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债券型杠杆份额基金延续较好表现——固定收益类基金一周净值表现
本周(2012-5-18~2012-05-24)债券市场延续较好的表现,继续上扬,其中国债指数上涨0.08%,企债指数上涨0.51%,可转债指数上涨0.73。全周债券-普通债券型基金收益率加权平均上涨0.47%,116只普通债券型基金115涨1跌,其中民生强债A、东吴优信C和申万可转债分别上涨1.18%、1.11%和1.08表现居前;债券-新股申购型基金收益加权平均上涨0.76%,97只基金93涨4跌,其中广发聚利、交银添利分别上涨1.47%和1.13%表现相对较好;债券-完全债券型基金净值上涨0.48%,13只基金全面上涨,其中融通债券A/B/C、华安信用、富国产业债( 爱基
, 净值
, 资讯 ) 券等基金表现居前。
图表5:表现居前的各类债券型基金
普通债券型 |
业绩( % ) |
新股申购型 |
业绩( % ) |
完全债券 |
业绩( % ) |
民生强债A | 1.18 | 广发聚利 | 1.47 | 融通债券A/B | 0.67 |
东吴优信A | 1.12 | 交银添利 | 1.13 | 融通债券C | 0.67 |
申万可转债 | 1.08 | 工银添利A | 1 | 华安信用 | 0.58 |
宝盈收益C | 1.02 | 工银四季 | 0.96 | 富国产业债 | 0.57 |
添富转债A | 1.01 | 富国天利 | 0.95 | 招商债券A | 0.5 |
来源:国金证券研究所天相数据
从债券型分级基金表现来看,债券型杠杆份额基金继续受到投资者青睐,本周纳入统计的17只债券型杠杠份额基金整体价格简单平均上涨4.25%,17只基金全面上涨,其中增利B、聚利B、浦银增利B、裕祥B、互利B、景丰B等5只基金涨幅超过5%表现突出。固定收益份额基金表现相对稳健,其中聚利A、浦银增A分别上涨1.65%和1.42%表现相对较好。
从折溢价变化来看(截至05-24),债券型杠杆份额基金整体折价率持续收窄,不具备配对转换业务的杠杠份额基金中除了增利B和汇利B分别溢价3.19%和0.68%外,其余基金均折价交易,其中裕祥B、利鑫B和添利B折价率相对较高,分别为9.15%、8.58%和7.83%。而具备配对转换业务的3只杠杠份额基金多利进取( 爱基
, 净值
, 资讯 ) 、互利、鼎利B均溢价交易,溢价率分别为24.8%、16.79%和5.32%。而债券型固定收益份额基金均处于折价交易,其中不具备配对转换业务基金中聚利A、浦银增A和增利A折价率相对较高,基金到期年化收益水平具备优势。
图表6:表现居前固定收益份额基金
基金名称 |
价格涨幅(%) |
折溢价(%) |
是否具有配对转换 |
聚利A | 1.65 | -11.47% | 无 |
浦银增A | 1.42 | -2.44% | 无 |
鼎利A | 0.80 | -3.17% | 有 |
景丰A | 0.67 | -1.69% | 无 |
多利优先 | 0.42 | -6.00% | 有 |
基金名称 |
价格涨幅(%) |
折溢价(%) |
是否具有配对转换 |
增利B | 6.59 | 3.19% | 无 |
聚利B | 6.07 | -5.25% | 无 |
浦银增B | 5.69 | -1.74% | 无 |
裕祥B | 5.57 | -9.15% | 无 |
互利B | 5.29 | 16.79% | 有 |
本周保本型基金净值加权平均上涨0.18%,22只保本型基金17涨2平3跌,其中金元宝本、招商保本、国投保本分别上涨1.06%、0.63%和0.58%表现相对较好。83只货币基金万份单位收益平均为7.62,7日年化收益率平均为4.01%。