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传统封基折价率有所下滑——股票型封闭式基金一周市场表现
本周封闭式基金价格随市下跌0.33%,27只封闭式基金价格6涨3平18跌,其中到期年化收益率较高的基金如基金景宏( 爱基
, 净值
, 资讯
) 、基金兴华( 爱基
, 净值
, 资讯
) 、基金同益( 爱基
, 净值
, 资讯
) 、基金金泰( 爱基
, 净值
, 资讯 ) 等基金表现相对较好。
传统封闭式基金整体折价率(按照05-18净值、价格计算)为12.54%,折价率较上周有所下降。在平均剩余存续期2.56年的背景下,平均到期年化收益率(按当前市价买入并持有到期按当前净值赎回的年化收益率水平)5.67%。从换手率来看,封闭式基金中基金丰和( 爱基
, 净值
, 资讯
)和大成优选( 爱基
, 净值
, 资讯 ) 的换手率较高。
图表9:价格涨幅居前的传统封闭式基金
基金名称 |
价格涨幅(%) |
折溢价(%) |
到期年化收益率(%) |
剩余期限(年) |
基金景宏 | 0.35 | -11.478 | 6.41% | 1.96 |
基金兴华 | 0.35 | -5.744 | 6.48% | 0.94 |
基金同益 | 0.25 | -12.060 | 7.05% | 1.89 |
基金金泰 | 0.22 | -5.016 | 6.21% | 0.85 |
基金泰和 | 0.12 | -9.480 | 5.42% | 1.89 |
图表10:传统封基折溢价变化
来源:国金证券研究所天相数据
从股票型分级基金表现来看,本周股票型杠杠份额基金价格随市下跌,整体价格简单平均下跌1.09%。纳入统计的21只基金3涨1平17跌,其中建信进取( 爱基
, 净值
, 资讯
) 、工银500B ( 爱基
, 净值
, 资讯
) 、银华鑫瑞( 爱基
, 净值
, 资讯
)分别上涨1.05%、0.55%和0.35%实现正收益。固定收益份额基金表现稳健,整体价格简单平均上涨0.92%,其中信诚300A、双禧A和诺安稳健( 爱基
, 净值
, 资讯 ) 分别上涨2.28%、1.89%和1.03%表现相对较好。
从折溢价变化来看(截至05-24),股票型杠杆份额基金整体折价率与上周基本持平,其中除瑞和小康、双力B、银华瑞祥( 爱基
, 净值
, 资讯 ) 折价交易外,其余基金均溢价交易。股票型固定收益份额基金除了双力A小幅溢价交易外,其余基金均处于折价交易。而从具有配对转换业务的创新基金整体溢价率来看,整体折溢价均在在1%之内。
图表11:表现居前的固定收益份额基金
基金名称 |
价格涨幅(%) |
折溢价(%) |
是否具有配对转换 |
信诚300A | 2.28 | -16.57% | 有 |
双禧A | 1.89 | -13.56% | 有 |
诺安稳健 | 1.03 | -12.27% | 有 |
双力A | 0.98 | 1.58% | 有 |
银华稳进 | 0.96 | -17.66% | 有 |
基金名称 |
价格涨幅(%) |
折溢价(%) |
是否具有配对转换 |
建信进取 | 1.05 | 7.99% | 有 |
工银500B | 0.55 | 6.55% | 有 |
银华鑫瑞 | 0.35 | 6.03% | 有 |
瑞和小康 | 0.00 | -5.93% | 有 |
瑞和远见 | -0.20 | 4.60% | 有 |
一周基金市场要闻
本周共有5只基金成立,泰达逆向首募5.52亿元;华安季季鑫首募55.26亿元;国富精选首募7.52亿元;交银资源首募6.28亿元;金鹰核心资源首募4.02亿元。
本周6只基金发布公告进入发售期或即将进入发售期,纽银双利、银华中小盘于5月24日起发售;建信资源、嘉实优化红利、光大添天利季度开放短期理财债基、汇添富理财60天债券型基金于5月28日起发售。