红外其余均为二级债基,与整体纯债强二级弱的走势有所背离,主要受益于打新及选股能力贡献,尤其值得注意的是宝盈收益A/B和宝盈收益C,受益其高杠杆运作净值增长挤入前5,但今年整体获益能力一般。而同期同样是二级债基的交银双利A/B、交银双利C、长盛同禧A、长盛同禧C、嘉实多利跌幅超3%左右,位居同业末位,表现较差,主要受重仓可转债所拖累。
表2.8月债券基金净值增长率前5与后5及其最新一期配置情况
数据来源:金牛理财网整理
从基金公司来看:8月有债基产品的61家基金公司7涨54跌,业绩整体下跌幅度较大。本期业绩表现较好基金公司受益各不相同:宝盈基金主要受益于其打新、高杠杆运作拔得头筹;金鹰基金、诺德基金、长信基金,预期其配置品种相对抗跌位居第二至四名;富安达基金为新成立基金公司,旗下基金数量较少,仓位预期较低,业绩较稳。益民、金元惠理、银华、景顺长城、长盛股性较强的基金公司本月整体业绩表现一般,受股市有所拖累。
表 3.8 月旗下债券基金加权净值增长率前 5 与后 5 的基金公司及其最新一期配置情况
数据来源:金牛理财网整理
3.保本基金净值加权平均下跌0.64%,逊于债券基金
8月28只保本基金3涨1平24跌,加权平均下跌0.64%,逊于同期债券基金,但好于混合基金业绩整体表现
整体来看,8月在基础市场股债均调,但债市波动较小的行情下,债性较强的保本基金业绩表现相对突出,而重配可转债或股票的业绩相对落后。此外,今年新成立的次新基金表现相对稳定,在前五中占据三席。具体来看,长盛同鑫2、诺安汇鑫、银河保本,8月净值均微涨0.1%,位居同业前三,表现尚可,而南方恒元、银华永祥、广发保本等股性较强的债基8月受股市重创业绩表现一般,跌幅超过1%。
表4.保本基金业绩表现及最新一期配置情况
数据来源:金牛理财网整理