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LOF基金普遍折价交易——上市交易型基金一周表现
本周上市交易的LOF基金整体价格平均下跌0.49%,同期净值加权平均下跌0.42%。基金净值方面,纳入统计的57只基金8涨1平48跌,其中国投产业、中欧小盘、中欧动力分别上涨1.72%、1.66%和1.52%表现相对较好。从二级市场表现来看,共有18只基金实现正收益,其中信诚深度以9.92%的涨幅领先,相应的溢价率也较高。从LOF基金成交来看,57只基金成交234万手,成交量较上周有所上升。ETF基金价格平均一周下跌0.72%,37只基金中仅深TMT、深F200、成长ETF分别上涨0.31%、0.25%和0.1%实现正收益,其余基金均收平或下跌。
截至5月24日,LOF基金整体折价0.42%,其中银华300、海富100、华夏行业、中欧动力等基金折价率相对较高;而共有15只基金溢价交易,其中信诚深度、天弘深成、富国500溢价率相对较高,溢价率分别为7.57%、5.27%和4.8%。ETF基金整体小幅折价0.03%,其中民企ETF、友邦华泰红利ETF、央企ETF溢价率相对较高。而中小ETF、龙头ETF折价率相对较高,分别为0.71%和0.68%。
图表4:部分LOF基金及ETF基金折溢价率(%)(截至2012-05-24)
折溢价率前五名 |
折溢价率 |
折溢价率后五名 |
折溢价率 |
ETF 基金 |
折溢价率 |
ETF 基金 |
折溢价率 |
信诚深度 | 7.57 | 鹏华300 | -1.64 | 民企ETF | 0.89 | 中小ETF | -0.71 |
天弘深成 | 5.27 | 海富100 | -1.35 | 友邦华泰红利ETF | 0.68 | 龙头ETF | -0.68 |
富国500 | 4.8 | 华夏行业 | -1.33 | 央企ETF | 0.52 | 380ETF | -0.57 |
万家公用 | 2.97 | 中欧动力 | -1.2 | 深F200 | 0.36 | 商品ETF | -0.48 |
申万量化 | 2.49 | 国投资源 | -0.98 | 责任ETF | 0.24 | 深F60 | -0.42 |