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巴克莱:
调低思捷环球至持有目标价削37%至24港元
花旗:
恒鼎实业有集资可能降级中性削目标价
下调油价预测中国石油股份目标价降至11元
高盛:
升中电控股目标价至67.5港元维持中性
升香港中华煤气目标价至14.7港元维持沽售
里昂:
降利丰至“跑赢大市”吁获利
渣打:
降瑞金矿业至跑输大市削价看6.27元
思捷环球昨日收市后发盈警,巴克莱资本研究报告指出,思捷盈利前景及股息率的不确定性增加,短期内股价都将笼罩在盈警阴影中。该行将其评级由“增持”降至“持有”,大幅削减一年目标价37%至24元,对应预测经常性收益的9倍。
该行估计,公司盈利倒退与其美国零售业务有关,反映其未能及时关闭亏损店铺;并指盈警或对其股息率造成负面影响,而股息率又是股价走势的重要因素。
该行已将思捷环球全年盈利预测下调23%,但认为实际数据将更低,预计市场将做最坏估计,这或引发股价短期下行。
花旗下调恒鼎(01393.HK)2011-13年纯利预测25-37%,反映生产增长放缓,单位成本增加,以及财务费用上升。该行关注公司集资可能及销售量付运情况。目标价8.1元削至4.6元,评级由“买入”下降至“中性”。建议投资者换马至首钢(00639.HK),其盈利可预见性较高,而且有强劲资产负债表支持。