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沪 胶 评 述
周四沪胶期价近跌远涨,盘中以401为主的远月合约继续保持强势上涨,但近月合约受主力合约大幅减仓影响而期价回调。终盘现货309合约收至13250元,成交量1100手,持仓量减至18796手;主力311合约收跌30元至13560元,成交量235318手,持仓量减少6036手至101526手;远月401合约收涨65元至14035元,成交量101928手,持仓量续增12006手至41374手。
从今日盘中主力311合约与远月401合约各自持仓量的大减大增状况看,市场多头主力向远月合约移仓迹象明显,且盘中远月合约期价继续“高歌猛进”,全线涨至14000元以上,其中401合约最高至14255元,404合约几近涨停,405、406两合约报收涨停。而今日国际市场东京期胶价格的全线大幅下跌影响,只是近月合约期价的小幅回调。国内传统现货市场产区胶价继续稳步上涨至12900元以上,部分销区现货胶报价涨至13000元,与沪市期价的价差仍保持有300元/吨以上。但近期海南橡胶批发中心各合约报价却呈近强远弱的趋势,且涨势已明显弱于沪市。导致的结果是同期的309合约价格与沪市价差达1000元/吨。所以,随着期价的继续上涨和风险的加大,操作上顺势跟多的交易量应逐渐减小。(莫淦)
郑麦评述
小麦市场今日全线大跌。其中硬麦市场除几乎无成交的wt407合约外全线跌停。开盘后价格横盘振荡,下午开盘后在9月合约的带动下开始跳水,中途低位横盘后又再一次跳水,直至尾盘全线封上跌停。各月均有不同程度的减仓。主力合约Wt401跌停,减仓5100手。强麦方面,除去临近交割的9月合约,其余均受到硬麦影响纷纷大跌,至尾盘跌幅约在2%左右。主力合约Ws401跌31点,增仓158手,其中尾盘跳水时减仓约5000手。
技术上看,硬麦除9月合约外的远月合约近期均属于横盘振荡上升,今日一根大阴使得价格一下子回到了上升通道底部,是否有效击穿还待日后检验,但是今日的大跌排除了瞬间跌停洗盘的走势,使得我们对硬麦的后市增添了一分谨慎。接下来几日走势属于决定今后方向,相当关键。强麦今日完全受硬麦所累,大多收一根光脚中阴,但价格尾盘停留在均线上方,似乎受到支撑。而且正是由于其受牵连表现出的抗跌,使得我们对其后市依旧看好,今日的大幅调整可以看作是上升过程中一次强劲的洗盘,正是投资者逢低建多的好机会。
操作上,硬麦建议观望,强麦逢低买入。(欧阳傅杰)
远月强势大豆收阳
尽管大豆产区出现部分降雨,但雨量不是很大,交易商担心大豆作物生长优良率将进一步下降,晚间CBOT大豆高开13-14美分,期价小幅回落探底后开始稳步走高,尾盘出现跳水,最终各主要合约收涨6-8美分报收。11月合约开盘584美分,最高585美分,最低576美分,收盘576 3/4美分,上涨6 3/4美分。
国内大豆维持近弱远强格局。现货月9月大豆在周三跌停后保持弱势下行,收盘报2650元,下跌50元。国内远月大豆在周三显现较强抗跌性后,周四小幅高开后回落探底,受CBOT亚洲盘高开高走快速创近期新高588.5美分鼓舞,远月大豆止跌回升,下午开盘后更是加速上行,405合约以当日次高点2592元收盘,较周三上涨50元,涨幅达到1.97%,盘中最高涨至2596元,未能突破周二高点2600元。401大豆收盘2516元,上涨25元。从401、403、405、407合约日线图上看,各合约目前期价已接近2003年运行通道上轨区域。不过美盘大豆对于天气利好的炒作可能会令期价继续走高,在外盘头部未能确立前,建议投资者不易过早沽空。(陈黎华)
金属日评(铝)
昨日,LME铝跌4美圆/吨,报收每吨1436美圆,价格仍局限于1425—1440美圆。市场的焦点仍在趋紧的近月差价上,现货对三个月升水盘中一度缩至13美圆,但收盘时又戏剧性回升至34美圆,处在高库存的铝在消费淡季中,上涨压力非常大,近期以区间盘整为主。
沪铝今日各合约小幅下挫10—20元,全日交易呈窄幅盘整态势,9月期铝平收于14560元,持仓减130手至7826手。远期随伦铝的下跌轻微下跌。今日现货市场长江现货报价14530—14550。广东南海报价为14600—14650元/吨,近期现铝仍在低位徘徊,消费并无起色,铝价上涨压力沉重。
由于沪铝处于上涨也难,跌也难的尴尬局面,建议投资者观望,待铝锭渡过消费淡季,再行入市打算。(袁芳)
金属日评(铜)
伦铜在隔夜交易中延续了前两日的涨势,使得铜价企稳在1750-1800美元的范围内,预计在淡静的夏季市况中铜价基本维持低调。美股面临高位压力,镍价的冲高回落都对基本金属构成压力,在这样的情形下,持有重仓的基金选择部分清算既可以达到洗盘的目的,也能满足技术上调整的要求。笔者认为,随着时间的推移,传统消费淡季的退出,下半年美国经济如预期中回暖,铜价将不可避免的走出一波中期上涨行情。
上海期货交易所交割库的铜库存一直在稳定增长,政府的储备铜销售是其中的一部分原因,以及夏季铜需求疲软,这是现在铜库存走高的一个原因,库存的增加使得沪铜在前期涨势中明显弱于伦铜。今日,沪铜主力合约较昨日低20元开盘,在伦铜电子盘的引导下逐步走低。市场交易气氛再度萎缩,多空双方都表现出短期行为,不具备指导意义。鉴于现在市况,建议投资者保持中线看涨思路,近期铜价摸高获利了结部分多单。(李玲)(上海金鹏期货经纪有限公司)